ZARZĄDZENIE NR 55/17 BURMISTRZA MIASTA I GMINY DOLSK z dnia 27 października 2017 r. zmiana uchwały budżetowej miasta i gminy na 2017 rok Na podstawie 7 Uchwały Nr XXVI/168/16 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej miasta i gminy na 2017 rok oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy zarządza co następuje: 1. Zmienia się plan dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia. 2. Zmienia się plan wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia. 3. Ustala się plan finansowy dla zadań z zakresu administracji rządowej zleconych jednostce samorządu terytorialnego na 2017 rok dla poszczególnych rodzajów zadań oraz jednostek organizacyjnych dla dochodów na kwotę 7 810 501,36 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia oraz dla wydatków na kwotę 7 810 501,36 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia. 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Burmistrz Miasta i Gminy Dolsk mgr Henryk Litka Id: A3D2077E-04DF-4EB5-9343-2D7A3C8C0DFD. Przyjęty Strona 1
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXVI/168/16 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 28 grudnia 2016 r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 55/17 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 27 października 2017 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota przed zmianą Zmniejszenia Zwiększenia Kwota po zmianach 010 Rolnictwo i łowiectwo 351 136,52 0,00 191 625,11 542 761,63 01095 Pozostała działalność 351 136,52 0,00 191 625,11 542 761,63 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 351 136,52 0,00 191 625,11 542 761,63 801 Oświata i wychowanie 590 935,86 0,00 14 524,97 605 460,83 80101 Szkoły podstawowe 73 564,48 0,00 14 249,98 87 814,46 53 197,38 0,00 249,98 53 447,36 0,00 0,00 14 000,00 14 000,00 80110 Gimnazja 18 374,40 0,00 274,99 18 649,39 18 374,40 0,00 274,99 18 649,39 852 Pomoc społeczna 219 023,00 0,00 730,00 219 753,00 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 12 160,00 0,00 730,00 12 890,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 2 060,00 0,00 730,00 2 790,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 17 975,00 0,00 9 000,00 26 975,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 17 975,00 0,00 9 000,00 26 975,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 17 800,00 0,00 9 000,00 26 800,00 Id: Strona: A3D2077E-04DF-4EB5-9343-2D7A3C8C0DFD. 1 Raport sporządzono Przyjęty w programie Budzet Pro 2002, www.nowoczesnagmina.pl Strona 2
Kwota przed Dział Rozdział Paragraf Treść Zmniejszenia Zwiększenia zmianą Kwota po zmianach Razem 23 266 007,06 0,00 215 880,08 23 481 887,14 Id: Strona: A3D2077E-04DF-4EB5-9343-2D7A3C8C0DFD. 2 Raport sporządzono Przyjęty w programie Budzet Pro 2002, www.nowoczesnagmina.pl Strona 3
Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXVI/168/16 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 28 grudnia 2016 r. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 55/17 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 27 października 2017 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota przed zmianą Zmniejszenia Zwiększenia Kwota po zmianach 010 Rolnictwo i łowiectwo 435 240,52 0,00 191 625,11 626 865,63 01095 Pozostała działalność 351 136,52 0,00 191 625,11 542 761,63 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 0,00 2 160,00 2 160,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 0,00 371,30 371,30 4300 Zakup usług pozostałych 2 059,20 0,00 1 226,06 3 285,26 4430 Różne opłaty i składki 344 251,49 0,00 187 867,75 532 119,24 750 Administracja publiczna 2 274 845,36-16 500,00 16 500,00 2 274 845,36 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 103 200,00-4 000,00 4 000,00 103 200,00 7 000,00-4 000,00 0,00 3 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 040,00 0,00 4 000,00 5 040,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 845 673,36-12 000,00 12 000,00 1 845 673,36 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 184 000,00-5 000,00 0,00 179 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 128 000,00 0,00 12 000,00 140 000,00 4430 Różne opłaty i składki 95 000,00-7 000,00 0,00 88 000,00 75095 Pozostała działalność 274 679,00-500,00 500,00 274 679,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 8 000,00 0,00 500,00 8 500,00 4410 Podróże służbowe krajowe 2 500,00-500,00 0,00 2 000,00 801 Oświata i wychowanie 7 944 238,52-45 380,76 59 905,73 7 958 763,49 80101 Szkoły podstawowe 3 101 259,88-3 044,00 21 093,98 3 119 309,86 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 161 073,00 0,00 1 744,00 162 817,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 144 067,00-2 844,00 0,00 141 223,00 Id: Strona: A3D2077E-04DF-4EB5-9343-2D7A3C8C0DFD. 1 Przyjęty Strona 4
Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota przed zmianą Zmniejszenia Zwiększenia Kwota po zmianach 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 17 800,00 0,00 4 000,00 21 800,00 58 572,89 0,00 2,50 58 575,39 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 81 404,49 0,00 14 247,48 95 651,97 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 7 430,00 0,00 1 100,00 8 530,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 141 679,00-200,00 0,00 141 479,00 80104 Przedszkola 2 503 000,26-29 654,85 29 654,85 2 503 000,26 3029 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 356,04-531,74 0,00 1 824,30 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 936 714,00 0,00 13 960,00 950 674,00 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 22 275,48 0,00 42,97 22 318,45 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 187 976,00-5 000,00 0,00 182 976,00 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 659,00 0,00 611,88 4 270,88 4120 Składki na Fundusz Pracy 27 526,00-2 000,00 0,00 25 526,00 4129 Składki na Fundusz Pracy 519,00-123,11 0,00 395,89 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 41 704,86 0,00 3 040,00 44 744,86 68 760,00 0,00 5 000,00 73 760,00 4220 Zakup środków żywności 124 883,00-10 000,00 0,00 114 883,00 4270 Zakup usług remontowych 30 514,60-12 000,00 0,00 18 514,60 4300 Zakup usług pozostałych 45 460,00 0,00 7 000,00 52 460,00 80110 Gimnazja 1 611 773,49-4 000,00 456,90 1 608 230,39 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 571,00-4 000,00 0,00 1 571,00 39 935,00 0,00 184,66 40 119,66 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 20 877,49 0,00 272,24 21 149,73 80111 Gimnazja specjalne 181,91-181,91 0,00 0,00 181,91-181,91 0,00 0,00 80113 Dowożenie uczniów do szkół 297 668,00-5 500,00 8 500,00 300 668,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 500,00 0,00 100,00 600,00 4270 Zakup usług remontowych 21 400,00 0,00 8 400,00 29 800,00 4300 Zakup usług pozostałych 75 500,00-5 500,00 0,00 70 000,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 159 574,00 0,00 200,00 159 774,00 Id: Strona: A3D2077E-04DF-4EB5-9343-2D7A3C8C0DFD. 2 Przyjęty Strona 5
Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota przed zmianą Zmniejszenia Zwiększenia Kwota po zmianach 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 188,00 0,00 200,00 2 388,00 80195 Pozostała działalność 3 000,00-3 000,00 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 000,00-3 000,00 0,00 0,00 852 Pomoc społeczna 970 527,00 0,00 730,00 971 257,00 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 12 786,00 0,00 730,00 13 516,00 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 12 786,00 0,00 730,00 13 516,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 37 875,00 0,00 9 000,00 46 875,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 26 475,00 0,00 9 000,00 35 475,00 3240 Stypendia dla uczniów 25 308,00 0,00 9 000,00 34 308,00 855 Rodzina 7 136 743,00-197,00 197,00 7 136 743,00 85504 Wspieranie rodziny 47 114,00-197,00 197,00 47 114,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 33 699,00-197,00 0,00 33 502,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 083,00 0,00 197,00 2 280,00 Razem 22 711 007,06-62 077,76 277 957,84 22 926 887,14 Id: Strona: A3D2077E-04DF-4EB5-9343-2D7A3C8C0DFD. 3 Raport sporządzono Przyjęty w programie Budzet Pro 2002, www.nowoczesnagmina.pl Strona 6
Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXVI/168/16 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 28 grudnia 2016 r. Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 55/17 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 27 października 2017 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Zlecone 010 Rolnictwo i łowiectwo 542 761,63 01095 Pozostała działalność 542 761,63 542 761,63 750 Administracja publiczna 50 293,00 75011 Urzędy wojewódzkie 50 293,00 50 293,00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 801 Oświata i wychowanie 72 221,73 80101 Szkoły podstawowe 80110 Gimnazja 53 447,36 53 447,36 18 649,39 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych. 18 649,39 124,98 124,98 852 Pomoc społeczna 66 300,00 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 85215 Dodatki mieszkaniowe 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 10 100,00 10 100,00 2 800,00 2 800,00 53 400,00 53 400,00 855 Rodzina 7 077 749,00 85501 Świadczenie wychowawcze 4 707 913,00 Id: Strona: A3D2077E-04DF-4EB5-9343-2D7A3C8C0DFD. 1 Przyjęty Strona 7
Dział Rozdział Paragraf Treść Zlecone 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu 85502 Świadczenie rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składniki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 85503 Karta Dużej Rodziny 4 707 913,00 2 369 732,00 2 369 732,00 104,00 104,00 Razem 7 810 501,36 Id: Strona: A3D2077E-04DF-4EB5-9343-2D7A3C8C0DFD. 2 Przyjęty Strona 8
Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXVI/168/16 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 28 grudnia 2016 r. Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 55/17 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 27 października 2017 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Zlecone 010 Rolnictwo i łowiectwo 542 761,63 01095 Pozostała działalność 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4300 Zakup usług pozostałych 4430 Różne opłaty i składki 542 761,63 2 160,00 371,30 4 825,83 3 285,26 532 119,24 750 Administracja publiczna 50 293,00 75011 Urzędy wojewódzkie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 50 293,00 42 530,00 6 681,00 1 082,00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 801 Oświata i wychowanie 72 221,73 80101 Szkoły podstawowe 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 80110 Gimnazja 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych. 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 53 447,36 535,39 52 911,97 18 649,39 184,66 18 464,73 124,98 1,23 123,75 852 Pomoc społeczna 66 300,00 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 85215 Dodatki mieszkaniowe 3110 Świadczenia społeczne 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 3110 Świadczenia społeczne 10 100,00 10 100,00 2 800,00 2 800,00 53 400,00 53 400,00 855 Rodzina 7 077 749,00 85501 Świadczenie wychowawcze 4 707 913,00 Id: Strona: A3D2077E-04DF-4EB5-9343-2D7A3C8C0DFD. 1 Przyjęty Strona 9
Dział Rozdział Paragraf Treść Zlecone 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3110 Świadczenia społeczne 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4260 Zakup energii 4270 Zakup usług remontowych 4280 Zakup usług zdrowotnych 4300 Zakup usług pozostałych 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 85502 Świadczenie rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składniki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3110 Świadczenia społeczne 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4260 Zakup energii 4280 Zakup usług zdrowotnych 4300 Zakup usług pozostałych 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 4410 Podróże służbowe krajowe 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 85503 Karta Dużej Rodziny 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 152,00 4 638 186,00 30 600,00 1 827,00 5 765,00 795,00 9 764,00 1 500,00 4 000,00 135,00 9 803,00 1 600,00 600,00 1 186,00 2 000,00 2 369 732,00 135,00 2 228 582,00 38 808,00 3 299,00 84 513,00 1 974,00 2 020,00 200,00 5 085,00 830,00 1 900,00 200,00 1 186,00 200,00 800,00 104,00 104,00 Razem 7 810 501,36 Id: Strona: A3D2077E-04DF-4EB5-9343-2D7A3C8C0DFD. 2 Przyjęty Strona 10