Sprawozdanie z działalności Caritas Diecezji Tarnowskiej za rok 2005 Wprowadzenie: Sprawozdanie obejmuje dane łączne z Zarządu Caritas Diecezji Tarnowskiej oraz 6 wewnętrznych jednostek organizacyjnych sporządzających samodzielnie sprawozdania finansowe. 1. Nazwa: Caritas Diecezji Tarnowskiej 2. Siedziba: ul. Legionów 30, 33-100 Tarnów; e-mail: caritas@diecezja.tarnow.pl; www.caritas.diecezja.tarnow.pl 3. Data powstania: kościelna osoba prawna powołana przez Biskupa Tarnowskiego dnia 08.12.1989 r. na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej z dn. 17.05.1989 r.; zgłoszona do Urzędu ds. Wyznań 18.12.1989 r. 30.06.2004 r. wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej; nr KRS 0000211791; REGON: 850012901; 4. Dane dotyczące członków zarządu: Antoni Mikrut Dyrektor; zam. 33-100 Tarnów, ul. Kapitulna 3 Leszek Rojowski Zastępca Dyrektora; zam. 33-100 Tarnów, ul. Marii Dąbrowskiej 41 Alina Bezak Sekretarz; zam. 33-100 Tarnów, ul. Długa 3-5 5.Cele statutowe (ze statutu): CELE I ZADANIA CARITAS 6. Podstawowym celem Caritas jest praktyczne realizowanie nauki Jezusa Chrystusa o miłosierdziu. Cel ten wypływa z Chrystusowego przykazania miłości odczytywanego w kontekście aktualnej nauki Kościoła i w obliczu konkretnych potrzeb ludzkich. Caritas realizuje ten cel mając na uwadze godność każdej osoby ludzkiej. 7. Do zadań Caritas należy: 1) prowadzenie działalności charytatywnej; 2) szerzenie chrześcijańskiej nauki o miłosierdziu, krzewienie ducha czynnej miłości bliźniego oraz wychowanie do miłosierdzia przez urządzanie nabożeństw, pielgrzymek, Tygodni Miłosierdzia itp.; 3) formacja charytatywna i dokształcanie pracowników i wolontariuszy przez organizowanie zebrań, konferencji, zjazdów, dni skupienia, rekolekcji, kursów, szkoleń, poradni, a także wydawanie i kolportaż materiałów informacyjnych, formacyjnych i instruktażowoszkoleniowych; 1
4) prowadzenie akcji promujących działalność Caritas, także przy współpracy ze środkami społecznego przekazu; 5) analiza niekorzystnych zjawisk społecznych, zakresu ich występowania oraz opracowywanie programów zmierzających do ich usuwania; 6) opracowywanie programów działalności charytatywnej; 7) powoływanie placówek zamkniętych i otwartych, w zależności od potrzeb terenowych, oraz powoływanie innych jednostek organizacyjnych. Funkcjonowanie placówek Caritas odbywa się w oparciu o ich odrębne statuty i regulaminy; 8) działalność w zakresie pomocy społecznej przez: a) niesienie pomocy rzeczowej i finansowej osobom w trudnej sytuacji materialnej, w szczególności: dzieciom i młodzieży, uczniom i studentom, samotnym rodzicom, rodzinom, osobom starszym i samotnym, bezrobotnym, bezdomnym, chorym i niepełnosprawnym, uzależnionym, ofiarom przemocy, ofiarom klęsk żywiołowych, epidemii, zbrojnych konfliktów i terroryzmu, migrantom i uchodźcom, więźniom i opuszczającym zakłady karne, osobom przeżywającym inne trudności; b) prowadzenie domów pomocy społecznej, domów dla bezdomnych, domów samotnej matki, placówek opiekuńczo-pielęgnacyjnych, ośrodków wsparcia dziennego, ośrodków interwencji kryzysowej, kuchni dla ubogich, punktów pomocy doraźnej, świetlic środowiskowych, profilaktyczno-wychowawczych, opiekuńczo- wychowawczych; c) organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży. 9) działalność w zakresie profilaktyki, ochrony i promocji zdrowia przez prowadzenie zakładów opieki zdrowotnej: a) pielęgniarstwa środowiskowo-rodzinnego; b) zakładów opiekuńczo-leczniczych; c) zakładów rehabilitacyjno-leczniczych; d) hospicjów; e) ośrodków opiekuńczo-rehabilitacyjnych. 10) przeciwdziałanie patologiom społecznym i zagrożeniom bezpieczeństwa publicznego; 11) promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonym zwolnieniem z pracy; 12) działalność w zakresie oświaty, edukacji i wychowania, w tym prowadzenie szkół specjalnych, podstawowych i gimnazjów; 13) działalność na rzecz ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego; 14) promocja i organizacja wolontariatu; 15) wspomaganie organizacji pozarządowych i innych podmiotów działających w sferze pożytku publicznego; 16) uczestniczenie w ogólnokrajowych i międzynarodowych akcjach wchodzących w zakres charytatywnej działalności Kościoła; 17) pozyskiwanie środków na realizację zadań statutowych przez organizowanie zbiórek i kwest, koncertów i innych imprez charytatywnych, przyjmowanie ofiar, darowizn, zapisów i spadków, odpisów podatkowych, pozyskiwanie sponsorów, występowanie o subwencje i dotacje, a także prowadzenie działalności gospodarczej, z której dochód będzie w całości przeznaczony na działalność statutową. 6. Opis działalności statutowej: 1) W ramach statutowej działalności Caritas: a) udzielała pomocy rzeczowej i finansowej różnym grupom osób potrzebujących ze środków własnych uzyskanych ze zbiórek, ofiar, darowizn i akcji charytatywnych przeprowadzonych w diecezji: 2
- zapomogi pieniężne 18.854,40 zł - zakup lekarstw, mat. remontowych., żywności, opału 84.474,69 zł - dofinansowanie dożywiania dzieci w szkołach 14.553,00 zł - dofinansowanie grupowego wypoczynku wakacyjnego dla dzieci 90.150 zł - pomoc ofiarom klęsk żywiołowych w świecie 1.403.999,51 zł - dofinansowanie kuchni dla ubogich 22.050,00 zł - dofinansowanie świetlic parafialnych 50.466,82 zł - pomoc żywnościowa z UE + koszty programu PEAD 904.906,52 zł b) prowadziła duszpasterstwo charytatywne w diecezji, akcje promujące działania Caritas -19.766,53 zł c) współpracowała z Caritas Polska, Caritas innych diecezji w prowadzeniu akcji pomocowych; organami administracji publicznej państwowej i samorządowej d) Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Grybowie dla 93 osób przewlekle chorych kontrakt z NFZ (koszt: 2.456.575,59 zł) e) prowadziła placówkę formacyjną koszt 31.340,87 zł f) koszty akcji WDPD i WDC oraz inne 271.161,92 zł 2) Dnia 30.06.2004 r. otrzymała status organizacji pożytku publicznego przez wpis do Krajowego Rejestru Sądowego. W ramach tej działalności Caritas prowadziła: a) Hospicjum w Dąbrowie Tarnowskiej kontrakt z NFZ (koszt: 812.409,81 zł) b) Dom Pomocy Społecznej w Dąbrowie Tarnowskiej umowa ze Starostwem Powiatowym (koszt: 747.867,01 zł) c) Stację Opieki Caritas (NZOZ pielęgniarstwo środowiskowo-rodzinne) kontrakt z NFZ (koszt: 135.789,97 zł) d) Zakład Rehabilitacji Leczniczej w Jadownikach Mokrych kontrakt z NFZ (koszt:275.838,37 zł) e) Ośrodek Opiekuńczo-Rehabilitacyjny dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Jadownikach Mokrych, a w nim, Ośrodek Wsparcia Dziennego, Hostel, Szkołę Specjalną umowa ze Starostwem Powiatowym; Turnusy rehabilitacyjne dofinansowanie z PFRON (koszt: 1.484.648,02 zł) f) Dom Pomocy Społecznej w Jadownikach Mokrych umowa ze Starostwem Powiatowym w Tarnowie (koszt: 484.011,68 zł) g) 6 świetlic profilaktyczno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży koszt 189.373,63 zł - przy dofinansowaniu gmin miasta Tarnowa i Mielca h) Dom dla Bezdomnych Mężczyzn w Tarnowie - koszt prowadzenia 286.138,10 zł przy dofinansowaniu Urzędu Miasta Tarnowa, Caritas Polska, ośrodków pomocy społecznej. i) kontynuowała budowę krytej pływalni przy Ośrodku Opiekuńczo-Rehabilitacyjnym w Jadownikach Mokrych wydano 202.108,75 zł j) zakupiła lekarstwa i art. medyczne na kwotę 5.274,23 zł 3) Koszty administracyjne Zarządu Caritas: 114.475,15 zł 4) Pozostałe koszty: 39.693,65 zł 7. Informacja o działalności gospodarczej. Caritas nie prowadziła działalności gospodarczej. 8.Wykaz ważniejszych uchwał zarządu: Uchwała nr 1/2005 z dnia 09.01.2005 r. w sprawie przyjęcia planu budżetowego, sposobów pozyskiwania środków finansowych oraz określenia podstawowych zadań realizowanych w roku 2005. Uchwała nr 2/2005 z dnia 19.09.2005 r. w sprawie zwrotu parafii Pasierbiec darowizny, tj. działki budowlanej w Walowej Górze. 3
Uchwała nr 3/2005 z dnia 19.12.2005 r. w sprawie rozwiązania Świetlicy Profilaktyczno- Wychowawczej przy Parafii Św. Józefa w Tarnowie. 9. Informacje o wysokości uzyskanych przychodów z wyodrębnieniem ich źródeł: 1) darowizny: a) na działalność nieodpłatną pożytku publicznego: - osób indywidualnych, parafii, sprzedawców) 189.749,59 zł - darowizny 1% - 317.437,73 zł - żywność z UE program PEAD 35.890,83 zł b) na pozostałą działalność statutową: - osób indywidualnych pieniężne 123.783,20 zł - żywność z UE program PEAD 842.682,17 zł - darowizny rzeczowe 31.422,86 zł 2) zbiórki w diecezji na pozostałą działalność statutową 1.997.853,06 zł 3) zbiórki na nieodpłatną działalność pożytku publicznego placówek 69.164,51 zł 4) dofinansowanie nieodpł. działaln. PP placówek z nadwyżki roku poprzed. 84.753,39 zł 5) dotacja Caritas Polska na nieodpłatną działalność pożytku publicznego 62.000,00 zł 6) przychód z nadwyżki roku poprzed. na pozostałą działalność statutową 215.246,61 zł 6) ze źródeł publicznych: a) z budżetu państwa: - PFRON 570.671,47 zł - Narodowy Fundusz Zdrowia 3.046.424,16 zł - Starostwo Powiatowe w Tarnowie 908.280,75 zł - Starostwo Powiatowe w Dąbrowie Tarnowskiej 430.888,00 zł b) z budżetu samorządów: - Urząd Miasta Tarnowa 86.000,00 zł - Urząd Miasta Mielca 8.000 zł - Ośrodki Pomocy Społecznej 124.338,61 zł - Urząd Marszałkowski w Krakowie 25.815 zł 7) z odpłatnych świadczeń: - wpłaty podopiecznych Domu dla Bezdomnych Mężczyzn 39.835,98 zł - odpłatność pensjonariuszy domów pomocy społecznej i zakładu opiekuńczo-leczniczego zgodnie z przepisami ustaw 702.231,33 zł - dopłaty uczestników turnusów rehabilitacyjnych 419.696.33 zł 8) odsetki bankowe: 80.842,44 zł 10. Informacja o poniesionych kosztach na: 1) realizację celów statutowych 9.230.486 zł 2) administrację 677.103,47 zł 3) pozostałe koszty 36.230 zł 11. Dane zgodnie z 2 pkt. 7) lit. a)-j) Rozporządzenia MS z dnia 08.05.2001 r.: 1) Caritas zatrudniała 210 osób, w tym: a) 3 osoby Zarządu b) 24 pracowników administracji c) 2 kapelanów d) 7 lekarzy e) 4 psychologów f) 1 logopeda g) 59 pielęgniarek i opiekunów h) 18 rehabilitantów i) 13 terapeutów i instruktorów j) 7 nauczycieli 4
k) 21 pracowników kuchni l) 30 pokojowych m) 4 pracowników socjalnych n) 6 pracowników pralni o) 11 pracowników gospodarczych 2) Łączna kwota wynagrodzeń wraz z ZUS i ZFŚS wypłaconych pracownikom wyniosła: 4.270.036,80 zł w tym: a) wynagrodzenia osobowe 3.100.658,34 zł b) nagrody 189.369,08 zł c) premie 143.685,39 zł d) odprawy 5.067,26 zł d) inne świadczenia (ZUS i ZFŚS) 831.256,73 zł 3) Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych członkom Zarządu wyniosła: 74.974,79 zł 4) Z tytułu umów zlecenia wypłacono: 145.106,28 zł 5) Pożyczek nie udzielano, tylko z ZFŚS dla pracowników w placówkach. 6) Kwoty ulokowane na rachunkach bankowych: a) konto działalności podstawowej w PKO BP I O/Tarnów: 182.073,32 zł b) subkonto pożytku publicznego w PKO BP I O/Tarnów: 1.927,13 zł c) subkonto PFRON PARTNER w PKO BP I O/Tarnów: 1,49 zł d) subkonto budowy w PKO BP I O/Tarnów: 418,40 zł e) konto działalności Domu dla Bezdomnych Mężczyzn w PKO BP I O/Tarnów: 811,12 zł f) konto działalności Stacji Opieki Caritas w PKO BP I O/Tarnów: 3.321,49 zł g) konto działalności Ośrodka Opiekuńczo-Rehabilitac. w PKO BP I O/Tarnów: 9.229,62 zł h) subkonto ZFŚS w PKO BP I O/Tarnów: 2.112,57 zł i) subkonto Ośrodek Wsparcia Dziennego w PKO BP I/O Tarnów: 66,17 zł j) subkonto Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w PKO BP I/O Tarnów: 36,54 zł k) konto działalności Domu Pomocy Społ. (Jadowniki M.) w PKO BP I O/Tarnów: 775,68 zł l) konto działalności Zakładu Rehabilitacji Leczniczej w PKO BP I O/Tarnów: 4.711,93 zł m) konto działalności Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w BS Grybów: 225.336,18 zł n) konto ZFŚS ZOL w BS Grybów: 13.719,36 zł o) konto działalności Hospicjum w PKO S.A. O/Dąbrowa Tarnowska: 100.591,02 zł p) konto ZFŚS Hospicjum w PKO S.A. O/Dąbrowa Tarnowska: 501,58 zł r) konto działalności Domu Pomocy Społ. w Kredyt Bank S.A. F/Dąbrowa Tarn.: 15,38 zł s) konto ZFŚS DPS w Kredyt Bank S.A. F/Dąbrowa Tarnowska: 1.018,66 zł 7) Caritas nie nabywała obligacji, nie ma udziałów ani akcji w spółkach. 8) Caritas nie zakupiła nieruchomości. 9) Wartość nabytych środków trwałych: 226.053,28 zł Caritas zakupiła drukarkę do biura Zarządu - 922 zł; Dom dla Bezdomnych Mężczyzn klimatyzator 2.501 zł; Hospicjum komputer - 3.939,99 zł; Dom Pomocy Społecznej w Dąbrowie Tarnowskiej pralnicę 21.594, wyposażenie - 2.777,94 zł, wyposażenie z darowizny - 3.250 zł; Zakład Opiekuńczo-Leczniczy komputer 4.248 zł i serwer z darowizny 5.100 zł; Ośrodek Opiekuńczo-Rehabilitacyjny otrzymał jako darowiznę budynek oraz zakupił urządzenia techniczne 172.275,16 zł; Zakład Rehabilitacji Leczniczej zakupił komputer 3.998,00 zł; Dom Pomocy Społecznej w Jadownikach Mokrych wyposażenie 5.447,19 zł. Środki trwałe w budowie: 316.862,75 zł. 10) Wartość aktywów w tys zł: 16.348 w tym: a) rzeczowe aktywa trwałe: 14.390 b) aktywa obrotowe: 1.954 zapasy rzeczowych aktywów obrotowych: 68 należności krótkoterminowe: 397 inwestycje krótkoterminowe (środki pieniężne): 1.488 5
Wartość zobowiązań w tys. zł: 131 (bez funduszy specjalnych), w tym: a) zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek: 0 b) zobowiązania krótkoterminowe: 105 c) rozliczenia międzyokresowe przychodów: 0,6 11) Caritas realizowała następujące zadania zlecone przez podmioty państwowe i samorządowe: a) prowadzenie Domu dla Bezdomnych Mężczyzn w Tarnowie umowa nr 7D/WZ.B/2005 z Gminą Miasta Tarnów. Wynik finansowy: - 12.000,74 zł b) prowadzenie 5 świetlic opiekuńczo-wychowawczych w Tarnowie umowa nr 11, 12, 13, 14, 15, /WZ.B/2005 z Gminą Miasta Tarnów oraz 1 w Mielcu umowa z Urzędem Miasta Mielca 47/P/2005. Wynik finansowy: - 1.666,00 zł c) prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Dąbrowie Tarnowskiej umowa z dnia 21.04.1999 r. ze Starostą Powiatu Dąbrowa Tarnowska. Wynik finansowy: 4.806,57 zł. d) prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Jadownikach Mokrych umowa z dnia 26.10.2001 r. ze Starostwem Powiatowym w Tarnowie. Wynik finansowy: -115.380,95 zł e) prowadzenie Ośrodka Wsparcia Dziennego umowa nr 2/2002 z 15.11.2002 r. z Powiatem Tarnowskim. Wynik finansowy: 0 zł f) prowadzenie Szkoły Podstawowej Specjalnej i Gimnazjum umowa ze Starostwem Powiatowym w Tarnowie. Wynik finansowy: 0 zł f) prowadzenie Hospicjum w Dąbrowie Tarnowskiej umowa z NFZ nr 065/200001. Wynik finansowy: 36.126,31 zł g) prowadzenie Zakładu Rehabilitacji Leczniczej w Jadownikach Mokrych umowa z NFZ nr 065/00046. Wynik finansowy: 25.035,51 zł h) prowadzenie Stacji Opieki Caritas w Tarnowie umowa z NFZ nr 065/200035. Wynik finansowy: - 20.824,78 zł i) prowadzenie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Grybowie umowa z NFZ nr 063/200244/OD. Wynik finansowy: -12.149,74 zł. 12) Caritas jako kościelna osoba prawna prowadząca tylko statutową działalność charytatywną była zwolniona od podatku dochodowego od osób prawnych oraz ze składania zeznań podatkowych CIT-2 i CIT-8. Tylko Hospicjum i Dom Pomocy Społecznej w Dąbrowie Tarnowskiej składały CIT-8. Natomiast Caritas oraz wszystkie jednostki organizacyjne składały co miesiąc deklaracje PIT-4. Na koniec roku nie wystąpiły zobowiązania podatkowe z tyt. PIT 4. Caritas Diecezji Tarnowskiej zapłaciła podatek od nieruchomości oraz podatek rolny. 12. Przeprowadzone kontrole: a) Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Grybowie 3 kontrole Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Nowym Sączu wynik pozytywny oraz Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie wynik pozytywny. b) Dom Pomocy Społecznej w Jadownikach Mokrych 1 kontrola Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego wynik pozytywny; 2 kontrole Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowie wynik pozytywny; 1 kontrola Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Tarnowie wynik pozytywny. c) Ośrodek Opiekuńczo-Rehabilitacyjny w Jadownikach Mokrych 1 kontrola Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego wyniki pozytywne; 1 kontrola Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowie wynik pozytywny; 1 kontrola Starostwa Powiatowego w Tarnowie, w Nowym Sączu wyniki pozytywne; 1 kontrola Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Tarnowie wynik pozytywny oraz wymagane przepisami kontrole Dozoru Technicznego zaopiniowane pozytywnie. 6
d) Zakład Rehabilitacji Leczniczej 1 kontrola Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnowie wynik pozytywny. e) Dom Pomocy Społecznej w Dąbrowie Tarnowskiej 1 kontrola Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego zalecenia: zwiększyć wskaźnik zatrudnienia; 2 kontrole Państwowego Inspektora Sanitarnego w Dąbrowie Tarnowskiej wynik pozytywny; 1 kontrola Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej wynik pozytywny; 1 kontrola Państwowej Straży Pożarnej wynik pozytywny. f) Hospicjum w Dąbrowie Tarnowskiej 2 kontrole Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego wynik pozytywny; regularne kontrole Dozoru Technicznego; 1 kontrola Państwowej Straży Pożarnej wynik pozytywny. Tarnów, 27.06.2006 r. 1. Ks. Antoni Mikrut dyrektor 2. Ks. Leszek Rojowski zastępca dyrektora 3. s. Alina Bezak sekretarz 7