UCHWAŁA Nr XV/90/08 RADY GMINY DOBRE z dnia 10 kwietnia r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9, lit. d i lit. i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175. poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327 i Nr 138, poz. 974), art. 182, art. 184, art.188 ust. 2, art. 195 ust.2, art. 198 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 i Nr 169, poz.1420, z 2006r. Nr 45, poz.319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984) uchwala się, co następuje: 1. W uchwale nr XII/75/07 Rady Gminy z dnia 17 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok zmienionej Zarządzeniem nr 71/08 Wójta Gminy Dobre z dnia 12.03. r., Zarządzeniem nr 72/08 Wójta Gminy Dobre z dnia 26.03. r. wprowadza się następujące zmiany: 2. 1) Do paragrafu 1 Ogólną kwotę dochodów 12.864.941 zł zastępuje się kwotą 12.665.122 zł - dochody bieżące kwotę 12.173.881 zł zastępuje się kwotą 12.210.227 zł - dochody majątkowe kwotę 654.160 zł zastępuje się kwotą 454.895 zł zgodnie z załącznikiem nr 1. 2) Do paragrafu 2 pkt 1 Ogólną kwotę wydatków 13.414.941 zł zastępuje się kwotą 13.814.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 2. 3) Do paragrafu 2 pkt 2 1. Wydatki bieżące kwotę 10.890.517 zł zastępuje się kwotą 10.991.315 zł a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwotę 4.633.297 zł zastępuje się kwotą 4.627.361 zł b) dotacje kwotę 304.778 zł zastępuje się kwotę 317.778 zł 2. Wydatki majątkowe kwotę 2.487.524 zł zastępuje się kwotą 2.822.685 zł. 4) Do paragrafu 2 pkt 3 Wprowadza się zmiany w limitach wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach -2013 i przyjmuje się zgodnie z załącznikiem nr 3 (3a zadania inwestycyjne na rok).
5) Do paragrafu 2 pkt 4 Wprowadza się zmiany w planie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi przyjmuje się zgodnie z załącznikiem nr 4. 6) Do paragrafu 4 pkt 1 Deficyt budżetowy kwotę 550.000 zł zastępuje się kwotą 1.148.878 zł i zostanie sfinansowany przychodami z: - pożyczki w kwocie 550.000 zł - nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 598.878 zł. 7) Do paragrafu 4 pkt 2 Wprowadza się zmiany przychodów i rozchodów i przyjmuje się zgodnie z załącznikiem nr 7. 8) Do paragrafu 15 Wprowadza się zmiany dotacji podmiotowych i przyjmuje się zgodnie z załącznikiem nr 12. 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 4. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy. 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Piotr Depta
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/90/08 Rady Gminy w Dobrem z dnia 10.04. r. WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY 2013 (limity wydatków) Lp. Nazwa zadania inwestycyjnego Okres rozpoczęcia zakończe nia wg r. 2009 r. r. 2011 r. 2012 r. 2013 r. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. I. Ochrona środowiska 5.003.177 1.470.778 a) 533.278 b) 550.000 c) 357.500 1.197.500 a) 512.500 b) 297.500 c) 357.500 640.000 a) 467.500 b) 172.500 546.000 a) 356.000 c) 190.000 451.000 a) 261.000 c) 190.000 152.000 a) 152.000 tym: 160.000 160.000 350.000 UE 350.000 UE 30.000 BP 7.500 BP 7.500 BP 30.000 BP d) 30.000 GFOŚr d) 30.000 GFOŚr Dział 1. Rozbudowa ujęcia wody w Dobrem 2007 2009 2. Kanalizacja w Dobrem ul. Wiejska 1.526.177 2007 200.000 989.778 a) 282.278 b) 350.000 c) 357.500 350.000 UE 7.500 BP 61.000 a) 61.000 507.500 a) 25.000 b) 125.000 c) 357.500 350.000 UE 7.500 BP 61.000 a) 61.000 X X X X 010 63.000 a) 63.000 X X X 900
Lp. Nazwa zadania inwestycyjnego Okres rozpoczęcia zakończe nia wg r. 2009 r. r. 2011 r. 2012 r. 2013 r. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Dział 3. Rekultywacja I kwatery środowiska odpadów komunalnych 500.000 40.000 a) 40.000 230.000 a) 57.500 b) 172.500 230.000 a) 57.500 b) 172.500 X X X 900 4. Kanalizacja Dęby (do Adamskiego) 2006 5. Oczyszczalnie przyzagrodowe 6. Kanalizacja Przysiek 2007 600.000 2006 2009 202.000 575.000 300.000 a) 100.000 b) 200.000 WFOŚr. 50.000 a) 20.000 d) 30.000 GFOŚr 30.000 a) 30.000 50.000 a) 20.000 d) 30.000 GFOŚr 255.000 a) 255.000 X X X X X 900 X X X X 010 255.000 a)255.000 X X X 900 7. Kanalizacja Dęby Morawy 1,1 km 8. Kanalizacja Dobre ul. Szkolna i Boczna 2007 2011 2007 2013 300.000 X 100.000 94.000 a) 94.000 92.000 a) 92.000 X X X 94.000 a) 94.000 29.000 a) 29.000 28.000 a) 28.000 X X 900 28.000 a) 28.000 900 9. Kanalizacja Dobre ul. Fabryczna 2007 2013 200.000 X X X 61.500 a) 61.500 61.500 a) 61.500 62.000 a) 62.000 900
Lp. Nazwa zadania inwestycyjnego Okres rozpoczęcia zakończe nia wg r. 2009 r. r. 2011 r. 2012 r. 2013 r. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 10. Kanalizacja Dobre 2007 200.000 X X X 61.500 61.500 62.000 ul. Dworcowa 2013 a) 61.500 a) 61.500 a) 62.000 900 11. Modernizacja ujęcia wody w Krzywosądzy 12. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dobrem II. Rozwój bazy oświatowokulturalnosportowej, administracyjnej i bezpieczeństwa. 2011 2012 2011 2012 400.000 X X X 200.000 X X X 579.907 a) 563.907 c) 16.000 16.000 EFOIGR 500.000 a) 100.000 c) 400.000 OW X 200.000 a) 80.000 c) 120.000 100.000 20.000 BP 100.000 a) 30.000 c) 70.000 60.000-10.000 BP 999.000 a) 333.000 c) 666.000 333.000 Ministerst. Sportu 333.000 Urząd Marszałk. 200.000 w tym : a) 80.000 c) 120.000 100.000 20.000 BP 100.000 a) 30.000 c) 70.000 w tym 60.000 10.000 BP X Dział X 900 X 900 X
Lp. Nazwa zadania inwestycyjnego Okres rozpoczęcia zakończe nia wg r. 2009 r. r. 2011 r. 2012 r. 2013 r. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 1. Plac zabaw dla dziecitereny wiejskie 20.000 20.000 a) 4.000 c) 16.000 EFOIGR X X X X X 852 Dział 2. Remont świetlicy wiejskiej w Krzywosądzy 3. Modernizacja sali gimnastycznej w PSP Dobre 2009 530.000 30.000 a) 30.000 20.000 20.000 a) 20.000 500.000 a) 100.000 c) 400.000 OW 400.000 X X X X 754 X X X X X 801 4. Modernizacja stołówki szkolnej w Dobrem 2005 132.907 117.907 w tym : a) 117.907 X X X X X 801 5. Zakup samochodu do UG 6. Modernizacja dachu na SP Krzywosądz 7. Modernizacja świetlicy w Szczeblotowie 135.000 170.000 50.000 135.000 a) 135.000 170.000 a) 170.000 X X X X X 750 X X X X X 801 50.000 a) 50.000 X X X X X 921
Lp. Nazwa zadania inwestycyjnego Okres rozpoczęcia zakończe nia wg r. 2009 r. r. 2011 r. 2012 r. 2013 r. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 8. Moje Boisko 2011 ORLIK 20012 2011 999.000 X X X X X 926 9. Zakup serwera Windows 10. Nagłośnienie w hali sportowej w gimnazjum III Infrastruktura wsi 1. Modernizacja drogi przy ul.powstańców w Dobrem 250mb 2. Droga Dęby (Adamski) 400 m.b.nr180128c 3. Droga Dobre ul. Powstańców 1,0 km nr180155c 17.000 20.000 2007 110.000 999.000 a) 333.000 c) 666.000 Dział 17.000 a) 17.000 X X X X X 750 20.000 a) 20.000 722.000 a) 722.000 2009 2009 70.000 X 697.000 a) 217.000 c) 480.000 480.000- OW X X X X X 801 1.332.000 a) 677.000 c) 655.000 480.000- OW 150.000-25.000 BP 45.000 a) 45.000 590.000 a) 240.000 c) 350.000 300.000 50.000 BP 750.000 a) 225.000 c) 525.000 450.000 75.000 BP 80.000 a) 80.000 X X X X X 600 250.000 X X 70.000 a) 70.000 X X X X 600 250.000 a) 75.000 c) 175.000 150.000 25.000 BP 4. Droga Przysiek (od Wabiszaka) 2012 500.000 X X X X X X X 600 500.000 a) 150.000 X 600
Lp. Nazwa zadania inwestycyjnego Okres rozpoczęcia zakończe nia wg r. 2009 r. r. 2011 r. 2012 r. 2013 r. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 2,0 km 2012 c) 350.000 300.000 Nr180133C 50.000 BP Dział 5. Droga Morawy Borowo Nr180103C 6. Modernizacja chodników na osiedlu w Dobrem 100.000 70.000 100.000 a) 100.000 70.000 a) 70.000 X X X X X 600 X X X X X 600 7. Droga Koszczały Bronisław 8. Droga Czołpin Wola Bachorna 1 km (kamień) nr 180101C 9. Droga Smarglin Koszczały 1,2 km nr180111c 30.000 2012 2012 2013 2013 30.000 a) 30.000 X X X X X 600 90.000 X X X X 250.000 X X X X X 90.000 a) 90.000 X 600 250.000 a) 75.000 c) 175.000 150.000 25.000 BP 600
Lp. Nazwa zadania inwestycyjnego Okres rozpoczęcia zakończe nia wg r. 2009 r. r. 2011 r. 2012 r. 2013 r. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Dział 10. Wzrost atrakcyjności turystycznej poprzez budowę ścieżki pieszo rowerowej Dobre Wieś Dobre Krzywosądz 8 km. 1.250.000 50.000 a) 50.000 600.000 a) 120.000 c) 480.000 OW 600.000 a) 120.000 c) 480.000 OW X X X 630 11. Droga Dobre Kol. Koszczały 4,1 km nr180118c 210.000 X X 210.000 w tym : a)210.000 X X X 600 12. Droga Dobre Wieś Byczyna Kol. 1,6 km nr180119c 180120C 2011 90.000 X X 45.000 a) 45.000 45.000 a) 45.000 X X 600 13. Droga Byczyna Szalonki 1,8 km nr180122c 2013 2013 14. Droga Bronisław 800 m.b. 500.000 X X X X X 200.000 X X 200.000 a) 200.000 500.000 a) 150.000 c) 350.000 300.000 50.000 BP 600 X X X 600
Lp. Nazwa zadania inwestycyjnego Okres rozpoczęcia zakończe nia wg r. 2009 r. r. 2011 r. 2012 r. 2013 r. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Dział 15. Oświetlenie dróg Modernizacja oświetlenia ulic 2007 138.000 37.000 a) 37.000 27.000 a) 27.000 27.000 a) 27.000 X X X 900 16. Przebudowa odcinka drogi nr 266 Sompolno - Ciechocinek 17. Modernizacja drogi w Byczynie Kol. 250 mb. 18. Modernizacja drogi w Przysieku 453 mb. 19. Modernizacja drogi Bodzanowo Drugie Bilno 485 mb. IV 130.000 35.000 120.000 70.000 130.000 a) 130.000 X X X X X 600 35.000 a) 35.000 120.000 a) 120.000 Bezpieczeństwo publiczne 120.000 X 1. Zakup samochodu ratowniczo gaśniczego 2009 2009 120.000 X X X X X X 600 X X X X X 600 70.000 a) 70.000 X X X X X 600 120.000 a) 120.000 120.000 a) 120.000 X X X X X X X X 754
Lp. Nazwa zadania inwestycyjnego Okres rozpoczęcia zakończe nia wg r. 2009 r. r. 2011 r. 2012 r. 2013 r. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 2.772.685 2.514.500 1.972.000 1.590.000 1.041.000 902.000 X a)1.819.185 a) 949.500 a) 1.144.500 a) 734.000 a) 501.000 a) 377.000 Ogółem b) 550.000 b) 297.500 b) 172.500 c) 856.000 c) 540.000 c) 525.000 c) 373.500 c) 1.237.500 c) 655.000 160.000 460.000 450.000 350.000 UE 1.230.000 150.000 7.500 BP UE 30.000 BP 80.000 BP 75.000 BP 16.000 7.500 BP 25.000 BP 333.000 EFOIGR 480.000 Ministerstwo d) 30.000 d) 30.000 OW Sportu GFOŚr GFOŚr 333.000 Urząd Marszałkowski Dział
Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr XV/90/08 Rady Gminy w Dobrem z dnia 10.04. r. PLAN WYDATKÓW INWESTCYJNYCH NA ROK Klasyfikacja Wyszczególnienie Wartość kosztorysowa Termin (rok) Wydatki Lp. lub Uchwała Dział Rozdział Nazwa inwestycji nakłady Rozpoczęcia zakończenia budżetowa na 2007 r. Plan na r. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1.039.778 w tym : I. 010 1.728.177 28.899 a) 302.278 b) 350.000 c) 357.500 350.000 UE 7.500 BP e) 30.000 GFOŚ 989.778 w tym : a) 282.278 1. 010 01010 6058 Rozbudowa ujęcia wody w Dobrem 1.526.177 2007 28.899 b) 350.000 6059 2009 c) 357.500 tym: 350.000 UE 7.500 BP 2. 010 01010 6050 Oczyszczalnie przyzagrodowe 202.000 2006 2009-50.000 w tym : a) 20.000 e) 30.000 GFOŚ
II. 600 1.915.000 30.000 685.000 a) 685.000 1. 600 60016 6050 Modernizacja drogi przy ul. Powstańców w Dobrem 250 mb. 110.000 2007 30.000 80.000 w tym a) 80.000 2. 600 60016 6050 Droga Morawy - Borowo 100.000 3. 600 60016 6050 Modernizacja chodników na osiedlu w Dobrem 70.000 4. 600 60016 6050 Droga Koszczały - Bronisław 30.000-100.000 w tym a) 100.000-70.000 w tym a) 70.000-30.000 w tym a) 30.000 5. 600 60016 6050 Wzrost atrakcyjności turystycznej poprzez budowę ścieżki pieszorowerowej Dobre Wieś Dobre - Krzywosądz 6. 600 60016 6050 Przebudowa odcinka drogi Sompolno - Ciechocinek 1.250.000 130.000-50.000 w tym : a) 50.000-130.000 w tym a) 130.000 7. 600 60016 6050 Modernizacja drogi w Byczynie Kol. 250 mb. 35.000 35.000 w tym a) 35.000 8. 600 60016 6050 Modernizacja drogi w Przysieku 453 mb. 120.000 120.000 w tym a) 120.000 9. 600 60016 6050 Modernizacja drogi Bodzanowo Drugie Bilno 485 mb. 70.000 70.000 w tym a) 70.000 III 750 152.000 a) 152.000 1. 750 75023 6060 Zakup samochodu do Urzędu Gminy 135.000-135.000 tym: a) 135.000
2. 750 75023 6060 Zakup serwera Windows 17.000 IV. 754 75412 6050 Remont świetlicy w Krzywosądzy 530.000 2009 17.000 a) 17.000-30.000 a) 30.000 V. 801 583.024 15.000 327.907 w tym : a) 327.907 1. 801 80101 6050 Modernizacja sali gimnastycznej w PSP Dobre 20.000-20.000 a) 20.000 2. 801 80101 6050 Modernizacja dachu na SP Krzywosądz 170.000-170.000 a) 170.000 3. 801 80148 6050 Modernizacja stołówki szkolnej w Dobrem 132.907 2005 15.000 117.907 w tym : a) 117.907 4. 801 80110 6050 Nagłośnienie hali sportowej w gimnazjum 20.000 20.000 a) 20.000 VI. 852 85295 6060 6058 Plac zabaw dla dzieci 20.000-20.000 a) 4.000 c) 16.000 EFOIGR VII. 900 2.063.000 417.000 518.000 w tym a) 318.000 b) 200.000 1. 900 90001 6050 Kanalizacja w Dobrem ul. Wiejska 200.000 2007 15.000 61.000 w tym a) 61.000 2. 900 90001 6050 Kanalizacja w miejscowości Dęby 600.000 2006 300.000 300.000 w tym :
a) 100.000 b) 200.000 3. 900 90001 6050 Kanalizacja w miejscowości Przysiek 575.000 2007 35.000 30.000 w tym : a) 30.000 4. 900 90002 6050 Rekultywacja I kwatery środowiska odpadów komunalnych 500.000-40.000 a) 40.000 5. 900 90015 6050 Oświetlenie modernizacja oświetlenia 138.000 2007 VIII 921 92109 6050 Modernizacja świetlicy w Szczeblotowie 50.000 Ogółem 47.000 37.000 a) 37.000 50.000 a) 50.000 2.772.685 w tym a) 1.819.185 b) 550.000 c) 373.500 w tym 350.000 UE 7.500 BP 16.000 EFOIGR e) 30.000 b) pożyczka e) GFOŚr.
Załącznik Nr 4 do uchwały nr XV/90/08 Rady Gminy Dobre z dnia 10.04. r. Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania inwestycyjnego Okres przewidyw. lub wg. ponoszone od początku do końca roku 2007 Źródła finansowania Środki z budżetu gminy Środki z zewnątrz 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Wydatki inwestycyjne 1 010 01010 6058 Rozbudowa ujęcia wody w Dobrem 2007-1.043.899 28.899 632.278 357.500 2009 2 852 85295 6068 Plac zabaw dla dzieci 20.000-4.000 16.000 Ogółem 373.500
Przychody i rozchody budżetu w r. Załącznik nr 7 w złotych Lp. Treść Klasyfikacja Kwota r. 1 2 3 4 Przychody ogółem: 1.514.251 1. Kredyty 952 2. Pożyczki 952 550.000 3. Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 903 4. Spłaty pożyczek udzielonych 951 5. Prywatyzacja majątku jst 944 6. Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych 957 605.881 7. Papiery wartościowe (obligacje) 931 8. Inne źródła (wolne środki) 955 358.370 Rozchody ogółem: 365.373 1. Spłaty kredytów 992 2. Spłaty pożyczek 992 123.320 3. Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 963 4. Udzielone pożyczki 991 5. Lokaty 994 242.053 6. Wykup papierów wartościowych (obligacji) 982 7. Rozchody z tytułu innych rozliczeń 995 Informacje uzupełniające: Pokrycie deficytu budżetowego 1.148.878 zł 1) Pożyczka długoterminowa 550.000 zł. 2) Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 598.878 zł
Załącznik nr 12 Dotacje podmiotowe w r. w złotych Lp. Dział Rozdział ** Nazwa instytucji Kwota dotacji 1 2 3 4 5 6 1 921 92109 2480 Gminny Ośrodek Kultury 129.200 2. 921 92116 2480 Gminna Biblioteka Publiczna 101.578 Ogółem 230.778