Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BIAŁYSTOK z dnia... 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Białegostoku na lata 2017 2036 Na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2-4, art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 1) ) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875) uchwala się, co następuje: 1. W uchwale Nr XXX/494/17 Rady Miasta Białystok z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Białegostoku na lata 2017 2036) 2), wprowadza się następujące zmiany: 1) Załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na rok 2017 i lata następne" otrzymuje brzmienie, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały; 2) Załącznik Nr 2 Przedsięwzięcia WPF'' otrzymuje brzmienie, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały; 3) Załącznik Nr 3 Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2036 Miasta Białegostoku'' otrzymuje brzmienie, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. PRZEWODNICZĄCY RADY Mariusz Krzysztof Gromko 1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, 191, 659, 933, 935, 1089, 1475, 1529 i 1537, 2) Zmienionej uchwałą Nr XXXIII/519/17 Rady Miasta Białystok z dnia 27 marca 2017 r; uchwałą Nr XXXIV/547/17 z dnia 24 kwietnia 2017 r; uchwałą Nr XXXVI/571/17 z dnia 29 maja 2017 r; uchwałą Nr XXXIX/611/17 z dnia 29 czerwca 2017 r. uchwałą Nr XL/615/17 z dnia 22 sierpnia 2017 r. oraz uchwałą Nr XLI/636/17 z dnia 27 września 2017 r. Id: EB2A1A8E-1C17-430E-A25F-06F10C7EC0CA. Projekt Strona 1
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr Rady Miasta Białystok z dnia października 2017 r. Wieloletnia prognoza finansowa wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na rok 2017 i lata następne Lp. Wyszczególnienie 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 1 Dochody ogółem 1 893 518 221,00 2 469 005 123,00 1 924 883 134,00 1 932 600 000,00 1 796 470 991,00 1 812 832 992,00 1 829 358 611,00 1 848 749 487,00 1.1 Dochody bieżące 1 535 171 706,00 1 835 000 000,00 1 610 000 000,00 1 620 000 000,00 1 636 200 000,00 1 652 562 000,00 1 669 087 620,00 1 685 778 496,00 1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 351 275 044,00 390 000 000,00 390 500 000,00 392 000 00 0,00 1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 17 200 000,00 20 000 000,00 20 500 000,00 21 000 00 0,00 1.1.3 podatki i opłaty 271 244 391,00 350 000 000,00 355 500 000,00 355 000 00 0,00 1.1.3.1 z podatku od nieruchomości 145 250 000,00 185 000 000,00 185 500 000,00 186 000 00 0,00 1.1.4 z subwencji ogólnej 399 547 417,00 450 000 000,00 450 500 000,00 451 000 00 0,00 1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 325 960 322,00 350 000 000,00 255 000 000,00 260 000 00 0,00 1.2 Dochody majątkowe, w tym 358 346 515,00 634 005 123,00 314 883 134,00 312 600 000,00 160 270 991,00 160 270 992,00 160 270 991,00 162 970 991,00 1.2.1 ze sprzedaży majątku 62 241 627,00 85 000 000,00 52 400 000,00 52 600 000,00 52 800 000,00 52 800 000,00 52 800 000,00 52 800 000,00 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 293 301 698,00 518 000 000,00 230 000 000,00 260 000 00 0,00 2 Wydatki ogółem 2 058 135 257,00 2 573 000 000,00 2 024 883 134,00 1 873 942 806,00 1 743 471 591,00 1 764 986 979,00 1 780 774 806,00 1 801 084 993,00 2.1 Wydatki bieżące, w tym: 1 496 822 950,00 1 685 000 000,00 1 504 883 134,00 1 520 308 379,00 1 543 108 814,00 1 554 555 289,00 1 569 985 800,00 1 586 156 606,00 2.1.1 z tytułu poręczeń i gwarancji 1 653 420,00 20 603 666,00 20 074 396,00 19 545 126,00 19 015 856,00 18 486 586,00 17 957 316,00 17 428 046,00 2.1.1.1 w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy 2.1.2 na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 2.1.3 wydatki na obsługę długu, w tym: 15 031 000,00 16 000 000,00 16 994 211,00 18 227 690,00 16 319 376,00 15 291 188,00 14 307 587,00 13 317 906,00 2.1.3.1 odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: 15 031 000,00 16 000 000,00 16 994 211,00 18 227 690,00 16 319 376,00 15 291 188,00 14 307 587,00 13 317 906,00 2.1.3.1.1 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) 2.1.3.1.2 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy 2.2 Wydatki majątkowe 561 312 307,00 888 000 000,00 520 000 000,00 353 634 427,00 200 362 777,00 210 431 690,00 210 789 006,00 214 928 387,00 3 Wynik budżetu -164 617 036,00-103 994 877,00-100 000 000,00 58 657 194,00 52 999 400,00 47 846 013,00 48 583 805,00 47 664 494,00 4 Przychody budżetu 241 284 560,00 183 269 987,00 155 509 805,00 29 156 633,00 9 416 376,00 7 264 376,00 6 526 584,00 7 445 895,00 4.1 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 4.1.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu 4.2 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy 67 978 648,00 0,00 0,00 0,00 4.2.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu 67 978 648,00 0,00 0,00 0,00 4.3 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych 173 305 912,00 182 749 987,00 155 509 805,00 29 156 633,00 9 416 376,00 7 264 376,00 6 526 584,00 7 445 895,00 4.3.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu 96 638 388,00 103 994 877,00 100 000 00 0,00 0,00 4.4 Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 0,00 520 00 0,00 0,00 0,00 4.4.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu 5 Rozchody budżetu 76 667 524,00 79 275 110,00 55 509 805,00 87 813 827,00 62 415 776,00 55 110 389,00 55 110 389,00 55 110 389,00 5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych 76 147 524,00 79 275 110,00 55 509 805,00 87 813 827,00 62 415 776,00 55 110 389,00 55 110 389,00 55 110 389,00 5.1.1 w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego: 5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy 5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy 5.1.1.3 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu 520 00 6 Kwota długu 677 670 886,00 781 145 763,00 881 145 763,00 822 488 569,00 769 489 169,00 721 643 156,00 673 059 351,00 625 394 857,00 7 Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych 8 Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy x x x x x x x x 8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi 38 348 756,00 150 000 000,00 105 116 866,00 99 691 621,00 93 091 186,00 98 006 711,00 99 101 820,00 99 621 890,00 8.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki 106 327 404,00 150 000 000,00 105 116 866,00 99 691 621,00 93 091 186,00 98 006 711,00 99 101 820,00 99 621 890,00 Id: EB2A1A8E-1C17-430E-A25F-06F10C7EC0CA. Projekt Strona 2
Lp. Wyszczególnienie 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 9 Wskaźnik spłaty zobowiązań x x x x x x x x Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez 9.1 uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez 4,90% 4,69% 4,81% 6,50% 5,44% 4,90% 4,78% 4,64% uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. 9.2 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 4,90% 4,69% 4,81% 6,50% 5,44% 4,90% 4,78% 4,64% ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. 9.3 Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy 9.4 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po 4,90% 4,69% 4,81% 6,50% 5,44% 4,90% 4,78% 4,64% uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok 9.5 Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) 5,31% 9,52% 8,18% 7,88% 8,12% 8,32% 8,30% 8,24% 9.6 Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu 13,64% 7,72% 8,49% 7,67% 8,53% 8,06% 8,11% 8,25% o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) 9.6.1 Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w 13,94% 8,03% 8,80% 7,67% 8,53% 8,06% 8,11% 8,25% oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) 9.7 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy 9.7.1 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy 10 Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: 0,00 0,00 0,00 58 657 194,00 52 999 400,00 47 846 013,00 48 583 805,00 47 664 494,00 10.1 Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 0,00 0,00 0,00 58 657 194,00 52 999 400,00 47 846 013,00 48 583 805,00 47 664 494,00 11 Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych x x x x x x x x 11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 620 719 908,00 624 500 000,00 634 000 000,00 645 000 00 0,00 11.2 Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 72 730 815,00 73 500 000,00 74 900 000,00 76 000 00 0,00 11.3 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy 435 358 603,00 902 982 313,00 539 199 075,00 150 557 841,00 71 107 696,00 23 112 601,00 22 403 663,00 25 726 663,00 11.3.1 bieżące 38 822 437,00 41 396 911,00 34 599 932,00 18 850 387,00 17 095 550,00 16 703 663,00 16 703 663,00 16 826 663,00 11.3.2 majątkowe 396 536 166,00 861 585 402,00 504 599 143,00 131 707 454,00 54 012 146,00 6 408 938,00 5 700 000,00 8 900 000,00 11.4 Wydatki inwestycyjne kontynuowane 437 666 433,00 788 000 000,00 454 700 000,00 290 134 427,00 11.5 Nowe wydatki inwestycyjne 95 708 574,00 90 000 000,00 55 000 000,00 53 000 00 0,00 11.6 Wydatki majątkowe w formie dotacji 22 094 300,00 10 000 000,00 10 300 000,00 10 500 00 0,00 12 Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x x x x x x x x 12.1 Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 18 293 042,00 17 116 100,00 16 113 601,00 3 289 895,00 1 850 893,00 285 632,00 0,00 0,00 12.1.1 - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 16 423 224,00 16 069 128,00 15 168 523,00 2 845 304,00 1 580 164,00 246 248,00 0,00 0,00 12.1.1.1 - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 12 964 681,00 15 594 409,00 12 715 054,00 2 845 304,00 1 580 164,00 246 248,00 0,00 0,00 12.2 Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 286 966 406,00 318 388 566,00 146 827 869,00 0,00 12.2.1 - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 286 961 034,00 318 345 119,00 146 827 869,00 0,00 12.2.1.1 - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 271 362 988,00 234 833 699,00 53 327 869,00 0,00 12.3 Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 19 776 575,00 20 777 422,00 16 516 159,00 3 493 843,00 1 904 033,00 308 938,00 0,00 0,00 12.3.1 - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 17 633 745,00 18 038 677,00 14 031 447,00 2 845 304,00 294 840,00 246 248,00 0,00 0,00 12.3.2 Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 18 032 945,00 17 764 507,00 15 127 216,00 3 493 843,00 1 904 033,00 308 938,00 0,00 0,00 12.4 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 347 082 822,00 643 333 901,00 341 173 388,00 56 537 119,00 30 512 146,00 308 938,00 0,00 0,00 12.4.1 - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 285 987 308,00 318 345 119,00 146 827 869,00 0,00 12.4.2 Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 294 153 885,00 377 132 861,00 76 641 338,00 0,00 Id: EB2A1A8E-1C17-430E-A25F-06F10C7EC0CA. Projekt Strona 3
Lp. Wyszczególnienie 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z 12.5 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi 76 497 054,00 137 695 590,00 75 070 697,00 12 460 781,00 6 724 877,00 68 090,00 0,00 0,00 środkami 12.5.1 w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 76 497 054,00 137 695 590,00 75 070 697,00 12 460 781,00 6 724 877,00 68 090,00 0,00 0,00 12.6 Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 28 207 327,00 145 005 920,00 25 798 181,00 648 539,00 323 869,00 62 690,00 0,00 0,00 12.6.1 w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 28 207 327,00 145 005 920,00 25 798 181,00 648 539,00 323 869,00 62 690,00 0,00 0,00 12.7 Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami 12.7.1 w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 12.8 Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 12.8.1 w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 13 Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku x x x x x x x x 13.1 Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej 13.2 Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) 13.3 Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej 13.4 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej 13.5 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej 13.6 Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej 13.7 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 14 Dane uzupełniające o długu i jego spłacie x x x x x x x x 14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych 76 147 523,84 79 275 109,88 55 509 805,00 87 813 826,99 17 610 389,64 17 610 389,64 17 610 389,64 17 610 389,64 14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu 14.3 Wydatki zmniejszające dług, w tym 14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego 14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) 15 Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych x x x x x x x x 16 Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b) x x x x x x x x Id: EB2A1A8E-1C17-430E-A25F-06F10C7EC0CA. Projekt Strona 4
Lp. 1 Dochody ogółem 1.1 Dochody bieżące Wyszczególnienie 1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 1.1.3 podatki i opłaty 1.1.3.1 z podatku od nieruchomości 1.1.4 z subwencji ogólnej 1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 1.2 Dochody majątkowe, w tym 1.2.1 ze sprzedaży majątku 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 2 Wydatki ogółem 2.1 Wydatki bieżące, w tym: 2.1.1 z tytułu poręczeń i gwarancji 2.1.1.1 w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na 2.1.2 zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 2.1.3 wydatki na obsługę długu, w tym: 2.1.3.1 odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, 2.1.3.1.1 w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) 2.1.3.1.2 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy 2.2 Wydatki majątkowe 3 Wynik budżetu 4 Przychody budżetu 4.1 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 4.1.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu 4.2 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy 4.2.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu 4.3 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych 4.3.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu 4.4 Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 4.4.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu 5 Rozchody budżetu 5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych 5.1.1 w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego: 5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy 5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy 5.1.1.3 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu 6 Kwota długu Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po 7 likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych 8 Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy 8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi 8.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 1 864 907 272,00 1 883 933 635,00 1 901 130 261,00 1 918 458 854,00 1 935 960 732,00 1 953 637 630,00 1 971 491 296,00 1 985 727 539,00 1 702 636 281,00 1 719 662 643,00 1 736 859 270,00 1 754 227 863,00 1 771 770 141,00 1 789 487 843,00 1 807 382 721,00 1 825 456 548,00 162 270 991,00 164 270 992,00 164 270 991,00 164 230 991,00 164 190 591,00 164 149 787,00 164 108 575,00 160 270 991,00 52 800 000,00 52 800 000,00 52 800 000,00 52 800 000,00 52 800 000,00 52 800 000,00 52 800 000,00 52 800 000,00 1 825 572 792,00 1 848 977 156,00 1 846 019 872,00 1 863 348 464,00 1 880 850 342,00 1 898 527 240,00 1 916 380 906,00 1 930 617 149,00 1 603 785 351,00 1 621 329 360,00 1 638 076 392,00 1 657 773 545,00 1 671 983 204,00 1 689 582 482,00 1 708 309 715,00 1 725 840 419,00 16 898 776,00 16 369 506,00 13 482 623,00 0,00 12 380 336,00 11 580 798,00 10 748 264,00 9 631 562,00 8 514 859,00 7 398 156,00 6 281 453,00 5 164 750,00 12 380 336,00 11 580 798,00 10 748 264,00 9 631 562,00 8 514 859,00 7 398 156,00 6 281 453,00 5 164 750,00 221 787 441,00 227 647 796,00 207 943 480,00 205 574 919,00 208 867 138,00 208 944 758,00 208 071 191,00 204 776 730,00 39 334 480,00 34 956 479,00 55 110 389,00 55 110 390,00 55 110 390,00 55 110 390,00 55 110 390,00 55 110 390,00 15 775 909,00 20 153 91 0,00 0,00 0,00 15 775 909,00 20 153 91 0,00 0,00 0,00 55 110 389,00 55 110 389,00 55 110 389,00 55 110 390,00 55 110 390,00 55 110 390,00 55 110 390,00 55 110 390,00 55 110 389,00 55 110 389,00 55 110 389,00 55 110 390,00 55 110 390,00 55 110 390,00 55 110 390,00 55 110 390,00 586 060 377,00 551 103 898,00 495 993 509,00 440 883 119,00 385 772 729,00 330 662 339,00 275 551 949,00 220 441 559,00 x x x x x x x x 98 850 930,00 98 333 283,00 98 782 878,00 96 454 318,00 99 786 937,00 99 905 361,00 99 073 006,00 99 616 129,00 98 850 930,00 98 333 283,00 98 782 878,00 96 454 318,00 99 786 937,00 99 905 361,00 99 073 006,00 99 616 129,00 Id: EB2A1A8E-1C17-430E-A25F-06F10C7EC0CA. Projekt Strona 5
Lp. Wyszczególnienie 9 Wskaźnik spłaty zobowiązań Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez 9.1 uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez 9.2 uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty 9.3 w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po 9.4 uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki 9.5 bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 9.6 obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9.6.1 wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 9.7 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 9.7.1 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy 10 Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: 10.1 Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 11 Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych 11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11.2 Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11.3 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy 11.3.1 bieżące 11.3.2 majątkowe 11.4 Wydatki inwestycyjne kontynuowane 11.5 Nowe wydatki inwestycyjne 11.6 Wydatki majątkowe w formie dotacji 12 Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 12.1 Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 12.1.1 - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 12.1.1.1 - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 12.2 Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 12.2.1 - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 12.2.1.1 - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 12.3 Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 12.3.1 - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 12.3.2 Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 12.4 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 12.4.1 - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 12.4.2 Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 x x x x x x x x 4,53% 4,41% 4,17% 3,37% 3,29% 3,20% 3,11% 3,04% 4,53% 4,41% 4,17% 3,37% 3,29% 3,20% 3,11% 3,04% 4,53% 4,41% 4,17% 3,37% 3,29% 3,20% 3,11% 3,04% 8,13% 8,02% 7,97% 7,78% 7,88% 7,82% 7,70% 7,68% 8,29% 8,22% 8,13% 8,04% 7,92% 7,88% 7,83% 7,80% 8,29% 8,22% 8,13% 8,04% 7,92% 7,88% 7,83% 7,80% Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona 39 334 480,00 34 956 479,00 55 110 389,00 55 110 390,00 55 110 390,00 55 110 390,00 55 110 390,00 55 110 390,00 39 334 480,00 34 956 479,00 55 110 389,00 55 110 390,00 55 110 390,00 55 110 390,00 55 110 390,00 55 110 390,00 x x x x x x x x 21 458 591,00 19 537 000,00 18 537 000,00 18 137 000,00 24 737 109,00 0,00 0,00 0,00 16 758 591,00 15 237 000,00 14 637 000,00 14 637 000,00 11 805 609,00 0,00 0,00 0,00 4 700 000,00 4 300 000,00 3 900 000,00 3 500 000,00 12 931 50 x x x x x x x x Id: EB2A1A8E-1C17-430E-A25F-06F10C7EC0CA. Projekt Strona 6
Lp. Wyszczególnienie Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z 12.5 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami 12.5.1 w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 12.6 Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 12.6.1 w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na 12.7 realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami 12.7.1 w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 12.8 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 12.8.1 w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 13 Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku 13.1 Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej 13.2 Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) 13.3 Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej 13.4 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej 13.5 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej 13.6 Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej 13.7 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 14 Dane uzupełniające o długu i jego spłacie 14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych 14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu 14.3 Wydatki zmniejszające dług, w tym 14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego 14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) 15 Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych 16 Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b) 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 x x x x x x x x x x x x x x x x 17 610 389,64 17 610 389,64 17 610 389,00 17 610 389,64 17 610 389,64 17 610 389,64 17 610 389,64 17 610 389,64 x x x x x x x x x x x x x x x x Id: EB2A1A8E-1C17-430E-A25F-06F10C7EC0CA. Projekt Strona 7
Lp. 1 Dochody ogółem 1.1 Dochody bieżące Wyszczególnienie 1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 1.1.3 podatki i opłaty 1.1.3.1 z podatku od nieruchomości 1.1.4 z subwencji ogólnej 1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 1.2 Dochody majątkowe, w tym 1.2.1 ze sprzedaży majątku 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 2 Wydatki ogółem 2.1 Wydatki bieżące, w tym: 2.1.1 z tytułu poręczeń i gwarancji 2.1.1.1 w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na 2.1.2 zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 2.1.3 wydatki na obsługę długu, w tym: 2.1.3.1 odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, 2.1.3.1.1 w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) 2.1.3.1.2 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy 2.2 Wydatki majątkowe 3 Wynik budżetu 4 Przychody budżetu 4.1 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 4.1.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu 4.2 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy 4.2.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu 4.3 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych 4.3.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu 4.4 Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 4.4.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu 5 Rozchody budżetu 5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych 5.1.1 w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego: 5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy 5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy 5.1.1.3 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu 6 Kwota długu Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po 7 likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych 8 Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy 8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi 8.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki 2033 2034 2035 2036 2 003 982 105,00 2 022 419 216,00 2 041 040 698,00 2 059 848 395,00 1 843 711 114,00 1 862 148 225,00 1 880 769 707,00 1 899 577 404,00 160 270 991,00 160 270 991,00 160 270 991,00 160 270 991,00 52 800 000,00 52 800 000,00 52 800 000,00 52 800 000,00 1 948 871 715,00 1 967 308 826,00 1 985 930 308,00 2 004 738 006,00 1 744 301 198,00 1 762 569 035,00 1 781 020 692,00 1 800 599 920,00 4 048 047,00 2 931 344,00 1 814 642,00 697 939,00 4 048 047,00 2 931 344,00 1 814 642,00 697 939,00 204 570 517,00 204 739 791,00 204 909 616,00 204 138 086,00 55 110 390,00 55 110 390,00 55 110 390,00 55 110 389,00 55 110 390,00 55 110 390,00 55 110 390,00 55 110 389,00 55 110 390,00 55 110 390,00 55 110 390,00 55 110 389,00 165 331 169,00 110 220 779,00 55 110 389,00 0,00 x x x x 99 409 916,00 99 579 190,00 99 749 015,00 98 977 484,00 99 409 916,00 99 579 190,00 99 749 015,00 98 977 484,00 Id: EB2A1A8E-1C17-430E-A25F-06F10C7EC0CA. Projekt Strona 8
Lp. Wyszczególnienie 9 Wskaźnik spłaty zobowiązań Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez 9.1 uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez 9.2 uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty 9.3 w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po 9.4 uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki 9.5 bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 9.6 obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9.6.1 wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 9.7 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 9.7.1 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy 10 Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: 10.1 Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 11 Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych 11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11.2 Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11.3 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy 11.3.1 bieżące 11.3.2 majątkowe 11.4 Wydatki inwestycyjne kontynuowane 11.5 Nowe wydatki inwestycyjne 11.6 Wydatki majątkowe w formie dotacji 12 Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 12.1 Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 12.1.1 - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 12.1.1.1 - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 12.2 Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 12.2.1 - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 12.2.1.1 - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 12.3 Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 12.3.1 - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 12.3.2 Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 12.4 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 12.4.1 - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 12.4.2 Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 2033 2034 2035 2036 x x x x 2,95% 2,87% 2,79% 2,71% 2,95% 2,87% 2,79% 2,71% 2,95% 2,87% 2,79% 2,71% 7,60% 7,53% 7,47% 7,37% 7,73% 7,66% 7,60% 7,53% 7,73% 7,66% 7,60% 7,53% Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona 55 110 390,00 55 110 390,00 55 110 390,00 55 110 389,00 55 110 390,00 55 110 390,00 55 110 390,00 55 110 389,00 x x x x x x x x Id: EB2A1A8E-1C17-430E-A25F-06F10C7EC0CA. Projekt Strona 9
Lp. Wyszczególnienie Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z 12.5 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami 12.5.1 w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 12.6 Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 12.6.1 w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na 12.7 realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami 12.7.1 w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 12.8 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 12.8.1 w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 13 Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku 13.1 Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej 13.2 Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) 13.3 Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej 13.4 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej 13.5 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej 13.6 Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej 13.7 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 14 Dane uzupełniające o długu i jego spłacie 14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych 14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu 14.3 Wydatki zmniejszające dług, w tym 14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego 14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) 15 Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych 16 Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b) 2033 2034 2035 2036 x x x x x x x x 17 610 389,64 17 610 389,64 17 610 389,64 17 610 389,00 x x x x x x x x Id: EB2A1A8E-1C17-430E-A25F-06F10C7EC0CA. Projekt Strona 10
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr Rady Miasta Białystok z dnia października 2017 r. L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Od Do Łączne nakłady finansowe Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) 2 384 511 905,00 435 358 603,00 902 982 313,00 539 199 075,00 150 557 841,00 71 107 696,00 1.a - wydatki bieżące 328 764 737,00 38 822 437,00 41 396 911,00 34 599 932,00 18 850 387,00 17 095 550,00 1.b - wydatki majątkowe 2 055 747 168,00 396 536 166,00 861 585 402,00 504 599 143,00 131 707 454,00 54 012 146,00 1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: 1 473 629 749,00 362 295 406,00 643 333 901,00 354 882 802,00 58 353 843,00 30 904 033,00 1.1.1 - wydatki bieżące 50 795 307,00 15 212 584,00 18 580 769,00 14 271 654,00 1 816 724,00 391 887,00 1.1.1.1 1.1.1.2 1.1.1.4 1.1.1.5 1.1.1.6 1.1.1.7 1.1.1.8 1.1.1.9 1.1.1.10 ERASMUS+ Kształcenie i szkolenie zawodowe - Edycja 2016 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80130, 80140 ERASMUS+ Edukacja szkolna - Edycja 2016 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101, 80110, 80120, 80130 ZSHE swoim uczniom na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195 Podniesienie oferty edukacyjnej w PS1 w Białymstoku - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195 Centrum Kompetencji BOF - kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195 Z kluczem w przyszłość - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195 Kompetentny nauczyciel i kreatywny uczeń kluczem do sukcesu - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195 Akademia pomysłów BUILD-UP - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195 Z tabletem w XXI wiek - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195 Departament Edukacji 2016 2018 1 362 521,00 852 247,00 155 989,00 0,00 0,00 0,00 Departament Edukacji 2016 2018 1 388 939,00 1 115 474,00 154 561,00 0,00 0,00 0,00 Departament Edukacji 2016 2018 1 410 900,00 873 762,00 488 638,00 0,00 0,00 0,00 Departament Edukacji 2017 2018 203 712,00 173 207,00 30 505,00 0,00 0,00 0,00 Departament Edukacji 2017 2021 5 794 335,00 1 898 693,00 2 079 051,00 712 352,00 712 352,00 391 887,00 Departament Edukacji 2017 2018 330 912,00 252 135,00 78 777,00 0,00 0,00 0,00 Departament Edukacji 2017 2019 1 717 620,00 1 000 001,00 627 225,00 90 394,00 0,00 0,00 Departament Edukacji 2017 2018 760 415,00 599 113,00 161 302,00 0,00 0,00 0,00 Departament Edukacji 2017 2018 256 769,00 222 350,00 34 419,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1.11 E-szkoła - ZS 6 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195 Departament Edukacji 2017 2018 496 176,00 391 108,00 105 068,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1.12 Odkrywamy talenty - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195 Departament Edukacji 2017 2019 600 311,00 344 002,00 209 055,00 47 254,00 0,00 0,00 1.1.1.13 1.1.1.14 1.1.1.15 Szkoła nowych mozliwości - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195 Droga do Podlaskiej Doliny Krzemowej - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195 Przedmioty przyrodnicze - kluczem do zawodów przyszłości. Wyższa jakość kształcenia przedmiotów chemiczno-biologicznych w I LO w Białymstoku dzięki nauczaniu poprzez eksperyment i współpracy z jednostką naukowo-badawczą - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195 Departament Edukacji 2017 2019 499 228,00 377 556,00 98 158,00 23 514,00 0,00 0,00 Departament Edukacji 2017 2019 283 400,00 65 000,00 141 700,00 76 700,00 0,00 0,00 Departament Edukacji 2017 2019 157 468,00 48 420,00 81 925,00 27 123,00 0,00 0,00 Id: EB2A1A8E-1C17-430E-A25F-06F10C7EC0CA. Projekt Strona 11
L.p. Limit 2022 Limit 2023 Limit 2024 Limit 2025 Limit 2026 Limit 2027 Limit 2028 Limit 2029 Limit zobowiązań 1 23 112 601,00 22 403 663,00 25 726 663,00 21 458 591,00 19 537 000,00 18 537 000,00 18 137 000,00 24 737 109,00 1 374 050 108,00 1.a 16 703 663,00 16 703 663,00 16 826 663,00 16 758 591,00 15 237 000,00 14 637 000,00 14 637 000,00 11 805 609,00 65 893 986,00 1.b 6 408 938,00 5 700 000,00 8 900 000,00 4 700 000,00 4 300 000,00 3 900 000,00 3 500 000,00 12 931 500,00 1 308 156 122,00 1.1 308 938,00 0,00 0,00 0,00 904 079 245,00 1.1.1 50 136 424,00 1.1.1.1 1 008 236,00 1.1.1.2 1 270 035,00 1.1.1.4 1 362 400,00 1.1.1.5 203 712,00 1.1.1.6 5 747 535,00 1.1.1.7 330 912,00 1.1.1.8 1 627 226,00 1.1.1.9 760 415,00 1.1.1.10 256 769,00 1.1.1.11 496 176,00 1.1.1.12 600 311,00 1.1.1.13 499 228,00 1.1.1.14 283 400,00 1.1.1.15 157 468,00 Id: EB2A1A8E-1C17-430E-A25F-06F10C7EC0CA. Projekt Strona 12