UCHWAŁA NR V/35/15 RADY POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO z dnia 24 lutego 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Dzierżoniowskiego Na podstawie art.12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2013 roku, poz. 595 z późniejszymi zmianami) oraz art. 226, art.227, art.231 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 roku poz.885 z późniejszymi zmianami) Rada Powiatu uchwala co następuje: 1. W uchwale Nr III/12/14 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 23 grudnia 2014 roku w sprawie przyjęcia projektu wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Dzierżoniowskiego wprowadza się następujące zmiany: 1. Załącznik Nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Załącznik Nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Załącznik Nr 3 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 3. Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Dzierżoniowskiego Wacław Dziendziel Id: 2CE0CECF-E503-4A09-A94D-D5CB3B1DFAD5. Podpisany Strona 1
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/35/15 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 24 lutego 2015 roku Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Dzierżoniowskiego z tego: Wyszczególnienie Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych podatki i opłaty z podatku od nieruchomości z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące Dochody majątkowe ze sprzedaży majątku z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje Lp 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.3.1 1.1.4 1.1.5 1.2 1.2.1 1.2.2 Formuła [1.1]+[1.2] Wykonanie 2012 89 413 846,95 82 781 004,27 12 351 492,00 320 932,97 2 438 582,68 0,00 46 075 647,00 15 380 722,17 6 632 842,68 3 179 106,45 3 453 736,23 Wykonanie 2013 88 672 546,84 82 062 051,80 12 953 061,00 448 990,28 2 537 603,20 0,00 46 581 893,00 14 258 423,74 6 610 495,04 560 515,62 6 049 979,42 Plan 3 kw. 2014 92 783 030,00 87 296 781,00 13 808 012,00 400 000,00 2 688 000,00 0,00 45 215 215,00 19 567 980,00 5 486 249,00 910 250,00 4 575 999,00 Wykonanie 2014 92 634 235,98 88 568 225,73 13 961 263,00 560 927,17 2 598 185,83 0,00 45 224 553,00 19 930 974,40 4 066 010,25 230 144,30 3 835 865,95 2015 84 232 585,00 81 144 935,00 15 071 977,00 520 000,00 2 688 000,00 0,00 44 890 737,00 12 642 163,00 3 087 650,00 904 000,00 2 183 650,00 2016 83 200 000,00 82 200 000,00 15 200 000,00 550 000,00 2 800 000,00 0,00 44 800 000,00 12 200 000,00 1 000 000,00 600 000,00 400 000,00 2017 83 800 000,00 82 800 000,00 15 500 000,00 580 000,00 2 850 000,00 0,00 44 700 000,00 12 300 000,00 1 000 000,00 400 000,00 600 000,00 2018 84 100 000,00 83 100 000,00 15 900 000,00 600 000,00 2 900 000,00 0,00 44 500 000,00 12 400 000,00 1 000 000,00 300 000,00 700 000,00 2019 84 600 000,00 83 600 000,00 16 300 000,00 620 000,00 2 900 000,00 0,00 44 300 000,00 12 500 000,00 1 000 000,00 200 000,00 800 000,00 2020 84 800 000,00 83 800 000,00 16 500 000,00 650 000,00 2 950 000,00 0,00 44 300 000,00 12 500 000,00 1 000 000,00 200 000,00 800 000,00 2021 84 800 000,00 83 800 000,00 16 500 000,00 650 000,00 2 900 000,00 0,00 44 300 000,00 12 500 000,00 1 000 000,00 200 000,00 800 000,00 2022 84 800 000,00 83 800 000,00 16 500 000,00 650 000,00 2 900 000,00 0,00 44 300 000,00 12 500 000,00 1 000 000,00 200 000,00 800 000,00 Id: 2CE0CECF-E503-4A09-A94D-D5CB3B1DFAD5. Podpisany Strona 1
Wyszczególnienie Wydatki ogółem Wydatki bieżące z tytułu poręczeń i gwarancji na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego gwarancje i publicznego zakładu opieki poręczenia zdrowotnej przekształconego podlegające na zasadach określonych w przepisach o działalności wyłączeniu z limitu leczniczej, w wysokości w spłaty zobowiązań, o jakiej nie podlegają którym mowa w art. sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 243 ustawy z tego: wydatki na obsługę długu odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy Lp 2 2.1 2.1.1 2.1.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.3.1 2.1.3.1.1 2.1.3.1.2 2.2 Formuła [2.1] + [2.2] Wydatki majątkowe Wykonanie 2012 85 228 106,38 74 537 242,37 0,00 0,00 x 568 924,43 568 924,43 0,00 0,00 10 690 864,01 Wykonanie 2013 90 799 634,21 76 778 619,90 0,00 0,00 x 345 723,78 345 723,78 0,00 0,00 14 021 014,31 Plan 3 kw. 2014 97 101 886,00 84 582 818,00 0,00 0,00 x 350 000,00 350 000,00 0,00 0,00 12 519 068,00 Wykonanie 2014 93 058 767,11 83 248 164,82 0,00 0,00 x 316 025,37 316 025,37 0,00 0,00 9 810 602,29 2015 86 232 091,00 77 663 555,00 0,00 0,00 0,00 290 000,00 290 000,00 0,00 0,00 8 568 536,00 2016 81 041 686,00 76 541 686,00 0,00 0,00 0,00 248 538,00 248 538,00 0,00 0,00 4 500 000,00 2017 81 641 686,00 76 641 686,00 0,00 0,00 0,00 190 480,00 190 480,00 0,00 0,00 5 000 000,00 2018 81 941 646,00 76 941 646,00 0,00 0,00 0,00 132 422,00 132 422,00 0,00 0,00 5 000 000,00 2019 82 941 646,00 77 941 646,00 0,00 0,00 x 80 782,00 80 782,00 0,00 0,00 5 000 000,00 2020 83 616 618,00 78 616 618,00 0,00 0,00 x 43 600,00 43 600,00 0,00 0,00 5 000 000,00 2021 83 949 978,00 78 949 978,00 0,00 0,00 x 20 552,00 20 552,00 0,00 0,00 5 000 000,00 2022 84 300 060,00 79 300 060,00 0,00 0,00 x 4 971,00 4 971,00 0,00 0,00 5 000 000,00 Id: 2CE0CECF-E503-4A09-A94D-D5CB3B1DFAD5. Podpisany Strona 2
z tego: Wyszczególnienie Wynik budżetu Przychody budżetu Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych na pokrycie deficytu budżetu Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy na pokrycie deficytu budżetu Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych na pokrycie deficytu budżetu Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu na pokrycie deficytu budżetu Lp 3 4 4.1 4.1.1 4.2 4.2.1 4.3 4.3.1 4.4 4.4.1 Formuła [1] -[2] [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] Wykonanie 2012 4 185 740,57 3 852 590,25 0,00 0,00 3 852 590,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie 2013-2 127 087,37 8 527 447,34 0,00 0,00 6 027 447,34 0,00 2 500 000,00 2 500 000,00 0,00 0,00 Plan 3 kw. 2014-4 318 856,00 5 960 516,00 0,00 0,00 2 160 516,00 518 856,00 3 800 000,00 3 800 000,00 0,00 0,00 Wykonanie 2014-424 531,13 7 258 691,97 0,00 0,00 5 258 691,97 0,00 2 000 000,00 424 531,13 0,00 0,00 2015-1 999 506,00 3 974 490,00 0,00 0,00 2 874 490,00 899 506,00 1 100 000,00 1 100 000,00 0,00 0,00 2016 2 158 314,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017 2 158 314,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 2 158 354,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 1 658 354,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 1 183 382,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 850 022,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 499 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: 2CE0CECF-E503-4A09-A94D-D5CB3B1DFAD5. Podpisany Strona 3
z tego: z tego: Wyszczególnienie Rozchody budżetu w tym łączna kwota Spłaty rat przypadających na kapitałowych dany rok kwot kredytów i pożyczek ustawowych oraz wykup papierów wyłączeń z limitu wartościowych spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu Lp 5 5.1 5.1.1 5.1.1.1 5.1.1.2 5.1.1.3 5.2 Formuła [5.1] + [5.2] [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] Wykonanie 2012 4 510 883,48 2 010 883,48 0,00 0,00 0,00 0,00 2 500 000,00 Wykonanie 2013 1 141 668,00 1 141 668,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan 3 kw. 2014 1 641 660,00 1 641 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie 2014 1 641 660,00 1 641 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2015 1 974 984,00 1 974 984,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016 2 158 314,00 2 158 314,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017 2 158 314,00 2 158 314,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 2 158 354,00 2 158 354,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 1 658 354,00 1 658 354,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 1 183 382,00 1 183 382,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 850 022,00 850 022,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 499 940,00 499 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: 2CE0CECF-E503-4A09-A94D-D5CB3B1DFAD5. Podpisany Strona 4
Wyszczególnienie Kwota długu Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki Lp 6 7 8.1 8.2 Formuła [1.1] - [2.1] [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2]) Wykonanie 2012 9 824 992,00 0,00 8 243 761,90 12 096 352,15 Wykonanie 2013 11 183 324,00 0,00 5 283 431,90 11 310 879,24 Plan 3 kw. 2014 13 341 664,00 0,00 2 713 963,00 4 874 479,00 Wykonanie 2014 11 541 664,00 0,00 5 320 060,91 10 578 752,88 2015 10 666 680,00 0,00 3 481 380,00 6 355 870,00 2016 8 508 366,00 0,00 5 658 314,00 5 658 314,00 2017 6 350 052,00 0,00 6 158 314,00 6 158 314,00 2018 4 191 698,00 0,00 6 158 354,00 6 158 354,00 2019 2 533 344,00 0,00 5 658 354,00 5 658 354,00 2020 1 349 962,00 0,00 5 183 382,00 5 183 382,00 2021 499 940,00 0,00 4 850 022,00 4 850 022,00 2022 0,00 0,00 4 499 940,00 4 499 940,00 Id: 2CE0CECF-E503-4A09-A94D-D5CB3B1DFAD5. Podpisany Strona 5
Wskaźnik spłaty zobowiązań Wyszczególnienie Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy Lp 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.6.1 9.7 9.7.1 Formuła ([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1] ) / [1] (([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) ) / ([1] - [15.1.1]) (([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]- [2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]- [15.1.1]) (([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1]- [15.1.1]) średnia z trzech poprzednich lat [9.5] średnia z trzech poprzednich lat [9.5] [9.6] [9.4] [9.6.1] [9.4] Wykonanie 2012 2,89% 2,89% 0,00 2,89% 12,78% 0,00% 0,00% TAK TAK Wykonanie 2013 1,68% 1,68% 0,00 1,68% 6,59% 0,00% 0,00% TAK TAK Plan 3 kw. 2014 2,15% 2,15% 0,00 2,15% 3,91% 0,00% 0,00% TAK TAK Wykonanie 2014 2,11% 2,11% 0,00 2,11% 5,99% 0,00% 0,00% TAK TAK 2015 2,69% 2,69% 0,00 2,69% 5,21% 7,76% 8,45% TAK TAK 2016 2,89% 2,89% 0,00 2,89% 7,52% 5,24% 5,93% TAK TAK 2017 2,80% 2,80% 0,00 2,80% 7,83% 5,55% 6,24% TAK TAK 2018 2,72% 2,72% 0,00 2,72% 7,68% 6,85% 6,85% TAK TAK 2019 2,06% 2,06% 0,00 2,06% 6,92% 7,68% 7,68% TAK TAK 2020 1,45% 1,45% 0,00 1,45% 6,35% 7,48% 7,48% TAK TAK 2021 1,03% 1,03% 0,00 1,03% 5,96% 6,98% 6,98% TAK TAK 2022 0,60% 0,60% 0,00 0,60% 5,54% 6,41% 6,41% TAK TAK Id: 2CE0CECF-E503-4A09-A94D-D5CB3B1DFAD5. Podpisany Strona 6
w tym na: Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego: Wyszczególnienie Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy bieżące majątkowe Wydatki inwestycyjne kontynuowane Nowe wydatki inwestycyjne Wydatki majątkowe w formie dotacji Lp 10 10.1 11.1 11.2 11.3 11.3.1 11.3.2 11.4 11.5 11.6 Formuła [11.3.1] + [11.3.2] Wykonanie 2012 0,00 0,00 39 567 392,00 6 385 201,04 7 402 068,00 982 264,00 6 419 804,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie 2013 0,00 0,00 46 092 839,37 6 724 141,89 7 400 000,00 1 251 916,0 6 148 084,00 4 779 464,47 8 069 694,00 971 855,84 Plan 3 kw. 2014 0,00 0,00 46 001 162,00 7 898 090,00 4 831 084,00 529 684,000 4 301 400,00 2 104 400,00 10 119 668,00 295 000,00 Wykonanie 2014 0,00 0,00 46 700 590,79 7 955 093,89 2 958 244,33 334 817,23 2 623 427,10 2 083 509,58 7 436 092,71 291 000,00 2015 0,00 0,00 45 703 488,00 7 642 373,00 4 795 371,00 589 550,00 4 205 821,00 3 783 091,00 3 912 715,00 872 730,00 2016 2 158 314,00 2 158 314,00 45 800 000,00 7 500 000,00 1 111 977,00 0,00 1 111 977,00 1 111 977,00 2 988 023,00 400 000,00 2017 2 158 314,00 2 158 314,00 45 800 000,00 7 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 600 000,00 400 000,00 2018 2 158 354,00 2 158 354,00 45 800 000,00 7 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 600 000,00 400 000,00 2019 1 658 354,00 1 658 354,00 45 800 000,00 7 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 600 000,00 400 000,00 2020 1 183 382,00 1 183 382,00 45 800 000,00 7 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 600 000,00 400 000,00 2021 850 022,00 850 022,00 45 800 000,00 7 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 600 000,00 400 000,00 2022 499 940,00 499 940,00 45 800 000,00 7 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 600 000,00 400 000,00 Id: 2CE0CECF-E503-4A09-A94D-D5CB3B1DFAD5. Podpisany Strona 7
Wyszczególnienie Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Lp 12.1 12.1.1 12.1.1.1 12.2 12.2.1 12.2.1.1 12.3 12.3.1 12.3.2 Formuła Wykonanie 2012 3 450 824,62 3 221 731,79 3 221 731,79 6 000,00 5 100,00 5 100,00 2 368 556,80 1 948 348,86 1 948 348,86 Wykonanie 2013 2 017 197,05 1 842 938,67 1 438 000,00 0,00 0,00 0,00 3 012 586,68 2 725 814,26 2 725 814,26 Plan 3 kw. 2014 5 620 078,00 4 442 798,00 4 442 798,00 1 035 890,00 1 035 890,00 1 035 890,00 6 309 886,00 5 026 989,00 6 309 886,00 Wykonanie 2014 5 822 929,93 4 667 463,78 4 667 463,78 295 757,00 295 757,00 295 757,00 5 976 616,10 4 713 853,90 5 976 616,10 2015 598 070,00 598 070,00 598 070,00 1 323 650,00 1 323 650,00 1 323 650,00 1 053 685,00 958 492,00 1 053 685,00 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: 2CE0CECF-E503-4A09-A94D-D5CB3B1DFAD5. Podpisany Strona 8
Wyszczególnienie Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Lp 12.4 12.4.1 12.4.2 12.5 12.5.1 12.6 12.6.1 12.7 12.7.1 Formuła Wykonanie 2012 6 000,00 5 100,00 5 100,00 421 108,00 421 108,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie 2013 0,00 0,00 0,00 286 772,42 286 772,42 119 200,42 119 200,42 0,00 0,00 Plan 3 kw. 2014 1 035 890,00 1 035 890,00 0,00 1 282 897,00 1 282 897,00 105 617,00 105 617,00 0,00 0,00 Wykonanie 2014 317 414,21 317 414,21 317 414,21 1 262 762,20 1 262 762,00 107 296,05 107 296,05 0,00 0,00 2015 1 363 597,00 1 323 650,00 1 363 597,00 135 140,00 135 140,00 135 140,00 135 140,00 0,00 0,00 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: 2CE0CECF-E503-4A09-A94D-D5CB3B1DFAD5. Podpisany Strona 9
Wyszczególnienie Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Lp 12.8 12.8.1 13.1 13.2 13.3 13.4 13.5 13.6 13.7 Formuła Wykonanie 2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan 3 kw. 2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie 2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: 2CE0CECF-E503-4A09-A94D-D5CB3B1DFAD5. Podpisany Strona 10
Wyszczególnienie Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu Wydatki zmniejszające dług Dane uzupełniające o długu i jego spłacie spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) Lp 14.1 14.2 14.3 14.3.1 14.3.2 14.3.3 14.4 Formuła Wykonanie 2012 2 010 883,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie 2013 1 141 668,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan 3 kw. 2014 1 641 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie 2014 1 641 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2015 1 974 984,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016 1 974 984,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017 1 974 984,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 1 975 024,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 1 475 024,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 1 000 052,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 666 672,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 499 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: 2CE0CECF-E503-4A09-A94D-D5CB3B1DFAD5. Podpisany Strona 11
Załącznik nr 2 do Uchwały nr V/35/2015 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 24 lutego 2015 roku Przedsięwzięcia realizowane w latach 2015-2018 Lp Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program Okres realizacji programu Łączne nakłady finansowe Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) Limit zobowiązań od do 2015 2016 2017 2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1. Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego: 8 048 348 4 795 371 1 111 977 0 0 5 907 348 1.a - wydatki bieżące 897 718 589 550 0 0 0 589 550 1.b - wydatki majątkowe 7 150 630 4 205 821 1 111 977 0 0 5 317 798 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w 1.1 art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) 2 578 729 1 953 147 0 0 0 1 953 147 z tego: 1.1.1 - wydatki bieżące 897 718 589 550 0 0 0 589 550 1.1.1.1 program Comenius,,Czyniąc róznicę" - Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Zespół Szkół Ogólnokształcących w Dzierżoniowie 2013 2015 62 400 26 715 0 0 0 26 715 1.1.1.2 program Leonardo da Vinci,,Sposoby ulepszania kształcenia zawodowego" - Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Zespół Szkół w Pieszycach 2013 2015 94 160 14 500 0 0 0 14 500 1.1.1.3 1.1.1.4 1.1.1.5 program,,partnerstwo JST Ziemi Dzierżoniowskiej - wspólnie w stronę zrównoważonego rozwoju" program,,innowacyjne E-usługi świadczone za pomocą Zintegrowanego Ststemu Informatycznego Powiatu Dzierżoniowskiego program,,uczenie się przez całe zycie " w ramach projektu ERASMUS+ Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Starostwo powiatowe w Dzierzoniowioe Starostwo powiatowe w Dzierzoniowioe Zespół Szkół Nr 2 w Dzierżoniowie 2014 2015 29 848 25 573 0 0 0 25 573 2014 2015 362 332 226 908 0 0 0 226 908 2014 2015 348 978 295 854 0 0 0 295 854 1.1.2 - wydatki majątkowe 1 681 011 1 363 597 0 0 0 1 363 597 1.1.2.1. 1.2 program,,innowacyjne E-usługi świadczone za pomocą Zintegrowanego Ststemu Informatycznego Powiatu Dzierżoniowskiego Starostwo powiatowe w Dzierzoniowioe Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: 2014 2015 1 681 011 1 363 597 0 0 0 1 363 597 0 0 0 0 0 1.2.1 - wydatki bieżące 0 0 0 0 0 0 1.2.2 - wydatki majątkowe 0 0 0 0 0 0 0 Id: 2CE0CECF-E503-4A09-A94D-D5CB3B1DFAD5. Podpisany Strona 1
1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), z tego: 5 469 619 2 842 224 1 111 977 0 0 3 954 201 1.3.1 - wydatki bieżące 0 0 0 0 0 0 1.3.2 - wydatki majątkowe 5 469 619 2 842 224 1 111 977 0 0 3 954 201 1.3.2.1 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Dzierżoniowskiego - III etap (SOSz-W w Piławie Górnej) Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie 2014 2016 1 005 591 638 614 206 977 0 0 845 591 1.3.2.2 1.3.2.3 Budowa zewnętrznego boiska sportowego wraz z zewnętrzną siłownią w ZSO w Bielawie Inkubator technologiczny efektywności energetycznej w budownictwie Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie 2014 2016 1 017 000 100 000 905 000 0 0 1 005 000 2013 2015 2 080 818 830 880 0 0 0 830 880 1.3.2.4 1.3.2.4 Przebudowa odcinka drogi Dzierżoniów - Włóki na długości 4359 mb - Zarząd Dróg Powiatowych w integracyjnej z drogą wojewódzką nr 382 oraz droga krajową nr 8 Dzierżoniowie Remont elewacji z kolorystyką i dociepleniem ściany północnej oraz odwodnieniem budynku głównego przy ul. Mickiewicza 8 w ZS Nr 1 w Dzierżoniowie Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie 2014 2015 492 840 422 730 0 0 0 422 730 2014 2015 873 370 850 000 0 0 0 850 000 Id: 2CE0CECF-E503-4A09-A94D-D5CB3B1DFAD5. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 3 do uchwały Nr V/35/15 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 24 lutego 2015 OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJETYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO NA LATA 2015 2022 Uwagi ogólne W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2015 2022 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2015-2019. Od 2020 roku założono stałe wielkości (uznając, że planowanie wzrostu poza okres 4 letni, obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu) dochodów zarówno bieżących jak i majątkowych oraz stałe wielkości wydatków majątkowych. Wydatki bieżące skorygowane zostały wielkością wydatków na obsługę długu (odsetki od kredytu) oraz dostosowaniem ich wielkości do wielkości dochodów w zakresie konieczności spłat rat kredytowych. Dochody: Dochody bieżące: W zakresie kształtowania się dochodów w latach 2015 2019 przyjęto coroczny ich wzrost w stosunku do roku poprzedniego na minimalnym poziomie do 1 %. Do określenia kształtowania się dochodów przyjęto,,wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego zaktualizowanych przez Ministerstwo Finansów w dniu 2 października 2014 roku. I tak projekcja zakłada wzrost PKB w roku 2015 o 3,4 % w stosunku do roku bieżącego a także wzrost w latach 2016 2018 tj. w roku 2016 wzrost o 3,7%; w roku 2017 wzrost o 3,9%; w roku 2018 wzrost o 4,0 % oraz od 2019 roku zmniejszenie tempa wzrostu PKB tj. w roku 2019 roku 4,0 %; w 2020 roku 3,8 %, w 2021 roku 3,7% oraz w 2022 roku 3,4%. W zakresie dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych wahania będą niewielkie na przestrzeni lat 2016 2022 tj. od 102,3 do 102,5. Takie wielkości przyjęto również przy opracowywaniu wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015 2022 dla Powiatu Dzierżoniowskiego. 1 Id: 2CE0CECF-E503-4A09-A94D-D5CB3B1DFAD5. Podpisany Strona 1
Aby określić wysokość dochodów w poszczególnych latach, podzielono dochody bieżące na grupy według ich źródeł, tj.: udział w podatku PIT (około 18 % dochodów bieżących) udział w podatku CIT (około 0,6% dochodów bieżących) subwencje (około 55 % dochodów bieżących) podatki i opłaty opłaty komunikacyjne, opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty geodezyjne, opaty z tytułu korzystania ze środowiska, odpłatność gmin za pobyt dzieci w pieczy zastępczej itp. (3,3 % dochodów bieżących) dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące (około 15 %dochodów bieżących) Przy kształtowaniu się dochodów dotyczących udziałów w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych przyjęto zarówno dane historyczne czyli wykonanie tych dochodów w latach poprzednich oraz wpływ czynników makroekonomicznych i lokalnych. Dane dostarczone z przeprowadzonej analizy z lat poprzednich wskazują, że oprócz roku 2009, w którym nastąpił kryzys gospodarczy i dochody z tego tytuły były przekazane do budżetu powiatu w kwocie niższej niż w latach wcześniejszych, dochody te z roku na rok rosły. W zakresie czynników makroekonomicznych przyjęto wzrost zarówno PKB jak i ukształtowanie się na stałym poziomie stopnia inflacji, zgodnie z założeniami Ministerstwa Finansów. Natomiast w zakresie czynników lokalnych coroczny systematyczny spadek bezrobocia a tym samym zwiększenie wartości udziałów z podatku PIT i CIT. Założono zatem, że średnia dynamika wzrostu tej grupy dochodów będzie wynosiła około 1,00 2,50 %. Prognozuje się, że jest to minimalna dynamika wzrostu, która utrzyma się do 2020 roku. W zakresie subwencji otrzymywanych z budżetu państwa, przede wszystkim analizie poddano subwencję oświatową, która stanowi około 75 % tej grupy dochodów. Przyjęto, że na zmniejszanie się subwencji oświatowej będzie wpływał przede wszystkim utrzymujący się niż demograficzny i w związku z tym coroczne zmniejszanie się liczby uczniów uczęszczających do szkół nadzorowanych przez Powiat Dzierżoniowski. Z drugiej strony będą następowały dalsze awanse zawodowe nauczycieli, które jednak będą miały znikomy wpływ na wielkość subwencji oświatowej. Szacuje się zatem, że niż demograficzny będzie głównym czynnikiem wpływającym na wielkość subwencji oświatowej. 2 Id: 2CE0CECF-E503-4A09-A94D-D5CB3B1DFAD5. Podpisany Strona 2
Przy kształtowaniu się wysokości subwencji wyrównawczej i równoważącej przyjęto z jednej strony systematyczny spadek bezrobocia w powiecie dzierżoniowskim od 2015 roku, co będzie miało wpływ na obniżenie wysokości subwencji a z drugiej strony wzrost ilości rodzin zastępczych, zgodnie z założeniami przyjętymi w kraju stopniowa likwidacja domów dziecka na rzecz rodzin zastępczych, co w konsekwencji spowoduje zwiększenie wydatków na rodziny zastępcze i wzrost subwencji a także możliwość otrzymania dodatkowych środków w postaci dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie wspierania rodzin i pieczy zastępczej, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Po wejściu w życie powyższej ustawy tj. od 1 stycznia 2012 roku analizie poddano kształtowanie się wydatków na rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo wychowawcze. Z przeanalizowanych danych wynika wyraźny trend wzrostu wydatków na rodziny zastępcze kosztem placówek opiekuńczo wychowawczych. Takie też założenie przyjęto na lata następne. W zakresie dotacji otrzymywanych z budżetu państwa nie przewiduje się większych zmian, zakłada się, że będą one rosły o wskaźnik inflacji. Zmiana tj. zmniejszenie dotacji dotyczyć będzie jedynie środków z budżetu państwa otrzymywanych na utrzymanie mieszkańców domu pomocy społecznej, którzy zgodnie z obowiązującym prawem są jeszcze dotowani z budżetu państwa (mieszkańcy, którzy do 30 kwietnia 2004 roku zostali pensjonariuszami DPS). W 2014 roku dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej została powiększona o kwotę 5,7 mln w związku z realizacją projektu dotyczącego scalania gruntów we wsi Dobrocin. Powyższe środki nie wystąpią już w 2015 roku. W zakresie kształtowania się dochodów własnych i dochodów z opłat, analizie poddano te dochody, które maja największy wpływ na budżet tj. środki z opłat komunikacyjnych, opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej, Domu Dziecka, Rodzinach Zastępczych czy internatach szkolnych oraz wpływy z najmu i dzierżawy nieruchomości powiatowych. Według prognoz krajowych, jak i analizy kształtowania się dochodów z opłat komunikacyjnych, dochody te w kolejnych latach będą kształtowały się na podobnym poziomie z niewielką tendencją rosnącą. Wzrost dochodów i to znaczny będzie następował z tytułu opłat gmin za umieszczenie dzieci pochodzących z terenu tych gmin a umieszczanych w rodzinach zastępczych i w placówkach opiekuńczo wychowawczych. 3 Id: 2CE0CECF-E503-4A09-A94D-D5CB3B1DFAD5. Podpisany Strona 3
Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w pierwszym roku pobytu dziecka dofinansowanie gminy wynosi 10 % kosztów utrzymania, w drugim roku 20 % a od trzeciego roku 50 %. Szacuje się, że dochody z tego tytułu corocznie będą rosnąć w związku ze zwiększaniem się ilości dzieci umieszczanych w pieczy zastępczej oraz w związku ze wzrostem procentowym partycypacji gmin w kosztach utrzymania. Malejącą tendencję będą miały natomiast dochody z opłat w internatach szkolnych, ze względu na zakładany niż demograficzny oraz w Domu Dziecka ze względu na tendencję krajową umieszczania dzieci w rodzinach zastępczych. Dochody majątkowe: Jeżeli chodzi o dochody majątkowe to oprócz dochodów ze sprzedaży mienia, które będą miały tendencję zdecydowanie malejącą, ponieważ zasób mienia powiatowego, który powiat może przeznaczyć na sprzedaż będzie coraz mniejszy, to do dochodów tych zostały zaliczone również dochody z tytułu pomocy finansowej od gmin z terenu powiatu dzierżoniowskiego, na modernizację i przebudowę dróg powiatowych, które znajdują się na terenie tych gmin w ramach poprawy infrastruktury drogowej. I te dochody wyrównają tendencję spadkową dochodów ze sprzedaży mienia. Wydatki: Wydatki bieżące: Wydatki bieżące zostały określone metodą historyczną i pomniejszone o wydatki związane z bieżącymi remontami na drogach powiatowych, ponieważ od 2011 roku w zakresie poprawy infrastruktury drogowej dokonywane są modernizacje i inwestycje na drogach zamiast remontów związanych z bieżącym utrzymaniem dróg. W ostatnich latach zmodernizowane zostały drogi powiatowe, które charakteryzowały się wysokim stopniem dekapitalizacji, w związku z czym potrzeby na bieżące remonty na drogach w kolejnych latach będą dużo mniejsze, co pozwoli również na spełnienie wymogu art. 242 ustawy o finansach publicznych. W wydatkach bieżących przede wszystkim zabezpieczono niezbędne środki związane z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych Powiatu Dzierżoniowskiego tj. wynagrodzenia wraz z pochodnymi, media, usługi opał czy bieżące remonty. Coroczny ich wzrost związany jest przede wszystkim z dynamiką cen i towarów 4 Id: 2CE0CECF-E503-4A09-A94D-D5CB3B1DFAD5. Podpisany Strona 4
konsumpcyjnych. W ramach wydatków bieżących wyodrębnione zostały wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Wydatki na wynagrodzenia planowane na 2015 rok są niższe od wydatków za rok bieżący w związku z ograniczaniem liczby zatrudnionych nauczycieli spowodowanych zmniejszającą się liczbą uczniów wynikającą przede wszystkim z niżu demograficznego. W wydatkach na wynagrodzenia ujęte zostały również odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe pracowników jednostek organizacyjnych Powiatu Dzierżoniowskiego, bez odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych w zakresie pracowników szkół i placówek oświatowych, które zostały zabezpieczone w rezerwie oświatowej. Wyodrębnione zostały także wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. - wykazano tu wydatki dotyczące obsługi Rady Powiatu Dzierżoniowskiego (rozdział: 75019), które uwzględniają wydatki na diety radnych oraz na bieżące potrzeby obsługi Biura Rady. W kwocie tej uwzględniono również potrzeby Starostwa Powiatowego (rozdział: 75020), gdzie ujęte zostały wynagrodzenia Zarządu Powiatu Dzierżoniowskiego oraz pracowników starostwa a także bieżące wydatki na utrzymanie urzędu i realizację ustawowych zadań przez starostwo. W wydatkach tych uwzględniono również bieżące remonty związane z koniecznymi naprawami w budynkach zajmowanych przez Starostwo Powiatowe oraz przeprowadzenie niezbędnych inwestycji i zakupów inwestycyjnych. Założono, że wydatki na realizację ustawowych zadań będą utrzymywały się praktycznie na stałym poziomie. Wydatki w roku 2014 związane z funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego były powiększone o realizowane inwestycje tj. modernizację dachu i budowę windy oraz o odprawy dla członków Zarządu w związku z mijającą kadencją. W ramach przedsięwzięć, na wieloletnie programy finansowane z udziałem środków zagranicznych Powiat Dzierżoniowski realizuje 5 projektów: Program Comenius,,Czyniąc różnicę Narodowej Agencji Programu,,Uczenie się przez całe życie Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Program realizowany jest przez ZSO w Dzierżoniowie w latach 2013 2015. Wartość całego projektu 62.400,00 zł w całości wydatki bieżące finansowane z FRSE. Kwota zaplanowana 5 Id: 2CE0CECF-E503-4A09-A94D-D5CB3B1DFAD5. Podpisany Strona 5
na 2015 rok wynosi 26.715,00 zł. Planowany termin zakończenia projektu czerwiec 2015. Program Leonardo da Vinci,,Sposoby ulepszania kształcenia zawodowego Narodowej Agencji Programu,,Uczenie się przez całe życie Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Program realizowany jest w ZS w Pieszycach w latach 2013 2015. Wartość całego programu 94.160,00 zł w całości wydatki bieżące, finansowane z FRSE. Kwota zaplanowana na 2015 rok wynosi 14.500,00 zł. Planowany termin zakończenia projektu czerwiec 2015. Projekt,,Partnerstwo JST Ziemi Dzierżoniowskiej wspólnie w stronę zrównoważonego rozwoju. Jest to projekt realizowany przez wszystkie gminy z terenu powiatu dzierżoniowskiego, gdzie liderem jest Gmina Miejska Dzierżoniów. Projekt dofinansowany z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna. Wkład własny Powiatu Dzierżoniowskiego wynosi 29.848,00 zł w całości środki bieżące, w tym w 2015 25.573,00 zł. Projekt,,Innowacyjne E -Usługi świadczone za pomocą Zintegrowanego Systemu Informatycznego Powiatu Dzierżoniowskiego. Jest to projekt dofinansowany w 85 % z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Gdzie liderem jest Powiat Dzierżoniowski a partnerami wszystkie gminy z terenu powiatu. Projekt realizowany jest w latach 2014 2015. Dofinansowanie POKL wyniesie 2.003.396,00 zł w tym dotacja na 2015 roku zaplanowana jest w kwocie 1.527.205,00 zł. Lider i partnerzy muszą zabezpieczyć wkład własny na realizacje projektu. W 2015 roku wkład własny Powiatu Dzierżoniowskiego będzie wynosił 39.947,00 zł i przeznaczony zostanie na wydatki majątkowe. Wydatki projektu w 2015 roku dodatkowo zostaną powiększone o kwotę 23.353,00 zł tj. środki pozostające na wydzielonym rachunku budżetu dotyczące projektu a niewykorzystane w 2014 roku. Program ERASMUS+ Narodowej Agencji Programu,,Uczenie się przez całe życie Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Program realizowany jest w ZS N r 2 w Dzierżoniowie w latach 2014 2015. Wartość całego projektu 348.978,00 zł w całości wydatki bieżące finansowane z FRSE. Kwota zaplanowana na 2015 rok wynosi 295.854,00 zł. 6 Id: 2CE0CECF-E503-4A09-A94D-D5CB3B1DFAD5. Podpisany Strona 6
Obsługa długu: Odsetki od zaciągniętych kredytów: Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramu spłat zaciągniętych kredytów, wielkości marży oraz wysokości WIBOR kredytów zaciągniętych w latach poprzednich oraz szacowanych kosztów planowanego do zaciągnięcia kredytu w 2015 roku. Na oprocentowanie kredytów zaciągniętych przez Powiat Dzierżoniowski oprócz marży składa się stopa WIBOR 1 M. Przyjęto, że WIBOR na przestrzeni 2015 2022 będzie odnotowywał zarówno spadek jak i wzrost w zależności od sytuacji na rynku bankowym i gospodarczym. Wahania te nie będą duże, jeżeli nie nastąpią nieprzewidziane sytuacje. Przyjęto zatem, że WIBOR 1 M średnio będzie kształtował się na poziomie 2,2. W 2015 roku powiat będzie spłacał 4 kredyty. Trzy zaciągnięte w poprzednich latach i jeden w roku 2014. W 2015 roku planuje się zaciągniecie kolejnego kredytu w kwocie 1.100.000,00 zł na realizację inwestycji drogowych, powyższy kredyt planuje się uruchomić pod koniec 2015 roku w momencie wystąpienia końcowych rozliczeń i finansowania inwestycji. Kredyt ten będzie spłacany od 2016 roku. Charakterystyka zaciągniętych kredytów i kredytu planowanego do zaciągnięcia: 1. Kredyt w kwocie 8.000.000,00 zł zaciągnięty w dniu 28.09.2007 roku, zadłużenie na dzień 31.12.2014 5.166.652,00 zł, spłata do 27.09.2022 roku. Oprocentowanie kredytu WIBOR 1 M + 0,22 % marży. Przyjęto średnie kształtowanie się WIBOR 1M na poziomie 2,2 2. Kredyt w kwocie 3.800.000,00 zł zaciągnięty w dniu 16.12.2011 z terminem spłaty styczeń 2012 grudzień 2019, zadłużenie na dzień 31.12.2014-2.375.004,00 zł. Oprocentowanie kredytu WIBOR 1 M +1% marży. Przyjęto średnie kształtowanie się WIBOR 1M na poziomie 2,2. 3. Kredyt w kwocie 2.500.000,00 zł zaciągnięty 7.11.2013 roku. Termin spłaty styczeń 2014 grudzień 2018. Zadłużenie na dzień 31.12.2014 2.000.008,00 zł. Oprocentowanie kredytu WIBOR 1M + 0,64 % marży. Przyjęto średnie kształtowanie się WIBOR 1M na poziomie 2,2. 4. Kredyt w kwocie 2.000.000,00 zł umowa z bankiem podpisana w dniu 30 października 2014 roku. Termin spłaty styczeń 2015 grudzień 2020. 7 Id: 2CE0CECF-E503-4A09-A94D-D5CB3B1DFAD5. Podpisany Strona 7
Oprocentowanie kredytu WIBOR 1 M + 1,00 % marzy. Przyjęto średnie kształtowanie się WIBOR 1 M na poziomie 2,2. 5. Kredyt planowany do zaciągnięcia w 2015 roku w kwocie 1.100.000,00 zł, z terminem spłaty styczeń 2016 grudzień 2021. Szacunkowe oprocentowanie kredytu WIBOR 1 M + 1,00 % marży. Przyjęto średnie kształtowanie się WIBOR 1 M na poziomie 2,2. Rozchody zmniejszające dług: Jest to spłata zaciągniętych kredytów. W 2015 roku powiat będzie spłacać 4 kredyty zaciągnięte w latach poprzednich: 1. Kredyt w kwocie 8.000.000,00 zł zaciągnięty w dniu 28.09.2007 roku, zadłużenie na dzień 31.12.2014 5.166.652,00 zł, spłata do dnia 27.09.2022 roku, spłata miesięczna 55.556,00 zł 2. Kredyt w kwocie 3.800.000,00 zł zaciągnięty w dniu 16.12.2011 roku, zadłużenie na dzień 31.12.2014 2.375.004,00 zł, spłata do 31.12. 2019 roku, spłata miesięczna 39.583,00 zł 3. Kredyt w kwocie 2.500.000,00 zł, zaciągnięty w dniu 7.11.2013 roku, zadłużenie na dzień 31.12.2014 2.000.008,00 zł, spłata do 31.12.2018 roku, spłata miesięczna 41.666,00 zł 4. Kredyt w kwocie 2.000.000,00 zł, umowa z bankiem podpisana w dniu 30.10.2014 roku, spłata od stycznia 2015 roku do 31.12.2020, spłata miesięczna 27.777,00 zł 5. Kredyt planowany do zaciągnięcia pod koniec 2015, który będzie spłacany od 2016 do 2021 roku, Szacunkowa spłata miesięczna 15.277,00 zł Wydatki majątkowe: Wydatki majątkowe planowane na przedsięwzięcia przedstawione są w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały tj.: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Dzierżoniowskiego III etap (SOSZ-W w Piławie Górnej) na powyższą inwestycję została sporządzona dokumentacja projektowa, a w 2014 roku przeprowadzono wymianę części okien wymagających pilnej modernizacji do kwoty 150 tyś. zł. Na lata 2015 2016 planuje 8 Id: 2CE0CECF-E503-4A09-A94D-D5CB3B1DFAD5. Podpisany Strona 8
się dalszą realizację inwestycji polegającej na termomodernizacji budynku, w tym celu został złożony wniosek o dofinansowanie tej inwestycji do Funduszu Norweskiego. Na lata 2015 2016 został zabezpieczony wkład własny ze środków Powiatu w kwocie 845.591,00 zł. Zadanie będzie realizowane pod warunkiem dofinansowania ze środków zewnętrznych. Budowa zewnętrznego boiska sportowego wraz z zewnętrzną siłownią w ZSO w Bielawie na powyższą inwestycję została w 2014 roku sporządzona dokumentacja projektowa. Inwestycja przewidziana jest do realizacji w latach 2015 2016. Na powyższe zdanie Powiat będzie pozyskiwał środki z dotacji z budżetu państwa do 33% kosztów realizacji inwestycji. Na lata 2015 2016 zabezpieczono środki w wysokości 1.005.000,00 zł Inkubator technologiczny efektywności energetycznej w budownictwie powyższa inwestycja realizowana jest przy ZS i PKZ w Bielawie od 2013 roku. Na realizację inwestycji w 2014 roku Powiat pozyskał środki poprzez Gminę Bielawa z fundacji niemieckiej DBU, związanej z ochroną środowiska. Na rok 2015, w którym zostanie zakończona inwestycja zaplanowano kwotę 830.880,00 zł. Cała inwestycja zaplanowana jest na kwotę 2.080.818,00 zł Przebudowa odcinka drogi Dzierżoniów Włóki na długości 4359 mb integracyjnej z drogą wojewódzką nr 382 oraz krajową nr 8. Powiat w 2014 roku wykonał dokumentację powyższej inwestycji i powierzył zadanie do realizacji Gminie Dzierżoniów wraz z dotacją na realizację w/w inwestycji w 2015 roku w kwocie 422.730,00 zł. Inwestycja ta będzie realizowana wspólnie z Gminą Dzierżoniów i Gminą Miejską Dzierżoniów. Remont elewacji z kolorystyką i dociepleniem ściany północnej oraz odwodnieniem budynku głównego przy ul. Mickiewicza 8 w ZS Nr 1 w Dzierżoniowie. Powiat w 2014 roku wykonał dokumentację powyższej inwestycji. Na 2015 rok na powyższą inwestycje została zaplanowana kwota 850.000,00 zł. Zadanie będzie wykonywane ze środków własnych powiatu Pozostałe wydatki majątkowe stanowią realizację niezbędnych inwestycji rocznych przede wszystkim w zakresie dróg i inwestycji oświatowych, które będą co roku określane i wykazywane w uchwale budżetowej. 9 Id: 2CE0CECF-E503-4A09-A94D-D5CB3B1DFAD5. Podpisany Strona 9
Przychody zwiększające dług: Na etapie tworzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjęto, że w 2015 roku Powiat Dzierżoniowski zaciągnie kredyt na finansowanie inwestycji drogowych w kwocie 1.100.000,00 zł, na kolejne lata nie przewiduje się finansowanie inwestycji poprzez ich kredytowanie. Kwota długu, sposób jej sfinansowania i wskaźniki zadłużenia wynikające z ustawy o finansach publicznych: Kwota wykazana jako dług, na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku spłata długu, zgodnie z harmonogramem spłat wynikających z podpisanych umów kredytowych. W 2015 roku kwotę długu powiększa planowany kredyt na wydatki inwestycyjne w wysokości 1.100.000,00 zł. Powiat nie ma podpisanych umów, z których wynikają zobowiązania wymagalne zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek tzw. kredytów kupieckich. Powiat Dzierżoniowski nie udzielał również żadnych poręczeń i gwarancji. Przyjmuje się, że spłata długu od 2016 roku będzie finansowana z wypracowanych nadwyżek finansowych w trakcie roku tj. planuje się niższe środki na wydatki w stosunku do planowanych dochodów aby zabezpieczyć środki na spłatę zadłużenia. Wyliczenie relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych zostało przedstawione w Załączniku Nr 2 poz.9.1 9.7.1. tj. planowana na rok budżetowy łączna kwota spłaty rat kredytów powiększona o odsetki od spłacanych kredytów przez dochody ogółem nie przekracza w roku budżetowym oraz w kolejnych latach średniej arytmetycznej obliczonej dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem budżetu. 10 Id: 2CE0CECF-E503-4A09-A94D-D5CB3B1DFAD5. Podpisany Strona 10
UZASADNIENIE Zmiana wieloletniej prognozy finansowej spowodowana jest: 1. Zwiększeniem wartości projektu w 2015 roku ze środków niewykorzystanych w 2014 roku w wysokości 4.346,00 zł program Comenius,,Czyniąc różnicę Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji realizowany przez ZSO w Dzierżoniowie. 2. Zwiększeniem wartości projektu w 2015 roku ze środków niewykorzystanych w 2014 roku w wysokości 154.667,00 zł program,,uczenie się przez całe życie w ramach projektu ERASMUS+ Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji realizowany przez ZS Nr 2 w Dzierżoniowie. 3. Przesunięciem części realizacji projektu pn.,,innowacyjne E Usługi świadczone za pomocą Zintegrowanego Systemu Informatycznego Powiatu Dzierżoniowskiego z 2014 na 2015 rok w związku z przedłużającymi się procedurami organizacyjnymi i przetargowymi. Dotacja w kwocie 896.386,00 zł planowana a nie przekazana w 2014 roku zostaje zatem wprowadzona na 2015 rok i przeznaczona na wydatki projektu, które zostały dodatkowo powiększone o środki niewykorzystane na realizację projektu w 2014 roku a pozostające na wydzielonym rachunku bankowym budżetu w kwocie 23.353,00 zł 4. Zwiększeniem wartości zadania wieloletniego w 2015 roku pn.,,inkubator technologiczny efektywności energetycznej w budownictwie o kwotę 28.880,00 zł w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych objętych protokołem konieczności a dotyczących m.in.: wykonania odpływu wody opadowej oraz wykonania nowej studni regulacyjno pomiarowej pomp ciepła przy budynku hali dydaktycznej. 5. Zmniejszeniem wartości zadania wieloletniego w 2015 roku pn.,,przebudowa odcinka drogi Dzierżoniów - Włóki na długości 4359 mb integracyjnej z drogą wojewódzką nr 382 oraz krajową nr 8 o kwotę 1.177.270,00 zł w związku z nieotrzymaniem przez Gminę Dzierżoniów dofinansowania z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. 6. Wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego pn.,,remont elewacji z kolorystyką i dociepleniem ściany północnej oraz odwodnieniem budynku głównego przy ul. Mickiewicza 8 w ZS Nr 1 w Dzierżoniowie. Szacowana wartość zadania 873.370,00 zł. Środki zaplanowane na 2015 rok wynoszą 850.000,00 zł, w 2014 roku została wykonana dokumentacja projektowa na powyższe zadanie 7. Dostosowaniem wielkości dochodów i wydatków do wprowadzonych zmian w budżecie w roku 2015 tj. zwiększeniem dochodów i wydatków oraz przychodów a także zmniejszenie rozchodów budżetu. Przewodniczący Zarządu Powiatu Dzierżoniowskiego Janusz Guzdek Id: 2CE0CECF-E503-4A09-A94D-D5CB3B1DFAD5. Podpisany Strona 1