CZĘŚĆ II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest: I) udzielenie kredytu inwestycyjnego, złotówkowego w wysokości: 10.370.170,00 (słownie: dziesięć milionów trzysta siedemdziesiąt tysięcy sto siedemdziesiąt złotych 00/100) na finansowanie zadania pn.: Poprawa jakości i atrakcyjności transportu miejskiego i podmiejskiego w aglomeracji jeleniogórskiej poprzez zakup nowych ekologicznych autobusów, dostosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych oraz wdrożenie Systemu Biletu Elektronicznego, dofinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA-RPDS.03.03.00-02-008/13 z dnia 27 sierpnia 2013r. Charakterystyka kredytu: 1. Na kwotę kredytu składa się: a) część pomostowa w wysokości 7.684.170,00 zł (słownie: siedem milionów sześćset osiemdziesiąt cztery tysiące złotych sto siedemdziesiąt złotych), b) część pozostała dotycząca płatności Spółki w wysokości 2.686.000,00 zł (słownie: dwa miliony sześćset osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych). 2. Wykonawca postawi środki kredytu do dyspozycji Zamawiającego w okresie: przewidywanych płatności faktur za realizowane zadania w ramach projektu tj.: a) I transza w wysokości 5.575.260,00 zł od maja 2014 roku, b) II transza w wysokości 3.848.892,00 zł od lipca 2014 roku, c) III transza w wysokości 946.018,00 zł od września 2014 roku. UWAGA 1: Zamawiający informuje, że kredyt powinien być dostępny do wykorzystania przez Zamawiającego w okresie dłuższym niż planowany dzień zakończenia finansowej realizacji projektu, w przypadku wystąpienia okoliczności powodujących konieczność wydłużenia okresu jego wykorzystania, np. z powodu wydłużenia terminu wykonania inwestycji. 3. Wykonawca dokona uruchomienia wszystkich transz kredytu zgodnie z dyspozycjami Zamawiającego bez naliczania prowizji od niewykorzystanej części kredytu, 4. Wykonawca uruchomi środki kredytu w wysokości i terminach wskazanych przez Zamawiającego w dyspozycjach składanych do Wykonawcy, bez składania odrębnego wniosku kredytowego podlegającego rozpatrzeniu, 5. Okres spłaty kredytu to 65 miesięcy rozpoczynając od miesiąca wypłaty pierwszej transzy. Spłata dokonywana będzie w ostatnim dniu miesiąca zgodnie z harmonogramem spłat, który stanowi załącznik do umowy kredytowej. Jeśli ostatni dzień miesiąca kalendarzowego jest sobotą lub dniem ustawowo wolnym od pracy, to spłata rat następować będzie w ostatnim dniu roboczym przypadającym na dany miesiąc. Miejski Zakład Komunikacyjny sp. z o.o. w Jeleniej Górze Strona 1
2017 2016 2015 2014 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia rok rata miesiąc uruchomienie kwota kredytu spłata raty kapitałowej ( część Spółki oraz część pomostowa ) 1 maj 5 575 260,00 5 575 260,00 11 637,00 2 czerwiec 0,00 5 563 623,00 11 637,00 3 lipiec 3 848 892,00 9 400 878,00 11 637,00 4 sierpień 0,00 9 389 241,00 42 352,00 5 wrzesień 946 018,00 10 292 907,00 4 757 812,00 6 październik 0,00 5 535 095,00 42 352,00 7 listopad 0,00 5 492 743,00 2 417 320,00 8 grudzień 0,00 3 075 423,00 42 352,00 9 styczeń 0,00 3 033 071,00 636 094,00 10 luty 0,00 2 396 977,00 42 352,00 11 marzec 0,00 2 354 625,00 42 352,00 12 kwiecień 0,00 2 312 273,00 42 352,00 13 maj 0,00 2 269 921,00 42 352,00 14 czerwiec 0,00 2 227 569,00 42 352,00 15 lipiec 0,00 2 185 217,00 42 352,00 16 sierpień 0,00 2 142 865,00 42 352,00 17 wrzesień 0,00 2 100 513,00 42 352,00 18 październik 0,00 2 058 161,00 42 352,00 19 listopad 0,00 2 015 809,00 42 352,00 20 grudzień 0,00 1 973 457,00 42 352,00 21 styczeń 0,00 1 931 105,00 42 352,00 22 luty 0,00 1 888 753,00 42 352,00 23 marzec 0,00 1 846 401,00 42 352,00 24 kwiecień 0,00 1 804 049,00 42 352,00 25 maj 0,00 1 761 697,00 42 352,00 26 czerwiec 0,00 1 719 345,00 42 352,00 27 lipiec 0,00 1 676 993,00 42 352,00 28 sierpień 0,00 1 634 641,00 42 352,00 29 wrzesień 0,00 1 592 289,00 42 352,00 30 październik 0,00 1 549 937,00 42 352,00 31 listopad 0,00 1 507 585,00 42 352,00 32 grudzień 0,00 1 465 233,00 42 352,00 33 styczeń 0,00 1 422 881,00 42 352,00 34 luty 0,00 1 380 529,00 42 352,00 35 marzec 0,00 1 338 177,00 42 352,00 36 kwiecień 0,00 1 295 825,00 42 352,00 37 maj 0,00 1 253 473,00 42 352,00 38 czerwiec 0,00 1 211 121,00 42 352,00 39 lipiec 0,00 1 168 769,00 42 352,00 40 sierpień 0,00 1 126 417,00 42 352,00 41 wrzesień 0,00 1 084 065,00 42 352,00 42 październik 0,00 1 041 713,00 42 352,00 43 listopad 0,00 999 361,00 42 352,00 44 grudzień 0,00 957 009,00 42 352,00 Miejski Zakład Komunikacyjny sp. z o.o. w Jeleniej Górze Strona 2
2019 2018 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 45 styczeń 0,00 914 657,00 42 352,00 46 luty 0,00 872 305,00 42 352,00 47 marzec 0,00 829 953,00 42 352,00 48 kwiecień 0,00 787 601,00 42 352,00 49 maj 0,00 745 249,00 42 352,00 50 czerwiec 0,00 702 897,00 42 352,00 51 lipiec 0,00 660 545,00 42 352,00 52 sierpień 0,00 618 193,00 42 352,00 53 wrzesień 0,00 575 841,00 42 352,00 54 październik 0,00 533 489,00 42 352,00 55 listopad 0,00 491 137,00 42 352,00 56 grudzień 0,00 448 785,00 42 352,00 57 styczeń 0,00 406 433,00 42 352,00 58 luty 0,00 364 081,00 42 352,00 59 marzec 0,00 321 729,00 42 352,00 60 kwiecień 0,00 279 377,00 42 352,00 61 maj 0,00 237 025,00 42 352,00 62 czerwiec 0,00 194 673,00 42 352,00 63 lipiec 0,00 152 321,00 42 352,00 64 sierpień 0,00 109 969,00 42 352,00 65 wrzesień 0,00 67 617,00 67 617,00 W miesiącach wrzesień, listopad 2014 roku oraz styczeń 2015 roku przyjęto symulację spłaty kapitału ( dotyczy części pomostowej: wrzesień 2014 4.715.460,00 zł, listopad 2014 2.374.968 zł, styczeń 2015 593.742,00 zł ) w łącznej wysokości 7.684.170,00 zł. Kwota ta pochodzi z dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. Zamawiający informuje jednak, iż spłata tej kwoty może nastąpić w innym miesiącu w zależności od terminu otrzymania dotacji, a pozostałe po tym terminie do spłaty raty kapitałowe zostaną ponownie określone w aneksie do umowy w równych wartościach proporcjonalnie do okresu, który pozostał do spłaty. 6. Spłata odsetek: odsetki naliczane będą od kwoty kredytu w okresach miesięcznych począwszy od dnia następnego po dniu wypłaty pierwszej transzy kredytu. Odsetki będą płatne z dołu na ostatni dzień miesiąca kalendarzowego, na podstawie pisemnego zawiadomienia banku o ich wysokości. Zawiadomienie winno być dostarczone Zamawiającemu najpóźniej w terminie 7 dni przed datą spłaty. Jeśli ostatni dzień miesiąca kalendarzowego jest sobotą lub dniem ustawowo wolnym od pracy, to spłata rat i odsetek następować będzie w ostatnim dniu roboczym przypadającym na dany miesiąc. Prawdopodobna pierwsza spłata odsetek w terminie 31 maja 2014 roku. Do obliczenia kwoty odsetek przyjmuje się rzeczywistą liczbę dni wykorzystania kredytu. Wykonawca nie będzie naliczał odsetek od kwoty niewykorzystanego kredytu. W przypadku gdy kredyt zostanie spłacony wcześniej, odsetki liczone będą do dnia poprzedzającego dzień spłaty kredytu, a nie do końca umowy. 7. W każdym miesięcznym okresie obrachunkowym wchodzącym w skład umownego okresu kredytowania stopa kredytu będzie stała. 8. Zabezpieczenie: weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, 9. Koszty obsługi kredytu stanowią: a) oprocentowanie kredytu - zmienne Oprocentowanie kredytu ustalane będzie dla każdego miesięcznego okresu odsetkowego w oparciu o stawkę referencyjną WIBOR 1M obowiązującą na każdy Miejski Zakład Komunikacyjny sp. z o.o. w Jeleniej Górze Strona 3
pierwszy dzień miesiąca kalendarzowego (publikowana w serwisie informacyjnym Reuter a o godzinie 11:00). Dla porównywalności złożonych ofert, do określenia oprocentowania kredytu należy uwzględnić stawkę referencyjną WIBOR 1M obowiązującą na dzień 1 marca 2014r. b) marża Wykonawcy (banku), stała w okresie kredytowania (obowiązywania umowy), c) prowizja zawierająca wszystkie opłaty związane z uruchomieniem kredytu; stanowi jednorazową opłatę dla każdej transzy, wyliczaną z uwzględnieniem stawki procentowej prowizji zaoferowanej w ofercie jednak nie większej niż 0,2 pkt procentowego od wartości transzy kredytu. 10. Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania innych prowizji i opłat, w szczególności z tytułu: a) przedterminowej spłaty kredytu, b) niewykorzystania części przyznanego kredytu, c) zmiany warunków zawartej umowy, d) opłat od stanu zadłużenia, e) innych. 11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z wykorzystania w całości lub części kredytu bez ponoszenia dodatkowych kosztów, 12. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wcześniejszej spłaty części lub całości kredytu nieobciążonej kosztami ewentualna spłata nastąpi po zawiadomieniu Wykonawcy o planowanej przedterminowej spłacie z przynajmniej 7 dniowym wyprzedzeniem. 13. W przypadku dokonania wcześniejszej spłaty części kredytu lub jego całości wykonawca dokona rekalkulacji odsetek za okres obrachunkowy, w którym nastąpiła spłata i poinformuje pisemnie Zamawiającego o wysokości odsetek za bieżący okres obrachunkowy w ciągu 3 dni od daty otrzymania przez Wykonawcę pisemnego powiadomienia o wcześniejszej spłacie. 14. Za rok obrachunkowy przyjmuje się 365/366 dni. 15. Wykonawca otworzy rachunek kredytowy najpóźniej w dniu zawarcia umowy kredytowej i prowadzić go będzie nieodpłatnie w okresie jej obowiązywania. 16. Zamawiający przeznaczy otrzymane wsparcie finansowe na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: Poprawa jakości i atrakcyjności transportu miejskiego i podmiejskiego w aglomeracji jeleniogórskiej poprzez zakup nowych ekologicznych autobusów, dostosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych oraz wdrożenie Systemu Biletu Elektronicznego dofinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Działanie 3.3. Transport Miejski i podmiejski Priorytet III Rozwój infrastruktury transportowej na Dolnym Śląsku. 17. Zamawiający nie wyklucza założenia rachunku bieżącego lub pomocniczego przez Zamawiającego w banku Wykonawcy. 18. Zamawiający dopuszcza możliwość zawarcia dwóch odrębnych umów kredytowych: a) na sfinansowanie części pomostowej w wysokości 7.684.170,00 zł, b) na sfinansowanie udziału własnego w wysokości 2.686.000,00 zł. 19. Termin realizacji świadczenia usługi ustala się na okres od dnia podpisania umowy do 30 września 2019 roku. 20. Zabezpieczeniem kredytu ma być weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową oraz cesja wierzytelności Spółki z umowy wykonawczej zawartej w dniu 12 stycznia 2010 roku pomiędzy Spółka a Miastem Jelenią Górą. Przedmiotem umowy jest określenie warunków organizacyjnych, proceduralnych, prawnych oraz finansowych wykonywania przez Spółkę na Miejski Zakład Komunikacyjny sp. z o.o. w Jeleniej Górze Strona 4
2014 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia rzecz Gminy usługi publicznej zadań przewozowych w lokalnym transporcie zbiorowym władczo powierzonych do wykonywania Aktem Założycielskim Spółki. II) udzielenie krótkoterminowego kredytu obrotowego, złotówkowego do wysokości 3.778.906,00 zł (słownie: trzy miliony siedemset siedemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset sześć złotych) na sfinansowanie podatku VAT wynikającego z wystawionych faktur przez wyłonionych w ramach postępowania o zamówienie publiczne wykonawców poszczególnych zadań realizowanych w ramach projektu pn.: Poprawa jakości i atrakcyjności transportu miejskiego i podmiejskiego w aglomeracji jeleniogórskiej poprzez zakup nowych ekologicznych autobusów, dostosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych oraz wdrożenie Systemu Biletu Elektronicznego Charakterystyka kredytu: 1. Na kwotę kredytu składa się: a) podatek vat w wysokości do 2.126.580,00 zł (słownie: dwa miliony sto dwadzieścia sześć tysięcy pięćset osiemdziesiąt złotych) należny wykonawcy z tytułu dostawy 12 szt. autobusów, b) podatek vat w wysokości do 1.652.325,27 zł (słownie: jeden milion sześćset pięćdziesiąt dwa tysiące trzysta dwadzieścia pięć złotych 27/100) należny wykonawcy z tytułu dostawy, montażu i wdrożenia kompletnego Systemu Biletu Elektronicznego. 2. Wykonawca postawi środki kredytu do dyspozycji Zamawiającego w transzach dostosowanych do potrzeb Zamawiającego. Transze uruchamiane będą bez żadnych dodatkowych warunków ze strony Wykonawcy najpóźniej następnego dnia od złożenia przez Zamawiającego faktury do zapłaty. Przewidywane płatności faktur za realizowane zadania w ramach projektu przedstawiają się następująco: a) I transza w wysokości 2.126.580,00 zł od maja 2014 roku, b) II transza w wysokości 1.324.988,22 zł od lipca 2014 roku, c) III transza w wysokości 327.337,06 zł od września 2014 roku. UWAGA 2: Zamawiający informuje, że kredyt powinien być dostępny do wykorzystania przez Zamawiającego w okresie dłuższym niż planowany dzień zakończenia finansowej realizacji projektu, w przypadku wystąpienia okoliczności powodujących konieczność wydłużenia okresu jego wykorzystania, np. z powodu wydłużenia terminu wykonania inwestycji. 3. Wykonawca dokona uruchomienia wszystkich transz kredytu zgodnie z dyspozycjami Zamawiającego bez naliczania prowizji od niewykorzystanej części kredytu, 4. Termin spłaty kredytu wynika z dokonanych przez Urząd Skarbowy przelewów z tytułu zwrotu podatku vat. Zamawiający przyjmuje, że ostateczny termin spłaty nastąpi do 31 grudnia 2014 roku. rok raty miesiąc uruchomienie termin spłaty maj 2 126 580,00 czerwiec 0,00 1 lipiec 1 324 988,22 sierpień 0,00 2 wrzesień 327 337,06 październik 0,00 3 listopad 0,00 grudzień 0,00 do 31 grudnia 2014 roku Miejski Zakład Komunikacyjny sp. z o.o. w Jeleniej Górze Strona 5
5. Spłata odsetek: odsetki naliczane będą od kwoty kredytu w okresach miesięcznych począwszy od dnia następnego po dniu wypłaty pierwszej transzy kredytu. Odsetki będą płatne z dołu na ostatni dzień miesiąca kalendarzowego, na podstawie pisemnego zawiadomienia banku o ich wysokości. Zawiadomienie winno być dostarczone Zamawiającemu najpóźniej w terminie 7 dni przed datą spłaty. Jeśli ostatni dzień miesiąca kalendarzowego jest sobotą lub dniem ustawowo wolnym od pracy, to spłata odsetek następować będzie w ostatnim dniu roboczym przypadającym na dany miesiąc. Prawdopodobna pierwsza spłata odsetek w terminie 31 maja 2014 roku. Do obliczenia kwoty odsetek przyjmuje się rzeczywistą liczbę dni wykorzystania kredytu. Wykonawca nie będzie naliczał odsetek od kwoty niewykorzystanego kredytu. W przypadku gdy kredyt zostanie spłacony wcześniej, odsetki liczone będą do dnia poprzedzającego dzień spłaty kredytu, a nie do końca umowy. 6. W każdym miesięcznym okresie obrachunkowym wchodzącym w skład umownego okresu kredytowania stopa kredytu będzie stała. 7. Zabezpieczenie: weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową. 8. Koszty obsługi kredytu stanowią: a) oprocentowanie kredytu - zmienne Oprocentowanie kredytu ustalane będzie dla każdego miesięcznego okresu odsetkowego w oparciu o stawkę referencyjną WIBOR 1M obowiązującą na każdy pierwszy dzień miesiąca kalendarzowego (publikowana w serwisie informacyjnym Reuter a o godzinie 11:00). Dla porównywalności złożonych ofert, do określenia oprocentowania kredytu należy uwzględnić stawkę referencyjną WIBOR 1M obowiązującą na dzień 1 marca 2014 r. b) marża Wykonawcy (banku), stała w okresie kredytowania (obowiązywania umowy), c) prowizja zawierająca wszystkie opłaty związane z uruchomieniem kredytu; stanowi jednorazową opłatę dla każdej transzy, wyliczaną z uwzględnieniem stawki procentowej zaoferowanej prowizji, jednak nie większej niż 0,2 pkt procentowego od wartości transzy kredytu. 9. Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania innych prowizji i opłat, w szczególności z tytułu: a) przedterminowej spłaty kredytu, b) niewykorzystania części przyznanego kredytu, c) zmiany warunków zawartej umowy, d) opłat od stanu zadłużenia, e) innych. 10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z wykorzystania w całości lub części kredytu bez ponoszenia dodatkowych kosztów, 11. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wcześniejszej spłaty części lub całości kredytunieobciążonej kosztami ewentualna spłata nastąpi po zawiadomieniu Wykonawcy o planowanej przedterminowej spłacie z przynajmniej 7 dniowym wyprzedzeniem. 12. W przypadku dokonania wcześniejszej spłaty części kredytu lub jego całości wykonawca dokona rekalkulacji odsetek za okres obrachunkowy, w którym nastąpiła spłata i poinformuje pisemnie Zamawiającego o wysokości odsetek za bieżący okres obrachunkowy w ciągu 3 dni od daty otrzymania przez Wykonawcę pisemnego powiadomienia o wcześniejszej spłacie. 13. Za rok obrachunkowy przyjmuje się 365/366 dni. 14. Wykonawca otworzy rachunek kredytowy najpóźniej w dniu zawarcia umowy kredytowej i prowadzić go będzie nieodpłatnie w okresie jej obowiązywania. Miejski Zakład Komunikacyjny sp. z o.o. w Jeleniej Górze Strona 6
15. Termin realizacji świadczenia usługi ustala się na okres od dnia podpisania umowy kredytowej do dnia 31 grudnia 2014 roku. III. Udzielenie zabezpieczenia w formie trzech gwarancji bankowych dla zaliczek wypłacanych przez Instytucję Zarządzającą RPO WD dla płatności w ramach realizowanego przez Spółkę projektu pn.: Poprawa jakości i atrakcyjności transportu miejskiego i podmiejskiego w aglomeracji jeleniogórskiej poprzez zakup nowych ekologicznych autobusów, dostosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych oraz wdrożenie Systemu Biletu Elektronicznego Główne wytyczne dla różnych form zabezpieczeń akceptowanych przez IZ RPO WD znajdują się w dokumencie pt.: Szczegółowe zasady ustanawiania dodatkowego zabezpieczenia w przypadku wnioskowania o zaliczkę w ramach priorytetów 1-9 (z wyłączeniem działania 1.1, 1.2, 5.1 i 5.3) Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. Zgodnie z treścią udzielona gwarancja winna spełniać następujące warunki: 1. Gwarancja bankowa jest uregulowana w art. 80-84 ustawy Prawo Bankowe (Dz.U. 2012 poz. 1376 j.t.). 2. Udzielenie i potwierdzenie gwarancji bankowej następuje na piśmie pod rygorem nieważności. 3. Zobowiązanie banku powstaje z chwilą złożenia przez bank oświadczenia o udzieleniu gwarancji. 4. Gwarancja bankowa ma być: a) jednostronnym zobowiązaniem banku-gwaranta; b) zobowiązaniem gwaranta do dokonania płatności na każde wezwanie IZ RPO WD (beneficjenta gwarancji) potwierdzające wypłatę przez IZ RPO WD na rzecz beneficjenta zaliczki i niewykonanie zobowiązań z umowy o dofinansowanie przez beneficjenta i jedynie na tej podstawie; c) bezwarunkowa; d) nieodwołalna. W treści gwarancji nie można umieszczać warunku dotyczącego konieczności potwierdzenia roszczenia wierzyciela w stosunku do dłużnika przez sąd lub osobę trzecią. 5. Wartość gwarancji ma odpowiadać kwocie wnioskowanej zaliczki wraz z odsetkami albo wartości kwoty zabezpieczanej części zaliczki wraz z należnymi od niej odsetkami w przypadku, gdy beneficjent ustanawia zabezpieczenia w różnych formach dla wypłaty jednej zaliczki. 6. W treści gwarancji powinna być określona wnioskowana kwota zaliczki, wartość odsetek i okres dla jakiego wyliczono odsetki. 7. Beneficjent zobowiązany jest do złożenia w Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (zwana dalej IZ RPO WD) dodatkowego zabezpieczenia najpóźniej w dniu złożenia wniosku o płatność, w którym Beneficjent wnioskuje o zaliczkę. Zaleca się, by dodatkowe zabezpieczenia składane były w tym samym dniu, w jakim składany będzie wniosek o płatność zaliczkową, którego zabezpieczenie dotyczy. 8. Dodatkowe zabezpieczenie ustanawiane jest na okres od dnia złożenia do IZ RPO WD wniosku o płatność, w którym Beneficjent wnioskuje o płatność zaliczkową, do dnia zakończenia finansowego realizacji Projektu (w przypadku Zamawiającego jest to termin 29.09.2014r.). Miejski Zakład Komunikacyjny sp. z o.o. w Jeleniej Górze Strona 7
9. Dodatkowe zabezpieczenie należy ustanowić w wysokości nie mniejszej niż wynikająca z wniosku o płatność, w którym Beneficjent wnioskuje o zaliczkę, wraz z odsetkami naliczonymi w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych obowiązującej w dniu składania takiego wniosku o płatność (przy wyliczaniu kwoty odsetek należy uwzględnić okres od dnia złożenia wniosku o płatność do dnia zakończenia finansowej realizacji Projektu). 10. Wszelkie koszty związane z dodatkowym zabezpieczeniem, w szczególności opłaty i podatki publicznoprawne, ponosi beneficjent. 11. Beneficjent z co najmniej siedmiodniowym wyprzedzeniem, informuje Wydział Wdrażania RPO o terminie i godzinie złożenia zabezpieczenia. 12. Zaleca się, jeśli jest to możliwe, aby w przypadku dodatkowego zabezpieczenia w treści zabezpieczenia wskazać wnioskowaną kwotę zaliczki, wartość odsetek i okres dla jakiego wyliczono odsetki. W przypadku gdyby nie było to możliwe, beneficjent powinien przedstawić IZ RPO WD oświadczenie zawierające takie dane. 13. IZ RPO WD może po analizie przedłożonych przez beneficjenta dokumentów odmówić przyjęcia dodatkowego zabezpieczenia, jeżeli ustali, że nie spełnia ono opisanych warunków i wskazać braki, uchybienia lub niezgodności, które beneficjent musi usunąć we wskazanym terminie. 14. Brak ustanowienia lub niewniesienie dodatkowego zabezpieczenia, stanowi podstawę do wstrzymania lub odmowy wypłaty dofinansowania w formie zaliczki na realizację Projektu. 15. Po zatwierdzeniu przez Instytucję Zarządzającą RPO WD wniosku/ów o płatność rozliczającego/ych otrzymaną zaliczkę, na którą ustanowiono dodatkowe zabezpieczenie, Instytucja Zarządzająca RPO WD, na pisemny wniosek Beneficjenta, zwróci ustanowione dodatkowe zabezpieczenie, jeżeli takie zabezpieczenie było wnoszone do Instytucji Zarządzającej RPO WD. 16. Beneficjent co najmniej na 10 dni przed planowanym terminem odbioru zabezpieczenia, pisemnie powiadamia pracownika Wydziału Wdrażania RPO odpowiedzialnego za realizację projektu o terminie i godzinie przybycia w celu odbioru zabezpieczenia. 17. W przypadku nie odebrania przedmiotowego zabezpieczenia w terminie do 3 m-cy po upływie terminu, na jaki je ustanowiono, zabezpieczenie dołączane jest do dokumentacji projektu. 18. Aktualizacja dodatkowego zabezpieczenia jest wymagana jedynie w przypadku, jeżeli Beneficjent otrzyma zgodę IZ RPO WD na wydłużenie terminu zakończenia finansowego realizacji Projektu i polega na wydłużeniu okresu obowiązywania dodatkowego zabezpieczenia (nie dotyczy każdej formy hipoteki). Beneficjent zobowiązany jest dokonać aktualizacji wniesionego dodatkowego zabezpieczenia poprzez ustanowienie i złożenie nowego zabezpieczenia. Jeśli beneficjent planuje złożenie wniosku o płatność zaliczkową przed upływem 30 dni od dnia podpisania aneksu do umowy o dofinansowanie projektu zmieniającego datę zakończenia finansowego realizacji projektu, jest zobowiązany do aktualizacji dodatkowego zabezpieczenia najpóźniej w dniu złożenia wniosku o płatność zaliczkową (jeśli takie zabezpieczenie zostało już wniesione). 19. Według aktualnego harmonogramu płatności dla przedmiotowego projektu terminy, w których Zamawiający jest zobowiązany wystąpić z wnioskami o płatność zaliczkową przypadają na: 25 marca 2014 roku kwota zabezpieczenia 3.307.000,00 zł (wniosek o płatność zaliczkową w wysokości 3.143.640,00 zł ), 23 maja 2014 roku kwota zabezpieczenia 1.640.000,00 zł (wniosek o płatność zaliczkową w wysokości 1.583.312,00 zł), 21 lipca 2014 roku kwota zabezpieczenia 404.000,00 zł ( wniosek o płatność zaliczkową w wysokości 395.828,00 zł), wobec powyższego przewiduje się następujące czasookresy udzielenia gwarancji: od 25 marca 2014 roku do 29 września 2014 roku, Miejski Zakład Komunikacyjny sp. z o.o. w Jeleniej Górze Strona 8
2015 2014 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia od 23 maja 2014 roku do 29 września 2014 roku, od 21 lipca 2014 roku do 29 września 2014 roku. 20. Zamawiający wymaga, aby prowizja od każdej z trzech udzielonych gwarancji była naliczona i płatna z góry. Do wyliczenia prowizji należy przyjąć okres na jaki rzeczywiście została udzielona oraz stawkę nie wyższą niż 1% w skali roku. IV. udzielenie kredytu refinansowego, złotówkowego do wysokości 1.489.170,40 (słownie: jeden milion czterysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sto siedemdziesiąt złotych 40/100). Celem udzielenia kredytu jest spłata zobowiązania kredytowego udzielonego Spółce 12 grudnia 2011 roku na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: Poprawa jakości komunikacji publicznej w aglomeracji jeleniogórskiej poprzez zakup nowych autobusów, wdrożenie systemu informacji pasażerskiej w czasie rzeczywistym oraz budowę nowoczesnej myjni autobusowej, co pozwoli uwolnić zabezpieczenie, którym jest cesja wierzytelności z kontraktu umowy wykonawczej zawartej w dniu 12 stycznia 2010 rok pomiędzy Spółką a Miastem Jelenią Górą. Zwolnione zabezpieczenie zostanie przeznaczone na zabezpieczenie kredytu długoterminowego, o którym w części I opisu przedmiotu zamówienia. Charakterystyka kredytu: 1. Kwota kredytu na dzień 31 marca 2014 roku - 1.489.170,40 zł (słownie: jeden milion czterysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sto siedemdziesiąt złotych czterdzieści groszy). 2. Wykonawca postawi środki kredytu w okresie do dnia 31 marca 2014 roku. 3. Wykonawca uruchomi środki kredytu w wysokości i terminie wskazanym przez Zamawiającego w dyspozycji złożonej Wykonawcy, bez odrębnego wniosku kredytowego podlegającego rozpatrzeniu. 4. Spłaty kredytu nastąpi do 31 marca 2017 roku. Spłata pierwszej raty nastąpi w chwili uruchomienia kredytu. Kolejne spłaty rat dokonywane będą w ostatnim dniu każdego kolejnego miesiąca zgodnie z harmonogramem spłat, który stanowi załącznik do umowy kredytowej. Jeśli ostatni dzień miesiąca kalendarzowego jest sobotą lub dniem ustawowo wolnym od pracy, to spłata rat następować będzie w ostatnim dniu roboczym przypadającym na dany miesiąc. rok rata miesiąc uruchomienie kwota kredytu spłata raty kapitałowej 1 marzec 1 489 170,40 1 489 170,40 40 248,00 2 kwiecień 0,00 1 448 922,40 40 248,00 3 maj 0,00 1 408 674,40 40 248,00 4 czerwiec 0,00 1 368 426,40 40 248,00 5 lipiec 0,00 1 328 178,40 40 248,00 6 sierpień 0,00 1 287 930,40 40 248,00 7 wrzesień 0,00 1 247 682,40 40 248,00 8 październik 0,00 1 207 434,40 40 248,00 9 listopad 0,00 1 167 186,40 40 248,00 10 grudzień 0,00 1 126 938,40 40 248,00 11 styczeń 0,00 1 086 690,40 40 248,00 12 luty 0,00 1 046 442,40 40 248,00 13 marzec 0,00 1 006 194,40 40 248,00 Miejski Zakład Komunikacyjny sp. z o.o. w Jeleniej Górze Strona 9
2017 2016 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 14 kwiecień 0,00 965 946,40 40 248,00 15 maj 0,00 925 698,40 40 248,00 16 czerwiec 0,00 885 450,40 40 248,00 17 lipiec 0,00 845 202,40 40 248,00 18 sierpień 0,00 804 954,40 40 248,00 19 wrzesień 0,00 764 706,40 40 248,00 20 październik 0,00 724 458,40 40 248,00 21 listopad 0,00 684 210,40 40 248,00 22 grudzień 0,00 643 962,40 40 248,00 23 styczeń 0,00 603 714,40 40 248,00 24 luty 0,00 563 466,40 40 248,00 25 marzec 0,00 523 218,40 40 248,00 26 kwiecień 0,00 482 970,40 40 248,00 27 maj 0,00 442 722,40 40 248,00 28 czerwiec 0,00 402 474,40 40 248,00 29 lipiec 0,00 362 226,40 40 248,00 30 sierpień 0,00 321 978,40 40 248,00 31 wrzesień 0,00 281 730,40 40 248,00 32 październik 0,00 241 482,40 40 248,00 33 listopad 0,00 201 234,40 40 248,00 34 grudzień 0,00 160 986,40 40 248,00 35 styczeń 0,00 120 738,40 40 248,00 36 luty 0,00 80 490,40 40 248,00 37 marzec 0,00 40 242,40 40 242,40 5. Spłata odsetek: odsetki naliczane będą od kwoty kredytu w okresach miesięcznych począwszy od dnia następnego po dniu wypłaty. Odsetki będą płatne z dołu na ostatni dzień miesiąca kalendarzowego, na podstawie pisemnego zawiadomienia banku o ich wysokości. Zawiadomienie winno być dostarczone Zamawiającemu najpóźniej w terminie 7 dni przed datą spłaty. Jeśli ostatni dzień miesiąca kalendarzowego jest sobotą lub dniem ustawowo wolnym od pracy, to spłata rat i odsetek następować będzie w ostatnim dniu roboczym przypadającym na dany miesiąc. Pierwsza spłata odsetek w terminie 31 marca 2014 roku. Do obliczenia kwoty odsetek przyjmuje się rzeczywistą liczbę dni wykorzystania kredytu. W przypadku gdy kredyt zostanie spłacony wcześniej, odsetki liczone będą do dnia poprzedzającego dzień spłaty kredytu, a nie do końca umowy. 6. W każdym miesięcznym okresie obrachunkowym wchodzącym w skład umownego okresu kredytowania stopa kredytu będzie stała. 7. Zabezpieczenie: weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, 8. Koszty obsługi kredytu stanowią: a) oprocentowanie kredytu - zmienne Oprocentowanie kredytu ustalane będzie dla każdego miesięcznego okresu odsetkowego w oparciu o stawkę referencyjną WIBOR 1M obowiązującą na każdy pierwszy dzień miesiąca kalendarzowego (publikowana w serwisie informacyjnym Reuter a o godzinie 11:00). Dla porównywalności złożonych ofert, do określenia oprocentowania kredytu należy uwzględnić stawkę referencyjną WIBOR 1M obowiązującą na dzień 1 marca 2014r. b) marża Wykonawcy (banku), stała w okresie kredytowania (obowiązywania umowy) nie wyższa niż 1,03 p. p. c) prowizja przygotowawcza, prowizja za finansowanie 0,00 p. p. Miejski Zakład Komunikacyjny sp. z o.o. w Jeleniej Górze Strona 10
9. Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania jakichkolwiek prowizji i opłat, w szczególności z tytułu: a) przedterminowej spłaty kredytu, b) zmiany warunków zawartej umowy, c) opłat od stanu zadłużenia, d) innych. 10. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wcześniejszej spłaty części lub całości kredytu nieobciążonej kosztami ewentualna spłata nastąpi po zawiadomieniu Wykonawcy o planowanej przedterminowej spłacie z przynajmniej 7 dniowym wyprzedzeniem. 11. W przypadku dokonania wcześniejszej spłaty części kredytu lub jego całości wykonawca dokona rekalkulacji odsetek za okres obrachunkowy, w którym nastąpiła spłata i poinformuje pisemnie Zamawiającego o wysokości odsetek za bieżący okres obrachunkowy w ciągu 3 dni od daty otrzymania przez Wykonawcę pisemnego powiadomienia o wcześniejszej spłacie. 12. Za rok obrachunkowy przyjmuje się 365/366 dni. 13. Wykonawca otworzy rachunek kredytowy najpóźniej w dniu zawarcia umowy kredytowej i prowadzić go będzie nieodpłatnie w okresie jej obowiązywania. 14. Termin realizacji świadczenia usługi ustala się na okres od dnia podpisania umowy do 31 marca 2017 roku. Załączniki do Części II SIWZ: Załącznik nr 1 Umowa o dofinansowanie Załącznik nr 2 Pismo o zmianę umowy o dofinansowanie wraz z załącznikami Załącznik nr 3 KRS Załącznik nr 4 NIP Załącznik nr 5 REGON Załącznik nr 6 Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób Załącznik nr 7 Zaświadczenie US Załącznik nr 8 Zaświadczenie ZUS Załącznik nr 9 Opinia bankowa Załącznik nr 10 Sprawozdanie za rok 2012(wraz z uchwałami) Załącznik nr 11 Raport ze sprawozdania za rok 2012 Załącznik nr 12 FO1 na dzień 31.12.2013 Sprawozdanie finansowe za rok 2013 (wstępne): Załącznik nr 13 Wprowadzenie do sprawozdania za rok 2013 Załącznik nr 14 Bilans za rok 2013 Załącznik nr 15 Rachunek zysków i start za rok 2013 Załącznik nr 16 Zestawienie zmian w kapitale za 2013 Załącznik nr 17 Dodatkowe informacje i wyjaśnienia SF za rok 2013 Załącznik nr 18 Rachunek przepływów pieniężnych Załącznik nr 19 Umowa Spółki - NIEUPUBLICZNIONE Załącznik nr 20 Umowa Wykonawcza - NIEUPUBLICZNIONE Załącznik nr 21 Plan rekompensaty na rok 2014 - NIEUPUBLICZNIONE Dokumenty nieupublicznione na stronie internetowej Zamawiającego wskazane w załącznikach, stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, zostaną przesłane Wykonawcom, którzy zwrócą się do Zamawiającego z pisemną prośbą pod warunkiem zachowania tajemnicy. Miejski Zakład Komunikacyjny sp. z o.o. w Jeleniej Górze Strona 11