Uchwala Nr XLV/244/14 Rady Miasta Lubartów z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Na podstawie art. 226,227 i art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r, poz. 885 z późno zm.) Rada Miasta uchwala co następuje: l l.przyjmuje się zmiany w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014-2018, obejmującej prognozę kwoty długu na lata 2014-2025, dodatkowe dane o planowanych i prognozowanych wydatkach stanowiące załącznik Nr l do uchwały. 2. Przyjmuje się zmiany w wykazie przedsięwzięć, zestawionych w załączniku Nr 2 do uchwały. 3. Dołącza sie objaśnienia zmienianych wartości. 2 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA.LL- t"1 I.. '~~~_J UVf--II.v~ Andgej Zieliński
Wieloletnia Prognoza Finansowa Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLV/244/14 Rady Miasta Lubartów z dnia 28 marca 2014 r. z tego: Wyszczególnienie Dochody ogółem dochody z tytułu dochody z tytułu z tytułu dotacji i z tytułu dotacji Dochody bieżące udziału we udziału we Dochody z subwencji wpływach z podatku środków wpływach z podatku podatki i opłaty majątkowe ze sprzedaży oraz środków z podatku od ogólnej przeznaczonych dochodowego od dochodowego od majątku przeznaczonych nieruchomości na cele bieżące osób fizycznych osób prawnych na inwestycje Lp 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.3.1 1.1.4 1.1.5 1.2 1.2.1 1.2.2 Formuła [1.1)+[1.2) Wykonanie 2011 64763000,31 56150264,84 13914189,00 542709,11 11481457,19 7946562,82 15317994,00 14893915,54 8612735,47 7116530,61 1496204,86 Wykonanie 2012 55962114,64 54381 785,97 15 254 915,00 637682,28 12148461,76 8708020,84 15 779 373,00 10561 353,93 1 580328,67 1 095192,42 485136,25 Plan 3 kw. 2013 68107768,15 58151744,15 16168703,00 750000,00 11 531 200,00 8970000,00 15619101,00 14082740,15 9956024,00 3278527,00 0,00 Wykonanie 2013 62 897 284,50 57 791 089,50 16 168 703,00 750000,00 11 531 200,00 8970000,00 15619101,00 14082740,15 5106195,00 335747,95 0,00 2014 78 091 718,00 58 865 798,00 16 545 263,00 800000,00 12475786,00 10 080 000,00 15493416,00 13 551 333,00 19 225 920,00 5235326,00 13990594,00 2015 75743897,00 62743897,00 17831 740,00 827141,00 13922666,00 10 180 000,00 17 225 608,00 12936742,00 13 000 000,00 1 000000,00 12000000,00 2016 66 730 102,00 63 730 102,00 18113356,00 840204,00 14142546,00 10260000,00 17 497 652,00 13136344,00 3000000,00 2000000,00 1 000000,00 20171) 66 703 552,00 65 703 552,00 18 964 683,00 879693,00 14 807 245,00 10742200,00 18 020 000,00 13031 931,00 1 000000,00 500000,00 500000,00 2018 67 820 658,00 67720658,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100000,00 0,00 0,00 2019 68 026 919,00 67926919,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100000,00 0,00 0,00 2020 70100581,00 70100581,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 72 343 799,00 72 343 799,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 74 658 801,00 74 658 801,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023 77 047 882,00 77 047 882,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2024 78 289 639,00 78 289 639,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2025 71191310,00 71 191310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 1
odsetki i dyskonto na spłatę przejętych podlegające wyłączeniu zobowiązań samodzielnego gwarancje i publicznego zakładu opieki Z limitu spłaty odsetki i dyskonto Wyszczególnienie Wydatki ogółem poręczenia zdrowotnej zobowiązań, o którym podlegające wylączeniu Wydatki bieżące z tytułu poręczeń i przekształconego na podlegające wydatki na obsługę mowa wart. 243 odsetki i dyskonto z limitu spłaty Wydatki majątkowe zasadach określonych w gwarancji ustawy, w terminie nie wyłączeniu z limitu przepisach o działalności długu określone wart. 243 zobowiązań, o którym dłuższym niż 90 dni po leczniczej, w wysokości w spłaty zobowiązań, USt. 1 ustawy mowa wart. 243 zakończeniu programu, jakiej nie podlegają ustawy, z tytułu O którym mowa w sfinansowaniu dotacją z projektu lub zadania i zobowiązań art. 243 ustawy budżetu państwa otrzymaniu refundacji z zaciągniętych na wkład tych środków (bez krajowy odsetek i dyskonta od zobowiązań na wklad krajowy) Lp 2 2.1 2.1.1 2.1.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.3.1 2.1.3.1.1 2.1.3.1.2 2.2 Formuła [2.1) + [2.2) Wykonanie 2011 62123576,19 52698900,78 54182,00 0,00 X 889070,26 889070,26 0,00 0,00 9424675,41 Wykonanie 2012 58968914,81 52 413 363,33 41 161,00 0,00 X 1 160000,00 1 160000,00 0,00 0,00 6555551,48 Plan 3 kw. 2013 70 883 768,15 58 089494,15 0,00 0,00 X 800000,00 800000,00 0,00 0,00 12794274,00 Wykonanie 2013 64 130405,58 56 047 979,12 0,00 0,00 X 800000,00 800000,00 0,00 0,00 8082426,46 2014 85456518,00 58 826 826,00 0,00 0,00 0,00 900000,00 900000,00 0,00 0,00 26 629 692,00 2015 75216697,00 56 546 285,00 0,00 0,00 0,00 800000,00 800000,00 0,00 0,00 18670412,00 2016 62 902 902,00 58 712 393,00 0,00 0,00 0,00 830000,00 830000,00 0,00 0,00 4190509,00 20171) 62976352,00 59261 483,00 0,00 0,00 0,00 730000,00 730000,00 0,00 0,00 3714869,00 2018 64344398,21 60 932 704,00 0,00 0,00 0,00 592000,00 592000,00 0,00 0,00 3411 694,21 2019 64779719,00 61 664 605,00 0,00 0,00 X 465000,00 465000,00 0,00 0,00 3115114,00 2020 66853381,00 63150887,00 0,00 0,00 X 350000,00 350000,00 0,00 0,00 3702494,00 2021 69996599,00 64 693 609,00 0,00 0,00 X 230000,00 230000,00 0,00 0,00 5302990,00 2022 72 959 601,00 65934899,00 0,00 0,00 X 148000,00 148000,00 0,00 0,00 7024702,00 2023 75348682,00 67 806950,00 0,00 0,00 X 80000,00 80000,00 0,00 0,00 7541 732,00 2024 77 089 639,00 69 501 300,00 0,00 0,00 X 15000,00 15000,00 0,00 0,00 7588339,00 2025 70891 310,00 70891 310,00 0,00 0,00 X 10000,00 10000,00 0,00 0,00 0,00 z tego: Strona 2
z tego: Wyszczególnienie Wynik budżetu Przychody Wolne środki, o Kredyty, Inne przychody Nadwyżka budżetu budżetowa z lat na pokrycie których mowa w na pokrycie pożyczki, emisja na pokrycie niezwiązane z na pokrycie ubiegłych deficytu art. 217 ust.2 pkt deficytu papierów deficytu zaciągnięciem deficytu budżetu 6 ustawy budżetu wartościowych budżetu długu budżetu Lp 3 4 4.1 4.1.1 4.2 4.2.1 4.3 4.3.1 4.4 4.4.1 Formuła [1J-[2J [4.1J+ [4.2J+ [4.3J + [4.4J Wykonanie 2011 2639424,12 8695569,74 0,00 0,00 2195569,74 0,00 6500000,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie 2012-3 006 800,17 7359605,00 0,00 0,00 7359605,00 2750805,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan 3 kw. 2013-2 776 000,00 5000000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5000000,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie 2013-1233121,08 5000000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5000000,00 0,00 0,00 0,00 2014-7364800,00 10 000 000,00 0,00 0,00 1 000000,00 1 000000,00 9000000,00 6364800,00 0,00 0,00 2015 527200,00 3000000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3000000,00 0,00 0,00 0,00 2016 3827200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20171) 3727200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 3476259,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 3247200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 3247200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 2347200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 1 699200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023 1 699200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2024 1200000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2025 300000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 3
Spłaty rat w tym łączna kwota Rozchody kapitałowych przypadających na kwota kwota kwota Inne rozchody Wyszczególnienie kredytów i pożyczek dany rok kwot przypadających na przypadających na przypadających na budżetu niezwiązane ze oraz wykup ustawowych dany rok kwot dany rok kwot dany rok kwot papierów wyłączeń z limitu spłatą długu ustawowych ustawowych ustawowych wartościowych spłaty zobowiązań, wyłączeń wyłączeń wyłączeń innych niż o którym mowa w określonych wart. określonych wart. określone wart. 243 art. 243 ustawy 243 ust. 3 ustawy 243 ust. 3a ustawy ustawy z tego: z tego: Lp 5 5.1 5.1.1 5.1.1.1 5.1.1.2 5.1.1.3 5.2 Formuła [5.1] + [52] [5.1.1.1] + [51.12] + [5.1.1.3] Wykonanie 2011 3908800,00 3908800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie 2012 4608800,00 4608800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan 3 kw. 2013 2224000,00 2224000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie 2013 2224000,00 2224000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2014 2635200,00 2635200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2015 3527200,00 3527200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016 3827200,00 3827200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20171) 3727200,00 3727200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 3476259,79 3476259,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 3247200,00 3247200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 3247200,00 3247200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 2347200,00 2347200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 1 699200,00 1 699200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023 1 699200,00 1 699200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2024 1 200000,00 1 200000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2025 300000,00 300000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 4
Wyszczególnienie Kwota długu Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o Kwota zobowiązań której mowa wart. 242 ustawy wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu Różnica między terytorialnego dochodami zobowiązań po Różnica między bieżącymi, likwidowanych i dochodami skorygowanymi o przekształcanych bieżącymi a środki a wydatkami jednostkach wydatkami bieżącymi, zaliczanych do bieżącymi pomniejszonymi sektora finansów o wydatki publicznych Lp 6 7 8.1 8.2 Formuła [1.1J - [2.1J [1.1J + [o1.1j+14.2)-([2.1j-!2.'.2j) Wykonanie 2011 20765859,79 0,00 3451 364,06 5646933,80 Wykonanie 2012 16157059,79 0,00 1 968422,64 9328027,64 Plan 3 kw. 2013 18933059,79 0,00 62250,00 62250,00 Wykonanie 2013 18933059,79 0,00 1743110,38 1743110,38 2014 25297859,79 0,00 38972,00 1 038972,00 2015 24770659,79 0,00 6197612,00 6197612,00 2016 20 943 459,79 0,00 5017709,00 5017709,00 20171) 17216259,79 0,00 6442069,00 6442069,00 2018 13740000,00 0,00 6787954,00 6787954,00 2019 10 492 800,00 0,00 6262314,00 6262314,00 2020 7245600,00 0,00 6949694,00 6949694,00 2021 4898400,00 0,00 7650190,00 7650190,00 2022 3199200,00 0,00 8723902,00 8723902,00 2023 1 500000,00 0,00 9240932,00 9240932,00 2024 300000,00 0,00 8788339,00 8788339,00 2025 0,00 0,00 300000,00 300000,00 Strona 5
Wskaźnik spłaty zobowiązań Wyszczególnienie Informacja o spełnieniu Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty wskażnika spłaty Wska.źnik. planowanej Wskażnik planowanej Dopuszczalny wskaźnik Dopuszczalny wskaźnik łącznej kwoty spłaty łącznej kwoty spłaty spłaty zobowiązań spłaty zobowiązań zobowiązań zobowiązań Wskaźnik planowanej Kwota zobowiązań Wskaźnik dochodów zobowiązań, o której łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której określony wart. 243 określony wart. 243 określonego wart. 243 określonego wart. 243 związku bieżących mowa wart. 243 ust. 1 zobowiązań, o której mowa mowa wart. 243 ust. 1 ustawy, po ustawy, po ustawy, po ustawy, po współtworzonego przez powiększonych o ustawy do dochodów, wart. 243 ust. 1 ustawy do ustawy do dochodów, uwzględnieniu uwzględnieniu uwzględnieniu uwzględnieniu jednostkę samorządu dochody ze sprzedaży bez uwzględnienia dochodów, bez po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, ustawowych wyłączeń, zobowiązań związku zobowiązań związku terytorialnego majątku oraz zobowiązań związku uwzględnienia zobowiązań zobowiązań związku obliczony w oparciu o obliczony w oparciu o współtworzonego przez współtworzonego przez przypadających do pomniejszonych o współtworzonego przez związku współtworzonego współtworzonego przez spłaty w danym roku wydatki bieżące. do plan 3 kwartału roku wykonanie roku jednostkę samorządu jednostkę samorządu jednostkę samorządu przez jednostkę samorządu jednostkę samorządu poprzedzającego poprzedzającego terytorialnego oraz po terytorialnego oraz po dochodów budżetu. budżetowym, terytorialnego oraz po pierwszy rok prognozy pierwszy rok prognozy uwzględnieniu uwzględnieniu terytorialnego i bez terytorialnego, po podlegająca doliczeniu ustalony dla danego uwzględniania uwzględnieniu ustawowych uwzględnieniu (wskaźnik ustalony w (wskaźnik ustalony w ustawowych wyłączeń, ustawowych wyłączeń, zgodnie z art. 244 roku (wskaźnik ustawowych wyłączeń wyłączeń przypadających na ustawowych wyłączeń oparciu o średnią oparciu o średnią obliczonego w oparciu obliczonego w oparciu ustawy jednoroczny) przypadających na dany rok przypadających na arytmetyczną z 3 arytmetyczną z 3 o plan 3 kwartałów roku o wykonanie roku dany rok. dany rok poprzednich lat) poprzednich lat) poprzedzającego rok poprzedzającego rok budżetowy budżetowy Lp 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.6.1 9.7 9.7.1 Formuła ((I2.11].{:l.1.I11i (12.1.1.] + ]2.1.3.1] + (l[:2.1.1h2.1,1.11i'(i2.1.3.1hl.1.3 1,1j. mr.n-ns.r.m-n.an..(12.1.3.1)'/2.1.3.111 [2 13.1211 średnia z trzech średnia z trzech [2.13.1211 (I5.1j.(5.11lł'-lU 5DIQ,j. 02.1}-/2.1.2H1S.2J})I Ut)- [9.4J<=[9.6J ]5.1]) f ]1] (l51) 15 11lil poprzednlch [9.4J<=[96.1 J )15.11D lat (9.5J poprzednich lal [9.51 lalj.j15.111i [15.1.\» Wykonanie 2011 7,49% 7,49% 0,00 7,49% 16,32% 0,00% 0,00% TAK TAK Wykonanie 2012 10,38% 10,38% 0,00 10,38% 5,47% 0,00% 0,00% TAK TAK Plan 3 kw. 2013 4,44% 4,44% 0,00 4,44% 4,91% 0,00% 0,00% TAK TAK Wykonanie 2013 4,81% 4,81% 0,00 4,81% 3,31% 0,00% 0,00% TAK TAK 2014 4,53% 4,53% 0,00 4,53% 6,75% 8,90% 8,37% TAK TAK 2015 5,71% 5,71% 0,00 5,71% 9,50% 5,71% 5,18% TAK NIE 2016 6,98% 6,98% 0,00 6,98% 10,52% 7,05% 6,52% TAK NIE 20171) 6,68% 6,68% 0,00 6,68% 10,41% 8,92% 8,92% TAK TAK 2018 6,00% 6,00% 0,00 6,00% 10,01% 10,14% 10,14% TAK TAK 2019 5,46% 5,46% 0,00 5,46% 9,21% 10,31% 10,31% TAK TAK 2020 5,13% 5,13% 0,00 5,13% 9,91% 9,88% 9,88% TAK TAK 2021 3,56% 3,56% 0,00 3,56% 10,57% 9,71% 9,71% TAK TAK 2022 2,47% 2,47% 0,00 2,47% 11,69% 9,90% 9,90% TAK TAK 2023 2,31% 2,31% 0,00 2,31% 11,99% 10,72% 10,72% TAK TAK 2024 1,55% 1,55% 0,00 1,55% 11,23% 11,42% 11,42% TAK TAK 2025 0,44% 0,44% 0,00 0,44% 0,42% 11,64% 11,64% TAK TAK Strona 6
w tym na: Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego: Wyszczególnienie Przeznaczenie Wydatki związane z prognozowanej Spłaty kredytów, Wydatki bieżące na funkcjonowaniem nadwyżki pożyczek i wykup wynagrodzenia i organów jednostki budżetowej papierów składki od nich samorządu wartościowych naliczane terytorialnego Wydatki objęte Wydatki limitem, o którym inwestycyjne mowa wart. 226 bieżące majątkowe kontynuowane ust. 3 pkt 4 ustawy Nowe wydatki Wydatki majątkowe inwestycyjne w formie dotacji Lp 10 10.1 11.1 11.2 11.3 11.3.1 11.3.2 11.4 11.5 11.6 Formuła [11.3.1) + [11.3.2) Wykonanie 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie 2012 0,00 0,00 30 764 894,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan 3 kw. 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90000,00 2014 0,00 0,00 33 166 220,00 6581 169,00 5982797,00 312370,00 5670427,00 18 785 920,00 0,00 682436,00 2015 527200,00 527200,00 34 227 539,00 6678246,00 15 901 493,00 312370,00 15589123,00 0,00 0,00 0,00 2016 3827200,00 3827200,00 35322820,00 6891 950,00 181 184,40 181 184,40 0,00 0,00 0,00 0,00 20171) 3727200,00 3727200,00 36 488 473,00 7119384,00 50000,00 50000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 3476259,79 3476259,79 37583 127,00 7332966,00 15000,00 15000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 3247200,00 3247200,00 37656 104,00 7567621,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 3247200,00 3247200,00 38 861 099,00 7809785,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 2347200,00 2347200,00 40 104654,00 8059698,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 1699200,00 1 699200,00 41 388 003,00 8317608,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023 1 699200,00 1 699200,00 42712419,00 8583772,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2024 1200000,00 1 200000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2025 300000,00 300000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 7
Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Dochody Wydatki bieżące na Dochody bieżące Wydatki bieżące na realizację programu, majątkowe na na programy, programy, projekty środki określone w projektu lub zadania programy, projekty projekty lub zadania środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 lub zadania wynikające wyłącznie Wyszczególnienie lub zadania finansowane z art. 5 ust. 1 pkt 2 finansowane z finansowane środki określone w ustawy wynikające z zawartych umów z finansowane z środki określone w udziałem środków, ustawy wynikające udziałem środków, środkami art. 5 ust. 1 pkt 2 wyłącznie z podmiotem udziałem środków, art. 5 ust. 1 pkt 2 o których mowa w ustawy zawartych umów na o których mowa w ustawy wyłącznie z o których mowa w określonymi wart. 5 dysponującym art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zawartych umów na art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. 1 pkt 2 ustawy realizację programu, art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 środkami, o których ustawy realizację programu, ustawy projektu lub mowa wart. 5 ust. 1 ustawy projektu lub zadania zadania pkt 2 ustawy Lp 121 12.1.1 12.1.1.1 12.2 12.2.1 12.2.1.1 12.3 12.3.1 12.3.2 Formuła Wykonanie 2011 0,00 3280827,48 0,00 0,00 179726,70 0,00 0,00 3429710,27 0,00 Wykonanie 2012 0,00 1 076308,00 0,00 0,00 6315234,00 0,00 0,00 883750,00 0,00 Plan 3 kw. 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2014 957735,00 0,00 0,00 13 378 936,00 13378936,00 0,00 1 024000,00 0,00 0,00 2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20171) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 8
Wydatki na wkład Wydatki majątkowe Wydatki na wkład krajowy w związku z na realizację krajowy w związku z Wydatki majątkowe umową na realizację programu, projektu zawartą po dniu 1 Przychody z tytułu kredytów, na programy, programu, projektu lub zadania stycznia 2013 r. pożyczek, emisji paplerów projekty lub zadania lub zadania umową na realizację wartościowych powstające w Wyszczególnienie finansowane z finansowane wynikające wyłącznie finansowanego z w związku z już związku z umową na realizację programu, projektu w związku z już W związku z już środkami z zawartych umów z programu, projektu lub zadania udziałem środków, udziałem środków, o zawartą umową na lub zadania zawartą umową na finansowanego z udziałem zawartą umową na O których mowa w określonymi wart. 5 podmiotem których mowa wart. 5 realizację programu, finansowanego w co realizację programu, środków, o których mowa w realizację programu, ust. 1 pkt 2 ustawy dysponującym projektu lub zadania art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. 1 pkt 2 ustawy najmniej 60% projektu lub zadania względu na stopień projektu lub zadania środkami, o których ustawy bez względu na środkami, o których finansowania tymi środkami mowa wart. 5 ust. 1 stopień finansowania pkt 2 ustawy mowa wart. 5 ust. 1 tymi środkami pkt 2 ustawy Lp 12.4 12.4.1 12.4.2 12.5 12.5.1 12.6 12.6.1 12.7 127.1 Formuła Wykonanie 2011 0,00 4342877,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie 2012 0,00 4150000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan 3 kw. 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2014 14545780,00 14 545 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20171) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 9
Wyszczególnienie Kwoty dotyczące przejęcia i splaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Kwota zobowiązań Wydatki na spłatę Wydatki na spłatę Dochody Wydatki na spłatę wynikających z przejętych przejętych budżetowe z tytułu zobowiązań Przychody z tytułu kredytów, przejęcia przez Wysokość zobowiązań zobowiązań dotacji celowej z samodzielnego potyczek. emisji papierów jednostkę zobowiązań samodzielnego samodzielnego Wydatki bieżące na wartościowych powstające w budżetu państwa, o publicznego zakładu samorządu podlegających publicznego zakładu publicznego zakładu pokrycie ujemnego związku z zawartą po dniu 1 W związku z już której mowa wart. opieki zdrowotnej stycznia 2013 r. umową na terytorialnego umorzeniu, o którym opieki zdrowotnej opieki zdrowotnej wyniku finansowego 196 ustawy z dnia realizację programu, projektu zawartą umową na przejętych do końca zobowiązań po mowa wart. 190 przekształconego likwidowanego na samodzielnego lub zadania finansowanego w realizację programu, 15 kwietnia 2011 r. 2011 r. na co najmniej 60% środkami, o likwidowanych i ustawy o na zasadach zasadach publicznego zakładu O działalności podstawie których mowa wart. S ust. 1 projektu lub zadania przekształcanych działalności określonych w określonych w opieki zdrowotnej pkt 2 ustawy leczniczej (Dz.U. Nr przepisów o samodzielnych leczniczej przepisach o przepisach o 112, poz. 654, z zakładach opieki zakładach opieki działalności działalności późno zm.) zdrowotnej zdrowotnej leczniczej leczniczej Lp 12.8 12.81 13.1 13.2 13.3 13.4 13.5 13.6 13.7 Formuła Wykonanie 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie 2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan 3 kw. 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20171) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 10
Wyszczególnienie Dane uzupełniające o długu i jego spłacie Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych Spłaty rat Wydatki bieżące z kapitałowych oraz związane z Wynik operacji tytułu świadczenia wykup papierów Kwota długu, emitenta należnego wartościowych, o którego planowana Wydatki umowami niekasowych Środki z spłata zobowiązań wypłaty z tytułu obligatariuszom, zaliczanymi do wpływających na przedsięwzięcia środki na których mowa w pkt. spłata dokona się z zmniejszające wymagalnych z lat wymagalnych tytułów dłużnych kwotę długu ( m.in. gromadzone na zaspokojenie nieuwzględniane w 5.1., wynikające wydatków dług poprzednich, innych poręczeń i wliczanych do umorzenia, różnice rachunku bankowym roszczeń limicie spłaty wyłącznie z tytułu budżetu niż w poz. 14.3.3 gwarancji obligatariuszy zobowiązań, o którym zobowiązań już państwowego długu kursowe) mowa wart. 243 zaciągniętych publicznego ustawy Lp 14.1 14.2 14.3 14.3.1 14.3.2 14.3.3 14.4 15.1 15.1.1 15.2 Formuła Wykonanie 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie 2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan 3 kw. 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie 2013 2224000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2014 2635200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2015 2627200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016 2627200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20171) 2527200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 2276259,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 2047200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 2047200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 1 147200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 499200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023 499200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 11
Wykaz przedsięwzięć do WPF Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLV/244/14 Rady Miasta Lubartów z dnia 28 marca 2014 r. kwoty w zł Jednostka Okres L.p. Nazwa i cel odpowiedzialna lub realizacji Łączne nakłady finansowe koordynująca od do Limit 2014 Limit 2015 Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 Limit zobowiązań 1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) 23711 227,40 5982797.00 15 901 493,00 181184,40 50000,00 15000,00 21 386 175,00 1.a - wydatki bieżące 2451677,40 312370,00 312370,00 181184,40 50000.00 15000,00 126625,00 1.b - wydatki majątkowe 21 259 550,00 5670427,00 15589123,00 0,00 0,00 0,00 21 259 550,00 1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, Doz.1240 z póżn.zm.], z teao: 13974118,00 2720427,00 9689123,00 50000,00 50000,00 15000,00 12 436 175,00 1.1.1 - wydatki bieżące 1 664568,00 50000.00 50000,00 50000,00 50000,00 15000,00 126625,00 elnclusion - Lubartów bez barier - Dostęp 1.1.11 do internetu dla osób zagrożonych Urząd Miasta 2010 2018 1664568,00 50000,00 50000,00 50000,00 50000,00 15000,00 126625,00 wykluczeniem cy1rowym 1.1.2 - wydatki majątkowe 12 309 550,00 2670427,00 9639123,00 0,00 0,00 0,00 12 309 550,00 Współpraca JST jako czynnik rozwoju Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego- 1.1.2.1 środki na opracowanie dokumentacji - Urząd Miasta 2014 2015 309550,00 307750,00 1800,00 0,00 0,00 0,00 309550,00 Podejmowanie wspólnych działań na rzecz rozwoju lubelskiego obszaru funkcjonalnego 1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.1 - wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.2 - wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego 9737109,40 3262370,00 6212370,00 131184,40 0,00 0,00 8950000,00 1.3.1 - wydatki bieżące 787109,40 262370,00 262370,00 131 184,40 0,00 0,00 0,00 1.3.2 - wydatki majątkowe 8950000,00 3000000,00 5950000,00 0,00 0,00 0,00 8950000,00
Objaśnienia W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014-2025 w załączniku Nr 1 w wierszu dotyczącym roku 2013 wprowadzono wartości wynikające z wykonania budżetu, natomiast w wierszu dotyczącym roku 2014 wprowadzono wartości zgodne z Uchwałą Budżetową, ponadto w związku ze zmianą harmonogramu spłat rat zaciągniętego w roku 2013 kredytu długoterminowego w kolumnie 5.1 w wierszu dot. roku 2014 zwiększono kwotę spłaty kredytów o 7.200 zł, natomiast w wierszach dot. kolejnych 9-ciu lat tj. 2015-2023 dokonano zmniejszaenia planowanych spłat o 800 zł w każdym roku, a zwiększenia o tą kwotę wydatki bieżące. W załączniku nr 2 - wykaz przedsięwzięć - w wierszu 1.1.1.1 wpisano projekt "elnclusion - Lubartów bez barier", którego realizacja została zakończona w roku 2013, natomiast utrzymanie trwałości projektu wymaga zabezpieczenia w budżetach na lata 2014-2018 środków w wysokości 50.000 zł w każdym roku. W wierszu 1.1.2.1 wpisano projekt "Współpraca JST jako czynnik rozwoju...", którego okres realizacji wykracza poza rok 2014.