Tabela A. Porównanie cen i stawek opłat taryfy obowiązującej w dniu złożenia wniosku z cenami i stawkami opłat nowej taryfy dotyczącej zaopatrzenia w wodę taryfowa odbiorców usług rodzaj cen i stawek opłat Zmiana Taryfa obowiązująca Taryfa nowa 4/3 wielkość cen i stawek opłat 0 1 2 3 4 5 1 Grupa 1 - cena wody (zł/m 3 ) - stawka opłaty za rozliczanie podlicznika 2 Grupa 2 - cena wody (zł/m 3 ) 2,00 2,00 5,00 100 0 3 Grupa... - cena wody (zł/m 3 ) Uwaga: 1) Cenę wskaźnikową należy wyliczać jako sumę rocznych należności za wodę, wynikających z cen i stawek opłat w zł, podzieloną przez roczną wielkość sprzedaży wody w m 3.
Tabela B. Porównanie cen i stawek opłat taryfy obowiązującej w dniu złożenia wniosku z cenami i stawkami opłat nowej taryfy dotyczącej odprowadzania taryfowa odbiorców usług rodzaj cen i stawek opłat Zmiana Taryfa obowiązująca Taryfa nowa 4/3 wielkość cen i stawek opłat 0 1 2 3 4 5 1 Grupa 1 - cena usługi odprowadzania 100 0 2 Grupa 2 - cena usługi odprowadzania 3 Grupa... - cena usługi odprowadzania Uwaga: 1) Cenę wskaźnikową należy wyliczać jako sumę rocznych należności za odprowadzone ścieki, wynikającą z cen i stawek opłat w zł, podzieloną przez roczną ilość odprowadzonych.
Tabela C. Ustalenie poziomu niezbędnych przychodów Przychody - wykonanie Niezbędne przychody 1 Zaopatrzenie w wodę rok obrachunkowy poprzedzający wprowadzenie nowych taryf w zł rok obowiązywania nowych taryf w zł 847.227,42 846.320,71 a) amortyzacja lub odpisy umorzeniowe b) koszty zakupionej przez siebie wody 2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji 249.570,00 230.272,50 3) odsetki 4) należności nieregularne 5) marża zysku 6) wartość niezbędnych przychodów 597.657,42 616.048,21 2 Odprowadzanie 1.117.684,50 1.211.335,87 a) amortyzacja lub odpisy umorzeniowe b) koszty odprowadzania do urządzeń niebędących w posiadaniu przedsiębiorstwa 2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji 3) odsetki 4) należności nieregularne 5) marża zysku 6) wartość niezbędnych przychodów 3 Średnia zmiana wartości przychodów - zaopatrzenie w wodę w 4 Średnia zmiana wartości przychodów - odprowadzanie w 1.174.684,50 1.211.335,87 103 1) (1,03) 103 2) (1,03 ) Uwagi: 1) [(wartość z wiersza 1.6 kolumna 3) : (wartość z wiersza 1.6 kolumna 2)] 100. 2) [(wartość z wiersza 2.6 kolumna 3) : (wartość z wiersza 2.6 kolumna 2)] 100.
Tabela D. Alokacja niezbędnych przychodów według taryfowych grup odbiorców usług w roku obowiązywania nowych taryf Współczynnik alokacji wg tabeli E Taryfowa odbiorców usług 1 zł 2 zł zł zł 0 1 2 3 4 5 6 1 Zaopatrzenie w wodę a) koszty bezpośrednie: 846.320,71 - amortyzacja lub odpisy umorzeniowe A - wynagrodzenie z narzutami A 329.905,95 - materiały A 109.100,46 - energia A 355.863,90 - opłata za korzystanie ze środowiska B 8.283,00 - podatki i opłaty - inne A 3.736,07 - usługi obce A 39.431,33 - pozostałe koszty A b) alok.: koszty pośrednie - rozliczenie kosztów wydziałowych A i działalności pomocniczej - alokowane koszty ogólne A 2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji A 3) odsetki A 4) należności nieregularne A 5) marża zysku A 6) razem wartość niezbędnych przychodów 846.320,71 2 Odprowadzanie a) koszty bezpośrednie: 1.211.335,87 - amortyzacja lub odpisy umorzeniowe C - wynagrodzenie z narzutami C 728.508,61 - materiały C 104.380,68 - energia C 252.712,63 - opłata za korzystanie ze środowiska D 11.391,00 - podatki i opłaty - inne C 18.058,84 - usługi obce C 96.284,11 - pozostałe koszty C b) alok.: koszty pośrednie - rozliczenie kosztów wydziałowych C i działalności pomocniczej - alokowane koszty ogólne C 2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji C 3) odsetki C 4) należności nieregularne C 5) marża zysku C 6) razem wartość niezbędnych przychodów 1.211.335,87 grup a... ogółe m
Tabela E. Współczynniki alokacji w roku obowiązywania nowych taryf 1) Współ czynnik alokacji Jedn. miary Taryfowa odbiorców usług 1 2... 0 1 2 3 4 5 6 7 1 A Sprzedaż roczna wody m 3 2 B Przewidywane roczne opłaty za korzystanie ze środowiska - usługi zaopatrzenia w wodę zł 191.500 15.000 ogółem 3 C Ilość roczna dostarczanych 4 D Przewidywane roczne opłaty za korzystanie ze środowiska - usługi odprowadzania m 3 zł 285.000 15.000 Uwaga: 1) Dostosować do konstrukcji taryfy.
Tabela F. Kalkulacja cen i stawek opłat za wodę i odprowadzanie metodą alokacji prostej 1) Taryfowa odbiorców usług 1 2 Grupa 3 0 1 2 3 4 1 Zaopatrzenie w wodę 1) wartość niezbędnych przychodów w zł/rok w tym: a) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych za ilość dostarczonej wody 846.320,71 813.920,71 b) wartość niezbędnych przychodów 26.400,00 rozliczanych stawką opłaty abonamentowej c) wartość niezbędnych przychodów 6.000,00 rozliczanych stawką opłaty za dodatkowy podlicznik 2) zużycie wody w m 3 /rok 191.500 3) Liczba odbiorców, w tym: 1.100 3a) Liczba dodatkowych 100 podliczników 4) cena 1 m 3 wody w zł/m 3 2) 5) stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę w zł/m-c 3) Stawka opłaty za dodatkowy podlicznik w zł/rozliczenie 5) 2 Odprowadzanie Uwagi: 1) 2) 3) 4) 5) 1) wartość niezbędnych przychodów w zł/rok 2,00 5,00 1.211.335,87 2) odprowadzone ścieki w m 3 /rok 285.000 3) cena usługi odprowadzania w zł/m 3 4) 4)... Dostosować do konstrukcji taryfy. (wartość z wiersza 1.1 a) : (wartość z wiersza 1.2). [(wartość z wiersza 1.1 b) : (wartość z wiersza 1.3)] : 12 miesięcy. (wartość z wiersza 2.1) : (wartość z wiersza 2.2). [(wartość z wiersza 1.1.c):(wartość wiersza 1.3a)] : 12 miesięcy.
Tabela F3. Kalkulacja opłaty za przekroczenie warunków wprowadzenia przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych w zł/m 3 L.p. Grupa I 1 Chlorki Wskaźniki określone w umowie 2 Siarczany 3 ph do 20 1) 21-51 1) Poniżej 6,5 do 6,0 i 9,5 do 10,0 2) Poniżej 6,0 do 5,5 i 10,0 do 10,5 2) Wielkość przekroczenia 51-100- 200-100 1) 200 1) 300 Poniżej 5,5 do 4,5 i 10,5 do 11,5 2) Poniżej 4,5 i 11,5 2) 0,08 zł 0,49 zł 1,04 zł 1,38 zł - - - 300 Grupa II 4 BZT 5 5 ChZT 6 Zawiesina ogólna 7 Substancje ekstrahujące się eterem naftowym Grupa III 8 Związki biogenne: azot ogólny, azot amonowy, azot azotynowy, fosfor ogólny 9 Metale ciężkie: Zn, Cr ogólny, Cr +6, Cu, Ni, Pb, As, V, Ag 10 Węglowodory ropopochodne lub niepolarne składniki ekstraktu eterowego 11 Substancje powierzchniowo czynne anionowe 12 Siarczki 13 Fenole lotne 0,15 zł 0,97 zł 2,07 zł 2,75 zł 3,58 zł 0,28 zł 1,93 zł 4,13 zł 5,50 zł 6,92 zł W S T R Z Y M A N Y O D B I Ó R Ś C I E K Ó W 1) - dotyczy wszystkich wskaźników zanieczyszczeń oprócz ph 2) - dotyczy ph