STRZEGOM 2017 1
Informacja o stanie mienia Gminy Strzegom za rok 2016 została sporządzona w oparciu o art. 267 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) i zawiera: a) dane dotyczące przysługujących Gminie Strzegom praw własności, b) dane dotyczące: - innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach, - posiadania, c) dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w lit. a i b, od dnia złożenia poprzedniej informacji, d) dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania, e) inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki samorządu terytorialnego. Informacją objęto wszystkie jednostki organizacyjne Gminy Strzegom. Dane zostały przedstawione według stanów na dzień 31.12.2015 r. i na dzień 31.12.2016 r. i pochodzą z ewidencji księgowej i pozaksięgowej komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Strzegomiu oraz poszczególnych jednostek organizacyjnych, w tym spółek prawa handlowego. Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.): Mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw. Pod pojęciem mienia w ujęciu ekonomicznym należy rozumieć aktywa trwałe i obrotowe, czyli kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości powstałe w wyniku zdarzeń przeszłych. 2
Zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. na aktywa trwałe składają się: I. Rzeczowe i zrównanie z nimi składniki majątku trwałego 1. Środki trwałe rzeczowe aktywa trwałe i zrównanie z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki. Zalicza się do nich w szczególności: - nieruchomości, w tym grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntu, budowle i budynki, a także będące odrębną własnością lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego, - maszyny, urządzenia, środki transportu i inne rzeczy, - ulepszenia w obcych środkach trwałych, - inwentarz żywy. 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) rozumie się przez to zaliczane do aktywów trwałych środki trwałe w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego. II. Wartości niematerialne i prawne - rozumie się przez to nabyte przez jednostkę prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone na potrzeby jednostki, a w szczególności: autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje, koncesje. III. Finansowe składniki majątku trwałego posiadane akcje i udziały w spółkach prawa handlowego oraz inne długoterminowe aktywa finansowe o terminie wykupu dłuższym niż rok. IV. Należności długoterminowe w tym należności od jednostek powiązanych i pozostałych jednostek, są to sumy pieniężne należne jednostce gospodarczej od kontrahentów, stanowiące spodziewany wpływ i korzyści ekonomiczne, które stają się wymagalne powyżej 1 roku od dnia bilansowego. Do aktywów obrotowych zalicza się: V. Zapasy - aktywa rzeczowe, które są przeznaczone do zbycia lub zużycia w ciągu 1 roku od dnia bilansowego lub w ciągu cyklu operacyjnego właściwego dla danej działalności, jeżeli trwa on dłużej niż 1 rok, 3
VI. Należności krótkoterminowe - obejmują ogół należności z tytułu dostaw i usług oraz całości lub części należności z innych tytułów niezaliczanych do aktywów finansowych, które stają się wymagalne w ciągu 1 roku od dnia bilansowego, VII. Środki pieniężne - aktywa finansowe, są płatne i wymagalne lub przeznaczone do zbycia w ciągu 1 roku od dnia bilansowego lub daty ich założenia, wystawienia lub nabycia, albo stanowią aktywa pieniężne, VIII. Krótkoterminowe papiery wartościowe udziały lub akcje lub inne papiery wartościowe przeznaczone do obrotu w najbliższym roku, pożyczki udzielone na okres krótszy niż 1 rok, IX. Rozliczenia międzyokresowe rozliczenia trwające nie dłużej niż 1 rok od dnia bilansowego. Wartość brutto majątku Gminy Strzegom na dzień 31.12.2016 r. wynosiła 757 779 021,47 zł, w tym aktywów trwałych 732 802 651,34 zł oraz aktywów obrotowych 24 976 370,13 zł. Majątek Gminy Strzegom wg. form organizacyjnych przedstawia się następująco: - majątek jednostek budżetowych wynosi 624 807 958,89 zł, w tym aktywa trwałe 610 745 769,68 zł oraz aktywa obrotowe 14 062 189,21 zł, - majątek instytucji kultury wynosi 22 172 891,55 zł, w tym aktywa trwałe 20 967 611,18 zł oraz aktywa obrotowe 1 205 280,37 zł, - majątek spółek Gminy Strzegom wynosi 110 798 171,03 zł, w tym aktywa trwał 101 089 270,48 zł oraz aktywa obrotowe 9 708 900,55 zł. Umorzenie majątku na dzień 31.12.2016 r. wynosi 140 941 492,57 zł i zostało wyliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, z zastosowaniem stawek, trybu i terminów aktualizacji wyceny środków trwałych i pokazane w celu odzwierciedlenia technicznego zużycia środków trwałych. Dane w zakresie wartości majątku wykazane w niniejszej Informacji wg stanu na dzień 31.12.215 r. różnią się od danych wykazanych w informacji sporządzonej za rok 2015 w o kwotę 659 765,33 zł. W pozycji IX Rozliczenia międzyokresowe nie została wykazana kwota 659 765,33 zł, która dotyczyła instytucji kultury Strzegomskiego Centrum Kultury, o ww. kwotę uległa więc zmiana w pozycji Ogółem V+ VI+ VII+ VIII +IX oraz Razem aktywa trwałe i obrotowe. 4
Informacje przedstawiono zgodnie ze strukturą organizacyjną Gminy: 1. Jednostki budżetowe: - Urząd Miejski w Strzegomiu, - Gimnazjum nr 1 w Strzegomiu, - Gimnazjum nr 2 w Strzegomiu, - Gimnazjum w Goczałkowie, - Gimnazjum w Jaroszowie, - Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Strzegomiu, - Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Strzegomiu, - Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 w Strzegomiu, - Publiczna Szkoła Podstawowa w Kostrzy, - Publiczna Szkoła Podstawowa w Goczałkowie, - Publiczna Szkoła Podstawowa w Jaroszowie, - Publiczna Szkoła Podstawowa w Olszanach, - Publiczna Szkoła Podstawowa w Stanowicach, - Publiczne Przedszkole nr 2 w Strzegomiu, - Publiczne Przedszkole nr 3 w Strzegomiu, - Publiczne Przedszkole nr 4 w Strzegomiu, - Publiczne Przedszkole w Jaroszowie, - Publiczne Przedszkole w Stanowicach, - Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzegomiu, - Ośrodek Sportu i Rekreacji w Strzegomiu, - Warsztat Terapii Zajęciowej w Strzegomiu, - Dzienny Dom Pobytu Senior-Wigor. 2. Samorządowe instytucje kultury: - Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Strzegom, - Strzegomskie Centrum Kultury. 3. Jednoosobowe spółki Gminy Strzegom: - Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Strzegomiu, - Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Strzegomiu. 5
Wartość majątku wg stanu na dzień 31.12.2015 r. oraz na dzień 31.12.2016 r. Wyszczególnienie Stan na dzień 31.12.2015 r. Wartość Stan na dzień 31.12.2016 r. Zmiana wartości (3-2) Tabela nr 1 % dynamika zmian (3:2) 1 2 3 4 5 I Rzeczowe i zrównane z nimi składniki majątku trwałego 657 026 706,68 671 385 010,61 14 358 303,93 102,19% 1. Grunty * 227 529 758,00 225 008 783,00-2 520 975,00 98,89% 2. Budynki i lokale 134 375 645,36 134 158 211,06-217 434,30 99,84% 3. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej 241 398 020,31 265 918 483,39 24 520 463,08 110,16% 4. Urządzenia techniczne i maszyny (grupa od 3 do 6) 25 216 365,60 25 821 965,73 605 600,13 102,40% 5. Środki transportu 6 687 736,45 7 351 489,57 663 753,12 109,92% 6. Inne środki trwałe 8 746 390,07 9 479 500,42 733 110,35 108,38% 7. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie) 13 072 790,89 3 646 577,44-9 426 213,45 27,89% II Wartości niematerialne i prawne 730 768,12 747 879,11 17 110,99 102,34% III Finansowe składniki majątku trwałego 60 010 700,00 60 009 967,00-733,00 100,00% 1. Akcje i udziały 60 010 700,00 60 009 967,00-733,00 100,00% 2. Długoterminowe papiery wartościowe - - - 3. Inne składniki finansowe - - - IV Należności długoterminowe 560 562,94 659 794,62 99 231,68 117,70% OGÓŁEM I + II + III + IV 718 328 737,74 732 802 651,34 14 473 913,60 102,01% V Zapasy 466 367,91 379 585,41-86 782,50 81,39% VI Należności krótkoterminowe 16 881 569,28 14 404 527,99-2 477 041,29 85,33% VII Środki pieniężne 10 977 222,30 8 260 981,14-2 716 241,16 75,26% VIII Krótkoterminowe papiery wartościowe - - - IX Rozliczenia międzyokresowe 1 469 677,31 1 931 275,59 461 598,28 131,41% OGÓŁEM V + VI + VII + VIII + IX 29 794 836,80 24 976 370,13-4 818 466,67 83,83% Razem aktywa trwałe i aktywa obrotowe 748 123 574,54 757 779 021,47 9 655 446,93 101,29% Umorzenie ogółem 126 389 359,58 140 941 492,57 14 552 132,99 111,51% * Różnica w wartości gruntów wykazanych w Tabeli nr 1 i w Tabeli nr 2 w wysokości 5 193 050,00 zł dotyczy zadania pn. "Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Żółkiewce". 6
I. 1. Grunty W informacji o stanie mienia za rok 2016 ujęto grunty stanowiące własność, współwłasność bądź będące w użytkowaniu wieczystym Gminy Strzegom. Wyszczególnienie Grunty stanowiące własność, współwłasność bądź będące w użytkowaniu wieczystym Gminy Strzegom Stan na dzień 31.12.2015 r. w zł Stan na dzień 31.12.2016 r. w zł Zmiana wartości 227 529 758,00 225 008 783,00-2 520 975,00 Zgodnie z Klasyfikacją Środków Trwałych (KŚT) grunty zalicza się do grupy 0. Gmina Strzegom posiada na dzień 31.12.2016 r. grunty: - użytki rolne w tym: grunty orne, łąki trwałe, pastwiska trwałe, - grunty leśne lasy, - grunty zabudowane i zurbanizowane, w tym: tereny mieszkaniowe, tereny przemysłowe, inne tereny zabudowane, zurbanizowane tereny niezabudowane, użytki kopalne, tereny komunikacyjne, - nieużytki, - grunty pod wodami, - grunty zadrzewione. Szczegółowe dane na temat wartości z podziałem na rodzaj środków trwałych zgodnie z KŚT przedstawia poniższa tabela nr 2. Powierzchnia i wartość gruntów z podziałem na rodzaje zgodnym z KŚT wg stanu na dzień 31.12.2015 r. oraz na dzień 31.12.2016 r. Tabela nr 2 Rodzaj wg KŚT Wyszczególnienie w ha Powierzchnia w ha na dzień 31.12.2015r. Wartość w zł na dzień 31.12.2015r. Powierzchnia w ha na dzień 31.12.2016r. Wartość w zł na dzień 31.12.2016r. Zmiana powierzchni w ha Zmiana wartości w zł 1 2 3 4 5 6 7 8 010 Grunty orne 231,1296 9 686 555,00 228,0467 9 563 846,00-3,0829-122 709,00 012 Łąki trwałe 20,6063 834 228,00 20,6063 834 228,00 0,0000-013 Pastwiska trwałe 40,4488 1 639 792,00 40,4467 1 639 192,00-0,0021-600,00 020 Lasy 13,5725 637 859,00 13,5725 637 859,00 0,0000-030 031 032 Tereny mieszkaniowe Tereny przemysłowe Inne tereny zabudowane 69,1945 43 059 536,00 67,1232 41 660 787,00-2,0713-1 398 749,00 16,1754 7 936 036,00 16,1754 7 936 036,00 0,0000-80,842 53 767 003,00 81,0593 54 107 231,00 0,2173 340 228,00 7
033 Zurbanizowane tereny niezabudowane 114,4401 68 628 680,00 111,8491 67 226 636,00-2,5910-1 402 044,00 035 Użytki kopalne 52,431 12 419 483,00 52,4208 12 418 988,00-0,0102-495,00 036 Tereny komunikacyjne/ drogi 374,6349 12 253 353,00 375,9262 12 317 917,00 1,2913 64 564,00 060 Nieużytki 14,7194 10 386 341,00 14,6794 10 385 171,00-0,0400-1 170,00 070 021 Grunty pod 0,0000 15,6778 1 049 833,00 15,6778 1 049 833,00 - wodami Grunty 0,0000 38 009,00 0,0000 38 009,00 0,0000 - zadrzewione Ogółem 1043,8723 222 336 708,00 1037,5834 219 815 733,00-6,2889-2 520 975,00 Strukturę własności gruntów wraz z podaniem ich powierzchni według stanu na 31.12.2015 r. oraz na 31.12.2016 r. przedstawia poniższa tabela (tabela nr 2.1). L.p. Władający Powierzchnia i wartość gruntów wg władającego Stan na 31.12.2015 r. Stan na 31.12.2016 r. Zmiana Tabela nr 2.1 Pow. w ha Wartość w zł Pow. w ha Wartość w zł w ha w zł 1 2 3 4 5 6 7 8 Ośrodek Sportu i 1 11,4338 7 724 911,00 11,4338 7 724 911,00 0 - Rekreacji 2 Ogrody działkowe 1,1863 366 740,00 1,1863 366 740,00 0-3 4 5 6 RSP Jaroszów w użytkowaniu RSP Rusko w użytkowaniu RSP Wieśnica w użytkowaniu Strzegomskie Centrum Kultury 9,6 389 151,00 7,9 320 238,00 0-68 913,00 14,9356 605 488,00 16,6356 674 401,00 0 68 913,00 6,6304 1 611 024,00 6,6304 1 611 024,00 0-1,5001 705 326,00 1,509 708 656,00 0,0435 3 330,00 7 Trwały Zarząd 8,2373 5 419 631,00 8,2373 5 419 631,00 0,2522-8 Urząd Miasta 713,4767 83 388 439,00 717,7752 81 723 135,00-5,3897-1 665 304,00 9 Urząd Miasta / Oświata 7,7208 1 112 489,00 7,7208 1 112 489,00-1,6748-10 Użytkownik Wieczysty 182,6312 69 302 054,00 173,358 68 897 662,00-4,57-404 392,00 11 Użytkownik Wieczysty / z udziałem 5,0847 4 529 382,00 5,0889 4 522 370,00 0,2341-7 012,00 12 WiK Spółka z o.o. 15,289 5 533 604,00 15,289 5 533 604,00 0,0038-14 ZUK Spółka z o.o. 2,3978 1 735 057,00 2,3978 1 735 057,00 0,0026-15 16 ZUK Spółka z o.o. w użytkowaniu ZUK Spółka z o.o. zarządzanie 0,4417 415 630,00 0,4417 415 630,00 1,3952-63,3069 39 459 773,00 61,9796 39 012 176,00-447 597,00 Ogółem 1 043,8723 222 298 699,0000 1 037,5834 219 777 724,00-6,2889-2 520 975,00 Podane wartości są wartościami rynkowymi zawartymi w Ewidencji Mienia Komunalnego. 8
W 2016 r. Gmina Strzegom wykupiła grunty o powierzchni 0,4756 ha o wartości 292 362,00 zł. Wartość i powierzchnia gruntów wykupionych przez Gminę Strzegom wg stanu na dzień 31.12.2015r. oraz na dzień 31.12.2016r. Tabela nr 2/2 Stan na dzień 31.12.2015r. Stan na dzień 31.12.2016r. Zmiana wartości Grunty wykupione przez Gminę Strzegom w oparciu o uchwały Rady Miejskiej w Strzegomiu lub w oparciu o inne decyzje w ha w zł w ha w zł w ha w zł 1,1651 806 765,00 0,4756 292 362,00-0,6895-514 403,00 Gmina Strzegom dokonała sprzedaży nieruchomości o powierzchni 8,0523 ha i o wartości 1 174 644,00 zł. Wartość i powierzchnia gruntów zbytych przez Gminę Strzegom wg stanu na dzień 31.12.2015 r. oraz na dzień 31.12.2016 r. Tabela nr 2/3 Sprzedane grunty pod: Stan na dzień 31.12.2015 r. Stan na dzień 31.12.2016 r. Zmiana wartości w ha w zł w ha w zł w ha w zł mieszkaniowe (lokale mieszkalne i użytkowe) 0,2402 205 325,69 0,1391 153 381,00-0,1011-51 944,69 inne zabudowane (garaże, komórki, pawilony handlowe i inne) 0,2233 849 565,00 0,0436 12 928,00-0,1797-836 637,00 niezabudowane (zurbanizowane) 0,6926 464 600,00 1,4040 671 780,00 0,7114 207 180,00 przemysłowe 1,6010 774 714,00 - - - 1,6010-774 714,00 użytki rolne 0,4338 21 260,00 6,4656 336 555,00 6,0318 315 295,00 Ogółem 3,1909 2 315 464,69 8,0523 1 174 644,00 4,8614-1 140 820,69 Podane wartości są wartościami rynkowymi. Szczegółowe informacje o zmianach w wielkości i wartości gruntów zawiera opisowa Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Strzegom stanowiąca załącznik do niniejszego opracowania. 9
2. Budynki i lokale grupa 1 Klasyfikacji Środków Trwałych Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego obejmuje wszystkie budynki oraz znajdujące się w nich lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego i spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego. Budynek jest to obiekt trwale związany z gruntem, posiada fundamenty i dach. Budynek mieszkalny to obiekt budowlany, którego co najmniej połowa całkowitej powierzchni użytkowej jest wykorzystywana do celów mieszkalnych, jako budynek niemieszkalny jest klasyfikowany obiekt, w którym mniej niż połowa całkowitej powierzchni użytkowej jest wykorzystywana na cele mieszkalne, wykorzystywane są głównie dla celów niemieszkalnych. Lokalem mieszkalnym jest wydzielony w obrębie budynku samodzielny lokal mieszkalny, jak też jego część obejmująca co najmniej 1 pokój o powierzchni nie mniejszej niż 10 m 2 jeżeli jest ona odrębnym przedmiotem najmu. Lokalem użytkowym jest samodzielny lokal lub jego część, wykorzystywany na cele inne niż mieszkalne. Gmina Strzegom posiada na dzień 31.12.2016 r.: budynki niemieszkalne tj. budynki przemysłowe, budynki transportu i łączności, budynki handlowo-usługowe, budynki magazynowe i naziemne, zbiorniki, silosy oraz magazyny podziemne, zbiorniki i komory podziemne, budynki biurowe, budynki szpitali i inne budynki opieki zdrowotnej, budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe, budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa, pozostałe budynki niemieszkalne ale domki kempingowe, budynki zastępcze trwale związane z gruntem, budynki mieszkalne, lokale niemieszkalne, spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego. Największe zmiany w ilości i wartości budynków dotyczą pozostałych budynków mieszkalnych zmniejszenie o 9 szt. związane jest z prywatyzacją mienia komunalnego i sprzedażą lokali mieszkalnych, zwiększenie o 2 szt. budynków oświaty, nauki i kultury oraz budynków sportowych dotyczy nowo wybudowanych zadaszeń trybun na OSiR w Strzegomiu, zmiany w pozostałych budynkach związane są z likwidacją komórek, pomieszczeń gospodarczych i wiat przystankowych. Wartość oraz ilość budynków przedstawia tabela nr 3. 10
Wartość oraz ilość budynków z podziałem na rodzaje zgodnym z KŚT wg stanu na dzień 31.12.2015 r. oraz na dzień 31.12.2016 r. Tabela nr 3 Rodzaj wg KŚT Wyszczególnienie Ilość w szt. Wartość w zł na dzień 31.12.2015 r. Ilość w szt. Wartość w zł na dzień 31.12.2016 r. ilości Zmiana wartości 1 2 3 4 5 6 7 8 101 Budynki przemysłowe 26 5 352 799,15 26 5 352 799,15 0-102 Budynki transportu i łączności Budynki handlowousługowe 103 Budynki magazynowe i naziemne, zbiorniki, 104 silosy oraz magazyny podziemne, zbiorniki i komory podziemne 82 2 086 861,04 81 2 076 635,04-1 - 10 226,00 1 42 625,00 1 42 625,00 0-8 227 985,23 8 227 985,23 0-105 Budynki biurowe 3 2 751 680,06 3 2 751 680,06 0-106 107 108 109 Budynki szpitali i inne budynki opieki zdrowotnej Budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe Budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa Pozostałe budynki niemieszkalne ale domki kempingowe, budynki zastępcze trwale związane z gruntem. 1 8 622 486,76 1 8 622 486,76 0-56 37 954 211,82 58 38 865 103,51 2 910 891,69 2 1 461,09 2 1 461,09 0-465 4 795 859,51 464 4 979 527,82-1 183 668,31 110 Budynki mieszkalne 347 67 874 557,25 338 66 539 578,95-9 - 1 334 978,30 121 Lokale niemieszkalne, spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego. 6 4 665 118,45 6 4 698 328,45 0 33 210,00 Ogółem 997 134 375 645,36 988 134 158 211,06-9 - 217 434,30 I. 3. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej Grupa 2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej zgodnie z Klasyfikacją Środków Trwałych obejmuje obiekty budowlane naziemne i podziemne o charakterze stałym nie klasyfikowane jako budynki. Przez budowle rozumie się każdy obiekt nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury min.: mosty, wiadukty, sieci techniczne, budowle ziemne, zbiorniki, wolno stojące urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki itp. Przez obiekty małej architektury należy rozumieć niewielkie obiekty, w szczególności kapliczki, figury, posągi, piaskownice, huśtawki, drabinki, śmietniki. 11
Zgodnie z obowiązującą Klasyfikacją Gmina Strzegom posiada obiekty klasyfikowane jako: rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne, przesyłowe; rurociągi sieci rozdzielczej oraz linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne rozdzielcze; autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe; mosty, wiadukty, estakady, tunele, przejścia nadziemnie i podziemne; budowle sportowe i rekreacyjne, z wyłączeniem ogrodów i parków publicznych, skwerów, ogrodów botanicznych i zoologicznych, pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej gdzie indziej nie sklasyfikowane. Zmiany w ilościach i wartościach związane są z realizacją inwestycji przez Urząd Miejski oraz jednostki organizacyjne i dotyczą min. kanalizacji sanitarnej, dróg, boisk i placów zabaw. W miarę potrzeb następuje też likwidacja zużytych środków trwałych. Poniżej przestawiono szczegółowe dane na temat ilości i wartości ww. obiektów z podziałem na rodzaj środków trwałych zgodnie z KŚT. Wartość oraz ilość obiektów inżynierii lądowej i wodnej z podziałem na rodzaje zgodnym z KŚT wg stanu na dzień 31.12.2015 r. oraz na dzień 31.12.2016 r. Tabela nr 4 Rodzaj wg KŚT Wyszczególnienie Ilość/ jm Wartość w zł na dzień 31.12.2015 r. Ilość/ jm Wartość w zł na dzień 31.12.2016 r. Zmiana ilości Zmiana wartości 1 2 3 4 5 6 7 8 210 211 220 Rurociągi, linie telekomunikacyjne i ektroenergetyczne, przesyłowe Rurociągi sieci rozdzielczej oraz linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne, rozdzielcze Autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe 70 4 402 273,66 77 4 911 112,77 7 508 839,11 696 88 636 880,50 718 94 443 391,91 22 5 806 511,41 203 125 127 280,82 213 137 921 214,23 10 12 793 933,41 223 290 291 Mosty, wiadukty, estakady, tunele, przejścia nadziemne i podziemne Budowle sportowe i rekreacyjne, z wyłączeniem ogrodów i parków publicznych, skwerów, ogrodów botanicznych i zoologicznych Pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej nie sklasyfikowane 10 148 472,03 10 148 472,03 0-53 11 794 621,09 53 15 642 456,55 0 3 847 835,46 238 11 288 492,24 254 12 851 835,90 16 1 563 343,66 Ogółem grupa 2 1270 241 398 020,31 1325 265 918 483,39 55 24 520 463,08 12
Zmiana wartości oraz ilości obiektów wymienionych w powyższej tabeli dotyczy : - budowy przez WiK Sp. z o.o. kanalizacji sanitarnej w Strzegomiu ul. Agrestowa, ul. Niepodległości + Wiatrak, kanalizacji sanitarnej we wsiach Bartoszówek, Goczałków, Olszany i Kostrzy, sieci wodociągowej w Goczałkowie oraz studni głębinowych w Olszanach i przyłącza kanalizacji sanitarnej w Granicy, - modernizacji obiektów sportowych na terenie OSiR w Strzegomiu, w tym oświetlenia, obiektów lekkoatletycznych i boisk z trawy naturalnej i syntetycznej, nawadniania, ciągów komunikacji i parkingów, systemu monitoringu i nagłośnienia, - w obiektach oświatowych modernizacji kanału grzewczego, wykonania podjazdu z kostki granitowej oraz ogrodzenia betonowo-metalowego w PSP w Kostrzy, - wykonania dróg, chodników, oświetlenia drogowego i kanalizacji deszczowej przy drogach 374 Al. Wojska Polskiego, ul. Kościuszki, Ofiar Katynia, ul. Wałbrzyska, Promenady, Górnicza, oświetlenie witaczy, dróg dojazdowych do gruntów rolnych, wykonania skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 374 z ul. Olszową, przebudowy drogi gminnej w Goczałkowie, muru cmentarnego, plac-podwórze Rynek 22-27 i Al. Wojska Polskiego. I. 4. Urządzenia techniczne i maszyny Mienie Gminy stanową też środki trwałe zaliczane do grupy od 3 do 6. Grupa 3 (KŚT) Kotły i maszyny energetyczne w grupie tej występują obiekty klasyfikowane jako: kotły grzewcze, kotły parowe, zespoły prądotwórcze z silnikami spalinowymi na paliwo lekkie, zespoły prądotwórcze z silnikami spalinowymi na paliwo ciężkie, zespoły prądotwórcze z silnikami spalinowymi na paliwo gazowe, pozostałe turbozespoły i zespoły prądotwórcze. Grupa 4 (KŚT) Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania - w grupie tej występują: tokarki, wiertarki, wytaczarki i wiertarko-frezarki; przecinarki i nakiełczarki, szlifierki, młoty i kuźniarki, prasy do metali i tworzyw sztucznych, nożyce do metali i tworzyw sztucznych, pozostałe maszyny do obróbki plastycznej metali i tworzyw sztucznych, maszyny, urządzenia i aparaty do rozdrabniania, rozcierania i mieszania surowców oraz mas surowcowych, pompy nurnikowe i tłokowe, pompy wirowe, pompy rotacyjne, sprężarki, dmuchawy i ssawy, wentylatory, pozostałe maszyny i urządzenia do przetłaczania i sprężania cieczy i gazów, piece do przetwarzania paliw, piece grzewcze, wymienniki przeponowe dwupłaszczowe, pozostałe urządzenia do wymiany ciepła, maszyny i aparaty do spawania, 13
urządzenia i aparaty chłodnicze nieprzenośne, Maszyny i urządzenie do przygotowania maszynowych nośników danych oraz maszyny analityczne, zespoły komputerowe, samodzielne urządzenia do automatycznej regulacji i sterowania procesami. Grupa 5 (KŚT) Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne w grupie tej występują: aparaty i urządzenia do pomiarów i zabiegów geofizycznych, geodezyjnych, fotogrametrycznych, kartograficznych itp., maszyny i urządzenia dla przemysłu kamieniarskiego; maszyny, urządzenia i aparaty do ścinki drzew oraz obróbki drewna; maszyny, urządzenia i aparaty do wyrobu oklein, płyt stolarskich i sklejek; maszyny do robót ziemnych i fundamentowych; maszyny do robót budowlanych, maszyny do robót drogowych, maszyny i narzędzia uprawowe, maszyny i narzędzia pielęgnacyjne, maszyny i urządzenia do zbioru ziemiopłodów. Grupa 6 (KŚT) Urządzenia techniczne w grupie tej występują: zbiorniki naziemne ceglane, zbiorniki naziemne betonowe, zbiorniki naziemne z tworzyw naturalnych i sztucznych, zbiorniki naziemne stalowe, urządzenia rozdzielcze prądu zmiennego, urządzenia nastawcze prądu zmiennego i stałego, aparatura prądu zmiennego, stacje transformatorowe stałe i przewoźne, urządzenia nadawcze dla radiofonii i telewizji, urządzenia elektroakustyczne i elektrowizyjne, urządzenia teletransmisji przewodowej; urządzenia alarmowe i sygnalizacyjne, urządzenia dla telefonii, inne urządzenia tele- i radiotechniczne, transformatory, kondensatory statyczne, dźwigi osobowe i towarowe, dźwigniki, wciągarki i wciągniki przejezdne i nieprzejezdne, kołowroty, wyciągniki itp.; przenośniki ogólnego zastosowania; suwnice i wsadzarki, urządzenia klimatyczne; urządzenia do oczyszczania wody; urządzenia do oczyszczania ścieków; pozostałe urządzenia przemysłowe, gdzie indziej niesklasyfikowane; wagi pojazdowe, wagonowe i inne wbudowane; urządzenia przeciwpożarowe, urządzenia do przeprowadzenia badań technicznych; pozostałe urządzenia nieprzemysłowe, kontenery. Zmiany w ilościach i wartościach dotyczą inwestycji realizowanych przez Urząd Miejski oraz jednostki organizacyjne, zakupów inwestycyjnych oraz okresowej likwidacji składników majątku. Największe zmiany w ilości w tych środkach trwałych dotyczą grupy pn. maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania i związane są z likwidacją pomp w SUW Olszany i Lasek (WiK Sp. z o.o.) oraz zespołów komputerowych w jednostkach organizacyjnych (Urząd Miejski, Ośrodek Pomocy Społecznej, Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.), zakupu i 14
zainstalowanie monitoringu i systemu telewizji przemysłowej na oczyszczalni ścieków w Strzegomiu, inwestycji w stację uzdatniania wody w Żelazowie : zbiorniki, wieża odgazowująca, pompy, dmuchawy, telewizja przemysłowa (WiK Sp. z o.o.). Dane dotyczące ilości i wartości środków trwałych zaliczanych do grupy od 3 do 6 przedstawiono w tabeli nr 5. Wartość oraz ilość środków trwałych od grupy 3 do 6 z podziałem na rodzaje zgodnym z KŚT wg stanu na dzień 31.12.2015 r. oraz na dzień 31.12.2016 r. Tabela nr 5 Rodzaj wg KŚT Wyszczególnienie Ilość w szt. Wartość w zł na dzień 31.12.2015 r. Ilość w szt. Wartość w zł na dzień 31.12.2016 r. Zmiana ilości Zmiana wartości 1 2 3 4 5 6 7 8 310 Kotły grzewcze 23 1 476 191,69 23 1 476 191,69 0-313 Kotły parowe 1 136 599,45 1 136 599,45 0-343 344 345 Zespoły prądotwórcze z silnikami spalinowymi na paliwo lekkie Zespoły prądotwórcze z silnikami spalinowymi na paliwo ciężkie Zespoły prądotwórcze z silnikami spalinowymi na paliwo gazowe 4 11 958,02 4 11 958,02 0-1 11 567,53 1 11 567,53 0-3 1 119 505,00 3 1 119 505,00 0 - Pozostałe turbozespoły i 348 zespoły prądotwórcze 3 108 852,00 3 108 852,00 0 - Ogółem grupa 3 35 2 864 673,69 35 2 864 673,69 0 410 Tokarki 1 14 679,24 1 14 679,24 0 - Wiertarki, wytaczarki i 411 wiertarko-frezarki 1 1 352,00 1 1 352,00 413 Przecinarki i nakiełczarki 3 13 964,69 3 13 964,69 0-415 Szlifierki 1 2 638,47 1 2 638,47 0-420 Młoty i kuźniarki 1 2 675,00 1 2 675,00 421 424 Prasy do metali i tworzyw sztucznych Nożyce do metali i tworzyw sztucznych 1 41 480,00 1 41 480,00 0-1 17 381,74 1 17 381,74 0-427 430 Pozostałe maszyny do obróbki plastycznej metali i tworzyw sztucznych Maszyny, urządzenia i aparaty do rozdrabiania, rozcierania i mieszania surowców oraz mas surowcowych 1 5 822,00 1 5 822,00 0-1 4 909,00 1 4 909,00 0-15
440 Pompy nurnikowe i tłokowe 27 99 369,00 20 88 934,00-7 - 10 435,00 441 Pompy wirowe 73 2 764 749,84 74 2 813 739,84 1 48 990,00 442 Pompy rotacyjne 7 9 552,00 7 9 552,00 0-444 Sprężarki 6 261 408,00 6 261 408,00 0-445 Dmuchawy i ssawy 8 43 897,00 10 64 916,00 2 21 019,00 446 Wentylatory 9 41 255,00 9 41 255,00 0-449 451 Pozostałe maszyny i urządzenia do przetłaczania i sprężania cieczy i gazów Piece do przetwarzania paliw 3 18 875,34 3 18 875,34 0-0 - 0-0 - 452 Piece grzewcze 2 93 312,65 2 93 312,65 0-460 469 484 485 490 Wymienniki przeponowe dwupłaszczowe Pozostałe urządzenia do wymiany ciepła Maszyny i aparaty do spawania Urządzenia i aparaty chłodnicze nieprzenośne Maszyny i urządzenie do przygotowania maszynowych nośników danych oraz maszyny analityczne 1 113 445,11 1 113 445,11 0-27 561 648,07 27 561 648,07 0-2 6 060,00 2 6 060,00 0-2 171 086,45 2 171 086,45 0-1 7 030,00 1 7 030,00 0-491 Zespoły komputerowe 365 1 763 250,76 333 1 667 260,68-32 - 95 990,08 492 Samodzielne urządzenia do automatycznej regulacji i sterowania procesami 8 550 926,55 8 550 926,55 0 - Ogółem grupa 4 552 6 610 767,91 516 6 574 351,83-36 - 36 416,08 518 520 540 541 Aparaty i urządzenia do pomiarów i zabiegów geofizycznych, geodezyjnych, fotogrametrycznych, kartograficznych itp. Maszyny i urządzenia dla przemysłu kamieniarskiego Maszyny, urządzenia i aparaty do ścinki drzew oraz obróbki drewna Maszyny, urządzenia i aparaty do wyrobu oklein, płyt stolarskich i sklejek 1 1 500,00 1 1 500,00 0-1 3 346,50 1 3 346,50 0,00-1 3 856,91 1 3 856,91 0-3 6 807,64 3 6 807,64 0-16
580 581 582 590 592 594 Maszyny do robót ziemnych i fundamentowych Maszyny do robót budowlanych Maszyny do robót drogowych Maszyny i narzędzia uprawowe Maszyny i narzędzia pielęgnacyjne Maszyny i urządzenia do zbioru ziemiopłodów 6 530 691,24 5 512 854,56-1 - 17 836,68 3 11 429,16 3 11 429,16 0-14 137 600,01 17 240 834,89 3 103 234,88 1 5 856,00 1 5 856,00 0-26 280 583,95 27 297 140,95 1 16 557,00 1 13 585,00 1 13 585,00 0 - Ogółem grupa 5 57 995 256,41 60 1 097 211,61 3 101 955,20 600 Zbiorniki naziemne ceglane 1 7 334,10 1 7 334,10 0-601 603 604 610 611 612 613 620 Zbiorniki naziemne betonowe Zbiorniki naziemne z tworzyw naturalnych i sztucznych Zbiorniki naziemne stalowe Urządzenia rozdzielcze prądu zmiennego Urządzenia nastawcze prądu zmiennego i stałego Aparatura prądu zmiennego Stacje transformatorowe stałe i przewoźne Urządzenia nadawcze dla radiofonii i telewizji 4 172 460,00 5 204 875,00 1 32 415,00 2 35 229,46 2 44 794,46 0 9 565,00 13 267 171,00 13 285 049,00 0 17 878,00 19 527 691,55 20 619 604,55 1 91 913,00 1 520 742,00 1 520 742,00 0-1 1 784,00 2 17 466,50 1 15 682,50 1 87 656,00 1 87 656,00 0-14 434 460,00 15 468 184,00 1 33 724,00 Urządzenia 622 elektroakustyczne i 13 1 345 629,69 14 1 504 860,01 1 159 230,32 elektrowizyjne Urządzenia teletransmisji 623 przewodowej 1 238 189,00 1 238 189,00 0 - Urządzenia alarmowe i 624 sygnalizacyjne 9 244 526,44 9 244 526,44 0-626 Urządzenia dla telefonii 1 4 975,00 1 4 975,00 0 - Inne urządzenia tele- i 629 radiotechniczne 10 407 339,72 13 467 351,72 3 60 012,00 630 Transformatory 2 48 082,00 2 48 082,00 0-632 Kondensatory statyczne 4 62 200,00 4 62 200,00 0-640 Dźwigi osobowe i towarowe 4 314 396,00 4 314 396,00 0-17
Dźwigniki, wciągarki i wciągniki przejezdne i 641 nieprzejezdne, kołowroty, 9 29 200,00 9 29 200,00 0 - wyciągniki itp. Przenośniki ogólnego 643 zastosowania. 1 17 917,00 1 17 917,00 0-646 Suwnice i wsadzarki 3 109 059,17 3 109 059,17 0-653 Urządzenia klimatyczne 3 27 036,32 4 31 017,46 1 3 981,14 654 Urządzenia do oczyszczania wody 1 111 086,00 2 161 692,00 1 50 606,00 Urządzenia do 658 oczyszczania ścieków 68 9 356 321,00 68 9 356 321,00 0 - Pozostałe urządzenia 659 przemysłowe, gdzie 2 6 091,00 2 6 091,00 0 - indziej niesklasyfikowane Wagi pojazdowe, 660 wagonowe i inne 0-1 44 085,55 1 44 085,55 wbudowane 663 Urządzenia przeciwpożarowe 8 99 136,60 8 99 136,60 0 - Urządzenia do 664 przeprowadzenia badań 5 23 013,00 5 23 013,00 0 - technicznych Pozostałe urządzenia 669 nieprzemysłowe 11 94 292,79 11 94 292,79 0-681 Kontenery 15 152 648,75 17 173 617,25 2 20 968,50 Ogółem grupa 6 226 14 745 667,59 239 15 285 728,60 13 540 061,01 Ogółem od grupy 3 do 6 870 25 216 365,60 850 25 821 965,73-20 605 600,13 I. 5. Środki transportu Grupa 7 (KŚT) Środki transportu - w grupie tej występują: samochody osobowe, samochody ciężarowe, samochody specjalne, pojazdy samochodowe przeznaczone konstrukcyjnie do przewozu dziewięciu lub więcej osób, włączając kierowcę (autobusy i autokary), ciągniki, naczepy, przyczepy, wózki jezdniowe z pomostem stałym o napędzie elektrycznym (akumulatorowe), wózki jezdniowe podnośnikowe, mechaniczne, wysokiego podnoszenia (widłowe) o napędzie elektrycznym (akumulatorowe), pozostały tabor pływający, pozostałe środki transportu. Zmiany dotyczą ZUK Sp. z o.o. zakup 3 samochodów ciężarowych i sprzedaży oraz likwidacji 7 pozycji tj. przyczepy, ciągnik, autobus, samochody, SCK zakup samochodu Opel Movano Furgon z podwójną kabiną, Urząd Miejski zakup samochodu Mikrobus Opel Vivaro do przewozu osób niepełnosprawnych. W grupie tej występują 72 szt. środków trwałych o wartości brutto 7 351 489, 57 zł. 18
Wartość oraz ilość środków transportu z podziałem na rodzaje zgodnym z KŚT wg stanu na dzień 31.12.2015 r. oraz na dzień 31.12.2016 r. Tabela nr 6 Rodzaj wg KŚT Wyszczególnienie Ilość w szt. Wartość w zł na dzień 31.12.2015 r. Ilość w szt. Wartość w zł na dzień 31.12.2016 r. Zmiana ilości Zmiana wartości 1 2 3 4 5 6 7 8 741 Samochody osobowe 6 296 786,11 6 296 786,11 0-742 Samochody ciężarowe 13 2 410 723,95 14 2 605 660,15 1 194 936,20 743 Samochody specjalne 23 2 361 649,71 23 2 938 746,76 0 577 097,05 744 Pojazdy samochodowe przeznaczone konstrukcyjnie do przewozu dziewięciu lub więcej osób, włączając kierowcę (autobusy i autokary) 4 1 110 531,36 4 1 019 108,36 0-91 423,00 746 Ciągniki 11 306 868,56 10 294 262,51-1 - 12 606,05 747 Naczepy 1 3 991,92 1 3 991,92 0-748 Przyczepy 11 125 254,73 9 121 003,65-2 - 4 251,08 760 762 Wózki jezdniowe z pomostem stałym o napędzie elektrycznym (akumulatorowe) Wózki jezdniowe podnośnikowe, mechaniczne, wysokiego podnoszenia (widłowe) o napędzie elektrycznym (akumulatorowe) 2 48 880,00 2 48 880,00 0-1 18 950,11 1 18 950,11 0-778 Pozostały tabor pływający 1 2 900,00 1 2 900,00 0-790 Pozostałe środki transportu 1 1 200,00 1 1 200,00 Ogółem grupa 7 74 6 687 736,45 72 7 351 489,57-2 663 753,12 I. 6. Inne środki trwałe Grupa 8 (KŚT) - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane w grupie tej występują: narzędzia, przyrządy, sprawdziany itp.; wyposażenie, aparaty i sprzęt laboratoryjny; wyposażenie, aparaty i sprzęt medyczny; wyposażenie techniczne dla prac biurowych; wyposażenie i sprzęt kin, teatrów i innych placówek kulturalno-oświatowych; kioski, budki, baraki, domki campingowe itp. pozostałe narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane. Zmiany dotyczą : WiK Sp. z o.o. zakup mebli do sekretariatu, SCK wyposażenie świetlic wiejskich : kuchnie gazowe, sprzęt nagłośnieniowy, szafki, szafy, grille, meble, zmywarki, telewizor, pralka, frytkownica, maszyna do popcornu, kosiarki, garnki, sztućce itp., OPS - : zakup kserokopiarki, w placówkach oświatowych zakup : kserokopiarki, urządzeń na plac zabaw, robota wieloczynnościowego, szafek szkolnych, likwidacji ogrodzenia; OSiR : przekazane przez Urząd Miejski maty treningowe, sonda pomiarowa, hamaki, bramki 19
piłkarskie, wiaty stadionowe, zakupiony defibrylator i zlikwidowany atlas, Biblioteki Publicznej - likwidacja pozycji książkowych (ubytki0, Dzienny Dom Pobytu Senior-Wigor : zakup mebli, niszczarki, robota wielofunkcyjnego, maszyny do szycia, Urzędu Miejskiego : zakup mebli i wyposażenia. Na dzień 31.12.2016 r. wartość brutto tych środków to kwota 9 479 500,42 zł. Wartość oraz ilość innych środków trwałych z podziałem na rodzaje zgodnym z KŚT wg stanu na dzień 31.12.2015 r. oraz na dzień 31.12.2016 r. Tabela nr 7 Rodzaj wg KŚT Wyszczególnienie Ilość w szt. Wartość w zł na dzień 31.12.2015 r. Ilość w szt. Wartość w zł na dzień 31.12.2016 r. Zmiana ilości Zmiana wartości 1 2 3 4 5 6 7 8 800 801 802 803 805 806 808 Narzędzia, przyrządy, sprawdziany itp. Wyposażenie aparaty i sprzęt laboratoryjny Wyposażenie, aparaty i sprzęt medyczny Wyposażenie techniczne dla prac biurowych Wyposażenie i sprzęt kin, teatrów i innych placówek kulturalnooświatowych Kioski, budki, baraki, domki campingowe itp. Pozostałe narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane 3 82 657,00 3 82 657,00 0-5 31 096,00 5 31 096,00 0-12 810 066,94 13 814 866,94 1 4 800,00 16 176 278,42 18 193 264,19 2 16 985,77 5 2 491 507,79 13 2 726 072,44 8 234 564,65 18 305 386,60 25 363 154,41 7 57 767,81 73 856 4 849 397,32 69 221 5 268 389,44-4 635 418 992,12 Ogółem grupa 8 73 915 8 746 390,07 69 298 9 479 500,42-4 617 733 110,35 7. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)- są to zaliczane do aktywów trwałych środki trwałe w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego. Na dzień 31.12.2016 r. na kwotę 3 646 577,44 zł inwestycji rozpoczętych składają się inwestycje prowadzone przez Urząd Miejski na kwotę 3 183 046,85 zł oraz inwestycje prowadzone przez ZUK Sp. z o.o. w Strzegomiu w kwocie 183 171,58 zł i WiK Sp. z o.o. w kwocie 280 359,01 zł. Dane dotyczące środków trwałych w budowie przedstawia tabela nr 8. 20
Wartość środków trwałych w budowie wg stanu na dzień 31.12.2015 r. oraz na dzień 31.12.2016 r. Tabela nr 8 Wyszczególnienie * Wartość w zł na dzień 31.12.2015 r. Wartość w zł na dzień 31.12.2016 r. Zmiana wartości (3-2) 1 2 3 4 Infrastruktura wodociągowa i kanalizacja wsi 1 286 383,66 310 913,66-975 470,00 Drogi publiczne wojewódzkie 38 130,00 1 230,00-36 900,00 Drogi publiczne gminne 6 951 737,15 468 541,63-6 483 195,52 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - 96 432,00 96 432,00 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 137 363,82 140 355,00 2 991,18 Cmentarze 74 857,00 192 186,70 117 329,70 Ochotnicze straże pożarne 4 000,00 5 476,00 1 476,00 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 22 999,03 7 666,35-15 332,68 Pozostała działalność - administracja publiczna 9 581,70 - - 9 581,70 Szkoły podstawowe 41 020,50 38 611,94-2 408,56 Przedszkola 95 331,15 228 350,94 133 019,79 Gimnazja - 32 166,40 32 166,40 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 563 807,09 452 597,09-111 210,00 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 14 637,00 56 836,99 42 199,99 Ochrona gleby i wód podziemnych 28 290,00 28 290,00 - Oświetlenie ulic, placów i dróg 37 988,00 23 228,00-14 760,00 Pozostała działalność - gospodarka komunalna i ochrona środowiska 125 116,76 330 485,58 205 368,82 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 114 870,43 141 108,73 26 238,30 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - 67 650,00 67 650,00 Pozostała działalność -kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 266 633,50 990 450,42 723 816,92 Obiekty sportowe 3 260 044,10 34 000,00-3 226 044,10 Ogółem inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie) 13 072 790,89 3 646 577,44-9 426 213,45 21
II. Wartości niematerialne i prawne - to nabyte przez jednostkę, zaliczane do aktywów trwałych prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby jednostki, a w szczególności: - autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje, koncesje, - prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych oraz zdobniczych, - know-how. Zmiany wartości związane są z bieżącą działalnością jednostek organizacyjnych gminy i dotyczą w większości programów komputerowych, licencji i ich aktualizacji. Dane dotyczące wartości niematerialnych i prawnych przedstawia tabela nr 9. Wartości niematerialne i prawne wg stanu na dzień 31.12.2015 r. oraz na dzień 31.12.2016 r. Tabela nr 9 Wyszczególnienie Wartość na dzień 31.12.2015 r. Wartość na dzień 31.12.2016 r. Zmiana wartości (3-2) % dynamika zmian (3:2) 1 2 3 4 5 Wartości niematerialne i prawne 730 768,12 747 879,11 17 110,99 102,34% III. Finansowe składniki majątku trwałego (długoterminowe aktywa finansowe) obejmują udziały Gminy Strzegom w spółkach prawa handlowego oraz akcje w Banku Ochrony Środowiska. Ilość akcji w Banku Ochrony Środowiska w omawianym okresie nie uległa zmianie, nastąpiła zmiana wartości 1 akcji, która na dzień 31.12.2016 r. wynosiła 10,67 zł wg informacji z Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska. Nie uległy zmianie ilości i wartości udziałów Gminy w spółkach prawa handlowego, w których Gmina Strzegom ma 100% udziałów, tzn. w Zakładzie Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Strzegomiu ul. Al. Wojska Polskiego 75 oraz w Wodociągach i Kanalizacji Sp. z o.o. w Strzegomiu ul. Wesoła 7. 22
Finansowe składniki majątku trwałego wg stanu na dzień 31.12.2015r. oraz na dzień 31.12.2016r. Tabela nr 10 Lp. Wyszczególnienie Cena jednostkowa na 31.12.2015 r. Udziały/ akcje w szt. na dzień 31.12. 2015 r. Wartość na dzień 31.12.2015 r. Cena jednostkowa na 31.12.2016 r. Udziały/ akcje w szt. na dzień 31.12. 2016 r. Wartość na dzień 31.12.2016 r. Zmiana ilości Zmiana wartości 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 Wodociągi i Kanalizacje Sp.z o.o. Strzegom ul.wesoła 7 Zakład Usług Komunalnych Sp.z o.o Strzegom Al. Wojska Polskiego 75 Bank Ochrony Środowiska S.A. Warszawa ul. Marszałkowska 78/80 100,00 553 549 55 354 900,00 100,00 553 549 55 354 900,00 0-1 000,00 4 654 4 654 000,00 1 000,00 4 654 4 654 000,00 0-18,00 100 1 800,00 10,67 100 1 067,00 0-733,00 Ogółem 558 303 60 010 700,00 558 303 60 009 967,00 0-733,00 IV. Należności długoterminowe Należności to prawo jednostki do otrzymania określonego świadczenia, najczęściej w wyznaczonym terminie i miejscu. Należności długoterminowe to są sumy pieniężne należne jednostce gospodarczej od kontrahentów, stanowiące spodziewany wpływ i korzyści ekonomiczne, które stają się wymagalne powyżej 1 roku od dnia bilansowego. Na kwotę należności na dzień 31.12.2016 r. w wysokości 659 794,62 zł składają się należności jednostki budżetowej Urząd Miejski w wysokości 652 681,62 zł i należności spółki W i K Sp. z o.o. w wysokości 7 113,00 zł. Wartość należności długoterminowych przedstawia tabela nr 11. Wartość należności długoterminowych wg stanu na dzień 31.12.2015 r. oraz na dzień 31.12.2016 r. Wyszczególnienie Wartość na dzień 31.12.2015 r. Wartość na dzień 31.12.2016 r. Tabela nr 11 Zmiana wartości (3-2) 1 3 3 4 Odpisane aktywa na podatek dochodowy 7 505,00 7 113,00-392,00 Należność z tytułu zasądzonej kwoty 1 080,41 0,00-1 080,41 Sprzedaż mienia komunalnego na podstawie umowy 89 512,80 64 462,83-25 049,97 Nabycie praw własności i wieczyste użytkowanie na podstawie umowy 75 892,99 23 012,05-52 880,94 Remont budynku na podstawie umowy 27 420,69 24 420,69-3 000,00 Odszkodowania za bezprawne zajmowanie lokali - ugody 357 225,25 492 935,15 135 709,90 Należności za składki ZUS 1 925,80 1 071,40-854,40 Pożyczki mieszkaniowe 0,00 46 779,50 46 779,50 Razem: 560 562,94 659 794,62 99 231,68 23
Gmina Strzegom z tytułu wykonywania prawa własności oraz innych praw majątkowych i wykonywania posiadania osiąga wpływy z najmu i dzierżawy gruntów, lokali mieszkalnych, lokali użytkowych, obiektów inżynierii lądowej, wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności oraz wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych. Wpływy uzyskane z ww. tytułów w roku 2016 w wysokości 4 665 481,18 zł dotyczą wpływów jednostek budżetowych w wysokości 4 492 531,47 zł, wpływów Strzegomskiego Centrum Kultury w wysokości 123 678,71 zł (z tytułu najmu) i wpływów WiK Sp. z o.o. w wysokości 49 271,00 zł (w tym z tytułu najmu 5 118,00 zł i z tytułu sprzedaży składników majątkowych 44 153,00 zł). Wartość wpływów Gminy Strzegom uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania przedstawia tabela nr 12. Wartość dochodów uzyskanych z tytułu wykonania praw własności i innych praw majątkowych oraz wykonania posiadania na dzień 30.12.2015 r. oraz na dzień 31.12.2016 r. Tabela nr 12 Wyszczególnienie Wartość dochodów uzyskanych na dzień 31.12.2015 r. Wartość dochodów uzyskanych na dzień 31.12.2016 r. Zmiana wartości (3-2) % dynamika zmian (3:2) 1 2 3 4 5 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów podobnym charakterze. 2 866 455,85 3 078 310,54 211 854,69 107,39% Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 112 227,52 100 938,80-11 288,72 89,94% Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 2 631 156,50 1 439 164,06-1 191 992,44 54,70% Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 123 710,00 47 067,78-76 642,22 38,05% Ogółem 5 733 549,87 4 665 481,18-1 068 068,69 81,37% 24
Inne informacje dotyczące mienia Gminy Strzegom Gmina Strzegom powierzyła niektóre składniki majątku innym podmiotom na podstawie umów użyczenia i przekazania w zarządzanie. W roku 2016 wartość powierzonego majątku wynosi 19 385 600,66 zł Wykaz przekazanego innym podmiotom składników majątku przedstawia tabela nr 13. Majątek przekazany innym podmiotom na podstawie umów wg stanu na dzień 31.12.2015 r. oraz wg stanu na dzień 31.12.2016 r. Tabela nr 13 L.p. Wyszczególnienie podmiotów gospodarczych Rodzaj umowy Przedmiot umowy Wartość wg stanu na dzień 31.12.2015r. Wartość wg stanu na dzień 31.12.2016r. Zmiana wartości (6-5) 1 2 3 4 5 6 7 1 Stowarzyszenie mieszkańców wsi Tomkowice umowa użyczenia Działka nr 179 o pow. 1,73ha w Tomkowicach 70 128,00 97 884,00 27 756,00 2 Powiatowe Pogotowie Ratunkowe w Świdnicy umowa użyczenia Lokal użytkowy o pow. 244,50m2 Strzegom, ul. Armii Krajowej 23 677 998,50 677 998,50-3 Zakład Usług Komunalnych Sp z o.o. w Strzegomiu umowa użytkowania Działka nr 90/3 AM-6, Obr. 2 o pow. 0,3608ha- zabudowana bud. usługowym oraz innymi bud.- Strzegom, ul.al.woj.pol.75 878 686,00 - - 878 686,00 4 Zakład Usług Komunalnych Sp z o.o. w Strzegomiu umowa użytkowania Działka nr 2588 AM33, Obr. 3 o pow. 0,0,0768ha- zabudowana bud. usługowym - i gosp. "Dom Pogrzebowy" oraz innymi bud.- Strzegom, ul. Olszowa 597 000,00 - - 597 000,00 5 Ludowy Klub Sportowy Stragona umowa użyczenia Działka nr 172 i 176/1 w Morawie o łącznej pow. 15,1316 ha 611 852,00 611 852,00-6 Polski Związek Hodowli Gołębi umowa użyczenia Działka nr 1009, AM-25, Obr. 3 o pow. 0,0132ha Strzegom, ul. Szarych Szeregów 10 583,00 10 583,00-7 Zakład Usług Komunalnych Sp z o.o. w Strzegomiu aport Działka nr 88/2, AM-6, Obr. 2 o pow. 0,3577ha- zabudowana bud. biurowca - Strzegom, ul.al.woj.pol.75 878 677,00 - - 878 677,00 8 Zakład Usług Komunalnych Sp z o.o. w Strzegomiu aport Działka nr 87/2, AM-6, Obr. 2 o pow. 0,6228ha- zabudowana bud. biurowca - Strzegom, ul.al.woj.pol.75 70 320,00 - - 70 320,00 9 Dzienny Dom Pobytu "Senior- Wigor" Lokal użytkowy o pow.-228,60m2 na parterze budynku użytkowego - Strzegom, ul. Armii Krajowej 23 633 908,00 633 908,00-10 Zakład Usług Komunalnych Sp z o.o. w Strzegomiu aport Działka nr 90/1, AM- 6, Obr. 2, o pow. 0,3878ha - nieruchomość zabudowana budynkiem biurowo gospodarczym o łącznej pow. 636,40m2, położona w Strzegomiu przy Al. Woj. Polskiego. 619 170,00 - - 619 170,00 25
11 Zakład Usług Komunalnych Sp z o.o. w Strzegomiu aport Działka nr 727, AM- 4, Obr. 1, o pow. 0,2475ha - nieruchomość niezabudowana położona w Strzegomiu przy ul. T. Kościuszki i działka nr 728 AM- 4, Obr. 1, o pow. 0,3524ha - nieruchomość zabudowana budynkiem kotłowni i przybudówki, budowlami oraz węzły kompaktowe układów pomiarowych i sieci ciepłowniczej, położona w Strzegomiu przy ul. Ofiar Katynia 2. 2 139 086,23 - - 2 139 086,23 12 Zakład Usług Komunalnych Sp z o.o. w Strzegomiu użytkowanie Udział (60,05%) w działce nr 1375, AM- 14 Obr.3 o pow.0,0068ha, położoną Strzegomiu Rynek zabudowanej budynkiem, w którym mieści się punkt kasowoinformacyjny ZUK w Strzegomiu Sp. z o.o., 19 298,00 - - 19 298,00 13 14 15 Ochotnicza Straż Pożarna w Rogoźnicy Ochotnicza Straż Pożarna w Stanowicach Ochotnicza Straż Pożarna w Tomkowicach Działka nr 359/2 o pow0,51ha Rogoźnica- zabudowana remizą i garażem Działka nr 242, pow.0,0500ha Stanowice- zabudowana remizą Działka nr 150, pow.0,0100ha Tomkowice- zabudowana remizą 529 496,00 529 496,00-357 691,00 357 691,00-54 656,00 54 656,00-16 Ochotnicza Straż Pożarna w Jaroszowie Działka nr 191, pow.0,0800ha Jaroszów- zabudowana remizą 143 427,00 143 427,00-17 Ochotnicza Straż Pożarna w Granicy Działka nr 208, pow.0,0400ha Granica- zabudowana remizą 45 242,00 45 242,00-18 19 20 Ochotnicza Straż Pożarna w Strzegomiu Ochotnicza Straż Pożarna w Goczałkowie Ochotnicza Straż Pożarna w Olszanach Działka nr 493, AM-12, Obr. 3, pow.0,10888ha Strzegomzabudowana remizą i budynkami gospodarczymi Działka nr 192, pow.0,0800ha Goczałków- zabudowana remizą Działka nr 456 pow.0,0700ha Olszany- zabudowana remizą 911 875,00 911 875,00-377 373,00 377 373,00-82 268,00 82 268,00-21 Ochotnicza Straż Pożarna w Rogoźnicy Część działki nr o pow. 0,3200ha (staw) 13 792,00 13 792,00-22 Ochotnicza Straż Pożarna w Kostrzy Działka nr 144/23, 144/24, 144/25 o łącznej pow. 0,37ha Kostrzazabudowana remizą, bud. gosp. portiernią, magazynem 973 413,00 973 413,00-23 ZHR Strzegom Działka nr 1193, AM- 14, Obr. 3 zabudowana bud. Usług. o pow. 52m2. i komórką 155 740,00 155 740,00-24 Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy Lokal użytkowy o łącznej pow. 168m2 położony w budynku - Boh. Getta 26 i 28 w Strzegomiu 502 951,00 502 951,00-25 Stowarzyszenie "Mała Szkoła" w Rogoźnicy Działka nr 65 o pow. 0,63ha zabudowana bud. szkoły, pracowni, garażem, komórką, wc. 1 047 871,00 1 047 871,00-26 Klub Sportowy "Herbapol" 27 Sumara Andrzej Część działki nr 83/1,o pow. 1, 35ha Obr Stanowice - boisko, szatnia Część działki nr 630/2, AM-5, Obr. 1 droga o pow. 500m2 - Strzegom ul. Mickiewicza 68 597,00 68 597,00-40 090,00 40 090,00-26
28 Klub Sportowy "GRANIT" Działka nr 203/6 o pow. 1,30ha Rogoźnica- boisko sportowe i wiaty 64 370,00 64 370,00-29 Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Strzegom im. E. Orzeszkowej Lokal użytkowy o pow. 436,80m2- Strzegom, ul. Świdnicka 21-23 1 308 274,00 1 308 274,00-30 Klub Sportowy "START" Pomieszczenie na hali sportowej o pow. 2m2 - Strzegom, ul. Mickiewicza 7 426,00 7 426,00-31 GDDKiA Oddział we Wrocławiu Działka nr 352/5, o pow. 0,57ha Obr Jaroszów- poszerzenie drogi krajowej nr 5 15 234,00 15 234,00-32 Strzegomskie Centrum Kultury w Strzegomiu Budynek wielolokalowy o pow.- 1602,30m2 - Strzegom, ul. Kościuszki 2 ''CAS KARMEL" 9 019 237,00 9 019 237,00-33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Polski Komitet Pomocy Społecznej Szpital Miejski w Żarowie SPZOZ Powiatowe Pogotowie Ratunkowe w Świdnicy SPZOZ Powiatowe Pogotowie Ratunkowe w Świdnicy Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu - Komisariat Policji w Strzegomiu Klub Abstynenta ARKA w Strzegomiu Środowiskowy Klub Młodzieżowy w Strzegomiu Komisariat Policji w Strzegomiu Komisariat Policji w Strzegomiu Ośrodek Pomocy Społecznej Lokal użytkowy o pow. 26,22m2 w budynku- Rynek 13 - Strzegom Aparaty do fizykoterapii Madyn D-, Inter D-24 288 553,00 288 553,00-5 020,30 5 020,30 - Autoklaw parowy Melag 23 zestaw 10 000,00 10 000,00 - Sprzęt medyczny i wyposażenie meblowe Drukarka laserowa Samsung - 3 szt., komputer laptop NOT HP 2 szt. 3 436,00 3 336,00-100,00 5 083,00 5 083,00 - Wieża LG FFH-262 AD 649,00 - - 649,00 Stół tenisowy,5 przyrządów do ćwiczeń siłowych Projektor NEC, Alko-Sensor iv Black Dot., Tester Alcoblow bezustnikowy, alkomat AlcoDigital ONE Lokal użytkowy o pow. 442,10 m2, ul. Armii Krajowej 23 5 633,80 5 633,80-11 054,06 11 054,06-4 395,00 4 395,00 1 225 943,00 1 225 943,00 43 Polski Czerwony Krzyż we Wrocławiu Pod ustawienie 20 szt. kontenerów na odzież używaną na terenie miasta i terenie wiejskim (20m2) 1 700,00 1 700,00 44 Strzegomskie Centrum Kultury w Strzegomiu zarządzanie Lokal użytkowy Nr 4 o pow. 51,860 m2 i pomieszczenie przynależne 6,92m2 Jaroszów 95 73 634,00 73 634,00 Ogółem 23 255 158,89 19 385 600,66-3 869 558,23 Podane wartości nieruchomości wynikają z ewidencji mienia komunalnego prowadzonej przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego Dokonano likwidacji wieży LG FFH -262 AD o wartości 649,00 zł, która była użyczona Klubowi Abstynenta ARKA Na podstawie umów użyczono Komisariatowi Policji w Strzegomiu Tester Alkoholowy bezustnikowy o wartości 3 000,00 zł i alkomat AlcoDigital ONE o wartości 1 395,00 zł. 27
Aktywa obrotowe Wartość brutto aktywów obrotowych według stanu na dzień 31.12.2016 r. wynosi łącznie 24 976 370,13 zł. Największy udział w strukturze aktywów obrotowych stanowią należności krótkoterminowe 14 404 527,99 zł i środki pieniężne 8 260 981,14 zł. Strukturę aktywów obrotowych Gminy Strzegom przedstawia poniższa tabela. Wartość aktywów obrotowych wg stanu na dzień 31.12.2015 r. oraz na dzień 31.12.2016 r. Tabela nr 14 Wyszczególnienie Stan na dzień 31.12.2015 r. Stan na dzień 31.12.2016 r. Zmiana wartości (3-2) % dynamika zmian (3:2) V Zapasy 466 367,91 379 585,41-86 782,50 81,14% VI Należności krótkoterminowe 16 881 569,28 14 404 527,99-2 477 041,29 95,51% VII Środki pieniężne 10 977 222,30 8 260 981,14-2 716 241,16 75,26% VIII Krótkoterminowe papiery wartościowe - - - IX Rozliczenia międzyokresowe 1 469 677,31 1 931 275,59 461 598,28 131,41% OGÓŁEM V + VI + VII + VIII + IX 29 794 836,80 24 976 370,13-4 818 466,67 89,20% Mienie jednostek budżetowych. Jednostki budżetowe nie mają osobowości prawnej i nie mogą być podmiotem prawa własności. Gospodarują mieniem przekazanym im w trwały zarząd w sposób umożliwiający realizację ich zadań statutowych. Majątek przekazany jednostkom jest ujmowany w ewidencjach księgowych tych jednostek, z wyjątkiem gruntów, które są wykazywane w ewidencji księgowej Urzędu Miejskiego w Strzegomiu. Poniższa tabela zawiera dane dotyczące majątku 22 jednostek budżetowych wymienionych na stronie nr 4. Wartość majątku wg stanu na dzień 31.12.2015 r. oraz na dzień 31.12.2016 r. Tabela nr 1 Wartość Wyszczególnienie Stan na dzień 31.12.2015 r. Stan na dzień 31.12.2016 r. Zmiana wartości (3-2) % dynamika zmian (3:2) 1 2 3 4 5 I Rzeczowe i zrównane z nimi składniki majątku trwałego 533 576 426,94 544 284 741,69 10 708 314,75 102,01% 28
1. Grunty 227 529 758,00 225 008 783,00-2 520 975,00 98,87% 2. Budynki i lokale 112 065 785,67 111 651 994,79-413 790,88 99,63% 3. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej 174 950 234,14 196 270 370,19 21 320 136,05 112,19% 4. Urządzenia techniczne i maszyny (grupa od 3 do 6) 7 059 569,33 7 149 158,74 89 589,41 101,27% 5. Środki transportu 723 360,12 854 721,62 131 361,50 118,16% 6. Inne środki trwałe 4 915 149,04 5 397 725,50 482 576,46 109,82% 7. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie) 11 563 629,64 3 183 046,85-8 380 582,79 27,53% II Wartości niematerialne i prawne 546 615,76 567 320,37 20 704,61 103,79% III Finansowe składniki majątku trwałego 60 010 700,00 60 009 967,00-733,00 100,00% 1. Akcje i udziały 60 010 700,00 60 009 967,00-733,00 100,00% 2. Długoterminowe papiery wartościowe - - - 3. Inne składniki finansowe - - - IV Należności długoterminowe 553 057,94 652 681,62 99 623,68 118,01% OGÓŁEM I + II + III + IV 599 917 859,64 610 745 769,68 10 827 910,04 101,82% V Zapasy 52 638,28 40 010,28-12 628,00 76,01% VI Należności krótkoterminowe 11 753 093,37 8 989 044,10-2 764 049,27 76,48% VII Środki pieniężne 8 111 802,57 4 427 232,71-3 684 569,86 54,58% VIII Krótkoterminowe papiery wartościowe - - - IX Rozliczenia międzyokresowe 553 057,94 605 902,12 52 844,18 109,55% OGÓŁEM V + VI + VII + VIII + IX 20 470 592,16 14 062 189,21-6 408 402,95 68,69% Razem aktywa trwałe i aktywa obrotowe 620 388 451,80 624 807 958,89 4 419 507,09 100,71% Umorzenie ogółem 106 602 462,00 118 371 923,88 11 769 461,88 111,04% Mienie jednostek instytucji kultury Zadania Gminy Strzegom w zakresie tworzenia, upowszechniania i ochrony kultury wykonywane są przez jednostki organizacyjne działające w formie samorządowych instytucji kultury. Podstawowym celem statutowym tych instytucji jest prowadzenie działalności kulturalnej. Instytucje kultury posiadają osobowość prawną, zasady gospodarki finansowej określają przepisy ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.). Poniższa tabela zawiera dane dotyczące majątku samorządowych instytucji kultury tj. Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Strzegom oraz Strzegomskiego Centrum Kultury. 29
Wartość majątku wg stanu na dzień 31.12.2015 r. oraz na dzień 31.12.2016 r. Wyszczególnienie Stan na dzień 31.12.2015 r. Wartość Stan na dzień 31.12.2016 r. Zmiana wartości (3-2) Tabela nr 1 % dynamika zmian (3:2) 1 2 3 4 5 I Rzeczowe i zrównane z nimi składniki majątku trwałego 20 346 395,75 20 915 656,69 569 260,94 102,80% 1. Grunty - - - 2. Budynki i lokale 15 173 276,40 15 369 632,98 196 356,58 101,29% 3. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej 285 385,29 285 385,29-100,00% 4. Urządzenia techniczne i maszyny (grupa od 3 do 6) 1 294 519,72 1 302 600,19 8 080,47 100,62% 5. Środki transportu 69 131,31 186 621,31 117 490,00 269,95% 6. Inne środki trwałe 3 524 083,03 3 771 416,92 247 333,89 107,02% 7. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie) - - - II Wartości niematerialne i prawne 50 239,11 51 954,49 1 715,38 103,41% III Finansowe składniki majątku trwałego - - - 1. Akcje i udziały - - - 2. Długoterminowe papiery wartościowe - - - 3. Inne składniki finansowe - - - IV Należności długoterminowe - - - OGÓŁEM I + II + III + IV 20 396 634,86 20 967 611,18 570 976,32 102,80% V Zapasy - - - VI Należności krótkoterminowe 69 984,90 107 737,97 37 753,07 153,94% VII Środki pieniężne 57 910,30 84 211,48 26 301,18 145,42% VIII Krótkoterminowe papiery wartościowe - - - IX Rozliczenia międzyokresowe 659 765,33 1 013 330,92 353 565,59 153,59% OGÓŁEM V + VI + VII + VIII + IX 787 660,53 1 205 280,37 417 619,84 153,02% Razem aktywa trwałe i aktywa obrotowe 21 184 295,39 22 172 891,55 988 596,16 104,67% Umorzenie ogółem 5 227 950,42 6 171 896,45 943 946,03 118,06% 30
Mienie spółek prawa handlowego W okresie od 31.12.2015 r. do 31.12.2016 r. Gmina Strzegom była właścicielem dwóch spółek tj. Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Strzegomiu oraz Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Strzegomiu. Poniższa tabela zawiera dane dotyczące majątku tych spółek. Wartość majątku wg stanu na dzień 31.12.2015 r. oraz na dzień 31.12.2016 r. Tabela nr 1 Wartość Wyszczególnienie Stan na dzień 31.12.2015 r. Stan na dzień 31.12.2016r. Zmiana wartości (3-2) % dynamika zmian (3:2) I Rzeczowe i zrównane z nimi składniki majątku trwałego 1 2 3 4 5 97 872 824,99 100 953 553,23 3 080 728,24 103,15% 1. Grunty - - - 2. Budynki i lokale 7 136 583,29 7 136 583,29-100,00% 3. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej 66 162 400,88 69 362 727,91 3 200 327,03 104,84% 4. Urządzenia techniczne i maszyny (grupa od 3 do 6) 16 862 276,55 17 370 206,80 507 930,25 103,01% 5. Środki transportu 5 895 245,02 6 310 146,64 414 901,62 107,04% 6. Inne środki trwałe 307 158,00 310 358,00 3 200,00 101,04% 7. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie) 1 509 161,25 463 530,59-1 045 630,66 30,71% II Wartości niematerialne i prawne 133 913,25 128 604,25-5 309,00 96,04% III Finansowe składniki majątku trwałego - - - 1. Akcje i udziały - - - 2. Długoterminowe papiery wartościowe - - - 3. Inne składniki finansowe - - - IV Należności długoterminowe 7 505,00 7 113,00-392,00 94,78% OGÓŁEM I + II + III + IV 98 014 243,24 101 089 270,48 3 075 027,24 103,14% V Zapasy 413 729,63 339 575,13-74 154,50 82,08% VI Należności krótkoterminowe 5 058 491,01 5 307 745,92 249 254,91 104,93% VII Środki pieniężne 2 807 509,43 3 749 536,95 942 027,52 133,55% VIII Krótkoterminowe papiery wartościowe - - - IX Rozliczenia międzyokresowe 256 854,04 312 042,55 55 188,51 121,49% OGÓŁEM V + VI + VII + VIII + IX 8 536 584,11 9 708 900,55 1 172 316,44 113,73% Razem aktywa trwałe i aktywa obrotowe 106 550 827,35 110 798 171,03 4 247 343,68 103,99% Umorzenie ogółem 14 558 947,16 16 397 672,24 1 838 725,08 112,63% 31
Na dzień 31.12.2016 r. wartość majątku brutto w podziale na jednostki budżetowe, instytucje kultury i spółki prawa handlowego przedstawia wykres nr 1. Wykres nr 1 32