Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ING Nationale - Nederlanden Polska S.A. PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE SPORZĄDZONE NA DZIEŃ ROKU DLA ING Nationale-Nederlanden
Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Polska S.A. Aktywa netto AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 62 993 277,55 170 514 018,98 62 557 590,87 166 438 575,40 Środki pieniężne 161 821,99 2 751 733,07 3. Należności, w tym 273 864,69 1 323 710,51 3. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 0,00 0,00 3. Pozostałe należności 273 864,69 1 323 710,51 4. Pozostałe aktywa 0,00 0,00 II. Zobowiązania 22 604,41 0,00 Z tytułu nabytych składników portfela inwestycyjnego 0,00 0,00 Zobowiązania wobec ubezpieczających lub uprawnionych z umów ubezpieczenia 0,00 0,00 3. Pozostałe zobowiązania 22 604,41 0,00 III. Aktywa netto (I-II) 62 970 673,14 170 514 018,98 Zmiany aktywów netto ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU A. Aktywa netto na początek okresu 59 500 700,37 94 263 662,41 B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) 1 039 228,85 61 971 058,83 I. Zwiększenia 18 505 912,79 73 527 312,31 Tytułem składek zwiększających wartość 12 452 014,55 24 984 534,22 Tytułem udzielonych gwarancji 0,00 0,00 3. Pozostałe zwiększenia 6 053 898,24 48 542 778,09 3a. Przeniesienia z pozostałych funduszy 5 851 887,20 47 938 017,89 3b. Inne (w tym przydział środków własnych) 202 011,04 604 760,20 II. Zmniejszenia 17 466 683,94 11 556 253,48 Tytułem wykupu 14 213 875,21 4 851 946,77 Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych 5 697,52 30 551,97 3. Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z 1 794 087,27 4 705 445,68 4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych 12 421,53 21 252,18 5. Tytułem prowizji od składek 0,00 0,00 6. Tytułem pozostałych prowizji 0,00 0,00 Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat 7. tytułem administrowania funduszem 667 928,26 1 423 394,41 8. Tytułem udzielonych gwarancji 0,00 0,00 9. Pozostałe zmniejszenia 772 674,15 523 662,47 9a. Przeniesienia do pozostałych funduszy 0,00 0,00 9b. Inne (w tym wycofanie środków własnych) 772 674,15 523 662,47
C. Zmiany aktywów netto Przychody netto z działalności inwestycyjnej (po potrąceniu kosztów) 2 430 929,42 14 279 488,24 z papierów wartościowych emitowanych, poręczonych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska 0,00 0,00 z obligacji emitowanych lub poręczonych przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego 0,00 0,00 3. z listów zastawnych 0,00 0,00 4. z innych dłużnych papierów wartościowych o stałej stopie dochodu 0,00 0,00 5. z innych dłużnych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu 0,00 0,00 6. z akcji 0,00 0,00 7. z udziałów 0,00 0,00 8. z jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych 2 428 043,09 14 271 895,33 9. z instrumentów pochodnych, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych 0,00 0,00 10. z innych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu 0,00 0,00 1 z pożyczek 0,00 0,00 1 z nieruchomości 0,00 0,00 13. z depozytów bankowych 2 886,33 7 592,91 14. z lokat dokonanych za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej 0,00 0,00 D. Pozostałe zwiększenia 0,00 0,00 E. Pozostałe zmniejszenia 185,50 190,50 Aktywa netto na koniec okresu F. sprawozdawczego 62 970 673,14 170 514 018,98 KOSZTY FUNDUSZU Koszty za okres 002005 - za okres 002006 - Koszty prowadzenia i obsługi rachunków bankowych 185,50 190,50 Koszty nabycia jednostek rozrachunkowych 0,00 0,00 3. Koszty przechowywania aktywów 0,00 0,00 4. Koszty transakcyjne 0,00 0,00 5. Koszty zarządzania i administrowania funduszem 942 632,92 1 915 528,13 6. Pozostałe koszty 0,00 0,00 7. RAZEM koszty (suma poz. 1-6): 942 818,42 1 915 718,63
LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH Liczba i wartość jednostek rozrachunkowych Liczba jednostek rozrachunkowych: liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu 1 sprawozdawczego 1 192 329,49010 1 542 454,05049 liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu 2 sprawozdawczego 1 227 694,86542 2 469 316,37986 jednostki rozrachunkowej : wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu 1 sprawozdawczego 49,90290 61,11278 minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie 2 sprawozdawczym 47,70745 61,74841 maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie 3 sprawozdawczym 52,30082 76,40017 wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu 4 sprawozdawczego 51,29180 69,05361 I. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych 62 557 590,87 99,31 166 438 575,40 97,61 Jednostki uczestnictwa 62 557 590,87 99,31 166 438 575,40 97,61 Certyfikaty inwestycyjne 0,00 0,00 0,00 0,00 Razem lokaty, w tym: 62 557 590,87 99,31 166 438 575,40 97,61 Ulokowane na terenie RP 62 557 590,87 99,31 166 438 575,40 97,61 Ulokowane poza terenem RP, ale na terenie krajów członkowskich UE 0,00 0,00 0,00 0,00 3. Ulokowane poza terenem RP i UE, ale na terenie krajów członkowskich OECD 0,00 0,00 0,00 0,00 4. Ulokowane poza terenem RP, UE i OECD 0,00 0,00 0,00 0,00 II. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych 342 800,10 62 557 590,87 99,31 660 103,81 166 438 575,40 97,61 Jednostki uczestnictwa 342 800,10 62 557 590,87 99,31 660 103,81 166 438 575,40 97,61 ING Specjalistyczny Fundusz 1 Inwestycyjny Otwarty Akcji 2 342 800,10 62 557 590,87 99,31 660 103,81 166 438 575,40 97,61 Certyfikaty inwestycyjne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Razem lokaty, w tym: 342 800,10 62 557 590,87 99,31 660 103,81 166 438 575,40 97,61 Ulokowane na terenie RP 342 800,10 62 557 590,87 99,31 660 103,81 166 438 575,40 97,61 3. 4. Ulokowane poza terenem RP, ale na terenie krajów członkowskich UE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ulokowane poza terenem RP i UE, ale na terenie krajów członkowskich OECD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ulokowane poza terenem RP, UE i OECD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pozostałe pozycje zestawień wykazujących lokaty określone w załączniku do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 grudnia 2003 roku w sprawie rocznych i półrocznych sprawozdań ubezpieczeniowego kapitałowego wykazują wartości zerowe. INFORMACJA DODATKOWA (w zł.) składka przypisana brutto w dziale I grupa 3 załącznika do ustawy 269 601 351,69 287 760 103,89 kwota składek niewpłaconych i niezaalokowanych do funduszy oraz przypis z tytułu przekształcenia umów w umowy ubezpieczenia bezskładkowego 15 287 474,17 13 770 390,92 3. opłaty za ryzyko, potrącane ze składki przypisanej brutto, przed ich przekazaniem na wszystkie fundusze prowadzone przez zakład ubezpieczeń 881 004,31 209 982,47 4. Prowizje, potrącane ze składek, przed ich przekazaniem na fundusze 0,00 0,00 5. inne koszty, potrącane ze składek, przed ich przekazaniem na fundusze (koszty wstępne, różnice w cenach) 28 893 333,08 34 011 786,53 6. wielkość składek netto po potrąceniu kosztów, wskazanych w punktach 3-5, zwiększająca wartość wszystkich funduszy prowadzonych przez zakład ubezpieczeń 224 539 540,13 239 767 943,97 7. wielkość składek netto po potrąceniu kosztów zwiększająca aktywa dla którego jest sporządzane sprawozdanie 12 452 014,55 24 984 534,22 Sprawozdanie zostało sporządzone w dniu 9 sierpnia 2006 roku, skorygowane w dniu 15 listopada 2006 roku....... Marc van der Ploeg Jarosław Jamka Prezes Zarządu Członek Zarządu