5 2. Wykonanie uchwaly powierza siq Prezydentowi Miasta Lodzi.

UCHWALA NR RADY MIEJSKIEJ W LODZI z dnia marca 2016 r. Druk Nr 1 120 16 Projekt z dnia 2 9 o 3 2016 r. zmieniajqca uchwale w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Eodzi na lata 2016-2040. Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 201 3 r. poz. 885, 938 i 1646, z 20 14 r. poz. 379, 911, 1146, 1626i 1877orazz2015 r.poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 15 13, 1830, 1854, 1890 i 21 50), # 2 i # 3 rozporzqdzenia Ministra Finansow z dnia 10 stycznia 20 13 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorzqdu terytorialnego (Dz. U. z 201 5 r. poz. 92), art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 15 15 i 1890) oraz art. 12 pkt 11 w zwiqzku z art. 91 i art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzqdzie powiatowym (Dz. U. z 201 5 r. poz. 1445 i 1890), Rada Miejska w todzi uchwala, co nastqpuje: $ 1. W uchwale Nr XXIIl532115 Rady Miejskiej w todzi z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Lodzi na lata 201 6-2040 zmienionej uchwalami Rady Miejskiej w todzi Nr XXIII/553/16 z dnia 20 stycznia 2016 r. i Nr XXVl583116 z dnia 10 lutego 2016 r., zalqczniki Nr 1-3 do uchwafy otrzymujq nowe brzmienie okreilone odpowiednio w zalqcznikach Nr 1-3 do niniejszej uchwaly. 5 2. Wykonanie uchwaly powierza siq Prezydentowi Miasta Lodzi. 5 3. Ilchwala wchodzi w zycie z dniem podjqcia. Przewodniczqcy Rady Miejskiej w Eodzi Tomasz KACPRZAK Projektodawcq jest Prezydent Miasta Lodzi D Y H 1%' IC 1' 0 Ji 2 4 62

Uzasadnienie do projektu uchwaly Rady Miejskiej w todzi zmieniajqcej uchwalq w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta todzi na lata 2016-2040 Zmiany Zalqcznika Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Lodzi na lata 2016-2040 oraz Zalqcznika Nr 3 - ObiaSnienia przyietych wartoici w Wieloletniei Prognozie Finansowei (WPF) miasta Lodzi na lata 2016-2040 wynikaiq z : 1. Zmian bqdqcych nastqpstwem zmian budzetu oraz zmian w budzecie miasta Lodzi na 2016 r. dokonanych Zarzqdzeniami Prezydenta Miasta todzi, przyjqtymi do dnia przekazania ninie-j szego projektu. 2. Zmian budietu oraz zmian w budzecie miasta todzi na rok 2016 planowanych do wprowadzenia projektem uchwaly Rady Miejskiej w Lodzi oraz ich skutkow w latach 20 1 7-2040. Zgodnie z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wartosci przyjqte w wieloletniej prognozie finansowej i budzecie powinny by6 zgodne co najmniej w zakresie wyniku budietu oraz przychodow i rozchodow. 3. Zmian kwot wydatkow biezqcych i majqtkowych objqtych limitem planowanych do wprowadzenia w Zalqczniku Nr 2 do niniejszej uchwaly. 4. Uaktualnienia danych dotyczqcych planowanej kwoty dlugu w poszczegcilnych latach prognozy na podstawie rzeczywistego stanu zobowiqzan 3 1.12.201 5 r. 5. [Jaktualnienia danych dotyczqcych wylqczen z limitu splaty zobowiqzan, o kt6rym mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych po wprowadzeniu danych o wykonaniu dochodow i wydatkhw w roku 2015 na zadaniach:,,wqzel Multimodaly przy Dworcu Lodz - Fabryczna",,,Rewitalizacja EC-1 i jej adaptacja na cele kulturalno-artystyczne",,,budowa Drogi Krajowej Nr I "Trasa Gorna" na odcinku od Al. Jana Pawia I1 do ul. Rzgowskiej Etap I1 - ode. Paradna-Pabianicka",,,Rozbudowa i modernizacja trasy tramwaju w relacji Wschod-Zachod (Retkinia-Olechow) wraz z systemem zasilania oraz systemem obszarowego sterowania ruchem",,,wodociqgi i oczyszczalnia Sciekow w Lodzi 11",,,Projekt 2000/PL/16/P/PE/013". Zmiany Zalacznika Nr 2 - Wykaz przedsiewziek na lata 2016-2019 i lata nastepne: Zmiana w czqsci 1.1. Wydatki na programy, projekty lub zadania zwiqzane z programami realizowanymi z udzialem Srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z tego: Zmiana w przedsiqwziqciu pn. "Projekt >>Coaching w doradztwie zawodowym<< ("No Aim No Gain")". Zmiany wynikajq z koniecznosci urealnienia planu wydatkow zadan dot. realizowanych przez placowki pro-jektow unijnych w ramach Programu ERASMUS+. Wprowadza siq przedsiqwziqcie pn.,,pro.jekt >>Nowoczesne technologie pomiarowe szansq na lepsza, pracq<<". Projekt zaklada podniesienie kompetencji zawodowych i kluczowych uczniow i absolwent6w szko1 i placowek ksztalcenia i szkolenia zawodowego oraz kadry tych instytucji. Celem pro-jektu jest wsparcie osob uczqcych siq zawodu w zdobywaniu praktycznego doswiadczenia zawodowego za granicq oraz podniesienie poziomu ich kompetencji kluczowych dziqki realizacji stazu za granicq. Zmiana w przedsiqwziqciu pn.,,wqzel Multimodalny przy Dworcu todz - Fabryczna"

Zmiana ma na celu dostosowanie planu do wartoici kosztorysowej pro-jektu z ~iwzglqdnieniem dotychczas poniesionych wydatkow i zobowiqzan 201 5 r., ktorych platnos6 przypada na rok 20 16. Zmiana w czesci 1.3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostale (inne niz wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego: Zmiany w przedsiqwziqciach: - pn.,,budowa do-jazdu do wqzia >>Brzeziny<< na autostradzie A1 "; - pn.,,dokumentacja dotyczqca drog stanowiqcych dojazdy do wqzlow na S 14"; - pn.,,program Nowe Centrum todzi - przebudowa infrastruktury wok01 Dworca todi - Fabryczna"; - pn.,,przebudowa ukladu drogowego wok01 Multimodalnego Dworca L6dk - Fabryczna". Zmiany majq na celu dostosowanie planu do wartosci kosztorysowej pro-jektow z uwzglqdnieniem dotychczas poniesionych wydatkow i zobowiqzan 201 5 r., ktorych platnosc przypada na rok 20 16. Zmiana w przedsiqwziqciu pn.,,budowa stadionu przy Al. Pilsudskiego 138". Zmiany wynikajq z faktu, iz Generalny Wykonawca kontraktu nie zrealizowal w caiosci Harmonogramu rzeczowo - finansowego za~ozonego na 2015 r. Znacznie mniejsze niz zakladano wykonanie planu 201 5 r. spowodowalo przekroczenie zaangaiowania na rok 201 6. Poza tym, ze wzglqdu na fakt, ii termin zakonczenia inwestycji to 24 listopada 2016 r., Wykonawca wystawi faktury koncowego rozliczenia w grudniu 2016 r. - po zakonczeniu procedury odbiorow i zlozeniu kompletnej dokumentacji powykonawczej. W zwiqzku z tym czqsc platnoici nastqpi w roku 20 17..,Program wykorzystania obszarow rekreacyjnych todzi w celu stworzenia Regionalnego Centrum Rckreacyjno - Sportowo - Konferencyjnego - etap I1 >>Przebudowa Stadionu Miejskiego przy Al. Unii<<". Zmiana wynika z koniecznoici zapewnienia finansowania na budowq hali sportowej w kwocie odpowiadajqcej wartosci dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz z wyposazeniem budowanego parkingu przy al. Unii Lubelskiej w dodatkowe automatyczne punkty kasowe. Zmiana w przedsiqwziqciu pn.,,budowa stadionu iuilowego". ~rodki zostanq wydatkowane na procedurq wyboru Iniyniera Kontraktu. Zmiana w przedsiqwziqciu pn.,,budowa ukladu drog rowerowych na terenie Miasta". Zmiana wynika z przedluzajqcej siq procedury przetargowej. Zmiana w przedsiewziqciu pn.,,przebudowa drog na osiedlu Sikawa". Zmiana wynika z przedluiajqcej siq procedury przetargowej oraz koniecznosci koordynacji prac z Wydzialem Gospodarki Komunalnej. Zmiana w przedsiqwziqciu pn.,,dom Wielopokoleniowy dla osob niespokrewnionych - uruchomienie pilotazowego budynku mieszkalnego z pulq mieszkan przystosowanych dla seniorow". ~rodki zostanq przeznaczone na realizacjq zadania, ktore nie zostalo wykonane w 2015 r. Zmiana w przedsiqwziqciu pn.,,miasto Kamienic". Zmiana wynika z faktu, iz w remontowanym budynku przy ul. Tuwima 17 (Dom Otto Gehlinga) odkryto polichromie

i mazerunki. ~rodki przeznaczone zostanq na opracowanie nowego programu prac konserwatorskich. Zmiana w przedsiqwziqciach: - pn.,,pram przygotowawcze do realizac-ji wielkokubaturowego obiektu hodowlanowystawienniczego w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym w E,odziM; - pn.,,modernizacja pomieszczen wewnqtrznych w pawilonie malych ssakow oraz rozbudowa wybiegow zewnqtrznych". Zmiany wynikajq z planowanego powolania spolki z ograniczonq odpowiedzialnosciq, do zadan kt6re.j bqdzie nalezalo prowadzenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego. W wyniku powolania spolki i wyjscia ze struktury JST, ulegnie zmniejszeniu zakres zadan Zarzqdu Zieleni Mie.jskiej. Zmiana w przedsiqwziqciu pn.,,przygotowanie dokumentacji projektowej remontu i przebudowy nieruchomoici przy ul. Przqdzalnianej 91". Dokonuje siq zmiany nazwy jednostki odpowiedzialnej za realizacjq ww. przedsiqwziqcia. Zmiana w przedsiqwziqciu pn.,.rewitalizacja Ksiqiego Mlyna". Dokonuje siq zmiany nazwy jednostki odpowiedzialnej za realizacjq ww. przedsiqwziqcia. Zmiana w przedsiqwziqciu pn.,,program wykorzystania obszarow rekreacyjnych w todzi w celu stworzenia Regionalnego Centrum Sportowo - Konferencyjnego etap I "Hala widowiskowa" - wydatki zwiqzane z rozliczeniem, nadzorem i doposaieniem obiektu - zadanie wieloletnie". ~rodki zostanq przeznaczone na wykonanie fragmentu drenazu opaskowego, punkt6w gastronomicznych oraz przebudowq loz. Wprowadza siq przedsiqwziqcie pn.,,wykonanie kompleksowej dokumentacji technicznej i pro-jektowej umoiliwiajqcej przeprowadzenie termomodernizacji budynkow Miejskiego Centrum Medycznego >>Baluty<< w Lodzi". Jednoczesnie likwiduje siq przedsiqwziqcie pn.,,wykonanie kompleksowej dokumentacji technicznej i projektowe-j umozliwiajqcej przeprowadzenie termomodernizacji budynkow Zespolu Opieki Zdrowotnej todi - Baluty". Zmiana wynikajq ze zmiany nazwy realizatora wyiej wymienionego zadania Uchwalq Rady Miejskiej w Lodzi nr XIXI424115 z dnia 28 paidziernika 2015 r., w wyniku ktorej doszlo do zmiany dotychczasowej nazwy placowki z Zespolu Opieki Zdrowotnej Lodi - Baluty na Miejskie Centrum Medyczne,,BalutyV w todzi. Wprowadza siq przedsiqwziqcie pn.,,budowa, przebudowa i renowacja budynkow przy ul. Przqdzalnianej nr 9 1". W ramach inwestycj i powstanie 2 1 lokali mieszkalnych o Sredniej powierzchni lokalu 46,8 mlkw z przeznaczeniem na lokale zamienne dla realizacji pro-jektu pn.,, Rewitalizacja Ksiqzego Mlyna". Wprowadza siq przedsiqwziqcia: - pn.,,rewitalizacja Teatru Powszechnego w todzi - Polskie Centrum Komedii - Regionalne Centrum Edukacji Teatralnej"; - pn.,.modernizacja i rozszerzenie funkcji bibliotek"; - pn..,nowe funkcje lodzkich domow kultury"; - pn.,,budowanie nowoczesnego muzeum dziqki innowacyjnym rozwiqzaniom. Muzeum Tradycji Niepodlegloiciowych w todzi placowkq kreatywnq";

- pn.,,budowa przewag konkurencyjnych poprzez poszerzenie oferty kulturalno - edukacyjnej Muzeum Kinematografii". ~rodki zostanq przeznaczone na projekty, kt6re zostaly wpisane do realizacji w ramach Zintegrowanych Inwcstycji Terytorialnych, a nie zostaly ujqte w prqjekcie budzetu na 201 6 r. Przedsiqwziqcia dotyczq poprawy infrastruktury i wyposazenia ww. instytucji kultury. Wprowadza siq przedsiqwziqcie pn.,,modernizacja i adaptacja budynkow polozonych w todzi przy al. Kosciuszki 19 i ul. Wolczanskiej 36". Inwestycja polegad bqdzie na kompleksowym remoncie i renowacji zabytkowych budynkow. Na parterze gl6wnego budynku znajdujqcego siq przy al. Koiciuszki ma powstac lapidariuni detalu architektonicznego todzi, w ktorym majq siq znalezc elementy architektoniczne z wyburzanych budynkow oraz najnowsze plany i makiety przygotowane przez urbanistow. Wprowadza siq przedsiqwziqcie pn.,,przedluienie al. Wlokniarzy od DK1, na polnocny zachod do wqzla >>Aleksandrow t<< (S 14)". Realizacja zadania wynika z faktu, iz w chwili obecnej uklad drogowy Miasta nie posiada drog o parametrach pozwalajqcych na obsiugq wqzlow drogi ekspresowej S14. Wqzel bqdzie mogl by6 obslugiwany dziqki nowo wybudowanej drodze bqdqcej przedluzeniem al. Wlokniarzy w kierunku polnocno - zachodnim. Wprowadza siq przedsiqwziqcie pn.,,modernizacja i adaptacja budynkow polozonych w todzi przy ul. W6lczariskie.j 1211123 dla potrzeb Strazy Miejskiej oraz Centrum Zarzqdzania Kryzysowego". Inwestyc-ja bqdzie polegala na przebudowie, rozbudowie (nadbudowie) oraz zmianie uzytkowania istniejqcego zespolu budynkow dawnej szkoly na funkcje biurowe. Przewiduje siq rowniez zagospodarowanie terenu, budowq drog wewnqtrznych oraz przebudowq zjazdu na ul. Wolczanskq. Kompleks budynkow bqdzie stanowil siedzibq Straiy Miejskiej i Centrum Zarzqdzania Kryzysowego. Zmianie ulega uklad zalqcznika nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Wynika to z koniecznoici dostosowania ksztaltu ww. zalqcznika do wytycznych,,systemu Zarzqdzania Budzetami Jednostek Samorzqdu Terytorialnego - sprawozdawczosd jednostek organizacyjnych".

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata 2016-2040 1 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr Rady Miejskiej w Łodzi z dnia Lp. Wyszczególnienie 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 1 Dochody ogółem 3 538 430 781,00 3 350 258 059,00 3 433 994 881,00 3 515 008 937,00 3 610 294 931,00 3 707 320 666,00 3 794 873 469,00 3 889 791 588,00 3 987 912 861,00 4 077 374 151,00 1.1 Dochody bieżące, w tym: 3 193 507 515,00 3 251 781 820,00 3 338 994 881,00 3 432 008 937,00 3 527 294 931,00 3 624 320 666,00 3 721 873 469,00 3 819 791 588,00 3 917 912 861,00 4 017 374 151,00 1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 900 564 416,00 935 686 428,00 973 113 885,00 1 011 065 327,00 1 049 485 809,00 1 088 316 784,00 1 126 407 871,00 1 163 579 331,00 1 199 650 290,00 1 235 639 799,00 1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 73 753 000,00 76 629 367,00 79 694 542,00 82 802 629,00 85 949 129,00 89 129 247,00 92 248 771,00 95 292 980,00 98 247 062,00 101 194 474,00 1.1.3 podatki i opłaty, w tym: 896 485 356,00 912 622 092,00 935 437 644,00 958 823 585,00 982 794 175,00 1 007 364 029,00 1 032 548 130,00 1 058 361 833,00 1 084 820 879,00 1 111 941 401,00 1.1.3.1 z podatku od nieruchomości 417 736 586,00 425 255 845,00 435 887 241,00 446 784 422,00 457 954 033,00 469 402 884,00 481 137 956,00 493 166 405,00 505 495 565,00 518 132 954,00 1.1.4 z subwencji ogólnej 598 076 226,00 608 841 598,00 624 062 638,00 639 664 204,00 655 655 809,00 672 047 204,00 688 848 384,00 706 069 594,00 723 721 334,00 741 814 367,00 1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 312 193 263,00 312 414 855,00 313 009 004,00 315 634 094,00 318 790 435,00 321 978 339,00 325 198 123,00 328 450 105,00 331 734 607,00 335 051 953,00 1.2 Dochody majątkowe, w tym: 344 923 266,00 98 476 239,00 95 000 000,00 83 000 000,00 83 000 000,00 83 000 000,00 73 000 000,00 70 000 000,00 70 000 000,00 60 000 000,00 1.2.1 ze sprzedaży majątku 151 621 025,00 90 000 000,00 90 000 000,00 80 000 000,00 80 000 000,00 80 000 000,00 70 000 000,00 70 000 000,00 70 000 000,00 60 000 000,00 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 184 952 241,00 1 476 239,00 0,00 0,00 2 Wydatki ogółem 3 678 372 642,00 3 309 471 085,00 3 327 511 913,00 3 285 803 534,00 3 332 548 428,00 3 382 308 909,00 3 465 484 482,00 3 636 967 483,00 3 720 079 893,00 3 851 857 538,00 2.1 Wydatki bieżące, w tym: 2 938 035 001,00 2 994 323 675,00 3 061 180 243,00 3 111 024 379,00 3 158 040 297,00 3 219 075 729,00 3 280 722 708,00 3 346 124 553,00 3 415 064 229,00 3 486 735 495,00 2.1.1 z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym: 0,00 2.1.1.1 gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy 0,00 na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu 2.1.2 opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie 0,00 podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 2.1.3 wydatki na obsługę długu, w tym: 105 000 000,00 125 729 079,00 135 213 755,00 126 538 562,00 113 864 764,00 98 795 808,00 82 435 789,00 67 880 462,00 54 864 035,00 42 530 296,00 2.1.3.1 odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: 102 400 000,00 125 729 079,00 135 213 755,00 126 538 562,00 113 864 764,00 98 795 808,00 82 435 789,00 67 880 462,00 54 864 035,00 42 530 296,00 2.1.3.1.1 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiazań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) 1 380 615,00 2.1.3.1.2 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiazań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań 6 266 524,00 10 845 907,00 12 051 007,00 12 051 007,00 11 346 931,00 8 574 856,00 7 870 780,00 6 132 704,00 4 394 628,00 3 104 076,00 zaciągniętych na wkład krajowy 2.2 Wydatki majątkowe 740 337 641,00 315 147 410,00 266 331 670,00 174 779 155,00 174 508 131,00 163 233 180,00 184 761 774,00 290 842 930,00 305 015 664,00 365 122 043,00 3 Wynik budżetu -139 941 861,00 40 786 974,00 106 482 968,00 229 205 403,00 277 746 503,00 325 011 757,00 329 388 987,00 252 824 105,00 267 832 968,00 225 516 613,00 4 Przychody budżetu 346 144 457,00 154 767 694,00 87 671 70 0,00 0,00 4.1 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym: 0,00 4.1.1 na pokrycie deficytu budżetu 0,00 4.2 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym: 172 644 457,00 20 819 571,00 11 319 357,00 0,00 4.2.1 na pokrycie deficytu budżetu 21 105 903,00 4.3 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: 173 500 000,00 133 948 123,00 76 352 343,00 0,00 4.3.1 na pokrycie deficytu budżetu 118 835 958,00 4.4 Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym: 0,00 4.4.1 na pokrycie deficytu budżetu 0,00 5 Rozchody budżetu 206 202 596,00 195 554 668,00 194 154 668,00 229 205 403,00 277 746 503,00 325 011 757,00 329 388 987,00 252 824 105,00 267 832 968,00 225 516 613,00 5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: 206 202 596,00 195 554 668,00 194 154 668,00 229 205 403,00 277 746 503,00 325 011 757,00 329 388 987,00 252 824 105,00 267 832 968,00 225 516 613,00 5.1.1 łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tego: 106 201 159,00 0,00 0,00 0,00 14 081 516,00 55 441 516,00 14 081 516,00 34 761 516,00 34 761 516,00 25 811 040,00 5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy 106 201 159,00

2 Lp. Wyszczególnienie 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy 0,00 0,00 0,00 0,00 14 081 516,00 55 441 516,00 14 081 516,00 34 761 516,00 34 761 516,00 25 811 040,00 5.1.1.3 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy¹ 0,00 5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu 0,00 6 Kwota długu 2 824 782 812,00 2 763 176 267,00 2 645 373 942,00 2 416 168 539,00 2 138 422 036,00 1 813 410 279,00 1 484 021 292,00 1 231 197 187,00 963 364 219,00 737 847 606,00 Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu 7 terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 0,00 jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych 8 Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy x x x x x x x x x x 8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi 255 472 514,00 257 458 145,00 277 814 638,00 320 984 558,00 369 254 634,00 405 244 937,00 441 150 761,00 473 667 035,00 502 848 632,00 530 638 656,00 8.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki² a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi³ o wydatki 428 116 971,00 278 277 716,00 289 133 995,00 320 984 558,00 369 254 634,00 405 244 937,00 441 150 761,00 473 667 035,00 502 848 632,00 530 638 656,00 9 Wskaźnik spłaty zobowiązań x x x x x x x x x x Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa 9.1 w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez 8,72% 9,59% 9,59% 10,12% 10,85% 11,43% 10,85% 8,24% 8,09% 6,57% uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa 9.2 w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po 5,50% 9,27% 9,24% 9,78% 10,14% 9,70% 10,27% 7,19% 7,11% 5,86% uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu 9.3 terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, 0,00 podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa 9.4 w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz 5,50% 9,27% 9,24% 9,78% 10,14% 9,70% 10,27% 7,19% 7,11% 5,86% po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży 9.5 majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, 11,50% 10,37% 10,71% 11,41% 12,44% 13,09% 13,47% 13,98% 14,36% 14,49% ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po 9.6 uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony 11,13% 10,18% 10,45% 10,86% 10,83% 11,52% 12,31% 13,00% 13,51% 13,94% w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, 9.6.1 po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik 11,61% 10,65% 10,93% 10,86% 10,83% 11,52% 12,31% 13,00% 13,51% 13,94% ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego 9.7 przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku 9.7.1 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy 10 Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: 0,00 40 786 974,00 106 482 968,00 229 205 403,00 277 746 503,00 325 011 757,00 329 388 987,00 252 824 105,00 267 832 968,00 225 516 613,00 10.1 Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 0,00 40 786 974,00 106 482 968,00 229 205 403,00 277 746 503,00 325 011 757,00 329 388 987,00 252 824 105,00 267 832 968,00 225 516 613,00 11 Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych x x x x x x x x x x 11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 136 870 549,00 1 153 252 763,00 1 176 317 818,00 1 199 844 174,00 1 223 841 057,00 1 254 437 083,00 1 285 798 010,00 1 317 942 960,00 1 350 891 534,00 1 384 663 822,00 11.2 Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 140 410 500,00 142 516 658,00 145 366 991,00 148 274 331,00 151 239 818,00 155 020 813,00 158 896 333,00 162 868 741,00 166 940 460,00 171 113 972,00

3 Lp. Wyszczególnienie 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 11.3 Wydatki objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego: 1 125 101 657,00 896 314 134,00 842 148 795,00 744 878 452,00 11.3.1 bieżące 605 874 209,00 601 084 372,00 604 174 541,00 608 591 337,00 11.3.2 majątkowe 519 227 448,00 295 229 762,00 237 974 254,00 136 287 115,00 11.4 Wydatki inwestycyjne kontynuowane 393 624 133,00 261 939 872,00 207 854 084,00 107 336 575,00 11.5 Nowe wydatki inwestycyjne 298 212 038,00 19 917 648,00 28 357 416,00 38 492 040,00 11.6 Wydatki majątkowe w formie dotacji 69 654 183,00 24 720 000,00 0,00 0,00 12 Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x x x x x x x x x x Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane 12.1 z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, 3 416 916,00 3 000 000,00 500 00 0,00 0,00 w tym: 12.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: 2 981 574,00 2 400 000,00 450 00 0,00 0,00 12.1.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 2 360 615,00 530 221,00 149 295,00 0,00 Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane 12.2 z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, 171 072 749,00 w tym: 12.2.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: 171 072 749,00 12.2.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 171 072 749,00 12.3 Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 6 481 481,00 3 000 000,00 500 00 0,00 0,00 12.3.1 w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 4 647 297,00 2 400 000,00 450 00 0,00 0,00 Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające 12.3.2 wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, 4 407 919,00 710 655,00 25 54 0,00 0,00 o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 12.4 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 54 379 274,00 12.4.1 w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 0,00 Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania 12.4.2 wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym 54 379 274,00 środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, 12.5 projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi 56 213 458,00 600 000,00 50 00 0,00 0,00 środkami, w tym: 12.5.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 54 760 855,00 Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. 12.6 umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, 54 760 855,00 w tym: 12.6.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 54 760 855,00 Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych 12.7 powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 0,00 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami, w tym: 12.7.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 0,00 Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych 12.8 powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 0,00 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: 12.8.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 0,00

4 Lp. Wyszczególnienie 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 13 Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku x x x x x x x x x x Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu 13.1 terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 0,00 samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której 13.2 mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności 0,00 leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.) 13.3 Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej 0,00 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego 13.4 zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych 0,00 w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego 13.5 zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych 1 150 00 0,00 w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki 13.6 zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów 0,00 o zakładach opieki zdrowotnej 13.7 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 0,00 14 Dane uzupełniające o długu i jego spłacie x x x x x x x x x x Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których 14.1 mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już 206 202 596,00 195 204 668,00 193 804 668,00 228 855 403,00 277 396 503,00 316 161 757,00 320 538 987,00 217 184 480,00 216 922 874,00 174 606 519,00 zaciągniętych 14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu 0,00 14.3 Wydatki zmniejszające dług, w tym: 0,00 14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 0,00 14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego 0,00 14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 0,00 14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) -2 212 639,00 15. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych x x x x x x x x x x 15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym: 0,00 15.1.1 środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy 0,00 Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, 15.2 niewzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 0,00 ustawy 16 Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w..* ustawy x x x x x x x x x x 16.1 Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2 x x x x x x x x x x 16.2 Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7 x x x x x x x x x x 16.3 Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1 x x x x x x x x x x ¹ W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych. ² Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy. ³ Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015. * Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4/art. 240a ust. 8/art. 240b ustawy określającą procedurę, jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

5 Lp. Wyszczególnienie 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 1 1.1 1.1.1 fizycznych 1.1.2 1.1.3 podatki i opłaty, w tym: 1.1.3.1 z podatku od nieruchomości 1.1.4 z subwencji ogólnej 1.1.5 1.2 1.2.1 1.2.2 2 Wydatki ogółem 2.1 Wydatki bieżące, w tym: 2.1.1 z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty 2.1.1.1 zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych 2.1.2 w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 2.1.3 wydatki na obsługę długu, w tym: 2.1.3.1 odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiazań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 2.1.3.1.1 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) 2.1.3.1.2 2.2 3 4 4.1 4.1.1 4.2 4.2.1 4.3 4.3.1 4.4 4.4.1 5 5.1 5.1.1 Dochody ogółem Dochody bieżące, w tym: dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące Dochody majątkowe, w tym: ze sprzedaży majątku z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiazań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy Wydatki majątkowe Wynik budżetu Przychody budżetu Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym: na pokrycie deficytu budżetu Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym: na pokrycie deficytu budżetu Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: na pokrycie deficytu budżetu Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym: na pokrycie deficytu budżetu Rozchody budżetu Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tego: 4 179 466 898,00 4 284 262 230,00 4 381 833 227,00 4 489 333 375,00 4 599 591 954,00 4 712 680 842,00 4 827 086 836,00 4 944 385 326,00 5 062 976 584,00 4 119 466 898,00 4 224 262 230,00 4 331 833 227,00 4 439 333 375,00 4 549 591 954,00 4 662 680 842,00 4 777 086 836,00 4 894 385 326,00 5 012 976 584,00 1 272 708 993,00 1 310 890 263,00 1 350 216 971,00 1 388 023 046,00 1 426 887 691,00 1 466 840 546,00 1 506 445 241,00 1 547 119 263,00 1 587 344 364,00 104 230 308,00 107 357 217,00 110 577 934,00 113 674 116,00 116 856 991,00 120 128 987,00 123 372 470,00 126 703 527,00 129 997 819,00 1 139 739 936,00 1 168 233 434,00 1 197 439 270,00 1 227 375 252,00 1 258 059 633,00 1 289 511 124,00 1 321 748 902,00 1 354 792 625,00 1 388 662 441,00 531 086 278,00 544 363 435,00 557 972 521,00 571 921 834,00 586 219 880,00 600 875 377,00 615 897 261,00 631 294 693,00 647 077 060,00 760 359 726,00 779 368 719,00 798 852 937,00 818 824 260,00 839 294 867,00 860 277 239,00 881 784 170,00 903 828 774,00 926 424 493,00 338 402 473,00 341 786 498,00 345 204 363,00 348 656 406,00 352 142 970,00 355 664 400,00 359 221 044,00 362 813 254,00 366 441 387,00 60 000 000,00 60 000 000,00 50 000 000,00 50 000 000,00 50 000 000,00 50 000 000,00 50 000 000,00 50 000 000,00 50 000 000,00 60 000 000,00 60 000 000,00 50 000 000,00 50 000 000,00 50 000 000,00 50 000 000,00 50 000 000,00 50 000 000,00 50 000 000,00 3 995 898 710,00 4 158 187 372,00 4 291 714 646,00 4 437 085 261,00 4 545 420 763,00 4 677 514 171,00 4 805 253 503,00 4 922 551 993,00 5 041 143 251,00 3 562 613 506,00 3 643 130 186,00 3 728 189 552,00 3 817 356 192,00 3 909 739 661,00 4 004 926 266,00 4 103 356 818,00 4 204 617 092,00 4 308 436 166,00 32 303 176,00 24 562 099,00 19 157 263,00 15 598 096,00 12 937 613,00 10 704 167,00 9 279 167,00 8 187 500,00 7 095 834,00 32 303 176,00 24 562 099,00 19 157 263,00 15 598 096,00 12 937 613,00 10 704 167,00 9 279 167,00 8 187 500,00 7 095 834,00 2 400 000,00 2 228 572,00 2 057 143,00 1 885 715,00 1 714 286,00 1 542 857,00 1 371 429,00 1 200 000,00 1 028 572,00 433 285 204,00 515 057 186,00 563 525 094,00 619 729 069,00 635 681 102,00 672 587 905,00 701 896 685,00 717 934 901,00 732 707 085,00 183 568 188,00 126 074 858,00 90 118 581,00 52 248 114,00 54 171 191,00 35 166 671,00 21 833 333,00 21 833 333,00 21 833 333,00 183 568 188,00 126 074 858,00 90 118 581,00 52 248 114,00 54 171 191,00 35 166 671,00 21 833 333,00 21 833 333,00 21 833 333,00 183 568 188,00 126 074 858,00 90 118 581,00 52 248 114,00 54 171 191,00 35 166 671,00 21 833 333,00 21 833 333,00 21 833 333,00 14 081 522,00 3 428 571,00 3 428 571,00 3 428 571,00 3 428 571,00 3 428 571,00 3 428 571,00 3 428 571,00 3 428 571,00 5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy

6 Lp. 5.1.1.2 5.1.1.3 5.2 6 7 8 8.1 8.2 9 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.6.1 9.7 9.7.1 10 10.1 11 11.1 11.2 Wyszczególnienie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy¹ Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu Kwota długu Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki² a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi³ o wydatki Wskaźnik spłaty zobowiązań Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 14 081 522,00 3 428 571,00 3 428 571,00 3 428 571,00 3 428 571,00 3 428 571,00 3 428 571,00 3 428 571,00 3 428 571,00 554 279 418,00 428 204 560,00 338 085 979,00 285 837 865,00 231 666 674,00 196 500 003,00 174 666 670,00 152 833 337,00 131 000 004,00 x x x x x x x x x 556 853 392,00 581 132 044,00 603 643 675,00 621 977 183,00 639 852 293,00 657 754 576,00 673 730 018,00 689 768 234,00 704 540 418,00 556 853 392,00 581 132 044,00 603 643 675,00 621 977 183,00 639 852 293,00 657 754 576,00 673 730 018,00 689 768 234,00 704 540 418,00 x x x x x x x x x 5,17% 3,52% 2,49% 1,51% 1,46% 0,97% 0,64% 0,61% 0,57% 4,77% 3,38% 2,37% 1,39% 1,35% 0,87% 0,55% 0,51% 0,48% 4,77% 3,38% 2,37% 1,39% 1,35% 0,87% 0,55% 0,51% 0,48% 14,76% 14,96% 14,92% 14,97% 15,00% 15,02% 14,99% 14,96% 14,90% 14,28% 14,54% 14,74% 14,88% 14,95% 14,96% 15,00% 15,00% 14,99% 14,28% 14,54% 14,74% 14,88% 14,95% 14,96% 15,00% 15,00% 14,99% Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona 183 568 188,00 126 074 858,00 90 118 581,00 52 248 114,00 54 171 191,00 35 166 671,00 21 833 333,00 21 833 333,00 21 833 333,00 183 568 188,00 126 074 858,00 90 118 581,00 52 248 114,00 54 171 191,00 35 166 671,00 21 833 333,00 21 833 333,00 21 833 333,00 x x x x x x x x x 1 419 280 418,00 1 454 762 428,00 1 491 131 489,00 1 528 409 776,00 1 566 620 020,00 1 605 785 521,00 1 645 930 159,00 1 687 078 413,00 1 729 255 373,00 175 391 821,00 179 776 617,00 184 271 032,00 188 877 808,00 193 599 753,00 198 439 747,00 203 400 741,00 208 485 760,00 213 697 904,00

7 Lp. Wyszczególnienie 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 11.3 11.3.1 11.3.2 11.4 11.5 11.6 12 12.1 12.1.1 12.1.1.1 12.2 12.2.1 12.2.1.1 12.3 12.3.1 12.3.2 12.4 12.4.1 12.4.2 12.5 12.5.1 12.6 12.6.1 12.7 12.7.1 12.8 12.8.1 Wydatki objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego: bieżące majątkowe Wydatki inwestycyjne kontynuowane Nowe wydatki inwestycyjne Wydatki majątkowe w formie dotacji Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami, w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami, w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania x x x x x x x x x

8 Lp. Wyszczególnienie 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 13 13.1 13.2 13.3 13.4 13.5 13.6 13.7 14 14.1 14.2 14.3 14.3.1 14.3.2 14.3.3 14.4 15. 15.1 15.1.1 15.2 16 16.1 16.2 16.3 Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.) Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Dane uzupełniające o długu i jego spłacie Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu Wydatki zmniejszające dług, w tym: spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, niewzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w..* ustawy Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2 Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7 Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1 ¹ W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych. ² Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy. ³ Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015. * Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4/art. 240a ust. 8/art. 240b ustawy określającą procedurę, jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x x x x x x x x x x x x x x x x x x 132 658 094,00 75 514 766,00 66 348 114,00 43 748 114,00 45 671 191,00 26 666 671,00 13 333 333,00 13 333 333,00 13 333 333,00 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

9 Lp. Wyszczególnienie 2035 2036 2037 2038 2039 2040 1 1.1 1.1.1 fizycznych 1.1.2 1.1.3 podatki i opłaty, w tym: 1.1.3.1 z podatku od nieruchomości 1.1.4 z subwencji ogólnej 1.1.5 1.2 1.2.1 1.2.2 2 Wydatki ogółem 2.1 Wydatki bieżące, w tym: 2.1.1 z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty 2.1.1.1 zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych 2.1.2 w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 2.1.3 wydatki na obsługę długu, w tym: 2.1.3.1 odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiazań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 2.1.3.1.1 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) 2.1.3.1.2 2.2 3 4 4.1 4.1.1 4.2 4.2.1 4.3 4.3.1 4.4 4.4.1 5 5.1 5.1.1 Dochody ogółem Dochody bieżące, w tym: dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące Dochody majątkowe, w tym: ze sprzedaży majątku z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiazań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy Wydatki majątkowe Wynik budżetu Przychody budżetu Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym: na pokrycie deficytu budżetu Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym: na pokrycie deficytu budżetu Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: na pokrycie deficytu budżetu Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym: na pokrycie deficytu budżetu Rozchody budżetu Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tego: 5 162 804 377,00 5 283 812 623,00 5 407 748 313,00 5 524 683 063,00 5 652 800 170,00 5 783 976 064,00 5 132 804 377,00 5 253 812 623,00 5 377 748 313,00 5 504 683 063,00 5 632 800 170,00 5 763 976 064,00 1 627 027 973,00 1 666 076 644,00 1 706 062 483,00 1 747 007 983,00 1 787 189 167,00 1 828 294 518,00 133 247 764,00 136 445 710,00 139 720 407,00 143 073 697,00 146 364 392,00 149 730 773,00 1 423 379 002,00 1 458 963 477,00 1 495 437 564,00 1 532 823 503,00 1 571 144 091,00 1 610 422 693,00 663 253 987,00 679 835 337,00 696 831 220,00 714 252 001,00 732 108 301,00 750 411 009,00 949 585 105,00 973 324 733,00 997 657 851,00 1 022 599 297,00 1 048 164 279,00 1 074 368 386,00 370 105 801,00 373 806 859,00 377 544 928,00 381 320 377,00 385 133 581,00 388 984 916,00 30 000 000,00 30 000 000,00 30 000 000,00 20 000 000,00 20 000 000,00 20 000 000,00 30 000 000,00 30 000 000,00 30 000 000,00 20 000 000,00 20 000 000,00 20 000 000,00 5 140 971 044,00 5 261 979 290,00 5 385 914 980,00 5 502 849 730,00 5 630 966 837,00 5 762 142 725,00 4 414 878 007,00 4 524 008 186,00 4 635 893 912,00 4 750 604 071,00 4 868 209 277,00 4 988 781 905,00 6 004 167,00 4 912 500,00 3 820 834,00 2 729 167,00 1 637 500,00 545 833,00 6 004 167,00 4 912 500,00 3 820 834,00 2 729 167,00 1 637 500,00 545 833,00 857 143,00 685 715,00 514 286,00 342 858,00 171 429,00 0,00 726 093 037,00 737 971 104,00 750 021 068,00 752 245 659,00 762 757 560,00 773 360 820,00 21 833 333,00 21 833 333,00 21 833 333,00 21 833 333,00 21 833 333,00 21 833 339,00 21 833 333,00 21 833 333,00 21 833 333,00 21 833 333,00 21 833 333,00 21 833 339,00 21 833 333,00 21 833 333,00 21 833 333,00 21 833 333,00 21 833 333,00 21 833 339,00 3 428 571,00 3 428 571,00 3 428 571,00 3 428 571,00 3 428 571,00 3 428 580,00 5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy