ZARZĄDZENIE NR./2016 BURMISTRZA OPALENICY z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie autopoprawek do budżetu Gminy Opalenica na rok 2017. Na podstawie art.30 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz.446 i 1579) i art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz.1870 i 1984) zarządza się, co następuje: 1. Wprowadza się autopoprawki do projektu budżetu Gminy Opalenica na 2017 rok: - w załączniku Nr 1: Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdz. Wyszczególnienie 855 Rodzina 39 248,43 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 39 248,43 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków 39 248,43 europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Razem: 39 248,43 - w załączniku Nr 2: Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdz. Wyszczególnienie 600 Transport i łączność 4 801 200,00 60016 Drogi publiczne gminne 4 801 200,00 - inwestycje i zakupy inwestycyjne 4 801 200,00 Przebudowa dróg gminnych ul. Poprzeczna, Zbożowa, Kręta, Słodka, Skośna wraz z rozbudową, przebudową i budową odcinków kanalizacji deszczowej i budową kolektora zbiorczego ścieków deszczowych 1 127 912,54 Przebudowa drogi gminnej 380043P - ulicy Robotniczej w Wojnowicach wraz z budową kanalizacji deszczowej 820 000,00 Przebudowa drogi ul. Gen. Józefa Karge w m. Opalenica 780 000,00 Budowa drogi dojazdowej oraz ciągu pieszo-jezdnego przy ul.zamkowej w Opalenicy 731 630,00 Przebudowa ulicy Młyńskiej na odcinku od ulicy Wyzwolenia do ulicy 3 Maja wraz z przebudową i budową parkingu, kanalizacji deszczowej, oświetlenia drogowego oraz przebudową istniejącego przepustu oraz 650 150,00 budową sieci wodociągowej wraz z przyłączami - WPF Przebudowa drogi gminnej nr 380015P Rudniki - Łagwy (zwiększenie 528 007,46 planu) Utwardzenie nawierzchni drogi ul. Mostowej, Wodnej i Rzeczne w Opalenicy 115 000,00 1
Przebudowa dróg gminnych w Opalenicy - ul. Kasprowicza, Wieniawskiego, połączenie ul. Szkolnej i Moniuszki (połączenie drogi ul. Szkolnej z Wieniawskiego) 110 000,00 Budowa chodnika przy DG nr 380056P ul. Nowej w m. Opalenica 106 000,00 Budowa chodnika na drodze gminnej Kopanki - Biała Wieś w m. Kopanki 72 500,00 Przebudowa drogi gminnej 380044P - ulicy Kanałowej w Wojnowicach wraz z budową kanalizacji deszczowej -240 000,00 750 Administracja publiczna -751,57 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) -751,57 - wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań -751,57 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 0,00 - inwestycje i zakupy inwestycyjne 0,00 Kontynuacja budowy strażnicy w Rudnikach -200 000,00 Kontynuacja budowy budynku garażowego z zapleczem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudnikach 200 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska -1 200,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg -1 200,00 - inwestycje i zakupy inwestycyjne Budowa przyłącza ektroenergetycznego do terenu rekreacyjnego (targowiska), działka nr ewid.684/10, ul.gimnazjalna w Opalenicy - WPF -1 200,00 Razem: 4 799 248,43 - w załączniku Nr 4 pkt 2: Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdz. Wyszczególnienie 010 Rolnictwo i łowiectwo - 340 000,00 01008 Melioracje wodne - 340 000,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami 6300 samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań - 340 000,00 inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Gminy Zbąszyń na zadanie pn. rozbudowa rowu melioracyjnego w Zbąszyniu - 340 000,00 600 Transport i łączność - 199 971,88 60014 Drogi publiczne powiatowe - 1 149 971,88 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami 6300 samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań - 1 149 971,88 inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Nowotomyskiego na zadanie pn. "modernizacja chodnika - 19 886,48 w Urbanowie" Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Nowotomyskiego na zadanie pn. modernizacja - 30 085,40 chodnika - ul.łagiewska w Wojnowicach Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Nowotomyskiego na zadanie pn. Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej nr 2723P odcinek Opalenica - granica powiatu - etap II i etap III - 1 100 000,00 2
60016 Drogi publiczne gminne 710 000,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami 6300 samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 710 000,00 Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Gminy Zbąszyń na zadanie pn. przebudowa drogi gminnej ul.boiskowa - 250 000,00 w Nądni Przebudowa drogi gminnej nr 380044P - ul.kanałowej w Wojnowicach 960 000,00 710 Działalność usługowa - 10 000,00 71095 Pozostała działalność - 10 000,00 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na 2310 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - 10 000,00 Dotacja celowa na prace Gminnej Komisji Urbanistyczno- Architektonicznej - 10 000,00 801 Oświata i wychowanie - 105 600,00 80104 Przedszkola - 105 600,00 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na 2310 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego -105 600,00 dotacja celowa dla Gminy Dopiewo z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Opalenica do Niepublicznego Przedszkola "Skrzaty" w Skórzewie - 13 200,00 dotacja celowa dla Gminy Dopiewo z tytułu uczęszczania dziecka z terenu Gminy Opalenica do Niepublicznego Przedszkola "Harmonijka" w Skórzewie - 6 600,00 dotacja celowa dla Gminy Duszniki z tytułu uczęszczania dziecka z terenu Gminy Opalenica do Przedszkola w Dusznikach - 6 600,00 dotacja celowa dla Gminy Grodzisk Wlkp. z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Opalenica do Przedszkola Prywatnego "Akademia Maluchów" Nr 2 w Grodzisku Wlkp. - 19 800,00 dotacja celowa dla Gminy Grodzisk Wlkp. z tytułu uczęszczania dziecka z terenu Gminy Opalenica do Przedszkola Prywatnego "BOBO Wiercipięta" w Grodzisku Wlkp. - 6 600,00 dotacja celowa dla Gminy Luboń z tytułu uczęszczania dziecka z terenu Gminy Opalenica do Przedszkola Niepublicznego "Tajemnicza Wyspa" w Luboniu - 6 600,00 dotacja celowa dla Gminy Tarnowo Podgórne z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Opalenica do Niepublicznego Przedszkola "Bajkowy świat" w Sadach - 13 200,00 dotacja celowa dla Gminy Tarnowo Podgórne z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Opalenica do Niepublicznego Przedszkola "Chatka Kubusia Puchatka" w Tarnowie Podgórnym - 13 200,00 dotacja celowa dla Miasta i Gminy Buk z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Opalenica do Niepublicznego Przedszkola "Pluszak" w Buku - 13 200,00 dotacja celowa dla Miasta Poznań z tytułu uczęszczania dziecka z terenu Gminy Opalenica do Przedszkola Prywatnego "Nostri Bambi" w Poznaniu - 6 600,00 Razem: - 655 571,88 3
- w załączniku Nr 6: Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdz. Wyszczególnienie I. Inwestycje jednostek ( 6050, 6057, 6059): 4 800 000,00 - nowe wydatki inwestycyjne 4 151 050,00 600 60016 Przebudowa dróg gminnych ul. Poprzeczna, Zbożowa, Kręta, Słodka, Skośna wraz z rozbudową, przebudową i budową odcinków kanalizacji deszczowej i budową kolektora zbiorczego ścieków deszczowych 1 127 912,54 600 60016 Przebudowa drogi gminnej 380043P - ulicy Robotniczej w Wojnowicach wraz z budową kanalizacji deszczowej 820 000,00 600 60016 Przebudowa drogi ul. Gen. Józefa Karge w m. Opalenica 780 000,00 600 60016 Budowa drogi dojazdowej oraz ciągu pieszo-jezdnego przy ul.zamkowej w Opalenicy 600 60016 Przebudowa drogi gminnej nr 380015P Rudniki - Łagwy (zwiększenie planu) 731 630,00 528 007,46 600 60016 Utwardzenie nawierzchni drogi ul. Mostowej, Wodnej i Rzeczne w Opalenicy 115 000,00 600 60016 Przebudowa dróg gminnych w Opalenicy - ul. Kasprowicza, Wieniawskiego, połączenie ul. Szkolnej i Moniuszki (połączenie drogi ul. Szkolnej z Wieniawskiego) 110 000,00 600 60016 Budowa chodnika przy DG nr 380056P ul. Nowej w m. Opalenica 106 000,00 600 60016 Budowa chodnika na drodze gminnej Kopanki - Biała Wieś w m. Kopanki 600 60016 Przebudowa drogi gminnej 380044P - ulicy Kanałowej w Wojnowicach wraz z budową kanalizacji deszczowej 72 500,00-240 000,00 754 75412 Kontynuacja budowy strażnicy w Rudnikach -200 000,00 754 75412 Kontynuacja budowy budynku garażowego z zapleczem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudnikach 200 000,00 - wydatki inwestycyjne kontynuowane 648 950,00 600 60016 Przebudowa ulicy Młyńskiej na odcinku od ulicy Wyzwolenia do ulicy 3 Maja wraz z przebudową i budową parkingu, kanalizacji deszczowej, oświetlenia drogowego oraz przebudową istniejącego przepustu oraz budową sieci wodociągowej wraz z przyłączami - WPF 650 150,00 900 90015 Budowa przyłącza elektroenergetycznego do terenu rekreacyjnego (targowiska), działka nr ewid.684/10, ul.gimnazjalna w Opalenicy - WPF - 1 200,00 Razem 4 800 000,00 4
w załączniku Nr 7: Wyszczególnienie 931 Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych 4 800 000,00 950 Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy -40 000,00 Razem 4 760 000,00 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. 5
UZASADNIENIE do zarządzenia Nr./2016 Burmistrza Opalenicy z dnia 29 grudnia 2016 r. Na podstawie 10 uchwały Nr XXXV/312/2010 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 3 września 2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Opalenica, Burmistrz Opalenicy przedstawia propozycję zmian w projekcie budżetu Gminy Opalenica. W planie dochodów budżetowych wprowadzono autopoprawkę dotyczącą przyznanej dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 39.248,43 zł, którą Gmina Opalenica postanowiła zaliczkować w roku 2017 w pełnej wysokości tj. w kwocie 486.824,79 zł, zgodnie z zawartą umową nr RPWP.06.04.01-30-0048/15-00 o dofinansowanie projektu Utworzenie i doposażenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Opalenicy w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Dlatego zwiększono plan dochodów o kwotę 39.248,43 zł oraz zmniejszono plan przychodów z tytułu wolnych środków o kwotę 40.000 zł oraz plan wydatków bieżących związanych z realizacją zadań statutowych o kwotę 751,57 zł (rozdz.75023). Przedstawione autopoprawki po stronie wydatków budżetowych związane są z wprowadzeniem nowych zadań inwestycyjnych: - przebudowy dróg gminnych ul. Poprzeczna, Zbożowa, Kręta, Słodka, Skośna wraz z rozbudową, przebudową i budową odcinków kanalizacji deszczowej i budową kolektora zbiorczego ścieków deszczowych w kwocie 1.127.912,54 zł, - przebudowy drogi gminnej 380043P - ulicy Robotniczej w Wojnowicach wraz z budową kanalizacji deszczowej w kwocie 820.000 zł, - przebudowy drogi ul. Gen. Józefa Karge w m. Opalenica w kwocie 780.000 zł, - budowy drogi dojazdowej oraz ciągu pieszo-jezdnego przy ul.zamkowej w Opalenicy w kwocie 731.630,00 zł, - przebudowy ulicy Młyńskiej na odcinku od ulicy Wyzwolenia do ulicy 3 Maja wraz z przebudową i budową parkingu, kanalizacji deszczowej, oświetlenia drogowego oraz przebudową istniejącego przepustu oraz budową sieci wodociągowej wraz z przyłączami WPF w kwocie 650.150 zł, - przebudowy drogi gminnej nr 380015P Rudniki - Łagwy (zwiększenie planu) o kwotę 528.007,46 zł, - utwardzenie nawierzchni drogi ul. Mostowej, Wodnej i Rzeczne w Opalenicy w kwocie 115.000 zł, - przebudowy dróg gminnych w Opalenicy - ul. Kasprowicza, Wieniawskiego, połączenie ul. Szkolnej i Moniuszki (połączenie drogi ul. Szkolnej z Wieniawskiego) w kwocie 110.000 zł, - budowy chodnika przy DG nr 380056P ul. Nowej w m. Opalenica w kwocie 106.000 zł, 6
- budowy chodnika na drodze gminnej Kopanki - Biała Wieś w m. Kopanki w kwocie 72.500 zł. Zmniejszono plan zadań inwestycyjnych: - Przebudowy drogi gminnej 380044P - ulicy Kanałowej w Wojnowicach wraz z budową kanalizacji deszczowej o kwotę 240.000 zł, - Budowy przyłącza elektroenergetycznego do terenu rekreacyjnego (targowiska), działka nr ewid.684/10, ul.gimnazjalna w Opalenicy w kwocie 1.200 zł, ponieważ zadanie zostało w 100% zrealizowane w roku 2016. Zmieniono nazwę zadania inwestycyjnego kontynuacja budowy strażnicy w Rudnikach na kontynuacja budowy budynku garażowego z zapleczem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudnikach. Zgodnie ze wskazaniem w wyrażone opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o projekcie budżetu Gminy Opalenica na 2017 rok załącznik Nr 4 pkt 2 w zakresie wydatków powinien być związany z dochodami otrzymanymi przez gminę z tytułu pomocy finansowej, dlatego z załącznika usunięto wydatki związane z udzielaną pomocą finansową przez gminę. 7