Projekt z dnia 14 stycznia 2019 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR IV/20/2019 RADY GMINY PRZEROŚL z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przerośl na lata 2018 2023 Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017r. poz.2077; z 2018r. poz. 62) oraz art. 18 ust. 2, pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017r. poz.1875), postanawia: 1. Dokonuje się zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przerośl na lata 2018-2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018-2023, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały. 2. Objaśnienia o dokonanych zmianach w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przerośl na lata 2018-2023, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały. 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Gminy Piotr Zygmunt Dyczewski Id: 7BB4B487-0677-4550-B5B2-C745FAD70CA2. Projekt Strona 1
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/../2019 Rady Gminy Przerośl z dnia 31 stycznia 2019r. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Przerośl na lata 2019-2027. z tego: dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych z podatku od nieruchomości z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje Lp 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.3.1 1.1.4 1.1.5 1.2 1.2.1 1.2.2 Wykonanie 2016 12 111 002,16 12 103 524,32 897 783,00 327,36 3 511 438,36 1 852 638,15 3 964 771,00 4 440 407,34 7 477,84 1 157,84 6 320,00 Wykonanie 2017 14 843 532,93 14 789 130,59 940 860,00 2 531,70 4 929 340,46 4 144 443,20 3 715 542,00 5 077 369,22 54 402,34 54 402,34 0,00 Plan 3 kw. 2018 14 846 171,28 14 163 846,28 1 018 680,00 3 000,00 3 664 355,00 2 837 724,00 3 978 585,00 5 364 894,28 682 325,00 134 754,00 547 571,00 Wykonanie 2018 14 846 171,28 14 163 846,28 1 018 680,00 3 000,00 3 664 355,00 2 837 724,00 3 978 585,00 5 364 894,28 682 325,00 134 754,00 547 571,00 2019 13 014 507,00 13 009 407,00 1 141 777,00 4 000,00 2 827 105,00 1 947 717,00 3 335 965,00 5 531 991,00 5 100,00 5 100,00 0,00 2020 12 854 634,00 12 849 534,00 1 147 486,00 4 020,00 2 773 106,00 1 881 801,00 4 000 000,00 4 774 898,00 5 100,00 5 100,00 0,00 2021 12 921 882,00 12 916 782,00 1 153 223,00 4 040,00 2 786 971,00 1 883 683,00 4 020 000,00 4 798 773,00 5 100,00 5 100,00 0,00 2022 12 989 541,00 12 984 441,00 1 158 989,00 4 060,00 2 800 906,00 1 885 566,00 4 040 100,00 4 822 766,00 5 100,00 5 100,00 0,00 2023 13 057 616,00 13 052 516,00 1 164 784,00 4 081,00 2 814 910,00 1 887 452,00 4 060 301,00 4 846 880,00 5 100,00 5 100,00 0,00 2024 13 126 110,00 13 121 010,00 1 170 608,00 4 101,00 2 828 985,00 1 889 339,00 4 080 602,00 4 871 115,00 5 100,00 5 100,00 0,00 2025 13 195 027,00 13 189 927,00 1 176 461,00 4 122,00 2 843 130,00 1 891 229,00 4 101 005,00 4 895 470,00 5 100,00 5 100,00 0,00 2026 13 264 371,00 13 259 271,00 1 182 344,00 4 142,00 2 857 346,00 1 893 120,00 4 121 510,00 4 919 948,00 5 100,00 5 100,00 0,00 2027 13 334 147,00 13 329 047,00 1 188 255,00 4 163,00 2 871 632,00 1 895 013,00 4 142 118,00 4 944 547,00 5 100,00 5 100,00 0,00 Strona 1 z 12 Id: 7BB4B487-0677-4550-B5B2-C745FAD70CA2. Projekt Strona 1
Id: 7BB4B487-0677-4550-B5B2-C745FAD70CA2. Projekt Strona 2 Strona 2 z 12
z tego: Lp 2 2.1 2.1.1 2.1.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.3.1 2.1.3.1.1 2.1.3.1.2 2.2 Wykonanie 2016 11 423 603,68 11 358 008,55 0,00 0,00 0,00 101 239,63 101 239,63 0,00 0,00 65 595,13 Wykonanie 2017 12 312 694,67 12 240 888,54 0,00 0,00 0,00 74 191,23 74 191,23 0,00 0,00 71 806,13 Plan 3 kw. 2018 18 782 429,28 13 639 567,28 0,00 0,00 0,00 65 340,00 45 340,00 0,00 0,00 5 142 862,00 Wykonanie 2018 18 782 429,28 13 639 567,28 0,00 0,00 0,00 65 340,00 45 340,00 0,00 0,00 5 142 862,00 2019 12 164 507,00 12 014 507,00 0,00 0,00 x 100 826,00 94 826,00 56 271,00 0,00 150 000,00 2020 12 504 634,00 11 999 727,00 0,00 0,00 x 62 500,00 62 500,00 0,00 0,00 504 907,00 2021 12 921 882,00 12 014 434,00 0,00 0,00 x 52 000,00 52 000,00 0,00 0,00 907 448,00 2022 12 739 541,00 12 039 703,00 0,00 0,00 x 52 000,00 52 000,00 0,00 0,00 699 838,00 2023 12 807 616,00 12 058 497,00 0,00 0,00 x 44 500,00 44 500,00 0,00 0,00 749 119,00 2024 12 876 110,00 12 077 359,00 0,00 0,00 x 37 000,00 37 000,00 0,00 0,00 798 751,00 2025 12 945 027,00 12 094 538,00 0,00 0,00 x 27 750,00 27 750,00 0,00 0,00 850 489,00 2026 13 014 371,00 12 111 787,00 0,00 0,00 x 18 500,00 18 500,00 0,00 0,00 902 584,00 2027 13 084 147,00 12 125 227,00 0,00 0,00 x 5 373,00 5 373,00 0,00 0,00 958 920,00 Strona 3 z 12 Id: 7BB4B487-0677-4550-B5B2-C745FAD70CA2. Projekt Strona 3
z tego: Lp 3 4 4.1 4.1.1 4.2 4.2.1 4.3 4.3.1 4.4 4.4.1 Wykonanie 2016 687 398,48 554 903,81 0,00 0,00 554 903,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie 2017 2 530 838,26 842 302,29 0,00 0,00 842 302,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan 3 kw. 2018-3 936 258,00 4 336 258,00 1 086 258,00 686 258,00 1 250 000,00 1 250 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 0,00 0,00 Wykonanie 2018-3 936 258,00 4 336 258,00 1 086 258,00 686 258,00 1 250 000,00 1 250 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 0,00 0,00 2019 850 000,00 1 150 000,00 0,00 0,00 150 000,00 0,00 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 2020 350 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 250 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023 250 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2024 250 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2025 250 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2026 250 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2027 250 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 4 z 12 Id: 7BB4B487-0677-4550-B5B2-C745FAD70CA2. Projekt Strona 4
z tego: Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy z tego: Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi Lp 5 5.1 5.1.1 5.1.1.1 5.1.1.2 5.1.1.3 5.2 6 7 8.1 8.2 Wykonanie 2016 400 000,00 400 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 286 881,71 0,00 745 515,77 1 300 419,58 Wykonanie 2017 1 036 881,71 1 036 881,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 250 000,00 0,00 2 548 242,05 3 390 544,34 Plan 3 kw. 2018 400 000,00 400 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 850 000,00 0,00 524 279,00 2 860 537,00 Wykonanie 2018 400 000,00 400 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 850 000,00 0,00 524 279,00 2 860 537,00 2019 2 000 000,00 2 000 000,00 1 125 423,00 0,00 1 125 423,00 0,00 0,00 1 850 000,00 0,00 994 900,00 1 144 900,00 2020 350 000,00 350 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 500 000,00 0,00 849 807,00 849 807,00 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 500 000,00 0,00 902 348,00 902 348,00 2022 250 000,00 250 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 250 000,00 0,00 944 738,00 944 738,00 2023 250 000,00 250 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000 000,00 0,00 994 019,00 994 019,00 2024 250 000,00 250 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750 000,00 0,00 1 043 651,00 1 043 651,00 2025 250 000,00 250 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500 000,00 0,00 1 095 389,00 1 095 389,00 2026 250 000,00 250 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250 000,00 0,00 1 147 484,00 1 147 484,00 2027 250 000,00 250 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 203 820,00 1 203 820,00 Strona 5 z 12 Id: 7BB4B487-0677-4550-B5B2-C745FAD70CA2. Projekt Strona 5
Wskaźnik spłaty zobowiązań Lp 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.6.1 9.7 9.7.1 Wykonanie 2016 4,14% 4,14% 0,00 4,14% 6,17% x x x x Wykonanie 2017 7,49% 7,49% 0,00 7,49% 17,53% x x x x Plan 3 kw. 2018 3,00% 3,00% 0,00 3,00% 4,44% x x x x Wykonanie 2018 3,00% 3,00% 0,00 3,00% 4,44% x x x x 2019 16,10% 7,02% 0,00 7,02% 7,68% 9,38% 9,38% TAK TAK 2020 3,21% 3,21% 0,00 3,21% 6,65% 9,88% 9,88% TAK TAK 2021 0,40% 0,40% 0,00 0,40% 7,02% 6,26% 6,26% TAK TAK 2022 2,32% 2,32% 0,00 2,32% 7,31% 7,12% 7,12% TAK TAK 2023 2,26% 2,26% 0,00 2,26% 7,65% 6,99% 6,99% TAK TAK 2024 2,19% 2,19% 0,00 2,19% 7,99% 7,33% 7,33% TAK TAK 2025 2,10% 2,10% 0,00 2,10% 8,34% 7,65% 7,65% TAK TAK 2026 2,02% 2,02% 0,00 2,02% 8,69% 7,99% 7,99% TAK TAK 2027 1,92% 1,92% 0,00 1,92% 9,07% 8,34% 8,34% TAK TAK Strona 6 z 12 Id: 7BB4B487-0677-4550-B5B2-C745FAD70CA2. Projekt Strona 6
w tym na: Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy bieżące majątkowe Wydatki majątkowe w formie dotacji Lp 10 10.1 11.1 11.2 11.3 11.3.1 11.3.2 11.4 11.5 11.6 Wykonanie 2016 0,00 0,00 4 507 298,81 963 232,19 0,00 0,00 0,00 65 595,13 0,00 0,00 Wykonanie 2017 0,00 0,00 4 554 866,31 906 405,43 0,00 0,00 0,00 71 806,13 0,00 0,00 Plan 3 kw. 2018 0,00 0,00 4 750 949,86 1 010 535,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie 2018 0,00 0,00 4 750 949,86 1 010 535,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 850 000,00 850 000,00 4 769 170,00 1 017 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00 2020 350 000,00 350 000,00 4 781 396,00 1 037 493,00 0,00 0,00 0,00 0,00 504 907,00 0,00 2021 0,00 0,00 4 795 262,00 1 058 243,00 0,00 0,00 0,00 0,00 907 448,00 0,00 2022 250 000,00 250 000,00 4 809 168,00 1 079 408,00 0,00 0,00 0,00 0,00 699 838,00 0,00 2023 250 000,00 250 000,00 4 824 077,00 1 100 996,00 0,00 0,00 0,00 0,00 749 119,00 0,00 2024 250 000,00 250 000,00 4 839 031,00 1 123 016,00 0,00 0,00 0,00 0,00 798 751,00 0,00 2025 250 000,00 250 000,00 4 854 032,00 1 145 476,00 0,00 0,00 0,00 0,00 850 489,00 0,00 2026 250 000,00 250 000,00 4 869 080,00 1 168 386,00 0,00 0,00 0,00 0,00 902 584,00 0,00 2027 250 000,00 250 000,00 4 884 174,00 1 191 753,00 0,00 0,00 0,00 0,00 958 920,00 0,00 Strona 7 z 12 Id: 7BB4B487-0677-4550-B5B2-C745FAD70CA2. Projekt Strona 7
Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Dochody bieżące na programy, projekty lub finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Dochody majątkowe na programy, projekty lub finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub Wydatki bieżące na programy, projekty lub finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Lp 12.1 12.1.1 12.1.1.1 12.2 12.2.1 12.2.1.1 12.3 12.3.1 12.3.2 Wykonanie 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie 2017 18 720,00 18 720,00 18 720,00 0,00 0,00 0,00 4 938,44 3 138,44 3 138,44 Plan 3 kw. 2018 2 880,00 2 880,00 2 880,00 226 979,00 23 117,45 23 117,45 32 129,56 18 461,56 18 461,56 Wykonanie 2018 2 880,00 2 880,00 2 880,00 226 979,00 23 117,45 23 117,45 32 129,56 18 461,56 18 461,56 2019 1 146 678,00 1 143 729,75 1 143 729,75 0,00 0,00 0,00 1 600,00 1 600,00 1 600,00 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2027 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 8 z 12 Id: 7BB4B487-0677-4550-B5B2-C745FAD70CA2. Projekt Strona 8
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub Lp 12.4 12.4.1 12.4.2 12.5 12.5.1 12.6 12.6.1 12.7 12.7.1 Wykonanie 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie 2017 0,00 0,00 0,00 1 800,00 1 800,00 1 800,00 0,00 0,00 0,00 Plan 3 kw. 2018 1 734 028,19 1 148 540,45 1 148 540,45 599 155,74 599 155,74 599 155,74 599 155,74 1 125 423,00 1 125 423,00 Wykonanie 2018 1 734 028,19 1 148 540,45 1 148 540,45 599 155,74 599 155,74 599 155,74 599 155,74 1 125 423,00 1 125 423,00 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2027 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 9 z 12 Id: 7BB4B487-0677-4550-B5B2-C745FAD70CA2. Projekt Strona 9
Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Lp 12.8 12.8.1 13.1 13.2 13.3 13.4 13.5 13.6 13.7 Wykonanie 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan 3 kw. 2018 1 125 423,00 1 125 423,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie 2018 1 125 423,00 1 125 423,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2027 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 10 z 12 Id: 7BB4B487-0677-4550-B5B2-C745FAD70CA2. Projekt Strona 10
Dane uzupełniające o długu i jego spłacie Lp 14.1 14.2 14.3 14.3.1 14.3.2 14.3.3 14.4 Wykonanie 2016 400 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie 2017 1 036 881,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan 3 kw. 2018 400 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie 2018 400 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 2 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 350 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 250 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023 250 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2027 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 11 z 12 Id: 7BB4B487-0677-4550-B5B2-C745FAD70CA2. Projekt Strona 11
Id: 7BB4B487-0677-4550-B5B2-C745FAD70CA2. Projekt Strona 12 Strona 12 z 12
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/20/2019 Rady Gminy Przerośl z dnia 31 stycznia 2019r. Objaśnienia o dokonanych zmianach w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przerośl na lata 2019-2027. Zmiany w WPF Gminy dotyczą zmian dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów, z tego: Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie Dochody bieżące 13 007 807,00 +1 600,00 13 009 407,00 Dochody majątkowe 5 100,00 0,00 5 100,00 Wydatki bieżące 12 012 907,00 +1 600,00 12 014 507,00 Wydatki majątkowe 0,00 +150 000,00 150 000,00 Rozchody (wykup obligacji oraz spłata pożyczki) 2 000 000,00 0,00 2 000.000,00 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 0,00 150 000,00 150.000,00 ustawy Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00 Id: 7BB4B487-0677-4550-B5B2-C745FAD70CA2. Projekt Strona 1