Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31-12-2012 Nazwa zakładu ubezpieczeń: SKANDIA ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A. Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: SKANDIA ALLIANZ SUBFUNDUSZ ALLIANZ AKCJI MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Koniec analogicznego okresu Koniec bieżącego okresu I. Aktywa 8 342 319,03 17 612 843,50 lokaty 8 342 319,03 17 612 843,50 środki pieniężne 0,00 0,00 aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art.. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej 0,00 0,00 4. należności 0,00 0,00 4. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym 0,00 0,00 4. pozostałe 0,00 0,00 II. Zobowiązania 0,00 0,00 z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym 0,00 0,00 wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia 0,00 0,00 pozostałe 0,00 0,00 III. Aktywa netto (I-II) 8 342 319,03 17 612 843,50 II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Aktywa netto funduszu na początek okresu 13 003 056,43 8 342 319,03 A. B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) -4 243 000,05 5 742 999,97 I. Zwiększenia funduszu 15 251 310,36 22 789 060,22 tytułem składek zwiększających wartość funduszu 3 915 713,01 2 666 609,14 pozostałe przychody 0,00 0,00 pozostałe zwiększenia 11 335 597,34 20 122 451,07 II. Zmniejszenia funduszu 19 494 310,41 17 046 060,24 tytułem wykupu 1 575 216,55 1 247 362,58 tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych 233 531,76 272 372,39 tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe i innych opłat potrąconych z funduszu 1 150 954,52 739 018,00 4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych 7 856,05 1 002,61 5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem i innych opłat tytułem administrowania funduszem 0,00 0,00 6. pozostałe koszty 0,00 0,00 7. pozostałe zmniejszenia 16 526 751,53 14 786 304,65 C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej -417 737,35 3 527 524,50 D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu 8 342 319,03 17 612 843,50
III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH Pozycja I. Liczba jednostek rozrachunkowych: na początek okresu 131 092,41 85 404,58 na koniec okresu 85 404,58 130 185,85 II. Wartośc jednostki rozrachunkowej: na początek okresu 99,19 97,68 minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie m 88,91 97,17 maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie m 111,56 141,90 4. na koniec okresu 97,68 135,29 IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne Wartość bilansowa Udział w aktywach netto funduszu (w %) 1 2 3 I. Lokaty (suma 1-12) 17 612 843,50 100,00% papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska: 0,00 0,00% obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego 0,00 0,00% inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu 0,00 0,00% 4. akcje 0,00 0,00% 5. udziały 0,00 0,00% 6. jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych 17 612 843,50 100,00% 7. instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych 0,00 0,00% 8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu 0,00 0,00% 9. pożyczki 0,00 0,00% 10. nieruchomości 0,00 0,00% 1 depozyty bankowe 0,00 0,00% 1 pozostałe lokaty 0,00 0,00% II. Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art.. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej 0,00 0,00% III. Środki pieniężne 0,00 0,00% IV. Należności 0,00 0,00% V. Zobowiązania 0,00 0,00% VI. Aktywa netto (w tym) 17 612 843,50 100,00% krajowe 17 612 843,50 100,00% zagraniczne - kraje UE 0,00 0,00% zagraniczne - kraje poza UE 0,00 0,00%
Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31-12-2012 Nazwa zakładu ubezpieczeń: SKANDIA ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A. Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: SKANDIA ALLIANZ SUBFUNDUSZ ALLIANZ OBLIGACJI PLUS I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Koniec analogicznego okresu Koniec bieżącego okresu I. Aktywa 3 173 622,73 2 116 164,79 lokaty 3 173 622,73 2 116 164,79 środki pieniężne 0,00 0,00 aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art.. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej 0,00 0,00 4. należności 0,00 0,00 4. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym 0,00 0,00 4. pozostałe 0,00 0,00 II. Zobowiązania 0,00 0,00 z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym 0,00 0,00 wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia 0,00 0,00 pozostałe 0,00 0,00 III. Aktywa netto (I-II) 3 173 622,73 2 116 164,79 II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Aktywa netto funduszu na początek okresu 4 798 546,26 3 173 622,73 A. B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) -1 857 998,16-1 087 999,63 I. Zwiększenia funduszu 1 929 103,00 884 702,09 tytułem składek zwiększających wartość funduszu 396 538,35 246 788,83 pozostałe przychody 0,00 0,00 pozostałe zwiększenia 1 532 564,65 637 913,25 II. Zmniejszenia funduszu 3 787 101,16 1 972 701,71 tytułem wykupu 537 083,74 370 774,22 tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych 304 833,79 444 351,85 tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe i innych opłat potrąconych z funduszu 74 986,69 40 221,43 4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych 0,00 0,00 5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem i innych opłat tytułem administrowania funduszem 0,00 0,00 6. pozostałe koszty 0,00 0,00 7. pozostałe zmniejszenia 2 870 196,94 1 117 354,20 C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej 233 074,63 30 541,69 D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu 3 173 622,73 2 116 164,79
III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH Pozycja I. Liczba jednostek rozrachunkowych: na początek okresu 34 116,93 21 063,40 na koniec okresu 21 063,40 13 871,03 II. Wartośc jednostki rozrachunkowej: na początek okresu 140,65 150,67 minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie m 140,61 148,39 maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie m 150,77 155,04 4. na koniec okresu 150,67 152,56 IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne Wartość bilansowa Udział w aktywach netto funduszu (w %) 1 2 3 I. Lokaty (suma 1-12) 2 116 164,79 100,00% papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska: 0,00 0,00% obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego 0,00 0,00% inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu 0,00 0,00% 4. akcje 0,00 0,00% 5. udziały 0,00 0,00% 6. jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych 2 116 164,79 100,00% 7. instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych 0,00 0,00% 8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu 0,00 0,00% 9. pożyczki 0,00 0,00% 10. nieruchomości 0,00 0,00% 1 depozyty bankowe 0,00 0,00% 1 pozostałe lokaty 0,00 0,00% II. Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art.. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej 0,00 0,00% III. Środki pieniężne 0,00 0,00% IV. Należności 0,00 0,00% V. Zobowiązania 0,00 0,00% VI. Aktywa netto (w tym) 2 116 164,79 100,00% krajowe 2 116 164,79 100,00% zagraniczne - kraje UE 0,00 0,00% zagraniczne - kraje poza UE 0,00 0,00%
Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31-12-2012 Nazwa zakładu ubezpieczeń: SKANDIA ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A. Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: SKANDIA ALLIANZ SUBFUNDUSZ ALLIANZ AKCJI I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Koniec analogicznego okresu Koniec bieżącego okresu I. Aktywa 5 206 701,96 3 493 623,86 lokaty 5 206 701,96 3 493 623,86 środki pieniężne 0,00 0,00 aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art.. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej 0,00 0,00 4. należności 0,00 0,00 4. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym 0,00 0,00 4. pozostałe 0,00 0,00 II. Zobowiązania 0,00 0,00 z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym 0,00 0,00 wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia 0,00 0,00 pozostałe 0,00 0,00 III. Aktywa netto (I-II) 5 206 701,96 3 493 623,86 II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Aktywa netto funduszu na początek okresu 7 528 731,57 5 206 701,96 A. B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) -2 702 999,28-1 640 000,03 I. Zwiększenia funduszu 10 162 117,49 2 921 116,03 tytułem składek zwiększających wartość funduszu 1 975 374,61 905 170,36 pozostałe przychody 0,00 0,00 pozostałe zwiększenia 8 186 742,89 2 015 945,66 II. Zmniejszenia funduszu 12 865 116,77 4 561 116,05 tytułem wykupu 877 619,63 643 184,14 tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych 97 465,16 150 708,91 tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe i innych opłat potrąconych z funduszu 577 031,05 244 494,69 4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych 1 196,22 0,00 5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem i innych opłat tytułem administrowania funduszem 0,00 0,00 6. pozostałe koszty 0,00 0,00 7. pozostałe zmniejszenia 11 311 804,71 3 522 728,31 C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej 380 969,67-73 078,07 D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu 5 206 701,96 3 493 623,86
III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH Pozycja I. Liczba jednostek rozrachunkowych: na początek okresu 49 107,90 31 428,15 na koniec okresu 31 428,15 21 086,58 II. Wartośc jednostki rozrachunkowej: na początek okresu 153,31 165,67 minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie m 143,24 149,52 maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie m 167,46 176,05 4. na koniec okresu 165,67 165,68 IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne Wartość bilansowa Udział w aktywach netto funduszu (w %) 1 2 3 I. Lokaty (suma 1-12) 3 493 623,86 100,00% papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska: 0,00 0,00% obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego 0,00 0,00% inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu 0,00 0,00% 4. akcje 0,00 0,00% 5. udziały 0,00 0,00% 6. jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych 3 493 623,86 100,00% 7. instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych 0,00 0,00% 8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu 0,00 0,00% 9. pożyczki 0,00 0,00% 10. nieruchomości 0,00 0,00% 1 depozyty bankowe 0,00 0,00% 1 pozostałe lokaty 0,00 0,00% II. Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art.. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej 0,00 0,00% III. Środki pieniężne 0,00 0,00% IV. Należności 0,00 0,00% V. Zobowiązania 0,00 0,00% VI. Aktywa netto (w tym) 3 493 623,86 100,00% krajowe 3 493 623,86 100,00% zagraniczne - kraje UE 0,00 0,00% zagraniczne - kraje poza UE 0,00 0,00%
Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31-12-2012 Nazwa zakładu ubezpieczeń: SKANDIA ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A. Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: SKANDIA ARKA BZ WBK SUBFUNDUSZ ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Koniec analogicznego okresu Koniec bieżącego okresu I. Aktywa 18 649 886,70 16 170 802,92 lokaty 18 649 886,70 16 170 802,92 środki pieniężne 0,00 0,00 aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art.. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej 0,00 0,00 4. należności 0,00 0,00 4. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym 0,00 0,00 4. pozostałe 0,00 0,00 II. Zobowiązania 0,00 0,00 z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym 0,00 0,00 wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia 0,00 0,00 pozostałe 0,00 0,00 III. Aktywa netto (I-II) 18 649 886,70 16 170 802,92 II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Aktywa netto funduszu na początek okresu 6 748 651,47 18 649 886,70 A. B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) 8 598 000,15 155 999,93 I. Zwiększenia funduszu 21 218 644,14 24 848 469,56 tytułem składek zwiększających wartość funduszu 2 680 213,03 4 503 147,73 pozostałe przychody 0,00 0,00 pozostałe zwiększenia 18 538 431,11 20 345 321,83 II. Zmniejszenia funduszu 12 620 643,99 24 692 469,63 tytułem wykupu 1 426 228,87 2 138 675,69 tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych 143 990,40 383 536,13 tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe i innych opłat potrąconych z funduszu 837 517,34 1 070 762,38 4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych 4 097,21 3 101,13 5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem i innych opłat tytułem administrowania funduszem 0,00 0,00 6. pozostałe koszty 0,00 0,00 7. pozostałe zmniejszenia 10 208 810,16 21 096 394,30 C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej 3 303 235,08-2 635 083,71 D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu 18 649 886,70 16 170 802,92
III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH Pozycja I. Liczba jednostek rozrachunkowych: na początek okresu 195 386,55 421 943,14 na koniec okresu 421 943,14 406 812,65 II. Wartośc jednostki rozrachunkowej: na początek okresu 34,54 44,20 minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie m 34,54 38,97 maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie m 44,24 48,88 4. na koniec okresu 44,20 39,75 IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne Wartość bilansowa Udział w aktywach netto funduszu (w %) 1 2 3 I. Lokaty (suma 1-12) 16 170 802,92 100,00% papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska: 0,00 0,00% obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego 0,00 0,00% inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu 0,00 0,00% 4. akcje 0,00 0,00% 5. udziały 0,00 0,00% 6. jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych 16 170 802,92 100,00% 7. instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych 0,00 0,00% 8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu 0,00 0,00% 9. pożyczki 0,00 0,00% 10. nieruchomości 0,00 0,00% 1 depozyty bankowe 0,00 0,00% 1 pozostałe lokaty 0,00 0,00% II. Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art.. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej 0,00 0,00% III. Środki pieniężne 0,00 0,00% IV. Należności 0,00 0,00% V. Zobowiązania 0,00 0,00% VI. Aktywa netto (w tym) 16 170 802,92 100,00% krajowe 16 170 802,92 100,00% zagraniczne - kraje UE 0,00 0,00% zagraniczne - kraje poza UE 0,00 0,00%
Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31-12-2012 Nazwa zakładu ubezpieczeń: SKANDIA ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A. Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: SKANDIA ARKA BZ WBK SUBFUNDUSZ ARKA BZ WBK OBLIGACJI SKARBOWYCH I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Koniec analogicznego okresu Koniec bieżącego okresu I. Aktywa 49 037 454,03 37 261 855,19 lokaty 49 037 454,03 37 261 855,19 środki pieniężne 0,00 0,00 aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art.. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej 0,00 0,00 4. należności 0,00 0,00 4. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym 0,00 0,00 4. pozostałe 0,00 0,00 II. Zobowiązania 0,00 0,00 z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym 0,00 0,00 wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia 0,00 0,00 pozostałe 0,00 0,00 III. Aktywa netto (I-II) 49 037 454,03 37 261 855,19 II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Aktywa netto funduszu na początek okresu 30 860 958,80 49 037 454,03 A. B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) 13 017 999,82-11 989 999,97 I. Zwiększenia funduszu 42 452 064,41 27 919 336,23 tytułem składek zwiększających wartość funduszu 10 362 753,76 8 862 299,41 pozostałe przychody 0,00 0,00 pozostałe zwiększenia 32 089 310,65 19 057 036,82 II. Zmniejszenia funduszu 29 434 064,59 39 909 336,20 tytułem wykupu 6 046 680,99 4 405 515,17 tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych 2 774 198,80 1 238 952,52 tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe i innych opłat potrąconych z funduszu 3 224 932,56 2 478 982,64 4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych 16 032,31 72 488,85 5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem i innych opłat tytułem administrowania funduszem 0,00 0,00 6. pozostałe koszty 0,00 0,00 7. pozostałe zmniejszenia 17 372 219,92 31 713 397,02 C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej 5 158 495,41 214 401,13 D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu 49 037 454,03 37 261 855,19
III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH Pozycja I. Liczba jednostek rozrachunkowych: na początek okresu 1 799 472,82 2 532 926,34 na koniec okresu 2 532 926,34 1 905 977,25 II. Wartośc jednostki rozrachunkowej: na początek okresu 17,15 19,36 minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie m 17,10 18,83 maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie m 19,36 20,03 4. na koniec okresu 19,36 19,55 IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne Wartość bilansowa Udział w aktywach netto funduszu (w %) 1 2 3 I. Lokaty (suma 1-12) 37 261 855,19 100,00% papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska: 0,00 0,00% obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego 0,00 0,00% inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu 0,00 0,00% 4. akcje 0,00 0,00% 5. udziały 0,00 0,00% 6. jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych 37 261 855,19 100,00% 7. instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych 0,00 0,00% 8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu 0,00 0,00% 9. pożyczki 0,00 0,00% 10. nieruchomości 0,00 0,00% 1 depozyty bankowe 0,00 0,00% 1 pozostałe lokaty 0,00 0,00% II. Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art.. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej 0,00 0,00% III. Środki pieniężne 0,00 0,00% IV. Należności 0,00 0,00% V. Zobowiązania 0,00 0,00% VI. Aktywa netto (w tym) 37 261 855,19 100,00% krajowe 37 261 855,19 100,00% zagraniczne - kraje UE 0,00 0,00% zagraniczne - kraje poza UE 0,00 0,00%
Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31-12-2012 Nazwa zakładu ubezpieczeń: SKANDIA ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A. Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: SKANDIA ARKA BZ WBK SUBFUNDUSZ ARKA BZ WBK AKCJI I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Koniec analogicznego okresu Koniec bieżącego okresu I. Aktywa 58 077 869,26 41 290 613,48 lokaty 58 077 869,26 41 290 613,48 środki pieniężne 0,00 0,00 aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art.. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej 0,00 0,00 4. należności 0,00 0,00 4. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym 0,00 0,00 4. pozostałe 0,00 0,00 II. Zobowiązania 0,00 0,00 z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym 0,00 0,00 wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia 0,00 0,00 pozostałe 0,00 0,00 III. Aktywa netto (I-II) 58 077 869,26 41 290 613,48 II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Aktywa netto funduszu na początek okresu 43 229 368,25 58 077 869,26 A. B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) 5 191 999,83-17 378 999,92 I. Zwiększenia funduszu 36 855 393,02 13 022 634,94 tytułem składek zwiększających wartość funduszu 12 106 557,63 8 405 208,43 pozostałe przychody 0,00 0,00 pozostałe zwiększenia 24 748 835,39 4 617 426,52 II. Zmniejszenia funduszu 31 663 393,19 30 401 634,86 tytułem wykupu 6 793 784,65 4 373 756,76 tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych 1 574 115,57 1 362 671,61 tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe i innych opłat potrąconych z funduszu 3 411 037,65 2 037 531,60 4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych 1 360,75 0,00 5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem i innych opłat tytułem administrowania funduszem 0,00 0,00 6. pozostałe koszty 0,00 0,00 7. pozostałe zmniejszenia 19 883 094,57 22 627 674,89 C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej 9 656 501,18 591 744,14 D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu 58 077 869,26 41 290 613,48
III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH Pozycja I. Liczba jednostek rozrachunkowych: na początek okresu 1 581 176,60 1 743 556,57 na koniec okresu 1 743 556,57 1 220 893,36 II. Wartośc jednostki rozrachunkowej: na początek okresu 27,34 33,31 minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie m 27,07 30,60 maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie m 33,51 36,33 4. na koniec okresu 33,31 33,82 IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne Wartość bilansowa Udział w aktywach netto funduszu (w %) 1 2 3 I. Lokaty (suma 1-12) 41 290 613,48 100,00% papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska: 0,00 0,00% obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego 0,00 0,00% inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu 0,00 0,00% 4. akcje 0,00 0,00% 5. udziały 0,00 0,00% 6. jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych 41 290 613,48 100,00% 7. instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych 0,00 0,00% 8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu 0,00 0,00% 9. pożyczki 0,00 0,00% 10. nieruchomości 0,00 0,00% 1 depozyty bankowe 0,00 0,00% 1 pozostałe lokaty 0,00 0,00% II. Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art.. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej 0,00 0,00% III. Środki pieniężne 0,00 0,00% IV. Należności 0,00 0,00% V. Zobowiązania 0,00 0,00% VI. Aktywa netto (w tym) 41 290 613,48 100,00% krajowe 41 290 613,48 100,00% zagraniczne - kraje UE 0,00 0,00% zagraniczne - kraje poza UE 0,00 0,00%
Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31-12-2012 Nazwa zakładu ubezpieczeń: SKANDIA ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A. Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: SKANDIA BPH SUBFUNDUSZ OBLIGACJI 2 I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Koniec analogicznego okresu Koniec bieżącego okresu I. Aktywa 27 020 735,50 14 058 316,65 lokaty 27 020 735,50 14 058 316,65 środki pieniężne 0,00 0,00 aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art.. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej 0,00 0,00 4. należności 0,00 0,00 4. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym 0,00 0,00 4. pozostałe 0,00 0,00 II. Zobowiązania 0,00 0,00 z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym 0,00 0,00 wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia 0,00 0,00 pozostałe 0,00 0,00 III. Aktywa netto (I-II) 27 020 735,50 14 058 316,65 II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Aktywa netto funduszu na początek okresu 18 529 482,24 27 020 735,50 A. B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) 6 712 998,07-12 990 001,85 I. Zwiększenia funduszu 22 765 706,15 5 594 544,39 tytułem składek zwiększających wartość funduszu 5 971 964,15 3 220 631,71 pozostałe przychody 0,00 0,00 pozostałe zwiększenia 16 793 741,99 2 373 912,68 II. Zmniejszenia funduszu 16 052 708,08 18 584 546,25 tytułem wykupu 3 029 532,60 2 316 265,52 tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych 720 917,14 501 647,74 tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe i innych opłat potrąconych z funduszu 1 694 143,42 931 933,51 4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych 30 493,60 1 217,65 5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem i innych opłat tytułem administrowania funduszem 0,00 0,00 6. pozostałe koszty 0,00 0,00 7. pozostałe zmniejszenia 10 577 621,32 14 833 481,83 C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej 1 778 255,19 27 583,00 D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu 27 020 735,50 14 058 316,65
III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH Pozycja I. Liczba jednostek rozrachunkowych: na początek okresu 6 552,48 8 889,36 na koniec okresu 8 889,36 4 598,04 II. Wartośc jednostki rozrachunkowej: na początek okresu 2 827,86 3 039,67 minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie m 2 828,88 2 940,89 maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie m 3 040,54 3 079,90 4. na koniec okresu 3 039,67 3 057,46 IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne Wartość bilansowa Udział w aktywach netto funduszu (w %) 1 2 3 I. Lokaty (suma 1-12) 14 058 316,65 100,00% papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska: 0,00 0,00% obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego 0,00 0,00% inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu 0,00 0,00% 4. akcje 0,00 0,00% 5. udziały 0,00 0,00% 6. jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych 14 058 316,65 100,00% 7. instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych 0,00 0,00% 8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu 0,00 0,00% 9. pożyczki 0,00 0,00% 10. nieruchomości 0,00 0,00% 1 depozyty bankowe 0,00 0,00% 1 pozostałe lokaty 0,00 0,00% II. Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art.. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej 0,00 0,00% III. Środki pieniężne 0,00 0,00% IV. Należności 0,00 0,00% V. Zobowiązania 0,00 0,00% VI. Aktywa netto (w tym) 14 058 316,65 100,00% krajowe 14 058 316,65 100,00% zagraniczne - kraje UE 0,00 0,00% zagraniczne - kraje poza UE 0,00 0,00%
Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31-12-2012 Nazwa zakładu ubezpieczeń: SKANDIA ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A. Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: SKANDIA BPH SUBFUNDUSZ AKTYWNEGO ZARZĄDZANIA I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Koniec analogicznego okresu Koniec bieżącego okresu I. Aktywa 6 340 460,42 5 543 526,53 lokaty 6 340 460,42 5 543 526,53 środki pieniężne 0,00 0,00 aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art.. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej 0,00 0,00 4. należności 0,00 0,00 4. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym 0,00 0,00 4. pozostałe 0,00 0,00 II. Zobowiązania 0,00 0,00 z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym 0,00 0,00 wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia 0,00 0,00 pozostałe 0,00 0,00 III. Aktywa netto (I-II) 6 340 460,42 5 543 526,53 II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Aktywa netto funduszu na początek okresu 6 212 726,21 6 340 460,42 A. B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) -696 000,00-971 000,00 I. Zwiększenia funduszu 628 043,30 492 378,77 tytułem składek zwiększających wartość funduszu 512 649,38 436 761,35 pozostałe przychody 0,00 0,00 pozostałe zwiększenia 115 393,92 55 617,42 II. Zmniejszenia funduszu 1 324 043,30 1 463 378,77 tytułem wykupu 395 410,10 792 907,28 tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych 483 363,33 98 889,73 tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe i innych opłat potrąconych z funduszu 78 482,22 73 368,63 4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych 0,00 0,00 5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem i innych opłat tytułem administrowania funduszem 0,00 0,00 6. pozostałe koszty 0,00 0,00 7. pozostałe zmniejszenia 366 787,65 498 213,14 C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej 823 734,21 174 066,11 D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu 6 340 460,42 5 543 526,53
III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH Pozycja I. Liczba jednostek rozrachunkowych: na początek okresu 3 322 313,48 2 976 741,98 na koniec okresu 2 976 741,98 2 519 784,79 II. Wartośc jednostki rozrachunkowej: na początek okresu 1,87 2,13 minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie m 1,84 2,03 maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie m 2,13 2,27 4. na koniec okresu 2,13 2,20 IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne Wartość bilansowa Udział w aktywach netto funduszu (w %) 1 2 3 I. Lokaty (suma 1-12) 5 543 526,53 100,00% papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska: 0,00 0,00% obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego 0,00 0,00% inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu 0,00 0,00% 4. akcje 0,00 0,00% 5. udziały 0,00 0,00% 6. jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych 5 543 526,53 100,00% 7. instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych 0,00 0,00% 8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu 0,00 0,00% 9. pożyczki 0,00 0,00% 10. nieruchomości 0,00 0,00% 1 depozyty bankowe 0,00 0,00% 1 pozostałe lokaty 0,00 0,00% II. Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art.. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej 0,00 0,00% III. Środki pieniężne 0,00 0,00% IV. Należności 0,00 0,00% V. Zobowiązania 0,00 0,00% VI. Aktywa netto (w tym) 5 543 526,53 100,00% krajowe 5 543 526,53 100,00% zagraniczne - kraje UE 0,00 0,00% zagraniczne - kraje poza UE 0,00 0,00%
Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31-12-2012 Nazwa zakładu ubezpieczeń: SKANDIA ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A. Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: SKANDIA BPH SUBFUNDUSZ GLOBALNY ŻYWNOŚCI I SUROWCÓW I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Koniec analogicznego okresu Koniec bieżącego okresu I. Aktywa 7 775 586,26 4 771 846,75 lokaty 7 775 586,26 4 771 846,75 środki pieniężne 0,00 0,00 aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art.. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej 0,00 0,00 4. należności 0,00 0,00 4. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym 0,00 0,00 4. pozostałe 0,00 0,00 II. Zobowiązania 0,00 0,00 z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym 0,00 0,00 wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia 0,00 0,00 pozostałe 0,00 0,00 III. Aktywa netto (I-II) 7 775 586,26 4 771 846,75 II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Aktywa netto funduszu na początek okresu 10 986 228,37 7 775 586,26 A. B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) -3 030 000,03-2 785 999,87 I. Zwiększenia funduszu 8 953 771,54 4 907 907,37 tytułem składek zwiększających wartość funduszu 2 456 270,61 1 566 977,64 pozostałe przychody 0,00 0,00 pozostałe zwiększenia 6 497 500,94 3 340 929,72 II. Zmniejszenia funduszu 11 983 771,58 7 693 907,24 tytułem wykupu 1 273 543,31 937 599,50 tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych 209 813,27 136 734,55 tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe i innych opłat potrąconych z funduszu 752 083,00 430 569,65 4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych 1 583,26 11,40 5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem i innych opłat tytułem administrowania funduszem 0,00 0,00 6. pozostałe koszty 0,00 0,00 7. pozostałe zmniejszenia 9 746 748,73 6 188 992,14 C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej -180 642,08-217 739,64 D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu 7 775 586,26 4 771 846,75
III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH Pozycja I. Liczba jednostek rozrachunkowych: na początek okresu 75 960,92 54 508,14 na koniec okresu 54 508,14 34 486,14 II. Wartośc jednostki rozrachunkowej: na początek okresu 144,63 142,65 minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie m 130,83 131,96 maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie m 155,14 147,40 4. na koniec okresu 142,65 138,37 IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne Wartość bilansowa Udział w aktywach netto funduszu (w %) 1 2 3 I. Lokaty (suma 1-12) 4 771 846,75 100,00% papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska: 0,00 0,00% obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego 0,00 0,00% inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu 0,00 0,00% 4. akcje 0,00 0,00% 5. udziały 0,00 0,00% 6. jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych 4 771 846,75 100,00% 7. instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych 0,00 0,00% 8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu 0,00 0,00% 9. pożyczki 0,00 0,00% 10. nieruchomości 0,00 0,00% 1 depozyty bankowe 0,00 0,00% 1 pozostałe lokaty 0,00 0,00% II. Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art.. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej 0,00 0,00% III. Środki pieniężne 0,00 0,00% IV. Należności 0,00 0,00% V. Zobowiązania 0,00 0,00% VI. Aktywa netto (w tym) 4 771 846,75 100,00% krajowe 4 771 846,75 100,00% zagraniczne - kraje UE 0,00 0,00% zagraniczne - kraje poza UE 0,00 0,00%
Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31-12-2012 Nazwa zakładu ubezpieczeń: SKANDIA ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A. Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: SKANDIA BPH TOTAL PROFIT I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Koniec analogicznego okresu Koniec bieżącego okresu I. Aktywa 484 218,79 815 396,57 lokaty 484 218,79 815 396,57 środki pieniężne 0,00 0,00 aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art.. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej 0,00 0,00 4. należności 0,00 0,00 4. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym 0,00 0,00 4. pozostałe 0,00 0,00 II. Zobowiązania 0,00 0,00 z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym 0,00 0,00 wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia 0,00 0,00 pozostałe 0,00 0,00 III. Aktywa netto (I-II) 484 218,79 815 396,57 II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Aktywa netto funduszu na początek okresu 832 652,91 484 218,79 A. B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) -347 000,14 341 000,03 I. Zwiększenia funduszu 1 626 795,44 1 372 517,30 tytułem składek zwiększających wartość funduszu 213 349,70 126 002,09 pozostałe przychody 0,00 0,00 pozostałe zwiększenia 1 413 445,74 1 246 515,21 II. Zmniejszenia funduszu 1 973 795,58 1 031 517,27 tytułem wykupu 46 474,03 35 857,34 tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych 181 008,12 54 479,66 tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe i innych opłat potrąconych z funduszu 50 940,01 37 716,39 4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych 0,00 0,00 5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem i innych opłat tytułem administrowania funduszem 0,00 0,00 6. pozostałe koszty 0,00 0,00 7. pozostałe zmniejszenia 1 695 373,42 903 463,88 C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej -1 433,98-9 822,25 D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu 484 218,79 815 396,57
III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH Pozycja I. Liczba jednostek rozrachunkowych: na początek okresu 756,04 444,99 na koniec okresu 444,99 766,44 II. Wartośc jednostki rozrachunkowej: na początek okresu 1 101,34 1 088,16 minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie m 1 085,66 1 009,44 maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie m 1 136,07 1 097,56 4. na koniec okresu 1 088,16 1 063,87 IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne Wartość bilansowa Udział w aktywach netto funduszu (w %) 1 2 3 I. Lokaty (suma 1-12) 815 396,57 100,00% papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska: 0,00 0,00% obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego 0,00 0,00% inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu 0,00 0,00% 4. akcje 0,00 0,00% 5. udziały 0,00 0,00% 6. jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych 815 396,57 100,00% 7. instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych 0,00 0,00% 8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu 0,00 0,00% 9. pożyczki 0,00 0,00% 10. nieruchomości 0,00 0,00% 1 depozyty bankowe 0,00 0,00% 1 pozostałe lokaty 0,00 0,00% II. Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art.. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej 0,00 0,00% III. Środki pieniężne 0,00 0,00% IV. Należności 0,00 0,00% V. Zobowiązania 0,00 0,00% VI. Aktywa netto (w tym) 815 396,57 100,00% krajowe 815 396,57 100,00% zagraniczne - kraje UE 0,00 0,00% zagraniczne - kraje poza UE 0,00 0,00%
Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31-12-2012 Nazwa zakładu ubezpieczeń: SKANDIA ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A. Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: SKANDIA AVIVA INVESTORS SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS MAŁYCH SPÓŁEK I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Koniec analogicznego okresu Koniec bieżącego okresu I. Aktywa 24 281 507,66 29 243 758,20 lokaty 24 281 507,66 29 243 758,20 środki pieniężne 0,00 0,00 aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art.. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej 0,00 0,00 4. należności 0,00 0,00 4. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym 0,00 0,00 4. pozostałe 0,00 0,00 II. Zobowiązania 0,00 0,00 z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym 0,00 0,00 wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia 0,00 0,00 pozostałe 0,00 0,00 III. Aktywa netto (I-II) 24 281 507,66 29 243 758,20 II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Aktywa netto funduszu na początek okresu 11 882 444,78 24 281 507,66 A. B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) 12 050 999,97-2 354 999,94 I. Zwiększenia funduszu 50 445 775,42 42 627 135,23 tytułem składek zwiększających wartość funduszu 5 895 948,86 9 156 335,22 pozostałe przychody 0,00 0,00 pozostałe zwiększenia 44 549 826,56 33 470 800,01 II. Zmniejszenia funduszu 38 394 775,45 44 982 135,17 tytułem wykupu 2 689 074,14 4 403 392,25 tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych 525 284,14 845 639,68 tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe i innych opłat potrąconych z funduszu 1 660 633,68 2 116 012,37 4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych 4 868,92 30 106,22 5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem i innych opłat tytułem administrowania funduszem 0,00 0,00 6. pozostałe koszty 0,00 0,00 7. pozostałe zmniejszenia 33 514 914,58 37 586 984,65 C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej 348 062,91 7 317 250,48 D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu 24 281 507,66 29 243 758,20
III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH Pozycja I. Liczba jednostek rozrachunkowych: na początek okresu 100 333,06 176 490,10 na koniec okresu 176 490,10 170 816,34 II. Wartośc jednostki rozrachunkowej: na początek okresu 118,43 137,58 minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie m 118,55 136,16 maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie m 142,58 178,49 4. na koniec okresu 137,58 171,20 IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne Wartość bilansowa Udział w aktywach netto funduszu (w %) 1 2 3 I. Lokaty (suma 1-12) 29 243 758,20 100,00% papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska: 0,00 0,00% obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego 0,00 0,00% inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu 0,00 0,00% 4. akcje 0,00 0,00% 5. udziały 0,00 0,00% 6. jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych 29 243 758,20 100,00% 7. instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych 0,00 0,00% 8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu 0,00 0,00% 9. pożyczki 0,00 0,00% 10. nieruchomości 0,00 0,00% 1 depozyty bankowe 0,00 0,00% 1 pozostałe lokaty 0,00 0,00% II. Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art.. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej 0,00 0,00% III. Środki pieniężne 0,00 0,00% IV. Należności 0,00 0,00% V. Zobowiązania 0,00 0,00% VI. Aktywa netto (w tym) 29 243 758,20 100,00% krajowe 29 243 758,20 100,00% zagraniczne - kraje UE 0,00 0,00% zagraniczne - kraje poza UE 0,00 0,00%
Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31-12-2012 Nazwa zakładu ubezpieczeń: SKANDIA ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A. Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: SKANDIA AVIVA INVESTORS SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS OBLIGACJI I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Koniec analogicznego okresu Koniec bieżącego okresu I. Aktywa 70 648 547,03 33 791 823,62 lokaty 70 648 547,03 33 791 823,62 środki pieniężne 0,00 0,00 aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art.. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej 0,00 0,00 4. należności 0,00 0,00 4. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym 0,00 0,00 4. pozostałe 0,00 0,00 II. Zobowiązania 0,00 0,00 z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym 0,00 0,00 wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia 0,00 0,00 pozostałe 0,00 0,00 III. Aktywa netto (I-II) 70 648 547,03 33 791 823,62 II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Aktywa netto funduszu na początek okresu 35 757 254,94 70 648 547,03 A. B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) 28 216 001,76-36 853 999,73 I. Zwiększenia funduszu 79 484 048,46 31 624 887,99 tytułem składek zwiększających wartość funduszu 12 442 362,94 12 629 998,50 pozostałe przychody 0,00 0,00 pozostałe zwiększenia 67 041 685,52 18 994 889,49 II. Zmniejszenia funduszu 51 268 046,70 68 478 887,72 tytułem wykupu 8 329 175,59 5 688 257,59 tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych 2 395 815,36 2 272 052,29 tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe i innych opłat potrąconych z funduszu 3 422 919,92 2 924 604,43 4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych 12 291,55 18 976,27 5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem i innych opłat tytułem administrowania funduszem 0,00 0,00 6. pozostałe koszty 0,00 0,00 7. pozostałe zmniejszenia 37 107 844,29 57 574 997,13 C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej 6 675 290,33-2 723,68 D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu 70 648 547,03 33 791 823,62
III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH Pozycja I. Liczba jednostek rozrachunkowych: na początek okresu 191 614,89 334 510,17 na koniec okresu 334 510,17 159 711,80 II. Wartośc jednostki rozrachunkowej: na początek okresu 186,61 211,20 minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie m 186,65 206,23 maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie m 211,29 217,47 4. na koniec okresu 211,20 211,58 IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne Wartość bilansowa Udział w aktywach netto funduszu (w %) 1 2 3 I. Lokaty (suma 1-12) 33 791 823,62 100,00% papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska: 0,00 0,00% obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego 0,00 0,00% inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu 0,00 0,00% 4. akcje 0,00 0,00% 5. udziały 0,00 0,00% 6. jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych 33 791 823,62 100,00% 7. instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych 0,00 0,00% 8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu 0,00 0,00% 9. pożyczki 0,00 0,00% 10. nieruchomości 0,00 0,00% 1 depozyty bankowe 0,00 0,00% 1 pozostałe lokaty 0,00 0,00% II. Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art.. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej 0,00 0,00% III. Środki pieniężne 0,00 0,00% IV. Należności 0,00 0,00% V. Zobowiązania 0,00 0,00% VI. Aktywa netto (w tym) 33 791 823,62 100,00% krajowe 33 791 823,62 100,00% zagraniczne - kraje UE 0,00 0,00% zagraniczne - kraje poza UE 0,00 0,00%
Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31-12-2012 Nazwa zakładu ubezpieczeń: SKANDIA ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A. Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: SKANDIA AVIVA INVESTORS SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS POLSKICH AKCJI I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Koniec analogicznego okresu Koniec bieżącego okresu I. Aktywa 55 917 277,29 47 783 921,28 lokaty 55 917 277,29 47 783 921,28 środki pieniężne 0,00 0,00 aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art.. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej 0,00 0,00 4. należności 0,00 0,00 4. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym 0,00 0,00 4. pozostałe 0,00 0,00 II. Zobowiązania 0,00 0,00 z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym 0,00 0,00 wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia 0,00 0,00 pozostałe 0,00 0,00 III. Aktywa netto (I-II) 55 917 277,29 47 783 921,28 II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Aktywa netto funduszu na początek okresu 32 650 595,84 55 917 277,29 A. B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) 14 730 997,67-18 319 002,27 I. Zwiększenia funduszu 47 520 890,45 34 054 063,39 tytułem składek zwiększających wartość funduszu 10 797 116,30 11 176 460,86 pozostałe przychody 0,00 0,00 pozostałe zwiększenia 36 723 774,15 22 877 602,53 II. Zmniejszenia funduszu 32 789 892,77 52 373 065,67 tytułem wykupu 6 554 470,87 6 465 690,96 tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych 1 270 780,32 2 180 875,30 tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe i innych opłat potrąconych z funduszu 3 105 126,20 2 817 239,98 4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych 3 067,44 4 222,60 5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem i innych opłat tytułem administrowania funduszem 0,00 0,00 6. pozostałe koszty 0,00 0,00 7. pozostałe zmniejszenia 21 856 447,95 40 905 036,82 C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej 8 535 683,78 10 185 646,26 D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu 55 917 277,29 47 783 921,28
III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH Pozycja I. Liczba jednostek rozrachunkowych: na początek okresu 103 804,27 144 280,31 na koniec okresu 144 280,31 106 021,57 II. Wartośc jednostki rozrachunkowej: na początek okresu 314,54 387,56 minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie m 315,10 382,07 maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie m 392,39 476,11 4. na koniec okresu 387,56 450,70 IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne Wartość bilansowa Udział w aktywach netto funduszu (w %) 1 2 3 I. Lokaty (suma 1-12) 47 783 921,28 100,00% papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska: 0,00 0,00% obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego 0,00 0,00% inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu 0,00 0,00% 4. akcje 0,00 0,00% 5. udziały 0,00 0,00% 6. jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych 47 783 921,28 100,00% 7. instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych 0,00 0,00% 8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu 0,00 0,00% 9. pożyczki 0,00 0,00% 10. nieruchomości 0,00 0,00% 1 depozyty bankowe 0,00 0,00% 1 pozostałe lokaty 0,00 0,00% II. Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art.. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej 0,00 0,00% III. Środki pieniężne 0,00 0,00% IV. Należności 0,00 0,00% V. Zobowiązania 0,00 0,00% VI. Aktywa netto (w tym) 47 783 921,28 100,00% krajowe 47 783 921,28 100,00% zagraniczne - kraje UE 0,00 0,00% zagraniczne - kraje poza UE 0,00 0,00%
Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31-12-2012 Nazwa zakładu ubezpieczeń: SKANDIA ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A. Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: SKANDIA INVESTOR ZRÓWNOWAŻONY I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Koniec analogicznego okresu Koniec bieżącego okresu I. Aktywa 2 952 227,49 2 855 415,59 lokaty 2 952 227,49 2 855 415,59 środki pieniężne 0,00 0,00 aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art.. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej 0,00 0,00 4. należności 0,00 0,00 4. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym 0,00 0,00 4. pozostałe 0,00 0,00 II. Zobowiązania 0,00 0,00 z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym 0,00 0,00 wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia 0,00 0,00 pozostałe 0,00 0,00 III. Aktywa netto (I-II) 2 952 227,49 2 855 415,59 II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Aktywa netto funduszu na początek okresu 2 609 744,42 2 952 227,49 A. B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) -78 000,65-488 996,69 I. Zwiększenia funduszu 452 329,17 601 834,39 tytułem składek zwiększających wartość funduszu 281 245,71 236 605,54 pozostałe przychody 0,00 0,00 pozostałe zwiększenia 171 083,45 365 228,85 II. Zmniejszenia funduszu 530 329,82 1 090 831,08 tytułem wykupu 252 486,79 488 920,77 tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych 45 204,96 81 185,48 tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe i innych opłat potrąconych z funduszu 39 456,44 40 603,92 4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych 0,00 0,00 5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem i innych opłat tytułem administrowania funduszem 0,00 0,00 6. pozostałe koszty 0,00 0,00 7. pozostałe zmniejszenia 193 181,62 480 120,91 C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej 420 483,72 392 184,79 D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu 2 952 227,49 2 855 415,59