UCHWAŁA NR RADY MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ Druk nr 3 z dnia w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Kostrzyn nad Odrą na 2012 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. t.j. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) uchwala się, co następuje: 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o kwotę 10.998,00 zł, z tego: 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 10.998,00 zł, w tym: jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały. 2.1. Dokonuje się zmian w łącznej kwocie planowanych wydatków. 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę 10.998,00 zł, z tego: 1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 7.225,00 zł, w tym: a) zmniejsza się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 18.223,00 zł, 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 18.223,00 zł, w tym: a) zwiększa się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 18.223,00 zł, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Załącznik Nr 6 "Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych w roku 2012" do uchwały budżetowej na 2012 rok Nr XIII/94/11 z dnia 29 grudnia 2011 roku, otrzymuje brzmienie, jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały. 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kostrzyn nad Odrą. 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UZASADNIENIE Uchwalę przygotowano m.in. w związku ze zwiększeniem dochodów i wydatków w kwocie - 10.998,00 zł. w tym: * Dokonano zmian w dochodach Budżetu Państwa tj.: - Zwiększono dochody z tytułu zwiększenia subwencji rekompensującej z budżetu Państwa w wysokości 8.480,00 zł, - Zwiększono dochody z tytułu zwiększenia subwencji oświatowej w wysokości 164.451,00 zł. - Zmniejszono dochody z tytułu udziałów gmin w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 172.931,00 zł. * Zwiększono dochody z tytułu wpływów z różnych dochodów, które pozyskano przez Ośrodek Pomocy Społecznej z nieplanowanych dochodów. Dochody zostały przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z ponoszeniem kosztów pobytu mieszkańców w domach pomocy społecznej. * Dokonano również przeniesień w planie wydatków między działami i paragrafami budżetu, * Zwiększono plan dochodów i wydatków na rachunku dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych w szkołach i gimnazjach.
Dochody Budżetu wg zadań - Załącznik Nr 1 do Projektu Uchwały Rady Miasta - Druk Nr... Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Po zmianie 27 220 199,00-172 931,00 27 047 268,00 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 10 725 769,00-172 931,00 10 552 838,00 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 1 100 000,00-172 931,00 927 069,00 1 100 000,00-172 931,00 927 069,00 758 Różne rozliczenia 10 732 866,00 172 931,00 10 905 797,00 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 10 549 866,00 164 451,00 10 714 317,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 10 549 866,00 164 451,00 10 714 317,00 1 Część oświatowa subwencji ogólnej 10 549 866,00 164 451,00 10 714 317,00 75805 Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin 0,00 8 480,00 8 480,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 0,00 8 480,00 8 480,00 0,00 8 480,00 8 480,00 852 Pomoc społeczna 7 714 127,00 10 998,00 7 725 125,00 85202 Domy pomocy społecznej 127 915,00 6 065,00 133 980,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 127 915,00 6 065,00 133 980,00 1 Odpłatność mieszkańca i osób uprawnionych za pobyt w Domach Pomocy Społecznej 127 915,00 6 065,00 133 980,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 296 600,00 4 933,00 301 533,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 4 933,00 4 933,00 0,00 4 933,00 4 933,00 Razem: 61 660 455,00 10 998,00 61 671 453,00 BeSTia Strona 1
Wydatki Budżetu wg zadań - Załącznik Nr 2 do Projektu Uchwały Rady Miasta - Druk Nr... Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 801 Oświata i wychowanie 20 145 360,00 10 043,00 20 155 403,00 80101 Szkoły podstawowe 8 266 644,00 9 671,00 8 276 315,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 969 184,00 7 060,00 976 244,00 969 184,00 7 060,00 976 244,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 133 512,00 801,00 134 313,00 133 512,00 801,00 134 313,00 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 17 697,00-15 490,00 2 207,00 17 697,00-15 490,00 2 207,00 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 3 123,00-2 733,00 390,00 3 123,00-2 733,00 390,00 4300 Zakup usług pozostałych 44 463,00 1 810,00 46 273,00 44 463,00 1 810,00 46 273,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 15 490,00 15 490,00 0,00 15 490,00 15 490,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 2 733,00 2 733,00 0,00 2 733,00 2 733,00 80110 Gimnazja 5 828 990,00 372,00 5 829 362,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 160,00 372,00 2 532,00 2 160,00 372,00 2 532,00 852 Pomoc społeczna 10 056 299,00 10 998,00 10 067 297,00 85202 Domy pomocy społecznej 860 430,00 10 998,00 871 428,00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 860 430,00 10 998,00 871 428,00 860 430,00 10 998,00 871 428,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 531 989,00-10 043,00 521 946,00 85401 Świetlice szkolne 362 950,00-9 843,00 353 107,00 BeSTia Strona 1
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 285 352,00-8 293,00 277 059,00 285 352,00-8 293,00 277 059,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 51 057,00-261,00 50 796,00 51 057,00-261,00 50 796,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 7 046,00-1 289,00 5 757,00 7 046,00-1 289,00 5 757,00 85418 Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej 6 000,00-200,00 5 800,00 4300 Zakup usług pozostałych 3 700,00-200,00 3 500,00 3 700,00-200,00 3 500,00 Razem: 61 957 337,00 10 998,00 61 968 335,00 BeSTia Strona 2
Załącznik Nr 6 Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miasta Nr XIII/94/11 do Uchwały Rady Miasta Nr z dnia 29 grudnia 2011 roku z dnia Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych w roku 2012 Wyszczególnienie w tym: Dz. Rozdz. Razem Dochody własne Razem w tym: Wydatki bieżące 1 2 3 4 5 6 7 OGÓŁEM: 1 361 551 1 361 551 1 361 551 1 326 551 OŚWIATA I WYCHOWANIE 801 Klasyfikacja budżetowa Dochody Wydatki Szkoły podstawowe 80101 255 010 255 010 255 010 255 010 Szkoła Podstawowa Nr 2 145 010 145 010 145 010 145 010 Szkoła Podstawowa Nr 4 110 000 110 000 110 000 110 000 Przedszkola 80104 52 600 52 600 52 600 52 600 Przedszkole Miejskie Nr 1 500 500 500 500 Przedszkole Miejskie Nr 2 36 700 36 700 36 700 36 700 Przedszkole Miejskie Nr 3 12 700 12 700 12 700 12 700 Przedszkole Miejskie Nr 4 2 700 2 700 2 700 2 700 Gimnazja 80110 98 482 98 482 98 482 63 482 Gimnazjum Nr 1 46 005 46 005 46 005 11 005 Gimnazjum Nr 2 52 477 52 477 52 477 52 477 Stołówki szkolne i przedszkolne 80148 955 459 955 459 955 459 955 459 Szkoła Podstawowa Nr 2 171 666 171 666 171 666 171 666 Szkoła Podstawowa Nr 4 160 100 160 100 160 100 160 100 1
Gimnazjum Nr 1 90 005 90 005 90 005 90 005 Gimnazjum Nr 2 76 530 76 530 76 530 76 530 Przedszkole Miejskie Nr 1 121 200 121 200 121 200 121 200 Przedszkole Miejskie Nr 2 109 939 109 939 109 939 109 939 Przedszkole Miejskie Nr 3 109 939 109 939 109 939 109 939 Przedszkole Miejskie Nr 4 116 080 116 080 116 080 116 080 2