UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE z dnia... 2017 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 2017-2035 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), art. 231, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) Rada Miasta Katowice uchwala: 1. W uchwale Nr XXXIV/664/16 Rady Miasta Katowice z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata 2017-2035, z późniejszymi zmianami, załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Dokonać zmiany limitów zobowiązań i kwot wydatków na: 1) Wieloletnie Przedsięwzięcia - wydatki bieżące na projekty współfinansowane z funduszy strukturalnych oraz innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, 2) Wieloletnie Przedsięwzięcia - wydatki majątkowe na projekty współfinansowane z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, 3) Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne, 4) Wieloletnie Przedsięwzięcia - wydatki bieżące na programy uchwalone przez Radę Miasta, zgodnie z załącznikami nr 1, 2a, 2b, 3 i 4 stanowiącymi integralną część uchwały. 3. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Id: 17C90866-2029-438D-B453-3F0BB0513A5C. Podpisany Strona 1
Załącznik nr 1 do uchwały Nr Rady Miasta Katowice z dnia.2017 r. Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Katowice na lata 2017-2035 Lp. Wyszczególnienie 2017 2018 2019 2020 2021 2022 1 Dochody ogółem 1 842 437 730,00 1 936 210 762,00 1 971 036 107,00 1 947 078 260,00 1 796 059 375,00 1 832 271 236,00 1.1 Dochody bieżące 1 647 636 298,00 1 681 632 613,00 1 712 767 985,00 1 731 149 242,00 1 767 396 375,00 1 803 482 236,00 1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 490 728 476,00 505 150 283,00 520 437 114,00 536 112 533,00 0,00 0,00 1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 60 000 000,00 62 280 000,00 64 708 920,00 67 232 568,00 0,00 0,00 1.1.3 podatki i opłaty 356 895 710,00 361 703 091,00 368 725 459,00 375 709 283,00 0,00 0,00 1.1.3.1 z podatku od nieruchomości 224 000 000,00 226 900 000,00 231 000 000,00 236 000 000,00 0,00 0,00 1.1.4 z subwencji ogólnej 308 351 984,00 310 530 062,00 312 593 480,00 315 202 415,00 0,00 0,00 1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 232 943 437,00 232 352 783,00 235 496 359,00 222 996 134,00 0,00 0,00 1.2 Dochody majątkowe, w tym 194 801 432,00 254 578 149,00 258 268 122,00 215 929 018,00 28 663 000,00 28 789 000,00 1.2.1 ze sprzedaży majątku 30 827 573,00 28 988 000,00 29 058 000,00 29 128 000,00 28 128 000,00 28 269 000,00 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 163 973 859,00 225 590 149,00 229 210 122,00 186 801 018,00 0,00 0,00 2 Wydatki ogółem 2 028 330 640,00 2 066 859 977,00 2 018 026 036,00 1 918 662 580,00 1 751 553 984,00 1 785 932 104,00 2.1 Wydatki bieżące, w tym: 1 584 767 047,00 1 571 919 446,00 1 597 366 856,00 1 609 815 558,00 1 625 566 233,00 1 652 970 676,00 2.1.1 z tytułu poręczeń i gwarancji 13 772 945,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.1.1 2.1.2 w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 2.1.3 wydatki na obsługę długu, w tym: 17 995 485,00 18 848 615,00 19 758 757,00 19 516 647,00 18 435 212,00 17 261 226,00 2.1.3.1 odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: 17 995 485,00 18 848 615,00 19 758 757,00 19 516 647,00 18 435 212,00 17 261 226,00 2.1.3.1.1 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) 2.1.3.1.2 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy 4 284 547,00 4 804 761,00 5 405 890,00 5 673 886,00 5 538 044,00 5 303 318,00 2.2 Wydatki majątkowe 443 563 593,00 494 940 531,00 420 659 180,00 308 847 022,00 125 987 751,00 132 961 428,00 3 Wynik budżetu -185 892 910,00-130 649 215,00-46 989 929,00 28 415 680,00 44 505 391,00 46 339 132,00 4 Przychody budżetu 212 141 962,00 167 102 409,00 90 785 080,00 16 838 084,00 0,00 0,00 4.1 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 4.1.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu 4.2 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy 160 084 962,00 89 242 409,00 59 585 080,00 10 523 084,00 0,00 0,00 4.2.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu 133 835 910,00 52 789 215,00 15 789 929,00 0,00 0,00 0,00 4.3 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych 52 057 000,00 77 860 000,00 31 200 000,00 6 315 000,00 0,00 0,00 4.3.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu 52 057 000,00 77 860 000,00 31 200 000,00 0,00 0,00 0,00 Id: 17C90866-2029-438D-B453-3F0BB0513A5C. Podpisany Strona 2
Lp. Wyszczególnienie 2017 2018 2019 2020 2021 2022 4.4 Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 4.4.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu 5 Rozchody budżetu 26 249 052,00 36 453 194,00 43 795 151,00 45 253 764,00 44 505 391,00 46 339 132,00 5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych 26 249 052,00 36 453 194,00 43 795 151,00 45 253 764,00 44 505 391,00 46 339 132,00 5.1.1 w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego: 5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy 5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy 5.1.1.3 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu 6 Kwota długu 687 791 621,00 725 549 404,00 710 957 571,00 672 018 807,00 627 513 416,00 581 174 284,00 7 Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych 8 Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy x x x x x x 8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi 62 869 251,00 109 713 167,00 115 401 129,00 121 333 684,00 141 830 142,00 150 511 560,00 8.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki 222 954 213,00 198 955 576,00 174 986 209,00 131 856 768,00 141 830 142,00 150 511 560,00 9 Wskaźnik spłaty zobowiązań x x x x x x 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.6.1 9.7 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy 3,15% 2,86% 3,22% 3,33% 3,50% 3,47% 2,92% 2,61% 2,95% 3,04% 3,20% 3,18% 2,92% 2,61% 2,95% 3,04% 3,20% 3,18% 5,09% 7,16% 7,33% 7,73% 9,46% 9,76% 11,61% 9,05% 6,44% 6,53% 7,41% 8,17% 14,38% 11,82% 9,21% 6,53% 7,41% 8,17% Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Id: 17C90866-2029-438D-B453-3F0BB0513A5C. Podpisany Strona 3
Lp. Wyszczególnienie 2017 2018 2019 2020 2021 2022 9.7.1 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona 10 Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: 0,00 0,00 0,00 28 415 680,00 44 505 391,00 46 339 132,00 10.1 Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 0,00 0,00 0,00 28 415 680,00 44 505 391,00 46 339 132,00 11 Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych x x x x x x 11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 554 347 635,00 565 548 874,00 576 636 311,00 587 943 262,00 0,00 0,00 11.2 Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 101 055 257,00 102 749 628,00 105 735 971,00 107 643 894,00 0,00 0,00 11.3 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy 435 349 079,00 527 582 083,00 450 901 334,00 314 908 971,00 110 973 158,00 12 659 176,00 11.3.1 bieżące 69 075 398,00 82 788 826,00 67 964 890,00 51 084 685,00 12 824 650,00 12 659 176,00 11.3.2 majątkowe 366 273 681,00 444 793 257,00 382 936 444,00 263 824 286,00 98 148 508,00 0,00 11.4 Wydatki inwestycyjne kontynuowane 352 948 095,00 443 556 257,00 378 436 444,00 263 824 286,00 0,00 0,00 11.5 Nowe wydatki inwestycyjne 90 615 498,00 51 384 274,00 42 222 736,00 45 022 736,00 0,00 0,00 11.6 Wydatki majątkowe w formie dotacji 20 283 203,00 5 552 103,00 12 493 490,00 9 234 636,00 163 508,00 0,00 12 12.1 Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x x x x x x 14 368 730,00 25 064 331,00 22 386 571,00 5 827 179,00 5 209 352,00 4 972 014,00 12.1.1 - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 14 368 730,00 25 064 331,00 22 386 571,00 5 827 179,00 5 209 352,00 4 972 014,00 12.1.1.1 12.2 - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 8 210 242,00 3 771 804,00 580 538,00 105 803,00 0,00 0,00 145 906 439,00 224 890 149,00 228 650 122,00 186 251 018,00 0,00 0,00 12.2.1 - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 145 906 439,00 224 890 149,00 228 650 122,00 186 251 018,00 0,00 0,00 12.2.1.1 12.3 - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 50 481 722,00 53 511 340,00 41 676 794,00 6 222 605,00 0,00 0,00 17 603 218,00 29 260 686,00 24 849 878,00 7 785 934,00 6 180 995,00 5 849 429,00 12.3.1 - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 17 603 218,00 29 260 686,00 24 849 878,00 7 785 934,00 6 180 995,00 5 849 429,00 12.3.2 12.4 Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 12 270 726,00 4 164 786,00 625 787,00 85 125,00 0,00 0,00 198 312 264,00 302 668 118,00 301 626 244,00 222 494 286,00 163 508,00 0,00 12.4.1 - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 198 312 264,00 302 668 118,00 301 626 244,00 222 494 286,00 163 508,00 0,00 12.4.2 12.5 Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami 72 187 470,00 78 758 792,00 60 906 480,00 9 671 076,00 0,00 0,00 52 405 825,00 77 777 969,00 72 976 122,00 36 243 268,00 163 508,00 0,00 12.5.1 w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 21 705 748,00 25 247 452,00 19 229 686,00 3 448 471,00 0,00 0,00 Id: 17C90866-2029-438D-B453-3F0BB0513A5C. Podpisany Strona 4
Lp. Wyszczególnienie 2017 2018 2019 2020 2021 2022 12.6 Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 45 887 845,00 61 062 781,00 51 784 953,00 36 243 268,00 163 508,00 0,00 12.6.1 w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 21 705 748,00 25 247 452,00 19 229 686,00 3 448 471,00 0,00 0,00 12.7 Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami 12 625 000,00 23 560 000,00 26 700 000,00 6 315 000,00 0,00 0,00 12.7.1 w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 12.8 Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 10 600 000,00 20 785 000,00 26 700 000,00 6 315 000,00 0,00 0,00 12.8.1 w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 13 13.1 13.2 Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) x x x x x x 13.3 Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej 13.4 13.5 13.6 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej 13.7 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 14 Dane uzupełniające o długu i jego spłacie x x x x x x 14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych 26 249 052,00 36 182 964,00 43 254 691,00 44 713 304,00 43 964 931,00 43 960 779,00 14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu 1 491 397,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.3 Wydatki zmniejszające dług, w tym 491 759,00 1 491 397,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 362,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego 491 397,00 1 491 397,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) -791 017,00-734 184,00-643 064,00-643 064,00-643 064,00-643 064,00 15 Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych x x x x x x 16 Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b) x x x x x x Id: 17C90866-2029-438D-B453-3F0BB0513A5C. Podpisany Strona 5
Lp. 1 Dochody ogółem 1.1 Dochody bieżące Wyszczególnienie 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 1 864 329 641,00 1 894 461 565,00 1 927 248 737,00 1 958 466 106,00 1 988 925 572,00 2 017 664 517,00 2 044 705 476,00 1 835 493 641,00 1 865 569 565,00 1 898 336 737,00 1 929 496 106,00 1 959 885 572,00 1 988 555 517,00 2 015 526 476,00 1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 1.1.3 podatki i opłaty 1.1.3.1 z podatku od nieruchomości 1.1.4 z subwencji ogólnej 1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 1.2 Dochody majątkowe, w tym 1.2.1 ze sprzedaży majątku 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 2 Wydatki ogółem 2.1 Wydatki bieżące, w tym: 2.1.1 z tytułu poręczeń i gwarancji 2.1.1.1 2.1.2 w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 2.1.3 wydatki na obsługę długu, w tym: 2.1.3.1 odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 836 000,00 28 892 000,00 28 912 000,00 28 970 000,00 29 040 000,00 29 109 000,00 29 179 000,00 28 341 000,00 28 412 000,00 28 485 000,00 28 557 000,00 28 630 000,00 28 703 000,00 28 776 000,00 0,00 1 813 578 537,00 1 839 239 539,00 1 870 369 475,00 1 904 018 272,00 1 938 258 703,00 1 966 997 648,00 2 000 279 828,00 1 679 225 267,00 1 703 631 758,00 1 731 810 089,00 1 757 566 873,00 1 785 043 538,00 1 811 959 457,00 1 839 377 998,00 0,00 0,00 0,00 16 056 067,00 14 773 017,00 13 155 165,00 11 637 788,00 10 159 757,00 8 789 090,00 7 399 604,00 16 056 067,00 14 773 017,00 13 155 165,00 11 637 788,00 10 159 757,00 8 789 090,00 7 399 604,00 2.1.3.1.1 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) 0,00 2.1.3.1.2 2.2 Wydatki majątkowe 3 Wynik budżetu 4 Przychody budżetu odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy 4.1 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 4.1.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu 4.2 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy 4.2.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu 4.3 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych 4.3.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu 5 047 531,00 4 772 472,00 4 358 982,00 3 965 177,00 3 561 149,00 3 163 450,00 2 757 510,00 134 353 270,00 135 607 781,00 138 559 386,00 146 451 399,00 153 215 165,00 155 038 191,00 160 901 830,00 50 751 104,00 55 222 026,00 56 879 262,00 54 447 834,00 50 666 869,00 50 666 869,00 44 425 648,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: 17C90866-2029-438D-B453-3F0BB0513A5C. Podpisany Strona 6
Lp. Wyszczególnienie 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 4.4 Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 4.4.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu 5 Rozchody budżetu 5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych 5.1.1 w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego: 5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy 5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy 5.1.1.3 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu 6 Kwota długu 7 Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych 8 Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy 8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi 8.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki 9 Wskaźnik spłaty zobowiązań 0,00 0,00 50 751 104,00 55 222 026,00 56 879 262,00 54 447 834,00 50 666 869,00 50 666 869,00 44 425 648,00 50 751 104,00 55 222 026,00 56 879 262,00 54 447 834,00 50 666 869,00 50 666 869,00 44 425 648,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 530 423 180,00 475 201 154,00 418 321 892,00 363 874 058,00 313 207 189,00 262 540 320,00 218 114 672,00 0,00 x x x x x x x 156 268 374,00 161 937 807,00 166 526 648,00 171 929 233,00 174 842 034,00 176 596 060,00 176 148 478,00 156 268 374,00 161 937 807,00 166 526 648,00 171 929 233,00 174 842 034,00 176 596 060,00 176 148 478,00 x x x x x x x 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.6.1 9.7 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy 3,58% 3,69% 3,63% 3,37% 3,06% 2,95% 2,53% 3,31% 3,44% 3,41% 3,17% 2,88% 2,79% 2,40% 0,00 3,31% 3,44% 3,41% 3,17% 2,88% 2,79% 2,40% 9,90% 10,05% 10,12% 10,24% 10,23% 10,18% 10,02% 8,98% 9,71% 9,90% 10,02% 10,14% 10,20% 10,22% 8,98% 9,71% 9,90% 10,02% 10,14% 10,20% 10,22% Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Id: 17C90866-2029-438D-B453-3F0BB0513A5C. Podpisany Strona 7
Lp. 9.7.1 Wyszczególnienie Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona 10 Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: 10.1 Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 11 Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych 11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11.2 Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11.3 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy 11.3.1 bieżące 11.3.2 majątkowe 11.4 Wydatki inwestycyjne kontynuowane 11.5 Nowe wydatki inwestycyjne 11.6 Wydatki majątkowe w formie dotacji 12 12.1 Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 12.1.1 - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 12.1.1.1 12.2 - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 12.2.1 - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 12.2.1.1 12.3 - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 12.3.1 - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 12.3.2 12.4 Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 12.4.1 - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 50 751 104,00 55 222 026,00 56 879 262,00 54 447 834,00 50 666 869,00 50 666 869,00 44 425 648,00 50 751 104,00 55 222 026,00 56 879 262,00 54 447 834,00 50 666 869,00 50 666 869,00 44 425 648,00 x x x x x x x 0,00 0,00 10 501 200,00 7 154 490,00 7 333 353,00 7 516 686,00 7 704 603,00 7 897 219,00 8 094 649,00 10 501 200,00 7 154 490,00 7 333 353,00 7 516 686,00 7 704 603,00 7 897 219,00 8 094 649,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x x x x 2 993 029,00 2 993 029,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 521 21 0,00 3 521 21 0,00 0,00 0,00 0,00 12.4.2 12.5 Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami 0,00 0,00 12.5.1 w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 0,00 Id: 17C90866-2029-438D-B453-3F0BB0513A5C. Podpisany Strona 8
Lp. 12.6 Wyszczególnienie Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 0,00 12.6.1 w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 0,00 12.7 Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami 0,00 12.7.1 w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 12.8 Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 12.8.1 w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 0,00 0,00 0,00 13 13.1 13.2 Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) x x x x x x x 0,00 0,00 13.3 Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej 0,00 13.4 13.5 13.6 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej 0,00 0,00 0,00 13.7 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 14 Dane uzupełniające o długu i jego spłacie 14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych 14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu 14.3 Wydatki zmniejszające dług, w tym 14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego 14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) 15 Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych 16 Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b) 0,00 x x x x x x x 43 960 778,00 43 960 778,00 43 960 778,00 41 228 635,00 37 447 670,00 37 447 670,00 31 206 449,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-643 064,00-643 064,00-643 064,00-430 599,00-430 599,00-430 599,00-352 036,00 x x x x x x x x x x x x x x Id: 17C90866-2029-438D-B453-3F0BB0513A5C. Podpisany Strona 9
Lp. 1 Dochody ogółem 1.1 Dochody bieżące Wyszczególnienie 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2 071 308 295,00 2 099 975 960,00 2 126 261 734,00 2 153 137 762,00 2 179 180 210,00 2 207 215 738,00 2 042 058 295,00 2 070 663 960,00 2 096 898 734,00 2 123 842 762,00 2 149 975 210,00 2 177 938 538,00 1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 1.1.3 podatki i opłaty 1.1.3.1 z podatku od nieruchomości 1.1.4 z subwencji ogólnej 1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 1.2 Dochody majątkowe, w tym 1.2.1 ze sprzedaży majątku 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 2 Wydatki ogółem 2.1 Wydatki bieżące, w tym: 2.1.1 z tytułu poręczeń i gwarancji 2.1.1.1 2.1.2 w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 2.1.3 wydatki na obsługę długu, w tym: 2.1.3.1 odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: 29 250 000,00 29 312 000,00 29 363 000,00 29 295 000,00 29 205 000,00 29 277 200,00 28 850 000,00 28 925 000,00 28 999 000,00 29 074 000,00 29 150 000,00 29 225 000,00 2 030 134 209,00 2 064 517 385,00 2 090 803 160,00 2 117 679 188,00 2 143 721 638,00 2 172 109 445,00 1 867 445 991,00 1 891 623 577,00 1 914 587 047,00 1 940 832 349,00 1 967 570 356,00 1 996 038 948,00 6 127 691,00 4 883 640,00 3 869 968,00 2 829 346,00 1 797 850,00 764 506,00 6 127 691,00 4 883 640,00 3 869 968,00 2 829 346,00 1 797 850,00 764 506,00 2.1.3.1.1 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) 2.1.3.1.2 2.2 Wydatki majątkowe 3 Wynik budżetu 4 Przychody budżetu odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy 4.1 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 4.1.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu 4.2 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy 4.2.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu 4.3 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych 4.3.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu 2 339 152,00 1 928 050,00 1 529 248,00 1 119 027,00 712 007,00 305 787,00 162 688 218,00 172 893 808,00 176 216 113,00 176 846 839,00 176 151 282,00 176 070 497,00 41 174 086,00 35 458 575,00 35 458 574,00 35 458 574,00 35 458 572,00 35 106 293,00 Id: 17C90866-2029-438D-B453-3F0BB0513A5C. Podpisany Strona 10
Lp. Wyszczególnienie 2030 2031 2032 2033 2034 2035 4.4 Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 4.4.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu 5 Rozchody budżetu 5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych 5.1.1 w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego: 5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy 5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy 5.1.1.3 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu 6 Kwota długu 7 Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych 8 Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy 8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi 8.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki 9 Wskaźnik spłaty zobowiązań 41 174 086,00 35 458 575,00 35 458 574,00 35 458 574,00 35 458 572,00 35 106 293,00 41 174 086,00 35 458 575,00 35 458 574,00 35 458 574,00 35 458 572,00 35 106 293,00 176 940 586,00 141 482 012,00 106 023 438,00 70 564 865,00 35 106 293,00 0,00 x x x x x x 174 612 304,00 179 040 383,00 182 311 687,00 183 010 413,00 182 404 854,00 181 899 590,00 174 612 304,00 179 040 383,00 182 311 687,00 183 010 413,00 182 404 854,00 181 899 590,00 x x x x x x 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.6.1 9.7 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy 2,28% 1,92% 1,85% 1,78% 1,71% 1,63% 2,17% 1,83% 1,78% 1,73% 1,68% 1,61% 2,17% 1,83% 1,78% 1,73% 1,68% 1,61% 9,82% 9,90% 9,94% 9,85% 9,71% 9,57% 10,14% 10,01% 9,91% 9,89% 9,90% 9,83% 10,14% 10,01% 9,91% 9,89% 9,90% 9,83% Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Id: 17C90866-2029-438D-B453-3F0BB0513A5C. Podpisany Strona 11
Lp. 9.7.1 Wyszczególnienie Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy 2030 2031 2032 2033 2034 2035 Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona 10 Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: 10.1 Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 11 Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych 11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11.2 Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11.3 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy 11.3.1 bieżące 11.3.2 majątkowe 11.4 Wydatki inwestycyjne kontynuowane 11.5 Nowe wydatki inwestycyjne 11.6 Wydatki majątkowe w formie dotacji 12 12.1 Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 12.1.1 - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 12.1.1.1 12.2 - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 12.2.1 - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 12.2.1.1 12.3 - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 12.3.1 - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 12.3.2 12.4 Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 12.4.1 - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 41 174 086,00 35 458 575,00 35 458 574,00 35 458 574,00 35 458 572,00 35 106 293,00 41 174 086,00 34 458 575,00 35 458 574,00 35 458 574,00 35 458 572,00 35 106 293,00 x x x x x x 8 297 015,00 2 834 814,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 297 015,00 2 834 814,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x x x 12.4.2 12.5 Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami 12.5.1 w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Id: 17C90866-2029-438D-B453-3F0BB0513A5C. Podpisany Strona 12
Lp. 12.6 Wyszczególnienie Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 2030 2031 2032 2033 2034 2035 12.6.1 w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 12.7 Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami 12.7.1 w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 12.8 Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 12.8.1 w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 13 13.1 13.2 Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) x x x x x x 13.3 Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej 13.4 13.5 13.6 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej 13.7 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 14 Dane uzupełniające o długu i jego spłacie 14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych 14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu 14.3 Wydatki zmniejszające dług, w tym 14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego 14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) 15 Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych 16 Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b) x x x x x x 27 954 888,00 22 239 377,00 22 239 377,00 22 239 377,00 22 239 375,00 21 887 097,00-139 646,00-139 646,00-139 646,00-139 646,00-139 646,00-139 646,00 x x x x x x x x x x x x Id: 17C90866-2029-438D-B453-3F0BB0513A5C. Podpisany Strona 13
Wieloletnie Przedsięwzięcia - wydatki bieżące na projekty współfinansowane z funduszy strukturalnych oraz innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej Załacznik nr 2a do uchwały nr Rady Miasta Katowice z dnia Dział Rozdział Nazwa i cel przedsięwzięcia Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych) Okres realizacji (termin rozpoczęcia/ zakończenia) Łączne nakłady finansowe Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2015 r. Plan po zmianach na 2016 rok Przewidywane wykonanie 2016 roku/ Wykonanie 2016 roku Plan na 2017 rok limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Limit zobowiązań 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Wydatki bieżące Zadania gminy Edukacja szkolna - wspólpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk 801 80101 Radość z czytania, radość z pisania Fundusz: Oś priorytetowa IV Działanie 4.2 Szkoła Podstawowa nr 20 Rozwijanie umiejętności uczniów oraz zwiększanie ich szans na zatrudnienie, a także rozwój zawodowy nauczycieli. 16/19 Plan przed zmianą Razem wydatki 123 510 0 0 15 088 55 533 37 184 15 705 0 0 0 0 108 422 inne środki unijne 123 510 0 0 15 088 55 533 37 184 15 705 0 0 0 0 Plan po zmianie Razem wydatki 119 456 0 0 8 260 58 307 37 184 15 705 0 0 0 0 111 196 inne środki unijne 119 456 0 0 8 260 58 307 37 184 15 705 0 0 0 0 Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Programy mobilności ponadnarodowej 801 80101 Nauczyciel XXI wieku Doskonalenie warsztatu zawodowego nauczycieli. Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2 16/17 Plan przed zmianą Razem wydatki 92 065 0 92 065 80 065 12 000 0 0 0 0 0 0 12 000 fundusze strukturalne 92 065 0 92 065 80 065 12 000 0 0 0 0 0 0 dotacje stanowiące wkład krajowy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan po zmianie Razem wydatki 92 065 0 92 065 76 449 15 616 0 0 0 0 0 0 15 616 fundusze strukturalne 92 065 0 92 065 76 449 15 616 0 0 0 0 0 0 dotacje stanowiące wkład krajowy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Edukacja szkolna - Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk. 801 80101 Efektywne metody w uczeniu się Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2 16/19 Rozwijanie umiejętności uczniów oraz zwiększanie ich szans na zatrudnienie, a także rozwój zawodowy nauczycieli Plan przed zmianą Razem wydatki 92 447 0 20 000 20 000 46 000 20 700 5 747 0 0 0 0 72 447 inne środki unijne 92 447 0 20 000 20 000 46 000 20 700 5 747 0 0 0 0 Plan po zmianie Razem wydatki 90 635 0 20 000 16 159 48 029 20 700 5 747 0 0 0 0 74 476 inne środki unijne 90 635 0 20 000 16 159 48 029 20 700 5 747 0 0 0 0 Id: 17C90866-2029-438D-B453-3F0BB0513A5C. Podpisany Strona 14
Dział Rozdział Nazwa i cel przedsięwzięcia Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych) Okres realizacji (termin rozpoczęcia/ zakończenia) Łączne nakłady finansowe Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2015 r. Plan po zmianach na 2016 rok Przewidywane wykonanie 2016 roku/ Wykonanie 2016 roku Plan na 2017 rok limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Limit zobowiązań 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Fundusz: Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne Działanie 9.1 Aktywna integracja Poddziałanie 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym tryb pozakonkursowy 852 85295/ 85214 Włącz się!program aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 15/17 Fundusz: Oś priorytetowa II Działanie 2.1 Poprawa sytuacji społecznej i zawodowej mieszkańców Katowic zagrożonych trwałym wykluczeniemspołecznym i zawodowym, w tym szczególnie kobiet. Plan przed zmianą Razem wydatki 4 800 000 949 070 1 589 138 1 935 287 1 915 643 0 0 0 0 0 0 1 915 643 fundusze strukturalne 4 080 000 773 105 1 424 415 1 770 564 1 536 331 0 0 0 0 0 0 dotacje stanowiące wkład krajowy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 pozostałe środki krajowe 720 000 175 965 164 723 164 723 379 312 0 0 0 0 0 0 Plan po zmianie Razem wydatki 4 800 000 949 070 1 589 138 1 763 203 2 087 727 0 0 0 0 0 0 2 087 727 fundusze strukturalne 4 080 000 773 105 1 424 415 1 600 230 1 706 665 0 0 0 0 0 0 dotacje stanowiące wkład krajowy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 pozostałe środki krajowe 720 000 175 965 164 723 162 973 381 062 0 0 0 0 0 0 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Cyfrowe śląskie Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych 921 92118 Digitalizacja oraz udostępnienie on-line zbiorów Muzeum Historii Katowic Urząd Miasta 16/19 Cel projektu Zadania powiatu Digitalizacja (ucyfrowienie) i powszechne udostępnienie wybranych zasobów Muzeum Historii Katowic. Plan przed zmianą Razem wydatki 415 000 0 40 000 40 000 125 000 125 000 125 000 0 0 0 0 375 000 fundusze strukturalne 352 750 0 34 000 34 000 106 250 106 250 106 250 0 0 0 0 dotacje stanowiące wkład krajowy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 pozostałe środki krajowe 62 250 0 6 000 6 000 18 750 18 750 18 750 0 0 0 0 17/20 Plan po zmianie Razem wydatki 489 000 0 40 000 0 171 675 116 100 116 100 85 125 0 0 0 489 000 fundusze strukturalne 415 650 0 34 000 0 145 924 98 685 98 685 72 356 0 0 0 dotacje stanowiące wkład krajowy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 pozostałe środki krajowe 73 350 0 6 000 0 25 751 17 415 17 415 12 769 0 0 0 Edukacja szkolna - Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk 801 80120 Metoda CLIL drogą do lepszej motywacji IV Liceum Ogólnokształcące Rozwijanie umiejętności uczniów oraz zwiększanie ich szans na zatrudnienie a także rozwój zawodowy nauczycieli. 15/17 Plan przed zmianą Razem wydatki 148 022 20 654 81 892 81 892 45 476 0 0 0 0 0 0 45 476 inne środki unijne 148 022 20 654 81 892 81 892 45 476 0 0 0 0 0 0 Plan po zmianie Razem wydatki 148 022 20 654 81 892 65 293 62 075 0 0 0 0 0 0 62 075 inne środki unijne 148 022 20 654 81 892 65 293 62 075 0 0 0 0 0 0 Id: 17C90866-2029-438D-B453-3F0BB0513A5C. Podpisany Strona 15