Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA www.pkobp.pl tel. 801 307 307, 801 3PKOBP lub +48 (81) 535 60 60 Adres korespondencyjny: skrytka pocztowa 42, 00-956 Warszawa 10 właściciel: INTER GOBEX SŁAWOMIR WINNICKI numer : 18 1020 1967 0000 8502 0113 3727 Zastosowane kryteria wyboru Od dnia 2015-05-01 Kwota min. Typ transakcji Wszystkie Do dnia 2015-05-31 Kwota max. Podsumowanie transakcji na Liczba uznań Suma uznań 2015-05-31 53 +27 244,22 Liczba obciążeń Suma obciążeń 100-27 202,65 waluty Typ transakcji Opis Kwota w PLN Saldo po 2015-05-31 2015-05-30 Wypłata z bankomatu Tytuł : PKO BP 10204812S1SZ2493N5885C3559 Lokalizacja : Kraj: POLSKA Miasto: BARLINEK Adres: UL. SZPITALNA 1 i czas : 2015-05-30 18:27:06 Numer referencyjny : 10204812S1SZ2493N5885C3559 Oryginalna kwota : 50,00 PLN Numer karty : ************9803-50,00-86 751,56 2015-05-30 2015-05-30 Wpłata gotówki A5474350000219803S1SZ2423 +450,00-86 701,56 strona 1/23
numer : 18 1020 1967 0000 8502 0113 3727 waluty Typ transakcji Opis Kwota w PLN Saldo po 2015-05-30 2015-05-30 Przelew z 21 1020 1967 0000 8102 0106 7909 SŁAWOMIR ARTUR WINNICKI Tytuł : PRZELEW -50,00-87 151,56 2015-05-29 2015-05-29 Naliczenie odsetek 2015-05-29 2015-05-29 Wpłata gotówki 2015-05-29 2015-05-29 Naliczenie odsetek ROZL OPROC UJEMNE 2015-05-29-294,76-87 101,56 A5474350000219803S1SZ2423 +1 050,00-86 806,80 ROZL OPROC UJEMNE 2015-05-29-191,97-87 856,80 2015-05-29 2015-05-29 Przelewy na 2015-05-29 2015-05-29 Przelewy na 30 1020 1954 0000 7602 0151 2185 ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 14 UL. MOŚCICKIEGO 3 Tytuł : FV NR 14034 ZAKUP MATERIAŁÓW DO BIEŻĄCYCH NAPRAW I REMONTÓW. 16 1140 1124 0000 5500 0700 1035 PAYU SPÓŁKA AKCYJNA Tytuł : Sendit.pl Zwrot pobrania +191,97-87 664,83 +143,20-87 856,80 2015-05-29 2015-05-29 Naliczenie odsetek ROZL OPROC UJEMNE 2015-05-29-53,45-88 000,00 2015-05-29 2015-05-29 Przelewy na 41 1020 1954 0000 7602 0151 2375 SZKOŁAPODSTAWOWA NR 15 UL. ALEKSANDRA KOTSISA 1 Tytuł : PRZELEW ZA FRĘ 13986-18,92 FRA 13920-43,20 +62,12-87 946,55 2015-05-28 2015-05-28 Opłata OPŁATA ZA PROWADZENIE RACHUNKU -28,00-88 008,67 2015-05-28 2015-05-28 Opłata PROW.OD NIEWYK.CZĘŚCI KREDYTU -2,36-87 980,67 strona 2/23
numer : 18 1020 1967 0000 8502 0113 3727 waluty Typ transakcji Opis Kwota w PLN Saldo po 2015-05-28 2015-05-27 Płatność kartą Tytuł : 000527242 75272425147013748714622 Lokalizacja : Kraj: POLSKA Miasto: Barlinek Adres: ORLEN i czas : 2015-05-27 18:45:13 Numer referencyjny : 75272425147013748714622 Oryginalna kwota : 49,96 PLN Numer karty : ************9803-49,96-87 978,31 2015-05-28 2015-05-28 Opłata OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL. -1,30-87 928,35 2015-05-28 2015-05-28 Przelew z 89 1090 2473 0000 0001 0066 7399 HARDI HENRYK BRAŃSKI UL. CIECHOLEWICKA 18A 55-120 OBORNIKI ŚLĄSKIE Tytuł : FRA.NR. 79/15 FRA.NR. 204/15-1 012,74-87 927,05 2015-05-28 2015-05-28 Opłata OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL. -1,30-86 914,31 2015-05-28 2015-05-28 Przelew z 80 1750 1240 0000 0000 0086 9732 POLER PRZED. WIELOBRANŻOWE DREWNIAK, DUDZIK, PITALA SP.JAWNA UL. M.M. KOLBEGO 22B 34-730 MSZANA DOLNA Tytuł : FRA.NR.635/14/WOJ, FRA 255, MINUS KOREKTA 17-993,75-86 913,01 2015-05-28 2015-05-28 Opłata OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL. -1,30-85 919,26 2015-05-28 2015-05-28 Przelew z 84 1060 0076 0000 3200 0015 6915 DELTA ANDRZEJ SIEDLECKI UL. WOJSKA POLSKIEGO 47 16-300 AUGUSTÓW Tytuł : FRA.0133/2015 CZĘŚĆ -1 028,53-85 917,96 2015-05-27 2015-05-27 Wpłata gotówki A5474350000219803S1SZ2423 +2 100,00-84 889,43 strona 3/23
numer : 18 1020 1967 0000 8502 0113 3727 waluty Typ transakcji Opis Kwota w PLN Saldo po 2015-05-27 2015-05-27 Przelew z 2015-05-27 2015-05-27 Przelewy na Tytuł : XX555818479XX Zlecenia: 417 72 1160 2202 0000 0000 6064 5460 OŚRODEK SPORTU I REKREACJI OSIR UL SŁOWIAŃSKA 10 Tytuł : FV 13953/15-20,15-86 989,43 +25,02-86 969,28 2015-05-26 2015-05-26 Wpłata gotówki A5474350000219803S1SZ2423 +850,00-86 994,30 2015-05-26 2015-05-26 Przelewy na 80 1140 1124 0000 5500 0700 1047 PAYU SPÓŁKA AKCYJNA IdT(78989376) arexux +28,80-87 844,30 2015-05-26 2015-05-26 Opłata OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL. -1,30-87 873,10 2015-05-26 2015-05-26 Przelew z 2015-05-26 2015-05-26 Przelew z 34 1060 0076 0000 4020 3001 3470 EDWINA SC K.HOROSZKIEWICZ-MATUSZAK D.MATUSZAK UL. KOS.GDYŃSKICH 44 66-400 GORZÓW WLKP Tytuł : FRA.NR. 20/15/V CZĘŚĆ Tytuł : XX555332111XX Zlecenia: 416-1 000,00-87 871,80-15,24-86 871,80 strona 4/23
numer : 18 1020 1967 0000 8502 0113 3727 waluty Typ transakcji Opis Kwota w PLN Saldo po 2015-05-26 2015-05-26 Przelewy na 2015-05-25 2015-05-25 Przelewy na 2015-05-25 2015-05-25 Przelewy na 2015-05-22 2015-05-22 Przelewy na 2015-05-22 2015-05-22 Przelewy na 47 1160 2202 0000 0002 3204 5686 PACZYŃSKA HALINA LIPY LIPY 1C 66-415 KŁODAWA Tytuł : Przelew - INTER GOBEX Sławomir Winn icki 57 1240 1040 1111 0010 5698 4900 PayU S.A. ul. Grunwaldzka 182 Poznań Tytuł : Uznanie (1900365 Sklep-Sendit.pl) 000272345-000000413 72 1160 2202 0000 0000 6064 5460 OŚRODEK SPORTU I REKREACJI OSIR UL SŁOWIAŃSKA 10 Tytuł : FV 13894/15 52,25, FV 13910/15 58,9 9 42 1030 1247 0000 0000 3473 2086 AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM E UL.KROLOWEJ JADWIGI 27-39 61-871 POZNAN Tytuł : FV 13795-mat.rem. G RE/2015/05/0001 16 1140 1124 0000 5500 0700 1035 PAYU SPÓŁKA AKCYJNA Tytuł : Sendit.pl Zwrot pobrania +677,52-86 856,56 +20,15-87 534,08 +111,24-87 554,23 +85,17-87 665,47 +159,70-87 750,64 strona 5/23
numer : 18 1020 1967 0000 8502 0113 3727 waluty Typ transakcji Opis Kwota w PLN Saldo po 2015-05-22 2015-05-22 Przelew z Tytuł : XX554005259XX Zlecenia: 413-20,15-87 910,34 2015-05-22 2015-05-22 Opłata OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL. -1,30-87 890,19 2015-05-22 2015-05-22 Przelew z 60 1090 1391 0000 0001 2328 5274 P.P.H.U PIKOART KATARZYNA KOMOROWSKA CIECHOCIŃSKA 28 NIESZAWA 87-730 Tytuł : FRA 11/02/2015 RESZTA -1 281,82-87 888,89 2015-05-21 2015-05-21 Wpłata gotówki A5474350000219803S1SZ2423 +800,00-86 607,07 2015-05-21 2015-05-20 Płatność kartą Tytuł : 000527242 75272425140013266412739 Lokalizacja : Kraj: POLSKA Miasto: Barlinek Adres: ORLEN i czas : 2015-05-20 18:48:41 Numer referencyjny : 75272425140013266412739 Oryginalna kwota : 50,00 PLN Numer karty : ************9803-50,00-87 407,07 2015-05-21 2015-05-21 Przelewy na 2015-05-21 2015-05-21 Przelewy na 80 1140 1124 0000 5500 0700 1047 PAYU SPÓŁKA AKCYJNA IdT(78788528) arexux 12 1750 0012 0000 0000 2273 3389 INTER GOBEX SŁAWOMIR WINNICKI KOSYNIERÓW GDYŃSKICH 44 66-400 GORZÓW WIELKOPOLSKI Tytuł : przelew środków +218,70-87 357,07 +350,00-87 575,77 strona 6/23
numer : 18 1020 1967 0000 8502 0113 3727 waluty Typ transakcji Opis Kwota w PLN Saldo po 2015-05-21 2015-05-20 Wypłata z bankomatu Tytuł : PKO BP 10204812S1SZ2423W2560C4176 Lokalizacja : Kraj: POLSKA Miasto: GORZOW WLKP Adres: UL. GORCZYNSKA 21 i czas : 2015-05-20 12:59:32 Numer referencyjny : 10204812S1SZ2423W2560C4176 Oryginalna kwota : 100,00 PLN Numer karty : ************9803-100,00-87 925,77 2015-05-20 2015-05-20 Opłata OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL. -1,30-87 825,77 2015-05-20 2015-05-20 Przelew z 2015-05-20 2015-05-20 Przelew z 08 1090 0004 9409 1000 1002 3819 NNV SP Z O.O. UL. WYSZYŃSKIEGO 1 10-457 OLSZTYN Tytuł : FRA.F2015/02/2847 Tytuł : XX553586788XX Zlecenia: 412-301,60-87 824,47-20,15-87 522,87 2015-05-20 2015-05-20 Opłata OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL. -1,30-87 502,72 2015-05-20 2015-05-20 Przelew z 67 1750 1019 0000 0000 0100 4239 CHEMIK HB SPÓŁKA Z O.O. SPÓŁKA KAMANDYTOWA UL. KOBYLOGÓRSKA 16A 66-400 GORZÓW WLKP Tytuł : FRA.152/192/09/15 RESZTA -1 416,93-87 501,42 2015-05-20 2015-05-20 Wpłata gotówki A5474350000219803S1SZ2481 +1 550,00-86 084,49 2015-05-19 2015-05-19 Opłata OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL. -1,30-87 634,49 strona 7/23
numer : 18 1020 1967 0000 8502 0113 3727 waluty Typ transakcji Opis Kwota w PLN Saldo po 2015-05-19 2015-05-19 Przelew z 2015-05-19 2015-05-19 Przelewy na 2015-05-19 2015-05-19 Przelew z 2015-05-19 2015-05-19 Przelew z 2015-05-19 2015-05-19 Przelew z 2015-05-19 2015-05-19 Przelewy na 52 2000 0017 8888 9945 4787 0280 NETIA S.A. UL. POLECZKI 13 02-822 WARSZAWA Tytuł : FRA. 5067320968/22/0 80 1140 1124 0000 5500 0700 1047 PAYU SPÓŁKA AKCYJNA IdT(78687882) arexux Tytuł : XX552867430XX Zlecenia: 411 Tytuł : XX552712970XX Zlecenia: 410 Tytuł : XX552670196XX Zlecenia: 409 72 1160 2202 0000 0000 6064 5460 OŚRODEK SPORTU I REKREACJI OSIR UL SŁOWIAŃSKA 10 Tytuł : FV 13886/15-143,36-87 633,19 +23,80-87 489,83-15,24-87 513,63-15,24-87 498,39-15,24-87 483,15 +46,49-87 467,91 2015-05-18 2015-05-18 Opłata OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL. -1,30-87 514,40 strona 8/23
numer : 18 1020 1967 0000 8502 0113 3727 waluty Typ transakcji Opis Kwota w PLN Saldo po 2015-05-18 2015-05-18 Przelew z 2015-05-18 2015-05-18 Przelewy na 58 9321 0001 0009 8977 2000 0010 WOJAS PUH UL. PRZEMYSŁOWA 2 77-100 BYTÓW Tytuł : FRA.NR. 1S0070FV 11 1240 1040 1111 0010 5698 4564 PayU S.A. ul. Grunwaldzka 182 Poznań IdT(78632370) arexux -267,67-87 513,10 +131,70-87 245,43 2015-05-18 2015-05-18 Wpłata gotówki A5474350000219803S1SZ2481 +500,00-87 377,13 2015-05-18 2015-05-18 Opłata OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL. -1,30-87 877,13 2015-05-18 2015-05-18 Przelew z 84 1060 0076 0000 3200 0015 6915 DELTA ANDRZEJ SIEDLECKI UL. WOJSKA POLSKIEGO 47 16-300 AUGUSTÓW Tytuł : FRA.NR.0022/2015-246,00-87 875,83 2015-05-18 2015-05-18 Opłata OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL. -1,30-87 629,83 2015-05-18 2015-05-18 Przelew z 96 1030 1931 7003 9522 9108 3715 ORANGE POLSKA SA UL.TWARDA 18 00-105 WARSZAWA Tytuł : FRA.NR. FGW91083715/005/15-231,24-87 628,53 2015-05-18 2015-05-18 Opłata OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL. -1,30-87 397,29 strona 9/23
numer : 18 1020 1967 0000 8502 0113 3727 waluty Typ transakcji Opis Kwota w PLN Saldo po 2015-05-18 2015-05-18 Przelew z 67 1750 1019 0000 0000 0100 4239 CHEMIK HB SPÓŁKA Z O.O. SPÓŁKA KAMANDYTOWA UL. KOBYLOGÓRSKA 16A 66-400 GORZÓW WLKP Tytuł : FRA. 152/192/09/15CZĘŚĆ -1 000,00-87 395,99 2015-05-18 2015-05-18 Opłata OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL. -1,30-86 395,99 2015-05-18 2015-05-18 Przelew z 52 1750 1019 0000 0000 0254 9719 BAWA SP.Z O.O. UL. CZARNKOWSKA 13 60-415 POZNAŃ Tytuł : FRA.VB/1825/15-973,06-86 394,69 2015-05-16 2015-05-16 Wpłata gotówki A5474350000219803S1SZ2424 +2 400,00-85 421,63 2015-05-16 2015-05-16 Przelew z 2015-05-16 2015-05-16 Przelew z 2015-05-15 2015-05-15 Przelewy na Tytuł : XX551814884XX Zlecenia: 408 73 1020 4115 0000 9102 0137 5336 QUADRO A.HYŻAK UL. JANA PAWŁA II 8 A 62-241 ŻYDOWO Tytuł : FRA.NR.1049/2015 16 1140 1124 0000 5500 0700 1035 PAYU SPÓŁKA AKCYJNA Tytuł : Sendit.pl Zwrot pobrania -15,24-87 821,63-192,12-87 806,39 +145,90-87 614,27 strona 10/23
numer : 18 1020 1967 0000 8502 0113 3727 waluty Typ transakcji Opis Kwota w PLN Saldo po 2015-05-15 2015-05-15 Przelewy na 2015-05-15 2015-05-15 Przelew z 2015-05-15 2015-05-15 Przelew z 80 1140 1124 0000 5500 0700 1047 PAYU SPÓŁKA AKCYJNA IdT(78530649) arexux Tytuł : XX551334742XX Zlecenia: 407 Tytuł : XX551328750XX Zlecenia: 406 +114,90-87 760,17-20,15-87 875,07-20,15-87 854,92 2015-05-14 2015-05-14 Opłata OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL. -1,30-87 834,77 2015-05-14 2015-05-14 Przelew z 47 1500 1197 1211 9004 3072 0000 WADEP AL.KRAKOWSKA 131A 02-180 WARSZAWA Tytuł : FRA.NR. 2015/GR/M2/033 CZĘŚĆ -600,00-87 833,47 2015-05-14 2015-05-14 Opłata OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL. -1,30-87 233,47 2015-05-14 2015-05-14 Przelew z 67 1750 1019 0000 0000 0100 4239 CHEMIK HB SPÓŁKA Z O.O. SPÓŁKA KAMANDYTOWA UL. KOBYLOGÓRSKA 16A 66-400 GORZÓW WLKP Tytuł : FRA.124/192/09/2015-935,19-87 232,17 2015-05-14 2015-05-14 Wpłata gotówki A5474350000219803S1SZ2481 +1 400,00-86 296,98 strona 11/23
numer : 18 1020 1967 0000 8502 0113 3727 waluty Typ transakcji Opis Kwota w PLN Saldo po 2015-05-14 2015-05-14 Przelew z 2015-05-14 2015-05-14 Przelewy na Tytuł : XX550922458XX Zlecenia: 405 21 1020 1967 0000 8102 0106 7909 SŁAWOMIR ARTUR WINNICKI UL. POŁANIECKA 6 Tytuł : PRZELEW -15,24-87 696,98 +200,00-87 681,74 2015-05-13 2015-05-13 Przelew do ZUS 78 1010 1023 0000 2613 9520 0000 Deklaracja : 042015 Nr deklaracji : 01 Identyfikator typu wpłaty : S - Składka za jeden miesiąc Nazwa i nr identyfikatora : PESEL, 66102809897 NIP : 5991352291-378,45-87 881,74 2015-05-13 2015-05-13 Przelewy na 2015-05-13 2015-05-13 Przelewy na 2015-05-13 2015-05-13 Przelew z 16 1140 1124 0000 5500 0700 1035 PAYU SPÓŁKA AKCYJNA Tytuł : Sendit.pl Zwrot pobrania 80 1140 1124 0000 5500 0700 1047 PAYU SPÓŁKA AKCYJNA IdT(78432836) arexux Tytuł : XX550498846XX Zlecenia: 404 +222,70-87 503,29 +143,30-87 725,99-15,24-87 869,29 strona 12/23
numer : 18 1020 1967 0000 8502 0113 3727 waluty Typ transakcji Opis Kwota w PLN Saldo po 2015-05-13 2015-05-13 Przelew do US 32 1010 1704 0023 8122 2300 0000 URZĄD SKARBOWY GORZÓW WIELKOPOLSKI Nazwa i nr identyfikatora : NIP, 5991352291 Symbol formularza : PIT4 Identyfikator zobowiązania : Okres płatności : 15M04 2015-05-13 2015-05-13 Przelew do ZUS 73 1010 1023 0000 2613 9530 0000 Deklaracja : 042015 Nr deklaracji : 01 Identyfikator typu wpłaty : S - Składka za jeden miesiąc Nazwa i nr identyfikatora : PESEL, 66102809897 NIP : 5991352291 2015-05-13 2015-05-13 Przelew do ZUS 83 1010 1023 0000 2613 9510 0000 Deklaracja : 042015 Nr deklaracji : 01 Identyfikator typu wpłaty : S - Składka za jeden miesiąc Nazwa i nr identyfikatora : PESEL, 66102809897 NIP : 5991352291-46,00-87 854,05-65,50-87 808,05-832,80-87 742,55 2015-05-12 2015-05-12 Przelewy na 80 1020 1954 0000 7902 0076 6857 "MADOR"-USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE MARE K MATYSIAK UL. WARSZAWSKA 209 Tytuł : DRUGA RATA ZA RUSZTOWANIE FAKTURA VAT NR.13689 +1 000,00-86 909,75 2015-05-12 2015-05-12 Opłata OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL. -1,30-87 909,75 strona 13/23
numer : 18 1020 1967 0000 8502 0113 3727 waluty Typ transakcji Opis Kwota w PLN Saldo po 2015-05-12 2015-05-12 Przelew z 2015-05-12 2015-05-12 Przelewy na 2015-05-12 2015-05-12 Przelew z 2015-05-12 2015-05-12 Przelew z 2015-05-12 2015-05-12 Przelew z 2015-05-12 2015-05-12 Przelewy na 67 1750 1019 0000 0000 0100 4239 CHEMIK HB SPÓŁKA Z O.O. SPÓŁKA KAMANDYTOWA UL. KOBYLOGÓRSKA 16A 66-400 GORZÓW WLKP Tytuł : FRA. 118/192/09/2015CZĘŚĆ 32 1910 1048 2788 0008 7563 0001 KOSS-SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONA O DPOWIEDZIALNOSCIĄ ul. KOMOROWSKA 10 05-830 NADARZYN Tytuł : za fakture proforma nr 13 - farba C ORR-STAL szara 5l x4 sztuki Tytuł : XX549971790XX Zlecenia: 403 Tytuł : XX549967107XX Zlecenia: 402 Tytuł : XX549965511XX Zlecenia: 401 72 1160 2202 0000 0000 6064 5460 OŚRODEK SPORTU I REKREACJI OSIR UL SŁOWIAŃSKA 10 Tytuł : FV 13816/15-800,00-87 908,45 +476,01-87 108,45-15,24-87 584,46-15,24-87 569,22-15,24-87 553,98 +26,00-87 538,74 2015-05-12 2015-05-12 Opłata OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL. -1,30-87 564,74 strona 14/23
numer : 18 1020 1967 0000 8502 0113 3727 waluty Typ transakcji Opis Kwota w PLN Saldo po 2015-05-12 2015-05-12 Przelew z 33 1600 1071 8824 0000 0000 1114 SELENA S.A. UL. WYŚCIGOWA 56 E 53-012 WROCŁAW Tytuł : FRA.8815102007126-1 572,75-87 563,44 2015-05-12 2015-05-12 Wpłata gotówki A5474350000219803S1SZ2481 +1 400,00-85 990,69 2015-05-11 2015-05-11 Przelewy na 2015-05-11 2015-05-11 Przelewy na 2015-05-11 2015-05-11 Przelewy na 2015-05-11 2015-05-11 Przelewy na 11 1240 1040 1111 0010 5698 4564 PayU S.A. ul. Grunwaldzka 182 Poznań IdT(78323002) arexux 11 1240 1040 1111 0010 5698 4564 PayU S.A. ul. Grunwaldzka 182 Poznań IdT(78256866) arexux 11 1240 1040 1111 0010 5698 4564 PayU S.A. ul. Grunwaldzka 182 Poznań IdT(78286615) arexux 72 1160 2202 0000 0000 6064 5460 OŚRODEK SPORTU I REKREACJI OSIR UL SŁOWIAŃSKA 10 Tytuł : FV 13807/15 +83,90-87 390,69 +125,90-87 474,59 +31,90-87 600,49 +215,84-87 632,39 2015-05-11 2015-05-11 Opłata OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL. -1,30-87 848,23 strona 15/23
numer : 18 1020 1967 0000 8502 0113 3727 waluty Typ transakcji Opis Kwota w PLN Saldo po 2015-05-11 2015-05-11 Przelew z 88 1140 1137 0000 4886 3000 1001 INVENA S.A. UL. LNIANA 2 75-137 KOSZALIN Tytuł : FRA.20/000653/02/15 CZĘŚĆ -1 000,00-87 846,93 2015-05-11 2015-05-11 Opłata OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL. -1,30-86 846,93 2015-05-11 2015-05-11 Przelew z 34 1060 0076 0000 4020 3001 3470 EDWINA SC K.HOROSZKIEWICZ-MATUSZAK D.MATUSZAK UL. KOS.GDYŃSKICH 44 66-400 GORZÓW WLKP Tytuł : FRA.20/15/V CZĘŚĆ -1 000,00-86 845,63 2015-05-11 2015-05-11 Opłata OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL. -1,30-85 845,63 2015-05-11 2015-05-11 Przelew z 52 1750 1019 0000 0000 0254 9719 BAWA SP.Z O.O. UL. CZARNKOWSKA 13 60-415 POZNAŃ Tytuł : FRA.VB/01707/15-1 049,19-85 844,33 2015-05-11 2015-05-11 Opłata OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL. -1,30-84 795,14 2015-05-11 2015-05-11 Przelew z 2015-05-08 2015-05-08 Przelewy na 67 1750 1019 0000 0000 0100 4239 CHEMIK HB SPÓŁKA Z O.O. SPÓŁKA KAMANDYTOWA UL. KOBYLOGÓRSKA 16A 66-400 GORZÓW WLKP Tytuł : FRA.357/130/09/2015 12 1750 0012 0000 0000 2273 3389 INTER GOBEX SŁAWOMIR WINNICKI KOSYNIERÓW GDYŃSKICH 44 66-400 GORZÓW WIELKOPOLSKI Tytuł : przelew środków -830,26-84 793,84 +3 000,00-83 963,58 strona 16/23
numer : 18 1020 1967 0000 8502 0113 3727 waluty Typ transakcji Opis Kwota w PLN Saldo po 2015-05-08 2015-05-08 Przelewy na 80 1140 1124 0000 5500 0700 1047 PAYU SPÓŁKA AKCYJNA IdT(78216682) arexux +195,70-86 963,58 2015-05-08 2015-05-08 Wpłata gotówki A5474350000219803S1SZ2481 +500,00-87 159,28 2015-05-08 2015-05-08 Przelew z 2015-05-08 2015-05-08 Przelew z 2015-05-08 2015-05-08 Przelew z Tytuł : XX548613262XX Zlecenia: 399 Tytuł : XX548711477XX Zlecenia: 400 Tytuł : XX548611803XX Zlecenia: 398-15,24-87 659,28-20,15-87 644,04-15,24-87 623,89 2015-05-08 2015-05-08 Opłata OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL. -1,30-87 608,65 2015-05-08 2015-05-08 Przelew z 92 1240 6960 7371 0000 0009 2570 MEDIA IMPACT POLSKA SP Z OO UL. DOMANIECKA 52 02-672 WARSZAWA Tytuł : FRA.4110062559-43,05-87 607,35 strona 17/23
numer : 18 1020 1967 0000 8502 0113 3727 waluty Typ transakcji Opis Kwota w PLN Saldo po 2015-05-07 2015-05-07 Przelewy na 2015-05-07 2015-05-07 Przelewy na 2015-05-07 2015-05-06 Wypłata z bankomatu 16 1140 1124 0000 5500 0700 1035 PAYU SPÓŁKA AKCYJNA Tytuł : Zwrot nadpłaty (83997518) z konta Sendit.pl Zwrot pobrania 39 1320 1830 3247 5407 2000 0001 ZAKŁAD SZKLARSKI RONDO MIROSŁAWA BU RGHARDT JÓZEF KROMULSKI S.C KOSYNIERÓW GDYŃSKICH 92 66-400 GORZ ÓW WLKP. Tytuł : F-RA 13804 Tytuł : PKO BP 10204812S1SZ2493N5885C6109 Lokalizacja : Kraj: POLSKA Miasto: BARLINEK Adres: UL. SZPITALNA 1 i czas : 2015-05-06 20:09:32 Numer referencyjny : 10204812S1SZ2493N5885C6109 Oryginalna kwota : 100,00 PLN Numer karty : ************9803 +153,67-87 564,30 +212,96-87 717,97-100,00-87 930,93 2015-05-06 2015-05-05 Płatność kartą Tytuł : 000527242 75272425125012189765396 Lokalizacja : Kraj: POLSKA Miasto: GORZOW Adres: STOKROTKA i czas : 2015-05-05 19:47:52 Numer referencyjny : 75272425125012189765396 Oryginalna kwota : 59,99 PLN Numer karty : ************9803-59,99-87 830,93 strona 18/23
numer : 18 1020 1967 0000 8502 0113 3727 waluty Typ transakcji Opis Kwota w PLN Saldo po 2015-05-06 2015-05-06 Przelewy na 2015-05-06 2015-05-06 Przelew z 72 1160 2202 0000 0000 6064 5460 OŚRODEK SPORTU I REKREACJI OSIR UL SŁOWIAŃSKA 10 Tytuł : FV 13770/15 Tytuł : XX547701320XX Zlecenia: 397 +61,92-87 770,94-15,24-87 832,86 2015-05-05 2015-05-05 Opłata OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL. -1,30-87 817,62 2015-05-05 2015-05-05 Przelew z 12 1750 0012 0000 0000 2273 3389 INTER GOBEX SŁAWOMIR WINNICKI UL. KOS.GDYŃSKICH 44 66-400 GORZÓW WLKP Tytuł : PRZELEW -1 700,00-87 816,32 2015-05-05 2015-05-05 Wpłata gotówki A5474350000219803S1SZ2481 +1 100,00-86 116,32 2015-05-05 2015-05-05 Przelewy na 2015-05-05 2015-05-05 Przelew z 11 1240 1040 1111 0010 5698 4564 PayU S.A. ul. Grunwaldzka 182 Poznań IdT(78064087) arexux Tytuł : XX547325323XX Zlecenia: 395 +35,90-87 216,32-20,15-87 252,22 strona 19/23
numer : 18 1020 1967 0000 8502 0113 3727 waluty Typ transakcji Opis Kwota w PLN Saldo po 2015-05-05 2015-05-05 Przelew z 2015-05-05 2015-05-05 Przelew z 2015-05-05 2015-05-05 Przelewy na 2015-05-05 2015-05-05 Przelewy na 2015-05-05 2015-05-05 Przelewy na 2015-05-05 2015-05-05 Przelewy na Tytuł : XX547320337XX Zlecenia: 393 Tytuł : XX547130819XX Zlecenia: 392 30 1020 1954 0000 7602 0151 2185 ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 14 UL. MOŚCICKIEGO 3 Tytuł : FV NR 13769 ZAKUP MATERIAŁÓW DO BIEŻĄCYCH NAPRAW I REMONTÓW. 41 1020 1954 0000 7602 0151 2375 SZKOŁAPODSTAWOWA NR 15 UL. ALEKSANDRA KOTSISA 1 Tytuł : FRA VAT NR 13748 TAŚMA 41 1020 1954 0000 7602 0151 2375 SZKOŁAPODSTAWOWA NR 15 UL. ALEKSANDRA KOTSISA 1 Tytuł : FRA VAT NR 13710 WKRĘTY 41 1020 1954 0000 7602 0151 2375 SZKOŁAPODSTAWOWA NR 15 UL. ALEKSANDRA KOTSISA 1 Tytuł : FAKTURA VAT 13756 TACZKA BUDOWLANA -20,15-87 232,07-20,15-87 211,92 +468,62-87 191,77 +57,10-87 660,39 +33,49-87 717,49 +178,03-87 750,98 2015-05-05 2015-05-05 Opłata OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL. -1,30-87 929,01 strona 20/23
numer : 18 1020 1967 0000 8502 0113 3727 waluty Typ transakcji Opis Kwota w PLN Saldo po 2015-05-05 2015-05-05 Przelew z 33 1600 1071 8824 0000 0000 1114 SELENA S.A. UL. WYŚCIGOWA 56 E 53-012 WROCŁAW Tytuł : FRA. 8815102005268CZĘŚĆ -1 100,00-87 927,71 2015-05-05 2015-05-05 Wpłata gotówki A5474350000219803S1SZ2481 +850,00-86 827,71 2015-05-05 2015-05-05 Opłata OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL. -1,30-87 677,71 2015-05-05 2015-05-05 Przelew z 67 1750 1019 0000 0000 0100 4239 CHEMIK HB SPÓŁKA Z O.O. SPÓŁKA KAMANDYTOWA UL. KOBYLOGÓRSKA 16A 66-400 GORZÓW WLKP Tytuł : FRA.151/131/09/2015, FRA.177/131/09/2015-976,28-87 676,41 2015-05-05 2015-05-05 Opłata OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL. -1,30-86 700,13 2015-05-05 2015-05-05 Przelew z 46 1090 2503 0000 0001 1693 7772 BRUNALII SP Z OO PAPROTNA 8 51-107 WROCŁAW Tytuł : FRA. 38/WM/2015-544,64-86 698,83 2015-05-05 2015-05-05 Opłata OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL. -1,30-86 154,19 2015-05-05 2015-05-05 Przelew z 34 1060 0076 0000 4020 3001 3470 EDWINA SC K.HOROSZKIEWICZ-MATUSZAK D.MATUSZAK UL. KOS.GDYŃSKICH 44 66-400 GORZÓW WLKP Tytuł : FRA. 13/15/V RESZTA -1 000,00-86 152,89 2015-05-04 2015-05-04 Spłata kredytu Tytuł : KAPITAŁ: 876,81 ODSETKI: 0,00 ODSETKI SKAPIT.: 0,00 ODSETKI KARNE: 0,00 85102019670000839600387126-876,81-85 152,89 strona 21/23
numer : 18 1020 1967 0000 8502 0113 3727 waluty Typ transakcji Opis Kwota w PLN Saldo po 2015-05-04 2015-05-04 Spłata kredytu Tytuł : KAPITAŁ: 0,00 ODSETKI: 50,49 ODSETKI SKAPIT.: 0,00 ODSETKI KARNE: 0,00 85102019670000839600387126-50,49-84 276,08 2015-05-04 2015-05-04 Przelewy na 2015-05-04 2015-05-04 Przelewy na 11 1240 1040 1111 0010 5698 4564 PayU S.A. ul. Grunwaldzka 182 Poznań IdT(77917652) arexux 12 1750 0012 0000 0000 2273 3389 INTER GOBEX SŁAWOMIR WINNICKI KOSYNIERÓW GDYŃSKICH 44 66-400 GORZÓW WIELKOPOLSKI Tytuł : przelew środków +134,90-84 225,59 +2 100,00-84 360,49 2015-05-04 2015-05-04 Wpłata gotówki A5474350000219803S1SZ2481 +600,00-86 460,49 2015-05-04 2015-05-04 Przelew z 2015-05-03 2015-05-03 Przelew z 2015-05-03 2015-05-03 Przelew z 21 1020 1967 0000 8102 0106 7909 SŁAWOMIR ARTUR WINNICKI Tytuł : PRZELEW Tytuł : XX546597320XX Zlecenia: 390 Tytuł : XX546571107XX Prowizja Allegro (arexux) -50,00-87 060,49-15,24-87 010,49-88,89-86 995,25 2015-05-01 2015-05-01 Opłata OPŁATA PRZELEW ZEW.DOWOL. -1,30-86 906,36 strona 22/23
numer : 18 1020 1967 0000 8502 0113 3727 waluty Typ transakcji Opis Kwota w PLN Saldo po 2015-05-01 2015-05-01 Przelew z 69 1140 1241 1068 0000 1338 4959 ORANGE POLSKA SA ALEJE JEROZOLIMSKIE 160 02-326 WARSZAWA Tytuł : FRA 15040206342964-111,93-86 905,06 strona 23/23