FUNDUSZE AKCYJNE Allianz Akcji (Allianz FIO) TFI ALLIANZ Polska 17.09.15 147,95 PLN -1,12-4,40-5,25-9,63-4,70-12,97 47,49 Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek (Allianz FIO) TFI ALLIANZ Polska 17.09.15 123,98 PLN -4,26-0,50-3,40-3,77 35,41 13,88 23,98 Allianz Selektywny (Allianz FIO) TFI ALLIANZ Polska 17.09.15 93,32 PLN -2,37-3,62-3,61-5,15 17,43-0,37 Allianz Surowców i Energii (Allianz FIO) TFI ALLIANZ Globalne 17.09.15 92,03 PLN -5,07-10,30-9,45-18,75-7,98 ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Nowej Europy (FIO Parasolowy) TFI ALTUS Europa Środkowo-Wschodnia 17.09.15 107,08 PLN -1,68-0,52-0,34 1,96 7,08 ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego (FIO Parasolowy) TFI ALTUS Polska 17.09.15 129,18 PLN -2,46-1,83-3,40-2,04 29,15 ALTUS Akcji (FIO Parasolowy) TFI ALTUS Polska 17.09.15 143,83 PLN -4,52-6,11-5,44-4,97 43,80 ALTUS Short (FIO Parasolowy) TFI ALTUS Polska 17.09.15 99,79 PLN -1,48 3,53 2,17 6,25-0,20 BlackRock GF Asian Dragon A2 (EUR) BlackRock Azja i Pacyfik 17.09.15 26,39 EUR -6,85-14,73-16,01 2,33 37,23 31,10 118,10 BlackRock GF Asian Dragon A2 (USD) BlackRock Azja i Pacyfik 17.09.15 29,87 USD -4,96-14,34-10,46-10,68 18,11 13,49 62,51 BlackRock GF China A2 (USD) BlackRock Azja i Pacyfik 17.09.15 14,00 USD -8,44-20,50-6,60 1,38 30,84 15,13 40,00 BlackRock GF Emerging Europe A2 (EUR) BlackRock Europa Środkowo-Wschodnia 17.09.15 74,98 EUR -2,52-12,99-10,29-14,00-21,52-19,68 136,38 BlackRock GF Emerging Europe A2 (USD) BlackRock Europa Środkowo-Wschodnia 17.09.15 84,88 USD -0,53-12,58-4,35-24,92-32,43-30,47 165,33 BlackRock GF Emerging Markets A2 (EUR) BlackRock Rynki Wschodzące 17.09.15 21,57 EUR -6,22-16,46-19,24-11,45-3,01-2,27 115,70 BlackRock GF Emerging Markets A2 (USD) BlackRock Rynki Wschodzące 17.09.15 24,41 USD -4,31-16,09-13,93-22,73-16,52-15,39 75,11 BlackRock GF Emerging Markets Equity Income A2 (USD) BlackRock Rynki Wschodzące 17.09.15 10,46 USD -3,95-10,90-9,20-18,79-7,60 4,60 BlackRock GF Global Equity Income A2 Hedged (PLN) BlackRock Globalne 17.09.15 14,52 PLN -3,20-3,07-0,14-3,78 24,96 45,20 BlackRock GF Global Equity Income A2 (USD) BlackRock Globalne 17.09.15 13,80 USD -3,50-3,50-0,65-4,96 17,95 38,00 BlackRock GF India A2 (EUR) BlackRock Rynki Wschodzące 17.09.15 24,28 EUR -11,09-4,07-15,75 13,51 58,07 16,12 76,97 BlackRock GF India A2 (USD) BlackRock Rynki Wschodzące 17.09.15 27,48 USD -9,31-3,65-10,20-0,90 36,04 0,51 67,87 BlackRock GF Latin American A2 (EUR) BlackRock Rynki Wschodzące 17.09.15 43,38 EUR -6,99-17,48-18,18-30,13-28,75-37,04 216,41 BlackRock GF Latin American A2 Hedged (PLN) BlackRock Rynki Wschodzące 17.09.15 6,57 PLN -4,78-16,84-12,63-38,83-36,03-42,52-34,30 BlackRock GF Latin American A2 (USD) BlackRock Rynki Wschodzące 17.09.15 49,11 USD -5,08-17,09-12,76-38,99-38,65-45,49 201,10 BlackRock GF New Energy A2 (EUR) BlackRock Globalne 17.09.15 6,44 EUR -7,07-10,80-12,38 0,31 31,70 12,78-42,29 BlackRock GF New Energy A2 (USD) BlackRock Globalne 17.09.15 7,29 USD -5,20-10,44-6,66-12,48 13,37-2,41-27,10 BlackRock GF US Flexible Equity A2 (EUR) BlackRock Ameryka 17.09.15 22,03 EUR -5,57-5,17-8,63 15,04 63,31 104,93 120,30 BlackRock GF US Flexible Equity A2 (USD) BlackRock Ameryka 17.09.15 24,94 USD -3,63-4,70-2,58 0,44 40,59 77,38 149,40 BlackRock GF US Small & MidCap Opportunities A2 (EUR) BlackRock Ameryka 17.09.15 166,20 EUR -5,85-7,12-9,73 17,40 75,50 100,07 86,49 BlackRock GF US Small & MidCap Opportunities A2 (USD) BlackRock Ameryka 17.09.15 188,14 USD -3,93-6,69-3,76 2,50 51,09 73,21 97,63 BlackRock GF World Agriculture A2 Hedged (EUR) BlackRock Globalne 17.09.15 11,11 EUR -5,85-12,24-8,03-12,52-2,71 4,81 11,10 BlackRock GF World Agriculture A2 Hedged (PLN) BlackRock Globalne 17.09.15 9,59 PLN -5,80-11,94-7,43-10,87 4,58-4,10 BlackRock GF World Agriculture A2 (USD) BlackRock Globalne 17.09.15 11,72 USD -6,16-12,34-7,86-12,14-1,60 9,33 17,20 BlackRock GF World Energy A2 (EUR) BlackRock Globalne 17.09.15 14,58 EUR -6,36-19,85-20,37-28,11-18,73-10,33 30,65 BlackRock GF World Energy A2 (USD) BlackRock Globalne 17.09.15 16,50 USD -4,46-19,47-15,12-37,24-30,06-22,39 65,00 BlackRock GF World Financials A2 (EUR) BlackRock Globalne 17.09.15 17,96 EUR -8,79-10,87-13,40 7,61 45,31 50,92 38,15 BlackRock GF World Financials A2 (USD) BlackRock Globalne 17.09.15 20,33 USD -6,91-10,44-7,67-6,01 25,11 30,66 103,30 BlackRock GF World Gold A2 (EUR) BlackRock Globalne 17.09.15 17,34 EUR -8,74-19,50-21,61-24,74-60,27-61,92 158,42 BlackRock GF World Gold A2 (USD) BlackRock Globalne 17.09.15 19,63 USD -6,83-19,12-16,43-34,28-65,79-67,03 163,84 BlackRock GF World Healthscience A2 (EUR) BlackRock Globalne 17.09.15 31,91 EUR -5,70-3,13-6,23 31,10 121,60 183,90 185,93 BlackRock GF World Healthscience A2 (USD) BlackRock Globalne 17.09.15 36,13 USD -3,76-2,67 14,52 90,76 145,78 261,30 BlackRock GF World Mining A2 (EUR) BlackRock Globalne 17.09.15 21,63 EUR -7,49-26,35-27,63-37,68-53,49-58,51 89,40 BlackRock GF World Mining A2 Hedged (PLN) BlackRock Globalne 17.09.15 3,86 PLN -5,16-25,91-22,95-45,48-58,54-63,17-61,40 BlackRock GF World Mining A2 (USD) BlackRock Globalne 17.09.15 24,48 USD -5,63-26,02-22,87-45,60-59,97-64,08 161,26 BlackRock GF World Technology A2 (EUR) BlackRock Globalne 17.09.15 15,45 EUR -3,07-7,21-10,17 16,87 55,75 79,03-60,53 BlackRock GF World Technology A2 (USD) BlackRock Globalne 17.09.15 17,49 USD -1,13-6,82-4,22 2,10 34,13 54,92-55,89 Europa - Allianz Akcji Globalnych (Allianz FIO) UFK TUNŻ Europa Globalne 17.09.15 107,66 PLN -4,29-7,75 Franklin European Dividend Fund N (acc) (PLN) (hedged) Franklin Templeton Europa Zachodnia 17.09.15 10,67 PLN -5,74-5,16-5,41 6,17 6,70 Franklin India Fund N (Acc) (PLN) (hedged) Franklin Templeton Rynki Wschodzące 17.09.15 14,85 PLN -7,30-3,38-11,29 1,37 42,24 18,61 48,50 Materiał przygotowany przez Analizy Online S.A. Strona 1/7
Franklin Natural Resources Fund N (Acc) (PLN) (hedged) Franklin Templeton Globalne 17.09.15 6,96 PLN -4,13-19,44-13,54-39,16-32,75-30,40 Franklin U.S. Opportunities Fund N (Acc) (PLN) (hedged) Franklin Templeton Ameryka 17.09.15 22,62 PLN -3,83-1,09-0,57 10,56 61,69 104,89 126,20 Legg Mason Akcji (Legg Mason Parasol FIO) TFI LEGG MASON Polska 17.09.15 360,10 PLN -1,14-3,47-5,11-10,82 9,09 7,61 260,10 MetLife Akcji Amerykańskich (Światowy SFIO) TFI METLIFE Ameryka 17.09.15 11,14 PLN -4,70-3,21-6,86 17,14 59,37 40,30 MetLife Akcji Amerykańskich (USD) (Światowy SFIO) TFI METLIFE Ameryka 17.09.15 3,00 USD -3,46-3,88-2,08 2,01 33,95 13,28 MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich (Światowy SFIO) TFI METLIFE Azja i Pacyfik 17.09.15 10,12 PLN -7,16-11,54-11,77 4,44 36,94 18,64 1,61 MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich (USD) (Światowy SFIO) TFI METLIFE Azja i Pacyfik 17.09.15 2,73 USD -5,95-12,15-7,25-9,06 15,10-3,89-18,06 MetLife Akcji (Krajowy FIO) TFI METLIFE Polska zawieszony 17.09.15 15,73 PLN -1,32-3,56-5,70-9,55 2,14-7,63 56,05 MetLife Akcji Małych Spółek (Światowy SFIO) TFI METLIFE Polska 17.09.15 7,64 PLN -3,54 1,19 0,13 5,38 24,23-7,17 MetLife Akcji Nowa Europa (Światowy SFIO) TFI METLIFE Europa Środkowo-Wschodnia 17.09.15 7,78 PLN -2,26-7,60-8,47-10,37-15,07-21,89 25,69 MetLife Akcji Polskich (Światowy SFIO) TFI METLIFE Polska 17.09.15 6,06 PLN -1,62-2,57-4,27-6,48 5,39-3,35-39,16 MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych (Światowy SFIO) TFI METLIFE Europa Zachodnia 17.09.15 6,52 PLN -5,92-6,59-10,44 5,50 26,85 MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych (USD) (Światowy SFIO) TFI METLIFE Europa Zachodnia 17.09.15 1,76 USD -4,69-7,24-5,84-8,13 4,85 MetLife Akcji Rynków Wschodzących (Światowy SFIO) TFI METLIFE Rynki Wschodzące 17.09.15 7,36 PLN -5,03-13,41-11,11-7,30-1,47-8,91-26,10 MetLife Akcji Rynków Wschodzących (USD) (Światowy SFIO) TFI METLIFE Rynki Wschodzące 17.09.15 1,98 USD -3,80-14,01-6,55-19,28-17,19-26,21-40,41 MetLife Akcji Średnich Spółek (Krajowy FIO) TFI METLIFE Polska 17.09.15 8,37 PLN -3,90-2,22-4,45-3,01 33,28 13,57-16,55 QUERCUS Agresywny (Parasolowy SFIO) TFI QUERCUS Polska 17.09.15 169,12 PLN -1,91-2,52-2,85-0,79 27,72 25,06 68,55 QUERCUS Gold (Parasolowy SFIO) TFI QUERCUS Globalne 17.09.15 49,50 PLN 0,67-5,66-4,03-10,23-20,96 QUERCUS lev (Parasolowy SFIO) TFI QUERCUS Polska 17.09.15 75,68 PLN 2,02-10,32-12,04-27,03-23,70-36,05-24,32 QUERCUS Rosja (Parasolowy SFIO) TFI QUERCUS Rynki Wschodzące 17.09.15 56,90 PLN -1,11-10,97-3,13-20,36-42,33-40,37-43,10 QUERCUS short (Parasolowy SFIO) TFI QUERCUS Polska 17.09.15 83,72 PLN -2,36 2,96 2,18 9,05-5,07-9,98-16,28 QUERCUS Turcja (Parasolowy SFIO) TFI QUERCUS Europa Środkowo-Wschodnia 17.09.15 79,97 PLN -11,35-16,90-25,95-24,90-30,60-23,25 Raiffeisen-Aktywne Surowce R (EUR) Raiffeisen (Aut) Globalne 18.09.15 54,89 EUR -1,37-13,13-12,20-33,05-46,70-45,34 Raiffeisen-Energia-Akcje R (EUR) Raiffeisen (Aut) Globalne 18.09.15 109,53 EUR -8,44-16,71-17,40-35,04-34,35-28,97 43,03 Raiffeisen-Euroazja-Akcje R (EUR) Raiffeisen (Aut) Rynki Wschodzące 18.09.15 189,82 EUR -7,14-15,25-18,14-4,35 6,29-0,16 94,17 Raiffeisen-Europa Wschodnia-Akcje R (EUR) Raiffeisen (Aut) Europa Środkowo-Wschodnia 18.09.15 224,84 EUR -4,11-12,02-10,46-19,38-26,08-21,33 291,78 Raiffeisen-Europa-Akcje R (EUR) Raiffeisen (Aut) Europa Zachodnia 18.09.15 210,00 EUR -6,12-5,76-8,16 1,99 32,15 31,98 43,25 Raiffeisen-Europa-SmallCap R (EUR) Raiffeisen (Aut) Europa Zachodnia 18.09.15 240,23 EUR -5,72-0,76-3,28 13,50 45,89 52,83 30,11 Raiffeisen-Global-Akcje R (EUR) Raiffeisen (Aut) Globalne 18.09.15 261,49 EUR -7,47-8,69-10,57 8,30 47,95 75,59 66,52 Raiffeisen-HealthCare-Akcje R (EUR) Raiffeisen (Aut) Globalne 18.09.15 199,84 EUR -6,85-3,38-6,73 24,03 93,23 144,84 187,62 Raiffeisen-Infrastruktura - Akcje R (EUR) Raiffeisen (Aut) Globalne 18.09.15 158,48 EUR -7,08-9,22-11,02-2,52 30,28 33,81 137,67 Raiffeisen-Pacyfik-Akcje R (EUR) Raiffeisen (Aut) Azja i Pacyfik 18.09.15 136,04 EUR -7,95-12,42-14,52 2,52 31,76 40,77 29,11 Raiffeisen-Rosja-Akcje R (EUR) Raiffeisen (Aut) Rynki Wschodzące 18.09.15 57,73 EUR -2,88-11,73-4,78-14,59-28,84-25,02-42,27 Raiffeisen-Rynki Wschodzące-Akcje R (EUR) Raiffeisen (Aut) Rynki Wschodzące 18.09.15 220,74 EUR -6,01-15,63-16,20-8,43-3,30-0,55 81,44 Raiffeisen-Rynki Wschodzące-Akcje R (PLN) Raiffeisen (Aut) Rynki Wschodzące 18.09.15 220,44 PLN -5,16-14,89-14,99-8,13-9,49 Raiffeisen-Technologia-Akcje R (EUR) Raiffeisen (Aut) Globalne 18.09.15 140,20 EUR -5,86-5,89-8,30 16,77 57,95 101,06 66,81 Raiffeisen-TopDywidenda-Akcje R (EUR) Raiffeisen (Aut) Europa Zachodnia 18.09.15 146,27 EUR -5,93-4,49-6,97 7,73 44,82 52,13 36,43 Raiffeisen-US-Akcje R (EUR) Raiffeisen (Aut) Ameryka 18.09.15 142,51 EUR -7,81-8,32-12,23 11,94 51,83 102,08 38,86 Skarbiec - Top Funduszy Akcji SFIO TFI SKABIEC Polska 17.09.15 143,62 PLN -3,62-4,69-4,35-6,23 9,55 3,56 43,16 Skarbiec Akcja (Skarbiec FIO) TFI SKABIEC Polska 17.09.15 277,60 PLN -3,18-3,99-5,53-7,42 5,98-0,38 177,60 Skarbiec Akcji Nowej Europy (Skarbiec FIO) TFI SKABIEC Europa Środkowo-Wschodnia 17.09.15 129,99 PLN -7,61-5,77-10,33-9,15 2,56 1,18 29,99 Skarbiec Małych i Średnich Spółek (Skarbiec FIO) TFI SKABIEC Polska zawieszony 17.09.15 70,48 PLN -4,61-1,76-2,31-1,03 45,20 12,25-29,52 Skarbiec Market Neutral (Skarbiec FIO) TFI SKABIEC Globalne 17.09.15 123,83 PLN -4,83-0,79-1,08 16,98 23,83 23,83 Skarbiec Market Opportunities (Skarbiec FIO) TFI SKABIEC Globalne 17.09.15 141,41 PLN -5,80-6,21-3,67 5,36 6,19 Skarbiec Rynków Rozwiniętych (Skarbiec FIO) TFI SKABIEC Globalne 17.09.15 98,02 PLN -5,50-4,07-4,45 1,42 21,87 16,89 21,46 Skarbiec Rynków Rozwiniętych (USD) (Skarbiec FIO) TFI SKABIEC Globalne 17.09.15 26,40 USD -4,28-4,73 0,46-11,68 2,44-5,31-6,01 Skarbiec Rynków Surowcowych (Skarbiec FIO) TFI SKABIEC Globalne 17.09.15 58,04 PLN -1,16-12,01-9,50-31,18-45,54-47,09-41,96 Materiał przygotowany przez Analizy Online S.A. Strona 2/7
Skarbiec Rynków Wschodzących (EUR) (Skarbiec FIO) TFI SKABIEC Globalne 17.09.15 1,68 EUR -6,67-17,65-15,58-20,38-20,38-35,63-27,59 Skarbiec Rynków Wschodzących (Skarbiec FIO) TFI SKABIEC Globalne 17.09.15 7,07 PLN -6,23-16,53-14,09-19,93-18,17-31,62-26,35 Skarbiec Spółek Wzrostowych (Skarbiec FIO) TFI SKABIEC Globalne zawieszony 17.09.15 71,44 PLN -7,51-7,87-4,54 4,40 42,08 41,52 Skarbiec Top Brands (Skarbiec FIO) TFI SKABIEC Globalne 17.09.15 122,83 PLN -6,42-9,24-3,63 4,96 2,37 Templeton Asian Growth Fund N (Acc) (PLN) (hedged) Franklin Templeton Azja i Pacyfik 17.09.15 10,88 PLN -7,17-20,35-22,67-26,68-16,11-9,86 8,80 Templeton BRIC Fund N (Acc) (PLN) (hedged) Franklin Templeton Rynki Wschodzące 17.09.15 6,77 PLN -5,84-19,40-11,50-25,85-21,28-31,27-32,30 Templeton Latin America Fund N (Acc) (PLN) (hedged) Franklin Templeton Rynki Wschodzące 17.09.15 5,59 PLN -2,61-18,63-14,79-39,44-44,10-47,81-44,10 UniAkcje Dywidendowy (UniFundusze FIO) TFI UNION Europa Środkowo-Wschodnia 17.09.15 109,96 PLN -8,25-8,68-11,91-7,71 9,96 UniAkcje Małych i Średnich Spółek (UniFundusze FIO) TFI UNION Polska 17.09.15 93,36 PLN -6,50-2,53-4,86 2,79 36,71-0,49-6,64 UniAkcje: Nowa Europa (UniFundusze FIO) TFI UNION Europa Środkowo-Wschodnia 17.09.15 99,37 PLN -7,01-5,86-6,00-1,43 0,01 7,33-0,63 UniAkcje: Turcja (UniFundusze FIO) TFI UNION Europa Środkowo-Wschodnia 17.09.15 59,73 PLN -10,72-16,31-22,65-22,42-40,27 UniAkcje Wzrostu (UniFundusze FIO) TFI UNION Europa Środkowo-Wschodnia 17.09.15 91,71 PLN -4,96-4,86-5,88-5,54 21,33 11,30-8,29 UniKorona Akcje (UniFundusze FIO) TFI UNION Polska 17.09.15 197,51 PLN -3,44-5,21-4,84-8,52 11,25 13,62 295,02 Uniqa - Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek UFK TUNŻ Uniqa Polska 17.09.15 123,98 PLN -4,26-0,50-3,40-3,77 35,41 13,88 41,48 Uniqa - Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny UFK TUNŻ Uniqa Europa Środkowo-Wschodnia 17.09.15 111,74 PLN -0,89 0,05-1,38 1,59 8,39 Uniqa - Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego UFK TUNŻ Uniqa Polska 17.09.15 127,61 PLN -2,49-1,93-3,67-2,49 8,33 Uniqa - Altus Akcji UFK TUNŻ Uniqa Polska 17.09.15 141,10 PLN -4,55-6,19-5,61-5,33 15,01 Uniqa - Altus Short UFK TUNŻ Uniqa Polska 17.09.15 99,23 PLN -1,52 3,44 1,98 6,74 10,75 Uniqa - Arka BZWBK Akcji Polskich UFK TUNŻ Uniqa Polska 17.09.15 32,68 PLN -2,71-4,22-5,74-5,85 2,77-13,15-33,64 Uniqa - BlackRock Global Equity Income UFK TUNŻ Uniqa Globalne 17.09.15 14,52 PLN -3,20-3,07-0,14-3,78 24,96 38,55 Uniqa - BlackRock Latin American UFK TUNŻ Uniqa Rynki Wschodzące 17.09.15 6,57 PLN -4,78-16,84-12,63-38,83-36,03-29,05 Uniqa - BlackRock World Agriculture UFK TUNŻ Uniqa Globalne 17.09.15 9,59 PLN -5,80-11,94-7,43-10,87 4,58 17,38 Uniqa - BlackRock World Mining UFK TUNŻ Uniqa Globalne 17.09.15 3,86 PLN -5,16-25,91-22,95-45,48-58,54-53,10 Uniqa - Franklin India UFK TUNŻ Uniqa Azja i Pacyfik 17.09.15 14,85 PLN -7,30-3,38-11,29 1,37 31,53 Uniqa - Investor BRIC UFK TUNŻ Uniqa Rynki Wschodzące 17.09.15 62,23 PLN -6,27-15,78-15,43-9,90-6,53-10,92 Uniqa - Investor Gold Otwarty UFK TUNŻ Uniqa Globalne 17.09.15 130,91 PLN -1,88-7,60-10,71-7,24-40,05-36,53 Uniqa - Investor Rosja UFK TUNŻ Uniqa Europa Środkowo-Wschodnia 17.09.15 103,10 PLN -4,09-15,13-10,39-21,92-35,38-35,39 Uniqa - Legg Mason Akcji UFK TUNŻ Uniqa Polska 17.09.15 360,10 PLN -1,14-3,47-5,11-10,82 9,09 7,61-7,53 Uniqa - NN (L) Globalnych Możliwości UFK TUNŻ Uniqa Globalne 17.09.15 150,84 PLN -7,57-8,19-9,47 5,03 34,82 41,08 Uniqa - NN (L) Spółek Dywidendowych USA UFK TUNŻ Uniqa Ameryka 17.09.15 157,05 PLN -5,37-9,41-6,89-9,20 22,23 28,17 Uniqa - Quercus Agresywny UFK TUNŻ Uniqa Polska 17.09.15 169,12 PLN -1,91-2,52-2,85-0,79 27,72 25,06 24,99 Uniqa - Quercus Short UFK TUNŻ Uniqa Polska 17.09.15 83,72 PLN -2,36 2,96 2,18 9,05-5,07-15,13 Uniqa - Quercus Turcja UFK TUNŻ Uniqa Europa Środkowo-Wschodnia 17.09.15 79,97 PLN -11,35-16,90-25,95-24,90-30,60-26,80 Uniqa - Skarbiec Rynków Rozwiniętych UFK TUNŻ Uniqa Globalne 17.09.15 98,02 PLN -5,50-4,07-4,45 1,42 21,87 23,73 Uniqa - Skarbiec Spółek Wzrostowych UFK TUNŻ Uniqa Globalne zawieszony 17.09.15 71,44 PLN -7,51-7,87-4,54 4,40 42,08 47,03 Uniqa - Superfund Trend Bis UFK TUNŻ Uniqa Globalne 17.09.15 83,91 PLN -10,86-1,24-11,71 7,21 3,61-23,89 Uniqa - Templeton Asian Growth UFK TUNŻ Uniqa Azja i Pacyfik 17.09.15 10,88 PLN -7,17-20,35-22,67-26,68-23,65 Uniqa - UniAkcje Nowa Europa UFK TUNŻ Uniqa Europa Środkowo-Wschodnia 17.09.15 99,37 PLN -7,01-5,86-6,00-1,43 0,01 7,33-15,68 Uniqa - UniKorona Akcje UFK TUNŻ Uniqa Polska 17.09.15 197,51 PLN -3,44-5,21-4,84-8,52 11,25 13,62-3,86 Uniqa Portfel Aktywnego Inwestowania UFK TUNŻ Uniqa Polska 16.09.15 89,10 PLN -4,60-5,16-5,41-5,82 11,06-1,93-10,90 Materiał przygotowany przez Analizy Online S.A. Strona 3/7
FUNDUSZE MIESZANE Raiffeisen Aktywnego Inwestowania (Raiffeisen SFIO Parasolowy) TFI ALTUS Polska 17.09.15 112,27 PLN 0,06 1,30 4,01 7,30 12,26 Raiffeisen Globalnych Możliwości (Raiffeisen SFIO Parasolowy) TFI ALTUS Globalne 17.09.15 96,42 PLN -2,25-4,27-6,00-3,44-3,59 Allianz Aktywnej Alokacji (Allianz FIO) TFI ALLIANZ Polska 17.09.15 109,96 PLN -0,18-1,70-2,31-2,50-8,50-3,90 9,43 Allianz Stabilnego Wzrostu (Allianz FIO) TFI ALLIANZ Polska weryfikacja 17.09.15 128,03 PLN -0,82-0,57-2,74-2,76 1,19 1,65 27,63 ALTUS Aktywnego Zarządzania (FIO Parasolowy) TFI ALTUS Polska 17.09.15 107,96 PLN -3,43-3,19-3,77-1,96 7,96 ALTUS Optymalnego Wzrostu (FIO Parasolowy) TFI ALTUS Europa Środkowo-Wschodnia 17.09.15 108,21 PLN -1,49-0,70-0,79 2,11 8,21 ALTUS Stabilnego Wzrostu (FIO Parasolowy) TFI ALTUS Polska 17.09.15 117,78 PLN -1,40-0,30-1,25 0,88 17,78 BlackRock GF Global Allocation A2 (EUR) BlackRock Globalne 17.09.15 43,42 EUR -4,99-5,20-9,41 10,32 30,94 44,69 78,76 BlackRock GF Global Allocation A2 Hedged (PLN) BlackRock Globalne 17.09.15 14,34 PLN -2,78-4,40-2,85-2,32 19,90 38,68 43,40 BlackRock GF Global Allocation A2 (USD) BlackRock Globalne 17.09.15 49,15 USD -3,04-4,77-3,40-3,68 12,70 25,25 146,00 Franklin Global Fundamental Strategies Fund N (Acc) (PLN) (hedged) Franklin Templeton Globalne 17.09.15 14,46 PLN -3,73-6,35-4,68-7,31 17,47 37,19 44,60 Legg Mason Senior FIO TFI LEGG MASON Polska 17.09.15 286,02 PLN -0,64-1,37-2,56-3,19 5,21 10,05 186,02 Legg Mason Strateg (Legg Mason Parasol FIO) TFI LEGG MASON Polska 17.09.15 223,99 PLN -4,14-6,97-9,41-12,57-3,38-8,97 MetLife Aktywnej Alokacji (Krajowy FIO) TFI METLIFE Polska 17.09.15 7,62 PLN -1,68-1,42-2,81-2,68 3,53 0,53-14,38 MetLife Ochrony Wzrostu (Światowy SFIO) TFI METLIFE Polska 17.09.15 8,74 PLN -0,91-2,89-3,53-8,77-8,39 MetLife Stabilnego Wzrostu (Krajowy FIO) TFI METLIFE Polska zawieszony 17.09.15 16,10 PLN -0,80-0,80-2,42-2,72 7,91 11,88 59,72 MetLife Zrównoważony Azjatycki (Światowy SFIO) TFI METLIFE Azja i Pacyfik 17.09.15 13,78 PLN -4,17-9,28-9,34 4,16 16,39 24,59 38,35 MetLife Zrównoważony Azjatycki (USD) (Światowy SFIO) TFI METLIFE Azja i Pacyfik 17.09.15 3,71 USD -2,92-9,91-4,69-9,30-2,18 0,94 11,58 MetLife Zrównoważony Nowa Europa (Krajowy FIO) TFI METLIFE Europa Środkowo-Wschodnia 17.09.15 10,57 PLN -1,12-3,21-5,03-4,60-4,77-3,82 5,59 QUERCUS Selektywny (Parasolowy SFIO) TFI QUERCUS Polska 17.09.15 146,54 PLN -1,72 0,13 0,41 4,51 25,32 28,32 46,01 QUERCUS Stabilny (Parasolowy SFIO) TFI QUERCUS Polska 17.09.15 115,71 PLN -1,31-0,41 3,30 14,63 15,71 Raiffeisen-Global-Allocation-StrategiesPlus R (EUR) Raiffeisen (Aut) Globalne 18.09.15 132,44 EUR -2,95-5,68-7,20-6,48-9,04-6,63 Raiffeisen-Zrównoważony-Mix R (EUR) Raiffeisen (Aut) Globalne 18.09.15 1013,08 EUR -3,99-3,48-7,23 5,32 22,31 35,31 78,98 Skarbiec - Top Funduszy Stabilnych SFIO TFI SKABIEC Polska 17.09.15 166,45 PLN -2,02-2,26-2,21-2,37 11,03 15,14 65,92 Skarbiec III Filar (Skarbiec FIO) TFI SKABIEC Polska 17.09.15 151,63 PLN -3,73-2,91-4,60-1,97 15,87 17,12 203,26 Skarbiec Waga Zrównoważony (Skarbiec FIO) TFI SKABIEC Polska 17.09.15 283,08 PLN -3,78-3,12-4,76-3,61 9,94 5,06 183,08 UniKorona Zrównoważony (UniFundusze FIO) TFI UNION Polska 17.09.15 298,14 PLN -2,92-3,75-4,71-5,54 7,95 13,92 496,28 Uniqa - Allianz Aktywnej Alokacji UFK TUNŻ Uniqa Polska 17.09.15 109,96 PLN -0,18-1,70-2,31-2,50-8,50-3,90 3,59 Uniqa - Arka BZWBK Stabilnego Wzrostu UFK TUNŻ Uniqa Polska 17.09.15 30,13 PLN -1,44-0,92-3,61-2,40 10,57 12,72 18,06 Uniqa - Arka BZWBK Zrównoważony UFK TUNŻ Uniqa Polska 17.09.15 29,05 PLN -1,79-2,06-4,44-2,94 10,46 4,57-10,83 Uniqa - BlackRock Global Allocation UFK TUNŻ Uniqa Globalne 17.09.15 14,34 PLN -2,78-4,40-2,85-2,32 19,90 30,84 Uniqa - Legg Mason Senior UFK TUNŻ Uniqa Polska 17.09.15 286,02 PLN -0,64-1,37-2,56-3,19 5,21 8,73 Uniqa - Legg Mason Strateg UFK TUNŻ Uniqa Polska 17.09.15 223,99 PLN -4,14-6,97-9,41-12,57-3,38-8,97 Uniqa - MetLife Ochrony Wzrostu UFK TUNŻ Uniqa Polska 17.09.15 8,74 PLN -0,91-2,89-3,53-8,77-8,96 Uniqa - Quercus Selektywny UFK TUNŻ Uniqa Polska 17.09.15 146,54 PLN -1,72 0,13 0,41 4,51 25,32 28,32 28,97 Uniqa - UniKorona Zrównoważony UFK TUNŻ Uniqa Polska 17.09.15 298,14 PLN -2,92-3,75-4,71-5,54 7,95 13,92 10,78 Uniqa Portfel Bezpiecznego Inwestowania UFK TUNŻ Uniqa Polska 16.09.15 116,49 PLN -2,56-2,31-3,20-2,35 10,62 10,72 16,49 Uniqa Portfel Zrównoważonego Inwestowania UFK TUNŻ Uniqa Polska 16.09.15 99,16 PLN -3,78-3,75-4,08-3,77 11,09 7,05-0,84 UniStabilny Wzrost (UniFundusze FIO) TFI UNION Polska 17.09.15 165,64 PLN -1,84-1,97-3,95-3,60 10,05 19,41 65,64 Materiał przygotowany przez Analizy Online S.A. Strona 4/7
FUNDUSZE DŁUŻNE Raiffeisen Aktywnego Oszczędzania (Raiffeisen SFIO Parasolowy) TFI ALTUS Polska 17.09.15 102,83 PLN -0,46-0,23-0,06 0,93 2,82 Raiffeisen Obligacji Korporacyjnych (Raiffeisen SFIO Parasolowy) TFI ALTUS Polska 17.09.15 101,88 PLN 0,05 0,35-0,26 0,86 1,87 Allianz Obligacji Globalnych (Allianz FIO) TFI ALLIANZ Globalne 17.09.15 101,47 PLN -1,09-2,40-2,69-2,07 1,46 Allianz Obligacji Plus (Allianz FIO) TFI ALLIANZ Polska 17.09.15 161,93 PLN 0,05 0,26 0,66 2,33 2,62 Allianz Pieniężny (Allianz FIO) TFI ALLIANZ Polska 17.09.15 148,22 PLN -0,20 0,11 0,16 1,51 9,54 19,59 47,64 Allianz Polskich Obligacji Skarbowych (Allianz FIO) TFI ALLIANZ Polska 17.09.15 135,21 PLN -0,78 0,99-1,83 0,37 12,10 25,33 ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny (FIO Parasolowy) TFI ALTUS Polska 17.09.15 113,39 PLN -0,85 0,17-1,13 2,12 13,37 ALTUS Pieniężny (FIO Parasolowy) TFI ALTUS Polska 17.09.15 104,85 PLN -0,29-0,06 0,25 1,71 4,85 BlackRock GF Emerging Markets Local Currency Bond A2 Hedged (PLN) BlackRock Rynki Wschodzące 17.09.15 8,62 PLN -3,47-8,00-6,41-18,91-20,19-14,99-13,80 BlackRock GF Emerging Markets Local Currency Bond A2 (USD) BlackRock Rynki Wschodzące 17.09.15 20,30 USD -3,56-8,19-6,54-19,48-24,08-22,52-8,48 BlackRock GF Euro Reserve A2 (EUR) BlackRock Europa Zachodnia 17.09.15 73,91 EUR -0,01-0,04-0,05-0,01 0,68 0,74 BlackRock GF Euro Short Duration Bond A2 (EUR) BlackRock Europa Zachodnia 17.09.15 15,85 EUR -0,19 0,19-0,31 0,51 6,38 12,73 57,24 BlackRock GF Fixed Income Global Opportunities A2 Hedged (EUR) BlackRock Globalne 17.09.15 9,81 EUR -0,41-0,81-1,60-0,20 6,98 17,77 26,74 BlackRock GF Fixed Income Global Opportunities A2 Hedged (PLN) BlackRock Globalne 17.09.15 14,43 PLN -0,28-0,41-0,76 1,62 15,16 35,37 44,30 BlackRock GF Fixed Income Global Opportunities A2 (USD) BlackRock Globalne 17.09.15 13,19 USD -0,38-0,68-1,27 0,23 8,03 19,15 31,77 BlackRock GF US Dollar High Yield Bond A2 (USD) BlackRock Ameryka 17.09.15 28,12 USD -0,32-1,68-0,99-2,02 11,59 33,97 99,15 BlackRock GF US Dollar Reserve A2 (USD) BlackRock Ameryka 17.09.15 150,82 USD 0,01 0,02 0,02-0,01 23,19 BlackRock GF US Government Mortgage A2 (USD) BlackRock Ameryka 17.09.15 18,37 USD 0,27-0,22 2,17 3,73 13,68 91,95 BlackRock GF World Bond A2 (USD) BlackRock Globalne 17.09.15 70,86 USD -0,62 0,61-1,77 1,58 8,85 16,66 89,87 Legg Mason Obligacji (Legg Mason Parasol FIO) TFI LEGG MASON Polska 17.09.15 275,11 PLN -0,89 0,88-2,09 0,35 11,81 22,15 175,11 Legg Mason Pieniężny (Legg Mason Parasol FIO) TFI LEGG MASON Polska 17.09.15 260,48 PLN 0,19 0,22 1,30 8,29 17,13 160,48 MetLife Lokacyjny (Światowy SFIO) TFI METLIFE Polska 17.09.15 14,17 PLN 0,35 0,71 2,16 9,00 18,38 42,27 MetLife Obligacji Plus (Światowy SFIO) TFI METLIFE Polska 17.09.15 15,79 PLN -0,38 1,35-0,63 2,13 14,09 27,54 58,53 MetLife Obligacji Skarbowych (Krajowy FIO) TFI METLIFE Polska 17.09.15 20,32 PLN -0,54 1,14-0,64 2,01 14,03 29,59 101,59 MetLife Obligacji Światowych (Światowy SFIO) TFI METLIFE Globalne 17.09.15 11,29 PLN -1,91-1,48-5,36 6,01 13,35 16,39 13,35 MetLife Obligacji Światowych (USD) (Światowy SFIO) TFI METLIFE Globalne 17.09.15 3,04 USD -0,63-2,17-0,51-7,69-4,73-5,71-8,59 MetLife Pieniężny (Krajowy FIO) TFI METLIFE Polska 17.09.15 16,05 PLN 0,38 0,69 1,97 11,30 24,23 60,18 QUERCUS Ochrony Kapitału (Parasolowy SFIO) TFI QUERCUS Polska 17.09.15 138,70 PLN 0,15 0,57 1,22 2,86 10,85 21,57 38,23 Raiffeisen-Dolar - Obligacje Krótkoterminowe R (USD) Raiffeisen (Aut) Ameryka 18.09.15 153,43 USD -0,01-0,08-0,14-0,14-0,45-0,24 47,70 Raiffeisen-Europa - Obligacje Wysokodochodowe R (EUR) Raiffeisen (Aut) Europa Zachodnia 18.09.15 251,27 EUR -1,18-0,71-2,18 0,44 18,64 41,76 62,83 Raiffeisen-Europa Wschodnia - Obligacje R (EUR) Raiffeisen (Aut) Europa Środkowo-Wschodnia 18.09.15 257,69 EUR -1,79-1,05-3,01-0,90 3,51 14,22 158,26 Raiffeisen-EuroPlus-Obligacje R (EUR) Raiffeisen (Aut) Europa Zachodnia 18.09.15 13,79 EUR -0,72-0,29-2,54-0,14 7,73 18,07 34,54 Raiffeisen-Euro-Spółki R (EUR) Raiffeisen (Aut) Europa Zachodnia 18.09.15 189,69 EUR -1,55-0,44-3,30-0,54 10,32 21,12 80,38 Raiffeisen-Global-Obligacje R (EUR) Raiffeisen (Aut) Globalne 18.09.15 99,38 EUR -2,03-0,18-5,86 8,16 8,92 19,09 101,05 Raiffeisen-Rynki Wschodzące - Obligacje R (EUR) Raiffeisen (Aut) Rynki Wschodzące 18.09.15 107,06 EUR -4,75-8,08-12,90-10,31-16,01-8,32-7,06 Skarbiec Depozytowy DPW (Skarbiec FIO) TFI SKABIEC Polska 17.09.15 33,59 PLN -0,33 0,63-0,21 1,54 12,72 26,09 235,90 Skarbiec Kasa Pieniężny (Skarbiec FIO) TFI SKABIEC Polska 17.09.15 329,63 PLN -0,14 0,15 0,23 1,16 7,08 16,12 229,63 Skarbiec Lokacyjny (Skarbiec FIO) TFI SKABIEC Globalne 17.09.15 127,55 PLN -0,30-0,62-0,15 0,46 13,73 27,55 Skarbiec Obligacja Instrumentów Dłużnych (Skarbiec FIO) TFI SKABIEC Polska 17.09.15 295,23 PLN -0,27 1,17-0,63 2,08 14,61 27,48 195,23 Templeton Global Bond Fund N (Acc) (PLN) (hedged) Franklin Templeton Globalne 17.09.15 13,22 PLN -2,36-6,24-6,17-7,94 4,75 20,07 32,20 Templeton Global High Yield Fund N (Acc) (EUR) Franklin Templeton Globalne 17.09.15 11,33 EUR -3,16-4,71-10,15 1,34 12,96 27,59 60,25 Templeton Global Total Return Fund A (Acc) (PLN) (hedged) Franklin Templeton Globalne 17.09.15 80,11 PLN -1,95-5,92-6,04-7,81 7,98 31,39 92,29 UniDolar Pieniężny (USD) (UniFundusze FIO) TFI UNION Ameryka 17.09.15 40,19 USD 0,30 0,50 1,21 4,50 6,85 UniKorona Obligacje (UniFundusze FIO) TFI UNION Polska 17.09.15 330,73 PLN -0,62 0,43-1,42 0,64 12,00 28,11 230,73 UniKorona Pieniężny (UniFundusze FIO) TFI UNION Polska 17.09.15 202,12 PLN -0,24 0,04 0,05 1,83 11,21 23,22 304,24 UniLokata (UniFundusze FIO) TFI UNION Polska 17.09.15 114,82 PLN 0,14 0,50 1,09 2,56 11,01 14,82 Materiał przygotowany przez Analizy Online S.A. Strona 5/7
UniObligacje Aktywny (UniFundusze SFIO) TFI UNION Europa Środkowo-Wschodnia 17.09.15 145,67 PLN -2,11-0,61-3,90 0,07 20,02 45,67 UniObligacje: Nowa Europa (UniFundusze FIO) TFI UNION Europa Środkowo-Wschodnia 17.09.15 188,68 PLN -3,20-1,39-7,48-1,59 13,23 31,65 88,68 Uniqa - Agio Kapitał Plus UFK TUNŻ Uniqa Polska 16.09.15 116,84 PLN 0,24 0,78 1,70 3,94 8,33 Uniqa - Allianz Pieniężny UFK TUNŻ Uniqa Polska 17.09.15 148,22 PLN -0,20 0,11 0,16 1,51 6,50 Uniqa - Allianz Polskich Obligacji Skarbowych UFK TUNŻ Uniqa Polska 17.09.15 135,21 PLN -0,78 0,99-1,83 0,37 7,66 Uniqa - BlackRock Emerging Markets Local Currency Bond Hedged UFK TUNŻ Uniqa Rynki Wschodzące 17.09.15 8,62 PLN -3,47-8,00-6,41-18,91-20,19-14,31 Uniqa - BlackRock Fixed Income Global Opportunities UFK TUNŻ Uniqa Globalne 17.09.15 14,43 PLN -0,28-0,41-0,76 1,62 15,16 21,06 Uniqa - Inventum Premium UFK (w likwidacji) TUNŻ Uniqa Polska zawieszony 17.09.15 111,13 PLN -38,77-44,97-40,94-47,78-47,76 Uniqa - Legg Mason Pieniężny UFK TUNŻ Uniqa Polska 17.09.15 260,48 PLN 0,19 0,22 1,30 8,29 17,13 34,10 Uniqa - NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego UFK TUNŻ Uniqa Globalne 17.09.15 154,99 PLN -0,33-2,83-1,86-3,97 12,51 22,91 Uniqa - NN Obligacji UFK TUNŻ Uniqa Polska 17.09.15 279,37 PLN -1,01 1,23-1,66 0,70 7,94 Uniqa - Skarbiec Depozytowy UFK TUNŻ Uniqa Polska 17.09.15 33,59 PLN -0,33 0,63-0,21 1,54 12,72 16,79 Uniqa - Skarbiec Lokacyjny UFK TUNŻ Uniqa Globalne 17.09.15 127,55 PLN -0,30-0,62-0,15 0,46 13,73 21,40 Uniqa - Skarbiec Obligacja UFK TUNŻ Uniqa Polska 17.09.15 295,23 PLN -0,27 1,17-0,63 2,08 14,61 27,48 51,12 Uniqa - Templeton Global Bond UFK TUNŻ Uniqa Globalne 17.09.15 13,22 PLN -2,36-6,24-6,17-7,94-1,42 Uniqa - Templeton Global Total Return UFK TUNŻ Uniqa Globalne 17.09.15 80,11 PLN -1,95-5,92-6,04-7,81-0,05 Uniqa - UniKorona Obligacje UFK TUNŻ Uniqa Polska 17.09.15 330,73 PLN -0,62 0,43-1,42 0,64 12,00 28,11 63,53 Uniqa - UniKorona Pieniężny UFK TUNŻ Uniqa Polska 17.09.15 202,12 PLN -0,24 0,04 0,05 1,83 11,21 23,22 50,62 Uniqa - UniObligacje Aktywny UFK TUNŻ Uniqa Europa Środkowo-Wschodnia 17.09.15 145,67 PLN -2,11-0,61-3,90 0,07 20,02 27,65 UniWIBID Plus (UniFundusze SFIO) TFI UNION Polska 17.09.15 1656,45 PLN 0,19 0,57 1,19 2,82 5,35 13,53 65,42 Materiał przygotowany przez Analizy Online S.A. Strona 6/7
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Wyceny funduszy - oferta dla klientów indywidualnych FUNDUSZE PIENIĘŻNE Uniqa - MetLife Pieniężny UFK TUNŻ Uniqa Polska 17.09.15 16,05 PLN 0,38 0,69 1,97 6,36 Ranking 12M - krótkoterminowy ranking Analiz Online, Ranking 36M - długoterminowy ranking Analiz Online, Informacje o rankingach i Ratingu Analiz Online: ( http://www.analizy.pl/fundusze/info/index/id/rating_vs_ranking) 1M - 1 miesiąc, 3M - 3 miesiące, 6M - 6 miesięcy, 12M - 12 miesięcy, 3Y - 3 lata, 5Y - 5 lat, OPD - zmiana w okresie od początku działalności funduszu do bieżącej daty wyceny Materiał przygotowany przez Analizy Online S.A. Strona 7/7