UHWŁ NR XI/61/2019 RDY GMINY ISEK w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminny (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 211, 212, art. 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) Rada Gminy uchwala, co następuje: 1. W uchwale własnej Nr III/18/2018 z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2019 dokonuje się następujących zmian: Zwiększa się dochody Gminy o kwotę 765 000,00 zł Dział 630 Turystyka o kwotę 700 000,00 zł Rozdział 63095 Pozostała działalność o kwotę 700 000,00 zł Dochody majatkowe o kwotę 700 000,00 zł 6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł o kwotę 700 000,00 zł Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 20 000,00 zł Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 20 000,00 zł Dochody bieżące o kwotę 20 000,00 zł 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł o kwotę 20 000,00 zł Dział 855 Rodzina o kwotę 45 000,00 zł Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze o kwotę 28 000,00 zł Dochody bieżące o kwotę 28 000,00 zł 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej o kwotę 1 000,00 zł i kosztów upomnień 0920 Wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 2 000,00 zł 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 25 000,00 zł Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne,świadczenia z funduszu alimentacyjnego, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 17 000,00 zł Dochody bieżące o kwotę 17 000,00 zł 0920 Wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 2 000,00 zł 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 15 000,00 zł Zwiększa się wydatki Gminy o kwotę 1 111 000,00 zł Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 47 000,00 zł Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 47 000,00 zł Wydatki bieżące o kwotę 47 000,00 zł Wydatki jednostki, w tym wydatki na realizację zadań statutowych o kwotę 47 000,00 zł Dział 754 ezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 15 000,00 zł Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne o kwotę 15 000,00 zł Wydatki bieżące o kwotę 15 000,00 zł Wydatki jednostki, w tym wydatki na realizację zadań statutowych o kwotę 15 000,00 zł Dział 852 Pomoc społeczna o kwotę 4 000,00 zł Rozdział Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 4 000,00 zł Wydatki bieżące o kwotę 4 000,00 zł Wydatki jednostki, w tym wydatki na realizację zadań statutowych o kwotę 4 000,00 zł Dział 855 Rodzina o kwotę 45 000,00 zł Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze o kwotę 28 000,00 zł
Wydatki bieżące o kwotę 28 000,00 zł Wydatki jednostki, w tym wydatki na realizację zadań statutowych o kwotę 28 000,00 zł Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne,świadczenia z funduszu alimentacyjnego, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę 17 000,00 zł z ubezpieczenia społecznego Wydatki bieżące o kwotę 17 000,00 zł Wydatki jednostki, w tym wydatki na realizację zadań statutowych o kwotę 17 000,00 zł Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 1 000 000,00 zł Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 1 000 000,00 zł Wydatki majątkowe o kwotę 1 000 000,00 zł Wydatki inwestycyjne o kwotę 1 000 000,00 zł Zmniejsza się wydatki Gminy o kwotę 146 000,00 zł Dział 754 ezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 15 000,00 zł Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne o kwotę 15 000,00 zł Wydatki bieżące o kwotę 15 000,00 zł Dotacje o kwotę 15 000,00 zł Dział 855 Rodzina o kwotę 125 000,00 zł Rozdział 85504 Wspieranie rodziny o kwotę 4 000,00 zł Wydatki bieżące o kwotę 4 000,00 zł wydatki jednostki, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 4 000,00 zł Rozdział 85506 Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych o kwotę 121 000,00 zł Wydatki majątkowe o kwotę 121 000,00 zł Wydatki inwestycyjne o kwotę 121 000,00 zł Dział 926 Kultura fizyczna o kwotę 6 000,00 zł Rozdział 92695 Pozostała działalność o kwotę 6 000,00 zł Wydatki majątkowe o kwotę 6 000,00 zł Wydatki inwestycyjne o kwotę 6 000,00 zł Zwiększa się plan przychodów Gminy o kwotę 200 000,00 zł Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt6 ustawy ( 950) o kwotę 200 000,00 zł 2. Deficyt budżetu gminy w kwocie 2 381 000,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów bankowych. 3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągnętych kredytów i pożyczek do wysokości 5 756 900,00 zł na: a) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2 381 000,00 zł, b) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1 875 900,00 zł, c) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 500 000,00 zł. 4. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1 500 000,00 zł. 5. Załączniki Nr 3,4 i 8 do Uchwały Rady Gminy nr III/18/2018 z 17 grudnia 2018 r. otrzymują brzmienie jak załączniki nr 1,2 i 3 do niniejszej uchwały. 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. Id: D6967F2E-544-49E1-9FD-ED48384E0. Podpisany Strona 2
7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w iuletynie Informacji Publicznej oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. Przewodnicząca Rady Gminy Rozwita Szafarczyk Id: D6967F2E-544-49E1-9FD-ED48384E0. Podpisany Strona 3
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XI/61/2019 Rady Gminy WYDTKI MJĄTKOWE UDŻETU GMINY ISEK na 2019 rok Tabela Nr 1 Nazwa działu i rozdziału Dz. Rozdz. z tego : Symbol w tym : Wydatki Inwestycje i majątkowe zakupy wydatki na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3 dotacje na zadania inwestycyjne inwest. Wydatki majątkowe ogółem : 5 961 500,00 5 961 500,00 5 320 000,00 20 000,00 Transport i łączność 600 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 Drogi publizne powiatowe 60014 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 Gospodarka Mieszkaniowa 700 11 500,00 11 500,00 0,00 0,00 Gospodarka gruntami 70005 11 500,00 11 500,00 0,00 0,00 i nieruchomościami Rozdzina 855 450 000,00 450 000,00 0,00 0,00 Tworzenie i funkcjonowanie klubów 85506 450 000,00 450 000,00 0,00 0,00 dziecięcych Gospod.komunalna i ochr.środow. 900 5 370 000,00 5 370 000,00 5 320 000,00 0,00 Gospodarka ściekowa i ochr. wód 90001 5 370 000,00 5 370 000,00 5 320 000,00 0,00 Kultura fizyczna 926 110 000,00 110 000,00 0,00 0,00 Pozostała działalność 92695 110 000,00 110 000,00 0,00 0,00 Tabela Nr 2 ( z podziałem na zadania inwestycyjne w 2019 roku oraz źródła finansowania ) Lp Dz. Rozdział Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne koszty finansowe inwestycji ( zł ) Rok udżetowy 2018 ( zł) Planowane wydatki z tego źródła finansowania Środki Środki Kredyty ( zł ) własne z innych - 903 budżetu ( zł) źródeł (zł) - 952 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4 206 900,00 1. 900 90001 udowa kanalizacji sanitarnej w isku 5 320 000,00 5 320 000,00 1 113 100,00 - jedn.organ. realizuj. inwestycję 2. 900 90001 Rozbudowa kanalizacji sanitarnej 50 000,00 50 000,00 0,00 -
3. 926 92695 4. 700 70005 5. 926 92695 6. 855 85506 7. 600 60014 w Landzmierzu udowa Otwartej Strefy ktywności (OS) II etap w isku udowa garażu przy budynku świetlicy w Miejscu Odrzańskim udowa Otwartej Strefy ktywności (OS) w Łanach Utworzenie Gminnego Klubu Dziecięcego w Roszowickim Lesie Dotacja dla powiatu na modernizację drogi ( -Sukowice) 60 000,00 60 000,00 18 000,00() 17 000,00 (S) 11 500,00 11 500,00 11 500,00(S) 50 000,00 50 000,00 25 000,00 () 450 000,00 450 000,00 0,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 Razem: 5 961 500,00 5 961 500,00 1 204 600,00 Kol. 8 : - dotacje i środki z budżetu państwa, - śr. i dotacje otrz. od innych jst, oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, - inne źródła. 25 000,00 25 000,00 450 000,00-450 000,00 - - 50 000,00 50 000,00 - - - - 4 206 900,00-50 000,00 Powiat K-K Id: D6967F2E-544-49E1-9FD-ED48384E0. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XI/61/2019 Rady Gminy PLN PRZYHODÓW I ROZHODÓW UDZETU GMINY ISEK na 2019 rok Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/ 18 /2018 Rady Gminy z dnia 17 grudnia 2018 r. Wyszczególnienie 903 Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej Przychody Rozchody 4 206 900,00-950 Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy 751 000,00-952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 50 000,00-963 992 Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 2 156 900,00 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów : spłata zaciągniętych kredytów bankowych - 470 000,00 Razem: 5 007 900,00 2 626 900,00
Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XI/61/2019 Rady Gminy Dotacje udzielane z budżetu Gminy w 2019 r. dla : Załącznik Nr 8 do uchwały Nr III/18/2018 Rady Gminy z dnia 17 grudnia 2018 r. 1. Jednostek sektora finansów publicznych: DZ Rozdz Rodzaj Nazwa zadania i podmiotu realizującego to zadanie Kwota 600 60004 2320 celowa Dotacja na zadanie w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego ( Powiat Kędzierzyn-Koźle) 153 090,00 801 80146 2330 celowa Prowadzenie wspólnego doradztwa metodycznego ( Samorząd Województwa Opolskiego) 10 500,00 851 85195 2320 celowa 921 92109 2480 podmiotowa Dotacja na zadanie w zakresie prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej ( Powiat Kędzierzyn-Koźle) dla samorządowej instytucji kultury : ( Gminny Ośrodek Kultury w isku ) 2 000,00 281 000,00 RZEM : 446 590,00 2. Jednostek spoza sektora finansów publicznych: DZ Rozdz Rodzaj Nazwa zadania i podmiotu realizującego to zadanie Kwota 754 75412 2820 celowa Dotacja celowa na zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Gminy 45 000,00 852 85295 2360 celowa Działalność opiekuńcza związana z ambulatoryjną i domową terapią oraz rehabilitacją leczniczą ( aritas Diecezji Opolskiej- Stacja Opieki w Zakrzowie) 100 000,00 926 92605 2360 celowa Działalność w dziedzinie krzewienia kultury fizycznej i sportu na terenie gminy. Ludowe Zespoły Sportowe 54 000,00 zł Ludowy Klub Sportowy -Vitoria 33 500,00 zł 100 000,00 Towarzystwo Promocji i Rozwoju wsi 7 500,00 zł TSKN na Śląsku Opolskim 5 000,00 zł 921 92120 2720 celowa Dotacja celowa na zabytki Gminy 20 000,00 RZEM : 265 000,00 OGÓŁEM DOTJE ( Tab. 1 i 2 ) 711 590,00