PROGNOZA DŁUGU ZadłuŜenie na 31.12. r.: 7.050.000,00 zł 2010 2011 2012 2013 2014 kredyt Nordea 750.000,- - - - - kredyt BS 2008-750.000,- 750.000,- - - obligacje 1.100.000,- 1.200.000,- - - - kredyt BS - - 1.250.000,- 1.250.000,- - nowy kredyt - - - 1.000.000,- 2.000.000,- 1.850.000,- 1.950.000,- 2.000.000,- 2.250.000,- 2.000.000,- Ogółem: 10.050.000,-
PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU NA DZIEŃ 31.12. R. Wyszczególnienie PRZYCHODY ROZCHODY Klasyfikacja TREŚĆ Plan % Plan % Przychody ze spłat poŝyczek i kredytów udzielonych ze 951 środków publicznych - z dla PWiK Sp. z o.o. Sierakowice 100.000,00 100.000,00 100% 952 Przychody z zaciągniętych poŝyczek i kredytów na rynku krajowym kredyt inwestycyjny - Budowa i modernizacja dróg gminnych w miejscowości Sierakowice 2.500.000,00 2.500.000,00 100% 955 982 992 992 Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych - wolne budŝetowe z 2008 r. 1.046.047,00 1.046.047,00 100% Wykup innych papierów wartościowych - Budowa gimnazjum w Sierakowicach 1.400.000,00 1.400.000,00 100% Spłata otrzymanych krajowych poŝyczek i kredytów - kredyt inwestycyjny 750.000,00 750.000,00 100% Spłata otrzymanych krajowych poŝyczek i kredytów - poŝyczka z WFOŚ 382.500,00 382.500,00 100% RAZEM 3.646.047,00 3.646.047,00 100% 2.532.500,00 2.532.500,00 100%
wydatków inwestycyjnych na 31.12. r. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego 010 01010 600 60014 60016 Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej dorzecza rzek Słupii i Łupawy na terenie gmin Sierakowice i Sulęczyno Poprawa jakości Ŝycia mieszkańców poprzez budowę kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Sierakowice Projekt budowlany z kosztorysem inwestorskim przebudowy i rozbudowy wodociągu wiejskiego w Gowidlinie Budowa chodnika wzdłuŝ drogi powiatowej, na odcinku Mojusz-Szopa Budowa chodnika w Puzdrowie (lewa strona) Budowa i modernizacja dróg gminnych w miejscowości Sierakowice (ulice: Podgórna, Polna, Piłsudskiego, Ogrodowa, Gryfa Pom., Kaszubska,Sambora,Ks.J.Czapiews kiego, Orła Białego,Hallera) Pakiet drogowy (Załakowo wyb., Łyśniewo, Tuchlino, Mojuszewska Huta, Smolniki) Budowa i modernizacja drogi Paczewo-Bukowo-Bącka Huta Budowa chodnika w miejscowości Tuchlino 10 000 10 000 10 000 10 000,00 100% 36 600 36 600 36 600 30 000,00 82% 56 608 56 608 56 608 46 400,00 82% 103 208 103 208 103 208 0 0 86 400,00 84% 130 000 130 000 130 000 125 786,86 97% 243 400 243 400 243 400 243 397,82 100% 4 973 338 4 973 338 51 400 2 500 000 2 421 938 4 973 315,51 100% 1 252 675 1 252 675 1 252 675 1 252 062,42 100% 2 900 065 2 900 065 2 900 065 142 130,00 5% 192 070 192 070 192 070 169 482,56 88% 1
Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego 600 60016 Remont drogi Łączki-Bór 219 601 219 601 219 601 219 600,18 100% Kanalizacja deszczowa przy drodze Piekiełko-Puzdrowo Dokumentacja projektowa przebudowy drogi oraz jej projekty energetyczne i pomiary geodezyjne (ulica Wojska Polskiego i przyległe) Projekt techniczny drogi Sierakowice-Borucino 60017 Modernizacja nawierzchni drogi w miejscowości Stara Huta 108 000 108 000 108 000 99 584,00 92% 143 641 143 641 143 641 143 639,03 100% 107 400 107 400 107 400 107 360,00 100% 187 325 187 325 127 325 60 000 187 324,67 100% 10 457 515 10 457 515 5 475 577 2 500 000 2 481 938 7 663 683,05 73% 700 70005 Wykup gruntów 339 119 339 119 339 119 298 679,00 88% 339 119 339 119 339 119 298 679,00 88% 750 75023 Zakupy inwestycyjne 2 428 2 428 2 428 2 428,00 100% 2 428 2 428 2 428 2 428,00 100% 754 75412 Dotacja celowa dla OSP na dofinansowanie zakupu samochodu poŝarniczego 602 500 602 500 540 000 62 500 602 500,00 100% 602 500 602 500 540 000 62 500 602 500,00 100% 801 80101 Rozbudowa i przebudowa ZS w Kam.Królewskiej celem poprawy dostępu do lepszej jakości oferty edukacyjnej dla dzieci i młodzieŝy szkolnej z Gminy Sierakowice 107 100 107 100 107 100 107 098,00 100% 2
Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Rozbudowa budynku po SP w Szklanej przekazanej w uŝyczenie Fundacji "Uśmiech dziecka" Zakupy inwestycyjne - piłkochwyt Szopa 400 000 400 000 400 000 398 617,42 100% 50 000 50 000 50 000 50 000,00 100% Dokumentacja projektowa - zamiana sposobu uŝytkowania pom. Kuchennych na świetlicę (bibliotekę) w SP w Sierakowicach Wymiana instalacji elektrycznej w SP w Puzdrowie 20 000 20 000 20 000 20 000,00 100% 20 000 20 000 20 000 20 000,00 100% 801 80101 Podjazdy dla osób niepełnosprawnych w SP Jelonko i Mojusz Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Łyśniewie 113 398 113 398 98 591 14 807 113 396,62 100% 109 895 109 895 109 895 109 894,28 100% Termomodernizacja SP w Sierakowicach Wymiana okien w Szkole Podstawowej w Mojuszu Koncepcja przebudowy ZS oraz zagospodarowania przestrzennego terenu dla boisk sportowych w Gowidlinie 58 920 58 920 58 920 58 920,00 100% 45 000 45 000 45 000 45 000,00 100% 27 500 27 500 27 500 27 500,00 100% Zakupy inwestycyjne 18 191 18 191 18 191 18 190,36 100% 80130 ogrodzenia wokół budynku ZS Ponadgimn. w Sierakowicach 32 600 32 600 32 600 32 600,00 100% 1 002 604 1 002 604 987 797 0 14 807 1 001 216,68 100% 3
Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego 851 852 900 85111 85195 Dofinansowanie zakupu echokardiografu dla Powiatowego Centrum Zdrowia w Kartuzach studium wykonalności na rozbudowę GOZ w Sierakowicach 7 500 7 500 7 500 0,00 0% 39 416 39 416 39 416 39 415,60 100% Zakupy inwestycyjne dla GOZ 60 000 60 000 60 000 60 000,00 100% 106 916 106 916 106 916 99 415,60 93% 85219 Zakupy inwestycyjne GOPS 2 000 2 000 2 000 1 845,01 92% 85295 Zakupy inwestycyjne GOPS 7 500 7 500 7 500 7 500,00 100% 90001 90095 Remont przepustu rurowego na rzece Bukowinie w Pałubicach Rozbudowa systemu monitorowania w Sierakowicach Uporządkowanie gospodarki wodami opadowymi w Gowidlinie Zakupy inwestycyjne - przyczepa do ciągnika 9 500 9 500 9 500 9 345,01 98% 39 000 39 000 39 000 38 990,00 100% 66 720 66 720 66 720 65 994,68 99% 78 000 78 000 78 000 78 000,00 100% 32 000 32 000 32 000 31 762,50 99% Aktywizacja mieszkańców gminy Sierakowice poprzez budowę placów zabaw w miejscowościach: Gowidlino, Kam.Królewska, Mojusz, Tuchlino, Jelonko, Lisie Jamy, Szopa, Załakowo, Puzdrowo, Łyśniewo i Sierakowice 25 980 25 980 25 980 25 980,00 100% 241 700 241 700 241 700 240 727,18 100% 4
Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego "Ocalić od zapomnienia - 921 92120 Rekonstrukcja zabytkowego kościoła Św. Marcina 71 957 71 957 71 957 38 433,10 53% w Sierakowicach" 71 957 71 957 71 957 38 433,10 53% 926 Ogółem 92601 Projekt budowlany boiska sportowego w Kam.Królewskiej Budowa kompleksu boisk w ramach programu "ORLIK 2012" w Kam.Królewskiej Sierakowice, dnia 05.03.2010 r. 485 851 485 851 485 851 28 133,80 6% 1 081 170 1 081 170 415 170 666 000 1 081 120,94 100% 1 567 021 1 567 021 901 021 666 000 1 109 254,74 71% 14 504 468 14 504 468 8 779 223 2 500 000 3 225 245 0,00 11 152 082,36 77% 5