Załącznik nr 11 do Uchwały Nr Rady Gminy Krzęcin z dnia. Lp WYSZCZEGÓLNIE NIE Wykonanie PROGNOZA DŁUGU PUBLICZNEGO GMINY KRZĘCIN NA LATA 2004 2018 PRZEWIDYWANE WYKONANIE 1 w złotych 2004 r. 2005 r 2006 r 2007 r 2008 r 2009 r 2010 r 2011 r 2012 r 2013 r 2014 r 2015 r 2016 r 2017 r 2018 r 1. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 A. Dochody: 6701240 7805635 7313573 7532980 7758970 7952944 8112000 8120750 8150 200 8313200 8470500 8600900 8815900 8950200 8920500 2 B. Wydatki: 6714314 9385635 9313573 7492000 7577130 7691564 7912000 7920750 7950200 8113200 8270500 8400900 8615900 8750200 8820500 3 wydatki bieżące 6253561 6695834 7025731 6521275 6619100 6751482 6886512 7093100 7199500 7307500 7453650 7602723 7830800 7987400 8147148 4 wydatki majątkowe 460753 2689801 2287842 970725 958030 940082 1025488 827650 750700 805700 816850 798177 785100 762800 673352 5 C. Nadwyżka/ 13074 1580000 2000000 40 980 181 840 261380 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 100 000 Deficyt (AB) 6 D. Finansowanie 13 963 1580 000 2000000 40980 181 840 261 380 200 000 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000 100000 (D1D2) 7 D1.Przychody 13 963 1580 000 2000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ogółem, z tego: 8 D11. kredyty i 1500000 2000000 0 pożyczki, 9 D111.na realizację, 10 D1111.pożyczki na
prefinansowanie finansowych z, otrzymane z budżetu państwa. 11 D12. spłata pożyczek udzielonych 12 D13.nadwyżka z lat ubiegłych, 13 D131.środki na pokrycie deficytu. 14 D14.papiery wartościowe, 15 D141.na realizację 16 D15.obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych, Rozchody tym: 17 D151.na realizację 80 000 80 000 2
18 D16.prywatyzacja majatku jst 19 D17.inne źródła, 20 D171.środki na pokrycie deficytu 21 D2.Rozchody ogółem,z tego: 40 980 181 840 261 380 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 100 000 22 D21. spłaty 40 980 181 840 261 380 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 100 000 kredytów i pożyczek, 23 D211. na realizację, 24 D2111.pożyczki na prefinansowanie finansowych z, otrzymanych z budżetu państwa. 25 D22. pożyczki 3
26 D23. Lokaty w bankach 27 D24.wykup papierów wartościowych, 28 D241. na realizację 29 D25.wykup obligacji samorządowych, 30 D251. na realizację 31 D26. inne cele 32 E.UMORZENIE POŻYCZKI 33 F.DŁUG NA KONIEC 184 200 184 200 2184200 2143220 1961380 1700000 1500000 1300000 1100000 900000 700000 500000 300000 100000 0 ROKU: 34 1) wyemitowane papiery wartościowe, 35 2) zaciągnięte kredyty, 36 3) zaciągnięte 184 200 184 200 2184200 2143220 1961380 1700000 1500000 1300000 1100000 900000 700000 500000 300000 100000 0 pożyczki 37 4) przyjęte depozyty 2) 38 5) wymagalne 4
zobowiązania: 39 a) wynikające z ustaw i orzeczeń sądów lub ostatecznych decyzji administracyjnych, 40 b)uznane za bezsporne przez właściwą jednostkę sektora finansów publicznych, będącą dłużnikiem 6) zobowiązania związane z przyrzeczonymi 41 środkami z strukturalnych oraz Unii Europejskiej 4) : a) kredyty, b) pożyczki, c) emitowane papiery wartościowe 42 G. Wskaźnik łącznego 2,75 2,36 29,87 28,46 25,28 21,38 18,50 16,01 13,5 10,83 8,27 5,82 3,41 1,12 0 długu do dochodu (poz.33/poz.1)% 43 G1.Wskaźnik długu do 2 75 2,36 29,87 28,46 25,28 21,38 18,50 16,01 13,5 10,83 8,27 5,82 3,41 1,12 0 dochodu (bez poz.41) ((poz.33() poz.41) / poz.1)% 44 H. OBCIĄŻENIE ROCZNE BUDŻETU z tyt. spłaty zadłużenia z tego: 19 689 25 000 27 000 65 980 211 840 291 380 230 000 230 000 230 000 230 000 230 000 230 000 230 000 230 000 130 000 45 1) spłaty rat kredytów z odsetkami 46 2) spłaty rat 19 689 25 000 27 000 65 980 211 840 291 380 230 000 230 000 230 000 230 000 230 000 230 000 230 000 230 000 130 000 pożyczek z odsetkami 47 3) potenc. spłaty udzielonych poręczeń z należnymi odsetkami 5
48 4) wykup papierów wyemitowanych przez j.s.t. 49 5) spłaty zobowiązań związanych z przyrzeczonymi środkami z strukturalnych oraz Unii Europejskiej 5), a) spłaty rat kredytów z odsetkami, b)spłaty rat pożyczek z odsetkami, c) wykup papierów wartościowych d) wykup obligacji samorządowych, 50 J. Wskaźnik rocznej spłaty łącznego zadłużenia do dochodu (poz.44 / poz.1)% 0,30 0,32 0,37 0,88 2,73 2,84 2,84 2,83 2,77 2,72 2,68 2,61 2,57 1,46 1,18 51 I1.Wskaźnik rocznej spłaty zadłużenia do dochodu (bez 0,30 0,32 0,37 0,88 2,73 2,84 2,84 2,83 2,77 2,72 2,68 2,61 2,57 1,46 1,18 poz.49) ((poz.44() poz.40) / poz.1)% 1) odpowiednie skreślić 2) depozyty przyjęte do budżetu 3) podać dane na poszczególne lata objęte spłatą całego zadłużenia 4) podać zobowiązania w wysokości środków przyrzeczonych 5) podać kwoty w wysokości dotyczącej środków przyrzeczonych 6