CZĘŚĆ II SIWZ: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Przedmiot zamówienia: Udzielenie i obsługa kredytu bankowej krótkoterminowego oraz prowadzenie bieżącej obsługi Numer postępowania: ZGOK/JRP/18/39/2015 Rozdział I: ZAMAWIAJĄCY 1. Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: ZGOK) z siedzibą w Olsztynie powstała dnia 16 października 1998 r. w wyniku przekształcenia, na podstawie art. 22 ust.3 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997r. Nr 9 poz.43 ze zm.), zakładu budżetowego pod nazwą "Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi z siedzibą w Olsztynie". Założycielem spółki jest Gmina Olsztyn. 2. W latach 2008-2009 do spółki przystąpiło 36 Gmin środkowej części województwa warmińsko - mazurskiego, położonych na terenie 8 powiatów: a. Powiat m. Olsztyn: Gmina Olsztyn; b. Powiat bartoszycki: Gmina Miasto Bartoszyce, Gmina Bartoszyce, Gmina Miasto Górowo Iławeckie, Gmina Górowo Iławeckie, Gmina Sępopol; c. Powiat lidzbarski: Gmina Miasto Lidzbark Warmiński, Gmina Lidzbark Warmiński, Gmina Orneta, Gmina Kiwity, Gmina Lubomino; d. Powiat mrągowski: Gmina Miasto Mrągowo, Gmina Mrągowo, Gmina Mikołajki, Gmina Piecki, Gmina Sorkwity e. Powiat olsztyński: Gmina Biskupiec, Gmina Barczewo, Gmina Dobre Miasto, Gmina Dywity, Gmina Jeziorany, Gmina Gietrzwałd, Gmina Purda, Gmina Stawiguda, Gmina Świątki, Gmina Kolno f. Powiat piski: Gmina Pisz, Gmina Ruciane-Nida g. Powiat szczycieński: Gmina Miasto Szczytno, Gmina Szczytno, Gmina Dźwierzuty, Gmina Rozogi, Gmina Wielbark, Gmina Jedwabno, Gmina Pasym, Gmina Świętajno h. Powiat kętrzyński: Gmina Korsze w celu realizacji wspólnej realizacji zadań własnych z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminach oraz gospodarki odpadami komunalnymi, poprzez budowę Systemu zagospodarowania odpadów komunalnych w Olsztynie. Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów (Projekt), który miał być współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, jako projekt kluczowego zamieszczony na indykatywnej liście stanowiącej
załącznik do obwieszenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 31 lipca 2008 r. (M.P. z 2008 r, nr 58 poz. 521), zaktualizowanej 31 stycznia 2009 r. 3. Gminy te łącznie tworzą Region Centralny w Planie gospodarki odpadami dla województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2011-2016 (uchwała nr XVIII/334/12 Sejmiku Województwa warmińsko-mazurskiego z dnia 19 czerwca 2012 r.), dla którego z momentem wybudowania przez ZGOK Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych stanie się on instalacją regionalną do przetwarzania odpadów (RIPOK) w Regionie. 4. Na podstawie uchwały z dnia 21 czerwca 2010 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników, nastąpił podział Spółki przez wydzielenie z niej spółki nowo zawiązanej Olsztyńskiego Zakładu Komunalnego sp. z o.o. (OZK). Podział nastąpił na podstawie art. 529 1 Ksh, na warunkach określonych w Planie Podziału ogłoszonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 70/2010 (3428) z dnia 12 kwietnia 2010 r. Podstawową zasadą przyjętą do określenia, które składniki ZGOK sp. z o.o. jako spółki Dzielonej przypadną OZK, jako Spółce nowo zawiązanej, była zasada, aby OZK przypadły te zasoby, które związane były z działalnością podstawową polegającą na wykonywaniu zadań w zakresie użyteczności publicznej, w tym utrzymanie czystości i porządku oraz odzysk i unieszkodliwianie odpadów na terenie Gminy Olsztyn. Składniki majątku związane z realizacją Projektu pozostały w spółce Dzielonej. 5. 30 czerwca 2010 r. Spółka złożyła wniosek o dofinansowanie realizacji Projektu ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko z Osi Priorytetowej II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, działanie 2.1 Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych, jako wywiązanie się z preumowy dotyczącej realizacji projektu kluczowego. 6. Z dniem zarejestrowania w KRS podziału (wydzielenia), tj. 02 lipca 2010 r., ZGOK stał się spółką celową, powołaną do realizacji zadań użyteczności publicznej, na terenie gmin macierzystych co najmniej do 31 grudnia 2034 r., a określonych w Projekcie pt. System zagospodarowania odpadów komunalnych w Olsztynie. Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów, składającego się z kontraktów: a. Projektowanie i budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Olsztynie na Tracku z liniami i. przetwarzania odpadów komunalnych zmieszanych, ii. przetwarzania i oczyszczania odpadów selektywnie zebranych b. Projektowanie i budowa drogi dojazdowej do ZUOK c. Projektowanie i budowa 3 Stacji Przeładunkowych wraz PDGO - w miejscowościach Polska Wieś (gm. Mrągowo), Trelkowo (gm. Szczytno), Medyny (gm. Lidzbark Warmiński) d. Rekultywacja 8 składowisk przeznaczonych do zamknięcia - o łącznej powierzchni 29,76ha w miejscowościach Kocioł Duży (gm. Pisz), Dywity (gm. Dywity); Adamowo (gm. Biskupiec), Zełwągi (gm. Mikołajki), Medyny (gm. 2
Lidzbark Warmiński), Kierwiny (gm. Kiwity), Długa (gm. Sępopol), Łęgajny (gm. Barczewo) e. Dostawa środków transportu - zakup 5 zestawów specjalistycznych samochodów z przyczepami do obsługi stacji przeładunkowych f. Inżynier kontraktu - nadzór budowlany g. Działania informujące i promujące i edukacja ekologiczna h. JRP i. Koszty przygotowawcze 7. Wniosek o dofinansowanie w/w przedsięwzięcia został zweryfikowany pod kątem założeń technicznych, środowiskowych, instytucjonalnych, finansowych oraz zgodności projektu z celami i polityką Funduszu Spójności w tym Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko przez: a. instytucje krajowe: i. Instytucję Wdrażającą POIiŚ tj. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, ii. Instytucję Pośredniczącą I stopnia tj. Ministerstwo Środowiska, iii. Instytucję Pośredniczącą II stopnia tj. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, w wyniku czego dnia 27 kwietnia 2011 roku ZGOK podpisał umowę o dofinansowanie nr UDA-POIS.02.01.00-00-007/10-00 z późn. zm. b. zagraniczne: i. JASPERS Joint Assistance to Support Projects In European Regions (dnia 27.08.2012), ii. Komisję Europejską, w wyniku czego dnia 25 listopada 2013 roku ZGOK otrzymał Decyzję Komisji Europejskiej dotyczącą dużego projektu System zagospodarowania odpadów komunalnych w Olsztynie. Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów, stanowiącego część Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko dla pomocy strukturalnej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności, objętego celem Konwergencji w Polsce nr CCI 2013PL161PR008. 8. Wartości w/w przedsięwzięcia po rozstrzygnięciach przetargowych i zgodnie z obowiązującą umową o dofinansowanie (aneks nr 7 z dnia 29 kwietnia 2015 r.) wynoszą: a. brutto 230 526 519,97 zł b. netto 188 052 588,79 zł W tym finansowanie ze środków Unii Europejskiej: c. maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych 138 998 589,84 zł 3
d. wysokość dofinansowania z UE 118 148 801,36 zł 9. Jako uzupełnienie wkładu własnego do realizacji Projektu, ZGOK dnia 30 maja 2014 roku zawarł umowę pożyczki z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na kwotę 46 725 606,79 zł. Zabezpieczeniem spłaty są: a. weksel in blanco, b. cesją z umowy ubezpieczenia od ognia i innych żywiołów nieruchomości stanowiącej przedmiot zabezpieczenia po przejęciu nieruchomości od wykonawcy robót budowlanych, c. hipoteka na nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Olsztyn, położonej w Olsztynie przy ul. Lubelskiej 53, obejmująca działkę o numerze ewidencyjnym 18/2 w obrębie 136 teren powstającego zakładu, do kwoty 67 892 301,00 zł; 10. Po zakończeniu realizacji Projektu podstawową działalnością Spółki będzie przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów (PKD 38.21Z); eksploatacja wybudowanych instalacji wymaga uzyskania pozwolenia zintegrowanego wydawanego przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego; 11. Realizacja zadań została zagwarantowana Umową Wykonawczą podpisaną dnia 5 czerwca 2012 roku pomiędzy ZGOK a 37 gminami macierzystymi. Zgodnie z w/w umową: a. ZGOK zobowiązuje się do wykonywania Usług publicznych w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi w okresie świadczenia usług publicznych (tj. od dnia uruchomienia instalacji do dnia do 31 grudnia 2034 r.) z wykorzystaniem instalacji Spółki, b. Gminy zobowiązują się dostarczyć do ZGOK całość zebranych odpadów komunalnych zmieszanych oraz pochodzących z selektywnej zbiórki, zgodnie z treścią podjętych przez Rady Gmin uchwał oraz przekazać Spółce rekompensatę umowną, w przypadku niepokrycia kosztów netto związanych z powierzonymi usługami publicznymi. 12. Rezultatem wykonywania przez Wykonawcę usług publicznych będzie zagospodarowywanie w instalacjach Spółki (Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych oraz Stacjach Przeładunkowych w Medynach gm. Lidzbark Warmiński, w polskiej Wsi gm. Mrągowo oraz w Trelkowie gm. Szczytno) odpadów komunalnych w ilości około 89 tys. Mg średniorocznie w okresie świadczenia usług publicznych. W 2014 r. na terenie Regionu Centralnego zebrano 122 tys. Mg odpadów komunalnych zmieszanych (wg sprawozdań Gmin składanych do Urzędu Marszałkowskiego).Swoisty monopol gwarantuje ilość odpadów, jaka jest niezbędna do optymalnego przetworzenia i unieszkodliwienia na budowanych instalacjach i wypełnienie ustawowych obowiązków przez Gminy, będące udziałowcami Spółki, w zakresie dotyczącym gospodarki odpadami. 13. Rynek na którym będzie funkcjonować Spółka ZGOK regulują ustawy: 4
a. o samorządzie gminnym, b. o gospodarce komunalnej, c. prawo ochrony środowiska, d. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, e. o odpadach. Rozdział II: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1.1. Zadanie I: udzielenie i obsługę kredytu obrotowego w rachunku bieżącym (odnawialnego), krótkoterminowego, do kwoty 3 000 000 zł, przeznaczonego na finansowanie bieżących zobowiązań płatniczych oraz zakup towarów i usług związanych z prowadzeniem bieżącej działalności gospodarczej, 1.2. Zadanie II: prowadzenie bieżącej obsługi bankowej. W ramach bieżącej obsługi bankowej Wykonawca zobowiązany jest: a) uruchomić jeden rachunek bieżący oraz 4 rachunki pomocnicze oraz b) określić wysokość opłat za: i. prowadzenie powyższych rachunków oraz ii. przelewów krajowych (Elixir). Opłaty określone w pkt. 1.2.b). są stałe w okresie obowiązywania umowy; pozostałe usługi bankowe realizowane będą zgodnie z Tabelą opłat i prowizji Wykonawcy. 1.3. Prawo opcji: kredyt pomostowy w rachunku kredytowym (nieodnawialnym) wypłacanym jednorazowo lub w transzach, do kwoty 5 900 000 zł (stanowiącej równowartość płatności końcowej), przeznaczonego na finansowanie kosztów kwalifikowanych Projektu realizowanego przez Zamawiającego, podlegającego dofinansowaniu ze środków unijnych jako prawo opcji, o którym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy PZP, polegające na zwiększeniu zakresu zamówienia, przy czym Zamawiający w ramach podpisanej umowy może skorzystać z opcji w całości bądź w części, jedno- lub wielokrotnie poprzez przekazanie Wykonawcy stosownej informacji na piśmie. 5