Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie. ROCZNE SPRAWOZDANIE SPORZĄDZONE NA DZIEŃ ROKU DLA ING Nationale-Nederlanden

Transkrypt

1 Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Polska S.A. ROCZNE SPRAWOZDANIE SPORZĄDZONE NA DZIEŃ ROKU DLA ING Nationale-Nederlanden

2 Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Polska S.A. Aktywa netto funduszu (w zł) AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa , ,19 1. Lokaty , ,26 Środki pieniężne , ,04 3. Należności, w tym , , Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 0,00 0,00 3. Pozostałe należności , ,89 4. Pozostałe aktywa 0,00 0,00 II. Zobowiązania , ,48 1. Z tytułu nabytych składników portfela inwestycyjnego 0,00 0,00 Zobowiązania wobec ubezpieczających lub uprawnionych z umów ubezpieczenia 0,00 0,00 3. Pozostałe zobowiązania , ,48 III. Aktywa netto (I-II) , ,71 Zmiany aktywów netto funduszu (w zł) ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU A. Aktywa netto funduszu na początek okresu , ,06 B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) , ,23 I. Zwiększenia funduszu , ,21 1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu , ,96 Tytułem udzielonych gwarancji 0,00 0,00 3. Pozostałe zwiększenia , ,25 3a. Przeniesienia z pozostałych funduszy 0,00 0,00 3b. Inne (w tym przydział środków własnych) , ,25 II. Zmniejszenia funduszu , ,44 1. Tytułem wykupu , ,50 Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych , ,44 3. Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu , ,17 4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych 378,33 476,25 5. Tytułem prowizji od składek 0,00 0,00 6. Tytułem pozostałych prowizji 0,00 120,00 Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat 7. tytułem administrowania funduszem 0,00 0,00 8. Tytułem udzielonych gwarancji 0,00 0,00 9. Pozostałe zmniejszenia , ,08 9a. Przeniesienia do pozostałych funduszy , ,75 9b. Inne (w tym wycofanie środków własnych) , ,33

3 C. 1. Zmiany aktywów netto funduszu (w zł) Przychody netto z działalności inwestycyjnej (po potrąceniu kosztów) , ,26 z papierów wartościowych emitowanych, poręczonych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska 0,00 0,00 z obligacji emitowanych lub poręczonych przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego 0,00 0,00 3. z listów zastawnych 0,00 0,00 4. z innych dłużnych papierów wartościowych o stałej stopie dochodu 0,00 0,00 5. z innych dłużnych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu 0,00 0,00 6. z akcji 0,00 0,00 7. z udziałów 0,00 0,00 8. z jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych , ,20 9. z instrumentów pochodnych, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych 0,00 0, z innych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu 0,00 0, z pożyczek 0,00 0,00 1 z nieruchomości 0,00 0, z depozytów bankowych , , z lokat dokonanych za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej 0,00 0,00 D. Pozostałe zwiększenia , ,62 E. Pozostałe zmniejszenia 366,00 370,00 Aktywa netto funduszu na koniec okresu F. sprawozdawczego , ,71 KOSZTY FUNDUSZU Koszty funduszu (w zł) za okres za okres Koszty prowadzenia i obsługi rachunków bankowych 366,00 370,00 Koszty nabycia jednostek rozrachunkowych 0,00 0,00 3. Koszty przechowywania aktywów funduszu 0,00 0,00 4. Koszty transakcyjne ,46 0,00 5. Koszty zarządzania i administrowania funduszem , ,65 6. Pozostałe koszty 0,00 0,00 7. RAZEM koszty funduszu (suma poz. 1-6): , ,65

4 LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH Liczba i wartość jednostek rozrachunkowych 1. Liczba jednostek rozrachunkowych: liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu 1.1 sprawozdawczego , ,57836 liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu 1.2 sprawozdawczego , ,69131 Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł): wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu 1 sprawozdawczego 25, ,63361 minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie 2 sprawozdawczym 25, ,26898 maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie 3 sprawozdawczym 29, ,23391 wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu 4 sprawozdawczego 29, ,21738 ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU Lokaty Ilość (w szt.) Wartość bilansowa (w zł) Udział w aktywach funduszu (w %) Ilość (w szt.) Wartość bilansowa (w zł) Udział w aktywach funduszu (w %) 1. Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Jednostki uczestnictwa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ING Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty EuroClick 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Certyfikaty inwestycyjne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Tytuły uczestnictwa , ,67 99, , ,87 99,14 1 ING Polish Continuous Click Fund Euro , ,67 99, , ,87 99,14 3. Depozyty bankowe 0,00 0, ,39 0, ,00 0, ,39 0,32 4. Razem lokaty (suma 1-2), w tym: ,67 99, ,26 99, Ulokowane na terenie RP 0,00 0, ,39 0, Ulokowane poza terenem RP, ale na terenie krajów członkowskich UE ,67 99, ,87 99, Ulokowane poza terenem RP i UE, ale na terenie krajów członkowskich OECD 0,00 0,00 0,00 0,00 Ulokowane poza terenem RP, UE i OECD 0,00 0,00 0,00 0,00 Pozostałe pozycje zestawienia lokat funduszu określone w załączniku do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 grudnia 2003 roku w sprawie rocznych i półrocznych sprawozdań ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego wykazują wartości zerowe.

5 INFORMACJA DODATKOWA (w zł.) Składka przypisana brutto funduszu w dziale I grupa 3 załącznika do 1. ustawy , ,54 Kwota składek niewpłaconych i niezaalokowanych do funduszy oraz przypis z tytułu przekształcenia umów w umowy ubezpieczenia bezskładkowego , ,04 3. Opłaty za ryzyko, potrącane ze składki przypisanej brutto, przed ich przekazaniem na wszystkie fundusze prowadzone przez zakład ubezpieczeń , ,60 4. Prowizje, potrącane ze składek, przed ich przekazaniem na fundusze 0,00 0,00 5. Inne koszty, potrącane ze składek, przed ich przekazaniem na fundusze (koszty wstępne, różnice w cenach) , ,70 6. Wielkość składek netto po potrąceniu kosztów, wskazanych w punktach 3-5, zwiększająca wartość wszystkich funduszy prowadzonych przez zakład ubezpieczeń , ,20 7. Wielkość składek netto po potrąceniu kosztów zwiększająca aktywa funduszu dla którego jest sporządzane sprawozdanie , ,96 Sprawozdanie zostało sporządzone w dniu 12 lipca 2007 roku Marc van der Ploeg... Jarosław Jamka Marc van Marc Pder rezes Ploeg van Zarządu der Ploeg Jarosław Członek Jarosław Jamka Zarządu Jamka Prezes Zarządu Członek Zarządu