PIONEER PEKAO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA 02-674 Warszawa, ul. Marynarska 15 OGŁASZA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PIONEER AKCJI POLSKICH subfunduszu w PIONEER FUNDUSZU INWESTYCYJNYM OTWARTYM ZA OKRES ROCZNY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2014 ROKU Sprawozdanie jednostkowe jest załącznikiem do sprawozdania połączonego funduszu Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty P AP
LIST TOWARZYSTWA SKIEROWANY DO UCZESTNIKÓW FUND USZU
Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Marynarska 15, budynek New City, 02-674 Warszawa, Polska Tel.: (+48 +22) 640-4000, fax: (+48 +22) 640-4005, e-mail: Fundusz@pioneerinvestments.com, Infolinia: 0-801 641 641, Internet: www.pioneer.com.pl Str. 1 / 4 Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000016956. Kapitał zakładowy: 37 804 000 złotych, łączna kwota uiszczonych wkładów równa kapitałowi zakładowemu. NIP 521-11-82-650 Zarząd: Krzysztof Lewandowski - Prezes Zarządu, Tomasz Orlik - Wiceprezes Zarządu. Member of the UniCredit Banking Group. Register of Banking Groups.
WYNIKI FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH PIONEER (na dzień 30.12.2014) (1) Nazwa funduszu / subfunduszu Fundusz (2) Waluta zbywania (jeśli inna niż PLN) Data pierwszej wyceny Zmiana wartości jednostki uczestnictwa Rok 2014 (3) (4) Od pierwszej wyceny Pioneer FIO z wydzielonymi subfunduszami 1. Pioneer Pieniężny (i) 17.09.2001 2.34% 82.65% 2. Pioneer Pieniężny Plus (i) 11.09.2013 3.26% 4.40% 3. Pioneer Obligacji Plus (i) 13.06.1995 4.70% 452.30% 4. Pioneer Obligacji Dynamiczna Alokacja 2 (i) 4.07.2012 8.00% 14.59% 5. Pioneer Stabilnego Inwestowania (i) 22.06.2012-0.99% 19.48% 6. Pioneer Stabilnego Wzrostu (i) 16.09.1996 0.35% 93.86% 7. Pioneer Zrównoważony (i) 30.07.1992-3.78% 1103.00% 8. Pioneer Akcji Polskich (i) 18.12.1995-6.26% 130.70% 9. Pioneer Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego (i) 25.07.2005-5.77% -10.38% 10. Pioneer Akcji Aktywna Selekcja (i) 23.12.2010-5.95% 4.40% 11. Pioneer Dynamicznych Spółek (i) 20.01.2012-3.71% 68.26% Pioneer Funduszy Globalnych SFIO z wydzielonymi subfunduszami 12. Pioneer Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego (ii) 5.05.2006 4.91% 57.63% 13. Pioneer Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku (ii) 3.07.2006 2.19% 39.86% 14. Pioneer Akcji Rynków Wschodzących (ii) 2.03.2007-16.15% -32.07% 15. Pioneer Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków (ii) 10.04.2007 Rozwiniętych 6.88% 5.39% 16. Pioneer Akcji Rynków Dalekiego Wschodu (ii) 5.06.2007 2.67% -11.69% 17. Pioneer Akcji Europy Wschodniej (ii) 8.01.2008-25.74% -47.60% 18. Pioneer Obligacji Strategicznych (ii) 23.10.2007 3.46% 70.23% 19. Pioneer Surowców i Energii (ii) 15.07.2008-9.42% -32.97% 20. Pioneer Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego (ii) 20.11.2013 3.77% 4.60% 21. Pioneer Gotówkowy (ii) 17.12.2009 2.25% 17.9% 22. Pioneer Obligacji i Dochodu (ii) 9.07.2014 (5) - -0,1% Pioneer Strategie Funduszowe SFIO z wydzielonymi subfunduszami 23. Pioneer Strategii Globalnej (iii) 17.10.2008 8.55% 76.32% 24. Pioneer Zabezpieczony Rynku Polskiego (iii) 10.10.2006 1.63% 11.76% 25. Pioneer Zmiennej Alokacji (iii) 22.04.2009 3.70% 28.90% 26. Pioneer Zmiennej Alokacji 2 (iii) 8.09.2009 6.53% 15.68% 27. Pioneer Zmiennej Alokacji 3 (iii) 27.04.2010 6.23% 17.47% 28. Pioneer Zmiennej Alokacji Rynki Wschodzące (iii) 11.01.2011-3.70% -3.70% 29. Pioneer Zmiennej Alokacji Rynki Europy Wschodniej (iii) 19.04.2011-2.96% -1.60% 30. Pioneer Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego (iii) 13.01.2012 6.92% 26.45% Str. 3 / 4 List do uczestników do sprawozdania okresowego funduszy inwestycyjnych Pioneer [30 marca 2015 ]
Nazwa funduszu / subfunduszu Fundusz (2) Waluta zbywania (jeśli inna niż PLN) Data pierwszej wyceny Zmiana wartości jednostki uczestnictwa Rok 2014 (3) (4) Od pierwszej wyceny 31. Pioneer Zmiennej Alokacji Rynku Polskiego (iii) 14.09.2012 3.01% 5.79% 32. Pioneer Elastycznego Inwestowania (iii) 25.08.2011-0.09% 12.99% Pioneer Walutowy FIO z wydzielonymi subfunduszami 33. Pioneer Akcji Amerykańskich (iv) (6) 8.06.2000 28.51% -0.35% Pioneer Akcji Amerykańskich (iv) (6) USD 10.10.2003 9.38% 66,57% 34. Pioneer Obligacji Dolarowych Plus (iv) (6) 2.05.2002 16.89% 70.60% Pioneer Obligacji Dolarowych Plus (iv) (6) USD 1.08.2002-0.51% 95.95% 35. Pioneer Obligacji Europejskich Plus (iv) (6) 6.06.2003 7.58% 14.58% Pioneer Obligacji Europejskich Plus (iv) (6) EUR 6.06.2003 3.50% 18.46% 36. Pioneer Akcji Europejskich (iv) (6) 29.04.2004 5.70% 14.13% Pioneer Akcji Europejskich (iv) (6) EUR 29.04.2004 1.63% 26.46% 37. Pioneer Zrównoważony Rynku Amerykańskiego (iv) (6) 25.07.2005 25.04% 63.20% Pioneer Zrównoważony Rynku Amerykańskiego (iv) (6) USD 25.07.2005 6.38% 56.74% 38. SFIO Telekomunikacji Polskiej 22.08.2001 4.47% 170.36% 39. Pioneer Obligacji Dynamiczna Alokacja FIO 1.04.2010 6.68% 32.68% 40. Pioneer Konsumpcji i Wzrostu Rynków Wschodzących FIZ (4) 26.09.2013 1.42% 1.45% Uwagi: 1. Wyliczenia na dzień ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym (30.12.2014) odniesione do wartości z dnia ostatniej wyceny w roku poprzednim (30.12.2013). 2. Oznaczenia funduszy z wydzielonymi subfunduszami: (i) Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty; (ii) Pioneer Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty; (iii) Pioneer Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty; (iv) Pioneer Walutowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty. 3. Zmiana wartości jednostki uczestnictwa ustalana jest w oparciu o ogłaszane wartości na dni wyceny, bez annualizacji. Dla funduszy zbywających jednostki uczestnictwa kilku kategorii prezentowane zmiany wartości jednostki uczestnictwa zostały wyliczone dla jednostek uczestnictwa kategorii A. 4. Odpowiednio dane dla certyfikatów inwestycyjnych dla funduszu inwestycyjnego zamkniętego. 5. Fundusz / subfundusz, który rozpoczął działalność w roku 2014 (dane w sprawozdaniu za niepełny rok). 6. Subfundusz powstały z przekształcenia w 2014 odpowiedniego funduszu inwestycyjnego w subfundusz wydzielony w funduszu z subfunduszami. Str. 4 / 4 List do uczestników do sprawozdania okresowego funduszy inwestycyjnych Pioneer [30 marca 2015 ]
SPRAWOZDANIE FINANSOWE
PIONEER FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Subfundusz PIONEER AKCJI POLSKICH Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe za okres roczny kończący się 31 grudnia 2014 roku Spis treści Zestawienia tabelaryczne (jednostkowe) subfunduszu Zestawienie lokat Tabela główna Tabele uzupełniające Tabele dodatkowe Bilans Rachunek wyniku z operacji Zestawienie zmian w aktywach netto Noty objaśniające Nota - 1 Polityka rachunkowości funduszu Przepisy prawne regulujące rachunkowość Funduszu i Subfunduszu Zasady ogólne / jednakowe dla wszystkich funduszy zarządzanych przez Pioneer Pekao TFI SA Zasady ujawniania i prezentacji informacji w sprawozdaniu finansowym Ujmowanie operacji dotyczących Subfunduszu w księgach rachunkowych Wycena aktywów i pasywów Subfunduszu Wartości szacunkowe Ustalanie Wartości Aktywów Netto i wyniku z operacji Zasady szczególne dotyczące Funduszu / Subfunduszu Wprowadzone w okresie sprawozdawczym zmiany stosowanych zasad rachunkowości, metod wyceny oraz sposobu sporządzania sprawozdania finansowego Nota - 2 Należności Subfunduszu Nota - 3 Zobowiązania Subfunduszu Nota - 4 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty Nota - 5 Ryzyka Nota - 6 Instrumenty pochodne Kontrakty FX Forward Nota - 7 Transakcje przy zobowiązaniu się Subfunduszu lub drugiej strony do odkupu Nota - 8 Kredyty i pożyczki Nota - 9 Waluty i różnice kursowe Nota - 10 Dochody i ich dystrybucja Nota - 11 Koszty Subfunduszu Nota - 12 Dane porównawcze o Jednostkach Uczestnictwa Informacje dodatkowe A Informacje o znaczących zdarzeniach, dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym B Informacje o znaczących zdarzeniach po dniu bilansowym C D Dokonane korekty błędów podstawowych Inne informacje Okres sprawozdawczy i dzień bilansowy Nazwa Subfunduszu, Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu i ich zbywanie Podatek dochodowy od dochodu z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych i Zarządzający portfelem Subfunduszu Inne subfundusze wydzielone w Funduszu Metryka Subfunduszu Zestawienia tabelaryczne (jednostkowe) subfunduszu Zestawienie lokat... Tabela główna... Tabele uzupełniające... Tabele dodatkowe... Bilans... Rachunek wyniku z operacji... Zestawienie zmian w aktywach netto... P AP
Pioneer Akcji Polskich - Pioneer FIO str. 1 / 13 tabela glowna Pioneer Akcji Polskich - Pioneer FIO Sprawozdanie roczne - za okres kończący się 31.12.2014 Zestawienie Lokat - Tabela Główna SKŁADNIKI LOKAT Wartość wg ceny nabycia w tys. 31.12.2014 31.12.2013 Wartość wg wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość wg ceny nabycia w tys. Wartość wg wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Akcje 656 022 784 169 89.76% 743 367 952 478 91.69% Warranty subskrypcyjne 0 0 0.00% 0 0 0.00% Prawa do akcji 3 684 3 712 0.42% 3 999 4 474 0.43% Prawa poboru 0 0 0.00% 0 0 0.00% Kwity depozytowe 15 621 10 083 1.15% 68 723 68 320 6.57% Listy zastawne 0 0 0.00% 0 0 0.00% Dłużne papiery wartościowe 0 0 0.00% 0 0 0.00% Instrumenty pochodne 0 87 0.01% 0 3 205 0.30% Udziały w spółkach z o. o. 0 0 0.00% 0 0 0.00% Jednostki uczestnictwa 0 0 0.00% 0 0 0.00% Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0.00% 0 0 0.00% Tytuły uczestnictwa zagraniczne 0 0 0.00% 0 0 0.00% Wierzytelności 0 0 0.00% 0 0 0.00% Weksle 0 0 0.00% 0 0 0.00% Depozyty 46 753 46 753 5.35% 7 014 7 014 0.67% Waluty 0 0 0.00% 0 0 0.00% Nieruchomości 0 0 0.00% 0 0 0.00% Statki morskie 0 0 0.00% 0 0 0.00% Inne 0 0 0.00% 0 0 0.00% Suma: 722 080 844 804 96.69% 823 103 1 035 491 99.66% Sprawozdanie roczne 12/31/2014
Pioneer Akcji Polskich - Pioneer FIO str. 2 / 13 tabele uzupelniajace Pioneer Akcji Polskich - Pioneer FIO Sprawozdanie roczne - za okres kończący się 31.12.2014 Zestawienie Lokat - tabele uzupełniające Wartość wg Procentowy udział Kraj siedziby Wartość wg ceny AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba wyceny na dzień w aktywach emitenta nabycia w tys. bilansowy w tys. ogółem nie 18 335 19 707 2.26% PLATIGE IMAGE SA PLPTGMG00013 nie PL - Giełda Papierów Wartościowych ASO (NewConnect) 20 400 Polska 644 174 0.02% Akbank T.A.S. TRAAKBNK91N6 TR - Istanbuł Stock nie 100 Turcja 1 1 0.00% Turkiye Halk Bankasi A.S. TR - Istanbuł Stock TRETHAL00019 nie 103 500 Turcja 2 365 2 168 0.25% Bizim Toptan Satis Magazalari AS TR - Istanbuł Stock TREBZMT00017 nie 98 892 Turcja 2 739 2 846 0.33% Coca-Cola Icecek AS TRECOLA00011 TR - Istanbuł Stock nie 16 200 Turcja 1 192 1 233 0.14% BlackBerry Limited CA09228F1036 NASDAQ Global nie Market 225 000 Kanada 7 131 8 665 0.99% AvivaSA Emeklilik ve Hayat AS TR - Istanbuł Stock TRECUHE00018 nie 9 900 Turcja 699 668 0.08% HACI OMER SABANCI HOLDING TR - Istanbuł Stock TRASAHOL91Q5 nie 81 000 Turcja 1 193 1 239 0.14% Tat Gida Sanayi A.S. TRATATKS91A5 TR - Istanbuł Stock nie 450 000 Turcja 2 371 2 713 0.31% 627 337 755 450 86.47% AUTOMOTIVE COMPONENTS EUROPE SA LU0299378421 523 242 Luksemburg 3 436 4 788 0.55% ALMA MARKET SA PLKRCHM00015 156 408 Polska 5 636 2 354 0.27% ASBISC ENTERPRISES PLC CY1000031710 178 484 Cypr 949 178 0.02% BBI DEVELOPMENT SA PLNFI1200018 3 488 141 Polska 5 997 4 011 0.46% LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA SA PLLWBGD00016 78 401 Polska 3 763 7 563 0.87% BANK ZACHODNI WBK SA (Emitent) PLBZ00000044 81 513 Polska 8 785 30 567 3.50% CCC S.A. PLCCC0000016 38 294 Polska 1 439 5 112 0.58% CIECH SA PLCIECH00018 171 398 Polska 6 008 7 303 0.84% CYFROWY POLSAT SA PLCFRPT00013 530 243 Polska 7 119 12 461 1.43% SYNTHOS SA PLDWORY00019 1 420 973 Polska 6 475 5 840 0.67% ECHO INVESTMENT SA PLECHPS00019 1 488 816 Polska 8 980 10 481 1.20% ELEKTROBUDOWA SA PLELTBD00017 5 285 Polska 592 390 0.04% ENERGOINSTAL SA PLERGIN00015 50 000 Polska 749 587 0.07% GLOBE TRADE CENTRE SA PLGTC0000037 1 658 843 Polska 10 030 8 941 1.02% ING BANK ŚLĄSKI SA (Emitent) PLBSK0000017 132 914 Polska 4 957 18 595 2.13% INTEGER.PL SA PLINTEG00011 25 446 Polska 4 856 3 919 0.45% IPOPEMA SECURITIES SA (Emitent) PLIPOPM00011 196 474 Polska 993 772 0.09% J.W. CONSTRUCTION HOLDING SA PLJWC0000019 2 091 190 Polska 15 408 5 207 0.60% GRUPA KĘTY SA PLKETY000011 20 710 Polska 1 869 5 901 0.68% KGHM POLSKA MIEDŹ SA PLKGHM000017 380 864 Polska 45 908 41 457 4.74% Sprawozdanie roczne 12/31/2014
Pioneer Akcji Polskich - Pioneer FIO str. 3 / 13 tabele uzupelniajace Pioneer Akcji Polskich - Pioneer FIO Sprawozdanie roczne - za okres kończący się 31.12.2014 Zestawienie Lokat - tabele uzupełniające LENTEX SA PLLENTX00010 LPP SA PLLPP0000011 MAGELLAN SA PLMGLAN00018 BANK MILLENNIUM SA (Emitent) PLBIG0000016 NETIA SA PLNETIA00014 BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (Emitent) PLPEKAO00016 POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA PLPGNIG00014 POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA PLPKN0000018 POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA (Emitent) PLPKO0000016 PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA PLPSTBX00016 POLNORD SA PLPOLND00019 PROJPRZEM SA PLPROJP00018 SYGNITY SA PLCMPLD00016 ORANGE POLSKA SA PLTLKPL00017 TVN SA PLTVN0000017 VISTULA GROUP SA PLVSTLA00011 ACTION SA PLACTIN00018 AGORA SA PLAGORA00067 ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA PLASSEE00014 ENEA SA PLENEA000013 MIRBUD SA PLMRBUD00015 PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA PLPGER000010 POZBUD T&R SA PLPZBDT00013 AS SILVANO FASHION GROUP EE3100001751 COMARCH SA PLCOMAR00012 POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA PLPZU0000011 BORYSZEW SA PLBRSZW00011 MO-BRUK SA PLMOBRK00013 KREDYT INKASO SA PLKRINK00014 RADPOL SA PLRDPOL00010 RANK PROGRESS SA PLRNKPR00014 AMICA WRONKI SA PLAMICA00010 NASDAQ OMX Tallinn 1 000 000 Polska 4 507 8 500 0.97% 1 707 Polska 3 898 12 349 1.41% 40 512 Polska 1 617 2 654 0.30% 706 634 Polska 5 615 5 865 0.67% 730 912 Polska 3 323 4 078 0.47% 219 654 Polska 7 281 39 252 4.49% 2 724 209 Polska 10 935 12 123 1.39% 832 584 Polska 21 319 40 730 4.66% 2 027 604 Polska 64 366 72 507 8.29% 374 610 Polska 1 177 974 0.11% 298 371 Polska 5 723 1 847 0.21% 217 229 Polska 9 026 1 132 0.13% 209 140 Polska 3 743 2 855 0.33% 1 108 802 Polska 10 915 9 225 1.06% 591 774 Polska 5 409 9 587 1.10% 3 592 558 Polska 6 558 6 431 0.74% 105 575 Polska 4 688 4 855 0.56% 153 000 Polska 1 196 1 155 0.13% 145 321 Polska 2 034 1 206 0.14% 1 147 000 Polska 16 845 17 434 1.99% 1 017 073 Polska 2 955 1 383 0.16% 2 104 433 Polska 39 038 39 753 4.55% 636 999 Polska 3 498 2 771 0.32% 494 114 Estonia 1 066 2 485 0.28% 106 363 Polska 9 384 12 285 1.41% 153 901 Polska 55 985 74 796 8.56% 816 000 Polska 4 288 4 676 0.53% 16 515 Polska 1 566 157 0.02% 201 815 Polska 2 537 3 834 0.44% 93 000 Polska 1 053 738 0.08% 520 000 Polska 2 348 1 347 0.15% 17 764 Polska 1 956 1 936 0.22% Sprawozdanie roczne 12/31/2014
Pioneer Akcji Polskich - Pioneer FIO str. 4 / 13 tabele uzupelniajace Pioneer Akcji Polskich - Pioneer FIO Sprawozdanie roczne - za okres kończący się 31.12.2014 Zestawienie Lokat - tabele uzupełniające IZOSTAL SA PLIZSTL00015 KINO POLSKA TV SA PLKNOPL00014 KRUK SA PLKRK0000010 AB AVIA SOLUTIONS GROUP LT0000128381 JHM DEVELOPMENT SA PLJHMDL00018 JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA SA PLJSW0000015 GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA PLGPW0000017 GETIN NOBLE BANK SA PLGETBK00012 CD PROJEKT SA PLOPTTC00011 INTER CARS SA PLINTCS00010 SECO/WARWICK SA PLWRWCK00013 ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW- ADAMÓW-KONIN SA PLZEPAK00012 ZETKAMA SA PLZTKMA00017 DT Partners SA PLDTP0000010 FABRYKI MEBLI FORTE SA PLFORTE00012 MONNARI TRADE SA PLMNRTR00012 NEUCA SA PLTRFRM00018 GINO ROSSI SA PLGNRSI00015 OMV AG AT0000743059 MIDAS SA PLNFI0900014 TARCZYŃSKI SA PLTRCZN00016 FIRMA OPONIARSKA DĘBICA SA PLDEBCA00016 MARVIPOL SA PLMRVPL00016 ENERGA SA PLENERG00022 LIBET SA PLLBT0000013 mbank SA (Emitent) PLBRE0000012 PKP CARGO SA PLPKPCR00011 Porr AG AT0000609607 CUBE.ITG SA PLMCINT00013 ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA SA PLIZNS000022 MEDICALGORITHMICS SA PLMDCLG00015 LIVECHAT SOFTWARE SA PLLVTSF00010 PRIME CAR MANAGEMENT SA PLPRMCM00048 AT - Wiener Börse AG AT - Wiener Börse AG 410 Polska 3 2 0.00% 256 635 Polska 2 651 3 208 0.37% 27 000 Polska 1 716 2 970 0.34% 38 000 Litwa 2 394 833 0.10% 900 000 Polska 6 750 1 701 0.19% 114 047 Polska 8 542 1 910 0.22% 104 373 Polska 3 742 4 770 0.55% 3 921 972 Polska 2 147 8 589 0.98% 747 250 Polska 10 353 12 479 1.43% 53 296 Polska 7 334 11 965 1.37% 44 259 Polska 1 915 996 0.11% 180 159 Polska 5 057 4 738 0.54% 21 792 Polska 1 348 1 438 0.16% 1 497 431 Polska 10 494 6 125 0.70% 303 298 Polska 8 328 15 620 1.79% 73 489 Polska 476 746 0.09% 33 859 Polska 9 435 7 483 0.86% 711 139 Polska 1 882 2 012 0.23% 30 150 Austria 3 193 2 828 0.32% 960 000 Polska 822 528 0.06% 159 746 Polska 1 870 2 077 0.24% 7 183 Polska 573 639 0.07% 324 500 Polska 1 461 2 369 0.27% 39 434 Polska 670 908 0.10% 1 094 385 Polska 3 459 2 845 0.33% 20 406 Polska 5 720 10 162 1.16% 118 893 Polska 8 783 9 928 1.14% 40 434 Austria 5 731 7 681 0.88% 192 889 Polska 1 292 841 0.10% 1 000 000 Polska 3 154 2 890 0.33% 17 917 Polska 4 292 3 386 0.39% 6 500 Polska 120 182 0.02% 114 068 Polska 5 019 6 046 0.69% Sprawozdanie roczne 12/31/2014
Pioneer Akcji Polskich - Pioneer FIO str. 5 / 13 tabele uzupelniajace Pioneer Akcji Polskich - Pioneer FIO Sprawozdanie roczne - za okres kończący się 31.12.2014 Zestawienie Lokat - tabele uzupełniające Polytec Holding AG AT0000A00XX9 AT - Wiener Börse AG 159 300 Austria 4 799 4 244 0.49% ThyssenKrupp AG DE0007500001 DE - Deutsche Börse Xetra 36 000 Niemcy 3 135 3 262 0.37% BNP PARIBAS BANK POLSKA SA PLPPAB000011 5 015 Polska 231 311 0.04% FACC AG AT00000FACC2 AT - Wiener Börse AG 231 300 Austria 9 138 7 055 0.81% PCC ROKITA SA PLPCCRK00076 94 500 Polska 3 118 3 600 0.41% TORPOL SA PLTORPL00016 247 299 Polska 1 978 2 466 0.28% ALUMETAL SA PLALMTL00023 64 350 Polska 2 252 2 928 0.33% Buwog AG AT00BUWOG001 AT - Wiener Börse AG 33 100 Austria 2 044 2 311 0.26% Palfinger AG AT0000758305 AT - Wiener Börse AG 36 000 Austria 3 922 3 221 0.37% DO&CO AG AT0000818802 AT - Wiener Börse AG 12 807 Austria 2 582 3 405 0.39% SKARBIEC HOLDING SA PLSKRBH00014 39 311 Polska 1 278 1 278 0.15% VIGO SYSTEM S.A. PLVIGOS00015 5 742 Polska 1 034 1 137 0.13% CDRL SA PLCDRL000043 52 300 Polska 779 930 0.11% PIAG Immobilien AG AT0000A1A5K1 AT - Wiener Börse AG 36 834 Austria 523 1 060 0.12% Nienotowane na aktywnym rynku 10 350 9 012 1.03% BOMI SA w upadłości likwidacyjnej Nienotowane na aktywnym rynku Nie dotyczy 360 343 Polska 331 0 0.00% SPRINTAIR SA Nienotowane na aktywnym rynku Nie dotyczy 252 426 Polska 10 019 9 012 1.03% Suma: 656 022 784 169 89.76% Wartość wg Procentowy udział Kraj siedziby Wartość wg ceny WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba wyceny na dzień w aktywach emitenta nabycia w tys. bilansowy w tys. ogółem nie 0 0 0.00% 0 0 0.00% Nienotowane na aktywnym rynku 0 0 0.00% Suma: 0 0 0.00% Wartość wg Procentowy udział Kraj siedziby Wartość wg ceny PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba wyceny na dzień w aktywach emitenta nabycia w tys. bilansowy w tys. ogółem nie 0 0 0.00% 3 368 3 364 0.38% GRUPA LOTOS SA (PLLOTOS00074) 125 036 Polska 3 368 3 364 0.38% Nienotowane na aktywnym rynku 316 348 0.04% VIGO SYSTEM S.A. (PLVIGOS00023) Nienotowane na aktywnym rynku Nie dotyczy 1 758 Polska 316 348 0.04% Suma: 3 684 3 712 0.42% Wartość wg Procentowy udział Kraj siedziby Wartość wg ceny PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba wyceny na dzień w aktywach emitenta nabycia w tys. bilansowy w tys. ogółem nie 0 0 0.00% 0 0 0.00% Nienotowane na aktywnym rynku 0 0 0.00% Suma: 0 0 0.00% KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość wg ceny nabycia w tys. Wartość wg wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Sprawozdanie roczne 12/31/2014
Pioneer Akcji Polskich - Pioneer FIO str. 6 / 13 tabele uzupelniajace Pioneer Akcji Polskich - Pioneer FIO Sprawozdanie roczne - za okres kończący się 31.12.2014 Zestawienie Lokat - tabele uzupełniające nie 5 854 5 890 0.67% Ambev SA ADR (US02319V1035) nie NYSE Euronext 270 000 Brazylia 5 854 5 890 0.67% 9 767 4 193 0.48% Avangardco Investments Public Ltd. GDR (US05349V2097) ELECTRICA S.A. GDR (US83367Y2072) UK - London Stock (International Order Book) UK - London Stock (International Order Book) 145 209 Cypr 6 727 1 044 0.12% 73 000 Rumunia 3 040 3 149 0.36% Nienotowane na aktywnym rynku 0 0 0.00% Suma: 15 621 10 083 1.15% Wartość wg Procentowy udział Kraj siedziby Warunki Wartość Wartość wg ceny LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Termin wykupu Rodzaj listu Podstawa emisji Liczba wyceny na dzień w aktywach emitenta oprocentowania nominalna nabycia w tys. bilansowy w tys. ogółem nie 0 0 0.00% 0 0 0.00% Nienotowane na aktywnym rynku 0 0 0.00% Suma: 0 0 0.00% Wartość wg Procentowy udział Kraj siedziby Warunki Wartość Wartość wg ceny DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Termin wykupu Liczba wyceny na dzień w aktywach emitenta oprocentowania nominalna nabycia w tys. bilansowy w tys. ogółem O terminie wykupu do 1 roku 0 0 0.00% Bony pieniężne 0 0 0.00% Bony skarbowe 0 0 0.00% Inne 0 0 0.00% Obligacje 0 0 0.00% O terminie wykupu powyżej 1 roku 0 0 0.00% Bony pieniężne 0 0 0.00% Bony skarbowe 0 0 0.00% Inne 0 0 0.00% Obligacje 0 0 0.00% Suma: 0 0 0.00% INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość wg ceny nabycia w tys. Wartość wg wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wystandaryzowane instrumenty pochodne 0 0 0.00% 0 0 0.00% nie 0 0 0.00% Nienotowane na aktywnym rynku 0 0 0.00% Niewystandaryzowane instrumenty pochodne 0-1 722-0.19% 0 0 0.00% nie 0 0 0.00% Nienotowane na aktywnym rynku 0-1 722-0.19% Forward Waluta EUR FW502013 Nienotowane na BANK POLSKA Nie dotyczy 10.02.2015 aktywnym rynku KASA OPIEKI SA Polska EUR 1 0-819 -0.09% Forward Waluta EUR FW502033 Nienotowane na BANK POLSKA Nie dotyczy 10.02.2015 aktywnym rynku KASA OPIEKI SA Polska EUR 1 0-6 0.00% Forward Waluta EUR FW502052 Nienotowane na BANK POLSKA Nie dotyczy 10.02.2015 aktywnym rynku KASA OPIEKI SA Polska EUR 1 0-7 0.00% Forward Waluta TRY FW502015 Nienotowane na BANK POLSKA Nie dotyczy 10.02.2015 aktywnym rynku KASA OPIEKI SA Polska TRY 1 0-47 -0.01% Forward Waluta TRY FW502049 Nienotowane na BANK POLSKA Nie dotyczy 10.02.2015 aktywnym rynku KASA OPIEKI SA Polska TRY 1 0-27 0.00% Forward Waluta TRY FW502050 Nienotowane na BANK POLSKA Nie dotyczy 10.02.2015 aktywnym rynku KASA OPIEKI SA Polska TRY 1 0-1 0.00% Sprawozdanie roczne 12/31/2014
Pioneer Akcji Polskich - Pioneer FIO str. 7 / 13 tabele uzupelniajace Pioneer Akcji Polskich - Pioneer FIO Sprawozdanie roczne - za okres kończący się 31.12.2014 Zestawienie Lokat - tabele uzupełniające Forward Waluta USD FW502014 Nienotowane na BANK POLSKA Nie dotyczy 10.02.2015 aktywnym rynku KASA OPIEKI SA Polska USD 1 0-902 -0.10% Forward Waluta USD FW502041 Nienotowane na BANK POLSKA Nie dotyczy 10.02.2015 aktywnym rynku KASA OPIEKI SA Polska USD 1 0 45 0.01% Forward Waluta USD FW502044 Nienotowane na BANK POLSKA Nie dotyczy 10.02.2015 aktywnym rynku KASA OPIEKI SA Polska USD 1 0 42 0.00% Suma: 0-1 722-0.19% Wartość wg Procentowy udział Udziały w spółkach z ograniczoną Kraj siedziby Wartość wg ceny Nazwa spółki Siedziba spółki Liczba wyceny na dzień w aktywach odpowiedzialnością spółki nabycia w tys. bilansowy w tys. ogółem Suma: 0 0 0.00% Wartość wg Procentowy udział Jednostki uczestnictwa i certyfikaty Nazwa i rodzaj Wartość wg ceny Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba wyceny na dzień w aktywach inwestycyjne funduszu nabycia w tys. bilansowy w tys. ogółem Jednostki uczestnictwa 0 0 0.00% Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0.00% nie 0 0 0.00% 0 0 0.00% Nienotowane na aktywnym rynku 0 0 0.00% Suma: 0 0 0.00% TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość wg ceny nabycia w tys. Wartość wg wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem nie 0 0 0.00% 0 0 0.00% Nienotowane na aktywnym rynku 0 0 0.00% Suma: 0 0 0.00% Wartość wg Procentowy udział Nazwa i rodzaj Kraj siedziby Termin Rodzaj Wartość Wartość wg ceny WIERZYTELNOŚCI Liczba wyceny na dzień w aktywach podmiotu podmiotu wymagalności świadczenia świadczenia w tys. nabycia w tys. bilansowy w tys. ogółem Suma: 0 0 0.00% Wartość wg Procentowy udział Wartość wg ceny WEKSLE Wystawca Data płatności wyceny na dzień w aktywach nabycia w tys. bilansowy w tys. ogółem Suma: 0 0 0.00% DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość wg ceny nabycia w danej walucie w tys. Wartość wg ceny nabycia w tys. Wartość wg wyceny na dzień bilansowy w danej walucie w tys. Wartość wg wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem W walutach państw należących do OECD 46 753 46 753 5.35% Lokata O/N 2 dniowa do 2015-01-02 BANK POLSKA KASA OPIEKI SA Polska PLN 1.90 (Stały kupon) 42 274 42 274 42 274 42 274 4.84% Lokata O/N 2 dniowa do 2015-01-02 BANK POLSKA KASA OPIEKI SA Polska TRY 9.00 (Stały kupon) 778 1 172 778 1 172 0.13% Lokata O/N 2 dniowa do 2015-01-02 BANK POLSKA KASA OPIEKI SA Polska EUR 0.01 (Stały kupon) 724 3 087 724 3 087 0.35% Lokata O/N 2 dniowa do 2015-01-02 BANK POLSKA KASA OPIEKI SA Polska USD 0.25 (Stały kupon) 63 220 63 220 0.03% W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0.00% Suma: 46 753 46 753 5.35% Kraj siedziby Wartość wg Procentowy udział Emitent Wartość wg ceny INNE emitenta Istotne parametry Liczba wyceny na dzień w aktywach (wystawca) nabycia w tys. (wystawcy) bilansowy w tys. ogółem Suma: 0 0 0.00% Sprawozdanie roczne 12/31/2014
Pioneer Akcji Polskich - Pioneer FIO str. 8 / 13 tabele dodatkowe Pioneer Akcji Polskich - Pioneer FIO Sprawozdanie roczne - za okres kończący się 31.12.2014 Zestawienie Lokat - Tabele Dodatkowe GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość wg ceny nabycia w tys. Wartość wg wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorządu terytorialnego 0 0 0.00% Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub 0 0 0.00% przynajmniej jedno z państw nalezących do OECD Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP 0 0 0.00% Składniki bez gwarancji 0 0 0.00% Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem 0 0 0.00% Rzeczypospolitej Polskiej) Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa 0 0 0.00% Suma: 0 0 0.00% *) Papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa Rzeczpospolitej Polskiej oraz innych państw zagranicznych zostały ujawnione w tabelach uzupełniających dotyczących tych składników lokat (o ile występują) Wartość wg Procentowy udział Warunki Wartość Wartość wg ceny INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Liczba wyceny na dzień w aktywach oprocentowania nominalna nabycia w tys. bilansowy w tys. ogółem Suma: 0 0 0.00% Wartość wg Procentowy udział GRUPY KAPITAŁOWE O KTÓRYCH MOWA wyceny na dzień w aktywach W ART. 98 USTAWY bilansowy w tys. ogółem Grupa Mirbud 3 084 0.35% UniCredit Group 39 339 4.50% Suma: 42 423 4.85% Składniki lokat nabyte od podmiotów o których mowa w art. 107 ustawy Wartość wg wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Forward Waluta USD FW502041 10.02.2015 45 0.01% Forward Waluta USD FW502044 10.02.2015 42 0.00% Lokata O/N 2 dniowa do 2015-01-02 42 274 4.84% Sprawozdanie roczne 12/31/2014
Pioneer Akcji Polskich - Pioneer FIO str. 9 / 13 tabele dodatkowe Pioneer Akcji Polskich - Pioneer FIO Sprawozdanie roczne - za okres kończący się 31.12.2014 Zestawienie Lokat - Tabele Dodatkowe Lokata O/N 2 dniowa do 2015-01-02 1 172 0.13% Lokata O/N 2 dniowa do 2015-01-02 3 087 0.35% Lokata O/N 2 dniowa do 2015-01-02 220 0.03% Suma: 46 840 5.36% PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość wg ceny nabycia w tys. Wartość wg wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem nie 0 0 0.00% 0 0 0.00% Nienotowane na aktywnym rynku 0 0 0.00% Suma: 0 0 0.00% Sprawozdanie roczne 12/31/2014
Pioneer Akcji Polskich - Pioneer FIO str. 10 / 13 Pioneer Akcji Polskich - Pioneer FIO bilans Sprawozdanie roczne - za okres kończący się 31.12.2014 Bilans [Kwoty w tys. zł / wartości JU w zł] BILANS 31.12.2014 31.12.2013 I. Aktywa 874 201 1 038 538 1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 4 841 1 846 2. Należności 24 556 1 201 3. Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 788 604 1 013 264 - dłużne papiery wartościowe 0 0 5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 56 200 22 227 - dłużne papiery wartościowe 0 0 6. Nieruchomości 0 0 7. Pozostałe aktywa 0 0 II. Zobowiązania 9 132 11 002 III. Aktywa netto (I - II) 865 069 1 027 536 IV. Kapitał funduszu 2 253 721 2 358 041 1. Kapitał wpłacony 23 175 695 23 133 660 2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -20 921 974-20 775 619 V. Dochody zatrzymane -1 505 874-1 538 228 1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -250 204-241 973 2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -1 255 670-1 296 255 VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 117 222 207 723 VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 865 069 1 027 536 Liczba zarejestrowanych jednostek uczestnictwa 36 876 659.147 41 173 762.075 Kategoria A 30 493 080.795 34 202 943.405 Kategoria E 540 871.796 520 611.661 Kategoria I 5 842 706.556 6 450 207.009 Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa * 23.46 24.96 Kategoria A 23.05 24.60 Kategoria E 26.20 27.68 Kategoria I 25.33 26.63 *)W przypadku zbywania jednostek uczestnictwa różnych kategorii, dla tych kategorii, dla których jednostki uczestnictwa są obciążane kosztami wynagrodzenia według jednakowych stawek oraz w przypadku, gdy nie nastąpiło zbycie jednostek uczestnictwa danej kategorii: wartość jednostki uczestnictwa danej kategorii jest tożsama z wartością dla kategorii A. Więcej informacji można znaleźć w prospekcie informacyjnym Funduszu Sprawozdanie roczne 12/31/2014