TBEL. Porównanie cen i stawek opłat taryfy obowiązującej w dniu złożenia wniosku z cenami i stawkami opłat nowej taryfy dotyczącej zaopatrzenia w wodę. L.p. Taryfa Wyszczególnienie Taryfa nowa Zmiana % obowiązująca Taryfowa grupa Rodzaj cen i stawek Wielkość cen i stawek opłat odbiorców opłat usług 0 1 2 3 4 5 -cena wody(zł/m3) netto 3,02 zł 2,56 zł 84,77% 1. Grupa 1 2. Grupa 2 3.. Grupa 3 -cena wody(zł/m3) brutto (VT 7%) - stawka opłaty abonamentowej 3,23 zł 2,74 zł 84,77% 0,00 zł 5,68 zł -stawka opłaty abonamentowej brutto 0,00 zł 6,08 zł - cena wskaźnikowa *) 2,94 zł 3,00 zł 102,04% -cena wody(zł/m3) netto 3,02 zł 2,56 zł 84,77% -cena wody(zł/m3) brutto (VT 7%) - stawka opłaty abonamentowej 3,23 zł 2,74 zł 84,77% 0,00 zł 5,08 zł -stawka opłaty abonamentowej brutto 0,00 zł 5,44 zł - cena wskaźnikowa *) 2,94 zł 2,95 zł 100,48% -cena wody(zł/m3) netto 3,02 zł 2,56 zł 84,77% -cena wody(zł/m3) brutto (VT 7%) - stawka opłaty abonamentowej 3,23 zł 2,74 zł 84,77% 0,00 zł 3,04 zł -stawka opłaty abonamentowej brutto 0,00 zł 3,25 zł - cena wskaźnikowa *) 2,94 zł 2,80 zł 95,10% Uwaga: *) enę wskaźnikową należy wyliczyć jako sumę rocznych należności za wodę, wynikających z cen i stawek opłat w zł, podzieloną przez roczną wielkość sprzedaży wody w m3.
TBEL B. Porównanie cen i stawek opłat taryfy obowiązującej w dniu złożenia wniosku z cenami i stawkami opłat nowej taryfy dotyczącej odprowadzania ścieków L.p. Taryfa Wyszczególnienie Taryfa nowa Zmiana % obowiązująca Taryfowa grupa Rodzaj cen i stawek Wielkość cen i stawek opłat odbiorców opłat usług 0 1 2 3 4 5 1. Grupa 4 -cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m3) netto -cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m3) brutto (VT 7%) - stawka opłaty abonamentowej 2,43 zł 2,60 zł 107,00% 2,60 zł 2,78 zł 106,92% - cena wskaźnikowa *) 2,46 zł 2,60 zł 105,61% Uwaga: *) enę wskaźnikową należy wyliczyć jako sumę rocznych należności za wodę, wynikających z cen i stawek opłat w zł, podzieloną przez roczną ilość odprowadzanych ścieków
TBEL : Ustalenie poziomu niezbędnych przychodów. L.p. Wyszczególnienie Przychody-wykonanie Rok obrachunkowy poprzedzający wprowadzenie nowych taryf w zł 01.03.2006-28.02.2007 Niezbędne przychody Rok obowiązywania nowych taryf 01.07.2007-30.06.2008 0 1 2 3 1. Zaopatrzenie w wodę 1. Koszty eksploatacji i utrzymania, w tym: a) mortyzacja 1 132 753 10 345 1 110 600 10 400 b) koszty zakupionej przez siebie wody 2. Raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji 3. Odsetki 0 4. Należności nieregularne 5. Marża zysku 6. Wartość niezbędnych przychodów 2. Odprowadzanie ścieków 1. Koszty eksploatacji i utrzymania, w tym: a) mortyzacja b) koszty odprowadzania ścieków do urządzeń niebędących w posiadaniu przedsiębiorstwa 2. Raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji 0 3. Odsetki 0 4. Należności nieregularne 5. Marża zysku 6. Wartość niezbędnych przychodów 6 961 7 100 33 400 1 139 714 1 151 100 762 135 869 300 1 320 1 400 5 612 5 800 767 747 901 200 1) Średnia zmiana wartości przychodów- 3. zaopatrzenie w wodę w % 101,00% Średnia zmiana wartości przychodów - 4. odprowadzanie ścieków w % 117,38% 2) 26 100 Uwagi: 1) (wielkość z wiersza 1.6 kolumna 3) : (wielkość z wiersza 1.6 kolumna 2) x 100% 2) (wielkość z wiersza 2.6 kolumna 3) : (wielkość z wiersza 2.6 kolumna 2) x 100%
TBEL D: lokacja niezbędnych przychodów według taryfowych grup odbiorców usług w roku obowiązywania nowych taryf. Współczynnik alokacji Grupa 2 Grupa 3 Lp. Wyszczególnienie wg tabeli Grupa 1 Grupa 4 Ogółem zł zł zł zł zł 0 1 2 3 4 5 6 1. Zaopatrzenie w wodę 52,89% 44,85% 2,27% 0,00% 100,00% 1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym: a) koszty bezpośrednie: 587 370 498 068 25 162 1 110 600 476 253 403 845 20 402 900 500 -amortyzacja 5 500 4 664 236 10 400 -wynagrodzenie z narzutami 149 883 127 096 6 421 283 400 -materiały 49 238 41 752 2 109 93 100 -energia 118 944 100 860 5 095 224 900 -opłata za korzystanie ze środowiska B 35 117 29 778 1 504 66 400 -podatki i opłaty - inne 44 796 37 985 1 919 84 700 -usługi obce 42 680 36 191 1 828 80 700 -pozostałe koszty 30 093 25 518 1 289 56 900 b) alokacja kosztów pośrednich 192 987 163 646 8 267 364 900 -rozliczenie kosztów wydziałowych i działalności pomocniczej 111 117 94 223 4 760 210 100 -alokowane koszty ogólne 81 870 69 423 3 507 154 800 2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji 3) odsetki 0 0 0 4) należności nieregularne 3 755 3 184 161 7 100 5) marża zysku 17 664 14 979 757 33 400 2. 6) wartość niezbędnych przychodów 608 789 516 231 26 080 1 151 100 Odprowadzanie ścieków 100,00% 100,00% 1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym: a) koszty bezpośrednie: -amortyzacja 869 300 669 500 1 400 869 300 669 500 1 400 -wynagrodzenie z narzutami 206 100 206 100 -materiały 59 900 59 900 -energia 94 300 94 300 -opłata za korzystanie ze środowiska D 52 100 52 100 -podatki i opłaty - inne 246 500 246 500 -usługi obce 9 200 9 200 -pozostałe koszty b) alokacja kosztów pośrednich 199 800 199 800 -rozliczenie kosztów wydziałowych i działalności pomocniczej 95 700 95 700 -alokowane koszty ogólne 104 100 104 100 2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji 3) odsetki 4) należności nieregularne 5 800 5 800 5) marża zysku 26 100 26 100 6) wartość niezbędnych przychodów 901 200 901 200
TBEL E: Współczynnik alokacji w roku obowiązywania nowych taryf. L.p. Współczynnik alokacji Wyszczególnienie Jednostka miary Grupa 1 Grupa 2 Grupa 3 Ogółem Grupa 4 0 1 2 3 4 5 6 7 8 1. Sprzedaż roczna wody 2. B Przewidywane roczne opłaty za korzystanie ze środowiska - usługi zaopatrzenia w wodę m 3 238 100 201 900 10 200 450 200 % 52,89% 44,85% 2,27% 100,00% zł 35 117 29 778 1 504 66 400 % 52,89% 44,85% 2,27% 97,73% 3. 4. D Ilość roczna dostarczanych ścieków Przewidywane roczne opłaty za korzystanie ze środowiska - usługi odprowadzania ścieków m 3 347 000 347 000 % 100,00% 100,00% zł 52 100 52 100 % 100,00% 100,00%
TBEL F: Kalkulacja cen za wodę i odprowadzanie ścieków metodą alokacji prostej. L.p. Wyszczególnienie Grupa 1 Grupa 2 Grupa 3 Grupa 4 0 1 2 3 4 5 1. Zaopatrzenie w wodę 1) wartość niezbędnych przychodów w zł/rok w tym: a) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych za ilość dostarczonej wody 608 789 516 231 26 080 b) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych stawką opłaty abonamentowej 104 800 79 500 2 400 2) zużycie wody w m 3 /rok 238 100 201 900 10 200 3) liczba odbiorców 1 539 1 305 66 4) cena 1 m 3 wody w zł/m 3 1) 2,56 zł 2,56 zł 2,56 zł 5) stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę w zł/m-c 2 ) 2. Odprowadzanie ścieków 1) wartość niezbędnych przychodów w zł/rok 713 589 595 731 28 480 5,68 zł 5,08 zł 3,04 zł 901 200 2) odprowadzanie ścieków w m 3 /rok 347 000 3) cena usługi odprowadzania ścieków w zł/m 3 3) 2,60 zł 1) 2) 3) wartość z wiersza 1.1a) : wartość wiersza 1.2 wartość z wiersza 1.1b) : wartość wiersza 1.3 : 12 miesięcy wartość z wiersza 2.1 : wartość wiersza 2.2
TBEL G: Zestawienie przychodów według grup odbiorców usług, w uwzględnieniem wielkości zużycia oraz cen i stawek opłat w roku obowiązywania nowych taryf w złotych. L.p. Wyszczególnienie Grupa 1 Grupa 2 Grupa 3 Grupa 4 Ogółem 0 1 2 3 4 5 6 1. Zaopatrzenie w wodę 1) zużycie wody w m 3 /rok 238 100 201 900 10 200 450 200 2) cena netto za m 3 wody w zł/m 3 2,56 zł 2,56 zł 2,56 zł 3) stawka opłaty amonamentowej 5,68 5,08 3,04 4) przychody wg należności za ilości dostarczonej wody 609 536 516 864 26 112 1 152 512 5) przychody wg należności za stawki opłat abonamentowych w zł/rok 104 898 79 553 2 408 186 859 Wartość przychodów w zł/rok 2. Odprowadzanie ścieków 1) ilość ścieków odprowadzonych rocznie w m 3 /rok 2) cena netto usługi odprowadzenia ścieków w zł/m 3 3) stawka opłaty abonamentowej 714 434 596 417 28 520 1 339 371 347 000 347 000 2,60 zł 4) przychody wg należności za ilości odprowadzonych ścieków w zł/rok 902 200 902 200 5) przychody wg należności za stawki opłat abonamentowych w zł/rok Wartość przychodów w zł/rok 902 200 902 200
TBEL H: Skutki finansowe zmiany cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków. L.p. Wyszczególnienie Grupa 1 Grupa 2 Grupa 3 Grupa 4 Ogółem 0 1 2 3 4 5 6 1. Zaopatrzenie w wodę Wartość przychodów 1) w roku obowiązywania nowych taryf 714 434 596 417 28 520 1 339 371 2) w roku obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie nowych taryf 700 791 594 235 30 053 1 325 080 2. Wzrost przychodów "1)"/"2)"% 101,95% 100,37% 94,90% 101,08% Odprowadzanie ścieków Wartość przychodów 1) w roku obowiązywania nowych taryf 902 200 902 200 2) w roku obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie nowych taryf (pro forma) 854 290 854 290 Wzrost przychodów "1)"/"2)"% 105,61% 105,61%