UCHWAŁA NR XXIII/193/13 RADY MIEJSKIEJ W ŁAZACH sprawie zmian do budżetu Gminy Łazy na rok 2013. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 233 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240) - Rada Miejska w Łazach - uchwala - co następuje: 1. 1. W Uchwale Nr XXII/182/12 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu Gminy Łazy na rok 2013 : a) dokonać zmian planu dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały; b) dokonać zmian planu wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały; 2. Po wprowadzonych zmianach: a) plan dochodów budżetowych wyniesie 45.508.592 zł w tym: - dochody bieżące 36.498.335 zł, - dochody majątkowe 9.010.257 zł b) plan wydatków budżetowych wyniesie 46.280.108 zł w tym: - wydatki bieżące 36.336.249 zł, - wydatki majątkowe 9.943.859 zł. 3. Ustalić planowany deficyt budżetu w wysokości 771.516 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi.z: a) zaciągniętych kredytów w kwocie 771.516 zł, 4. Ustalić przychody budżetu w kwocie 5.064.662 zł, z następujących tytułów: a) zaciągniętych kredytów w kwocie 4.057.965 zł, b) zaciągniętych pożyczek w kwocie 610.283 zł, c) środków wolnych w kwocie 396.414 zł. 5. Ustalić rozchody budżetu w kwocie 4.293.146 zł z następujących tytułów: a) spłaty zaciągniętych kredytów w kwocie 2.867.200 zł, b) spłaty zaciągniętych pożyczek w kwocie 1.425.946 zł. 6. Ustalić limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na: a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 3.000.000 zł, b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 771.516 zł, c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 4.293.146zł.
7. Uchylić zapis 3, ust. 4 litera d. 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łaz. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miejskiej w Łazach Maciej Kubiczek Id: D6AC8D2F-E40B-4F4B-87BC-CE58D00F5A8E. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/193/13 Rady Miejskiej w Łazach ZESTAWIENIE ZMIAN PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2013. Dział TREŚĆ (źródła dochodów) Dochody w tym: ogółem bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 010 Rolnictwo i łowiectwo 790.189 790.189 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-790.189 790.189 2013 6207 Dotacje celowe w ramach programów 790.189 790.189 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 (Modernizacja wodociągu w Chruszczobrodzie) 926 Kultura fizyczna 183.338 183.338 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 183.338 183.338 6207 Dotacje celowe w ramach programów 183.338 183.338 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 (Boisko sportowe w Niegowonicach) Razem 973.527 973.527
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/193/13 Rady Miejskiej w Łazach ZESTAWIENIE ZMIAN PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2013 Dział Rozdz. Treść Wydatki ogółem Wynagrodzenia i ich poch. Jednostek budżetowych Wydatki związ. z realiz. zad. statutowych Bieżące w tym: Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych Programy finansowane z udz. śr. art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 801 Oświata i wychowanie 67.934 67.934 80195 Pozostała działalność 67.934 67.934 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 18.480 18.480 85395 Pozostała działalność 18.480 18.480 926 Kultura fizyczna 310.000 310.000 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 310.000 310.000 Razem 396.414 86.414 310.000
Uzasadnienie Przedłożony projekt uchwały w sprawie zmian do budżetu gminy na rok 2013 proponuje: 1. Zwiększenie planu dochodów budżetowych o łączną kwotę 973.527 zł z tytułu refundacji wydatków na projekty realizowane z udziałem środków unijnych modernizacja wodociągu w Chruszczobrodzie 790.189 zł i budowa ogólnodostępnego w Niegowonicach 183.338 zł. Środki te nie wpłynęły w roku poprzednim. 2. Zwiększenie planu wydatków budżetowych o łączną kwotę 396.414 zł z przeznaczeniem na dokończenie budowy boiska Mój Orlik w wysokości 310.000 zł (zadanie niezrealizowane w roku poprzednim) oraz realizację dwóch projektów ze środków unijnych zwiększenie środków na projekt Uczenie się przez całe życie. Program dla uczniów szkół podstawowych. 15.114 zł oraz wprowadzenie nowego projektu pn. uczenie się przez całe życie. Program dla uczniów gimnazjum 71.300 zł. Środki na te zadania wpłynęły w roku poprzednim i utworzyły środki wolne. Przeniesienie kwoty 18.480 zł na realizacje projektu Aktywna mama aktywne macierzyństwo z działu 801 (oświata i wychowanie) do działu 853 (pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej). 3. Zwiększenie planowanej kwoty rozchodów z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek o kwotę 973.527 zł (niezrealizowane, planowane w ubiegłym roku, spłaty pożyczek na realizację modernizacji wodociągu w Chruszczobrodzie i budowę boiska w Niegowonicach ze względu na brak refundacji środków). 4. Zwiększenie o 396.414 zł przychodów budżetu z tytułu środków wolnych. W wyniku zmiany planowanej kwoty dochodów i wydatków zmniejszeniu ulegnie planowany deficyt budżetu o 577.113 zł do kwoty 771.516 zł. W związku z powyższym ulegną także zmianie limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek. Id: D6AC8D2F-E40B-4F4B-87BC-CE58D00F5A8E. Podpisany Strona 1