INFORMACJA o działalności Gminnego Zakładu Wodociągów w Wieprzu w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę w 2009 r. 1. Podstawa prawna działalności: Uchwała Rady Gminy Wieprz Nr X/42/91 z dnia 24 lipca 1991 w sprawie powołania Zakładu Wodociągów. 2. Forma organizacyjna. Zakład budżetowy- jednostka organizacyjna samorządu gminnego. 3. Stan zatrudnienia. 31.12.2009 r Kierownictwo, księgowość i administracja- 3 etaty brygada eksploatacyjno- monterska- 5 etaty operator sprzętu 1 etat elektroenergetyk- 0,5 etatu konserwator urządzeń wod-kan- 0,25 etatu inkasent- 1 etat RAZEM 10,75 ETATU W roku 2009 zatrudnienie średnioroczne wyniosło 11,29 etatu. W połowie lutego Zakład zatrudnił 1-go pracownika oraz dodatkowo pracownicę na zastępstwo (na czas urlopu macierzyńskiego 8 m-cy). 4. Stan rzeczowy obiektów i infrastruktury wodociągowej. Ujęcia wody- 3 szt (Gierałtowice, Sikora, Wieprz Górka), Stacja Uzdatniania Wody- 1 szt Gierałtowice Przepompownie wody- 5 szt (Frydrychowice 2 szt, Wieprz 2 szt, Nidek 1 szt ). Zbiornik wieżowy 1 szt (Gierałtowice) Zbiorniki ziemne- 4 szt (Gierałtowice SUW, Sikora, Frydrychowice, Wieprz ) zbiornik V-300m³ Wieprz Górka 5. Sieć wodociągowa i przyłącza. Sieć wodociągowa- 155.313 m przyłącza wodociągowe 139.064 m/ 2.663 szt ilość zawartych umów: 2.824 szt w tym : - odbiorcy indywidualni 2.706 szt - jednostki - 118 szt ilość odbiorców gminy Wieprz 2.417 umów, ilość odbiorców pozostałych miejscowości- 407 umowy. 1
6. Produkcja i sprzedaż wody. Woda pobrana z ujęć własnych ogółem- 367,171 tys. m³ w tym : ujęcie SUW Gierałtowice - 342,7 tys m³ ujęcie Sikora- 6,599 tys. m³ ujęcie Wieprz Górka 17,872 tys. m³ zakup wody hurtowej (Andrychów, Kęty) 2,637 tys. m³ / t.j < 1% ogółu/ woda wtłoczona do sieci 369,808 tys. m³ woda dostarczona odbiorcom ogółem 339,7 tys. m³ zużycie wody w gospodarstwach domowych- 300,9 tys. m³ zużycie cele produkcyjne- 26,5 tys. m³ zużycie pozostałe cele- 12,3 tys. m³ zużycie cele technologiczne- 10,2 tys. m³ straty wody, nielegalny pobór- 19,5 tys. m³ /5,3 %/ W 2009 roku nastąpił spadek sprzedaży wody w stosunku do 2008 r. o 10.744 m³ tj. o 3,1%. 7. Zużycie wody wg wodociągów. l.p. Wodociąg Ogółem tys. m³ Gospod. domowe tys. m³ % ogółem 1 Wieprz 147,59 130,39 43,4 2 Gierałtowice i Gierałtowiczki 50,56 44,51 14,9 3 Frydrychowice 35,96 33,88 10,6 4 Przybradz 16,71 15,76 4,9 5 Nidek 37,87 33,48 11,1 6 Głębowice 51,01 402,88 15,1 8. Informacja księgowo- finansowa. PLAN GZW na 2009 r. Plan Wykonanie Przychody 1.567.155 zł 1.517.365,48 zł w tym: wpływy z usług 1.143.218 zł 1.128.711,50 zł dotacja przedm. 55.437 zł 51.284,74 zł Rozchody 1.558.374 zł 1.516.724,42 zł 2
W 2009 roku Zakład otrzymał z Urzędu Gminy Wieprz dotację przedmiotową (dopłata do ceny wody dla gospodarstw domowych gminy Wieprz) w wysokości 54.874,67 zł (brutto) (51.284,74 zł netto + 3.589,93 zł VAT). Struktura środków trwałych GZW (stan na 31.12.2009 r.) Wartość początkowa Umorzenie % umorzenia Środki trwałe z UG 6.487.475,61 3.998.225,78 61,63% Środki trwałe GZW 620.251,08 234.919,12 37,87% Pozostałe środki trwałe 13.905,74 13.905,74 100,00% razem 7.121.632,43 4.247.050,64 59,64% Wartość umorzenia za 2009 rok 339.053,33 zł co przy sprzedaży za 2009 r. 340.142 m³ wody wody daje 1,00 zł/ m³. W roku sprawozdawczym 2009 Zakład wypracował 14.657,06 zł zysku (brutto). Zakład budżetowy nie wlicza do kosztów uzyskania przychodów od 2000 roku koszów amortyzacji środków trwałych przekazanych nieodpłatnie przez Urząd Gminy. W związku z czym za 2009 r zapłacono podatek dochodowy od osób prawnych w wysokości 14.016 zł Inwestycje GZW W 2009 r. wydano na inwestycje: budowa sieci Nidek( projekt + część robót) 15.365,14 zł aktual.dokum.proj.rozb.suw 3.400,00 zł rozbud.sieci Gierałtowice -aktual.map 2.800,00 zł zakup 3 szt.pomp- modern.suw 24.219,00 zł zakup 2 szt pomp -moder.pomp.wieprz 3.942,00 zł zakup kserokopiarki 2.868,85 zł zakup pompy-moderniz.pomp.f-ce 3.699,00 zł razem 56.293,99 zł Opracowano dokumentacje i uzyskano pozwolenie na budowę- Rozbudowa budynku SUW w Gierałtowicach. Złożono wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 wnioskowana wartość 756.372,16 zł. Opracowano dokumentacje i uzyskano pozwolenie na rozbudowę sieci wodociągowej w Nidku - kosztorys inwestorki 176.729,32 zł oraz rozpoczęto budowę. Rozpoczęto przygotowania do rozbudowy sieci wodociągowej w Gierałtowicach poprzez wykonanie aktualizacji map do celów projektowych. W 2009 roku utworzono rezerwę środków własnych na inwestycję w wysokości 126.090,15 zł. Składają się na nią środki Zakładu, których nie wykorzystano ze względu na długą procedurę związaną z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Środki te zostaną wykorzystane w 2010 na dokończenie rozpoczętych inwestycji tj. głównie rozbudowa sieci wodociągowej w Nidku i Gierałtowicach. 3
Umowy leasingu W dniu 21.10.2008 r Zakład zawarł umowę leasingu operacyjnego na minikoparkę TAKEUCHI na kwotę 116.704,64 zł (brutto). Umowa zastała zawarta na 24 m-ce do 12.10.2010 r. W/w minikoparka znajduje się w ewidencji pozabilansowej Zakładu. Realizacja umowy leasingowej na minikoparkę wg harmonogramu przedstawia się następująco: Zapłacono do 31.12.2009 4. opłata wstępna 5. raty netto VAT brutto 17.000,00 3.740,00 20.740,00 35.968,10 7.912,94 43.881,04 razem 52.968,10 11.652,94 64.621,04 Do zapłaty do 12.10.2010 - raty 25.691,50 5.652,10 31.343,60 - wartość resztowa 17.000,00 3.740,00 20.740,00 razem 42.691,50 9.392,10 52.083,60 OGÓŁEM 95.659,60 21.045,04 116.704,64 Należności: Na koniec roku 2009 stan należności wynosił: 133.027,20 zł z tego: - należ. z tyt. dostaw wody 105.819,32 zł - rozl. z tyt. podatku VAT 14.166,58 zł - z tyt. pożyczek ZFŚS 12.795,00 zł - rozl. z tyt. pdop 201,00 zł - rozl.z prac.(korekta wynagr.za XII) 45,30 zł Naliczone odsetki od należności niezapłaconych w terminie wynoszą 231,08 zł, na które to dokonano odpisu aktualizacyjnego. Pozycja należności z tytułu dostaw wody obejmuje kwotę 21.813,74 zł należności po terminie zapłaty, a najstarsze to: 683,25 - termin zapłaty II,-VI/09 2.592,19 - VII-IX/09 2.903,91 - X/09 6.536,96 - XI/09 9.097,43 - XII/09 Część najstarszych należności została uregulowana w 2010 r. 4
Zobowiązania: Zobowiązania wynoszą: - 75.851,95 zł i dotyczą: -zob.z tyt. dostaw, usług 9.890,50 -US rozl. z tyt.vat 8.515,86 -zob. ZUS (od DWR, kor.wynagr.xii) 6.736,51 -Urz.Marsz. opłata za pobór wody 13.892,00 - zob.z tyt.wynagr.(dwr) 36.816,58 - zobow. ZFSS 0,50 Wszystkie zobowiązania mieszczą się w terminie zapłaty lub rozliczeń. Zakład w 2009 roku został zwolniony z podatku od nieruchomości przez Radę Gminy Wieprz na kwotę 154.306 zł oraz Radę Gminy Osiek na kwotę 8.583 zł co daje 0,48 zł/m³ (162.889 : 340.142) 9. Działalność remontowo- odtworzeniowa. W ramach wymiany zużytych rurociągów wybudowano: sieć wodociągowa Ø63 mm-160 mm PE o długości - 514 mb w tym : - Ø 63-110 - 378 mb - Ø 160-136 mb przyłącza wodociągowe Ø 32-50 mm PE o długości 1.494 mb co stanowi 35 szt przyłączy, wymieniono 1 szt przejść rurociągami pod drogą Andrychów- Zator. Wartość robót remontowych związanych z wymianą rur 80.089,96 zł./ netto /. Wymieniono 282 szt wodomierzy Ø20-50mm po uprzedniej naprawie i legalizacji u dotychczasowych odbiorców oraz zainstalowano 55 szt wodomierzy na nowych przyłączach 10. Inwestycje przyłączeniowe realizowane przez inwestorów zewnętrznych. W 2009 roku w ramach wykonywania nowych podłączeń do budowanych budynków i działek na terenie gminy Wieprz wykonano 50 szt przyłączy o długości 2.219 m i wartości 52.057,61 zł co obrazuje poniższe zestawienie: 5
L.p. Wodociąg Ilość przyłączy (szt) Długość (m) Wartość (zł) 1 Przybradz 5 146 3.770,00 2 Nidek 5 136 4.856,81 3 Frydrychowice 8 426 8.575,00 4 Gierałtowice, Gierałtowiczki 7 356 6.924,00 5 Wieprz 25 1.155 27.931,80 Razem 50 2.219 52.057,61 Wykonane przyłącza zostały przekazane na mienie komunalne gminy i do eksploatacji GZW Wieprz. Na terenie Głębowic i pozostałych miejscowości objętych zakresem działalności GZW Wieprz wykonanych zostało 9 szt nowych przyłączy o długości 544 mb i wartości 11.535,72 zł. 11. Badanie i monitoring kontrolny jakości wody. Zakład prowadził systematyczną kontrolę wewnętrzną jakości produkowanej i dostarczanej odbiorcom wody w ramach zleconego monitoringu kontrolnego i przeglądowego wymaganego przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia. Ponadto Państwowe Powiatowe Inspektoraty Sanitarne w Wadowicach oraz Oświęcimiu dokonały pozytywnej oceny obszarowej jakości wody na podstawie pobranych do badań próbek wody. 12.Wysokość stawek i opłat za usługi dostawy wody na dzień 31.12.2009 r. gospodarstwa domowe(gminy Wieprz)- 2,85 zł/m³/netto/ 3,05 zł/ m³ /brutto/ pozostali odbiorcy- 3,05 zł/m³/netto/ 3,26 zł/ m³ /brutto/ opłata abonamentowa- 4,20 zł/m-c/odb./netto/ 4,50 zł//odb./ m-c /brutto/ dopłata do 1 m³- 0,20 zł/m³ cena 1 m³ wody po dopłacie 3,05 zł/m³/brutto/ gospodarstwa gminy Wieprz 6