PekaoBIZNES 24 Instrukcja obsługi dla Klienta

Mistrzowska Bankowość Korporacyjna PekaoBIZNES 24 Instrukcja obsługi dla Klienta Specyfikacja plików wymiany danych ver. 5p15_120906

SPIS TREŚCI 1. Import płatności... 3 1.1 Wstęp.. 3 1.2 Przelew krajowy... 4 1.3 Przelew płacowy 5 1.4 Przelewy skonsolidowane.. 5 1.5 Płatności ZUS. 5 1.6 Płatności US. 7 1.7 Przelew zagraniczny. 7 1.8 Polecenie zapłaty.. 8 1.9 PEKAO Zlecenie.. 9 1.10 Transfer środków 9 1.11 Autowypłata. 10 1.12 Zlecenia SEPA. 10 1.13 Opis struktury zdefiniowanego szablonu PROFFICE PLI 10 1.13.1 Wymagania dotyczące pliku. 11 1.13.2 Format plików płatności krajowych PLI 11 1.13.3 Płatności ZUS. 13 1.13.4 Płatności na rzecz Urzędu Skarbowego. 16 1.13.5 Polecenie zapłaty 16 1.14 Opis struktury zdefiniowanego szablonu PROFFICE PLA.. 18 1.14.1 Informacje ogólne o formacie plików płatności zagranicznych. 18 1.14.2 Wymagania dotyczące pliku 18 1.14.3 Format plików płatności zagranicznych PLA. 18 2. Eksport danych operacyjnych. 21 2.1 Wstęp.. 21 2.2 Historia operacji. 22 2.3 Historia zleceń.. 22 2.4 Rachunki. 24 2.5 Wyciągi 24 2.6 Specyfikacja formatu plików MT940.. 25 2.6.1 Wstęp.. 25 2.6.2 Struktura komunikatu MT940 - Wyciągi. 25 2.6.3 Struktura pola :86: 27 3. Import danych niefinansowych. 29 3.1 Wstęp.. 29 3.2 Kontrahenci gotówkowi 30 3.3 Kontrahenci krajowi.. 31 3.4 Kontrahenci zagraniczni.. 31 4. Eksport danych niefinansowych.. 32 4.1 Wstęp.. 32 4.2 Banki krajowe 33 4.3 Kontrahenci gotówkowi 33 4.4 Kontrahenci krajowi. 34 4.5 Kontrahenci zagraniczni.. 34 4.6 Urzędy skarbowe 35 4.7 Waluty. 35 5. Kontakt 35 2

1. Import płatności 1.1 Wstęp W celu zaimportowania płatności należy utworzyć szablon importu płatności, lub wykorzystać zdefiniowane przez Bank formaty Proffice PLI lub Proffice PLA. Wykorzystujemy w tym celu funkcję Przelewy > Import lub Bazy danych > Import. Następnie należy wybrać z listy rozwijanej rodzaj danych, które będą importowane. Dostępne są następujące opcje dotyczące importu zleceń płatności: Autowypłata Pekao zlecenie Polecenie zapłaty Przelew do US Przelew do ZUS Przelew krajowy Przelew zagraniczny Transfer środków Tworzenie szablonu importu danych polega na określeniu parametrów szablonu oraz kolejności poszczególnych pól w importowanym pliku. Przy tworzeniu szablonów importu w PekaoBIZNES 24 występują następujące parametry szablonu, które trzeba zdefiniować bez względu na rodzaj importowanych danych: Nazwa szablonu nazwa, która po utworzeniu szablonu jest prezentowana na ekranie głównym importu. Nazwa szablonu powinna być adekwatna do rodzaju danych, które będą importowane za pomocą szablonu np: Płatności krajowe 1. Strona kodowa wybór sposobu kodowania polskich znaków. Dostępne strony kodowe to Windows 1250, ISO-8859-2, CP 852, UTF 8, ANSI bez polskich znaków. Format daty kolejność podawania roku, miesiąca i dnia w szablonach, w których jednym z pól jest data (np. data wykonania w płatnościach krajowych). Separator danych unikalny znak rozdzielający poszczególne pola. Separator dziesiętny znak oddzielający części dziesiętne w polach liczbowych Separator daty znak rozdzielający dzień, miesiąc i rok w polach zawierających datę. Pola tekstowe w cudzysłowach pola w cudzysłowach będą traktowane jako tekstowe. Nazwy pól w nagłówku po zaznaczeniu system zignoruje pierwszy rekord traktując go jako informacyjny. 3

W następnym kroku należy określić kolejność pól w importowanym pliku. Wszystkie pola, które można wykorzystać przy tworzeniu danego szablonu są wymienione w polach Pola dostępne oraz Struktura pliku. Nazwy pól obowiązkowych dla danego rodzaju danych są o wymienione w polu Struktura pliku. W każdym szablonie jest również dostępne polecenie Ignoruj. Umieszczenie polecenia w szablonie powoduje opuszczanie pola podczas importu. Dostępne pole można umieścić w szablonie zaznaczając je w polu Pola dostępne i przyciskając przycisk Dodaj. Kolejność pól w szablonie można modyfikować za pomocą przycisków W górę, W dół. W przypadku niektórych pól jest możliwe ich powielenie tzn. zaimportowanie większej ilości pól o podobnej treści. Operację taką można wykonać zaznaczając pole, a następnie wcisnąć przycisk Powiel. Należy jednak pamiętać, że w systemie PekaoBIZNES 24 będzie możliwe zapisanie jedynie rekordów, w których łączna ilość znaków dla danego pola nie przekracza ilości znaków dopuszczonych w systemie Eliksir np. szczegóły zlecenia 140 znaków. Oznaczenia użyte w opisie: Rodzaj pola O - obowiązkowe N - opcjonalne Format n - pole numeryczne a - pole alfanumeryczne (znakowe) d - data F - pole stałej długości V - pole zmiennej długości 1.2 Przelew krajowy Przelewy krajowe w PekaoBIZNES 24 mogą być realizowane w złotych polskich z rachunków prowadzonych w złotych polskich na rachunki prowadzone w Pekao SA lub w innym banku krajowym. 4

W przypadku przelewów krajowych użytkownik ma możliwość wyboru następujących pól: Kwota (O/n/12/V,O/n/2/F) kwota w złotych, grosze podane po kropce lub przecinku zgodnie z ustawieniami w polu Separator dziesiętny. Nazwa kontrahenta (O/a/70/V) pole nazwy kontrahenta, może być powielane Rachunek kontrahenta (O/n/26/F) rachunek kontrahenta zgodny ze standardem NRB prowadzony w PLN Rachunek zleceniodawcy (O/n/26/F) rachunek zleceniodawcy zgodny ze standardem NRB prowadzony w PLN Szczegóły zlecenia (O/a/140/V) szczegółu płatności, pole może być powielane Data zlecona (N/d/10/F) data wykonania w formacie zgodnym z parametrami szablonu. Miejscowość kontrahenta (N/a/35/V) nazwa miejscowości kontrahenta, pole może być powielane Tryb realizacji (N/a/1/F) parametr dla przelewów ustalający tryb realizacji: Z przelew zwykły P przelew pilny S przelew SORBNET Ulica kontrahenta (N/a/35/V) ulica kontrahenta, pole może być powielane 1.3 Przelew płacowy Przelewy płacowe w PekaoBIZNES 24 mogą być realizowane w złotych polskich z rachunków prowadzonych w złotych polskich na rachunki prowadzone w Pekao SA lub w innym banku krajowym. Funkcja przelewy płacowe pozwala wyodrębnić w systemie płatności z tytułu wynagrodzeń i nadać do nich odrębne uprawnienia użytkownikom systemu, co pozwala na zachowanie poufności wynagrodzeń. Przelewy płacowe mają dostępne pola identyczne do przelewów krajowych. O tym, że przelewy maja być zaimportowane jako płacowe użytkownik decyduje na końcu procesy importu zaznaczając opcję Przelew płacowy. 1.4 Przelewy skonsolidowane Przelewy skonsolidowane w PekaoBIZNES 24 mogą być realizowane w złotych polskich z rachunków prowadzonych w złotych polskich na rachunki prowadzone w Pekao SA lub w innym banku krajowym. Przelew krajowy z rachunku w PLN na rachunek prowadzony w Pekao SA lub w innym banku krajowym. przelewy skonsolidowane ułatwiają realizowanie przelewów. Import przelewów skonsolidowanych przebiega w sposób analogiczny jak płatności krajowych. O tym, że przelewy maja być zaimportowane jako skonsolidowane użytkownik decyduje na końcu procesy importu zaznaczając opcję Przelew skonsolidowany. 1.5 Płatności ZUS Przelewy do ZUS w PekaoBIZNES 24 mogą być realizowane w złotych polskich z rachunków prowadzonych w złotych polskich na rachunki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 5

Do importu poleceń przelewu na rzecz ZUS należy utworzyć oddzielny szablon. Kontrolowane są wtedy wszystkie pola konieczne do realizacji tego typu płatności zgodnie z Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31-12-2004 roku Dz.U nr 285, poz 2850. Dla przelewów ZUS użytkownik ma możliwość wyboru następujących pól (pola nieobowiązkowe w oknie Pola dostępne ): Deklaracja (RRRRMM) (O/n/6/F) numer deklaracji w formacie rok (4 cyfry), miesiąc (2 cyfry) razem 6 cyfr (np. 200601) Identyfikator uzupełniający (O/a/14/V) identyfikator zgodny z typem identyfikatora uzup. Kwota (O/n/12/V,O/n/2/F) kwota w złotych, grosze podane po kropce lub przecinku zgodnie z ustawieniami w polu Separator dziesiętny. NIP płatnika (O/n/10/F) NIP płatnika deklaracji Numer deklaracji (O/n/2/F) numer deklaracji w formacie 2 cyfry (np 01) Rachunek kontrahenta (O/n/26/F) numer konta ZUS zależnie od typu wpłaty: 83101010230000261395100000 należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne 78101010230000261395200000 należność z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne 73101010230000261395300000 należność z tytułu składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych Rachunek zleceniodawcy (O/n/26/F) rachunek zleceniodawcy zgodny ze standardem NRB prowadzony w PLN Typ identyfikatora uzup. (O/a/1/F) do wyboru: R - REGON P - PESEL 1 - Seria i numer dowodu osobistego 2 - Seria i numer paszportu Typ wpłaty (O/a/1/F): A jeżeli płatnik wpłaca opłatę dodatkową, o której mowa w art. 47 ust. 10c ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, B jeżeli instytucja obsługująca wpłaty składek wpłaca dodatkową opłatę, o której mowa w art. 47 ust. 10c ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, D jeżeli płatnik wpłaca dodatkową opłatę, o której mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, E jeżeli wpłata dotyczy kosztów egzekucyjnych, M jeżeli wpłata dotyczy składki za okres dłuższy niż jeden miesiąc /w tym również składki z należnymi odsetkami za zwłokę/, S jeżeli wpłata dotyczy składki za jeden miesiąc /w tym również składki z należnymi odsetkami za zwłokę/, T jeżeli płatnik uzyskał zgodę na odroczenie terminu płatności, U jeżeli płatnik dokonuje wpłaty w ramach układu ratalnego. Data zlecona (N/d/10/F) data wykonania w formacie zgodnym z parametrami szablonu. Numer decyzji/umowy/tyt. wykon. (N/a/15/V) jeżeli wpisano A, B lub D numer decyzji o nałożeniu dodatkowej opłaty; jeżeli wpisano E numer tytułu wykonawczego; jeżeli wpisano T numer decyzji/umowy o odroczeniu terminu płatności składek; jeżeli wpisano U numer decyzji/umowy, na podstawie której płatnik składek uzyskał układ ratalny. 6

1.6 Płatności US Płatności z tytułu zobowiązań podatkowych na rachunki Urzędów Skarbowych zawierają pola wymagane w oknie Struktura pliku, pola opcjonalne zawiera okno Pola dostępne. Opis pól płatności US: Identyfikator (O/a/20/V) identyfikator zgodny z typem identyfikatora Kwota (O/n/12/V,O/n/2/F) kwota zlecenia Nazwa kontrahenta (O/a/70/V) pole nazwy kontrahenta, może być powielane Numer okresu (O/n/4/F) Rachunek kontrahenta (O/n/26/F) rachunek kontrahenta zgodny ze standardem NRB prowadzony w PLN Rachunek zleceniodawcy (O/n/26/F) rachunek zleceniodawcy zgodny ze standardem NRB prowadzony w PLN Rok zleceń (O/n/2/F) Symbol formularza płatności (O/a/7/V) symbol formularza płatności podatkowej Typ identyfikatora (O/a/1/F) do wyboru: N - NIP R - REGON P - PESEL 1 - Seria i numer dowodu osobistego 2 - Seria i numer paszportu Typ okresu Data zlecona (N/d/10/F) data wykonania w formacie zgodnym z parametrami szablonu. Identyfikacja zobowiązania (N/a/35/V) dodatkowe dane identyfikujące rodzaj zobowiązania podatkowego 1.7 Przelew zagraniczny Przelewy zagraniczne w PekaoBIZNES 24 mogą być realizowane z, lub na rachunki walutowe. W przypadku przelewów zagranicznych użytkownik ma możliwość wyboru następujących pól: Kraj banku kontrahenta (O/a/2/F) Kraj kontrahenta (O/a/2/F) Kwota (O/n/12/V,O/n/2/F) kwota zlecenia, dziesiętne części podane po kropce lub przecinku zgodnie z ustawieniami w polu Separator dziesiętny Nazwa kontrahenta (O/a/70/V) pole nazwy kontrahenta, może być powielane 7

Rachunek kontrahenta (O/a/34/V) rachunek uznawany (jeżeli rachunek zawiera litery, należy używać dużych znaków) Rachunek zleceniodawcy (O/n/26/F) rachunek obciążany zgodny ze standardem NRB Waluta (O/a/3/F) trzyznakowy kod ISO waluty Adres banku kontrahenta (N/a/70/V) pole adresu banku kontrahenta, może być powielane Data zlecona (N/d/10/F) data wykonania zlecenia. Format zgodny z ustawieniami w polach Format daty i Separator daty Kod SWIFT banku kontrahenta (O/a/11/V) kod SWIFT banku kontrahenta Miejscowość kontrahenta (N/a/35/V) pole adresowe, miejscowość kontrahenta Nazwa banku kontrahenta (N/a/35/V) pole nazwy banku kontrahenta, może być powielane Osoba kontaktowa (N/a/35/V) Rachunek rozliczenia kosztów (N/n/26/F) rachunek do rozliczenia kosztów zgodny ze standardem NRB Szczegóły zlecenia (O/a/140/V) pole szczegółów płatności, może być powielane Sposób rozliczenia kosztów (N/1/a/F) 0 - OUR - Wszystkie koszty ponosi zleceniodawca 1 - BN1 - Bank krajowy > zleceniodawca / Bank zagraniczny > kontrahent 2 - BN2 - Wszystkie koszty ponosi kontrahent Sygnatura Telefon kontaktowy Ulica kontrahenta (N/a/35/V) pole adresowe, ulica kontrahenta 1.8 Polecenie zapłaty Polecenie zapłaty w PekaoBIZNES 24 może być realizowane w złotych polskich z rachunków prowadzonych w złotych polskich na rachunki prowadzone w Pekao SA lub w innym banku krajowym. W przypadku poleceń zapłaty użytkownik ma możliwość wyboru następujących pól: Identyfikator płatności (O/a/20/V) Identyfikator z upoważnienia (zgody na obciążenie rachunku) jaka wierzyciel podpisuje z dłużnikiem (maksymalnie 20 znaków) Kwota (O/n/12/V,O/n/2/F) kwota zlecenia, grosze podane po kropce lub przecinku zgodnie z ustawieniami w polu Separator dziesiętny NIP zleceniodawcy (O/n/10/F) numer NIP zleceniodawcy Nazwa kontrahenta (O/a/70/V) pole nazwy kontrahenta, może być powielane Rachunek kontrahenta (O/n/26/F) rachunek uznawany zgodny ze standardem NRB Rachunek zleceniodawcy (O/n/26/F) rachunek obciążany zgodny ze standardem NRB Szczegóły płatności (O/a/93/V) szczegóły zlecenia Data do (N/d/10/F) data do której obowiązuje płatność. Format zgodny z ustawieniami w polach Format daty i Separator daty Data od (N/d/10/F) data od której obowiązuje płatność. Format zgodny z ustawieniami w polach Format daty i Separator daty Data realizacji (N/d/10/F) data wykonania zlecenia. Format zgodny z ustawieniami w polach Format daty i Separator daty Miejscowość kontrahenta (N/a/35/V) kod, miejscowość kontrahenta Tytuł płatności Ulica kontrahenta (N/a/35/V) pole adresowe, ulica kontrahenta Adres zleceniodawcy (N/a/200/V) pole adresu zleceniodawcy, może być powielane 8

Nazwa zleceniodawcy (N/a/70/V) pole nazwy zleceniodawcy, może być powielane 1.9 PEKAO Zlecenie Pekao zlecenie w PekaoBIZNES 24 może być realizowane w złotych polskich z rachunków prowadzonych w złotych polskich na rachunki prowadzone w Pekao SA. W przypadku Pekao zlecenia użytkownik ma możliwość wyboru następujących pól: Identyfikator płatności (O/a/20/V) Identyfikator z upoważnienia (zgody na obciążenie rachunku) jaka wierzyciel podpisuje z dłużnikiem (maksymalnie 20 znaków) Kwota (O/n/12/V,O/n/2/F) kwota zlecenia, grosze podane po kropce lub przecinku zgodnie z ustawieniami w polu Separator dziesiętny NIP zleceniodawcy (O/n/10/F) numer NIP zleceniodawcy Nazwa kontrahenta (O/a/70/V) pole nazwy kontrahenta, może być powielane Rachunek kontrahenta (O/n/26/F) rachunek uznawany zgodny ze standardem NRB prowadzony w Banku Pekao SA Rachunek zleceniodawcy (O/n/26/F) rachunek obciążany zgodny ze standardem NRB Szczegóły płatności (O/a/93/V) szczegóły zlecenia Data do (N/d/10/F) data do której obowiązuje płatność. Format zgodny z ustawieniami w polach Format daty i Separator daty Data od (N/d/10/F) data od której obowiązuje płatność. Format zgodny z ustawieniami w polach Format daty i Separator daty Data realizacji (N/d/10/F) data wykonania zlecenia. Format zgodny z ustawieniami w polach Format daty i Separator daty Miejscowość kontrahenta (N/a/35/V) kod, miejscowość kontrahenta Tytuł płatności Ulica kontrahenta (N/a/35/V) pole adresowe, ulica kontrahenta Adres zleceniodawcy (N/a/200/V) pole adresu zleceniodawcy, może być powielane Nazwa zleceniodawcy (N/a/70/V) pole nazwy zleceniodawcy, może być powielane 1.10 Transfer środków Transfer środków może być realizowany między rachunkami firmy funkcjonującymi w systemie PekaoBIZNES 24 zarówno złotowymi jak i walutowymi. W przypadku transferu środków użytkownik ma możliwość wyboru następujących pól: Kwota (O/n/12/V,O/n/2/F) kwota zlecenia, grosze podane po kropce lub przecinku zgodnie z ustawieniami w polu Separator dziesiętny Rachunek kontrahenta (O/n/26/F) rachunek uznawany zgodny ze standardem NRB 9

Rachunek zleceniodawcy (O/n/26/F) rachunek obciążany zgodny ze standardem NRB Data zlecona (N/d/10/F) data wykonania zlecenia. Format zgodny z ustawieniami w polach Format daty i Separator daty Szczegóły zlecenia (N/a/35/V) szczegóły zlecenia, może być powielane 1.11 Autowypłata Autowypłata jest zleceniem płatniczym blokującym środki na rachunku dla wskazanej osoby w określonej kwocie, może być realizowana w polskich złotych. W przypadku autowypłaty użytkownik ma możliwość wyboru następujących pól: Data ważności (O/d/10/F) data ważności blokady środków na rachunku (maksymalnie dziś + 90). Format zgodny z ustawieniami w polach Format daty i Separator daty Kwota (O/n/12/V,O/n/2/F) kwota zlecenia, grosze podane po kropce lub przecinku zgodnie z ustawieniami w polu Separator dziesiętny Nazwisko i imię kontrahenta gotówkowego (O/a/23/V) Nazwisko i imię osoby na rzecz której wykonana jest blokada środków PESEL kontrahenta gotówkowego (O/n/11/F) numer PESEL osoby na rzecz której wykonana jest blokada środków Rachunek zleceniodawcy (O/n/26/F) rachunek zleceniodawcy zgodny ze standardem NRB prowadzony w PLN Data zlecona (N/d/10/F) data od której obowiązuje blokada. Format zgodny z ustawieniami w polach Format daty i Separator daty Szczegóły zlecenia (N/a/35/V) szczegóły zlecenie, może być powielane 1.12 Zlecenia SEPA W zleceniach SEPA nie można używać znaków diakrytycznych. W przypadku zlecenie SEPA użytkownik ma możliwość wyboru następujących pól: Kod SWIFT banku kontrahenta (O/a/11/V) kod SWIFT banku kontrahenta Kraj banku kontrahenta (O/a/2/F) Kraj kontrahenta (O/a/2/F) Kwota (O/n/12/V,O/n/2/F) kwota zlecenia, grosze podane po kropce lub przecinku zgodnie z ustawieniami w polu Separator dziesiętny Nazwa kontrahenta (O/a/70/V) pole nazwy kontrahenta, może być powielane Rachunek kontrahenta (O/a/35/V) rachunek kontrahenta, zgodny ze standardem IBAN Rachunek zleceniodawcy (O/n/26/F) rachunek zleceniodawcy zgodny ze standardem NRB Szczegóły zlecenia (O/a/140/V) pole szczegółów płatności, może być powielane 10

Osoba fizyczna/firma (O/a/2/F) OF osoba fizyczna, MP - firma Identyfikator End-to-End (O/a/35/V) Identyfikator SEPA Adnotacje (N/a/140/V) Adnotacje dla Banku Adres banku kontrahenta (N/a/70/V) pole adresu banku kontrahenta, może być powielane Data zlecona (N/d/10/F) data wykonania zlecenia. Format zgodny z ustawieniami w polach Format daty i Separator daty Ignoruj (a) pole zostanie zignorowane przy imporcie Kod statystyczny (N/a/3/V) w przypadku braku kodu automatycznie importowany jest do formatki kod A60 Miejscowość kontrahenta (O/a/35/V) pole adresowe, miejscowość kontrahenta Nazwa banku kontrahenta (N/a/35/V) pole nazwy banku kontrahenta, może być powielane Sygnatura (N/a/16/V) szczegóły zlecenie, może być powielane Ulica kontrahenta (O/a/35/V) pole adresowe, ulica kontrahenta Zleceniodawca Identyfikator BIC (N/11/a/F) kod BIC zleceniodawcy Zleceniodawca Identyfikator organizacji (N/35/a/V) dodatkowa identyfikacja nadawcy Odbiorca Identyfikator BIC (N/11/a/V) kod BIC odbiorcy Odbiorca Identyfikator organizacji (N/35/a/V) dodatkowa identyfikacja odbiorcy Odbiorca Inna identyfikacja osoby (N/35/a/V) dodatkowa identyfikacja odbiorcy Odbiorca Data urodzenia (N/10/a/F) dodatkowa identyfikacja odbiorcy Format zgodny z ustawieniami w polach Format daty i Separator daty Odbiorca Miasto urodzenia (N/35/a/V) dodatkowa identyfikacja odbiorcy Odbiorca Województwo urodzenia (N/35/a/V) dodatkowa identyfikacja odbiorcy Odbiorca Kraj urodzenia (N/2/a/F) dodatkowa identyfikacja odbiorcy kod kraju 1.13 Opis struktury zdefiniowanego szablonu PROFFICE PLI 1.13.1 Wymagania dotyczące pliku W pliku przesyłki nie ma sekcji nagłówkowej; W jednym pliku przesyłki mogą być umieszczone dane wielu poleceń płatniczych; Wszystkie pola są obowiązkowe. Jeżeli pola szczegółów płatności i informacji klient - bank są puste, to w pliku przesyłki zostaną pominięte; Do tworzenia pliku zawierającego płatności preferowana jest strona kodowa CP852 dla polskich znaków. Wszystkie dane należy wypełniać dużymi literami; Każde polecenie znajduje się w oddzielnym wierszu, znakiem końca wiersza jest ciąg znaków <CR><LF> (ASCII 13 + 10); Pola tekstowe są wpisywane pomiędzy znakami cudzysłowów (" ") (Hex 22); Separatorem pól polecenia płatniczego jest przecinek ("," = Hex 2C); Dane zleceniodawcy i kontrahenta zawierające się w kilku wierszach są oddzielone separatorem " " (Hex 7C); 1.13.2 Format plików płatności krajowych PLI Oznaczenia użyte w opisie plików płatności krajowych Rodzaj pola Format n - pole numeryczne O - obowiązkowe a - pole alfanumeryczne (znakowe) N - opcjonalne d - data w formacie RRRRMMDD F - pole stałej długości V - pole zmiennej długości Przykład: 3 n F zawsze 3 cyfry; 34 a V tekst do 35 znaków; 4*35 a V do 4 linii po max. 35 znaków 11

Opis formatu pliku płatności krajowych Numer pola Opis pola O / N Format Przykład PLI_1 Typ operacji 110 - Płatność O 3 n F 110 120 - Płatność ZUS 210 - Polecenie zapłaty PLI_2 Data płatności RRRRMMDD O 8 d F 20040505 PLI_3 Kwota płatności Uwaga: ostatnie dwa znaki grosze O 15 n V 111111 PLI_4 Identyfikator banku zleceniodawcy O 8 n V 12401800 PLI_5 Nie używane, wartość zawsze 0 O 1 n F 0 PLI_6 Numer rachunku zleceniodawcy O 34 a V "11124018002222222222222222" PLI_7 Numer rachunku kontrahenta O 34 a V "22124018113333333333333333" PLI_8 Nazwa i adres zleceniodawcy ** O 4*35 a V "NAZWA ZLECENIODAWCY UL ZLECENIODAWCY 99-999 MIASTO PLI_9 Nazwa i adres kontrahenta ** O 4*35 a V PLI_10 Nie używane, wartość zawsze 0 O 1 n F 0 PLI_11 Identyfikator banku kontrahenta O 8 n F 12401811 PLI_12 Szczegóły płatności ** O 4*35 a V PLI_13 Pole puste O 2 a F "" PLI_14 Pole puste O 2 a F "" PLI_15 Klasyfikacja polecenia: "51" kod 110 w polu PLI_1 "01" kod 210 w polu PLI_1 PLI_16 Informacje klient bank O 2 a F "51" N 1*16a, 5*35 a Znak końca polecenia O <CR><LF> ZLECENIODAWCY" "NAZWA KONTRAHENTA UL KONTRAHENTA 99-999 MIASTO KONTRAHENTA" "LINIA 1 SZCZEGÓŁÓW PŁATNOŚCI LINIA 2 SZCZEGÓŁÓW PŁATNOŚCI LINIA 3 SZCZEGÓŁÓW PŁATNOŚCI LINIA 4 SZCZEGÓŁÓW PŁATNOŚCI" I pole Sygnatura, kolejne pola nie wykorzystywane w PekaoBIZNES 24 Przykładowe rekordy poleceń pliku płatności Nie wypełnione pole szczegółów płatności: 110,20040325,121212,11111111,0,"22111111113333333333333333","11222222223333333333333333","NAZW A ZLECENIODAWCY UL ZLECENIODAWCY 99-999 MIASTO ZLECENIODAWCY","NAZWA KONTRAHENTA UL KONTRAHE NTA 99-999 MIASTO KONTRAHENTA",0,22222222,"","","","51","sygnatura" Wypełnione pole szczegółów płatności: 110,20040325,121212,11111111,0,"22111111113333333333333333","11222222223333333333333333","NAZW A ZLECENIODAWCY UL ZLECENIODAWCY 99-999 MIASTO ZLECENIODAWCY","NAZWA KONTRAHENTA UL KONTRAHE NTA 99-999 MIASTO KONTRAHENTA",0,22222222,"LINIA 1 SZCZEGÓŁÓW PŁATNOŚCI LINIA 2 SZCZEGÓŁÓW PŁA TNOŚCI LINIA 3 SZCZEGÓŁÓW PŁATNOŚCI LINIA 4 SZCZEGÓŁÓW PŁATNOŚCI","","","51","sygnatura" Opis: 121212 - kwota 1212,12 (ostatnie dwa znaki - grosze) 11111111 - bank zleceniodawcy 22222222 - bank kontrahenta 22111111113333333333333333 - rach. zleceniodawcy 11222222223333333333333333 - rach. kontrahenta ** wymagane 4 linie oddzielone znakiem " " - np. wypełniona jedna linia: "LINIA 1 SZCZEGÓŁÓW PŁATNOŚCI " 12

1.13.3 Płatności ZUS * Płatność dla ZUS wyróżniają: Kod polecenia płatności: 120 Klasyfikacja polecenia: 51 Wymóg odpowiedniego formatu pola szczegóły płatności Płatnik zobowiązany jest do dokonywania wpłat należności z tytułu składek na odpowiednio wydzielone w Narodowym Banku Polskim rachunki ZUS: 83101010230000261395100000 (należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne) 78101010230000261395200000 (należność z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne) 73101010230000261395300000 (należność z tytułu składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych) Opis formatu szczegółów płatności dla zleceń ZUS Numer pola Pierwszy wiersz szczegółów płatności Drugi wiersz szczegółów płatności Trzeci wiersz szczegółów płatności Opis pola NIP płatnika W polu należy wpisać numer NIP bez znaków rozdzielających (bez kresek, spacji, itp.). Typ i identyfikator płatnika Część pierwsza pola (typ): R, gdy płatnik jest osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, ale posiadającą numer REGON. P, gdy płatnik jest osobą fizyczną posiadającą numer PESEL. 1 dla dowodu osobistego, 2 dla paszportu. Część druga pola (identyfikator): bez odstępów i znaków rozdzielających (bez kresek i znaków rozdzielających). Jeżeli w polu Typ wpisano: R - to należy wpisać numer REGON, P - to należy wpisać numer PESEL, 1 - to należy wpisać serię i nr dowodu osobistego, 2 - to należy wpisać serię i numer paszportu. Typ data i numer składki Część pierwsza pola (rodzaj składki): A jeżeli płatnik wpłaca opłatę dodatkową, o której mowa w art. 47 ust. 10c ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, B jeżeli instytucja obsługująca wpłaty składek wpłaca dodatkową opłatę, o której mowa w art. 47 ust. 10c ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, D jeżeli płatnik wpłaca dodatkową opłatę, o której mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, E jeżeli wpłata dotyczy kosztów egzekucyjnych, M jeżeli wpłata dotyczy składki za okres dłuższy niż jeden miesiąc /w tym również składki z należnymi odsetkami za zwłokę/, S jeżeli wpłata dotyczy składki za jeden miesiąc /w tym również składki z należnymi odsetkami za zwłokę/, T jeżeli płatnik uzyskał zgodę na odroczenie terminu płatności, U jeżeli płatnik dokonuje wpłaty w ramach układu ratalnego. Część druga pola (data): jeżeli wpisano A lub B - rok i miesiąc, którego dotyczy błędnie O / N Format Przykład O 10nF 1234567890 O 1a 14a V P12345678901 O 1a 6n 2n F S20040501 * Format szczegółów płatności dla ZUS został opracowany na podstawie Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 04 09 2003 roku (Dz.U03.164.1586) 13

sporządzony dokument rozliczeniowy lub płatniczy, jeżeli wpisano S - rok i miesiąc wykazany w deklaracji rozliczeniowej złożonej za miesiąc kalendarzowy, którego wpłata dotyczy, jeżeli wpisano M - rok i miesiąc bieżąco złożonej deklaracji rozliczeniowej lub deklaracji rozliczeniowej za wybrany miesiąc wcześniejszy z okresu, za który dokonywana jest wpłata. Wskazanie deklaracji jest równoznaczne z dyspozycją płatnika składek co do kolejności pokrywania zobowiązań; jeżeli wpisano S lub M - rok i miesiąc, którego wpłata dotyczy, jeżeli osoba prowadząca pozarolniczą działalność jest zwolniona z obowiązku składania deklaracji rozliczeniowej lub imiennych raportów miesięcznych za dany miesiąc, a wpłata dotyczy składki za ten miesiąc; jeżeli wpisano T - rok i miesiąc terminu, do którego odroczono wpłatę; jeżeli wpisano U - rok i miesiąc wyznaczonego terminu raty; jeżeli wpisano D lub E - miesiąc i rok, którego wpłata dotyczy, podany w decyzji o nałożeniu dodatkowej opłaty lub w tytule wykonawczym Część trzecia pola (numer): 1. jeżeli wpisano S lub M - należy wpisać numer deklaracji rozliczeniowej, stosując następujące oznaczenia: a) 01 - dla deklaracji rozliczeniowej, 02-39 włącznie - dla deklaracji rozliczeniowej korygującej, składanej do deklaracji oznaczonej numerem 01, b) w przypadku zakładów pracy chronionej lub aktywności zawodowej: 40 - dla deklaracji rozliczeniowej: - składanej za część miesiąca, w której płatnik nie posiadał statusu zakładu pracy chronionej lub aktywności zawodowej, w razie gdy uzyskanie tego statusu nastąpiło w trakcie miesiąca, - składanej za część miesiąca, w której płatnik posiadał status zakładu pracy chronionej lub aktywności zawodowej, w razie gdy utrata tego statusu nastąpiła w trakcie miesiąca, 41-49 włącznie - dla deklaracji rozliczeniowej korygującej, składanej do deklaracji oznaczonej numerem 40, c) w przypadku: - powiatowych urzędów pracy za bezrobotnych oraz osoby pobierające stypendium w okresie odbywania szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego w miejscu pracy, na które zostały skierowane przez powiatowy urząd pracy, - wojskowych biur emerytalnych, Zakładu Emerytalno- Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Biura Emerytalnego Służby Więziennej, za emerytów i rencistów, - jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast, za osoby korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej lub za osoby pobierające świadczenia rodzinne, - banków rozliczających składki na ubezpieczenie zdrowotne w przypadku dokonywania wypłaty emerytury lub renty z zagranicy, - innych podmiotów rozliczających składki na ubezpieczenie zdrowotne w przypadku dokonywania wypłaty emerytury lub renty z zagranicy, - instytucji rozliczającej składki na ubezpieczenie zdrowotne w przypadku dokonywania wypłaty renty strukturalnej zgodnie z przepisami o rentach strukturalnych i przepisami o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji Gwarancji Rolnej: 51 - dla deklaracji rozliczeniowej, 14

52-69 włącznie - dla deklaracji rozliczeniowej korygującej, składanej do deklaracji oznaczonej numerem 51, d) w przypadku ZUS za emerytów i rencistów oraz osoby pobierające zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne: 51 - dla deklaracji rozliczeniowej, 52-89 włącznie - dla deklaracji rozliczeniowej korygującej, składanej do deklaracji oznaczonej numerem 51, e) w przypadku sędziów, prokuratorów, żołnierzy lub funkcjonariuszy, za których powstał obowiązek opłacania składek na ubezpieczenia społeczne po rozwiązaniu lub wygaśnięciu stosunku służbowego: 70 - dla deklaracji rozliczeniowej, 71-79 włącznie - dla deklaracji rozliczeniowej korygującej, składanej do deklaracji oznaczonej numerem 70 f) w przypadku deklaracji rozliczeniowej za dany miesiąc kalendarzowy, składanej przez syndyka upadłości za okres od dnia ogłoszenia upadłości: 80 - dla deklaracji rozliczeniowej, 81-89 włącznie - dla deklaracji rozliczeniowej korygującej, składanej do deklaracji oznaczonej numerem 80; 2. jeżeli wpisano S lub M - w przypadku osób prowadzących pozarolniczą działalność zwolnionych z obowiązku składania deklaracji rozliczeniowej lub imiennych raportów miesięcznych za dany miesiąc, jeżeli wpłata dotyczy składki za ten miesiąc, należy wpisać 01; 3. jeżeli wpisano S lub M - w przypadku płatników składek opłacających składki wyłącznie na własne ubezpieczenia, składających za dany miesiąc więcej niż jedną deklarację rozliczeniową z różnymi kodami tytułu ubezpieczenia, należy wpisać: 01 - dla pierwszej deklaracji rozliczeniowej za dany miesiąc, 02-39 włącznie - dla deklaracji rozliczeniowej korygującej składanej do deklaracji oznaczonej numerem 01, 40 - dla drugiej deklaracji rozliczeniowej składanej za dany miesiąc, 41-49 włącznie - dla deklaracji rozliczeniowej korygującej składanej do deklaracji oznaczonej numerem 40, Czwarty wiersz szczegółów płatności 4. jeżeli w polu 09 wpisano A, B, D, E, T lub U - należy wpisać numer deklaracji rozliczeniowej 01, 40, 51, 70 lub 80 właściwy dla: decyzji o nałożeniu dodatkowej opłaty, decyzji lub umowy o odroczeniu terminu płatności składek, decyzji lub umowy, na podstawie której płatnik składek uzyskał układ ratalny albo tytułu wykonawczego. Numer decyzji/umowy/tytułu wykonawczego: jeżeli wpisano A, B lub D - numer decyzji o nałożeniu dodatkowej opłaty; jeżeli wpisano E - numer tytułu wykonawczego; jeżeli wpisano T - numer decyzji/umowy o odroczeniu terminu płatności składek; jeżeli wpisano U - numer decyzji/umowy, na podstawie której płatnik składek uzyskał układ ratalny. N 15aV Przykładowe rekordy poleceń pliku płatności dla ZUS Składka na ubezpieczenia społeczne: 120,20040326,11100,11111111,0,"22111111113333333333333333","83101010230000261395100000","NAZWA ZLECENIODAWCY UL ZLECENIODAWCY 99-999 MIASTO ZLECENIODAWCY ","ZUS-UBEZPIECZENIA SPOLECZNE ",0,10101023,"1234567890 P12345678901 S20040401 ","","","51","sygnatura" Składka na ubezpieczenia zdrowotne: 120,20040326,22200,11111111,0,"22111111113333333333333333","78101010230000261395200000","NAZWA ZLECENIODAWCY UL ZLECENIODAWCY 99-999 MIASTO ZLECENIODAWCY ","ZUS-UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ",0,10101023,"1234567890 P12345678901 S20040401 ","","","51" Składka na FPIFGSP: 15

120,20040326,33300,11111111,0,"22111111113333333333333333","73101010230000261395300000","NAZWA ZLECENIODAWCY UL ZLECENIODAWCY 99-999 MIASTO ZLECENIODAWCY ","ZUS-FPIFGSP ",0,10101023,"123 4567890 P12345678901 S20040401 ","","","51" UWAGA! Program przyjmuje polskie znaki typu: ą, ć ę, ł, ń, ś, ó, ź, ż, ale ze względu na wymogi Krajowej Izby Rozliczeniowej dotyczącej rozliczeń w systemie Elixir bezwzględnie nie należy ich wykorzystywać do uzupełniania omawianych pól. 1.13.4 Płatności na rzecz Urzędu Skarbowego Płatność dla US wyróżniają: Kod polecenia płatności: 110 Klasyfikacja polecenia: 71 Wymóg odpowiedniego formatu pola szczegóły płatności Opis formatu szczegółów płatności dla płatności do Urzędu Skarbowego Numer pola Pierwszy wiersz szczegółów płatności Pierwszy wiersz szczegółów płatności Pierwszy wiersz szczegółów płatności Pierwszy/ drugi wiersz szczegółów płatności Opis pola O / N Format Przykład Typ i numer identyfikatora O /TI/1aF14aV /TI/N6750000384 Okres O /OKR/2nF1aF4nV /OKR/02M10 Symbol formularza płatności O /SFP/6aV /SFP/PIT37 Identyfikacja zobowiązania N /TXT/21aV /TXT/ZAPŁATA PODATEK NOWAK Jeżeli zakodowane pole nie zmieści się w swoim wierszu szczegółów płatności, to jego pozostała część powinna zostać umieszczona w następnym wierszu, gdzie na początku powinien zostać umieszczony znak kontynuacji "//" (dwa znaki Hex 2F). Przykładowy rekord poleceń na rzecz US 110,20061024,120000,11111111,0,"22111111113333333333333333","86101010100166102222000000","NAZW A ZLECENIODAWCY UL ZLECENIODAWCY 99-999 MIASTO ZLECENIODAWCY","URZAD SKARBOWY WARSZAWA BIELAN Y SKALBMIERSKA 5 01-844 WARSZAWA ",0,10101010,"/TI/N6750000384/OKR/02M10/SFP/PIT37 /TXT/ZAPťA TA PODATEK NOWAK ","","","71" 1.13.5 Polecenie zapłaty Polecenie zapłaty wyróżniają: Kod polecenia płatności: 210 Klasyfikacja polecenia: 01 Rozszerzenie pliku: PLD Wymóg odpowiedniego formatu pola szczegóły płatności Opis formatu szczegółów płatności dla polecenia zapłaty Numer pola Opis pola O / Format Przykład 16

Pierwszy wiersz szczegółów płatności Drugi wiersz szczegółów płatności Numer NIP zleceniodawcy i identyfikator płatności Tytuł płatności N O /NIP/10n/IDP/20a /NIP/1234567890/IDP/201-1399MAREK N /TYT/2n /TYT/01 UWAGI: Jeżeli identyfikator płatności zawiera ponad 15 znaków i nie mieści się w jednym wierszu szczegółów płatności, to pozostały człon rekordu przenosimy do drugiego wiersza, który rozpoczyna się od "//"(HEX 2F). Przykład: /NIP/1234567890/IDP/201-1439KOSMETY //KSERW Szczegółowy opis pola tytuł Płatności: Nazwa pola /TYT/ (Drugi wiersz szczegółów płatności) Jeżeli /TYT/ = od 01 do 07 /OD/ (Drugi wiersz szczegółów płatności) /DO/ (Drugi wiersz szczegółów płatności) O / N N N N Format /TYT/2n /OD/8n /DO/8n Opis Tytuł płatności: brak 01 Rachunek za telefon 02 Abonament RTV 03 Czynsz 04 Energia elektryczna 05 Gaz 06 Woda 07 Rata ubezpieczeń Data od kiedy w formacie RRRRMMDD Data do kiedy w formacie RRRRMMDD Jeżeli po /TYT/ nie występuje kod 01 do 07 (brak standardowego tytułu polecenia zapłaty) Drugi wiersz szczegółów płatności N 23a Dowolny tekst szczegółów płatności Trzeci wiersz szczegółów płatności N 35a Dowolny tekst szczegółów płatności Czwarty wiersz szczegółów płatności N 35a Dowolny tekst szczegółów płatności Przykładowe rekordy pliku poleceń zapłaty 210,20030214,1219673,11111111,0,"22111111113333333333333333","11222222223333333333333333","MAX COSMETICS SP.ZO.O. UL. MARIANA 17 99-999 MIEJSCOWOSC","COSMETIC SERWIS UL. ZBYSZKA 13 99-999 MIASTO",0,22222222,"/NIP/1234567890/IDP/201-1439KOSMETY //KSERW/TYT/ZAPL.F.6843 MINUS FK 68 11 00 ","","","01" 210,20030214,210519,11111111,0,"22111111113333333333333333","11222222223333333333333333","MAX COSMETICS SP.ZO.O. UL. MARIANA 17 99-999 MIEJSCOWOSC","FIRMA HANDLOWA INZYNIERSKA 14 99-999 MIASTO",0,22222222,"/NIP/1234567890/IDP/201-1399FIRMA /TYT/ZAPL.ZA F.683867786775 6666 66 65 M INUS F 171/2002 1101 1086 1081 ","","","01" 17

1.14 Opis struktury zdefiniowanego szablonu PROFFICE PLA 1.14.1 Informacje ogólne o formacie plików płatności zagranicznych System PekaoBIZNES 24 rozpowszechniany przez Bank Pekao SA do importu formatu PLA wykorzystuje format pliku przesyłki wzorowany na komunikacie o postaci SWIFT MT100. 1.14.2 Wymagania dotyczące pliku Nazwa pliku powinna odpowiadać standardom DOS (8+3 baz polskich znaków); Rozszerzenie pliku przesyłki ma postać PLA; W jednym pliku przesyłki mogą być umieszczone dane wielu poleceń płatniczych; Plik przesyłki PLA zawiera nagłówek pliku i bloki poleceń; Każde polecenie zaczyna się znakiem "{", zawiera rekord wstępny (nagłówek polecenia), polecenie właściwe, i kończy się znakiem "-}". Poszczególne bloki nagłówka oddzielone są od siebie kombinacją znaków "}{"; Kolejne polecenia płatnicze oddzielone są znakiem"$". 1.14.3 Format plików płatności zagranicznych PLA Oznaczenia użyte w opisie plików płatności zagranicznych Rodzaj pola Format n - pole numeryczne (znaki 0-9) O - obowiązkowe a - pole alfanumeryczne N - opcjonalne F - pole stałej długości V - pole zmiennej długości Przykład: 3 n F zawsze 3 cyfry; 34 a V tekst do 35 znaków; 4*35 a V do 4 linii po max. 35 znaków Opis formatu pliku płatności zagranicznych Struktura nagłówka pliku Numer Nazwa <CR><LF>:01: Opis pola Referencje klienta O / N O Format 16aV <CR><LF>:02: Suma wszystkich kwot, niezależnie od waluty, z pól :32A: O 17nV <CR><LF>:03: Liczba poleceń w przesyłce O 5nV <CR><LF>:04: Kod Swift (nr rozliczeniowy) banku zleceniodawcy O 11aV <CR><LF>:05: Nazwa i adres zleceniodawcy wiersze oddzielone <CR><LF> O 4*35aV <CR><LF>:07: Nazwa pliku O 12aV Struktura nagłówka polecenia {1:F01 Stała Basic Header Block xxxxxxxaxxxx Numer Rozliczeniowy (Kod Swift) Banku zleceniodawcy uzupełniony do 12 znaków znakami X bbbb Numer przesyłki (tworzony automatycznie z zakresu 0001-9999) tttttt} Numer transakcji (numer bieżący polecenia w przesyłce z zakresu 000001-999999) {2:I100 Stała Application Header Block xxxxxxxaxxxx Numer Rozliczeniowy (Kod Swift) Banku kontrahenta uzupełniony do 12 znaków znakami X y Symbol rodzaju płatności N Przekaz standardowy U Płatność teleksem lub SWIFT-em 18

A Weksel trasowany, przesyłka zwykła B Weksel trasowany, przesyłka polecona C Weksel trasowany, przesyłka ekspresowa D Weksel trasowany, ekspres polecony E Weksel trasowany na zleceniodawcę F Weksel trasowany na zleceniod. polecony G Weksel trasowany na zleceniod. ekspres H Weksel trasowany na zleceniod., ekspres polec. 1} Stała koniec Application Header Block {4: Stała Text Block (tu znajdują się poszczególne zlecenia płatnicze) -} Kolejne polecenia w przesyłce oddziela symbol "$", następne polecenie zaczyna się symbolem "{", po którym, w tym samym wierszu, następuje początek nagłówka polecenia. Poszczególne pola w poleceniu oddziela znak nowej linii <CR><LF> (ASCII 13 + 10). Struktura zlecenia płatniczego Numer Nazwa Opis pola / Przykład O / Format N <CR><LF>:20: Sygnatura :20:SYGNATURA O 16aV <CR><LF>:32A: Opis płatności :32A:050101USD2323,23 Subpole 1 Data waluty polecenia (RRMMDD) O 6nV Subpole 2 Kod ISO waluty kwoty polecenia 3aV Subpole 3 Kwota polecenia 15nV <CR><LF>:50: Nazwa i adres zleceniodawcy :50:ZAKLADY AZOTOWE UL.ZALAMANA 10 O 4*35aV 00-123 KROTOSZYCE <CR><LF>:52D: Rachunek i Bank zleceniodawcy :52D:70124012391000000000000500 70124012391000000000000500 PLN111,00 PL PL Subpole 1 Rachunek zleceniodawcy <CR><LF> 34aV O Subpole 2 Rachunek dla kosztów <CR><LF> 34aV Subpole 3 Kod ISO waluty odniesienia Kwota polecenia w walucie odniesienia <CR><LF> 3aF 15nV Subpole 4 Kod statystyczny <spacja> Kraj kontrahenta (ISO) <spacja> Kraj banku kontrahenta (ISO) 14aF 2aF 2aF <CR><LF>:57A: lub <CR><LF>:57D: <CR><LF>:59: Kod Swift banku kontrahenta :57A:IT4DERTBHB lub Nazwa i adres banku kontrahenta :57D: TD CANADA TRUST TRANSIT 749A BORDEAU RUE LA SALLE MONTREAL QUEBEC H7N3T2 CANADA UWAGA: pola :57A: i :57D: wykluczają się wzajemnie Rachunek i nazwa kontrahenta :59:/70124012391000000000000500 PLAMENKA ANGEL STOYAN 785A BORDEAU RUE MONTREAL QUEBEC H9N2T7 CANADA O 11aV 4*35aV Subpole 1 Numer rachunku (po "/") /34aV Subpole 2 Nazwa kontrahenta 4*35aV <CR><LF>:70: Szczegóły płatności O 4*35aV O 19

(4 wiersze do 35 znaków oddzielone <CR><LF>) <CR><LF>:71A: Rozliczenie kosztów: BN1 - Bank krajowy>zleceniom. / Bank zagr>kontrah. OUR - Wszystkie koszty ponosi zleceniodawca O 3aF BN2 - Wszystkie koszty ponosi kontrahent <CR><LF>:72: Informacje dodatkowe Subpole 1 Nie więcej niż 4 dwucyfrowe kody oddzielone <spacją> (ASCII 32) z listy poniżej: 01 Płatność tylko dla kontrahenta 02 Płatność tylko czekiem 04 Płatność tylko po identyfikacji 06 Awizo dla banku kontrahenta telefonem O 4*2nF 07 Awizo dla banku kontrahenta telefaksem 09 Awizo dla kontrahenta telefonem 10 Awizo dla kontrahenta telefaksem Standartowo 00 00 00 00 Subpole 2 Partner do rozmów O 35aV Subpole 3 Wartość kodu statystycznego (treść kodu podanego w polu :52D: subpole 4) N 35aV Subpole 4 Kod statystyczny (informacje klient-bank 3 wiersze do 35 znaków oddzielone <CR><LF>) N 35aV Przykładowy plik przesyłki :01:REF0728114304005 :02:33,00 :03:1 :04: :05:1_PODPOLE-NAZWA_ZLECENIODAWCY 2_PODPOLE-NAZWA_ZLECENIODAWCY 3_PODPOLE-ULICA_ZLECENIODAWCY 4_PODPOLE-MIEJSCOWOSC_ZLECENIODAWCY :07:05072805.PLA {1:F0112401239XXXX0005000001}{2:I100XXXXXXXXXXXXN1}{4: :20: :32A:050728USD33,00 :50:1_PODPOLE-NAZWA_ZLECENIODAWCY 2_PODPOLE-NAZWA_ZLECENIODAWCY 3_PODPOLE-ULICA_ZLECENIODAWCY 4_PODPOLE-MIEJSCOWOSC_ZLECENIODAWCY :52D:28124012391111001001754444 28124012391111001001754444 PLN99,00 US US :57D:1_PODPOLE-NAZWA_BANKU_KONTRAHENTA 2_PODPOLE-NAZWA_BANKU_KONTRAHENTA 3_PODPOLE-ULICA_BANKU_KONTRAHENTA 4_PODPOLE-MIEJS_BANKU_KONTRAHENTA :59:/124012387004011120011111 1_PODPOLE-NAZWY_KONTRAHENTA 2_PODPOLE-NAZWA_KONTRAHENTA 3_PODPOLE-ULICA_KONTRAHENTA 4_PODPOLE-MIWJSCOWOSC_KONTRAHENTA :70:1_PODPOLE-SZCZEGOLY_PLATNOSCI 2_PODPOLE-SZCZEGOLY_PLATNOSCI 3_PODPOLE-SZCZEGOLY_PLATNOSCI 4_PODPOLE-SZCZEGOLY_PLATNOSCI :71A:BN1 :72:00 00 00 00 1_PODPOLE-INFORMACJE_KLIENT_BANK 2_PODPOLE-INFORMACJE_KLIENT_BANK 3_PODPOLE-INFORMACJE_KLIENT_BANK 4_PODPOLE-INFORMACJE_KLIENT_BANK -} 20

2. Eksport danych operacyjnych 2.1 Wstęp W celu wyeksportowania danych operacyjnych należy utworzyć szablon eksportu, lub wykorzystać zdefiniowany przez Bank szablon eksportu MT940. Wykorzystujemy w tym celu funkcję Wyciągi > Eksport. Następnie należy wybrać z listy rozwijanej rodzaj danych, które będą eksportowane. Dostępne są następujące opcje dotyczące eksportu danych operacyjnych: Historia operacji Historia zleceń Rachunki Wyciągi Tworzenie szablonu eksportu danych polega na określeniu parametrów szablonu oraz kolejności poszczególnych pól w pliku wynikowym. Przy tworzeniu szablonów eksportu w PekaoBIZNES 24 występują następujące parametry szablonu, które trzeba zdefiniować bez względu na rodzaj eksportowanych danych: Nazwa szablonu nazwa, która po utworzeniu szablonu jest prezentowana na ekranie głównym eksportu. Nazwa szablonu powinna być adekwatna do rodzaju danych, które będą eksportowane za pomocą szablonu np: Przelewy wysłane. Strona kodowa wybór sposobu kodowania polskich znaków. Dostępne strony kodowe to Windows 1250, ISO-8859-2, CP 852, UTF 8, ANSI bez polskich znaków. Format daty format prezentacji daty w pliku wynikowym. Separator danych unikalny znak rozdzielający poszczególne rekordy danych. Separator dziesiętny znak oddzielający części dziesiętne w polach liczbowych Separator daty znak rozdzielający dzień, miesiąc i rok w polach zawierających datę. Pola tekstowe w cudzysłowach po zaznaczeniu pola system będzie umieszczał cudzysłów w każdym polu tekstowym. Nazwy pól w nagłówku w przypadku zaznaczenia system doda pierwszy rekord z nazwami pól. 21

W następnym kroku należy określić kolejność pól w pliku wynikowym. Wszystkie pola, które można wykorzystać przy tworzeniu danego szablonu są wymienione w polu Pola dostępne. Dostępne pole można umieścić w szablonie zaznaczając je w polu Pola dostępne i przyciskając przycisk Dodaj. Kolejność pól w szablonie można modyfikować za pomocą przycisków W górę, W dół. 2.2 Historia operacji W przypadku historii operacji użytkownik ma możliwość wyboru następujących pól: Adres właściciela Dane kontrahenta 1 Dane kontrahenta 2 Dane kontrahenta 3 Data księgowania Data waluty Kod operacji Kwota Nazwa właściciela Opis kodu operacji Rachunek właściciela Referencje banku Tytuł operacji Waluta 2.3 Historia zleceń W przypadku historii zleceń użytkownik ma możliwość wyboru następujących pól: Adres banku kontrahenta 22

Adres kontrahenta Adres zleceniodawcy Data i czas podpisu 1 Data i czas podpisu 2 Data i czas podpisu 3 Data i czas podpisu 4 Data i czas podpisu 5 Data i czas podpisu 6 Data wykonania Deklaracja (RRRRMM) Identyfikacja zobowiązania Identyfikator Kod SWIFT banku kontrahenta Kraj banku kontrahenta Kraj kontrahenta Kurs negocjowany Kwota NIP płatnika Nazwa banku kontrahenta Nazwa kontrahenta Nazwa płatnika Nazwa zleceniodawcy Nazwisko i imię kontrahenta gotówkowego Numer decyzji/umowy/tyt. wykon. Numer deklaracji Numer okresu Pesel kontrahenta gotówkowego Podpis 1 Podpis 2 Podpis 3 Podpis 4 Podpis 5 Podpis 6 Rachunek kontrahenta Rachunek kosztów Rachunek zleceniodawcy Ref. kursu neg. Rok zleceń Szczegóły zlecenia Sorbnet Status Status opis Symbol formularza płatności Typ identyfikatora Typ okresu Typ wpłaty Typ zlecenia Waluta 23

2.4 Rachunki W przypadku rachunków użytkownik ma możliwość wyboru następujących pól: Alias Data salda Numer rachunku Saldo dostępne Saldo księgowe Typ rachunku Waluta 2.5 Wyciągi W przypadku wyciągów użytkownik ma możliwość wyboru następujących pól: Dane kontrahenta 1 Dane kontrahenta 2 Dane kontrahenta 3 Data do Data księgowania Data od Data waluty Data wyciągu Id. banku prow. rachunek Kod operacji Kwota Kwota w walucie bazowej Nazwa właściciela Numer rachunku Numer wyciągu Obciążenia Opis kodu operacji Referencje banku Saldo dostępne Saldo końcowe Saldo początkowe Tytuł operacji Uznania Waluta 24

2.6 Specyfikacja formatu plików MT940 2.6.1 Wstęp Pliki MT940 dostępne za pośrednictwem systemu PekaoBIZNES 24, zawierają informację o wyciągach, operacjach i saldach. W plikach dostarczanych przez Bank będą Państwo otrzymywali informację o operacjach bankowych umożliwiającą sprawną analizę transakcji. 2.6.2 Struktura komunikatu MT940 - Wyciągi Zawartość kolumn w opisie formatu: Typ pola: v = zmienna długość c = stała długość Format: n = numeryczne cyfry 0-9 a = alfabetyczny litery A do Z an = alfanumeryczny Litery A do Z, cyfry 0 do 9 dop. znaki specjalne Status: o = pole opcjonalne nieobowiązkowe m = pole obowiązkowe musi zawierać podane informacje Formaty daty i czasu: RR = rok bez stulecia MM = miesiąc z wiodącym zerem DD = dzień z wiodącym zerem HH = godzina w układzie 24-godzinnym z wiodącym zerem MM = minuty z wiodącym zerem Separatory: przed każdym oznaczeniem pola: <CR><LF> (ASCII X 0D0A ). Poszczególne komunikaty należy oddzielić: <CR><LF><-> (ASCII X 0D0A2D ) Pola ":61:" i ":86:" mogą wielokrotnie występować w pliku. Pole ":86:" ma określoną strukturę. Pole może maksymalnie zawierać 800 znaków, natomiast SWIFT dopuszcza max. 390 znaków. Wiersz może maksymalnie składać się z 65 znaków. Znakiem oddzielającym poszczególne podpola pola 86 jest jeden znak ^ za kodem GVC. Nr. pola / znaczenie <CR><LF>:20: Numer referencyjny zlecenia Max. dł. w bajtach / Typ pola / Format Status Format i zawartość 16 / an / v m Numer referencyjny zlecenia- zawsze cyfra 1 <CR><LF>:25: Numer rachunku 35 / an / v m Numer rachunku Numer rachunku prezentowany wg. standardu IBAN /ccaaxxxxxxxxyyyyyyyyyyyyyyyy Gdzie: c kod kraju (2 a) a cyfra kontrolna ( 2 n) x numer Banku ( 8 n) y numer rachunku ( 16 n) 25

<CR><LF>:28C: Numer wyciągu <CR><LF>:60x: Saldo początkowe Podpole 1 Wskaźnik ma/winien Podpole 2 Data księgowania Podpole 3 Waluta 9 / n / v m 25 / v m 1 / an / c m Zawartość: xxxxx lub xxxxx/yyy gdzie: xxxxx = nr wyciągu yyy = nr strony, począwszy od 1 Saldo początkowe Dokładnie jeden znak alfanumeryczny x = F początkowe x=m pośrednie C = kredytowe (ma) D = debetowe (winien) 6 / n / c m RRMMDD = data księgowania 3 / an / c m Kod waluty wg ISO-4217 Podpole 4 Saldo 15 / n / v m Kwota w walucie rachunku z przecinkiem jako znak dziesiętny Format: 000000000000,00 Początek sekwencji powtórzeń pól ":61:" i ":86:" <CR><LF>:61: 102 / / v o Wiersz operacji Podpole 1 Data waluty 6 / n / c m Format : RRMMDD Podpole 2 Data księgowania 4 / n / c o Format : MMDD Podpole 3 2 / an/ v m C = saldo kredytowe Wsk. Winien/ma Podpole 4 Rodzaj waluty Podpole 5 Kwota Podpole 6 Kod księgowania Podpole 7 Referencja klienta 1 / an / c o 15 / n / v m 4 / an / c m 16 / an / v m Separator 2/an/c o Podpole 8 Referencje banku <CR><LF>:86: Dowolne pole <CR><LF>:62x: Rodzaj salda Podpole 1 Wskaźnik Winien/Ma Podpole 2 Data księgowania Podpole 3 Waluta Podpole 4 Kwota <CR><LF>:64: Aktualne saldo wg daty waluty 16/an/v o Referencje banku D = saldo debetowe Ostatnie miejsce kodu ISO (3. miejsce kodu waluty). Kwota w walucie rachunku z przecinkiem rozdzielającym części dziesiętne Format: 000000000000,00 Kod księgowania, przy czym na 1. miejscu zawsze "N" Referencja klienta 1 do 16 znaków alfanumerycznych Nie są umieszczane referencja klienta i wstawiane jest "NONREF". Separator: // Występuje tylko wtedy, gdy istnieje podpole 8 800 / / v o Dowolne pole - ogólnego stosowania Max. 800 znaków po 65 znaków w wierszu Opis struktury pola jest przedstawiony w dalszej części instrukcji 25 // v m x = F dla salda końcowego 1 / an / c m C = Credit D = Debit 6 / n / c m Format: RRMMDD = aktualna data księgowania 3 / an / c m Kod waluty zgodnie z ISO-4217 15 / n / v m 25 / / v m Kwota w walucie rachunku z przecinkiem rozdzielającym dziesiętne części jednostki waluty Format: 000000000000,00 26

Podpole 1 Wskaźnik Winien/Ma Podpole 2 Data księgowania Podpole 3 Waluta Podpole 4 Kwota 1 / x / f m C = Credt D = Debit 6 / n / c m Format: RRMMDD 3 / x / c m Kod waluty wg ISO 15 / n / v m Kwota z przecinkiem (dla części dziesiętnej) Format: 000000000000,00 2.6.3 Struktura pola :86: Uwagi: Pola ":61:" i ":86:" mogą wielokrotnie występować w wyciągu. Pole może maksymalnie zawierać 800 znaków, natomiast SWIFT dopuszcza max. 390 znaków. Wiersz może maksymalnie składać się z 65 znaków. Znakiem oddzielającym poszczególne podpola strukturalnego pola :86: jest jeden znak ^ za kodem GVC. Jeśli pole ze statusem o (opcjonalne) nie zawiera wartości, to nie powinno występować w polu :86: Podpola pola :86: Max. długość w bajtach / Typ pola / Format Status Format i zawartość po zmianach GVC 3 / n / c m Kod operacji s 1 / an / c m s = ^ 00 27 / an / v m Treść operacji 20 27 / an / v o Szczegóły płatności 21 27 / an / v o Szczegóły płatności 22 27 / an / v o Szczegóły płatności 23 27 / an / v o Szczegóły płatności 24 27 / an / v o Szczegóły płatności 25 27 / an / v o Szczegóły płatności 26 27 / an / v o Informacje dodatkowe 27 27 / an / v o Informacje dodatkowe 28 27 / an / v o Informacje dodatkowe 30 12 / an / v o Numer Banku kontrahenta 31 24 / an / v o Pole wypełniane tylko w przypadku, gdy rachunek nie jest w standardzie NRB / IBAN 32 27 / an / v o Nazwa kontrahenta (linia 1) Adres kontrahenta, nazwa ulicy, nr budynku/lokalu, kod pocztowy, miejscowość 33 27 / an / v o Nazwa kontrahenta (linia 2) Kontynuacja podpola 32: nazwa kontrahenta Adres kontrahenta, nazwa ulicy, nr budynku/lokalu, kod pocztowy, miejscowość 34 3 / n / v o Uzupełnienie kodu operacji czwarty znak kodu operacji jako pierwszy( licząc od prawej ), 27