U C H W A Ł A Nr 61/XV/2016 RADY DZIELNICY URSUS M.ST. WARSZAWY z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2016 rok Na podstawie 13 ust. 1 pkt 8 Statutu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy stanowiącego załącznik Nr 11 do Uchwały Nr LXX/2182/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 stycznia 2010 roku w sprawie nadania statutów dzielnicom miasta stołecznego Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2010 r. Nr 32, poz. 453, ze zm.) oraz Uchwały Nr XXI/516/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu m.st. Warszawy na 2016 rok uchwala się, co następuje: 1 Rada Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy pozytywnie/negatywnie opiniuje zmiany w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy zaproponowane przez Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy Uchwałą Nr 385/2016 stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały. 2 Uchwała podlega przekazaniu do Prezydenta m.st. Warszawy, Przewodniczącego Rady m.st. Warszawy, Skarbnika m.st. Warszawy, Biura Edukacji oraz Biura Rozwoju Miasta. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 3 Wiceprzewodniczący Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy /-/ Paweł Dilis
UCHWAŁA Nr 385/2016 w sprawie skierowania pod obrady Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy projektu uchwały w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2016 rok Na podstawie art. 6 i art.12 ust. 1 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju m.st. Warszawy (Dz. U. z 2015 r., poz. 1438) oraz 45 pkt 6 Statutu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy stanowiącego załącznik Nr 11 do uchwały Nr LXX/2182/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 stycznia 2010 r. w sprawie nadania statutów dzielnicom m.st. Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2010 r. Nr 32, poz. 453, z późn. zm.) i uchwały Nr XXI/516/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu m.st. Warszawy na 2016 rok uchwala się, co następuje: 1 Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy wnosi pod obrady Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy projekt uchwały w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2016 rok, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały: 1. załącznik nr 1 wniosek w sprawie zmian w planie wydatków majątkowych na 2016 rok wraz z uzasadnieniem. 2 Uchwała wraz z załącznikami podlega przekazaniu do Przewodniczącego Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, Skarbnika m.st. Warszawy, Biura Edukacji oraz Biura Rozwoju Miasta. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 3 4 Burmistrz Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy /-/ Urszula Kierzkowska
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 385/2016 WNIOSEK W SPRAWIE ZMIAN W PLANIE: 1) DOCHODÓW, w tym UE 2) WYDATKÓW BIEŻĄCYCH, tym UE 3) WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH, w tym UE 4) PRZYCHODÓW 5) ROZCHODÓW *), ZMIAN W PLANIE FINANSOWYM ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU STOŁECZNEMU WARSZAWIE ORAZ ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW URZĘDU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY Data podpisania umowy o dofinansowanie projektu*** Poziom dofinansowania (w %)*** w zł Stanowisko finansowe Pozycje finansowe Obszar funkcjonalny Program budżetowy Proponowane zmiany Nazwa dysponenta ** dysponenta Dział rozdział np.: 1) 801.80195.W4307+000 np.: 2) 801.80195.D2707+000 Nazwa Plan wg stanu na dzień 08.01.2016 r. Zaangażowanie * / Wykonanie * wg stanu na dzień 08.01.2016 r. zmniejszenia zwiększenia Plan po zmianach np.: 3) 801.80195.W6060+000 Wydział Infrastruktury dla Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy U.11.000 801.80104.W6050+000 GMMW Rozbudowa Przedszkola nr 200 przy ul. Balbinki 1 C/URU/V/P1/6 175 093 0,00 0 668 012 843 105 Wydział Infrastruktury dla Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy U.11.000 801.80104.W6050+000 GMMW Adaptacja budynku na przedszkole przy ul. Wojciechowskiego 13 nowe zadanie 0 0,00 0 468 012 468 012 RAZEM 175 093 0 0 1 136 024 1 311 117 *) niepotrzebne skreślić **) Dzielnice podają nazwę Wydziału lub nazwę jednostki budżetowej ***) Dotyczy zadań rocznych realizowanych w ramach projektów współfinansowanych ze środków UE lub innych środków zagranicznych nie podlegających zwrotowi Sporządził: Zatwierdził:
UZASADNIENIE do Uchwały Nr 385/2016 Plan przed Plan po Zmiany zmianami zmianach DZIELNICA URSUS 51 832 185 1 136 024 52 968 209 V SFERA - EDUKACJA 24 630 246 1 136 024 25 766 270 Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - 1 program Rozbudowa Przedszkola nr 200 przy ul. Balbinki 1 24 630 246 1 136 024 25 766 270 175 093 668 012 843 105 Wnioskujemy o zwiększenie zaplanowanych na 2016 rok środków finansowych w kwocie 175 093 zł o kwotę 668 012 zł tj. do kwoty 843 105 zł. Z opracowanego Programu funkcjonalno - użytkowego, który uszczegółowił nam kwotę i zakres rozbudowy przedszkola w celu ogłoszenia przetargu w formule "projekt + rozbudowa" wynika, że środki obecnie zarezerwowane na realizację zadania są niewystarczające (brakuje 2 000 000 zł) i aby można było rozpocząć procedurę niezbędne jest zwiększenie planu finansowego. Środki na realizację zadania są przeznaczone z nierozdysponowanych dotychczas środków finansowych na zadania inwestycyjne zgodnie z pismem Prezydenta m.st. Warszawy nr RM-ID.3020.7.2015.MGU z dnia 10.11.2015 r. (grupa B). W związku z powyższym, aby zadanie mogło być kompleksowo realizowane zachodzi konieczność zwiększenia środków finansowych w roku 2016. Dysponent: Wydział Infrastruktury Klasyfikacja: rozdział 80104 Adaptacja budynku na przedszkole przy ul. Wojciechowskiego 13 0 468 012 468 012 Wnioskujemy o utworzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. "Adaptacja budynku na przedszkole przy ul. Wojciechowskiego 13" z kwotą w wysokości 468 012 zł w roku budżetowym 2016. Realizacja tego zadania zapewni nowe miejsca dla dzieci w wieku przedszkolnym, których deficyt jest bardzo wysoki. Na terenie Ursusa w roku szkolnym 2014/2015 zabrakło ok. 300 miejsc w przedszkolach. Przez występujący niedobór usług przedszkolnych konieczne jest zapewnienie nowych miejsc. Istniejący, przeznaczony do adaptacji budynek, który pełnił funkcję pawilonu handlowego zapewni miejsca dla 80 dzieci i byłby przedszkolem 4 - oddziałowym. Środki na realizację zadania są przeznaczone z nierozdysponowanych dotychczas środków finansowych na zadania inwestycyjne zgodnie z pismem Prezydenta m.st. Warszawy nr RM-ID.3020.7.2015.MGU z dnia 10.11.2015 r. (grupa B). W związku z powyższym zachodzi konieczność wprowadzenia zadania inwestycyjnego do budżetu m.st. Warszawy i zabezpieczenia środków finansowych w roku 2016 Dysponent: Wydział Infrastruktury Klasyfikacja: rozdział 80104 1
PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 w UKŁADZIE KLASYCZNYM Dział Rozdział Wyszczególnienie 190 138 502 115 060 929 0 1 136 024 0 1 136 024 191 274 526 116 196 953 m.st. Warszawy Zmiana[-] 801 Oświata i wychowanie 101 881 363 41 479 925 0 1 136 024 0 1 136 024 103 017 387 42 615 949 WYDATKI MAJĄTKOWE 24 630 246 24 630 246 0 1 136 024 0 1 136 024 25 766 270 25 766 270 80104 Przedszkola 28 200 556 15 993 758 0 1 136 024 0 1 136 024 29 336 580 17 129 782 WYDATKI MAJĄTKOWE 5 393 758 5 393 758 0 1 136 024 0 1 136 024 6 529 782 6 529 782 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 393 758 5 393 758 0 1 136 024 0 1 136 024 6 529 782 6 529 782 OGÓŁEM 190 138 502 115 060 929 0 1 136 024 0 1 136 024 191 274 526 116 196 953 WYDATKI MAJĄTKOWE 51 832 185 51 832 185 0 1 136 024 0 1 136 024 52 968 209 52 968 209 Zmiana[+] Zmiana[-] Zmiana[+] PO ZMIANIE PO ZMIANIE 1