UCHWAŁA NR XXIII/167/14 RADY GMINY DZIADKOWICE. z dnia 28 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR XXIII/17/14 RADY GMINY DZIADKOWICE z dnia 28 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dziadkowice na lata 2014 2017 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014-2023. Na podstawie art. 22, art. 227, art. 228, art. 230, ust. i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885 i poz. 938, poz.14) oraz art. 18, ust. 2, pkt ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 roku poz. 594, poz. 45, poz. 1318), Rada Gminy Dziadkowice postanawia: 1. Załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Dziadkowice na lata 2014 2017 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014-2023, otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do uchwały. 2. Załącznik Nr 2 Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014-2017 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Dziadkowice na lata 2014-2017 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014-2023, stanowi Załącznik Nr 3 do uchwały. 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi. 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodnicząca Rady Walentyna Gołaszewska Id: 4EC7474-FED-40FA-AC4A-9BDAE48CA1D. Podpisany Strona 1

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/17/14 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 28 marca 2014 r. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Dziadkowice na lata 2014-2017 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014-2023. Wyszczególnien ie Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych podatki i opłaty z tego: z podatku od nieruchomości z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące Dochody majątkowe ze sprzedaży majątku z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje Lp 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.3.1 1.1.4 1.1.5 1.2 1.2.1 1.2.2 Formuła [1.1]+[1.2] Wykonanie 2011 10 702 048,15 40 580,53 342 910,00 222,08 83 258,15 249 950,51 3 38 515,00 0,00 4 01 47,2 0,00 4 01 47,2 Wykonanie 2012 7 499 937,7 7 245 838,85 377 599,00 333,4 1 011 284,71 253 145,70 3 90 84,00 0,00 254 098,82 241 00,00 12 498,82 Plan 3 kw. 2013 7 484 9,00 7 377 555,00 444 913,00 1 000,00 1 121 500,00 20 000,00 3 858 441,00 1 858 91,00 107 114,00 0,00 107 114,00 Wykonanie 2013 7 410 913,27 7 397 328,7 428 93,00 4 07,95 1 11 839,5 298 178,38 3 871 17,00 1 831 535,41 13 584,51 5 113,41 107 114,00 2014 708 025,00 09 382,00 43 33,00 2 000,00 1 204 200,00 280 000,00 3 387 840,00 1 453 424,00 98 43,00 0,00 98 43,00 2015 8 15 939,00 749 87,00 40 000,00 1 500,00 1 150 000,00 280 000,00 3 788 187,00 1 350 000,00 1 41 252,00 0,00 1 41 252,00 201 7 312 000,00 912 000,00 40 000,00 2 000,00 1 150 000,00 280 000,00 3 900 000,00 1 400 000,00 400 000,00 0,00 0,00 2017 1) 7 392 000,00 992 000,00 45 000,00 2 000,00 1 125 000,00 290 000,00 4 000 000,00 1 400 000,00 400 000,00 0,00 0,00 2018 7 480 000,00 7 180 000,00 45 000,00 2 000,00 1 150 000,00 290 000,00 4 100 000,00 1 40 000,00 300 000,00 0,00 0,00 2019 7 550 000,00 7 250 000,00 45 000,00 2 500,00 1 150 000,00 290 000,00 4 100 000,00 1 500 000,00 300 000,00 0,00 0,00 2020 7 450 000,00 7 250 000,00 470 000,00 2 500,00 1 250 000,00 290 000,00 4 100 000,00 1 400 000,00 200 000,00 0,00 0,00 2021 7 550 000,00 7 350 000,00 470 000,00 2 500,00 1 250 000,00 290 000,00 4 200 000,00 1 400 000,00 200 000,00 0,00 0,00 2022 7 00 000,00 7 400 000,00 480 000,00 3 000,00 1 300 000,00 300 000,00 4 200 000,00 1 400 000,00 200 000,00 0,00 0,00 2023 7 50 000,00 7 400 000,00 480 000,00 3 000,00 1 300 000,00 300 000,00 4 200 000,00 1 400 000,00 250 000,00 0,00 0,00 Id: 4EC7474-FED-40FA-AC4A-9BDAE48CA1D. Podpisany Strona 1

wyszczególnien ie Wydatki ogółem Wydatki bieżące z tytułu poręczeń i gwarancji W tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z państwa wydatki na obsługę długu Z tego: W tym: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy W tym: W tym: Odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) Odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy Lp 2 2.1 2.1.1 2.1.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.3.1 2.1.3.1.1 2.1.3.1.2 2.2 Formuła [2.1] + [2.2] Wykonanie 2011 11 017 55,05 Wykonanie 2012 7 30 441,13 Plan 3 kw. 2013 7 523 994,00 Wykonanie 2013 7 127 415,44 2014 25 888,00 2015 7 810 979,00 201 977 040,00 2017 1) 7 057 040,00 2018 7 145 040,00 2019 7 215 040,00 2020 7 105 040,00 2021 7 215 85,00 2022 7 334 240,00 2023 7 455 040,00 207 233,91 277 114,94 75 839,00 531 50,83 434 837,00 144 800,00 245 500,00 228 300,00 311 0,00 494 900,00 358 500,00 31 800,00 424 900,00 520 407,00 Wydatki majątkowe 0,00 0,00 x 135 35,42 135 35,42 0,00 0,00 4 810 322,14 0,00 0,00 x 14 253,79 14 253,79 0,00 0,00 1 083 32,19 0,00 0,00 x 128 389,00 128 389,00 0,00 0,00 758 155,00 0,00 0,00 x 11 47,00 11 47,00 0,00 0,00 595 908,1 0,00 0,00 0,00 120 540,00 120 540,00 0,00 0,00 191 051,00 0,00 0,00 0,00 102 000,00 102 000,00 0,00 0,00 1 179,00 0,00 0,00 0,00 89 000,00 89 000,00 0,00 0,00 731 540,00 0,00 0,00 0,00 7 300,00 7 300,00 0,00 0,00 828 740,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 833 380,00 0,00 0,00 x 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 720 140,00 0,00 0,00 x 3 500,00 3 500,00 0,00 0,00 74 540,00 0,00 0,00 x 23 000,00 23 000,00 0,00 0,00 854 05,00 0,00 0,00 x 11 500,00 11 500,00 0,00 0,00 909 340,00 0,00 0,00 x 2 500,00 2 500,00 0,00 0,00 934 33,00 Id: 4EC7474-FED-40FA-AC4A-9BDAE48CA1D. Podpisany Strona 2

z tego: Wynik Przychody Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych na pokrycie deficytu Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt ustawy na pokrycie deficytu Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych na pokrycie deficytu Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu na pokrycie deficytu Lp 3 4 4.1 4.1.1 4.2 4.2.1 4.3 4.3.1 4.4 4.4.1 Formuła [1] -[2] [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] Wykonanie 2011-315 507,90 4 581 732,24 0,00 0,00 139 232,24 0,00 4 442 500,00 1 749 232,00 0,00 0,00 Wykonanie 2012 139 49,54 357 428,41 0,00 0,00 137 428,41 0,00 220 000,00 0,00 0,00 0,00 Plan 3 kw. 2013-39 325,00 442 284,95 0,00 0,00 131 484,95 0,00 310 800,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie 2013 283 497,83 442 284,95 0,00 0,00 131 484,95 0,00 310 800,00 0,00 0,00 0,00 2014 82 137,00 272 823,00 0,00 0,00 272 823,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2015 354 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 201 334 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017 1) 334 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 334 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 334 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 344 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 334 135,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 25 70,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023 194 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: 4EC7474-FED-40FA-AC4A-9BDAE48CA1D. Podpisany Strona 3

Wyszczególnien ie Rozchody Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy z tego: kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy z tego: kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy Lp 5 5.1 5.1.1 5.1.1.1 5.1.1.2 5.1.1.3 5.2 Formuła [5.1] + [5.2] [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu Wykonanie 2011 4 128 795,93 4 128 795,93 3 958 795,93 3 958 795,93 0,00 0,00 0,00 Wykonanie 2012 35 440,00 35 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan 3 kw. 2013 402 90,00 402 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie 2013 402 90,00 402 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2014 354 90,00 354 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2015 354 90,00 354 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 201 334 90,00 334 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017 1) 334 90,00 334 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 334 90,00 334 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 334 90,00 334 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 344 90,00 344 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 334 135,00 334 135,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 25 70,00 25 70,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023 194 90,00 194 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: 4EC7474-FED-40FA-AC4A-9BDAE48CA1D. Podpisany Strona 4

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy Kwota długu Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki Lp 7 8.1 8.2 Formuła [1.1] - [2.1] [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2]) Wykonanie 2011 3 427 175,00 0,00 433 34,2 572 578,8 Wykonanie 2012 3 281 735,00 0,00 98 723,91 1 10 152,32 Plan 3 kw. 2013 2 878 775,00 0,00 11 71,00 743 200,95 Wykonanie 2013 3 189 575,00 0,00 85 821,93 997 30,88 2014 2 834 15,00 0,00 174 545,00 447 38,00 2015 2 479 55,00 0,00 04 887,00 04 887,00 201 2 144 95,00 0,00 500,00 500,00 2017 1) 1 809 735,00 0,00 73 700,00 73 700,00 2018 1 474 775,00 0,00 88 340,00 88 340,00 2019 1 139 815,00 0,00 755 100,00 755 100,00 2020 794 855,00 0,00 891 500,00 891 500,00 2021 40 720,00 0,00 988 200,00 988 200,00 2022 194 90,00 0,00 975 100,00 975 100,00 2023 0,00 0,00 879 593,00 879 593,00 Id: 4EC7474-FED-40FA-AC4A-9BDAE48CA1D. Podpisany Strona 5

Wskaźnik spłaty zobowiązań Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy Lp 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9. 9..1 9.7 9.7.1 Formuła ([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1] ) / [1] (([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) ) / ([1] - [15.1.1]) (([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]- [2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]-[15.1.1]) (([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1]- [15.1.1]) średnia z trzech poprzednich lat [9.5] średnia z trzech poprzednich lat [9.5] [9.4]<=[9.] [9.4]<=[9..1] Wykonanie 2011 39,84% 2,85% 0,00 2,85% 4,05% 0,00% 0,00% TAK TAK Wykonanie 2012,82%,82% 0,00,82% 1,14% 0,00% 0,00% TAK TAK Plan 3 kw. 2013 7,10% 7,10% 0,00 7,10% 8,17% 0,00% 0,00% TAK TAK Wykonanie 2013 7,01% 7,01% 0,00 7,01% 11,75% 0,00% 0,00% TAK TAK 2014 7,09% 7,09% 0,00 7,09% 2,0% 9,45% 10,5% TAK TAK 2015 5,0% 5,0% 0,00 5,0% 7,41% 8,97% 10,1% TAK TAK 201 5,80% 5,80% 0,00 5,80% 9,12%,0% 7,25% TAK TAK 2017 1) 5,5% 5,5% 0,00 5,5% 10,33%,38%,38% TAK TAK 2018 5,32% 5,32% 0,00 5,32% 11,1% 8,95% 8,95% TAK TAK 2019 5,10% 5,10% 0,00 5,10% 10,00% 10,35% 10,35% TAK TAK 2020 5,12% 5,12% 0,00 5,12% 11,97% 10,5% 10,5% TAK TAK 2021 4,73% 4,73% 0,00 4,73% 13,09% 11,19% 11,19% TAK TAK 2022 3,5% 3,5% 0,00 3,5% 12,83% 11,9% 11,9% TAK TAK 2023 2,58% 2,58% 0,00 2,58% 11,50% 12,3% 12,3% TAK TAK Id: 4EC7474-FED-40FA-AC4A-9BDAE48CA1D. Podpisany Strona

Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej w tym na: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych Wydatki objęte limitem, z tego: o którym mowa w art. 22 ust. 3 pkt 4 ustawy bieżące majątkowe Wydatki inwestycyjne kontynuowane Nowe wydatki inwestycyjne Lp 10 10.1 11.1 11.2 11.3 11.3.1 11.3.2 11.4 11.5 11. Formuła [11.3.1] + [11.3.2] Wydatki majątkowe w formie dotacji Wykonanie 2011 0,00 0,00 3 185 575, 0,00 0,00 0,00 0,00 4 743 353,99 39 305,11 27 3,04 Wykonanie 2012 0,00 0,00 3 078 990,72 94 390,4 75 81,17 75 81,17 0,00 0,00 941 772,00 141 554,19 Plan 3 kw. 2013 0,00 0,00 3 079 210,00 998 90,00 190 338,00 185 338,00 5 000,00 5 000,00 122 551,00 30 04,00 Wykonanie 2013 0,00 0,00 3 222 517,40 934 444,78 180 911,00 179 98,00 925,00 925,00 4 500,00 581 843,00 2014 82 137,00 82 137,00 3 275 205,00 951 81,00 197 333,00 192 333,00 5 000,00 5 000,00 18 051,00 0,00 2015 354 90,00 354 90,00 3 100 000,00 90 000,00 1 78 905,00 102 72,00 1 179,00 0,00 511 740,00 350 000,00 201 334 90,00 334 90,00 3 100 000,00 90 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 531 540,00 200 000,00 2017 1) 334 90,00 334 90,00 3 150 000,00 90 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 478 740,00 350 000,00 2018 334 90,00 334 90,00 3 150 000,00 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 533 380,00 300 000,00 2019 334 90,00 334 90,00 3 200 000,00 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 470 140,00 250 000,00 2020 344 90,00 344 90,00 3 200 000,00 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 540,00 250 000,00 2021 334 135,00 334 135,00 3 300 000,00 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 554 05,00 300 000,00 2022 25 70,00 25 70,00 3 300 000,00 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 509 340,00 400 000,00 2023 194 90,00 194 90,00 3 450 000,00 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 33,00 300 000,00 Id: 4EC7474-FED-40FA-AC4A-9BDAE48CA1D. Podpisany Strona 7

Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Lp 12.1 12.1.1 12.1.1.1 12.2 12.2.1 12.2.1.1 12.3 12.3.1 12.3.2 Formuła Wykonanie 2011 117 500,04 102 993,82 0,00 4 041 91,02 4 041 91,02 0,00 152 10,2 115 31,12 0,00 Wykonanie 2012 119 509,29 115 107,09 0,00 0,00 0,00 0,00 134 527,32 113 807,90 0,00 Plan 3 kw. 2013 30 829,00 30 829,00 30 829,00 98 43,00 98 43,00 98 43,00 511 730,00 30 829,00 30 829,00 Wykonanie 2013 179 985,97 179 985,97 179 985,97 0,00 0,00 0,00 222 18,99 194 709,50 194 709,50 2014 327 031,00 327 031,00 327 031,00 98 43,00 98 43,00 98 43,00 428 037,00 327 031,00 428 037,00 2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 102 72,00 102 72,00 102 72,00 201 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017 1) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: 4EC7474-FED-40FA-AC4A-9BDAE48CA1D. Podpisany Strona 8

Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 0% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Lp 12.4 12.4.1 12.4.2 12.5 12.5.1 12. 12..1 12.7 12.7.1 Formuła Wykonanie 2011 4 71 78,84 2 74 87,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie 2012 31 734,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan 3 kw. 2013 121 051,00 98 43,00 98 43,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2014 121 051,00 98 43,00 98 43,00 123 414,00 123 414,00 123 414,00 123 414,00 0,00 0,00 2015 1 179,00 1 41 252,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 201 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017 1) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: 4EC7474-FED-40FA-AC4A-9BDAE48CA1D. Podpisany Strona 9

Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 0% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z państwa, o której mowa w art. 19 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 54, z późn. zm.) Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Lp 12.8 12.8.1 13.1 13.2 13.3 13.4 13.5 13. 13.7 Formuła Wykonanie 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie 2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan 3 kw. 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 201 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017 1) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: 4EC7474-FED-40FA-AC4A-9BDAE48CA1D. Podpisany Strona 10

Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków Wydatki zmniejszające dług Dane uzupełniające o długu i jego spłacie spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy Lp 14.1 14.2 14.3 14.3.1 14.3.2 14.3.3 14.4 15.1 15.1.1 15.2 Formuła Wykonanie 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie 2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan 3 kw. 2013 402 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie 2013 402 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2014 354 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2015 324 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 201 304 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017 1) 304 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 304 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 304 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 294 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 304 135,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 214 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023 194 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: 4EC7474-FED-40FA-AC4A-9BDAE48CA1D. Podpisany Strona 11

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/17/14 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 28 marca 2014 r. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014-2017. L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca od Okres realizacji do Łączne nakłady finansowe Limit 2014 Limit 2015 Limit 201 Limit 2017 Limit zobowiązań 1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) 2 248 037,00 197 333,00 1 78 905,00 0,00 0,00 1 9 238,00 1.a - wydatki bieżące 550 913,00 192 333,00 102 72,00 0,00 0,00 295 059,00 1.b - wydatki majątkowe 1 97 124,00 5 000,00 1 179,00 0,00 0,00 1 71 179,00 1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: 2 248 037,00 197 333,00 1 78 905,00 0,00 0,00 1 9 238,00 1.1.1 - wydatki bieżące 550 913,00 192 333,00 102 72,00 0,00 0,00 295 059,00 1.1.1.1 Ptrzadszkolaki przyszłością Gminy Dziadkowice - Utworzenie oddziału przedszkolnego dla dzieci od 3 do 5 lat Zespoł Szkół w Dziadkowicach 2012 2015 550 913,00 192 333,00 102 72,00 0,00 0,00 295 059,00 1.1.2 - wydatki majątkowe 1 97 124,00 5 000,00 1 179,00 0,00 0,00 1 71 179,00 1.1.2.1 1.2 Budowa Nadbużańskiej Sieci Dystrybucyjnej- Internet Szerokopasmowy - Dostęność internetu na terenie całej Gminy Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: 2010 2015 1 97 124,00 5 000,00 1 179,00 0,00 0,00 1 71 179,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.1 - wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.2 - wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.1 - wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.2 - wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: 4EC7474-FED-40FA-AC4A-9BDAE48CA1D. Podpisany Strona 1

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/17/14 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 28 marca 2014 r. OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY DZIADKOWICE NA LATA 2014 2017 WRAZ Z PROGNOZĄ KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ NA LATA 2014-2023. Prognozowane dochody zaplanowano w wysokości.708.025 zł, wydatki ogółem wyniosą.25.888 zł. Nadwyżkę w wysokości 82.137 zł. przeznacza się na spłatę rat kredytów i pożyczek Pozostałą kwotę rat kredytów i pożyczek w kwocie 272.823 zł. planuje się spłacić z wolnych środków z lat ubiegłych. Przychody zaplanowano w kwocie 272.823 zł. jako przychód wolnych środków oraz rozchody w wysokości 354.90 zł. Nadwyżkę wykazaną w Wieloletniej Prognozie Finansowej latach 2015-2013 przeznacza się na spłatę rat kredytów i pożyczek przypadających w poszczególnych latach do spłaty zgodnie z podpisanymi umowami Planowane zadłużenie na koniec 2014 r. wynosić będzie 2.834.15 zł. Spłata rat kapitałowych zaciągniętych kredytów będzie trwała do roku 2023, i tak: w 2014 roku 354.90 zł, 2015 roku 354.90 zł, 201 roku 334.90 zł, w 2017 roku 334.90 zł, 2018 roku 334.90 zł, w 2019 roku - 334.90 zł., w 2020 roku - 344.90 zł., w 2021 r. - 334.135 zł.; w 2022 r. - 25.80 zł.; w 2023 r. - 194.90 zł. Spłata odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek w poszczególnych latach przedstawia się następująco: W 2014 r. - 120.540 zł, 2015 r. - 102.000 zł, w 201 r. - 89.000 zł, w 2017 r. - 7.300 zł., w 2018 r. - 3.000 zł.; w 2019 r. - 50.000 zł.; w 2020 r. - 3.500 zł.; w 2021 r. - 23.000 zł.; w 2022 r. - 11.500 zł.; w 2023 r. - 2.500 zł. W wieloletniej Prognozie Finansowej zaktualizowano dochody i wydatki zgodnie z uchwałą budżetową. Zaangażowano wolne środki w łącznej kwocie 272.823 zł. W wykazie przedsięwzięć zaktualizowano zadanie: Przedszkolaki przyszłością Gminy Dziadkowice Utworzenie i prowadzenie oddziału przedszkolnego dla dzieci od 3 do 5 lat. Projekt POKL realizowany będzie przez okres 3 lat szkolnych do 2015 r. w 2014 r. plan wydatków na to zadanie wynosić będzie 192.333 zł. Zwiększono wartość środków niewykorzystanych w 2013 r. o kwotę 5.352 zł. Id: 4EC7474-FED-40FA-AC4A-9BDAE48CA1D. Podpisany Strona 1