Wykaz zmian do Prospektu Informacyjnego Copernicus Funduszu Inwestycyjnego Otwartego 1. Na stronie tytułowej zmianie ulega nazwa Subfunduszu Akcji Dywidendowych na Subfundusz Spółek Wzrostowych. 2. Na stronie tytułowej po nazwie Subfundusz Spółek Wzrostowych dodaje się dopisek (poprzednia nazwa: Subfundusz Akcji Dywidendowych). 3. W rozdziale I OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAWARTE W PROSPEKCIE zmianie ulega pkt. 1 przyjmując nowe, następujące brzmienie: 1. Imiona, nazwiska i funkcje osób odpowiedzialnych za informacje zawarte w Prospekcie Marcin Billewicz - Prezes Zarządu 4. W rozdziale II DANE O TOWARZYSTWIE FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH zmianie ulega pkt. 5 przyjmując nowe, następujące brzmienie: 5. Informacja o opłaceniu kapitału zakładowego Towarzystwa. Kapitał zakładowy Towarzystwa wynosi 4 618 300 złotych. Został on opłacony w całości. 5. W rozdziale II DANE O TOWARZYSTWIE FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH zmianie ulega pkt. 6 przyjmując nowe, następujące brzmienie: 6. Firma (nazwa) i siedziba podmiotu dominującego wobec Towarzystwa, ze wskazaniem cech tej dominacji oraz firma (nazwa) lub imiona i nazwiska oraz siedziba akcjonariuszy Towarzystwa, wraz z podaniem liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Towarzystwa, wraz z podaniem liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, jeżeli akcjonariusz posiada co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy. Podmiotem dominującym wobec Towarzystwa jest Copernicus Securities Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ulicy Grójeckiej 5, 02-019 Warszawa oraz Towarzystwo. Copernicus Securities S.A. posiada 42.729 (słownie: czterdzieści dwa tysiące siedemset dwadzieścia dziewięć) akcji imiennych wyemitowanych przez Towarzystwo o wartości nominalnej 100 zł (słownie: sto złotych) każda, o łącznej wartości nominalnej 4.272.900 zł (słownie: cztery miliony dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset złotych) reprezentujących 92,52% kapitału zakładowego Towarzystwa oraz 42.729 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Towarzystwa. MCF Accounting Services sp. z o.o. posiada 3.454 (słownie: trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt cztery) akcje imienne wyemitowane przez Towarzystwo o wartości nominalnej 100 zł (sto złotych) każda, o łącznej wartości nominalnej 345.400 zł (trzysta czterdzieści pięć tysięcy czterysta złotych), reprezentujące 8,97% kapitału zakładowego Towarzystwa oraz 3.454 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Towarzystwa. Każdej akcji przysługuje 1 głos na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Towarzystwa. 6. W rozdziale II DANE O TOWARZYSTWIE FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH zmianie ulega pkt. 7.1. przyjmując nowe, następujące brzmienie: Copernicus Capital TFI S.A., ul. Grójecka 5, 02-019 Warszawa. T: +48 22 44 00 101, F: +48 22 44 00 106, E: biuro@copernicus.pl, www.copernicus.pl XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000206615, NIP 107-00-00-939, REGON: 015748600. Kapitał zakładowy wynosi 4.618.300 PLN (w pełni opłacony).
7.1. Imiona i nazwiska członków Zarządu Towarzystwa, ze wskazaniem funkcji pełnionych w Zarządzie Marcin Billewicz Prezes Zarządu 7. W rozdziale II DANE O TOWARZYSTWIE FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH zmianie ulega pkt. 7.3. przyjmując nowe, następujące brzmienie: 7.3 Imiona i nazwiska osób fizycznych zarządzających Subfunduszami Funduszu. Za zarządzanie Subfunduszem Spółek Wzrostowych odpowiada Jacek Wojton, makler papierów wartościowych (licencja nr 681); Za zarządzanie Subfunduszem Akcji odpowiada Jacek Wojton, makler papierów wartościowych (licencja nr 681). Za zarządzanie Subfunduszem Płynnościowym Plus odpowiada Tomasz Glinicki. Za zarządzanie Subfunduszem Dłużnym Skarbowym Plus odpowiada Tomasz Glinicki. 8. W rozdziale II DANE O TOWARZYSTWIE FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH zmianie ulega pkt. 8.1. przyjmując nowe, następujące brzmienie: 8.1. Zarząd Towarzystwa Marcin Billewicz - Prezes Zarządu Poza pełnieniem funkcji Prezesa Zarządu Towarzystwa, Marcin Billewicz nie pełni innych funkcji, które mogłyby mieć znaczenie dla Uczestników Funduszu Poza pełnieniem funkcji Członka Zarządu Monika Trzeciak jest Członkiem Zarządu Copernicus Securities Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ulicy Grójeckiej 5. Nie pełni innych funkcji, które mogłyby mieć znaczenie dla Uczestników Funduszu 9. W rozdziale II DANE O TOWARZYSTWIE FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH zmianie ulega pkt. 8.3. przyjmując nowe, następujące brzmienie: 2.13. Osoby fizyczne zarządzające Subfunduszami Funduszu Jacek Wojton nie pełni poza Towarzystwem innych funkcji, które mogłyby mieć znaczenie dla Uczestników Funduszu. Tomasz Glinicki nie pełni poza Towarzystwem innych funkcji, które mogłyby mieć znaczenie dla Uczestników Funduszu. 10. W rozdziale II DANE O TOWARZYSTWIE FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH zmianie ulega pkt. 9 przyjmując nowe, następujące brzmienie: 9. Nazwy innych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo, nieobjętych Prospektem 9.1. S-Collect Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny 9.2. ALFA Real Estate Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 9.3. Bison Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 9.4. Sowiniec Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 2
9.5. Armada Investments Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 9.6. CC1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 9.7. VPF I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 9.8. Monday Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji 9.9. CC5 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 9.10. VPF III Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 9.11. Świtalski Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 9.12. CC3 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych 9.13. CC6 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji 9.14. CC14 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 9.15. CC12 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 9.16. CC7 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 9.17. CC200 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych 9.18. CC21 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 9.19. CC20 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 9.20. PERPETUM Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 9.21. Copernicus Fundusz Inwestycyjny Otwarty 9.22. Wikana Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 9.23. CC28 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 9.24. GCI29 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 9.25. CC26 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 9.26. Ceres Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 9.27. CC30 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 9.28. CC32 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 9.29. Silva Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 9.30. Abbey Art Fund Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych 9.31. CC35 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 9.32. Galeon Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 9.33. Tar Heel Capital II Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych 9.34. CC39 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 9.35. KDW Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji 9.36. WELL Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 9.37. PZW Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 9.38. MJG Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 9.39. Rainbow Fund Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji 9.40. CC44 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 9.41. CC41 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 3
9.42. IOTA Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 9.43. NGN Wielkopolska Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 9.44. CC40 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 9.45. CC45 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 9.46. KREH Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 9.47. KSP Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 9.48. Copernicus Invictus FIZ 9.49. INDOS 2 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Funduszu Inwestycyjny Zamknięty 9.50. CC46 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 9.51. Capital 36 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych 9.52. VESTA Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (d.cc47 FIZ) 9.53. CC48 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 9.54. Rainbow Fund 2 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (d.cc49 FIZ) 9.55. CC50 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 9.56. CC52 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych 9.57. CC55 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych 9.58. Bastion Investments FIZAN 9.59. 3Q Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych 9.60. Sawex Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych 9.61. CC53 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych 9.62. RTAventures VC Fund II Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 9.63. KDW 2 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 9.64. Falcon Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 9.65. Fulcrum Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 9.66. Napoleon Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 9.67. CC57 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 9.68. CC56 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 9.69. CC58 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych 11. W rozdziale III DANE O FUNDUSZU zmianie ulega pkt. 6.1.6. przyjmując nowe, następujące brzmienie: 6.1.6. Towarzystwo ani Fundusz nie ponoszą odpowiedzialności za szkody spowodowane przyczynami niezależnymi od Funduszu, a w szczególności za szkody spowodowane podaniem niepełnych lub nieprawdziwych danych 12. W rozdziale III DANE O FUNDUSZU zmianie ulega pkt. 6.2.6. przyjmując nowe, następujące brzmienie: 6.2.6. Towarzystwo ani Fundusz nie ponoszą odpowiedzialności za szkody spowodowane przyczynami niezależnymi od Funduszu, w szczególności za szkody spowodowane podaniem niepełnych lub nieprawdziwych danych. 4
13. W rozdziale III DANE O FUNDUSZU zmianie ulega pkt. 9.5. przyjmując nowe, następujące brzmienie: 9.5. Fundusz może zawiesić na okres do 3 miesięcy zbywanie Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu Spółek Wzrostowych, jeżeli Wartości Aktywów Netto Subfunduszu przekroczy wartość 250.000.000 zł. 14. W rozdziale III DANE O FUNDUSZU zmianie ulega tytuł poprzedzający pkt. 21 przyjmując nowe, następujące brzmienie: DOTYCZY SUBFUNDUSZU SPÓŁEK WZROSTOWYCH 15. W rozdziale V DANE O PODMIOTACH OBSŁUGUJĄCYCH FUNDUSZ zmianie ulega pkt. 2.13. przyjmując nowe, następujące brzmienie: 2.13. Platinum Fund 24 S.A. 2.13.1. Firma (nazwa), siedziba, adres, numery telekomunikacyjne podmiotu Firma: Platinum Fund 24 S.A. Siedziba: Warszawa Adres: ul. Grzybowska 80/82 pok.465, 00-844 Warszawa 2.13.2. Zakres świadczonych usług: przyjmowanie od Uczestników wszelkich zleceń dotyczących Jednostek Uczestnictwa, przyjmowanie od Uczestników wszelkich o wiadcze woli zwi zanych z ich uczestnictwem w Funduszu 16. W rozdziale VIII ZAŁĄCZNIKI zmianie ulega pkt. 5. przyjmując nowe, następujące brzmienie: 5. Depozytariusz - podmiot prowadzący rejestr aktywów Funduszu i Subfunduszy. 5