skorygowany KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport roczny SA-R 2004 (zgodnie z 57 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Za rok obrotowy 2004 obejmujący okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 oraz za poprzedni rok obrotowy 2003 obejmujący okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 data przekazania: 2005-02-28 Firma Chemiczna Dwory S.A. (pełna nazwa emitenta) DWORY (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) 32-600 Oświęcim (kod pocztowy) (miejscowość) Chemików 1 (ulica) (numer) 033 844-18-21 033 842-42-18 (telefon) (fax) info@dwory.pl (e-mail) (www) 549-000-21-08 070472049 (NIP) (REGON) (podmiot uprawniony do badania) Raport roczny zawiera: Opinię i raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z badania rocznego sprawozdania finansowego Pismo Prezesa Zarządu Roczne sprawozdanie finansowe Wprowadzenie Zestawienie zmian w kapitale własnym Bilans Rachunek przepływów pieniężnych Rachunek zysków i strat Dodatkowe informacje i objaśnienia
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1 046 717 808 260 230 860 183 787 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 66 763 27 689 14 725 6 296 III. Zysk (strata) brutto 59 257 15 475 13 069 3 519 IV. Zysk (strata) netto 50 170 11 193 11 065 2 545 V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 94 243 72 392 20 786 16 461 VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -9 065-3 092-1 999-703 VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -86 077-68 409-18 985-15 555 VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -899 891-198 203 IX. Aktywa, razem 681 788 682 121 167 146 144 609 X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 292 632 345 173 71 741 73 176 XI. Zobowiązania długoterminowe 50 497 39 219 12 380 8 314 XII. Zobowiązania krótkoterminowe 211 114 272 910 51 756 57 857 XIII. Kapitał własny 389 156 336 948 95 405 71 433 XIV. Kapitał zakładowy 25 628 25 628 6 283 5 433 XV. Liczba akcji (w szt.) 12 750 000 12 750 000 12 750 000 12 750 000 XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 3,93 0,88 0,87 0,22 XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) 3,93 0,88 0,96 0,22 XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/eur) 30,52 26,43 7,48 6,48 XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/eur) 30,52 26,43 7,48 6,48 Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/eur) Raport roczny powinien być przekazany do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz Polskiej Agencji Prasowej zgodnie z przepisami prawa INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści: Plik Opis OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM Plik Opis OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM.pdf OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM.pdf RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Plik Opis RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ.pdf RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ.pdf PISMO PREZESA ZARZĄDU Plik Opis PISMO PREZESA ZARZĄDU.pdf PISMO PREZESA ZARZĄDU.pdf SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA) Plik Opis SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA ZA 2004 r..pdf SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA ZA 2004 r..pdf
OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM WG MSR W PRZYPADKU EMITENTA BĘDĄCEGO PRZEDSIĘBIORSTWEM LEASINGOWYM Plik Opis OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM WG US GAAP W PRZYPADKU EMITENTA BĘDĄCEGO PRZEDSIĘBIORSTWEM LEASINGOWYM Plik Opis ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSR W PRZYPADKU EMITENTA BĘDĄCEGO PRZEDSIĘBIORSTWEM LEASINGOWYM Emitent będący przedsiębiorstwem leasingowym zamieszcza dodatkowo zbadane roczne sprawozdanie finansowe, sporządzone zgodnie z zasadami określonymi w MSR lub US GAAP, chyba że wskazane informacje, sporządzone zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości, nie różnią się istotnie od informacji sporządzonych zgodnie z MSR, wraz z opinią podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych o badanym rocznym sprawozdaniu finansowym; w takim przypadku badanie może być przeprowadzone zgodnie z ISA lub US GAAS ( 59 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569 i z 2002 r. Nr 31, poz. 280). Plik Opis ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG US GAAP W PRZYPADKU EMITENTA BĘDĄCEGO PRZEDSIĘBIORSTWEM LEASINGOWYM Emitent będący przedsiębiorstwem leasingowym zamieszcza dodatkowo zbadane roczne sprawozdanie finansowe, sporządzone zgodnie z zasadami określonymi w MSR lub US GAAP, chyba że wskazane informacje, sporządzone zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości, nie różnią się istotnie od informacji sporządzonych zgodnie z MSR, wraz z opinią podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych o badanym rocznym sprawozdaniu finansowym; w takim przypadku badanie może być przeprowadzone zgodnie z ISA lub US GAAS ( 59 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569 i z 2002 r. Nr 31, poz. 280). Plik Opis
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Wprowadzenie do sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych zawierające, przy uwzględnieniu specyfiki działalności emitenta, w szczególności: a) nazwę (firmę) i siedzibę, wskazanie właściwego sądu rejestrowego i numeru rejestru oraz podstawowy przedmiot działalności emitenta według Polskiej Klasyfikacji Działalności, zwanej dalej "PKD", a w przypadku gdy papiery wartościowe emitenta znajdują się w obrocie na rynku regulowanym - także wskazanie branży według klasyfikacji przyjętej przez dany rynek, b) wskazanie czasu trwania emitenta, jeżeli jest oznaczony, c) wskazanie okresów, za które prezentowane jest sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe, d) informacje dotyczące składu osobowego zarządu oraz rady nadzorczej emitenta, e) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe zawierają dane łączne - jeżeli w skład przedsiębiorstwa emitenta wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe, f) wskazanie, czy emitent jest jednostką dominującą lub znaczącym inwestorem oraz czy sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe, g) w przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w czasie którego nastąpiło połączenie - wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia, h) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez emitenta w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności, i) stwierdzenie, że sprawozdania finansowe podlegały przekształceniu w celu zapewnienia porównywalności danych, a zestawienie i objaśnienie różnic, będących wynikiem korekt z tytułu zmian zasad (polityki) rachunkowości lub korekt błędów podstawowych, zostało zamieszczone w dodatkowej nocie objaśniającej, j) wskazanie, czy w przedstawionym sprawozdaniu finansowym lub porównywalnych danych finansowych dokonano korekt wynikających z zastrzeżeń w opiniach podmiotów uprawnionych do badania o sprawozdaniach finansowych za lata, za które sprawozdanie finansowe lub porównywalne dane finansowe zostały zamieszczone w raporcie, k) opis przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów, ustalenia wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego i danych porównywalnych, l) wskazanie, zgodnie z załącznikiem nr 2 do Rozporządzenia o prospekcie, średnich kursów wymiany złotego, w okresach objętych sprawozdaniem finansowym i porównywalnymi danymi finansowymi, w stosunku do euro, ustalanych przez Narodowy Bank Polski, w szczególności: - kursu obowiązującego na ostatni dzień każdego okresu, - kursu średniego w każdym okresie, obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, a w uzasadnionych przypadkach - obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień danego okresu i ostatni dzień okresu go poprzedzającego, - najwyższego i najniższego kursu w każdym okresie, m) wskazanie co najmniej podstawowych pozycji bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływu środków pieniężnych ze sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych, przeliczonych na euro, ze wskazaniem zasad przyjętych do tego przeliczenia, n) wskazanie i objaśnienie różnic w wartości ujawnionych danych oraz istotnych różnic dotyczących przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - zgodnie z 18 ust. 2 Rozporządzenia o prospekcie. Plik Opis WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO.pdf WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO.pdf
BILANS Noty AKTYWA I. Aktywa trwałe 435 714 473 684 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 1 1 333 1 292 - wartość firmy 0 0 2. Rzeczowe aktywa trwałe 2 384 876 419 028 3. Należności długoterminowe 3 B 0 2 251 3.1. Od jednostek powiązanych 0 2 251 3.2. Od pozostałych jednostek 0 0 4. Inwestycje długoterminowe 4 43 827 45 149 4.1. Nieruchomości 0 0 4.2. Wartości niematerialne i prawne 0 0 4.3. Długoterminowe aktywa finansowe 43 827 45 149 a) w jednostkach powiązanych, w tym: 43 827 45 137 - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności 0 0 b) w pozostałych jednostkach 0 12 4.4. Inne inwestycje długoterminowe 0 0 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 5 5 678 5 964 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 5 675 5 657 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 3 307 II. Aktywa obrotowe 246 074 208 437 1. Zapasy 6 89 320 67 642 2. Należności krótkoterminowe 7 8 152 863 134 486 2.1. Od jednostek powiązanych 2 115 1 097 2.2. Od pozostałych jednostek 150 748 133 389 3. Inwestycje krótkoterminowe 1 503 2 421 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 9 1 503 2 421 a) w jednostkach powiązanych 0 0 b) w pozostałych jednostkach 0 0 c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1 503 2 421 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 10 2 388 3 888 A k t y w a r a z e m 681 788 682 121 PASYWA I. Kapitał własny 389 156 336 948 1. Kapitał zakładowy 12 25 628 25 628 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 0 0 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 13 0 0 4. Kapitał zapasowy 14 217 372 201 516 5. Kapitał z aktualizacji wyceny 15 87 041 93 023 6. Pozostałe kapitały rezerwowe 16 2 694 656 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych 6 251 4 932 8. Zysk (strata) netto 50 170 11 193 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 292 632 345 173 1. Rezerwy na zobowiązania 17 9 663 8 685 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 3 973 3 306 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 5 384 4 241 a) długoterminowa 4 949 1 231 b) krótkoterminowa 435 3 010 1.3. Pozostałe rezerwy 306 1 138 a) długoterminowe 0 0 b) krótkoterminowe 306 1 138 2. Zobowiązania długoterminowe 18 50 497 39 219 2.1. Wobec jednostek powiązanych 0 0 2.2. Wobec pozostałych jednostek 50 497 39 219 3. Zobowiązania krótkoterminowe 19 211 114 272 910 3.1. Wobec jednostek powiązanych 24 145 25 108 3.2. Wobec pozostałych jednostek 186 797 247 802 3.3. Fundusze specjalne 172 0 4. Rozliczenia międzyokresowe 20 21 358 24 359 4.1. Ujemna wartość firmy 0 0 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 21 358 24 359 a) długoterminowe 16 347 19 414 b) krótkoterminowe 5 011 4 945 P a s y w a r a z e m 681 788 682 121 Wartość księgowa 389 156 336 948 Liczba akcji (w szt.) 12 750 000 12 750 000 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 30,52 26,43
POZYCJE POZABILANSOWE Nota 1. Należności warunkowe 21 0 0 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 - otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 otrzymanych gwarancji i poręczeń 2. Zobowiązania warunkowe 21 25 180 0 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 17 800 0 udzielonych gwarancji i poręczeń - udzielonych gwarancji do umowy pomiędzy Energetyka Dwory a ING Lease 17 800 0 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 7 380 0 - udzielonych gwarancji i poręczeń 4 380 0 - akredytywy stand-by 3 000 0 Inne (z tytułu) P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m 25 180 0
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Noty I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 1 046 717 808 260 - od jednostek powiązanych 14 270 38 149 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 22 1 042 497 805 913 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 23 4 220 2 347 II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 878 165 691 120 - jednostkom powiązanym 123 953 132 252 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 24 876 425 689 368 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 1 740 1 752 III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 168 552 117 140 IV. Koszty sprzedaży 24 36 283 29 701 V. Koszty ogólnego zarządu 24 66 967 56 946 VI. Zysk (strata) ze sprzedaży 65 302 30 493 VII. Pozostałe przychody operacyjne 13 241 9 292 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 6 190 1 522 2. Dotacje 26 0 3. Inne przychody operacyjne 25 7 025 7 770 VIII. Pozostałe koszty operacyjne 11 780 12 096 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 3 775 4 851 3. Inne koszty operacyjne 26 8 005 7 245 IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 66 763 27 689 X. Przychody finansowe 27 6 524 8 094 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 172 211 - od jednostek powiązanych 172 211 2. Odsetki, w tym: 33 1 258 - od jednostek powiązanych 0 286 3. Zysk ze zbycia inwestycji 49 6 418 4. Aktualizacja wartości inwestycji 301 0 5. Inne 5 969 207 XI. Koszty finansowe 28 14 033 20 412 1. Odsetki w tym: 10 324 13 896 - dla jednostek powiązanych 0 0 2. Strata ze zbycia inwestycji 0 0 3. Aktualizacja wartości inwestycji 3 019 375 4. Inne 690 6 141 XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej 59 254 15 371 XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 3 104 1. Zyski nadzwyczajne 29 369 208 2. Straty nadzwyczajne 30 366 104 XIV. Zysk (strata) brutto 59 257 15 475 XV. Podatek dochodowy 31 9 087 4 282 a) część bieżąca 8 438 32 b) część odroczona 649 4 250 XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 32 0 0 XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 33 0 0 XVIII. Zysk (strata) netto 50 170 11 193 Zysk (strata) netto (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 12 750 000 12 750 000 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 3,93 0,88 Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 12 750 000 12 750 000 Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 3,93 0,88 Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności Wskaźniki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 335 630 335 149 a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 1 318 0 b) korekty błędów podstawowych 0 0 I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 336 948 335 149 1. Kapitał zakładowy na początek okresu 25 628 25 628 Zmiany kapitału zakładowego zwiększenia (z tytułu) emisji akcji (wydania udziałów) zmniejszenia (z tytułu) umorzenia akcji (udziałów) 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu 25 628 25 628 Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy zwiększenia (z tytułu) zmniejszenia (z tytułu) Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu Akcje (udziały) własne na początek okresu Zmiany akcji (udziałów) własnych zwiększenia (z tytułu) zmniejszenia (z tytułu) Akcje (udziały) własne na koniec okresu 2. Kapitał zapasowy na początek okresu 201 516 194 449 2.1. Zmiany kapitału zapasowego 15 856 7 066 a) zwiększenia (z tytułu) 15 856 7 066 emisji akcji powyżej wartości nominalnej z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 9 875 2 125 - z przeniesienia z kapitału z aktualizacji wyceny 5 981 4 941 zmniejszenia (z tytułu) pokrycia straty 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 217 372 201 516 3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 93 023 98 434 3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny -5 982-5 411 a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 b) zmniejszenia (z tytułu) 5 982 5 411 - zbycia środków trwałych 5 982 4 941 - aktuaqlizacja nieczynnych środków trwałych 0 470 3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 87 041 93 023 4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 656 655 4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 2 038 1 a) zwiększenia (z tytułu) 2 038 1 - sprzedaż opisanego majątku 2 038 1 b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 2 694 656 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 14 808 15 983 5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 14 808 15 983 a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 1 318 0 b) korekty błędów podstawowych 0 0 5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 16 126 15 983 zwiększenia (z tytułu) podziału zysku z lat ubiegłych a) zmniejszenia (z tytułu) 9 875 11 050 5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 6 251 4 932 Strata z lat ubiegłych na początek okresu zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości korekty błędów podstawowych 5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 5.5. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 5.6. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 6 251 4 932 6. Wynik netto 50 170 11 193 a) zysk netto 50 170 11 193 b) strata netto 0 0 odpisy z zysku II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 389 156 336 948 III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 389 156 336 948
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (metoda bezpośrednia) I. Wpływy 0 0 Sprzedaż Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 0 0 Dostawy i usługi Wynagrodzenia netto Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia 0 0 (metoda pośrednia) IV. Zysk (strata) netto 50 170 11 193 V. Korekty razem 44 073 61 199 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 2. Amortyzacja 52 010 55 841 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 50 3 029 4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 10 374 13 546 5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -5 350-7 237 6. Zmiana stanu rezerw 979 378 7. Zmiana stanu zapasów -21 678-8 644 8. Zmiana stanu należności -15 885-10 204 9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 20 354 25 766 10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -1 186-1 327 11. Inne korekty 4 405-9 949 VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 94 243 72 392 B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 17 410 23 481 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 14 696 2 237 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 3. Z aktywów finansowych, w tym: 2 714 21 244 a) w jednostkach powiązanych 2 714 21 244 - zbycie aktywów finansowych 2 514 21 010 - dywidendy i udziały w zyskach 172 211 - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 - odsetki 28 23 - inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 b) w pozostałych jednostkach 0 0 - zbycie aktywów finansowych 0 0 - dywidendy i udziały w zyskach 0 0 - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 - odsetki 0 0 - inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 4. Inne wpływy inwestycyjne 0 0 II. Wydatki 26 475 26 573 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 26 442 26 475 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 3. Na aktywa finansowe, w tym: 3 31 a) w jednostkach powiązanych 3 31 - nabycie aktywów finansowych 3 31 - udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 b) w pozostałych jednostkach 0 0 - nabycie aktywów finansowych 0 0 - udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 4. Inne wydatki inwestycyjne 30 67 III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -9 065-3 092 C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 68 500 41 370 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 0 2. Kredyty i pożyczki 64 000 14 431 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0 4. Inne wpływy finansowe 4 500 26 939 II. Wydatki 154 577 109 779 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 8 925 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0 4. Spłaty kredytów i pożyczek 101 861 49 049 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 12 900 14 039
Dodatkowe informacje i objaśnienia powinny zawierać istotne dane i objaśnienia niezbędne do tego, aby sprawozdanie finansowe oraz odpowiednio dane porónywalne odpowiadały warunkom określonym w art. 4 ust. 1 ustawy o rachunkowości, we wskazanym poniżej zakresie Przy odpowiednich pozycjach aktywów należy przedstawić informację o obciążeniach aktywów o charakterze prawnorzeczowym i obligacyjnym oraz o wysokości odpisów aktualizujących, z wyjaśnieniem przyczyn WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE a) koszty zakończonych prac rozwojowych 330 430 b) wartość firmy 0 0 c) koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: 1 003 862 - oprogramowanie komputerowe 561 694 d) inne wartości niematerialne i prawne 0 0 e) zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0 0 Wartości niematerialne i prawne, razem 1 333 1 292 ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) a b c d e koszty zakończonych prac rozwojowych wartość firmy koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: - oprogramowanie komputerowe inne wartości niematerialne i prawne zaliczki na wartości niematerialne i prawne Wartości niematerialne i prawne, razem a) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu 551 0 9 404 7 947 0 0 9 955 b) zwiększenia (z tytułu) 76 0 845 312 0 0 921 - nabycie 76 0 845 312 0 0 921 c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 343 343 0 0 343 - likwidacja 0 0 343 343 0 0 343 d) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na 627 0 9 906 7 916 0 0 10 533 koniec okresu e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu 121 0 8 542 7 253 0 0 8 663 f) amortyzacja za okres (z tytułu) 177 0 361 102 0 0 538 g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu 297 0 8 903 7 355 0 0 9 200 h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu 0 - zwiększenia 0 0 0 0 0 0 0 - zmiejszenia 0 0 0 0 0 0 0 i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu 0 0 0 0 0 0 0 j) wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu 330 0 1 003 561 0 0 1 333 WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) a) własne 1 333 1 292 używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: Wartości niematerialne i prawne, razem 1 333 1 292
RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE a) środki trwałe, w tym: 370 661 412 191 - grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 16 452 17 117 - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 206 312 214 506 - urządzenia techniczne i maszyny 141 797 172 537 - środki transportu 2 180 2 638 - inne środki trwałe 3 920 5 393 b) środki trwałe w budowie 14 119 6 770 c) zaliczki na środki trwałe w budowie 96 67 Rzeczowe aktywa trwałe, razem 384 876 419 028 Ograniczenie w prawach własności na rzeczowych aktywach trwałych 2003 Zobowiązania z tytułu zabezpieczeń hipotecznych: 211 587 Zastaw na rzeczowych składnikach majątku trwałego: 21 275 Zobowiązania z tytułu przywłaszczenia rzeczowych składników majątku trwałego: 0 Ograniczenie w prawach własności na rzeczowych aktywach trwałych 2004 Zobowiązania z tytułu zabezpieczeń hipotecznych: 164 089 Zastaw na rzeczowych składnikach majątku trwałego: 43 295 Zobowiązania z tytułu przywłaszczenia rzeczowych składników majątku trwałego: 1 192 ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) - grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) - urządzenia - budynki, lokale i obiekty techniczne i inżynierii lądowej i wodnej maszyny - środki transportu - inne środki trwałe Środki trwałe, razem a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu 18 161 526 220 519 289 9 298 29 097 1 102 065 b) zwiększenia (z tytułu) 0 6 398 9 906 313 1 234 17 851 c) zmniejszenia (z tytułu) 170 11 935 71 679 175 6 759 90 718 d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu 17 991 520 682 457 516 9 435 23 571 1 029 195 e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu 1 044 311 714 346 752 6 660 23 704 689 874 f) amortyzacja za okres (z tytułu) 496 2 657-31 032 596-4 053-31 336 g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu 1 539 314 370 315 719 7 256 19 651 658 535 h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu 0 - zwiększenia 0 0 0 0 0 0 - zmniejszenia 0 0 0 0 0 0 i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu 0 0 0 0 0 0 j) wartość netto środków trwałych na koniec okresu 16 452 206 312 141 797 2 180 3 920 370 661 ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) a) własne 322 071 342 845 b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: 62 805 76 183 Środki trwałe bilansowe, razem 384 876 419 028 ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: 0 0 Środki trwałe wykazywane pozabilansowo, razem 0 0
NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE a) należności od jednostek powiązanych, w tym: 1 901 2 251 - od jednostek zależnych (z tytułu) 1 901 2 251 - od jednostek współzależnych (z tytułu) 0 0-0 0 - od jednostek stowarzyszonych (z tytułu) 0 0 - od znaczącego inwestora (z tytułu) 0 0 - od jednostki dominującej (z tytułu) 0 0 b) od pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 Należności długoterminowe netto 0 2 251 c) odpisy aktualizujące wartość należności 1 901 0 Należności długoterminowe brutto 1 901 2 251 ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) a) stan na początek okresu 2 251 2 251 b) zwiększenia (z tytułu) 0 0 c) zmniejszenia (z tytułu) 2 251 0 d) stan na koniec okresu 0 2 251 ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH Stan na początek okresu a) zwiększenia (z tytułu) 1 901 0 - odpis aktualizujący należność od Spółki Chemoservis-Dwory Sp. zo.o. 1 901 0 b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 Stan odpisów aktualizujących wartość należności długoterminowych na koniec okresu 1 901 0 NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta a) w walucie polskiej 0 2 251 w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) b1. w walucie po przeliczeniu na tys. zł - pozostałe waluty Należności długoterminowe, razem 0 2 251 ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH) a) stan na początek okresu 0 0 b) zwiększenia (z tytułu) 0 0 c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 d) stan na koniec okresu 0 0 ZMIANA STANU WARTOŚĆI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) a) stan na początek okresu 0 0 b) zwiększenia (z tytułu) 0 0 c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 d) stan na koniec okresu 0 0
DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE a) w jednostkach zależnych 43 827 44 923 - udziały lub akcje 43 827 44 923 dłużne papiery wartościowe inne papiery wartościowe (wg rodzaju) udzielone pożyczki inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) b) w jednostkach współzależnych 0 0 udziały lub akcje dłużne papiery wartościowe inne papiery wartościowe (wg rodzaju) udzielone pożyczki inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) c) w jednostkach stowarzyszonych 0 214 - udziały lub akcje 0 214 dłużne papiery wartościowe inne papiery wartościowe (wg rodzaju) udzielone pożyczki inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) d) w znaczącym inwestorze 0 0 udziały lub akcje dłużne papiery wartościowe inne papiery wartościowe (wg rodzaju) udzielone pożyczki inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) e) w jednostce dominującej 0 0 udziały lub akcje dłużne papiery wartościowe inne papiery wartościowe (wg rodzaju) udzielone pożyczki inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) f) w pozostałych jednostkach 0 12 - udziały lub akcje 0 12 dłużne papiery wartościowe inne papiery wartościowe (wg rodzaju) udzielone pożyczki inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) Długoterminowe aktywa finansowe, razem 43 827 45 149 UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANE METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM: a) wartość firmy jednostek podporządkowanych 0 0 jednostek zależnych jednostek współzależnych jednostek stowarzyszonych b) ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych 0 0 jednostek zależnych jednostek współzależnych jednostek stowarzyszonych ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE wartość firmy brutto na początek okresu zwiększenia (z tytułu) zmniejszenia (z tytułu) a) wartość firmy brutto na koniec okresu 0 0 odpis wartości firmy na początek okresu odpis wartości firmy za okres (z tytułu) b) odpis wartości firmy na koniec okresu 0 0 c) wartość firmy netto na koniec okresu 0 0
ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE wartość firmy brutto na początek okresu zwiększenia (z tytułu) zmniejszenia (z tytułu) a) wartość firmy brutto na koniec okresu 0 0 odpis wartości firmy na początek okresu odpis wartości firmy za okres (z tytułu) b) odpis wartości firmy na koniec okresu 0 0 c) wartość firmy netto na koniec okresu 0 0 ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE wartość firmy brutto na początek okresu zwiększenia (z tytułu) zmniejszenia (z tytułu) a) wartość firmy brutto na koniec okresu 0 0 odpis wartości firmy na początek okresu odpis wartości firmy za okres (z tytułu) b) odpis wartości firmy na koniec okresu 0 0 c) wartość firmy netto na koniec okresu 0 0 ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE ujemna wartość firmy brutto na początek okresu zwiększenia (z tytułu) zmniejszenia (z tytułu) a) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu 0 0 odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu) b) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu 0 0 c) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu 0 0 ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE ujemna wartość firmy brutto na początek okresu zwiększenia (z tytułu) zmniejszenia (z tytułu) a) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu 0 0 odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu) b) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu 0 0 c) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu 0 0
ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE ujemna wartość firmy brutto na początek okresu zwiększenia (z tytułu) zmniejszenia (z tytułu) a) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu 0 0 odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu) b) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu 0 0 c) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu 0 0 Należy podać wartość firmy jednostek podporządkowanych i ujemną wartość firmy jednostek podporządkowanych dla każdej jednostki osobno, ze wskazaniem sposobu ich ustalenia oraz wysokości dotychczas dokonanych odpisów Pozycje :"Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki zależne", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki współzależne", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki stowarzyszone", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki zależne", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki stowarzyszone" wykazywane w sprawozdaniu finansowym w przypadku zastosowania metody praw własności do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) a) stan na początek okresu 45 149 53 209 - udziały i akcje 45 149 53 209 b) zwiększenia (z tytułu) 2 6 895 c) zmniejszenia (z tytułu) 1 324 14 955 d) stan na koniec okresu 43 827 45 149 - - udziały i akcje 43 827 45 149 UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH a b c d e f g h i j k l zastosowana metoda konsolidacji charakter / wycena powiązania metodą (jednostka zależna, praw data objęcia wartość udział w jednostka własności, kontroli / udziałów korekty wartość procent ogólnej przedmiot współzależna, bądź / akcji aktualizujące bilansowa posiadanego liczbie siedziba przedsiębiorstw jednostka wskazanie, wartość udziałów kapitału głosów na a stowarzyszona, z że jednostka (razem) / akcji zakładowego walnym nazwa (firma) Lp. jednostki, ze wskazaniem formy prawnej Szczegółowa tabela w dodatkowym pliku. wyszczególnieniem powiązań bezpośrednich i pośrednich) nie podlega konsolidacji / wycenie metodą praw własności współkontroli / uzyskania znaczącego wpływu według ceny nabycia wskazanie, innej niż określona pod lit j) lub k), podstawy kontroli / współkontroli zgromadzeniu / znaczącego wpływu UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH a m n o p r s t zobowiązania i rezerwy na kapitał własny jednostki, w tym: należności jednostki, w tym: zobowiązania jednostki, w tym: Nieopłacon Lp. nazwa jednostki - kapitał - należne wpłaty na kapitał - kapitał zakładowy zakładowy zapasowy (wielkość ujemna) Szczegółowa tabela w dodatkowym pliku. - pozostały kapitał własny, w tym: zysk (strata) z lat ubiegłych zysk (strata) netto a przez aktywa przychody emitenta jednostki, ze wartość - zobowiązania - zobowiązania - należności - należności razem sprzedaży udziałów / długoterminowe krótkoterminowe długoterminowe krótkoterminowe akcji w jednostce otrzymane lub należne dywidendy od jednostki za ostatni rok obrotowy
UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH a b c d e f g h i Lp. nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej siedziba przedmiot przedsiębiorstwa wartość bilansowa udziałów / akcji kapitał własny jednostki, w tym: - kapitał zakładowy procent posiadanego kapitału zakładowego udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu otrzymane lub nieopłacona należne przez emitenta dywidendy za wartość udziałów ostatni rok / akcji obrotowy Brak w bilansie w/w aktywów. Udziały i akcje zapewniające mniej niż 5% kapitału i ogólnej liczby głosów w walnym zgromadzeniu jednostki można wykazać łącznie w pozycji "inne", o ile nie są one istotne ze względu na wartość (godziwą) lub politykę inwestycyjną emitenta PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA jednostka waluta WALUTOWA) a) w walucie polskiej 43 827 45 149 w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) b1. w walucie po przeliczeniu na tys. zł - pozostałe waluty Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem 43 827 45 149
PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI) A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa) 0 0 akcje (wartość bilansowa): korekty aktualizujące wartość (za okres) wartość na początek okresu obligacje (wartość bilansowa): korekty aktualizujące wartość (za okres) wartość na początek okresu inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): c1)... korekty aktualizujące wartość (za okres) wartość na początek okresu c2)... B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa) 0 0 akcje (wartość bilansowa): korekty aktualizujące wartość (za okres) wartość na początek okresu obligacje (wartość bilansowa): korekty aktualizujące wartość (za okres) wartość na początek okresu inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): c1)... korekty aktualizujące wartość (za okres) wartość na początek okresu c2)... C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa) 0 32 a. akcje (wartość bilansowa): 0 32 - korekty aktualizujące wartość (za okres) 22 0 - wartość na początek okresu 32 32-22 32 obligacje (wartość bilansowa): korekty aktualizujące wartość (za okres) wartość na początek okresu inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): c1)... korekty aktualizujące wartość (za okres) wartość na początek okresu c2)... D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) 43 827 45 117 a. udziały i akcje (wartość bilansowa): 43 827 45 117 - korekty aktualizujące wartość (za okres) 1 095 0 - wartość na początek okresu 45 117 53 177-60 789 64 629 obligacje (wartość bilansowa): korekty aktualizujące wartość (za okres) wartość na początek okresu inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): c1)... korekty aktualizujące wartość (za okres) wartość na początek okresu c2)... Wartość według cen nabycia, razem 60 811 64 661 Wartość na początek okresu, razem 45 149 53 209 Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem 1 117 0 Wartość bilansowa, razem 43 827 45 149
UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta a) w walucie polskiej b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) b1. w walucie po przeliczeniu na tys. zł - pozostałe waluty Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU) Inne inwestycje długoterminowe, razem 0 0 ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) stan na początek okresu zwiększenia (z tytułu) zmniejszenia (z tytułu) a) stan na koniec okresu 0 0 INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w walucie polskiej w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) b1. w walucie po przeliczeniu na tys. zł - pozostałe waluty zł Inne inwestycje długoterminowe, razem zł 0 0
ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO 1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: 5 657 9 637 a) odniesionych na wynik finansowy 4 121 5 132 odniesionych na kapitał własny odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy 2. Zwiększenia 1 708 2 282 a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 1 708 2 282 odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu) b) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0 3. Zmniejszenia 1 690 6 262 odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym: 5 675 5 657 odniesionych na wynik finansowy odniesionych na kapitał własny odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy Szczegółowa tabela w dodatkowym pliku. Zmniejszenia i zwiększenia stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego należy przedstawić odpowiednio co najmniej według poniższych tytułów, ze wskazaniem podstawowych grup aktywów i zobowiązań, których dotyczą: Zwiększenia z tytułu: - powstania różnic przejściowych - zmiany stawek podatkowych - nieujętej różnicy przejściowej poprzedniego okresu - powstania straty podatkowej - nieujętej w poprzednich okresach straty podatkowej Zmniejszenia z tytułu: - odwrócenia się różnic przejściowych - zmiany stawek podatkowych - odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego - wykorzystania straty podatkowej Odnośnie ujemnych różnic przejściowych dodatkowo należy ujawnić, oddzielnie dla podstawowych grup aktywów i zobowiązań: - kwotę ujemnych różnic przejściowych na początek i koniec okresu, - datę wygaśnięcia ujemnych różnic przejściowych INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: 0 306 - rozliczenie katalizatora 0 306 b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: 3 1 - pozostałe 3 1 Inne rozliczenia międzyokresowe, razem 3 307 ZAPASY a) materiały 30 218 26 857 b) półprodukty i produkty w toku 14 874 8 607 c) produkty gotowe 44 115 32 054 d) towary 20 20 e) zaliczki na dostawy 93 104 Zapasy, razem 89 320 67 642 Ograniczenie w prawach własności na zapasach surowców i produktów 2004. Zobowiązania z tytułu przywłaszczenia zapasów surowców i produktów : 35 079 Ograniczenie w prawach własności na zapasach surowców i produktów 2003. Zobowiązania z tytułu przywłaszczenia zapasów surowców i produktów : 43 081
NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE a) od jednostek powiązanych 2 115 1 097 - z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 2 115 1 097 - do 12 miesięcy 2 115 1 097 powyżej 12 miesięcy inne dochodzone na drodze sądowej b) należności od pozostałych jednostek 150 748 133 389 - z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 132 475 119 720 - do 12 miesięcy 128 651 114 853 - powyżej 12 miesięcy 3 824 4 867 - z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń 17 576 13 215 - inne 697 454 - dochodzone na drodze sądowej 0 0 Należności krótkoterminowe netto, razem 152 863 134 486 c) odpisy aktualizujące wartość należności 16 134 17 147 Należności krótkoterminowe brutto, razem 168 997 151 633 NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH a) z tytułu dostaw i usług, w tym: 2 115 1 097 - od jednostek zależnych 2 115 902 - od jednostek współzależnych 0 0 - od jednostek stowarzyszonych 0 195 od znaczącego inwestora od jednostki dominującej b) inne, w tym: 0 0 - od jednostek zależnych 0 0 od jednostek współzależnych od jednostek stowarzyszonych od znaczącego inwestora od jednostki dominującej c) dochodzone na drodze sądowej, w tym: 0 0 od jednostek zależnych od jednostek współzależnych od jednostek stowarzyszonych od znaczącego inwestora od jednostki dominującej Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto, razem 2 115 1 097 d) odpisy aktualizujące wartość należności od jednostek powiązanych 765 2 322 Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto, razem 2 880 3 419 ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH Stan na początek okresu 17 147 14 389 a) zwiększenia (z tytułu) 2 157 5 258 b) zmniejszenia (z tytułu) 3 170 2 500 Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu 16 134 17 147 NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta a) w walucie polskiej 132 162 123 776 b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 36 835 27 857 b1. w walucie po przeliczeniu na tys. zł - pozostałe waluty Należności krótkoterminowe, razem 168 997 151 633
NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY: a) do 1 miesiąca 68 898 58 695 b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 45 442 39 904 c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy 162 153 d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku 92 265 e) powyżej 1 roku 0 0 f) należności przeterminowane 30 427 31 836 Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto) 145 021 130 853 g) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług 10 431 10 578 Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto) 134 590 120 275 W odniesieniu do należności z tytułu dostaw i usług należy wskazać, które przedziały czasowe spłacania należności związane są z normalnym tokiem sprzedaży przez emitenta NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE: a) do 1 miesiąca 13 767 13 740 b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 1 676 2 199 c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy 311 276 d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku 1 419 1 093 e) powyżej 1 roku 13 254 14 528 Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto) 30 427 31 836 f) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane 10 366 10 518 Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto) 20 061 21 318 W odniesieniu do łącznej wartości należności (długo- i krótkoterminowych) należy podać kwoty należności spornych oraz należności przeterminowanych (z podziałem wg tytułów), w tym od których nie dokonano odpisów aktualizujących i nie wykazanych jako "Należności dochodzone na drodze sądowej" Utworzone odpisy aktualizujące obejmują wszystkie nalężności sporne bądź zagrożone brakiem spłaty. Pozostałe należności długo- i krótkoterminowe rokują możliwość spłaty. Plik Opis
KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE a) w jednostkach zależnych 0 0 udziały lub akcje należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach dłużne papiery wartościowe inne papiery wartościowe (wg rodzaju) udzielone pożyczki inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) b) w jednostkach współzależnych 0 0 udziały lub akcje należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach dłużne papiery wartościowe inne papiery wartościowe (wg rodzaju) udzielone pożyczki inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) c) w jednostkach stowarzyszonych 0 0 udziały lub akcje należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach dłużne papiery wartościowe inne papiery wartościowe (wg rodzaju) udzielone pożyczki inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) d) w znaczącym inwestorze 0 0 udziały lub akcje należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach dłużne papiery wartościowe inne papiery wartościowe (wg rodzaju) udzielone pożyczki inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) e) w jednostce dominującej 0 0 udziały lub akcje należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach dłużne papiery wartościowe inne papiery wartościowe (wg rodzaju) udzielone pożyczki inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) f) w pozostałych jednostkach 0 0 udziały lub akcje należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach dłużne papiery wartościowe inne papiery wartościowe (wg rodzaju) udzielone pożyczki inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) g) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1 503 2 421 - środki pieniężne w kasie i na rachunkach 1 500 2 418 - inne środki pieniężne 3 3 inne aktywa pieniężne Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem 1 503 2 421 PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta a) w walucie polskiej b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) b1. w walucie po przeliczeniu na tys. zł - pozostałe waluty Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe, razem
PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI) A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa) 0 akcje (wartość bilansowa): wartość godziwa wartość rynkowa obligacje (wartość bilansowa): wartość godziwa wartość rynkowa inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): c1)... wartość godziwa wartość rynkowa c2)... B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa) 0 0 akcje (wartość bilansowa): wartość godziwa wartość rynkowa obligacje (wartość bilansowa): wartość godziwa wartość rynkowa inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): c1)... wartość godziwa wartość rynkowa c2)... C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa) 0 0 akcje (wartość bilansowa): wartość godziwa wartość rynkowa obligacje (wartość bilansowa): wartość godziwa wartość rynkowa inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): c1)... wartość godziwa wartość rynkowa c2)... D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) 0 0 udziały i akcje (wartość bilansowa): wartość godziwa wartość rynkowa obligacje (wartość bilansowa): wartość godziwa wartość rynkowa inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): c1)... wartość godziwa wartość rynkowa c2)... Wartość według cen nabycia, razem Wartość na początek okresu, razem Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem Wartość bilansowa, razem 0 0
UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w walucie polskiej w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) b1. w walucie po przeliczeniu na tys. zł - pozostałe waluty Udzielone pożyczki krótkoterminowe, razem 0 0 ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta a) w walucie polskiej 647 558 b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 856 1 863 b1. w walucie po przeliczeniu na tys. zł - pozostałe waluty Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem 1 503 2 421 INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU) Inne inwestycje krótkoterminowe, razem 0 0 INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta a) w walucie polskiej b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) b1. w walucie po przeliczeniu na tys. zł - pozostałe waluty Inne inwestycje krótkoterminowe, razem KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: 2 029 3 483 b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: 359 406 Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem 2 388 3 889