U C H W A Ł A Nr... RADY GMINY WIĄZOWNA z dnia... projekt W sprawie zmian w budżecie Gminy Wiązowna na 2008 rok. Na podstawie: - art.18 ust.2 pkt. 4, art.42, art.60 i art.61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) - art.12, art.165 i art.184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) - uchwały Nr 135/XVII/08 Rady Gminy Wiązowna z dnia 29 stycznia 2008 roku, w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wiązowna na rok 2008. Uchwala się, co następuje: W uchwale Nr 135/XVII/08 Rady Gminy Wiązowna z dnia 29 stycznia 2008 roku, w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wiązowna na rok 2008 wprowadza się następujące zmiany: 1. Zwiększyć dochody o kwotę złotych 586.689,00 W dziale 758 Różne rozliczenia 531.713,00 w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst 531.713,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 531.713,00 W dziale 801 Oświata i wychowanie 19.976,00 w rozdziale 80195 Pozostała działalność 19.976,00 2030 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 19.976,00 1. Dotacja MUW W-wa na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników 19.976,00 zł. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 35.000,00 w rozdziale 90095 Pozostała działalność 5.000,00 2440 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 5.000,00 1. Dotacja WFOŚiGW W-wa na zad. pn. Edukacja ekologiczna- konkursy dla dzieci i młodzieży z Gminy Wiązowna 5.000,00zł.
w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami 30.000,00 2440 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 30.000,00 1. Dotacja WFOŚiGW W-wa na zad. pn. Zdjęcie, odbiór i utylizacja odpadów niebezpiecznych w postaci eternitu z nieruchomości mieszkalnych w Gminie Wiązowna 30.000,00 2. Zmniejszyć dochody o kwotę złotych 133.846,00 W dziale 801 Oświata i wychowanie 100.000,00 w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół 100.000,00 6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 100.000,00 1. Dotacja PFRON na zakup samochodu dla osób niepełnosprawnych 100.000,00 W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 33.846,00 w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów 33.846,00 2440 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 33.846,00 1. Dotacja PFRON program pn. Uczeń na wsi pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko wiejskie 33.846,00 zł. 3. Zmniejszyć wydatki o kwotę złotych 833.846,00 W dziale 600 Transport i łączność 200.000,00 w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe 200.000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 200.000,00 1. Pomoc rzeczowa dla Powiatu Otwockiego na drogi powiatowe na terenie Gminy Wiązowna 200.000,00 W dziale 801 Oświata i wychowanie 100.000,00 w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół 100.000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 100.000,00 1. Zakup samochodu dla osób niepełnosprawnych /dotacja PFRON/ 100.000,00
W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 33.846,00 w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów 33.846,00 1. Środki dotacji PFRON program pn. Uczeń na wsi pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko wiejskie 33.846,00 zł. 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8.676,00 4300 Zakup usług pozostałych 21.270,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet 3.500,00 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 400,00 W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 500.000,00 w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 500.000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 500.000,00 1. Nowe inwestycje oświetlenia ulicznego w Gminie Wiązowna 500.000,00 4. Zwiększyć wydatki o kwotę złotych 412.399,00 W dziale 600 Transport i łączność 200.000,00 w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe 200.000,00 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 200.000,00 1. Pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego na drogi powiatowe na terenie Gminy Wiązowna 200.000,00 W dziale 801 Oświata i wychowanie 177.399,00 w rozdziale 80101 Szkoły Podstawowe 156.623,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.560,00 1. Zespół Szkolno-Gimnazjalny Wiązowna 1.560,00 4300 Zakup usług pozostałych 5.063,00 1. SP Zakręt 5.063,00zł. 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 150.000,00 1. Budowa przyszkolnego boiska sportowego przy SP w Gliniance 150.000,00 w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół 800,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 800,00 1. Zakup samochodu dla osób niepełnosprawnych 800,00 /śr. własne/
w rozdziale 80195 Pozostała działalność 19.976,00 4300 Zakup usług pozostałych 19.976,00 1. Środki dotacji MUW W-wa na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników 19.976,00 zł. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 35.000,00 w rozdziale 90095 Pozostała działalność 5.000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5.000,00 1.Środki dotacji WFOŚiGW W-wa na zad. pn. Edukacja ekologiczna - konkursy dla dzieci i młodzieży z Gminy Wiązowna 5.000,00zł. w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami 30.000,00 4300 Zakup usług pozostałych 30.000,00 1. Środki dotacji WFOŚiGW W-wa na zad. pn. Zdjęcie, odbiór i utylizacja odpadów niebezpiecznych w postaci eternitu z nieruchomości mieszkalnych w Gminie Wiązowna 30.000,00 5. Zmniejszyć przychody o kwotę złotych 874.290,00 955 Inne źródła (wolne środki) 874.290,00 6. 3 uchwały otrzymuje brzmienie: 1. Deficyt budżetu Gminy w wysokości 7.019.310,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 1)zaciąganych pożyczek w kwocie 4.861.400,00 zł, 2)zaciąganych kredytów w kwocie 1.738.600,00 zł, 3)wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 419.310,00 zł. 2. Przychody budżetu w wysokości 9.525.710,00 zł, rozchody w wysokości 2.506.400,00 zł. 7. Plan dochodów po zmianach wynosi 28.867.218,00 zł.513.524,00 Plan wydatków po zmianach wynosi 35.886.528,00 zł.0 Plan przychodów po zmianach wynosi 9.525.710,00 zł. Plan rozchodów po zmianach wynosi 2.506,400,00 zł.
8. Integralną część uchwały stanowią załączniki: 1. Nr 1 Plan wydatków majątkowych w 2008 r. po zmianach 2. Nr 2 Przychody i rozchody budżetu w 2008 roku po zmianach 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wiązowna. 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. U Z A S A D N I E N I E Skorygowano plan dochodów budżetowych o przyznane dotacje oraz zwiększenie subwencji oświatowej zgodnie z pismami: 1. Ministra Finansów nr ST3/4820/1/08 zwiększającym subwencję oświatową o kwotę 531.713,00zł. Ostateczny plan subwencji oświatowej to 6.600.728,00 zł. 2. Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w W-wie nr FIN I 301/3011/801/8/08 z dn.12.03.2008r dot. zwiększenia dotacji na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników o kwotę 19.976,00 zł. 3. WFOŚiGW w W-wie nr WFOŚiGW-BTW/352/2008 z dn.14.01.2008 r dot. dofinansowania w formie dotacji zadania Edukacja Ekologiczna- konkursy dla dzieci i młodzieży z Gminy Wiązowna w wys. 5.000,00zł 4. WFOŚiGW w W-wie nr WFOŚiGW-BTW/337/2008 z dn.14.01.2008 r dot. dofinansowania zadania Zdjęcie, odbiór i utylizacja odpadów niebezpiecznych w postaci eternitu z nieruchomości mieszkalnych w Gminie Wiązowna w kwocie 30.000,00 zł. Jednocześnie wprowadzono stosowne zmiany w planie wydatków. Środki dotacji z MUW W-wa w kwocie 19.976,00zł. przeznaczone na dofinansowanie kształcenia młodocianych pracowników ujęto zgodnie z pismem Naczelnika WEKiS nr WEKiS 3014/1(2)/08 w rozdz.80195 4300. Dotacja z WFOŚiGW w wys. 5.000,00 zł. zwiększyła plan rozdz.90095, natomiast dotację w wys. 30.000,00 zł. ujęto w rozdz.90002, gdzie już w budżecie zaplanowano środki własne na zdjęcie, odbiór i utylizację odpadów niebezpiecznych. Subwencję rozdysponowano w miarę bieżących potrzeb tj. zwiększono plan wydatków SP w Zakręcie o kwotę 5.063,00zł z przeznaczeniem na kompleksowe sprzątanie szkoły po przeprowadzonych pracach budowlanych związanych z utworzeniem pkt. żywieniowego, zwiększono plan wydatków ZSG w Wiązownie o 1.560,00zł z przeznaczeniem na doposażenie świetlicy szkolnej, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Pozostała kwota subwencji zmniejszyła deficyt budżetowy.
Zmniejszono także plan dochodów i wydatków dot. dotacji ze środków PFRON na zakup samochodu dla osób niepełnosprawnych (100.000,00 zł) oraz na realizację programu pn. Uczeń na wsi pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko wiejskie (33.846,00 zł.) w związku z interpretacją Ministerstwa Finansów. Minister Finansów w piśmie nr ST1/4834-1019/MS1/07/2059 z dnia 17.12.2007r zajął stanowisko, że środki PFRON otrzymane przez Gminy w ramach realizowanych programów nie stanowią jej dochodów i nie powinny być ujmowane w budżecie. W zakresie inwestycji zmniejszono plan wydatków na zadanie inwestycyjne Nowe inwestycje oświetlenia ulicznego w Gminie Wiązowna o 500.000,00 zł. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej badając uchwałę nr 135/XVII/08 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wiązowna na 2008 r stwierdziło, że budowa linii oświetleniowych nie należy do zadań własnych gminy, określonych w art.18 ust.1 w związku z art.3 pkt.22 cyt. ustawy Prawo energetyczne. Zaś zapewnienie realizacji i finansowania budowy o rozbudowy sieci należy do obowiązków przedsiębiorstwa energetycznego, co wynika z art.7 ust.5 cyt. ustawy Prawo energetyczne. Zwiększono środki finansowe o 150.000,00zł. na Budowę boiska wielofunkcyjnego przy SP W Gliniance. Uprzednio zaplanowano tu wydatki w wysokości 50.000,00zł. Obecnie Gmina stara się o dofinansowanie powyższego zadania z Urzędu Marszałkowskiego, więc konieczne było zwiększenie puli środków własnych. Zmieniono ponadto formę pomocy dla Powiatu Otwockiego przeznaczonej na drogi powiatowe na terenie Gminy Wiązowna. W budżecie zaplanowano pomoc rzeczową w wysokości 200.000,00zł, obecnie jet to pomoc finansowa w formie dotacji w tej samej wysokości. Zwiększono plan wydatków zad. inwestycyjnego Zakup samochodu dla osób niepełnosprawnych o kwotę 800,00 zł. Zwiększenie powyższe jest konieczne z uwagi na wysoki koszt ubezpieczenia pojazdu. Jednocześnie Gmina musi zapewnić odpowiedni udział własny przy rozliczeniu środków otrzymanych na ten cel z PFRON (100.000,00zł.).