skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) Za rok obrotowy 2007 obejmujący okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 oraz za poprzedni rok obrotowy 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 data przekazania: 2008-05-21 POWER MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA POWER MEDIA S.A. (skrócona nazwa emitenta) 50-110 Wrocław (pełna nazwa emitenta) Informatyka (inf) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) (kod pocztowy) (miejscowość) Kiełbaśnicza 24 (ulica) 071 341 06 96 071 321 00 16 (telefon) office@power.com.pl www.power.com.pl (e-mail) 898-16-47-572 931082394 (NIP) PKF Consult sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (podmiot uprawniony do badania) (fax) (www) (REGON) (numer) Raport roczny zawiera: Opinię i raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z badania rocznego sprawozdania finansowego Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Pismo Prezesa Zarządu Roczne sprawozdanie finansowe Wprowadzenie Bilans Rachunek zysków i strat Sprawozdanie zarządu (sprawozdanie z działalności emitenta) Zestawienie zmian w kapitale własnym Rachunek przepływów pieniężnych Dodatkowe informacje i objaśnienia WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 11 287 10 652 2 897 2 732 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 475 1 679 122 431 III. Zysk (strata) brutto 471 1 692 121 434 IV. Zysk (strata) netto 355 1 361 91 349 V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 90 1 452 23 372 VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -58-210 -15-54 VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -70-421 -18-108 VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -38 821-10 211 IX. Aktywa, razem 3 162 2 161 883 564 X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1 409 763 393 199 XI. Zobowiązania długoterminowe 50 72 14 19 XII. Zobowiązania krótkoterminowe 1 324 690 370 180 XIII. Kapitał własny 1 753 1 398 489 365 XIV. Kapitał zakładowy 500 50 140 13 XV. Liczba akcji (w szt.) 5 000 000 100 5 000 000 100 XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,12 13 615,00 0,03 3 492,00 XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) 0,12 13 615,00 0,03 3 492,00 XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/eur) 0,35 13 979,00 0,10 3 649,00 XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/eur) 0,35 13 979,00 0,10 3 649,00 Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w XX. zł/eur) 0,00 500,00 0,00 128,00 OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM 1
Plik PowerMedia_SAR_2007_opinia rewidenta.pdf Opis RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Plik PowerMedia_SAR_2007_raport do opinii rewidenta.pdf Opis OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Plik PowerMedia_SAR_2007_osiwdczenie zarzadu o rzetelnosci.pdf Opis OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Plik PowerMedia_SAR_2007_osiwdczenie zarzadu o rewidencie.pdf Opis PISMO PREZESA ZARZĄDU Plik PowerMedia_SAR_2007_pismo zarzadu.pdf Opis WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Plik PowerMedia_SAR_2007_wprowadzenie do jednostkowego RR.pdf Opis BILANS Noty AKTYWA I. Aktywa trwałe 332 248 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 1 6 4 - wartość firmy 0 0 2. Rzeczowe aktywa trwałe 2 175 238 3. Należności długoterminowe 3 4 4 2
Noty 3.1. Od jednostek powiązanych 0 0 3.2. Od pozostałych jednostek 4 4 4. Inwestycje długoterminowe 4 0 0 4.1. Nieruchomości 0 0 4.2. Wartości niematerialne i prawne 0 0 4.3. Długoterminowe aktywa finansowe 0 0 a) w jednostkach powiązanych, w tym: 0 0 udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw - własności 0 0 b) w pozostałych jednostkach 0 0 4.4. Inne inwestycje długoterminowe 0 0 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 5 147 2 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 142 2 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 5 0 II. Aktywa obrotowe 2 830 1 913 1. Zapasy 6 1 2 2. Należności krótkoterminowe 7 1 457 877 2.1. Od jednostek powiązanych 0 0 2.2. Od pozostałych jednostek 1 457 877 3. Inwestycje krótkoterminowe 987 1 025 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 8 987 1 025 a) w jednostkach powiązanych 0 0 b) w pozostałych jednostkach 0 0 c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 987 1 025 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 9 385 9 A k t y w a r a z e m 3 162 2 161 PASYWA I. Kapitał własny 1 753 1 398 1. Kapitał zakładowy 10 500 50 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 0 0 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 11 0 0 4. Kapitał zapasowy 12 806 395 5. Kapitał z aktualizacji wyceny 13 0 0 6. Pozostałe kapitały rezerwowe 14 92 92 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0 0 8. Zysk (strata) netto 355 1 361 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 15 0-500 II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1 409 763 1. Rezerwy na zobowiązania 16 35 1 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 4 1 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 23 0 a) długoterminowa 0 0 b) krótkoterminowa 23 0 1.3. Pozostałe rezerwy 8 0 a) długoterminowe 0 0 b) krótkoterminowe 8 0 2. Zobowiązania długoterminowe 17 50 72 2.1. Wobec jednostek powiązanych 0 0 2.2. Wobec pozostałych jednostek 50 72 3. Zobowiązania krótkoterminowe 18 1 324 690 3.1. Wobec jednostek powiązanych 0 0 3.2. Wobec pozostałych jednostek 1 322 689 3.3. Fundusze specjalne 2 1 4. Rozliczenia międzyokresowe 19 0 0 4.1. Ujemna wartość firmy 0 0 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0 a) długoterminowe 0 0 b) krótkoterminowe 0 0 P a s y w a r a z e m 3 162 2 161 Wartość księgowa 1 753 1 398 Liczba akcji (w szt.) 5 000 000 100 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 20 0,35 13 979,00 3
Noty Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 5 000 000 100 Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 20 0,35 13 979,00 POZYCJE POZABILANSOWE Nota 1. Należności warunkowe 21 0 0 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 - otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 - otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 2. Zobowiązania warunkowe 21 0 0 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 - udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 - udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 3. Inne (z tytułu) 0 0 P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m 0 0 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Noty I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 11 287 10 652 - od jednostek powiązanych 0 0 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 22 11 287 10 613 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 23 0 39 II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 9 382 7 938 - jednostkom powiązanym 0 0 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 24 9 382 7 899 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0 39 III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 1 905 2 714 IV. Koszty sprzedaży 24 242 251 V. Koszty ogólnego zarządu 24 1 200 790 VI. Zysk (strata) ze sprzedaży 463 1 673 VII. Pozostałe przychody operacyjne 24 17 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 4 1 2. Dotacje 0 1 3. Inne przychody operacyjne 25 20 15 VIII. Pozostałe koszty operacyjne 12 11 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0 3. Inne koszty operacyjne 26 12 11 IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 475 1 679 X. Przychody finansowe 27 35 24 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0 - od jednostek powiązanych 0 0 2. Odsetki, w tym: 35 24 - od jednostek powiązanych 0 0 3. Zysk ze zbycia inwestycji 0 0 4. Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 5. Inne 0 0 XI. Koszty finansowe 28 39 11 4
Noty 1. Odsetki w tym: 15 4 - dla jednostek powiązanych 0 0 2. Strata ze zbycia inwestycji 0 0 3. Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 4. Inne 24 7 XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej 471 1 692 XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 0 1. Zyski nadzwyczajne 29 0 0 2. Straty nadzwyczajne 30 0 0 XIV. Zysk (strata) brutto 471 1 692 XV. Podatek dochodowy 31 116 331 a) część bieżąca 254 307 b) część odroczona -138 24 XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 32 0 0 Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą XVII. praw własności 33 0 0 XVIII. Zysk (strata) netto 355 1 361 Zysk (strata) netto (zanualizowany) 355 1 361 Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 2 916 708 100 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 35 0,12 13 614,79 Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 2 916 708 100 Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 35 0,12 13 614,79 ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 1 398 536 a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 b) korekty błędów podstawowych 0 0 I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1 398 536 1. Kapitał zakładowy na początek okresu 50 50 1.1. Zmiany kapitału zakładowego 450 0 a) zwiększenia (z tytułu) 450 0 - emisji akcji (wydania udziałów) 0 0 - podniesienie kapitału 450 0 b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 - umorzenia akcji (udziałów) 0 0 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 500 50 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 0 0 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy 0 0 a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 0 0 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 0 0 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych 0 0 a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 0 0 4. Kapitał zapasowy na początek okresu 395 63 4.1. Zmiany kapitału zapasowego 411 332 a) zwiększenia (z tytułu) 861 332 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 0 - z podziału zysku (ustawowo) 0 0 - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 861 332 5
- 0 b) zmniejszenia (z tytułu) 450 0 - pokrycia straty 0 0 - podniesienie kapitału zakładowego z zapasowego 450 0 4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 806 395 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0 0 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0 a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 - zbycia środków trwałych 0 0 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 0 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 92 92 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0 a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 92 92 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 0 332 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0 339 a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 b) korekty błędów podstawowych 0 0 7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0 339 a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 - podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 b) zmniejszenia (z tytułu) 0 339 - rozliczenie straty z ubiegłych lat 0 7 - przeniesienie zysku na kapitał zapasowy 0 332 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0 7 a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 b) korekty błędów podstawowych 0 0 7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 7 a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0 b) zmniejszenia (z tytułu) 0 7 - podział zysku 0 7 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 8. Wynik netto 355 861 a) zysk netto 355 1 361 b) strata netto 0 0 c) odpisy z zysku 0 500 II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 1 753 1 398 III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 1 753 1 398 RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (metoda bezpośrednia) 0 0 I. Wpływy 0 0 1. Sprzedaż 0 0 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej 0 0 II. Wydatki 0 0 1. Dostawy i usługi 0 0 2. Wynagrodzenia netto 0 0 6
3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 0 0 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 0 0 5. Inne wydatki operacyjne 0 0 III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia 0 0 (metoda pośrednia) 0 0 I. Zysk (strata) netto 355 1 361 II. Korekty razem -265 91 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 2. Amortyzacja 165 116 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 0 0 4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 9 4 5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -4 2 6. Zmiana stanu rezerw 34 1 7. Zmiana stanu zapasów 1 5 8. Zmiana stanu należności -580 185 9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 631-203 10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -521-19 11. Inne korekty 0 0 III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 90 1 452 B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 4 10 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 4 10 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 3. Z aktywów finansowych, w tym: 0 0 a) w jednostkach powiązanych 0 0 - zbycie aktywów finansowych 0 0 - dywidendy i udziały w zyskach 0 0 - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 - odsetki 0 0 - inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 b) w pozostałych jednostkach 0 0 - zbycie aktywów finansowych 0 0 - dywidendy i udziały w zyskach 0 0 - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 - odsetki 0 0 - inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 4. Inne wpływy inwestycyjne 0 0 II. Wydatki 62 220 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 62 220 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 3. Na aktywa finansowe, w tym: 0 0 a) w jednostkach powiązanych 0 0 - nabycie aktywów finansowych 0 0 - udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 b) w pozostałych jednostkach 0 0 - nabycie aktywów finansowych 0 0 - udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 4. Inne wydatki inwestycyjne 0 0 III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -58-210 C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 0 102 Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do 1. kapitału 0 0 2. Kredyty i pożyczki 0 102 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0 4. Inne wpływy finansowe 0 0 II. Wydatki 70 523 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 500 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0 4. Spłaty kredytów i pożyczek 26 11 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 35 8 8. Odsetki 9 4 7
9. Inne wydatki finansowe 0 0 III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -70-421 D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -38 821 E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -38 821 - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0 0 F. Środki pieniężne na początek okresu 1 025 204 G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 987 1 025 - o ograniczonej możliwości dysponowania 0 0 WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE a) koszty zakończonych prac rozwojowych 0 0 b) wartość firmy 0 0 c) koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: 0 0 - oprogramowanie komputerowe 0 0 d) inne wartości niematerialne i prawne 6 4 e) zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0 0 Wartości niematerialne i prawne, razem 6 4 8
ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) koszty zakończonych prac rozwojowych a b c d e wartość firmy koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: - oprogramowanie komputerowe inne wartości niematerialne i prawne zaliczki na wartości niematerialne i prawne Wartości niematerialne i prawne, razem wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na a) początek okresu 0 0 0 0 108 0 108 b) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0 7 0 7 - zakup 0 0 0 0 7 0 7 c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec d) okresu 0 0 0 0 115 0 115 e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu 0 0 0 0 103 0 103 f) amortyzacja za okres (z tytułu) 0 0 0 0 6 0 6 - amortyzacja 0 0 0 0 6 0 6 g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu 0 0 0 0 109 0 109 h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu 0 0 0 0 0 0 0 - zwiększenia 0 0 0 0 0 0 0 - zmiejszenia 0 0 0 0 0 0 0 i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu 0 0 0 0 0 0 0 wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec j) okresu 0 0 0 0 6 0 6 9
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) a) własne 6 4 b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: 0 0 Wartości niematerialne i prawne, razem 6 4 RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE a) środki trwałe, w tym: 147 220 - grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0 0 - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 12 13 - urządzenia techniczne i maszyny 61 43 - środki transportu 65 155 - inne środki trwałe 9 9 b) środki trwałe w budowie 28 18 c) zaliczki na środki trwałe w budowie 0 0 Rzeczowe aktywa trwałe, razem 175 238 10
ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) - grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej - urządzenia - środki transportu techniczne i maszyny - inne środki trwałe Środki trwałe, razem a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu 0 13 195 224 16 448 b) zwiększenia (z tytułu) 0 0 80 0 6 86 - zakup 0 0 39 0 6 44 - leasing 0 0 41 0 0 41 c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 1 0 0 1 - sprzedaż 0 0 1 0 0 1 d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu 0 13 274 224 21 533 e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu 0 0 152 70 6 228 f) amortyzacja za okres (z tytułu) 0 1 61 90 6 158 - zwiększenie z tutułu zakupu 0 1 63 90 6 159 - zmniejszenie z tyutłu sprzedaży 0 0 1 0 0 1 g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu 0 2 213 159 12 386 h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu 0 0 0 0 0 0 - zwiększenia 0 0 0 0 0 0 - zmniejszenia 0 0 0 0 0 0 i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu 0 0 0 0 0 0 j) wartość netto środków trwałych na koniec okresu 0 12 61 65 9 147 11
ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) a) własne 93 191 b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: 54 29 - leasing 54 29 Środki trwałe bilansowe, razem 147 220 ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: 0 0 Środki trwałe wykazywane pozabilansowo, razem 0 0 NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE a) należności od jednostek powiązanych, w tym: 0 0 - od jednostek zależnych (z tytułu) 0 0 - od jednostek współzależnych (z tytułu) 0 0 - od jednostek stowarzyszonych (z tytułu) 0 0 - od znaczącego inwestora (z tytułu) 0 0 - od jednostki dominującej (z tytułu) 0 0 b) od pozostałych jednostek (z tytułu) 4 4 - kaucja za lokal 4 4 Należności długoterminowe netto 4 4 c) odpisy aktualizujące wartość należności 0 0 Należności długoterminowe brutto 4 4 ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) a) stan na początek okresu 4 0 b) zwiększenia (z tytułu) 0 4 c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 d) stan na koniec okresu 4 4 ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH Stan na początek okresu 0 0 a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 Stan odpisów aktualizujących wartość należności długoterminowych na koniec okresu 0 0 12
NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta a) w walucie polskiej 4 4 b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 0 0 b1. w walucie 0 0 po przeliczeniu na tys. zł 0 0 pozostałe waluty 0 0 Należności długoterminowe, razem 4 4 ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH) a) stan na początek okresu 0 0 b) zwiększenia (z tytułu) 0 0 c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 d) stan na koniec okresu 0 0 ZMIANA STANU WARTOŚĆI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) a) stan na początek okresu 0 0 b) zwiększenia (z tytułu) 0 0 c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 d) stan na koniec okresu 0 0 DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE a) w jednostkach zależnych 0 0 - udziały lub akcje 0 0 - dłużne papiery wartościowe 0 0 - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0 - udzielone pożyczki 0 0 - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0 b) w jednostkach współzależnych 0 0 - udziały lub akcje 0 0 - dłużne papiery wartościowe 0 0 - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0 - udzielone pożyczki 0 0 - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0 c) w jednostkach stowarzyszonych 0 0 - udziały lub akcje 0 0 - dłużne papiery wartościowe 0 0 - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0 13
DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE - udzielone pożyczki 0 0 - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0 d) w znaczącym inwestorze 0 0 - udziały lub akcje 0 0 - dłużne papiery wartościowe 0 0 - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0 - udzielone pożyczki 0 0 - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0 e) w jednostce dominującej 0 0 - udziały lub akcje 0 0 - dłużne papiery wartościowe 0 0 - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0 - udzielone pożyczki 0 0 - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0 f) w pozostałych jednostkach 0 0 - udziały lub akcje 0 0 - dłużne papiery wartościowe 0 0 - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0 - udzielone pożyczki 0 0 - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0 Długoterminowe aktywa finansowe, razem 0 0 UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANE METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM: a) wartość firmy jednostek podporządkowanych 0 0 - jednostek zależnych 0 0 - jednostek współzależnych 0 0 - jednostek stowarzyszonych 0 0 b) ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych 0 0 - jednostek zależnych 0 0 - jednostek współzależnych 0 0 - jednostek stowarzyszonych 0 0 ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE a) wartość firmy brutto na początek okresu 0 0 b) zwiększenia (z tytułu) 0 0 c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 d) wartość firmy brutto na koniec okresu 0 0 e) odpis wartości firmy na początek okresu 0 0 f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu) 0 0 g) odpis wartości firmy na koniec okresu 0 0 h) wartość firmy netto na koniec okresu 0 0 14
ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE a) wartość firmy brutto na początek okresu 0 0 b) zwiększenia (z tytułu) 0 0 c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 d) wartość firmy brutto na koniec okresu 0 0 e) odpis wartości firmy na początek okresu 0 0 f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu) 0 0 g) odpis wartości firmy na koniec okresu 0 0 h) wartość firmy netto na koniec okresu 0 0 ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE a) wartość firmy brutto na początek okresu 0 0 b) zwiększenia (z tytułu) 0 0 c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 d) wartość firmy brutto na koniec okresu 0 0 e) odpis wartości firmy na początek okresu 0 0 f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu) 0 0 g) odpis wartości firmy na koniec okresu 0 0 h) wartość firmy netto na koniec okresu 0 0 ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu 0 0 b) zwiększenia (z tytułu) 0 0 c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu 0 0 e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu 0 0 f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu) 0 0 g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu 0 0 h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu 0 0 ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu 0 0 b) zwiększenia (z tytułu) 0 0 c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu 0 0 e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu 0 0 f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu) 0 0 g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu 0 0 h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu 0 0 15
ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu 0 0 b) zwiększenia (z tytułu) 0 0 c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu 0 0 e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu 0 0 f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu) 0 0 g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu 0 0 h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu 0 0 ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) a) stan na początek okresu 0 0 b) zwiększenia (z tytułu) 0 0 c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 d) stan na koniec okresu 0 0 16
UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH Lp. nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej a b c d e f g h i j k l siedziba przedmiot przedsiębiorstwa charakter powiązania (jednostka zależna, jednostka współzależna, jednostka stowarzyszona, z wyszczególnienie m powiązań bezpośrednich i pośrednich) zastosowana metoda konsolidacji / wycena metodą praw własności, bądź wskazanie, że jednostka nie podlega konsolidacji / wycenie metodą praw własności data objęcia kontroli / współkontroli / uzyskania znaczącego wpływu wartość udziałów / akcji według ceny nabycia korekty aktualizujące wartość (razem) procent wartość bilansowa posiadanego udziałów / akcji kapitału zakładowego wskazanie, innej niż określona pod udział w ogólnej lit j) lub k), liczbie głosów na podstawy kontroli / walnym współkontroli / zgromadzeniu znaczącego wpływu 1. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH Lp. nazwa jednostki a m n o p r s t kapitał własny jednostki, w tym: - kapitał zakładowy - należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) - kapitał zapasowy - pozostały kapitał własny, w tym: zysk (strata) zysk (strata) z lat netto ubiegłych zobowiązania i rezerwy na zobowiązania jednostki, w tym: - - zobowiązan zobowiązan ia ia długoterminkrótkotermin owe owe należności jednostki, w tym: aktywa - należności - należności jednostki, długoterminkrótkotermin razem owe owe przychody ze sprzedaży nieopłacon a przez emitenta wartość udziałów / akcji w jednostce otrzymane lub należne dywidendy od jednostki za ostatni rok obrotowy 1. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH Lp. nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej a b c d e f g h i siedziba przedmiot przedsiębiorstwa wartość bilansowa udziałów / akcji kapitał własny jednostki, w tym: - kapitał zakładowy procent posiadanego kapitału zakładowego udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji otrzymane lub należne dywidendy za 1. 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 ostatni rok obrotowy 17
18
PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta a) w walucie polskiej 0 0 b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 0 0 b1. w walucie 0 0 po przeliczeniu na tys. zł 0 0 pozostałe waluty 0 0 Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem 0 0 PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI) A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa) 0 a. akcje (wartość bilansowa): 0 0 - korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0 - wartość na początek okresu 0 0 b. obligacje (wartość bilansowa): 0 0 - korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0 - wartość na początek okresu 0 0 c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0 c1)... 0 0 - korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0 - wartość na początek okresu 0 0 c2)... 0 0 B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa) 0 0 a. akcje (wartość bilansowa): 0 0 - korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0 - wartość na początek okresu 0 0 b. obligacje (wartość bilansowa): 0 0 - korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0 - wartość na początek okresu 0 0 c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0 c1)... 0 0 - korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0 - wartość na początek okresu 0 0 c2)... 0 0 C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa) 0 a. akcje (wartość bilansowa): 0 0 - korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0 - wartość na początek okresu 0 0 b. obligacje (wartość bilansowa): 0 0 - korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0 - wartość na początek okresu 0 0 c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0 c1)... 0 0 - korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0 - wartość na początek okresu 0 0 c2)... 0 0 D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) 0 0 a. udziały i akcje (wartość bilansowa): 0 0 - korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0 - wartość na początek okresu 0 0 b. obligacje (wartość bilansowa): 0 0 - korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0 19
PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI) - wartość na początek okresu 0 0 c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0 c1)... 0 0 - korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0 - wartość na początek okresu 0 0 c2)... 0 0 Wartość według cen nabycia, razem 0 0 Wartość na początek okresu, razem 0 0 Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem 0 0 Wartość bilansowa, razem 0 0 UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta a) w walucie polskiej 0 0 b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 0 0 b1. w walucie 0 0 po przeliczeniu na tys. zł 0 0 pozostałe waluty 0 0 Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem 0 0 INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU) Inne inwestycje długoterminowe, razem 0 0 ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) a) stan na początek okresu 0 0 b) zwiększenia (z tytułu) 0 0 c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 d) stan na koniec okresu 0 0 INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta a) w walucie polskiej 0 0 b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 0 0 b1. w walucie 0 0 po przeliczeniu na tys. zł 0 0 pozostałe waluty 0 0 Inne inwestycje długoterminowe, razem 0 0 20
ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO 1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: 2 0 a) odniesionych na wynik finansowy 2 0 - wycena bilansowa rozrachunków zagranicznych 1 0 - zobowiązania wobec pracowników 1 0 b) odniesionych na kapitał własny 0 0 c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0 0 2. Zwiększenia 142 2 a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 142 2 - -wycena nalezności zagranicznych 1 1 - -zobowiązania wobec pracowników 103 1 - -rezerwa na zaległe urlopy 4 0 - -zobowiazania z tyt.ubezpieczeń społecznych 34 0 b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu) 0 0 c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0 d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu) 0 0 odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z e) tytułu) 0 0 3. Zmniejszenia 2 0 a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 2 - -wycena bilansowa rozrachunków zagranicznych 1 0 - -zobowiązania wobec pracowników 1 0 b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu) 0 0 c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0 d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu) 0 0 odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z e) tytułu) 0 0 4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym: 142 2 a) odniesionych na wynik finansowy 142 2 - -wycena nalezności zagranicznych 1 1 - -zobowiązania wobec pracowników 103 1 - -rezerwa na zaległe urlopy 4 0 - -zobowiazania z tyt.ubezpieczeń społecznych 34 0 b) odniesionych na kapitał własny 0 0 c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0 0 INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: 5 0 - -opłata za certyfikat i znak TUV 5 0 b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: 0 0 Inne rozliczenia międzyokresowe, razem 5 0 21
ZAPASY a) materiały 0 0 b) półprodukty i produkty w toku 0 0 c) produkty gotowe 0 0 d) towary 0 0 e) zaliczki na dostawy 1 2 Zapasy, razem 1 2 NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE a) od jednostek powiązanych 0 0 - z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0 0 - do 12 miesięcy 0 0 - powyżej 12 miesięcy 0 0 - inne 0 0 - dochodzone na drodze sądowej 0 0 b) należności od pozostałych jednostek 1 457 877 - z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 1 355 856 - do 12 miesięcy 1 355 856 - powyżej 12 miesięcy 0 0 - z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń 16 5 - inne 86 16 - dochodzone na drodze sądowej 0 0 Należności krótkoterminowe netto, razem 1 457 877 c) odpisy aktualizujące wartość należności 0 0 Należności krótkoterminowe brutto, razem 1 457 877 NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH a) z tytułu dostaw i usług, w tym: 0 0 - od jednostek zależnych 0 0 - od jednostek współzależnych 0 0 - od jednostek stowarzyszonych 0 0 - od znaczącego inwestora 0 0 - od jednostki dominującej 0 0 b) inne, w tym: 0 0 - od jednostek zależnych 0 - od jednostek współzależnych 0 0 - od jednostek stowarzyszonych 0 0 - od znaczącego inwestora 0 0 - od jednostki dominującej 0 0 c) dochodzone na drodze sądowej, w tym: 0 0 - od jednostek zależnych 0 0 - od jednostek współzależnych 0 0 - od jednostek stowarzyszonych 0 0 - od znaczącego inwestora 0 0 - od jednostki dominującej 0 0 Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto, razem 0 0 d) odpisy aktualizujące wartość należności od jednostek powiązanych 0 0 Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto, razem 0 0 ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH Stan na początek okresu 0 0 a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 22
ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu 0 0 NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta a) w walucie polskiej 1 401 817 b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 56 60 b1. w walucie w tys. USD 19 21 po przeliczeniu na tys. zł 46 60 b2. jednostka/waluta EUR w tys. EUR 3 0 po przeliczeniu na tys. zł 11 0 pozostałe waluty 0 0 Należności krótkoterminowe, razem 1 457 877 NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY: a) do 1 miesiąca 1 355 856 b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 0 0 c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy 0 0 d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku 0 0 e) powyżej 1 roku 0 0 f) należności przeterminowane 0 0 Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto) 1 355 856 g) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług 0 0 Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto) 1 355 856 NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE: a) do 1 miesiąca 0 0 b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 0 0 c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy 0 0 d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku 0 0 e) powyżej 1 roku 0 0 Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto) 0 0 f) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane 0 0 Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto) 0 0 KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE a) w jednostkach zależnych 0 0 - udziały lub akcje 0 0 - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0 0 - dłużne papiery wartościowe 0 0 - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0 - udzielone pożyczki 0 0 - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0 b) w jednostkach współzależnych 0 0 - udziały lub akcje 0 0 - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0 0 - dłużne papiery wartościowe 0 0 23
KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0 - udzielone pożyczki 0 0 - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0 c) w jednostkach stowarzyszonych 0 0 - udziały lub akcje 0 0 - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0 0 - dłużne papiery wartościowe 0 - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0 - udzielone pożyczki 0 0 - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0 d) w znaczącym inwestorze 0 0 - udziały lub akcje 0 0 - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0 0 - dłużne papiery wartościowe 0 0 - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0 - udzielone pożyczki 0 0 - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0 e) w jednostce dominującej 0 0 - udziały lub akcje 0 0 - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0 0 - dłużne papiery wartościowe 0 0 - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0 - udzielone pożyczki 0 0 - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0 f) w pozostałych jednostkach 0 0 - udziały lub akcje 0 0 - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0 0 - dłużne papiery wartościowe 0 0 - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0 - udzielone pożyczki 0 0 - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0 g) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 987 1 025 - środki pieniężne w kasie i na rachunkach 987 1 025 - inne środki pieniężne 0 0 - inne aktywa pieniężne 0 0 Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem 987 1 025 PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta a) w walucie polskiej 900 1 025 b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 87 0 b1. w walucie w tys. USD 20 0 po przeliczeniu na tys. zł 50 0 b2. w walucie w tys. EUR 10 0 po przeliczeniu na tys. zł 37 0 pozostałe waluty 0 0 Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe, razem 987 1 025 24
PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI) A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa) 0 a. akcje (wartość bilansowa): 0 0 - wartość godziwa 0 0 - wartość rynkowa 0 0 b. obligacje (wartość bilansowa): 0 0 - wartość godziwa 0 0 - wartość rynkowa 0 0 c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0 c1)... 0 0 - wartość godziwa 0 0 - wartość rynkowa 0 0 c2)... 0 0 B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa) 0 0 a. akcje (wartość bilansowa): 0 0 - wartość godziwa 0 0 - wartość rynkowa 0 0 b. obligacje (wartość bilansowa): 0 0 - wartość godziwa 0 0 - wartość rynkowa 0 0 c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0 c1)... 0 0 - wartość godziwa 0 0 - wartość rynkowa 0 0 c2)... 0 0 C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa) 0 0 a. akcje (wartość bilansowa): 0 0 - wartość godziwa 0 0 - wartość rynkowa 0 0 b. obligacje (wartość bilansowa): 0 0 - wartość godziwa 0 0 - wartość rynkowa 0 0 c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0 c1)... 0 0 - wartość godziwa 0 0 - wartość rynkowa 0 0 c2)... 0 0 D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) 0 0 a. udziały i akcje (wartość bilansowa): 0 0 - wartość godziwa 0 0 - wartość rynkowa 0 0 b. obligacje (wartość bilansowa): 0 0 - wartość godziwa 0 0 - wartość rynkowa 0 0 c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0 c1)... 0 - wartość godziwa 0 0 - wartość rynkowa 0 0 c2)... 0 0 Wartość według cen nabycia, razem 0 0 Wartość na początek okresu, razem 0 0 Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem 0 0 Wartość bilansowa, razem 0 0 25
UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta a) w walucie polskiej 0 0 b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 0 0 b1. w walucie 0 0 po przeliczeniu na tys. zł 0 0 pozostałe waluty 0 0 Udzielone pożyczki krótkoterminowe, razem 0 0 ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta a) w walucie polskiej 900 1 025 b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 87 0 b1. w walucie 20 0 po przeliczeniu na tys. zł 50 0 b2. w walucie 10 0 po przeliczeniu na tys. zł 37 0 pozostałe waluty 0 0 Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem 987 1 025 INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU) Inne inwestycje krótkoterminowe, razem 0 0 INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta a) w walucie polskiej 0 0 b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 0 0 b1. w walucie 0 0 po przeliczeniu na tys. zł 0 0 pozostałe waluty 0 0 Inne inwestycje krótkoterminowe, razem 0 0 KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: 385 9 - -Opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe 6 8 - -Opłacona z góry infolinia 0 1 - -Koszty emisji akcji 317 0 - -Delegacje refakturowane 33 0 - -Pozostałe 29 0 b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: 0 0 Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem 385 9 26
KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA) Seria / emisja A Rodzaj akcji imienne Rodzaj Rodzaj uprzywilejowani ograniczenia a akcji praw do akcji liczba głosówx 2 Liczba akcji Wartość serii/ Sposób pokrycia emisji wg wartości kapitału nominalnej Data rejestracji Prawo do dywidendy (od daty) brak 2 500 000 250 gotówka 01.06.2007 01.01.2007 B zwykłe brak brak 2 500 000 250 gotówka 01.06.2007 01.01.2007 Liczba akcji, razem 5 000 000 Kapitał zakładowy, razem 500 Wartość nominalna jednej akcji (w zł) 0,10 AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE Liczba Wartość wg ceny nabycia Wartość bilansowacel nabycia 0 0 0 0 0 Przeznaczenie AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH Nazwa (firma) jednostki, siedziba Liczba Wartość wg ceny nabycia Wartość bilansowa 0 0 0 0 KAPITAŁ ZAPASOWY a) ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej 0 0 b) utworzony ustawowo 0 0 c) utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartość 806 395 d) z dopłat akcjonariuszy / wspólników 0 0 e) inny (wg rodzaju) 0 0 Kapitał zapasowy, razem 806 395 KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY a) z tytułu aktualizacji środków trwałych 0 0 b) z tytułu zysków / strat z wyceny instrumentów finansowych, w tym 0 0 - z wyceny instrumentów zabezpieczających 0 0 c) z tytułu podatku odroczonego 0 0 d) różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych 0 0 e) inny (wg rodzaju) 0 0 Kapitał z aktualizacji wyceny, razem 0 0 POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA) - pozostałe 92 92 Pozostałe kapitały rezerwowe, razem 92 92 27
ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU) - -zaliczka na wypłate dywidendy 0-500 Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego, razem 0-500 ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO 1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: 1 0 a) odniesionej na wynik finansowy 1 0 - -leasing finansowy 1 0 b) odniesionej na kapitał własny 0 0 c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0 0 2. Zwiększenia 4 1 a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu) 4 1 - -leasing finansowy 4 1 b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0 odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z c) tytułu) 0 0 3. Zmniejszenia 1 0 a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 1 0 - -leasing finansowy 1 0 b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0 odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z c) tytułu) 0 0 4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem 4 0 a) odniesionej na wynik finansowy 4 0 b) odniesionej na kapitał własny 0 0 c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0 0 ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) a) stan na początek okresu 0 0 b) zwiększenia (z tytułu) 0 0 c) wykorzystanie (z tytułu) 0 0 d) rozwiązanie (z tytułu) 0 0 e) stan na koniec okresu 0 0 28
ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) a) stan na początek okresu 0 0 b) zwiększenia (z tytułu) 23 0 - - rezerwa na zaległe urlopy 23 0 c) wykorzystanie (z tytułu) 0 0 d) rozwiązanie (z tytułu) 0 0 e) stan na koniec okresu 23 0 ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) a) stan na początek okresu 0 0 b) zwiększenia (z tytułu) 0 0 c) wykorzystanie (z tytułu) 0 0 d) rozwiązanie (z tytułu) 0 0 e) stan na koniec okresu 0 0 ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) a) stan na początek okresu 0 0 b) zwiększenia (z tytułu) 8 0 - rezerwa na zakupy 8 0 c) wykorzystanie (z tytułu) 0 0 d) rozwiązanie (z tytułu) 0 0 e) stan na koniec okresu 8 0 ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE a) wobec jednostek zależnych 0 0 - kredyty i pożyczki 0 0 - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0 - inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0 - umowy leasingu finansowego 0 0 - inne (wg rodzaju) 0 0 b) wobec jednostek współzależnych 0 0 - kredyty i pożyczki 0 0 - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0 - inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0 - umowy leasingu finansowego 0 0 - inne (wg rodzaju) 0 0 29
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE c) wobec jednostek stowarzyszonych 0 0 - kredyty i pożyczki 0 0 - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0 - inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0 - umowy leasingu finansowego 0 0 - inne (wg rodzaju) 0 0 d) wobec znaczącego inwestora 0 0 - kredyty i pożyczki 0 0 - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0 - inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0 - umowy leasingu finansowego 0 0 - inne (wg rodzaju) 0 0 e) wobec jednostki dominującej 0 0 - kredyty i pożyczki 0 0 - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0 - inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0 - umowy leasingu finansowego 0 0 - inne (wg rodzaju) 0 0 f) wobec pozostałych jednostek 50 72 - kredyty i pożyczki 41 66 - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0 - inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0 - umowy leasingu finansowego 9 6 - inne (wg rodzaju) 0 0 Zobowiązania długoterminowe, razem 50 72 ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY a) powyżej 1 roku do 3 lat 50 72 b) powyżej 3 do 5 lat 0 0 c) powyżej 5 lat 0 0 Zobowiązania długoterminowe, razem 50 72 ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta a) w walucie polskiej 50 72 b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 0 0 b1. w walucie 0 0 po przeliczeniu na tys. zł 0 0 - zł 0 0 pozostałe waluty 0 0 Zobowiązania długoterminowe, razem 50 72 30
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK Nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej Raiffeisen Bank Polska S.A. Siedziba Kwota kredytu / pożyczki wg umowy Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty w walucie jednostka waluta w walucie jednostka waluta Warunki Termin spłaty oprocentowania Warszawa 102 66 WIBOR1M+3% 30.07.2010 Zabezpieczenia Inne zastaw na rzeczach ruchomych ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju Wartość nominalna Warunki oprocentowania Termin wykupu Gwarancje / zabezpieczenia Dodatkowe prawa Rynek notowań Inne 0 0 0 0 0 0 0 0 31
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE a) wobec jednostek zależnych 0 0 - kredyty i pożyczki, w tym: 0 0 - długoterminowe w okresie spłaty 0 0 - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0 - z tytułu dywidend 0 0 - inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0 - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0 0 - do 12 miesięcy 0 0 - powyżej 12 miesięcy 0 0 - zaliczki otrzymane na dostawy 0 0 - zobowiązania wekslowe 0 0 - inne (wg rodzaju) 0 0 b) wobec jednostek współzależnych 0 0 - kredyty i pożyczki, w tym: 0 0 - długoterminowe w okresie spłaty 0 0 - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0 - z tytułu dywidend 0 0 - inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0 - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0 0 - do 12 miesięcy 0 0 - powyżej 12 miesięcy 0 0 - zaliczki otrzymane na dostawy 0 0 - zobowiązania wekslowe 0 0 - inne (wg rodzaju) 0 0 c) wobec jednostek stowarzyszonych 0 0 - kredyty i pożyczki, w tym: 0 0 - długoterminowe w okresie spłaty 0 0 - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0 - z tytułu dywidend 0 0 - inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0 - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0 0 - do 12 miesięcy 0 0 - powyżej 12 miesięcy 0 0 - zaliczki otrzymane na dostawy 0 0 - zobowiązania wekslowe 0 0 - inne (wg rodzaju) 0 0 d) wobec znaczącego inwestora 0 0 - kredyty i pożyczki, w tym: 0 0 - długoterminowe w okresie spłaty 0 0 - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0 - z tytułu dywidend 0 0 - inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0 - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0 0 - do 12 miesięcy 0 0 - powyżej 12 miesięcy 0 0 - zaliczki otrzymane na dostawy 0 0 - zobowiązania wekslowe 0 0 - inne (wg rodzaju) 0 0 e) wobec jednostki dominującej 0 0 - kredyty i pożyczki, w tym: 0 0 - długoterminowe w okresie spłaty 0 0 - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0 - z tytułu dywidend 0 0 - inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0 - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0 0 - do 12 miesięcy 0 0 - powyżej 12 miesięcy 0 0 32