UCHWAŁA Nr IX/47/2007 Rady Miasta Otwocka z dnia 24 kwietnia 2007r. w sprawie wprowadzenia zmian do budŝetu Miasta Otwocka uchwalonego na 2007 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 165 i 184 ustawy z nia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada Miasta Otwocka uchwala, co następuje: 1 Zwiększyć dochody budŝetu miasta o kwotę 5 000 oraz zwiększyć wydatki budŝetu miasta o kwotę 74 190, zgodnie z załącznikiem Nr 1. 2 Źródła pokrycia deficytu budŝetowego w kwocie 29 282 677, przedstawia załącznik Nr 2. 3 1. Dokonać przesunięcia w planie dochodów budŝetu miasta o kwotę 45 039 962 złote, zgodnie z załącznikiem Nr 3. 2. Dokonać przesunięcia w planie wydatków budŝetu miasta o kwotę 62 000, zgodnie z załącznikiem Nr 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Otwocka. 1. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 4 5 2. Prezydent Miasta niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego. PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA OTWOCKA mgr Dariusz Kołodziejczyk PRZEWODNICZĄCY
W trakcie realizacji budŝetu na 2007 r. następuje konieczność: RADY MIASTA OTWOCKA mgr Dariusz Kołodziejczyk U z a s a d n i e n i e 1. zwiększenie dochodów o 5 000 zł w związku z otrzymanymi środkami w ramach Współpracy Polsko-Niemieckiej załącznik Nr 1 2. zwiększenia wydatków o 74 190 zł (załącznik Nr 1) w związku z: - zadaniami z zakresu wymiany międzynarodowej z miastami bliźniaczymi (rozdz. 92105 4300 5 000 zł), - nadwyŝką niewykorzystanych środków z lat ubiegłych na przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 69 190 zł 3. przesunięcia w planie dochodów kwoty 45 039 962 zł załącznik Nr 3 (zmiana klasyfikacji) 4. przesunięcia w planie wydatków o kwotę 62 000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na: - dodatkowe piesze patrole policji (rozdz. 75405 3000) 30 000 zł - dofinansowanie zakupu samochodu terenowego dla Komedy Powiatowej Policji (rozdz. 75405 3000) 10 000 zł - przeprowadzenie programów profilaktycznych na terenie sześciu otwockich szkół ponadpodstawowych i czterech gimnazjów kwota 10 000 zł (rozdz. 85154 2820) - wydatki związane z bieŝącą działalnością w ramach zadań w zakresie kultury kwota 5 000 zł, - współudział w sfinansowaniu Międzynarodowego Turnieju Piłkarskiego Małe EURO 2007 - kwota 7 000 zł (rozdz. 92605 4300) 2
Załącznik nr 1 Lp. Klasyfikacja Dz. Rozdz. DOCHODY (zwiększenie) 5 000 1 Środki otrzymane z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej 921 92105 2700 5 000 W Y D A T K I (zwiększenie) 74 190 1 Środki na realizacje zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi 851 85154 2800 5 400 2820 6 300 4170 20 000 4300 29 990 4610 5 000 4700 2 500 2 Środki przeznaczone na realizacje zadań z zakresu kultury 921 92105 4300 5 000 3
Załącznik nr 2 Przychody i rozchody budŝetu miasta Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu PRZYCHODY/ROZCHODY Klasyfikacja przychodów rozchodów kwota PRZYCHODY I. II. Planowane do zaciągnięcia poŝyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budŝetu Unii Europejskiej Wolne środki jako nadwyŝka środków pienięŝnych na r-ku bieŝącym budŝetu j.s.t., wynikająca z rozliczeń kredytów poŝyczek z lat ubiegłych w tym ROZCHODY na sfinansowanie deficytu 952 24 405 383 955 8 069 190 4 877 294 RAZEM PRZYCHODY 32 474 573 I. Spłata zaciągniętych poŝyczek 992 2 048 690 II Spłata zaciągniętego kredytu 992 1 143 206 RAZEM ROZCHODY 3 191 896 INFORMACJE UZUPEŁNIEJĄCE 1. Planowane dochody 130 989 310 2. Planowane wydatki 160 271 987 3. Deficyt -29 282 677 POKRYCIE DEFICYTU BUDśETOWEGO 1. PoŜyczkami długoterminowymi 24 405 383 2. Wolnymi środkami jako nadwyŝką środków pienięŝnych na rachunku bieŝącym budŝetu j.s.t., wynikających z rozliczeń kredytów i poŝyczek z lat ubiegłych 4 877 294 4
Załącznik nr 3 - zmniejszyć dochody w działach o kwotę 45 039 962 złote 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 45 039 962 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 45 039 962 8538 środki pochodzące z budŝetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych - zwiększyć dochody w działach o kwotę 45 039 962 złote 45 039 962 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 45 039 962 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 45 039 962 8530 środki pochodzące z budŝetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych 45 039 962 5
Załącznik nr 4 - zmniejszyć wydatki w działach o kwotę 62 000 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 22 000 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 22 000 3030 róŝne wydatki na rzecz osób fizycznych 22 000 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 25 000 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 25 000 8020 wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń 25 000 851 OCHRONA ZDROWIA 10 000 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 10 000 2830 dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 5 000 10 000 92105 Pozostała zadania w zakresie kultury 5 000 2830 dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - zwiększyć wydatki w działach o kwotę 62 000 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHORNA PRZECIWPOśAROWA 5 000 40 000 75405 Komendy powiatowe Policji 40 000 3000 wpłaty jednostek na fundusz celowy 40 000 851 OCHRONA ZDROWIA 10 000 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 10 000 2820 dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniem 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 5 000 10 000 92105 Pozostała zadania w zakresie kultury 5 000 4300 zakup usług pozostałych 5 000 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 7 000 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 7 000 4300 zakup usług pozostałych 7 000 6