Półroczne sprawozdanie Funduszu Skarbowego Plus sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU (w zł.)

Wielkość: px

Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Półroczne sprawozdanie Funduszu Skarbowego Plus sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU (w zł.)"

Wiktor Kaźmierczak
6 lat temu
Przeglądów:

1 I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa , ,30 1. Lokaty , ,24 2. Środki pienięŝne 208,61 914,06 3. NaleŜności, w tym 1 999, Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 1 999, Pozostałe naleŝności Pozostałe aktywa - - II. Zobowiązania 3 602,86 469,05 1 Z tytułu nabytych składników portfela inwestycyjnego Zobowązania wobec ubezpieczających lub uprawnionych z umów ubezpieczenia Pozostałe zobowiązania 3 602,86 469,05 III. Aktywa netto (I-II) , ,25

2 II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU A. Aktywa netto funduszu na początek okresu - - B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) ,22 I. Zwiększenia funduszu , ,51 1 Tytułem składek zwiększających wartość funduszu , ,51 2 Tytułem udzielonych gwarancji Pozostałe zwiększenia - - 3a Przeniesienia z pozostałych funduszy - - 3b Inne (w tym przydział środków własnych) - - II. Zmniejszenia funduszu ,70 452,61 1 Tytułem wykupu ,88-2 Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubepieczeniowych Tytułem opłat za ryzyko ubepieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych Tytułem prowizji od składek Tytułem pozostałych prowizji - - Tytułem opłat za zarzadzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem ,82 452, Tytułem udzielonych gwarancji Pozostałe zmniejszenia - - 9a Przeniesienia do pozostałych funduszy - - 9b Inne (w tym wycofanie środków własnych) - - C. Przychody netto z działalności inwestycyjnej (po potrąceniu kosztów) , ,35 1 z papierów wartościowych emitowanych, poręczanych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska - - z obligacji emitowanych lub poręczonych przez jednostki samorządu terytorialnego 2 lub związki jednostek samorządu terytorialnego , ,42 3 z listów zastawnych z innych dłuŝnych papierów wartościowych o stałej stopie dochodu z innych dłuŝnych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu z akcji 0, ,02 7 z udziałów z jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestcyjnych w funduszach inwestcyjnych ,59 9 z instrumentów pochodnych o ile słuŝą zmniejszeniu ryzyka związanego z innym aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw technicznoubezpieczeniowych z innych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu z poŝyczek z nieruchomości z depozytów bankowych 6 675,96 230,36 z lokat dokonanych za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art.154 ust.9 14 ustawy o działalności ubezpieczeniowej - - D. Pozostałe zwiększenia - - E. Pozostałe zmniejszenia - - F. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego , ,25

3 III. KOSZTY FUNDUSZU 1 Koszty prowadzenia i obsługi rachunków bankowych Koszty nabycia jednostek rozrachunkowych Koszty przechowywania aktywów funduszu Koszty transakcyjne 5 Koszty zarządzania i administrowania funduszem ,82 452,61 6 Pozostałe koszty RAZEM koszty funduszu (suma poz. 1-6) ,82 452,61 IV LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH Pozycja 1. Liczba jednostek rozrachunkowych Okres poprzedni Okres bieŝący Liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu 1.1 sprawozdawczego 0, ,00000 Liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu 1.2 sprawozdawczego , , Wartość jednostki rozrachunkowej Wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu 2.1 sprawozdawczego 0, ,00000 Minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie 2.2. sprawozdawczym 4, ,00000 Maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie 2.3 sprawozdawczym 9, ,01339 Wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu 2.4 sprawozdawczego 6, ,01124

4 V. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU Lokaty Wartość bilansowa (w zł) Udział w aktywach funduszu (%) 1. Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwaranrtowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rczeczpospolita Polska ,24 0% 1.1 Obligacje ,24 0% 1.2 Bony skarbowe 1.3 Inne 2. Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego 3. Listy zastawne 3.1 Dopuszczone do publicznego obrotu Notowane na rynku regulowanym Pozostałe 3.2 Nie dopuszczone do publicznego obrotu 4. Inne dłuŝne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu 4.1 Notowane na rynku regulowanym 4.2 Pozostałe 5. Inne dłuŝne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu 5.1 Dopuszczone do publicznego obrotu Notowane na rynku regulowanym Pozostałe 5.2 Nie dopuszczone do publicznego obrotu 6. Akcje - 0% 6.1 Dopuszczone do publicznego obrotu - 0% Notowane na rynku regulowanym - 0% Pozostałe 6.2 Nie dopuszczone do publicznego obrotu 7. Udziały 8. Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych - 0% 8.1 Jednostki uczestnictwa - 0% 8.2 Certyfikaty inwestcyjne Certyfikaty inwestcyjne funduszy inwestcyjnychdokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości Certyfikaty inwestcyjne w funduszach inwestycjnych 9. Instrumenty pochodne o ile słuŝą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw technicznoubezpieczeniowych - 0% 9.1 Opcje 9.2 Kontrakty terminowe - 0% 9.3 Swapy walutowe 9.4 Swapy procentowe 9.5 Prawa poboru 9.6 Inne instrumenty pochodne 10. Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu 11. PoŜyczki 11.1 Zabezpieczone hipotecznie 11.2 Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej 11.3 PoŜyczki pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na Ŝycie 11.4 Inne poŝyczki 12. Nieruchomości 13. Depozyty bankowe 14. Inne lokaty za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art.154 ust.9 ustawy o działaności ubezpieczeniowej 15. Razem lokaty (suma 1-14), w tym ,24 0% 15.1 Ulokowane na terenie RP ,24 0% 15.2 Ulokowane poza terenem RP, ale na terenie krajów członkowskich UE - 0% 15.3 Ulokowane poza terenem RP i UE, ale na terenie krajów członkowskich OECD - 0% 15.4 Ulokowane poza RP, UE i OECD

5 Informacja dodatkowa l.p. stan na dzień stan na dzień składka przypisana brutto w dziale I grupa 3 załącznika do ustawy* , ,00 opłaty za ryzyko, potrącane ze składki przypisanej brutto, przed ich przekazaniem na wszystkie fundusze prowadzone przez zakład 2. ubezpieczeń 3. prowizje, potrącenia ze składek przed ich przekazaniem na fundusz inne koszty potrącane ze składek przed ich przekazaniem na fundusze 4. (koszty wstępne, róŝnice w cenach) wielkość składek netto po potrąceniu kosztów wskazanych w punktach 3-5, zwiększająca wartość wszystkich funduszy prowadzonych przez zakład ubezpieczeń , ,00 wielkość składek netto po potrąceniu kosztów zwiększająca aktywa funduszu, dla którego jest sporządzane sprawozdanie , ,51

Podobne dokumenty

Roczne sprawozdanie Funduszu Skarbowego Plus sporządzone na dzień

Roczne sprawozdanie Funduszu Skarbowego Plus sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU (w zł.) I. Aktywa 1. Lokaty 2. Środki pienięŝne 3. NaleŜności, w tym 3.1 Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2 Pozostałe naleŝności 4. Pozostałe aktywa II. Zobowiązania