Wyceny funduszy - oferta dla klientów indywidualnych

FUNDUSZE AKCYJNE AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (AGIO SFIO) TFI AGIOFUNDS Polska 24.10.17 1445,62 PLN -1,38-1,43 2,52 22,40 26,42 49,57 AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (EUR) (AGIO SFIO) TFI AGIOFUNDS Polska 24.10.17 341,81 EUR -0,27-1,98 2,79 25,04 26,14 45,35 AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (USD) (AGIO SFIO) TFI AGIOFUNDS Polska 24.10.17 401,49 USD -2,44-0,12 12,67 33,55 16,92 32,10 ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Nowej Europy (FIO Parasolowy) TFI ALTUS Europa Środkowo-Wschodnia 24.10.17 118,46 PLN -0,94 0,55 1,41 7,38 12,63 18,46 ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego (FIO Parasolowy) TFI ALTUS Polska 24.10.17 144,84 PLN -1,88-1,46-1,47 3,37 9,08 38,13 44,81 ALTUS Akcji (FIO Parasolowy) TFI ALTUS Polska 24.10.17 186,07 PLN -0,71 1,57 4,55 23,90 26,00 77,63 86,03 ALTUS Short (FIO Parasolowy) TFI ALTUS Polska 24.10.17 86,71 PLN 0,97-4,28-6,16-23,15-9,78-15,02-13,28 BlackRock GF ASEAN Leaders A2 (USD) BlackRock Azja i Pacyfik 25.10.17 12,47 USD 1,80 4,18 11,34 16,54 4,18 17,42 24,70 BlackRock GF Asian Dragon A2 (EUR) BlackRock Azja i Pacyfik 25.10.17 37,01 EUR 4,99 5,32 5,86 14,16 51,12 87,96 205,87 BlackRock GF Asian Dragon A2 (GBP) BlackRock Azja i Pacyfik 25.10.17 32,96 GBP 6,43 4,77 10,83 13,38 70,60 108,21 324,20 BlackRock GF Asian Dragon A2 Hedged (PLN) BlackRock Azja i Pacyfik 25.10.17 124,06 PLN 4,29 6,12 14,33 23,44 24,06 BlackRock GF Asian Dragon A2 (USD) BlackRock Azja i Pacyfik 25.10.17 43,64 USD 4,23 6,18 14,54 23,94 40,46 70,87 137,43 BlackRock GF China A2 (USD) BlackRock Azja i Pacyfik 25.10.17 20,41 USD 4,24 8,39 18,87 26,53 53,34 78,57 104,10 BlackRock GF Emerging Europe A2 (EUR) BlackRock Europa Środkowo-Wschodnia 25.10.17 101,47 EUR -0,14 4,06 1,27 17,05 23,68 9,90 219,89 BlackRock GF Emerging Europe A2 (USD) BlackRock Europa Środkowo-Wschodnia 25.10.17 119,67 USD -0,85 4,94 9,59 27,12 15,01-0,08 274,09 BlackRock GF Emerging Markets A2 (EUR) BlackRock Rynki Wschodzące 25.10.17 29,58 EUR 3,17 5,83 7,88 13,99 27,55 33,30 195,80 BlackRock GF Emerging Markets A2 (USD) BlackRock Rynki Wschodzące 25.10.17 34,89 USD 2,47 6,73 16,77 23,81 18,63 21,23 150,29 BlackRock GF Emerging Markets Equity Income A2 (USD) BlackRock Rynki Wschodzące 25.10.17 14,87 USD 1,92 4,20 11,80 23,81 22,49 29,76 48,70 BlackRock GF Global Equity Income A2 Hedged (PLN) BlackRock Globalne 25.10.17 17,94 PLN 0,79 1,36 6,41 16,34 24,07 55,73 79,40 BlackRock GF Global Equity Income A2 (USD) BlackRock Globalne 25.10.17 16,96 USD 0,83 1,37 6,53 16,24 22,10 46,84 69,60 BlackRock GF India A2 (EUR) BlackRock Rynki Wschodzące 25.10.17 32,03 EUR 6,48 4,54 0,41 8,25 50,73 100,31 133,45 BlackRock GF India A2 (USD) BlackRock Rynki Wschodzące 25.10.17 37,77 USD 5,71 5,41 8,66 17,55 39,53 82,11 130,73 BlackRock GF Latin American A2 (EUR) BlackRock Rynki Wschodzące 25.10.17 59,41 EUR -1,75 5,13 3,85 2,77 10,10-1,75 333,33 BlackRock GF Latin American A2 Hedged (PLN) BlackRock Rynki Wschodzące 25.10.17 9,32 PLN -2,41 5,91 12,29 10,82 2,08-7,72-6,80 BlackRock GF Latin American A2 (USD) BlackRock Rynki Wschodzące 25.10.17 70,06 USD -2,46 5,99 12,37 11,60 2,38-10,68 329,55 BlackRock GF New Energy A2 (EUR) BlackRock Globalne 25.10.17 8,08 EUR 1,76 1,76 2,41 10,53 33,33 70,46-27,60 BlackRock GF New Energy A2 (USD) BlackRock Globalne 25.10.17 9,53 USD 0,95 2,58 10,81 20,03 23,93 54,96-4,70 BlackRock GF United Kingdom A2 (GBP) BlackRock Europa Zachodnia 25.10.17 104,12 GBP 3,06 2,96 5,22 15,51 41,14 59,99 130,20 BlackRock GF US Flexible Equity A2 (EUR) BlackRock Ameryka 25.10.17 27,66 EUR 3,95 4,89 1,50 16,17 46,27 104,74 176,60 BlackRock GF US Flexible Equity A2 (USD) BlackRock Ameryka 25.10.17 32,63 USD 3,23 5,80 9,87 26,18 36,07 86,24 226,30 BlackRock GF US Small & MidCap Opportunities A2 (EUR) BlackRock Ameryka 25.10.17 181,66 EUR 2,92 0,24-4,92 4,35 31,09 96,77 103,84 BlackRock GF US Small & MidCap Opportunities A2 (USD) BlackRock Ameryka 25.10.17 214,24 USD 2,18 1,08 2,89 13,32 21,89 78,91 125,04 BlackRock GF World Agriculture A2 Hedged (EUR) BlackRock Globalne 25.10.17 12,51 EUR 1,54 4,60 6,11 14,88 3,39 11,20 25,10 BlackRock GF World Agriculture A2 Hedged (PLN) BlackRock Globalne 25.10.17 11,16 PLN 1,82 5,18 7,20 16,98 8,56 22,91 11,60 BlackRock GF World Agriculture A2 (USD) BlackRock Globalne 25.10.17 13,57 USD 1,72 5,19 7,36 16,78 6,68 15,59 35,70 BlackRock GF World Energy A2 (EUR) BlackRock Globalne 25.10.17 14,48 EUR -0,96 3,72-7,95-9,67-20,44-14,52 29,75 BlackRock GF World Energy A2 (USD) BlackRock Globalne 25.10.17 17,07 USD -1,73 4,60-0,41-1,95-26,04-22,30 70,70 BlackRock GF World Financials A2(RF) (EUR) BlackRock Globalne 25.10.17 23,44 EUR 4,18 5,11 6,16 31,39 42,84 87,07 80,31 BlackRock GF World Financials A2(RF) (USD) BlackRock Globalne 25.10.17 27,65 USD 3,48 5,98 14,92 42,67 32,87 70,15 176,50 BlackRock GF World Gold A2(RF) (USD) BlackRock Globalne 25.10.17 29,71 USD -3,85-0,93-4,04-9,75 11,19-46,24 299,33 BlackRock GF World Gold A2 (EUR) BlackRock Globalne 25.10.17 25,19 EUR -3,15-1,76-11,30-16,89 19,55-40,87 275,41 BlackRock GF World Gold A2 Hedged (PLN) BlackRock Globalne 25.10.17 88,72 PLN -3,78-0,94-4,00-10,86-11,28 BlackRock GF World Healthscience A2 (EUR) BlackRock Globalne 25.10.17 32,96 EUR 1,17-0,84-0,54 8,42 32,05 127,62 195,34 BlackRock GF World Healthscience A2 (USD) BlackRock Globalne 25.10.17 38,87 USD 0,44 0,00 7,61 17,75 22,77 106,98 288,70 BlackRock GF World Mining A2 (EUR) BlackRock Globalne 25.10.17 32,21 EUR 3,50 7,05 6,59 13,86 3,17-29,27 182,05 BlackRock GF World Mining A2 Hedged (PLN) BlackRock Globalne 25.10.17 5,94 PLN 2,77 7,80 15,12 22,98-4,65-34,15-40,60 BlackRock GF World Mining A2 (USD) BlackRock Globalne 25.10.17 37,99 USD 2,76 7,96 15,33 23,67-4,04-35,69 305,44 BlackRock GF World Technology A2 (EUR) BlackRock Globalne 25.10.17 23,94 EUR 7,64 8,62 14,49 31,61 81,64 157,14-38,83 BlackRock GF World Technology A2 (USD) BlackRock Globalne 25.10.17 28,23 USD 6,85 9,55 23,87 42,94 68,94 133,69-28,80 Materiał przygotowany przez Analizy Online S.A. Strona 1/7

Europa - Allianz Akcji Globalnych (Allianz FIO) UFK TUNŻ Europa Globalne 24.10.17 125,60 PLN 2,07 3,59 6,18 12,96 7,62 Europa - Investor Akcji FIO UFK TUNŻ Europa Polska 24.10.17 300,74 PLN -1,84 2,37 7,47 28,53 42,88 Franklin European Dividend Fund N (acc) (PLN) (hedged) Franklin Templeton Europa Zachodnia 25.10.17 12,08 PLN 0,25 2,20 2,03 14,72 25,83 20,80 Franklin India Fund A (Acc) (USD) Franklin Templeton Indie 25.10.17 39,55 USD 3,43 0,00 5,33 14,54 29,93 72,56 295,50 Franklin India Fund N (Acc) (PLN) (hedged) Franklin Templeton Rynki Wschodzące 25.10.17 19,16 PLN 3,34-0,36 4,59 12,71 29,63 77,57 91,60 Franklin Natural Resources Fund N (Acc) (PLN) (hedged) Franklin Templeton Globalne 25.10.17 6,94 PLN -4,28-0,57-6,59-5,83-29,11-28,16-30,60 Franklin U.S. Opportunities Fund N (Acc) (PLN) (hedged) Franklin Templeton Ameryka 25.10.17 26,12 PLN 3,08 1,36 7,93 19,05 29,69 98,78 161,20 QUERCUS Agresywny (Parasolowy SFIO) TFI QUERCUS Polska 25.10.17 190,29 PLN -4,22-3,79-4,78 11,69 14,83 41,45 89,65 QUERCUS Global Growth (Parasolowy SFIO) TFI QUERCUS Globalne 25.10.17 106,26 PLN 0,24 3,76 6,26 QUERCUS Gold (Parasolowy SFIO) TFI QUERCUS Globalne 25.10.17 51,93 PLN -2,75 1,31-0,95-3,87-6,20-17,08 QUERCUS lev (Parasolowy SFIO) TFI QUERCUS Polska 25.10.17 89,21 PLN 0,09 8,29 9,95 80,95-7,05-2,09-10,79 QUERCUS Rosja (Parasolowy SFIO) TFI QUERCUS Rynki Wschodzące 25.10.17 84,97 PLN -0,16 10,67 3,14 18,06 29,51-8,05-15,03 QUERCUS short (Parasolowy SFIO) TFI QUERCUS Polska 25.10.17 64,92 PLN -0,29-5,28-7,08-31,19-18,21-29,32-35,08 QUERCUS Turcja (Parasolowy SFIO) TFI QUERCUS Europa Środkowo-Wschodnia 25.10.17 109,34 PLN -0,04-3,11 3,63 9,96 0,95-9,22 4,94 Raiffeisen - Aktywne Surowce R (EUR) Raiffeisen (Aut) Globalne 25.10.17 58,42 EUR 1,02 8,87 5,55 8,03-23,00-40,05-41,82 Raiffeisen - Energia - Akcje R (EUR) Raiffeisen (Aut) Globalne 25.10.17 120,01 EUR 2,42 6,23-3,36-3,02-16,57-23,06 56,71 Raiffeisen - Euroazja - Akcje R (EUR) Raiffeisen (Aut) Rynki Wschodzące 25.10.17 235,46 EUR 2,33 4,89 2,78 8,91 20,82 29,54 140,86 Raiffeisen - Europa Wschodnia - Akcje R (EUR) Raiffeisen (Aut) Europa Środkowo-Wschodnia 25.10.17 272,38 EUR 0,79 5,04 0,80 11,28 5,12-7,49 374,61 Raiffeisen - Europa - Akcje R (EUR) Raiffeisen (Aut) Europa Zachodnia 25.10.17 254,93 EUR 1,38 3,41 2,94 20,38 32,57 65,30 73,89 Raiffeisen - Europa - SmallCap R (EUR) Raiffeisen (Aut) Europa Zachodnia 25.10.17 315,85 EUR 2,78 4,60 8,06 17,79 57,41 93,33 71,06 Raiffeisen - Global - Akcje R (EUR) Raiffeisen (Aut) Globalne 25.10.17 297,08 EUR 3,82 2,75 1,42 11,41 27,66 71,62 89,19 Raiffeisen - HealthCare - Akcje R (EUR) Raiffeisen (Aut) Globalne 25.10.17 204,60 EUR 1,98 0,61 1,40 8,43 26,13 95,04 194,47 Raiffeisen - Infrastruktura - Akcje R (EUR) Raiffeisen (Aut) Globalne 25.10.17 209,74 EUR 4,72 4,75 4,18 19,47 36,32 74,57 214,55 Raiffeisen - Pacyfik - Akcje R (EUR) Raiffeisen (Aut) Azja i Pacyfik 25.10.17 183,73 EUR 4,06 5,91 10,14 16,21 42,32 75,92 74,37 Raiffeisen - Rosja - Akcje R (EUR) Raiffeisen (Aut) Rynki Wschodzące 25.10.17 81,36 EUR 2,46 9,44-1,36 9,06 32,88 6,58-18,64 Raiffeisen - Rynki Wschodzące - Akcje R (EUR) Raiffeisen (Aut) Rynki Wschodzące 25.10.17 271,95 EUR 2,48 4,11 5,21 11,30 19,74 19,71 123,53 Raiffeisen - Rynki Wschodzące - Akcje R (PLN) Raiffeisen (Aut) Rynki Wschodzące 25.10.17 274,25 PLN 2,04 4,07 5,16 9,20 20,15 12,61 Raiffeisen - Technologia - Akcje R (EUR) Raiffeisen (Aut) Globalne 25.10.17 210,67 EUR 7,27 5,10 7,52 22,27 81,88 161,38 150,65 Raiffeisen - TopDywidenda - Akcje R (EUR) Raiffeisen (Aut) Europa Zachodnia 25.10.17 164,42 EUR 2,26 6,52 6,53 19,33 25,92 67,08 53,36 Raiffeisen - US - Akcje R (EUR) Raiffeisen (Aut) Ameryka 25.10.17 191,13 EUR 5,73 4,81 1,96 18,74 52,84 108,50 86,23 Skarbiec Akcja (Skarbiec FIO) TFI SKARBIEC Polska zawieszony 24.10.17 341,00 PLN -1,76 2,14 4,66 29,03 20,48 32,08 241,00 Skarbiec Globalny Małych i Średnich Spółek (Skarbiec FIO) TFI SKARBIEC Globalne 24.10.17 193,07 PLN 0,70 10,12 16,08 34,89 40,96 Skarbiec Małych i Średnich Spółek (Skarbiec FIO) TFI SKARBIEC Polska zawieszony 24.10.17 93,44 PLN -3,76-1,69 2,10 17,53 38,96 86,99-6,56 Skarbiec Market Neutral (Skarbiec FIO) TFI SKARBIEC Globalne 24.10.17 131,25 PLN -0,15 1,86 2,24-0,92 23,27 31,29 31,25 Skarbiec Market Opportunities (Skarbiec FIO) TFI SKARBIEC Globalne 24.10.17 187,84 PLN -1,70 3,80 14,72 17,47 43,13 41,05 Skarbiec Rynków Rozwiniętych (Skarbiec FIO) TFI SKARBIEC Globalne 24.10.17 115,69 PLN 2,86 4,72 7,90 20,74 24,14 44,79 43,36 Skarbiec Rynków Rozwiniętych (USD) (Skarbiec FIO) TFI SKARBIEC Globalne 24.10.17 32,11 USD 1,77 5,76 16,98 33,02 15,05 28,59 14,32 Skarbiec Rynków Surowcowych (Skarbiec FIO) TFI SKARBIEC Globalne 24.10.17 53,20 PLN 0,68 4,15 0,83-2,85-33,91-46,78-46,80 Skarbiec Rynków Wschodzących (EUR) (Skarbiec FIO) TFI SKARBIEC Globalne 24.10.17 2,00 EUR 3,09 4,17 4,17 7,53 2,04-3,85-13,79 Skarbiec Rynków Wschodzących (Skarbiec FIO) TFI SKARBIEC Globalne 24.10.17 8,46 PLN 2,05 3,68 3,80 5,22 2,30-1,63-11,88 Skarbiec Spółek Wzrostowych (Skarbiec FIO) TFI SKARBIEC Globalne 24.10.17 101,63 PLN 1,94 6,83 17,38 34,20 49,83 99,74 101,33 Skarbiec Top Brands (Skarbiec FIO) TFI SKARBIEC Globalne 24.10.17 170,47 PLN 0,59 5,91 16,18 32,40 50,00 42,07 Skarbiec - Top Funduszy Akcji SFIO TFI SKARBIEC Polska 24.10.17 169,78 PLN -1,16 0,75 3,75 19,22 15,39 31,33 69,24 Templeton Asian Growth Fund N (Acc) (PLN) (hedged) Franklin Templeton Azja i Pacyfik 25.10.17 15,68 PLN 3,36 5,87 13,62 26,96 9,96 20,34 56,80 Materiał przygotowany przez Analizy Online S.A. Strona 2/7

Templeton Latin America Fund N (Acc) (PLN) (hedged) Franklin Templeton Rynki Wschodzące 25.10.17 8,13 PLN -1,22 5,86 11,07 11,52 0,74-16,70-18,70 UniAkcje Dywidendowy (UniFundusze FIO) TFI UNION Europa Środkowo-Wschodnia 25.10.17 134,88 PLN -0,81 0,99 1,51 12,50 12,95 34,88 UniAkcje Małych i Średnich Spółek (UniFundusze FIO) TFI UNION Polska 25.10.17 105,89 PLN -4,79-5,49-4,61 5,73 20,10 54,20 5,89 UniAkcje: Nowa Europa (UniFundusze FIO) TFI UNION Europa Środkowo-Wschodnia 25.10.17 133,29 PLN -0,97 2,56 7,31 18,24 33,24 35,84 33,29 UniAkcje: Turcja (UniFundusze FIO) TFI UNION Europa Środkowo-Wschodnia 25.10.17 68,18 PLN 0,10-6,09 1,01 1,65-12,69-31,82 UniAkcje Wzrostu (UniFundusze FIO) TFI UNION Europa Środkowo-Wschodnia 25.10.17 115,84 PLN -1,85 0,81 1,50 19,36 22,65 56,63 15,84 UniKorona Akcje (UniFundusze FIO) TFI UNION Polska 25.10.17 236,14 PLN -1,83 1,56 2,65 21,83 12,02 34,96 372,28 Uniqa Portfel Aktywnego Inwestowania UFK TUNŻ Uniqa Polska 24.10.17 103,91 PLN -0,89 1,06 3,87 16,37 12,18 29,31 3,91 Uniqa - Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek UFK TUNŻ Uniqa Polska 24.10.17 134,55 PLN -6,38-8,84-6,00 3,70 11,51 43,20 53,54 Uniqa - Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny UFK TUNŻ Uniqa Europa Środkowo-Wschodnia 24.10.17 121,99 PLN -0,07-0,05 1,84 4,90 9,94 18,33 Uniqa - Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego UFK TUNŻ Uniqa Polska 24.10.17 141,98 PLN -1,96-1,59-1,66 2,96 7,79 20,53 Uniqa - Altus Akcji UFK TUNŻ Uniqa Polska 24.10.17 181,01 PLN -0,74 1,46 4,33 23,39 24,52 47,53 Uniqa - Altus Short UFK TUNŻ Uniqa Polska 24.10.17 85,51 PLN 0,93-4,37-6,34-23,46-10,07-4,56 Uniqa - BlackRock Global Equity Income UFK TUNŻ Uniqa Globalne 25.10.17 17,94 PLN 0,79 1,36 6,41 16,34 24,07 55,73 71,18 Uniqa - BlackRock Latin American UFK TUNŻ Uniqa Rynki Wschodzące 25.10.17 9,32 PLN -2,41 5,91 12,29 10,82 2,08-7,72 0,65 Uniqa - BlackRock World Agriculture UFK TUNŻ Uniqa Globalne 25.10.17 11,16 PLN 1,82 5,18 7,20 16,98 8,56 22,91 36,60 Uniqa - BlackRock World Mining UFK TUNŻ Uniqa Globalne 25.10.17 5,94 PLN 2,77 7,80 15,12 22,98-4,65-34,15-27,83 Uniqa - Esaliens Akcji UFK (w likwidacji) TUNŻ Uniqa Polska 24.10.17 393,71 PLN -1,93-0,63 2,71 18,30 1,68 21,23 1,10 Uniqa - Franklin India UFK TUNŻ Uniqa Azja i Pacyfik 25.10.17 19,16 PLN 3,34-0,36 4,59 12,71 29,63 69,71 Uniqa - Franklin U.S. Opportunities UFK TUNŻ Uniqa Ameryka 25.10.17 26,12 PLN 3,08 1,36 7,93 19,05 19,05 Uniqa - Investor BRIC UFK TUNŻ Uniqa Rynki Wschodzące 24.10.17 80,76 PLN 1,27 5,31 5,06 10,78 24,00 21,33 15,60 Uniqa - Investor Gold Otwarty UFK TUNŻ Uniqa Globalne 24.10.17 144,69 PLN -0,67 0,53-3,98-7,03 3,28-31,70-29,84 Uniqa - Investor Rosja UFK TUNŻ Uniqa Europa Środkowo-Wschodnia 24.10.17 137,44 PLN 0,73 6,80-4,57 2,87 11,29-8,76-13,87 Uniqa - Investor Top 25 Małych Spółek UFK TUNŻ Uniqa Polska 24.10.17 291,14 PLN -1,96-0,46-0,49 15,49 18,51 Uniqa - NN Europejski Spółek Dywidendowych UFK TUNŻ Uniqa Europa Zachodnia 24.10.17 169,69 PLN 1,22 2,49 2,59 15,78 16,55 Uniqa - NN Japonia UFK TUNŻ Uniqa Azja i Pacyfik 24.10.17 206,12 PLN 6,08 8,57 16,08 27,57 33,07 Uniqa - NN (L) Spółek Dywidendowych USA UFK TUNŻ Uniqa Ameryka 24.10.17 201,63 PLN 2,50 5,03 6,20 15,15 21,24 61,33 64,56 Uniqa - Quercus Agresywny UFK TUNŻ Uniqa Polska 25.10.17 190,29 PLN -4,22-3,79-4,78 11,69 14,83 41,45 40,63 Uniqa - Quercus Short UFK TUNŻ Uniqa Polska 25.10.17 64,92 PLN -0,29-5,28-7,08-31,19-18,21-29,32-34,18 Uniqa - Quercus Turcja UFK TUNŻ Uniqa Europa Środkowo-Wschodnia 25.10.17 109,34 PLN -0,04-3,11 3,63 9,96 0,95-9,22 0,08 Uniqa - Skarbiec Rynków Rozwiniętych UFK TUNŻ Uniqa Globalne 24.10.17 115,69 PLN 2,86 4,72 7,90 20,74 24,14 44,79 46,04 Uniqa - Skarbiec Spółek Wzrostowych UFK TUNŻ Uniqa Globalne 24.10.17 101,63 PLN 1,94 6,83 17,38 34,20 49,83 99,74 109,16 Uniqa - Superfund Trend Bis UFK TUNŻ Uniqa Globalne 25.10.17 76,30 PLN 5,85 8,35 11,29 3,14-3,54 8,18-30,79 Uniqa - Templeton Asian Growth UFK TUNŻ Uniqa Azja i Pacyfik 25.10.17 15,68 PLN 3,36 5,87 13,62 26,96 9,96 10,04 Uniqa - Templeton Latin America UFK TUNŻ Uniqa Rynki Wschodzące 25.10.17 8,13 PLN -1,22 5,86 11,07 11,52 15,48 Uniqa - UniAkcje Dywidendowy UFK TUNŻ Uniqa Europa Środkowo-Wschodnia 25.10.17 134,88 PLN -0,81 0,99 1,51 12,50 16,28 Uniqa - UniAkcje Nowa Europa UFK TUNŻ Uniqa Europa Środkowo-Wschodnia 25.10.17 133,29 PLN -0,97 2,56 7,31 18,24 33,24 35,84 13,10 Uniqa - UniAkcje Wzrostu UFK TUNŻ Uniqa Europa Środkowo-Wschodnia 25.10.17 115,84 PLN -1,85 0,81 1,50 19,36 23,23 Uniqa - UniKorona Akcje UFK TUNŻ Uniqa Polska 25.10.17 236,14 PLN -1,83 1,56 2,65 21,83 12,02 34,96 14,94 Materiał przygotowany przez Analizy Online S.A. Strona 3/7

FUNDUSZE MIESZANE Raiffeisen Aktywnego Inwestowania (Raiffeisen SFIO Parasolowy) TFI ALTUS Polska 24.10.17 117,84 PLN -2,88-3,34-3,54-0,87 12,31 17,83 Raiffeisen Globalnych Możliwości (Raiffeisen SFIO Parasolowy) TFI ALTUS Globalne 24.10.17 108,91 PLN -0,84 0,45 1,40 5,55 10,76 8,90 ALTUS Aktywnego Zarządzania (FIO Parasolowy) TFI ALTUS Polska 24.10.17 124,15 PLN -1,17-0,14 0,22 9,11 13,31 24,15 ALTUS Optymalnego Wzrostu (FIO Parasolowy) TFI ALTUS Europa Środkowo-Wschodnia 24.10.17 108,66 PLN -1,63-1,04-2,49-1,25 2,71 8,66 ALTUS Stabilnego Wzrostu (FIO Parasolowy) TFI ALTUS Polska 24.10.17 122,77 PLN -0,74-0,32-0,68 3,71 4,67 22,77 BlackRock GF Global Allocation A2 (EUR) BlackRock Globalne 25.10.17 47,49 EUR 1,21 0,79-2,92 2,22 22,33 43,52 95,51 BlackRock GF Global Allocation A2 Hedged (EUR) BlackRock Globalne 25.10.17 37,28 EUR 0,32 1,08 3,93 8,94 10,26 25,78 72,11 BlackRock GF Global Allocation A2 Hedged (GBP) BlackRock Globalne 25.10.17 29,95 GBP 0,37 1,29 4,36 9,67 12,05 28,82 68,64 BlackRock GF Global Allocation A2 Hedged (PLN) BlackRock Globalne 25.10.17 16,44 PLN 0,49 1,54 4,91 11,08 15,94 39,09 64,40 BlackRock GF Global Allocation A2 (USD) BlackRock Globalne 25.10.17 56,00 USD 0,48 1,61 5,03 10,98 13,73 30,48 180,28 CP Absolute Return (CP FIZ) TFI CAPITAL Globalne 25.10.17 124,72 PLN -7,37-7,37-8,22-5,18 27,38 27,38 PARTNERS Franklin Global Fundamental Strategies Fund N (Acc) (PLN) (hedged) Franklin Templeton Globalne 25.10.17 16,39 PLN -0,30-0,36 2,44 11,12 9,49 34,45 63,90 Franklin Global Multi-Asset Income Fund A (Mdis) (EUR) Franklin Templeton Globalne 25.10.17 9,36 EUR 0,21-1,06-3,70-3,51-6,40 Franklin Global Multi-Asset Income Fund N (Mdis) (USD) (hedged) Franklin Templeton Globalne 25.10.17 9,02 USD 0,33-0,66-2,80-2,06-9,80 Franklin K2 Alternative Strategies Fund N (Acc) (PLN) (hedged) Franklin Templeton Globalne 25.10.17 10,37 PLN 0,19-0,10 0,97 4,22 3,70 QUERCUS Selektywny (Parasolowy SFIO) TFI QUERCUS Polska 25.10.17 156,13 PLN -2,74-2,95-2,77 4,22 12,36 31,12 55,57 QUERCUS Stabilny (Parasolowy SFIO) TFI QUERCUS Polska 25.10.17 115,93 PLN -1,86-2,92-3,23-2,19 14,93 15,93 Raiffeisen - Global - Allocation - StrategiesPlus R (EUR) Raiffeisen (Aut) Globalne 25.10.17 144,04 EUR 0,09 1,10-0,37 1,64 2,58 0,36 1,54 Raiffeisen - Zrównoważony - Mix R (EUR) Raiffeisen (Aut) Globalne 25.10.17 113,89 EUR 2,25 2,08 0,84 4,97 19,67 38,58 101,21 Skarbiec III Filar (Skarbiec FIO) TFI SKARBIEC Polska zawieszony 24.10.17 170,37 PLN -0,87 0,69 1,75 11,82 10,49 29,18 240,74 Skarbiec Waga Zrównoważony (Skarbiec FIO) TFI SKARBIEC Polska zawieszony 24.10.17 318,72 PLN -1,08 1,16 2,59 13,17 10,67 23,24 218,72 Skarbiec - Top Funduszy Stabilnych SFIO TFI SKARBIEC Polska 24.10.17 186,25 PLN -0,68-0,12 1,43 8,15 10,89 24,58 85,66 Ultra (Opoka FIZ) TFI OPOKA Polska 25.10.17 126,07 PLN -1,81 1,20 3,08 10,50 UniKorona Zrównoważony (UniFundusze FIO) TFI UNION Polska 25.10.17 337,42 PLN -1,61 0,46 1,16 12,57 7,93 22,70 574,84 Uniqa Portfel Agresywny UFK TUNŻ Uniqa Polska 24.10.17 111,52 PLN -0,75 1,11 3,11 11,45 11,52 Uniqa Portfel Bezpiecznego Inwestowania UFK TUNŻ Uniqa Polska 24.10.17 124,03 PLN -0,02 0,97 2,57 5,87 4,36 16,95 24,03 Uniqa Portfel Stabilnego Wzrostu UFK TUNŻ Uniqa Polska 24.10.17 105,82 PLN -0,08 0,67 1,88 5,42 5,82 Uniqa Portfel Zrównoważonego Inwestowania UFK TUNŻ Uniqa Polska 24.10.17 110,47 PLN -0,63 0,68 2,72 10,51 8,23 23,14 10,47 Uniqa Portfel Zrównoważony UFK TUNŻ Uniqa Polska 24.10.17 109,39 PLN -0,53 0,43 2,03 8,65 9,39 Uniqa - Allianz Aktywnej Alokacji UFK TUNŻ Uniqa Polska 24.10.17 104,43 PLN -1,48-1,49-1,43 0,68-6,32-13,12-1,62 Uniqa - BlackRock Global Allocation UFK TUNŻ Uniqa Globalne 25.10.17 16,44 PLN 0,49 1,54 4,91 11,08 15,94 39,09 50,00 Uniqa - Esaliens Senior UFK (w likwidacji) TUNŻ Uniqa Polska 24.10.17 290,18 PLN -0,53-0,51 0,17 3,48-1,40 6,69 10,31 Uniqa - Esaliens Strateg UFK (w likwidacji) TUNŻ Uniqa Polska 24.10.17 221,49 PLN -1,28 0,22 0,70 4,49-10,99-2,02-9,98 Uniqa - MetLife Ochrony Wzrostu UFK (w likwidacji) TUNŻ Uniqa Polska 24.10.17 8,36 PLN -0,36 0,60 0,72 2,20-10,78-12,92 Uniqa - NN (L) Dynamiczny Globalnej Alokacji UFK TUNŻ Uniqa Globalne 24.10.17 161,38 PLN 1,66 0,98 0,65 4,70 9,43 Uniqa - Quercus Selektywny UFK TUNŻ Uniqa Polska 25.10.17 156,13 PLN -2,74-2,95-2,77 4,22 12,36 31,12 37,41 Uniqa - UniKorona Zrównoważony UFK TUNŻ Uniqa Polska 25.10.17 337,42 PLN -1,61 0,46 1,16 12,57 7,93 22,70 25,37 UniStabilny Wzrost (UniFundusze FIO) TFI UNION Polska 25.10.17 180,13 PLN -0,58 1,05 2,64 8,86 5,11 19,28 80,13 Materiał przygotowany przez Analizy Online S.A. Strona 4/7

FUNDUSZE DŁUŻNE Raiffeisen Aktywnego Oszczędzania (Raiffeisen SFIO Parasolowy) TFI ALTUS Polska 24.10.17 107,09 PLN 0,12 0,40 1,19 1,82 4,89 7,08 AGIO Kapitał PLUS (AGIO PLUS FIO) TFI AGIOFUNDS Polska 24.10.17 122,68 PLN 0,11 0,55 1,46 2,26 8,61 18,95 22,41 ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny (FIO Parasolowy) TFI ALTUS Polska 24.10.17 125,29 PLN 0,05 0,18 2,24 5,48 11,77 24,74 25,26 ALTUS Pieniężny (FIO Parasolowy) TFI ALTUS Polska 24.10.17 110,20 PLN 0,20 0,57 1,43 2,43 6,64 10,20 BlackRock GF Emerging Markets Local Currency Bond A2 Hedged (PLN) BlackRock Rynki Wschodzące 25.10.17 10,64 PLN -2,39 0,00 3,50 6,40 1,53-1,30 6,40 BlackRock GF Emerging Markets Local Currency Bond A2 (USD) BlackRock Rynki Wschodzące 25.10.17 25,05 USD -2,34 0,12 3,68 6,69 1,05-5,72 12,94 BlackRock GF Euro Bond A2 Hedged (PLN) BlackRock Europa Zachodnia 25.10.17 101,18 PLN 0,26 1,01 2,06 1,14 1,18 BlackRock GF Euro Reserve A2 (EUR) BlackRock Europa Zachodnia 25.10.17 73,38 EUR -0,04-0,12-0,26-0,46-0,76-0,72 0,01 BlackRock GF Euro Short Duration Bond A2 (EUR) BlackRock Europa Zachodnia 25.10.17 15,99 EUR 0,06 0,06 0,25 0,38 1,59 6,89 58,63 BlackRock GF Fixed Income Global Opportunities A2 (EUR) BlackRock Globalne 25.10.17 11,84 EUR 1,02 0,17-5,36-4,05 14,51 28,14 BlackRock GF Fixed Income Global Opportunities A2 Hedged (EUR) BlackRock Globalne 25.10.17 10,07 EUR 0,10 0,50 1,31 2,34 2,86 8,63 30,10 BlackRock GF Fixed Income Global Opportunities A2 Hedged (PLN) BlackRock Globalne 25.10.17 15,42 PLN 0,26 0,92 2,32 4,40 8,74 21,23 54,20 BlackRock GF Fixed Income Global Opportunities A2 (USD) BlackRock Globalne 25.10.17 13,96 USD 0,29 1,01 2,35 4,18 6,48 13,04 39,46 BlackRock GF Global High Yield Bond A2 Hedged (PLN) BlackRock Globalne 25.10.17 13,70 PLN 0,81 1,86 3,79 8,30 15,61 37,00 BlackRock GF US Dollar High Yield Bond A2 (USD) BlackRock Ameryka 25.10.17 32,28 USD 0,84 1,67 3,86 8,07 13,38 28,04 128,61 BlackRock GF US Dollar Reserve A2 (USD) BlackRock Ameryka 25.10.17 151,98 USD 0,07 0,20 0,40 0,64 0,77 0,79 24,14 BlackRock GF US Government Mortgage A2 (USD) BlackRock Ameryka 25.10.17 18,87 USD -0,26 0,11 0,64-0,63 3,62 6,55 97,18 BlackRock GF World Bond A2 (USD) BlackRock Globalne 25.10.17 74,96 USD -0,41 0,35 1,38 0,28 6,48 14,34 100,86 Europa - Raiffeisen Aktywnych Strategii Dłużnych UFK TUNŻ Europa Polska 24.10.17 111,53 PLN 0,12 0,23 2,00 4,11 5,64 Europa - Superfund Płynnościowy UFK TUNŻ Europa Polska 25.10.17 1595,91 PLN 0,45 1,03 2,11 3,33 4,21 QUERCUS Ochrony Kapitału (Parasolowy SFIO) TFI QUERCUS Polska 25.10.17 145,68 PLN 0,21 0,60 1,19 2,36 7,69 15,75 45,19 Raiffeisen Aktywnych Strategii Dłużnych (Raiffeisen SFIO Parasolowy) TFI ALTUS Polska 24.10.17 111,53 PLN 0,12 0,23 2,00 4,11 5,64 Raiffeisen - Dolar - Obligacje Krótkoterminowe R (USD) Raiffeisen (Aut) Ameryka 25.10.17 154,87 USD -0,01 0,10 0,33 0,45 0,71 0,58 49,09 Raiffeisen - Europa Wschodnia - Obligacje R (EUR) Raiffeisen (Aut) Europa Środkowo-Wschodnia 25.10.17 273,61 EUR -0,83-0,07-1,48-0,69 4,29 8,74 174,21 Raiffeisen - Europa - Obligacje Wysokodochodowe R (EUR) Raiffeisen (Aut) Europa Zachodnia 25.10.17 283,12 EUR 0,96 1,86 3,57 5,80 14,13 32,05 83,47 Raiffeisen - EuroPlus - Obligacje R (EUR) Raiffeisen (Aut) Europa Zachodnia 25.10.17 13,94 EUR -0,21-0,07-0,21-0,64 0,72 8,15 36,00 Raiffeisen - Euro - Spółki R (EUR) Raiffeisen (Aut) Europa Zachodnia 25.10.17 205,42 EUR 0,43 0,72 1,77 0,94 7,51 18,16 95,34 Raiffeisen - Global - Obligacje R (EUR) Raiffeisen (Aut) Globalne 25.10.17 100,54 EUR 0,27-1,27-5,36-6,84 7,05 9,07 103,40 Raiffeisen - Rynki Wschodzące - Obligacje R (EUR) Raiffeisen (Aut) Rynki Wschodzące 25.10.17 120,96 EUR -1,86-1,84-6,44-3,79 1,06-5,79 5,01 Skarbiec Depozytowy DPW (Skarbiec FIO) TFI SKARBIEC Polska 24.10.17 35,31 PLN 0,31 1,00 1,35 2,82 5,66 16,50 253,10 Skarbiec Kasa Pieniężny (Skarbiec FIO) TFI SKARBIEC Polska 24.10.17 343,93 PLN 0,26 0,78 1,40 2,44 5,31 11,19 243,93 Skarbiec Lokacyjny (Skarbiec FIO) TFI SKARBIEC Globalne 24.10.17 138,26 PLN 0,39 0,99 1,98 3,41 8,75 22,45 38,26 Skarbiec Obligacja Instrumentów Dłużnych (Skarbiec FIO) TFI SKARBIEC Polska 24.10.17 309,77 PLN 0,32 0,91 2,37 2,67 5,71 18,43 209,77 Skarbiec Obligacji Globalnych (Skarbiec FIO) TFI SKARBIEC Globalne 24.10.17 105,84 PLN 0,25 0,68 1,55 2,88 5,84 Templeton Global Bond Fund N (Acc) (PLN) (hedged) Franklin Templeton Globalne 25.10.17 14,49 PLN -0,48 0,14-0,28 6,54 1,76 12,94 44,90 Templeton Global High Yield Fund N (Acc) (EUR) Franklin Templeton Globalne 25.10.17 12,58 EUR -0,16-0,63-5,91-3,31 11,52 23,09 77,93 Templeton Global Total Return Fund A (Acc) (PLN) (hedged) Franklin Templeton Globalne 25.10.17 91,30 PLN -0,54 0,27 0,22 8,64 5,93 20,64 119,16 UniDolar Pieniężny (USD) (UniFundusze FIO) TFI UNION Ameryka 25.10.17 41,19 USD 0,05 0,32 0,64 0,66 3,65 6,68 9,50 UniKorona Obligacje (UniFundusze FIO) TFI UNION Polska 25.10.17 342,75 PLN -0,09 0,31 1,39 1,61 3,20 13,62 242,75 UniKorona Pieniężny (UniFundusze FIO) TFI UNION Polska 25.10.17 215,12 PLN 0,24 0,91 2,07 3,34 8,06 19,99 330,24 UniLokata (UniFundusze FIO) TFI UNION Polska 25.10.17 119,72 PLN 0,19 0,61 1,22 2,27 6,60 14,88 19,72 UniObligacje Aktywny (UniFundusze SFIO) TFI UNION Europa Środkowo-Wschodnia 25.10.17 154,39 PLN -0,37 0,01 1,53 0,16 4,40 22,99 54,39 UniObligacje: Nowa Europa (UniFundusze FIO) TFI UNION Europa Środkowo-Wschodnia 25.10.17 197,39 PLN -2,67-1,98-0,90-6,50 0,16 13,33 97,39 Uniqa Portfel Bezpieczny UFK TUNŻ Uniqa Polska 24.10.17 103,26 PLN 0,20 0,74 1,70 3,06 3,26 Uniqa - AGIO Kapitał PLUS UFK TUNŻ Uniqa Polska 24.10.17 122,68 PLN 0,11 0,55 1,46 2,26 8,61 13,74 Uniqa - Allianz Pieniężny UFK TUNŻ Uniqa Polska 24.10.17 154,19 PLN 0,30 0,65 1,35 2,15 5,26 10,79 Materiał przygotowany przez Analizy Online S.A. Strona 5/7

Uniqa - Allianz Polskich Obligacji Skarbowych UFK TUNŻ Uniqa Polska 24.10.17 141,54 PLN 0,18 0,53 1,28 1,56 3,64 12,70 Uniqa - BlackRock Emerging Markets Local Currency Bond UFK TUNŻ Uniqa Rynki Wschodzące 25.10.17 10,64 PLN -2,39 0,00 3,50 6,40 1,53-1,30 5,77 Uniqa - BlackRock Fixed Income Global Opportunities UFK TUNŻ Uniqa Globalne 25.10.17 15,42 PLN 0,26 0,92 2,32 4,40 8,74 21,23 29,36 Uniqa - Esaliens Pieniężny UFK (w likwidacji) TUNŻ Uniqa Polska 24.10.17 269,59 PLN 0,26 0,51 1,11 1,83 4,55 11,34 38,79 Uniqa - Franklin European Total Return UFK TUNŻ Uniqa Europa Zachodnia 25.10.17 10,44 PLN -0,19 0,19 0,87 0,97 0,58 Uniqa - Investor Płynna Lokata UFK TUNŻ Uniqa Polska 24.10.17 247,16 PLN 0,29 0,77 1,59 2,84 3,16 Uniqa - NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego UFK TUNŻ Uniqa Globalne 24.10.17 178,69 PLN 0,69 1,22 2,77 5,38 10,99 28,83 41,70 Uniqa - NN Obligacji UFK TUNŻ Uniqa Polska 24.10.17 298,57 PLN -0,27-0,13 1,17 2,06 6,19 15,35 Uniqa - Raiffeisen Aktywnych Strategii Dłużnych UFK TUNŻ Uniqa Polska 24.10.17 111,53 PLN 0,12 0,23 2,00 4,11 5,64 Uniqa - Skarbiec Depozytowy UFK TUNŻ Uniqa Polska 24.10.17 35,31 PLN 0,31 1,00 1,35 2,82 5,66 16,50 22,77 Uniqa - Skarbiec Lokacyjny UFK TUNŻ Uniqa Globalne 24.10.17 138,26 PLN 0,39 0,99 1,98 3,41 8,75 22,45 31,59 Uniqa - Skarbiec Obligacja UFK TUNŻ Uniqa Polska 24.10.17 309,77 PLN 0,32 0,91 2,37 2,67 5,71 18,43 58,56 Uniqa - Templeton Global Bond UFK TUNŻ Uniqa Globalne 25.10.17 14,49 PLN -0,48 0,14-0,28 6,54 1,76 8,05 Uniqa - Templeton Global Total Return UFK TUNŻ Uniqa Globalne 25.10.17 91,30 PLN -0,54 0,27 0,22 8,64 5,93 13,91 Uniqa - UniKorona Obligacje UFK TUNŻ Uniqa Polska 25.10.17 342,75 PLN -0,09 0,31 1,39 1,61 3,20 13,62 69,47 Uniqa - UniKorona Pieniężny UFK TUNŻ Uniqa Polska 25.10.17 215,12 PLN 0,24 0,91 2,07 3,34 8,06 19,99 60,31 Uniqa - UniObligacje Aktywny UFK TUNŻ Uniqa Europa Środkowo-Wschodnia 25.10.17 154,39 PLN -0,37 0,01 1,53 0,16 4,40 22,99 35,29 UniWIBID Plus (UniFundusze SFIO) TFI UNION Polska 25.10.17 1733,07 PLN 0,20 0,58 1,14 2,23 7,16 16,82 73,08 Materiał przygotowany przez Analizy Online S.A. Strona 6/7

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Wyceny funduszy - oferta dla klientów indywidualnych FUNDUSZE PIENIĘŻNE Uniqa - MetLife Pieniężny UFK (w likwidacji) TUNŻ Uniqa Polska 24.10.17 16,70 PLN 0,24 0,60 1,40 2,14 5,63 10,67 Ranking 12M - krótkoterminowy ranking Analiz Online, Ranking 36M - długoterminowy ranking Analiz Online, Informacje o rankingach i Ratingu Analiz Online: ( http://www.analizy.pl/fundusze/info/index/id/rating_vs_ranking) 1M - 1 miesiąc, 3M - 3 miesiące, 6M - 6 miesięcy, 12M - 12 miesięcy, 3Y - 3 lata, 5Y - 5 lat, OPD - zmiana w okresie od początku działalności funduszu do bieżącej daty wyceny Materiał przygotowany przez Analizy Online S.A. Strona 7/7