UCHWAŁA NR XLIX/330/14 RADY POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO. z dnia 28 października 2014 r.

UCHWAŁA NR XLIX/330/14 RADY POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO z dnia 28 października 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjecia wieloletniej prognozy finanaoswej Powiatu Dzierżoniowskiego Na podstawie art.12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2013 roku, poz. 595 z późniejszymi zmianami) oraz art. 226, art.227, art.231 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 roku poz.885 z późniejszymi zmianami) Rada Powiatu uchwala co następuje: 1. W uchwale Nr XXXIX/261/13 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 23 grudnia 2013 roku w sprawie przyjęcia projektu wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Dzierżoniowskiego wprowadza się następujące zmiany: 1. Załącznik Nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Załącznik Nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Załącznik Nr 3 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 3. Przewodniczący Rady Powiatu Dzierżoniowskiego Jacek Grzebieluch Id: 08D6456E-CF06-4E0E-BED6-B5D3CCA6FFDF. Podpisany Strona 1

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Dzierżoniowskiego Załącznik nr 1 do uchwały nr XLIX/330/14 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 28 października 2014 roku L.p. Wyszczególnienie Wykonanie 2011 Wykonanie 2012 Plan na 3 kw 2013 Przewidywane wykonanie2013 Prognoza 2014 Prognoza 2015 Prognoza 2016 Prognoza 2017 Prognoza 2018 Prognoza 2019 Prognoza 2020 Prognoza 2021 Prognoza 2022 1 Dochody ogółem 86 263 710,38 89 413 847 87 734 708 88 672 546,84 93 059 082 83 800 000 84 200 000 84 800 000 84 800 000 84 800 000 84 800 000 84 800 000 84 800 000 1.1 Dochody bieżące 80 688 779,72 82 781 004,27 81 338 985 82 062 051,80 87 572 833 82 800 000 83 200 000 83 800 000 83 800 000 83 800 000 83 800 000 83 800 000 83 800 000 1.1.1 1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 11 564 402 12 351 492 13 443 308 12 953 061,00 13 808 012 14 300 000 14 500 000 14 500 000 14 500 000 14 500 000 14 500 000 14 500 000 14 500 000 409 764,80 320 932,97 350 000 448 990,28 400 000 400 000 480 000 480 000 480 000 480 000 480 000 480 000 480 000 1.1.3 podatki i opłaty 2 489 390,46 2 438 582,68 2 740 000 2 537 603,20 2 688 000 3 000 000 3 100 000 3 100 000 3 100 000 3 100 000 3 100 000 3 100 000 3 100 000 1.1.3.1 z podatku od nieruchomości 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.1.4 z subwencji ogólnej 45 737 698 46 075 647 46 500 062 46 581 893,00 45 215 215 46 800 000 47 000 000 47 000 000 47 000 000 47 000 000 47 000 000 47 000 000 47 000 000 1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 15 791 087,66 15 380 722,17 13 303 576 14 258 423,74 19 775 771 13 700 000 13 820 000 13 820 000 13 820 000 13 820 000 13 820 000 13 820 000 13 820 000 1.2 Dochody majątkowe, w tym 5 574 930,66 6 632 842,68 6 395 723 6 610 495,04 5 486 249 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1.2.1 ze sprzedaży majątku 588 477,51 3 179 106,45 926 227 560 515,62 910 250 500 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 4 986 453,15 3 453 736,23 5 469 496 6 049 979,42 4 575 999 500 000 800 000 800 000 800 000 800 000 800 000 800 000 800 000 2 Wydatki ogółem 88 448 778,29 85 228 106,38 93 455 792 90 799 634,21 97 377 938 81 525 340 81 925 340 82 525 340 82 525 300 83 025 300 83 498 328 84 133 328 84 300 060 2.1 Wydatki bieżące, w tym: 77 466 806,54 74 537 242,37 78 724 307 76 778 619,90 85 747 410 76 525 340 76 925 340 77 525 340 77 525 300 78 025 300 78 498 328 79 133 328 79 300 060 2.1.1 z tytułu poręczeń i gwarancji 2.1.1.1 w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy 2.1.2 na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 2.1.3 wydatki na obsługę długu, w tym: 372 686,54 568 924,43 400 000 345 723,78 350 000 307 324 256 059 204 795 153 529 102 264 62 080 34 990 8 463 2.1.3.1 odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: 372 686,54 568 924,43 400 000 345 723,78 350 000 307 324 256 059 204 795 153 529 102 264 62 080 34 990 8 463 Id: 08D6456E-CF06-4E0E-BED6-B5D3CCA6FFDF. Podpisany Strona 1

2.1.3.1.1 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) 2.1.3.1.2 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy 2.2 Wydatki majątkowe 10 981 971,75 10 690 864,01 14 731 485 14 021 014,31 11 630 528 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 3 Wynik budżetu -2 185 067,91 4 185 740,57-5 721 084-2 127 087,37-4 318 856 2 274 660 2 274 660 2 274 660 2 274 700 1 774 700 1 301 672 666 672 499 940 4 Przychody budżetu 6 037 658,16 3 852 590,25 6 862 752 8 527 447,34 5 960 516 0 0 0 0 0 0 0 0 4.1 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 4.1.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu 4.2 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy 2 237 658,16 3 852 590,25 4 362 752 6 027 447,34 2 160 516 0 0 0 0 0 0 0 0 4.2.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu 0 0 3 221 084 0,00 518 856 0 0 0 0 0 0 0 0 4.3 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych 3 800 000 0 2 500 000 2 500 000,00 3 800 000 0 0 0 0 0 0 0 0 4.3.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu 0 0 2 500 000 2 500 000,00 3 800 000 0 0 0 0 0 0 0 0 4.4 Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 4.4.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu 5 Rozchody budżetu 1 000 000 4 510 883 1 141 668 1 141 668 1 641 660 2 274 660 2 274 660 2 274 660 2 274 700 1 774 700 1 301 672 666 672 499 940 5.1 5.1.1 5.1.1.1 5.1.1.2 5.1.1.3 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego: kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 0 2 010 883 1 141 668 1 141 668 1 641 660 2 274 660 2 274 660 2 274 660 2 274 700 1 774 700 1 301 672 666 672 499 940 5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu 1 000 000 2 500 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 Kwota długu 11 835 875 9 824 992 11 183 324 11 183 324 13 341 664 11 067 004 8 792 344 6 517 684 4 242 984 2 468 284 1 166 612 499 940 0 Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez 7 jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której 8 mowa w art. 242 ustawy Id: 08D6456E-CF06-4E0E-BED6-B5D3CCA6FFDF. Podpisany Strona 2

8.1 8.2 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki 3 221 973,18 8 243 761,90 2 614 678 5 283 431,90 1 825 423 6 274 660 6 274 660 6 274 660 6 274 700 5 774 700 5 301 672 4 666 672 4 499 940 5 459 631,34 12 096 352,15 6 977 430 11 310 879,24 3 985 939 6 274 660 6 274 660 6 274 660 6 274 700 5 774 700 5 301 672 4 666 672 4 499 940 9 Wskaźnik spłaty zobowiązań 9.1 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. 0,43 2,89 1,76 1,68 2,14 3,08 3,01 2,92 2,86 2,21 1,61 0,83 0,6 9.2 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. 0,43 2,89 1,76 1,68 2,14 3,08 3,01 2,92 2,86 2,21 1,61 0,83 0,6 9.3 9.4 9.5 Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) 0,43 2,89 1,76 1,68 2,14 3,08 3,01 2,92 2,86 2,21 1,61 0,83 0,6 4,42 12,78 4,04 6,59 2,94 8,08 7,69 7,64 7,64 7,05 6,49 5,74 5,54 9.6 Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) 0 0 0 0 7,08 6,59 5,02 6,24 7,8 7,66 7,44 7,06 6,43 9.6.1 Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) 0 0 0 0 7,93 7,44 5,87 6,24 7,8 7,66 7,44 7,06 6,43 Id: 08D6456E-CF06-4E0E-BED6-B5D3CCA6FFDF. Podpisany Strona 3

9.7 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK 9.7.1 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w 10 0 0 0 0 0 2 274 660 2 274 660 2 274 660 2 274 700 1 774 700 1 301 672 666 672 499 940 tym na: 10.1 Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 0 0 0 0 0 2 274 660 2 274 660 2 274 660 2 274 700 1 774 700 1 301 672 666 672 499 940 Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach 11 x x x x x x x x x x x x x wydatków budżetowych 11.1 11.2 11.3 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy 38 979 232,80 39 567 392 46 620 597 46 092 839,37 46 792 162 45 000 000 45 000 000 45 000 000 45 000 000 45 000 000 45 000 000 45 000 000 45 000 000 6 451 438,82 6 385 201,04 6 931 800 6 724 141,89 7 898 090 6 900 000 6 900 000 6 900 000 6 900 000 6 900 000 6 900 000 6 900 000 6 900 000 8 771 432 7 402 068 7 493 146 7 400 000,00 4 147 875 4 064 597 210 000 0 0 0 0 0 0 11.3.1 bieżące 1 005 206 982 264 1 251 916 1 251 916,00 737 475 334 548 0 0 0 0 0 0 0 11.3.2 majątkowe 7 766 226 6 419 804 6 241 230 6 148 084,00 3 410 400 3 730 049 210 000 0 0 0 0 0 0 11.4 Wydatki inwestycyjne kontynuowane 0 0 4 875 825 4 779 464,47 2 104 400 3 758 060 0 0 0 0 0 0 0 11.5 Nowe wydatki inwestycyjne 0 0 8 469 694 8 069 694,00 9 231 128 857 940 4 600 000 4 600 000 4 600 000 4 600 000 4 600 000 4 600 000 4 600 000 11.6 Wydatki majątkowe w formie dotacji 0 0 1 185 966 971 855,84 295 000 384 000 400 000 400 000 400 000 400 000 400 000 400 000 400 000 Finansowanie programów, projektów lub zadań 12 realizowanych z udziałem środków, o których mowa w x x x x x x x x x x x x x art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 12.1 Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 1 945 062,45 3 450 824,62 1 505 597 2 017 197,05 5 740 615 130 919 0 0 0 0 0 0 0 12.1.1 - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 1 778 616,27 3 221 731,79 1 338 025 1 842 938,67 4 585 148 130 919 0 0 0 0 0 0 0 12.1.1.1 - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 1 778 616,27 3 221 731,79 1 338 025 1 438 000,00 4 585 148 130 919 0 0 0 0 0 0 0 12.2 Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 100 409,14 6000 0 0 1 035 890 638 101 0 0 0 0 0 0 0 Id: 08D6456E-CF06-4E0E-BED6-B5D3CCA6FFDF. Podpisany Strona 4

12.2.1 - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 100 409,14 5100 0 0 1 035 890 499 900 0 0 0 0 0 0 0 12.2.1.1 - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 100 409,14 5100 0 0 1 035 890 499 900 0 0 0 0 0 0 0 12.3 12.3.1 12.3.2 Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 2 070 422,21 2 368 556,80 3 240 991 3 012 586,68 6 430 423 334 548 0 0 0 0 0 0 0 1 744 019,40 1 948 348,86 2 948 418 2 725 814,26 5 169 339 308 975 0 0 0 0 0 0 0 1 744 019,40 1 948 348,86 2 948 418 2 725 814,26 6 430 423 334 548 0 0 0 0 0 0 0 12.4 12.4.1 12.4.2 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 120 685,14 6000 0 0 1 035 890 678 049 0 0 0 0 0 0 0 102 582,37 5100 0 0 1 035 890 499 900 0 0 0 0 0 0 0 102 582,37 5100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.5 Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami 344 506 421 108 292 573 286 772,42 1 261 084 203 721 0 0 0 0 0 0 0 12.5.1 w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 344 506 421 108 292 573 286 772,42 1 261 084 203 721 0 0 0 0 0 0 0 12.6 Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 0 0 0 119 200,42 105 617 203 721 0 0 0 0 0 0 0 12.6.1 w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 0 0 0 119 200,42 105 617 203 721 0 0 0 0 0 0 0 12.7 Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami Id: 08D6456E-CF06-4E0E-BED6-B5D3CCA6FFDF. Podpisany Strona 5

12.7.1 w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 12.8 Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 12.8.1 w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po 13 samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku 13.1 Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej 13.2 Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) 13.3 13.4 13.5 13.6 Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej 13.7 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 3 775 805,08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 Dane uzupełniające o długu i jego spłacie 14.1 14.2 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu 0 2 010 883,48 1 141 668 1 141 668 1 641 660 1 641 660 1 641 660 1 641 660 1 641 660 1 141 700 666 672 666 672 499 940 Id: 08D6456E-CF06-4E0E-BED6-B5D3CCA6FFDF. Podpisany Strona 6

14.3 Wydatki zmniejszające dług, w tym 14.3.1 14.3.2 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego 14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) 15 Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych 15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym: 15.1.1 środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy 15.2 Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy Id: 08D6456E-CF06-4E0E-BED6-B5D3CCA6FFDF. Podpisany Strona 7

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XLIX/330/14 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 28 października 2014 roku Przedsięwzięcia realizowane w latach 2014-2017 Lp Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program Okres realizacji programu Łączne nakłady finansowe Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) Limit zobowiązań od do 2014 2015 2016 2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) 1. 9 660 428 z tego: 1.a - wydatki bieżące 1 639 602 737 475 334 548 0 0 1 072 023 1.b - wydatki majątkowe 8 020 826 3 410 400 3 730 049 210 000 0 7 350 449 1.1.1 - wydatki bieżące 1 639 602 737 475 334 548 0 0 1 072 023 1.1.1.1 1.1.1.2 1.1.1.3 program,,uczenie się przez całe życie" w ramach projektu partnerskiego Leonardo da Vinci - Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji program,,uczenie się przez całe życie" w ramach projektu partnerskiego Comeniusa - Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Zespół Szkół Nr 1 w Dzierżoniowie Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie 2012 2014 89 355 23 623 0 0 0 23 623 2012 2014 79 877 47 739 0 0 0 47 739 program Leonardo da Vinci,,Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo" - Fundacji Rozwoju Systemu Zespół Szkół w Pieszycach 2013 2014 467 378 11 500 0 0 0 11 500 Edukacji 4 147 875 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w 1.1 art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) 3 353 541 1 773 365 z tego: 4 064 597 1 012 597 210 000 0 0 0 8 422 472 2 785 962 1.1.1.4 program Comenius,,Czyniąc róznicę" - Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Zespół Szkół Ogólnokształcących w Dzierżoniowie 2013 2015 62 400 32 700 22 369 0 0 55 069 1.1.1.5 program Leonardo da Vinci,,Sposoby ulepszania kształcenia zawodowego" - Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Zespół Szkół w Pieszycach 2013 2015 94 160 73 160 14 500 0 0 87 660 1.1.1.6 1.1.1.7 1.1.1.8 program,,partnerstwo JST Ziemi Dzierżoniowskiej - wspólnie w stronę zrównoważonego rozwoju" program,,innowacyjne E-usługi świadczone za pomocą Zintegrowanego Ststemu Informatycznego Powiatu Dzierżoniowskiego program,,uczenie się przez całe zycie " w ramach projektu ERASMUS+ Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Starostwo powiatowe w Dzierzoniowioe Starostwo powiatowe w Dzierzoniowioe Zespół Szkół Nr 2 w Dzierżoniowie 2014 2015 29 848 4 275 25 573 0 0 29 848 2014 2015 467 606 336 687 130 919 0 0 467 606 2014 2015 348 978 207 791 141 187 0 0 348 978 Id: 08D6456E-CF06-4E0E-BED6-B5D3CCA6FFDF. Podpisany Strona 1

1.1.2 - wydatki majątkowe 1 713 939 1 035 890 678 049 0 0 1 713 939 1.1.2.1. 1.2 program,,innowacyjne E-usługi świadczone za pomocą Zintegrowanego Ststemu Informatycznego Powiatu Dzierżoniowskiego Starostwo powiatowe w Dzierzoniowioe Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: 2014 2015 1 713 939 1 035 890 678 049 0 0 1 713 939 0 0 0 1.2.1 - wydatki bieżące 0 0 0 0 0 0 1.2.2 - wydatki majątkowe 0 0 0 0 0 0 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), 1.3 6 306 887 2 374 510 3 052 000 210 000 0 5 636 510 z tego: 1.3.1 - wydatki bieżące 0 0 0 0 0 0 1.3.2 - wydatki majątkowe 6 306 887 2 374 510 3 052 000 210 000 0 5 636 510 0 0 0 1.3.2.1 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Dzierżoniowskiego - III etap (SOSz-W w Piławie Górnej) Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie 2014 2016 1 060 000 200 000 650 000 210 000 0 1 060 000 1.3.2.2 1.3.2.3 1.3.2.4 Budowa zewnętrznego boiska sportowego wraz z zewnetrzną siłownią w ZS Nr 1 w Dzierżoniowie Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej nr 2877D w Piskorzowie Inkubator technologiczny efektywności energetycznej w budownictwie 1.3.2.5 Modernizacja drogi powiatowej nr 2878D w Jaźwinie Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie Zarząd Dróg Powiatowych w Dzierżoniowie Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie Zarząd Dróg Powiatowych w Dzierżoniowie 2013 2014 692 439 581 000 0 0 0 581 000 2013 2014 213 400 73 400 0 0 0 73 400 2013 2015 2 051 938 1 200 000 802 000 0 0 2 002 000 2013 2014 619 000 250 000 0 0 0 250 000 1.3.2.6 Przebudowa odcinka drogi Dzierżoniów - Włóki na długości 4359 mb -Zarząd Dróg Powiatowych w integracyjnej z drogą wojewódzką nr 382 oraz droga krajową nr 8 Dzierżoniowie 2014 2015 1 670 110 70 110 1 600 000 0 0 1 670 110 Id: 08D6456E-CF06-4E0E-BED6-B5D3CCA6FFDF. Podpisany Strona 2

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIX/330/14 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 28 października 2014 roku Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Dzierżoniowskiego na lata 2014-2022 Uwagi ogólne W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014-2022 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2014 2016. Od 2017 roku założono stałe wielkości (uznając, że planowanie wzrostów poza okres 3 letni obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu) dochodów zarówno bieżących jak i majątkowych oraz stałe wielkości wydatków majątkowych. Wydatki bieżące skorygowane zostały wielkością wydatków na obsługę długu (odsetki od kredytów) oraz dostosowaniem do wielkości dochodów w zakresie konieczności spłat rat kredytowych. Dochody: Dochody bieżące: W zakresie kształtowania się dochodów w latach 2014-2016 przyjęto coroczny ich wzrost w stosunku do roku poprzedniego na minimalnym poziomie 0,4-0,7 %. Do określenia kształtowania się dochodów przyjęto,,wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego opracowanych przez Ministerstwo Finansów w dniu 5 listopada 2013 roku. I tak projekcja zakłada wzrostu PKB w roku 2014 w stosunku do lat poprzednich a także wzrost w latach 2015 2017, tj. rok 2014 102,5, rok 2015-103,8, rok 2016 104,3 oraz rok 2017-104,3. W zakresie dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych założony jest praktycznie constans tj. 2014 rok 102,4; 2015 rok 102,5; 2016 rok 102,5 oraz 2017 rok 102,5. Takie wielkości również przyjęto na 2017 rok i lata następne. Aby określić wielkość dochodów w poszczególnych latach podzielono dochody bieżące na grupy według ich źródeł, tj.: udział w podatku PIT (około 14 % dochodów ogółem) udział w podatku CIT (około 0,5 % dochodów ogółem) 1 Id: 08D6456E-CF06-4E0E-BED6-B5D3CCA6FFDF. Podpisany Strona 1

subwencje (około 65 % dochodów ogółem) podatki i opłaty w tym: opłaty za wieczyste użytkowanie, opłaty za druki komunikacyjne, za zajęcie pasa, za prace geodezyjne, odpłatność mieszkańców DPS, odpłatność gmin za pobyt dzieci w pieczy zastępczej itp. (około 7,5 % dochodów ogółem) dotacje i pozostałe dochody (około 13 % dochodów ogółem) Przy kształtowaniu się dochodów w udziałach w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych przyjęto po pierwsze dane historyczne czyli wykonanie tych dochodów w latach poprzednich oraz wpływ czynników makroekonomicznych i lokalnych. Dane dostarczone z przeprowadzonej analizy z lat poprzednich wskazują, że oprócz roku 2009, w którym wystąpił kryzys gospodarczy, dochody te z roku na rok rosły. W zakresie czynników makroekonomicznych przyjęto wzrost zarówno PKB jak i ukształtowanie sie na stałym poziomie stopnia inflacji, zgodnie z założeniami Ministerstwa Finansów. Natomiast w zakresie czynników lokalnych nieznaczny wzrost bezrobocia a tym samym zmniejszenie wartości udziałów przede wszystkim z podatku CIT. Założono zatem, że średnia dynamika wzrostu tej grupy dochodów będzie wynosiła około 1,0 1,5 %. Prognozuje się, że jest to minimalna dynamika wzrostu, która utrzyma się do 2017 roku. W zakresie subwencji i dotacji otrzymywanych z budżetu państwa, przede wszystkim analizie poddano subwencję oświatową, która stanowi około 60 % tej grupy dochodów. Przyjęto, że na zmniejszenie subwencji oświatowej będzie wpływał przede wszystkim utrzymujący się niż demograficzny i w związku z tym zmniejszanie się co roku liczby uczniów uczęszczających do szkół nadzorowanych przez Powiat Dzierżoniowski. Z drugiej strony będą następowały dalsze awanse zawodowe nauczycieli, jednak nie będą one miały znaczącego wpływu na wielkość subwencji oświatowej. Szacuje się zatem że niż demograficzny będzie głównym czynnikiem wpływającym na wielkość subwencji oświatowej. Przy kształtowaniu się wysokości subwencji wyrównawczej i równoważącej przyjęto z jednej strony nieznaczny wzrost bezrobocia w powiecie dzierżoniowskim w 2014 roku 2 Id: 08D6456E-CF06-4E0E-BED6-B5D3CCA6FFDF. Podpisany Strona 2

który będzie jednak z roku na rok się obniżać, co wpłynie na wysokość subwencji a z drugiej strony wzrost ilości rodzin zastępczych, zgodnie z założeniami przyjętymi w kraju stopniowa likwidacja domów dziecka na rzecz rodzin zastępczych, oraz w związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, co w konsekwencji spowoduje zwiększenie wydatków na rodziny zastępcze i wzrost subwencji a także możliwość otrzymania dodatkowych środków w postaci dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie wspierania rodziny i pieczy zastępczej, zgodnie z w/w ustawą. W zakresie dotacji otrzymywanych z budżetu państwa nie przewiduje się większych zmian, zakłada się, że będą one rosły o wskaźnik inflacji. Zmiana tj. zmniejszenie dotacji dotyczyć będzie środków z budżetu państwa otrzymywanych na utrzymanie mieszkańców domu pomocy społecznej, którzy zgodnie z obowiązującym prawem są jeszcze dotowani z budżetu państwa (mieszkańcy, którzy do 30 kwietnia 2004 roku zostali pensjonariuszami DPS). W 2014 roku dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej została zwiększona o kwotę 5,7mln zł w związku z realizacją projektu dotyczącego scalania gruntów we wsi Dobrocin. Powyższe środki nie wystąpią już w kolejnych latach. Jeżeli chodzi o dochody własne i dochody z opłat, analizie poddano te dochody, które mają największy wpływ na budżet tj. środki z opłat komunikacyjnych, opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej, Domu Dziecka, Rodzinach Zastępczych czy internatach szkolnych, oraz wpływy z najmu i dzierżawy nieruchomości powiatowych. Według prognoz krajowych, jak i analizy kształtowania się dochodów z opłat komunikacyjnych, dochody te w kolejnych latach będą kształtowały się na zbliżonym poziomie bądź będą miały tendencję malejącą. Malejącą tendencję będą miały również dochody z opłat w internatach szkolnych, ze względu na zakładany niż demograficzny oraz w Domu Dziecka ze względu na tendencję krajową umieszczania dzieci w rodzinach zastępczych. W 2012 roku oraz w kolejnych latach w związku z wejściem życie z dniem 1 stycznia 2012 roku ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, planowane są dodatkowe dochody od gmin na dofinansowanie dzieci pochodzących z terenu tych gmin a umieszczanych w rodzinach zastępczych i w domach dziecka. W 3 Id: 08D6456E-CF06-4E0E-BED6-B5D3CCA6FFDF. Podpisany Strona 3

pierwszym roku pobytu dziecka jest to 10 % kosztów utrzymania, w drugim roku 20 % a od trzeciego roku 50 %. Szacuje się, że dochody z tego tytułu corocznie będą rosnąć w związku ze zwiększaniem się ilości dzieci umieszczanych w pieczy zastępczej oraz w związku ze wzrostem procentowym partycypacji gmin w kosztach utrzymania. Dochody majątkowe: Jeżeli chodzi o dochody majątkowe, to oprócz dochodów ze sprzedaży mienia, które będą miały tendencję zdecydowanie malejącą, ponieważ zasób mienia powiatowego, który powiat może przeznaczyć na sprzedaż będzie coraz mniejszy, to do dochodów tych zaliczone zostały dochody z pomocy finansowej od gmin z terenu powiatu dzierżoniowskiego, na modernizację i przebudowę dróg powiatowych, które znajdują się na terenie tych gmin - w ramach poprawy infrastruktury drogowej, szczególnie od Gminy Łagiewniki oraz od Gminy Pieszyce, na terenie których planowane są największe inwestycje drogowe w 2014 roku. Z powyższej analizy wynika, że dochody, jeżeli nie nastąpi nieprzewidziana sytuacja np. kryzys gospodarczy, będą z roku na rok maleć jednak spadek ten nie będzie duży. Natomiast od 2016 roku przyjęto stałe wielkości tej grupy dochodów przy również stałej wielkości dochodów ze sprzedaży majątku na poziomie 200.000 zł. Wydatki: Wydatki bieżące: Wydatki bieżące zostały określone metodą historyczną i pomniejszone o wydatki związane z bieżącymi remontami na drogach powiatowych, ponieważ od 2011 roku w zakresie poprawy infrastruktury drogowej dokonuje się modernizacje i inwestycje na drogach zamiast remontów związanych z bieżącym utrzymaniem dróg. W ostatnich latach wyremontowane zostały drogi powiatowe, które charakteryzowały się wysokim stopniem dekapitalizacji, w związku z czym potrzeby na bieżące remonty na drogach w kolejnych latach będą dużo mniejsze, co pozwoli również na spełnienie wymogu art. 242 ustawy o finansach publicznych. W wydatkach bieżących przede wszystkim zabezpieczono niezbędne środki związane z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych Powiatu 4 Id: 08D6456E-CF06-4E0E-BED6-B5D3CCA6FFDF. Podpisany Strona 4

Dzierżoniowskiego tj. wynagrodzenia wraz z pochodnymi, media, usługi, opał czy bieżące remonty. Coroczny ich wzrost związany jest przede wszystkim z dynamiką cen towarów i usług konsumpcyjnych. W ramach wydatków bieżących wyodrębnione zostały wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Wydatki na wynagrodzenia planowane na 2014 rok sa niższe od wydatków za rok bieżący w związku z likwidacja filii Domu Dziecka w Dzierżoniowie i zwolnieniem pracowników tam zatrudnionych a także w związku z ograniczaniem liczby zatrudnionych nauczycieli w związku ze zmniejszającą się liczbą uczniów, spowodowaną przede wszystkim niżem demograficznym. W wydatkach na wynagrodzenia ujęte zostały również odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe pracowników jednostek organizacyjnych Powiatu Dzierżoniowskiego, bez odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych, które zostały zabezpieczone w rezerwie oświatowej. Wyodrębnione zostały także wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. - wykazano tu wydatki dotyczące obsługi Rady Powiatu Dzierżoniowskiego (rozdział:75019), które uwzględniają wydatki na diety radnych oraz na bieżące potrzeby obsługi Biura Rady, a także wydatki Starostwa Powiatowego (rozdział: 75020), gdzie ujęte zostały wynagrodzenia Zarządu Powiatu Dzierżoniowskiego oraz pracowników starostwa a także bieżące wydatki na utrzymanie i realizację ustawowych zadań przez starostwo. W wydatkach tych uwzględniono również bieżące remonty związane z koniecznymi naprawami w budynkach zajmowanych przez Starostwo Powiatowe. Założono, że wydatki na realizację ustawowych zadań będą utrzymywały się praktycznie na stałym poziomie z niewielką tendencją wzrostową. Natomiast w wydatkach osobowych wzrost w 2014 roku wynikający z planowanych odpraw dla członków zarządu w związku z mijającą kadencją. Wzrost tych wydatków spowodowany jest także planowanymi wydatkami inwestycyjnymi w Starostwie Powiatowym tj. budowa windy i modernizacją dachu na budynku Starostwa Powiatowego Rynek 27 Dzierżoniów w łącznej wysokości 0,5 mln zł. W ramach przedsięwzięć, na wieloletnie programy finansowane z udziałem środków zagranicznych Powiat Dzierżoniowski realizuje 6 projektów: Program,,Uczenie się przez całe życie w ramach projektu partnerskiego Leonardo da Vinci- Narodowej Agencji Programu,,Uczenie się przez całe życie.realizowany 5 Id: 08D6456E-CF06-4E0E-BED6-B5D3CCA6FFDF. Podpisany Strona 5

przez ZS Nr 1 w Dzierżoniowie. Kwota całego programu 89.355 zł wydatki bieżące. Program w całości realizowany ze środków UE. Realizacja programu 2012 2014. W projekcie uczestniczy 16 uczniów i 5 nauczycieli. W ramach projektu zostało zawiązane partnerstwo pomiędzy szkołami z Czech, Słowacji, Rumunii, Szwecji, Włoch i Polski. Program,,Uczenie się przez całe życie w ramach partnerskiego projektu Comeniusa Narodowej Agencji Programu,,Uczenie się przez całe życie. Realizowany przez Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie. Kwota całego programu 79.877 zł wydatki bieżące. Program w całości realizowany ze środków UE. Realizacja programu 2012 2014. W projekcie uczestniczy 20 uczniów i 4 nauczycieli. Partnerstwo w projekcie zostało zawarte pomiędzy szkołami z Niemiec, Chorwacji, Czech, Słowenii, Słowacji, Turcji i Polski. Program Leonardo da Vinci,,Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo. Realizowany przez ZS w Pieszycach. Kwota całego programu 467.378,00 zł wydatki bieżące. Program w całości realizowany ze środków UE. Realizacja programu 2013 2014. Program Comenius,,Czyniąc różnicę Narodowej Agencji Programu,,Uczenie się przez całe życie. Realizowany przez ZSO w Dzierżoniowie. Kwota całego programu 62.400,00 zł wydatki bieżące. Program w całości realizowany ze środków UE. Realizacja programu 2013 2015. Program Leonardo da Vinci,,Sposoby ulepszania kształcenia zawodowego Narodowej Agencji Programu,,Uczenie się przez całe życie. Realizowany przez ZS w Pieszycach. Kwota całego programu 94.160,00 zł wydatki bieżące. Program w całości realizowany ze środków UE. Realizacja programu 2013 2015. Projekt,,Partnerstwo JST Ziemi Dzierżoniowskiej wspólnie w stronę zrównoważonego rozwoju. Jest to projekt realizowany przez wszystkie gminy z terenu powiatu dzierżoniowskiego, gdzie liderem jest Gmina Miejska Dzierżoniów. Projekt dofinansowany z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna. Wkład własny Powiatu Dzierżoniowskiego wynosi 29.848,00 zł w tym w 2014 roku 4.275,00 zł a w 2015 roku 25.573,00 zł projekt.,,innowacyjne E-Usługi świadczone za pomocą Zintegrowanego Systemu 6 Id: 08D6456E-CF06-4E0E-BED6-B5D3CCA6FFDF. Podpisany Strona 6

Informatycznego Powiatu Dzierżoniowskiego. Jest to projekt dofinansowany w 85 % z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, gdzie liderem jest Powiat Dzierżoniowski a partnerami wszystkie gminy z terenu powiatu. Projekt realizowany będzie w latach 2014 2015. W 2014 roku otrzymana dotacja po podpisaniu umowy wyniesie 1.372.577,00 zł a w 2015 630.819,00 zł. Lider i partnerzy muszą zabezpieczyć wkład własny na realizację projektu: w 2014 roku wkład niefinansowy stanowiący 66.816,00 zł a w 2015 roku wkład niefinansowy stanowiący 108.576,00 zł oraz wkład finansowy w wysokości 178.148,00 zł w tym wkład finansowy Powiatu Dzierżoniowskiego 39.947,00 zł Program ERASMUS+ Narodowej Agencji Programu,,Uczenie się przez całe życie. Realizowany przez ZS Nr 2 w Dzierżoniowie. Kwota całego programu 348.978,00 zł wydatki bieżące. Program w całości realizowany ze środków UE. Realizacja programu 2014 2015. Na nowy okres programowania ze środków Unii Europejskiej nie można na tym etapie oszacować dofinansowania realizacji programów czy projektów z udziałem środków zagranicznych. Obsługa długu: Odsetki od zaciągniętych kredytów: Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów, wielkości marży oraz wysokości WIBOR kredytów zaciągniętych w latach poprzednich oraz szacowanych kosztów planowanego do zaciągnięcia kredytu w 2014 roku. Na oprocentowanie kredytów zaciągniętych przez Powiat Dzierżoniowski oprócz marży składa się stopa WIBOR 1M. Przyjęto, że WIBOR będzie zarówno odnotowywał spadek jak i wzrost na przestrzeni 2014 2016 w zależności od sytuacji na rynku bankowym i gospodarczym. Wahania te nie będą drastyczne, jeżeli nie nastąpią nieprzewidziane sytuacje. Przyjęto zatem, że WIBOR 1 M średnio będzie kształtował się na poziomie 2,7. W grudniu 2010 roku Powiat Dzierżoniowski dokonał wcześniejszej spłaty kredytów (za 2011 rok), które były zaciągnięte na pokrycie zobowiązań (ujemnego wyniku finansowego) PSPZZOZ w likwidacji w Dzierżoniowie, aby w ten sposób zabezpieczyć 20 % wkładu 7 Id: 08D6456E-CF06-4E0E-BED6-B5D3CCA6FFDF. Podpisany Strona 7

własnego przy realizacji rządowego programu pn.,,wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia. Dlatego też w roku 2011 rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych nie występują. Od 1.01.2014 roku powiat będzie spłacał 3 kredyty. Dwa zaciągnięte w latach poprzednich w Nordea Bank Polska S.A. Gdynia, oraz kredyt zaciągnięty w listopadzie 2013 w Banku Spółdzielczym w Dzierżoniowie, z terminem spłaty od stycznia 2014 roku. W 2014 roku planuje się zaciągnięcie kolejnego kredytu w kwocie 3.800.000 zł na realizację inwestycji drogowych, powyższy kredyt planuje się uruchomić pod koniec 2014 roku w momencie wystąpienia końcowych rozliczeń i finansowania inwestycji i będzie spłacany od 2015 roku. Charakterystyka zaciągniętych kredytów i planowanego do zaciągnięcia kredytu: 1.Kredyt w kwocie 8.000.000 zł zaciągnięty w dniu 28.09.2007 roku, zadłużenie na dzień 31.12.2013 5.833.324 zł, spłata do 27.09.2022 roku. Oprocentowanie kredytu WIBOR 1M+ 0,22 % marży. Przyjęto średnie kształtowanie się WIBOR 1M na poziomie 2,7 2.Kredyt w kwocie 3.800.000 zł zaciągnięty w dniu 16.12.2011 z terminem spłaty styczeń 2012 grudzień 2019, zadłużenie na dzień 31.12.2013 2.850.000 zł. Oprocentowanie kredytu WIBOR 1M+1,00 % marży. Na 2013 rok przyjęto średnie kształtowanie się WIBOR 1M na poziomie 2,70 3.Kredyt w kwocie 2.500.000 zł zaciągnięty 7.11.2013 roku. Termin spłaty styczeń 2014- grudzień 2018. Zadłużenie na dzień 31.12.2013 2.500.000 zł. Oprocentowanie kredytu WIBOR 1M + 0,64 % marży. Na 2014 rok przyjęto średnie kształtowanie się WIBOR 1M na poziomie 2,70 4.Kredyt w kwocie 3.800.000 zł planowany do zaciągnięcia pod koniec 2014 roku. Termin spłaty 2015 2020. Szacunkowe oprocentowanie kredytu WIBOR 1M + 1,00 % marży. Na 2014 rok przyjęto średnie kształtowanie się WIBOR 1M na poziomie 2,70. Rozchody zmniejszające dług: Jest to spłata zaciągniętych kredytów. W 2014 roku powiat będzie spłacać 3 kredyty zaciągnięte w latach poprzednich: 1.Kredyt w kwocie 8.000.000 zł zaciągnięty w dniu 28.09.2007 roku, zadłużenie na dzień 31.12.2013 5.833.324 zł, spłata do 27.09.2022 roku, spłata miesięczna 55.556,00 zł 2. Kredyt w kwocie 3.800.000,00 zł, zaciągnięty 16 grudnia 2011 roku, zadłużenie na 8 Id: 08D6456E-CF06-4E0E-BED6-B5D3CCA6FFDF. Podpisany Strona 8

dzień 31.12.2013 2.850.000 zł, spłata do grudnia 2019 roku, spłata miesięczna 39.583,00 zł 3. Kredyt w kwocie 2.500.000 zł, zaciągnięty w dniu 7 listopada 2013 roku, zadłużenie na dzień 31.12.2013 2.500.000 zł, spłata do grudnia 2018 roku, spłata miesięczna 41.666,00 zł 4. Kredyt planowany do zaciągnięcia pod koniec 2014 roku będzie spłacany od 2015 roku do 2020 roku. Szacunkowa spłata miesięczna 52.700,00 zł Wydatki majątkowe Wydatki majątkowe zaplanowane na przedsięwzięcia przedstawione są w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały tj. termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Dzierżoniowskiego III etap (SOSz-W w Piławie Górnej) na powyższą inwestycję została sporządzona dokumentacja projektowa, planuje się, że będzie to inwestycja 3 letnia, która zostanie zrealizowana w okresie 2014-2016. Na dofinansowanie tej inwestycji będzie składany wniosek do Funduszu Norweskiego. Na powyższe zadanie w budżecie została zabezpieczona kwota 1.060.000 zł ze środków własnych Powiatu, jako wkład własny. Zadanie będzie realizowane pod warunkiem dofinansowania ze środków zewnętrznych. Budowa zewnętrznego boiska sportowego wraz z zewnętrzną siłownią w ZS Nr 1 w Dzierżoniowie powyższa inwestycja przewidziana jest do realizacji na lata 2013-2014. Na zadanie to będzie składany wniosek o dofinansowanie z budżetu państwa do 33 % realizacji inwestycji. W 2013 roku została sporządzona dokumentacja projektowa i po przeprowadzonym przetargu wykonano wstępne prace budowlane. Wartość całej inwestycji 692.439 zł w tym kwota zaplanowana na 2014 rok 581.000 zł Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej nr 2877D w Piskorzowie powyższa inwestycja przewidziana jest do realizacji na lata 2013 2014. Na realizację tego zadania zostało podpisane porozumienia z Gminą Pieszyce o dofinansowaniu w formie pomocy finansowej w kwocie 60.000,00 zł w 2014 roku. 9 Id: 08D6456E-CF06-4E0E-BED6-B5D3CCA6FFDF. Podpisany Strona 9

Koszt inwestycji 213.400 zł w tym środki przewidziane na 2014 rok 73.400 zł Inkubator technologiczny efektywności energetycznej w budownictwie powyższa inwestycja będzie realizowana przy ZS i PKZ w Bielawie. W 2013 roku została wykonana dokumentacja projektowa powyższej inwestycji. Inwestycja przewidziana jest do realizacji w latach 2013-2015. Na realizację tego zadania Powiat będzie występował o pozyskanie środków od Gminy Bielawa, z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Na 2014 rok zaplanowano 700.000 zł ze środków własnych oraz 500.000,00 zł z pomocy finansowej od Gminy Bielawa jako wkład własny. Cała inwestycja szacowana jest na kwotę 2.051.938 zł Modernizacja drogi powiatowej nr 2878D w Jaźwinie powyższa inwestycja została rozpoczęta w 2013 roku, ze środków własnych Powiatu w kwocie 239.000 zł oraz z pomocy finansowej od gminy Łagiewniki w kwocie 130.000 zł na 2014 rok została zaplanowana kwota 250.000 zł ze środków własnych Powiatu 200.000,00 zł oraz z tytułu pomocy finansowej od Gminy Łagiewniki 50.000,00 zł Przebudowa odcinka drogi Dzierżoniów Włóki na długości 4359 mb integracyjnej z drogą wojewódzką nr 382 oraz krajową nr 8. Wartość powyższej inwestycji po stronie Powiatu Dzierżoniowskiego wynosi 1.670.110,00 zł. Powiat w 2014 roku wykona dokumentację powyższej inwestycji i powierzy zadania do realizacji Gminie Dzierżoniów wraz z dotacją na realizację w/w inwestycji w 2015 roku w kwocie 1.600.000,00 zł. Inwestycja ta będzie realizowana wspólnie z Gminą Dzierżoniów i Gminą Miejską Dzierżoniów. Gmina Dzierżoniów będzie składała wniosek o dofinansowanie tej inwestycji do,,narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Pozostałe wydatki majątkowe stanowią realizację niezbędnych inwestycji rocznych przede wszystkim w zakresie dróg, inwestycji oświatowych, inwestycji dotyczących pomocy społecznej czy administracji publicznej i pozostałych obszarów, które będą co roku określane i wykazywane w uchwale budżetowej. 10 Id: 08D6456E-CF06-4E0E-BED6-B5D3CCA6FFDF. Podpisany Strona 10

Przychody zwiększające dług: Na etapie tworzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjęto, że w 2014 roku Powiat zaciągnie kredyt na finansowanie inwestycji na drogach w kwocie 3.800.000 zł. Kwota długu, sposób jej sfinansowania i wskaźniki zadłużenia wynikające z ustawy o finansach publicznych. Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku spłata długu, zgodnie z harmonogramem spłat wynikających z podpisanych umów kredytowych. W 2014 roku kwotę długu powiększa planowany kredyt na wydatki inwestycyjne w wysokości 3.800.000,00 zł. Powiat nie ma podpisanych umów z których wynikają zobowiązania wymagalne zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek tzw. kredytów kupieckich. Przyjmuje się, że spłata długu od 2015 roku będzie finansowana z wypracowanych nadwyżek finansowych w trakcie roku tj. planuje się niższe środki na wydatki w stosunku do planowanych dochodów aby zabezpieczyć środki na spłatę zadłużenia. Wyliczenie relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych zostało przedstawione w Załączniku Nr 1 poz. 9 (9.1. - 9.8.1.) tj. planowana na rok budżetowy łączna kwota spłaty rat kredytów powiększona o odsetki od spłacanych kredytów przez dochody ogółem nie przekracza w roku budżetowym oraz w kolejnych latach średniej arytmetycznej obliczonej dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem budżetu. 11 Id: 08D6456E-CF06-4E0E-BED6-B5D3CCA6FFDF. Podpisany Strona 11

Id: 08D6456E-CF06-4E0E-BED6-B5D3CCA6FFDF. Podpisany Strona 12 12

UZASADNIENIE Zmiana wieloletniej prognozy finansowej spowodowana jest: 1. Wprowadzeniem nowego projektu - ERASMUS+ w ramach programu,,uczenie się przez całe życie, który będzie realizowany przez ZS Nr 2 w Dzierżoniowie w latach 2014 2015. Kwota całego projektu 348.978,00 zł w tym kwota na 2014-207.791,00 zł a na 2015 rok 141.187,00 zł (Załącznik Nr 2 wiersz 1.1.1.8.) 2. Dostosowaniem inwestycji pn.,,termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Dzierżoniowskiego III etap (SOSz-W w Piławie Górnej) do rzeczywistej realizacji tj. zmniejszenie w 2014 roku nakładów na inwestycje o kwotę 891.000,00 zł (Załącznik Nr 2 wiersz 1.3.2.1.) 3. Dostosowaniem wielkości dochodów i wydatków do wprowadzonych zmian w roku 2014 tj. zwiększeniem dochodów o kwotę 187.138,00 zł (Załącznik Nr 1 wiersz 1 w 2014 roku) poprzez zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 187.138,00 zł (Załącznik Nr 1 wiersz 1.1. w 2014 roku) a także zwiększenie wydatków o kwotę 187.138,00 zł,( Załącznik Nr 1 wiersz 2 w 2014 roku) poprzez zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1.075.678,00 zł (Załącznik Nr 1 wiersz 2.1. w 2014 roku) oraz zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 888.540,00 zł (Załącznik Nr 1 wiersz 2.2. w 2014 roku). Przewodniczący Zarządu Powiatu Dzierżoniowskiego Janusz Guzdek Id: 08D6456E-CF06-4E0E-BED6-B5D3CCA6FFDF. Podpisany Strona 1