Uchwała Nr LXII/773/2018 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 25 kwietnia 2018r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok miasta Gorzowa Wlkp. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.dz.u. z 2017r. poz.1875 ); art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j.dz. U. z 2017r. poz.1868 ); art.211 ust 1, art. 212 ust 1, pkt 1, 2, 3, 4, 6, art.214, art.215, art.235, art.236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j.dz.u. z 2017r. poz.2077) oraz art.4a ustawy z dnia 6 kwietnia 1990r. o Policji (t.j.dz.u.z 2017r. poz.2067) Rada Miasta uchwala co następuje: 1.1. Zmniejsza się łączną kwotę dochodów budżetu miasta o kwotę 3.202.638 zł 2.Zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 3.202.638 zł z tego: zmniejsza się dotacje i środki na finansowane wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1, pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych o kwotę 3.202.638 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2.1. Zmniejsza się łączną kwotę wydatków budżetu miasta o kwotę 8.753.128 zł 2.Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 105.000 zł 3.Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 8.648.128 zł z tego: zmniejsza się wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1, pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych o kwotę 8.585.128 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 3.1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu miasta o kwotę 168.000 zł 2. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 105.000 zł 3. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 63.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 4.1.Zmniejsza się deficyt budżetu o kwotę 5.382.490 zł i zmniejsza się przychody budżetu miasta z tytułu zaciągnięcia kredytu o kwotę 5.382.490 zł, który był źródłem jego pokrycia. 2. Deficyt budżetu miasta po zmianie wynosi 97.023.092,00 zł. 3. Przychody budżetu miasta po zmianie wynoszą 116.512.308,03 zł. 5. Załącznik nr 3 Dochody i wydatki oraz przychody i rozchody budżetu w 2018r., do uchwały budżetowej na 2018 rok Nr LVII/693/2017 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 18 grudnia 2017r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały. 6. Załącznik nr 5 Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych, do uchwały budżetowej na 2018 rok Nr LVII/693/2017 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 18 grudnia 2017r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały. 7. W uchwale Nr LVII/693/2017 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 18 grudnia 2017r. uchwała budżetowa na 2018 rok 6 pkt 2 otrzymuje brzmienie: " 6. pkt 2) na finansowanie planowanego deficytu do kwoty 68.617.510 zł". 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
9.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miasta ( - ) Sebastian Pieńkowski
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LXII/773/2018 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 25 kwietnia 2018r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 801 Oświata i wychowanie 30 314 139,00-3 202 638,00 27 111 501,00 80130 Szkoły zawodowe 8 939 416,00-3 202 638,00 5 736 778,00 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 8 939 416,00-3 202 638,00 5 736 778,00 Razem: 756 362 554,70-3 202 638,00 753 159 916,70 BeSTia Strona 1
Załącznik nr 2 do uchwały Nr LXII/773/2018 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 25 kwietnia 2018r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 194 319 499,00-153 000,00 194 166 499,00 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) 46 510 145,00-153 000,00 46 357 145,00 4270 Zakup usług remontowych 2 000 000,00-90 000,00 1 910 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 25 163 886,00-63 000,00 25 100 886,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 16 144 300,00 15 000,00 16 159 300,00 75404 Komendy wojewódzkie Policji 0,00 15 000,00 15 000,00 2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 0,00 15 000,00 15 000,00 758 Różne rozliczenia 4 439 053,00-15 000,00 4 424 053,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 4 127 503,00-15 000,00 4 112 503,00 4810 Rezerwy 3 597 503,00-15 000,00 3 582 503,00 801 Oświata i wychowanie 241 564 109,00-8 585 128,00 232 978 981,00 80130 Szkoły zawodowe 31 157 742,00-8 585 128,00 22 572 614,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 8 939 416,00-3 202 638,00 5 736 778,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 16 754 422,00-5 382 490,00 11 371 932,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 72 837 731,00 153 000,00 72 990 731,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 17 557 946,00 90 000,00 17 647 946,00 4270 Zakup usług remontowych 80 000,00 90 000,00 170 000,00 90095 Pozostała działalność 37 235 972,00 63 000,00 37 298 972,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 598 357,00 63 000,00 3 661 357,00 Razem: 858 768 136,70-8 585 128,00 850 183 008,70 BeSTia Strona 1
Dochody i wydatki oraz przychody i rozchody budżetu w 2018r. Załącznik nr 3 do Uchwały Nr LXII/773/2018 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 25 kwietnia 2018r. Lp. Treść Klasyfikacja Kwota 1 2 3 4 Przychody budżetu ogółem: 116 512 308,03 Przychody z zaciagniętych pozyczek i kredytów na 1 952 68 617 510,00 rynku krajowym 2 Wolne środki, o których mowa w art..217 ust.2 pkt 6 ustawy 950 47 894 798,03 Dochody budżetu ogółem 753 159 916,70 Razem przychody i dochody budżetu 869 672 224,73 Rozchody budżetu ogółem 19 489 216,03 1 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 992 19 489 216,03 Wydatki budżetu ogółem 850 183 008,70 Razem rozchody i wydatki budżetu 869 672 224,73
Załącznik nr 4 do Uchwały Nr LXII/773/2018 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 25 kwietnia 2018r. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych Lp. Nazwa zakładu budżetowego Planowany stan środków Klasyfikacja budżetowa Przychody w tym: Razem Dział Rozdział Przychody Dotacje Razem Koszty Koszty bieżące w tym: Inwestycje 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1 Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 700 70001 45 948 799 36 959 500 8 989 299 45 629 680 43 655 450 1 974 230 w tym dotacja celowa Stan środków na początek roku 660 881 1 435 230 Stan środków na koniec roku 980 000 2 Ośrodek Sportu i Rekreacji 926 92604 5 849 690 3 888 190 1 961 500 5 763 742 5 691 867 71 875 w tym dotacja celowa 61.500 Stan środków na początek roku 826 300 Stan środków na koniec roku 912 248 Ogółem 51 798 489 40 847 690 10 950 799 51 393 422 49 347 317 2 046 105