Uhwała Nr V/ /2019 Rady Miejskiej w Opoznie z dnia 28 mara 2019 roku URZĄD MlESKJ '" OpJznj łllro OSWG/ NTERF.SHT VJlyn;lo? Z J, dl!ia &. 03, 2019 R ~'2 lość... 1.Gill ~ UHUUH & w ~ L..ł... Pn M. ""'f's..... o w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opozno na lata 2019-2034. Na podstawie art. 226, art. 227, art. 230 ust 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansah publiznyh (t.j. Dz.U. z 20 17 r. poz. 2077, zmiany 2018r- poz.62, 1000,1366, 1669, 1693, 2245 2354, 2500) oraz art. 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 mara 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.506), Rada Miejska w Opoznie postanawia: 1. Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Opozno na lata 2019-2034 wraz z prognozą kwoty długu i sp łat zobowiązań na lata 2019-2026 - zgodnie z załąznikiem Nr 1 do Uhwały. 2. Dokonać zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanyh w latah 2019-2034 - wykaz zmienianyh przedsięwzięć stanowi załąznik Nr 2 do Uhwały. 3. Wykonanie U hwały powierza się urmistrzowi Opozna. 4. Uhwała whodzi w żyie z dniem podjęia i podlega ogłoszeniu. Przewodniząa Rady Miejskiej w Opoznie nna Zięba
Z ałąznik Nr 1 do Uhwały Nr V li 12019 Rady Miejskiej w Opoznie z dnia 28 mara 2019 roku Lo. 1 Dohody ogółem 1.1 Dohody b i eżą e 1.1.l \Vyszzególnienie dohody z tytułu u dz i a ł u we wpływa h z podatku dohodowego od osób fizyznyh 1. 1.2 dohody z tyt u łu udzi ału we wpływah z podatku dohodowego od osób prawnyh 1.1.3 podatki i opł aty 1.1.3.1 z podatku od nieruhomośi 1.1.4 z subwen j i ogólnej 1.1.5 z t)1 ułu dotaji i środków przeznazonyh na ele bieżą e 1.2 Dohody majątkowe, w tym 1.2.1 ze sprzed aży majątku 1.2.2 z tytułu dotaji oraz środków przeznazonyh na inwestyje 2 Wydatki ogółem 2.1 'Vydatki bi e żą e, w tym: 2.1.l z tytu łu poręzeń i gwaranji w tym: gwaranj e i po ręzenia podlegająe wyłązeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 2.1. 1.1 243 ustawy na spła t ę przejęty h zo b owiązań samodzielnego publiznego za kła d u opieki zdrowotnej przekształon eg o na 2.1.2 zasadah okre ś lo nyh w przep isah o d z i ała lno ś i lezni zej, w wy so ko ś i w jakiej nie pod l egają sfinansowaniu dotaia z budżetu n a ń stwa 2.1.3 wydatki na o bs ł ugę dł ugu, w tym: 2.1.3.1 odsetki i dyskonto okreś l one w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto pod l egająe wy łąze n iu z limitu s płaty zobowiąza ń, o którym mowa w art. 243 2.1.3.1.l ustawy, w term inie nie d łuższym niż 90 dni po zak o ń zeni u programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundaii z tvh środków (bez odsetek i dvskonta od zobowiazań na wkład kraiowv) odsetki i dyskonto podlegająe wyłązeniu z limitu s p ł aty zobowiązań, o którym mowa w an. 243 2.1.3.1.2 ustawv, z Mułu zo b owiazań zaiae:nietvh na wkład kraiowv 2.2 Wydatki maj ątk owe 3 \Vynik budżetu 4 Prz:yhody budżetu 4.1 Nad wyżka budżeto wa z lat ub i eg łyh 4. 1.1 w tym na pokryie defiytu budżetu 4.2 W <J lne środk i, o któryh mowa w art. 2 17 ust. 2 pkt 6 ustawy 4.2.l w tym na pokryie defiytu b udżet u 4.3 Kredyty, pożyzki, emisja papi erów wartośiowyh 4. 3. ł w tym na pokryie defiytu b u dże tu 4.4 nne przyhody ni ezwi ązane z za i ągn i ęiem dłu g u 4.4.1 w rym na pokryie defiytu b u dżetu 5 Rozhody budżetu 5.1 S płaty rat kapi tałowyh kredytów i pożyzek oraz wykup papierów wanośiowyh w tym łązna kwota przypa d aj ąyh na dany rok kwot ustawowyh wyłąze ń z li mitu spłaty zobow i ązań, o 5. 1.1 którvm mowa w art. 243 ustawy, z te_go: 5.1.1.1 kwota przyp a daj ąyh na dany rok kwot ustawowyh wyłązeń okreś l o n yh w art. 243 ust. 3 ustawy 5.1.1. 2 kwota przypadająy h na dany rok kwot ustawowyh wył ą zeń okreś l onyh w art. 243 ust. 3a ustawy 5.1.l.3 kwota przy p a d ająyh na dany rok kwot ustawowyh wyłą zeń innyh niż okreś l o n e w art. 243 ustawy 5.2 lnne rozhody niezwiązan e ze spła tą długu 6 Kwota długu 7 Kwota zobowiązań wynikająyh z prz:ejęia przez jednostkę samorz:ądu terytorialnego zobowiąz a ń po likwidowanvh i vrzekształanvh iednostkah zalizanyh do sektora finansów nubliznvh 8 Relaja zrównoważenia wydatków bieżąyh, o której mowa w art. 242 ustawy 8. 1 R óżn i a międ zy dohodami bieżąym i a wydatkami b ie żąym i 8.2 R óżn i a mi ędzy dohodami bieżąymi, skorygowanymi o ś ro d k i a wydatkami bieżąymi, pomniejszonymi o wvdatki Wykonanie 2016 2017 128 584 983,99 127 945 687,13 11 6 928 838,97 125 075 879,02 22 346 915,00 24 238 386,00 967 036,24 633 301,1 3 22 753 809,85 23 856 8 19,93 14 744 005,46 15 32 1 879,03 30 634 074,00 30 421 822,00 37017 758,24 42 922 3 3,80 11 656 145,02 2 869 808,1 479 610,65 495 069,69 11 069 284,77 2 305 100,92 120 336 672,36 131 984 945,46 07 580 497,96 117 950 349,49 268 816,60 l 043 9 14,79 1 268 816,60 l 043 914,79 12 756 174,40 14 034 595,97 8 248 311,63-4 039 258,33 8 351 110,21 16 433 537,84 8 35 1 110,21 8 183 53 7,84 3 275 142,33 8 250 00 764 116,00 8 415 884,00 7 485 884,00 8 4 15 884,00 7 485 884,00 37 472 545,00 38 237 856,56 9 348 341,0 1 7 125 529,53 17699 451,22 15 309 067,37 zewpf Plan 3 kw Wykonanie 2018 2018 2019 2020 2021 2022 135 347 343,76 138 436 904,59 155 200 091,68 147 246 182,41 143 908 975,88 148 057 70 130 468 857,68 133 074 35 7,86 133 74 1 801,93 139 907 33 143 045 073,00 147 357 70 26 238 03 27 905 418,00 30 340 835,00 32 463 45 32 596 l 0 33 737 00 l ooo ooo.oo 918 803,23 l ooo 00 l 03 7 00 074 35 l 111 95 24 682 947,00 25 006 433,24 25 094 529,00 25 667 60 26 309 30 26 967 05 15 734 00 15 929 540, 13 16 048 ooo.oo 16 449 20 16 860 43 17 281 90 31987 616,00 32 023 209,00 33 925 734,00 35 846 368,00 36 676 85 37 960 50 43 626 71 6,68 44 315 705,04 40 394 661,93 44 717 40 45 835 30 46 98 20 4 878 486,08 5 362 546,73 21458 289,75 7 338 852,4 1 863 902,88 700 00 853 10 1 946 614,62 O 758 305,00 650 00 650 00 650 00 4 015 386,08 3 415 932,11 l o 698 484,75 6 030 770,61 143 540 855,2 7 140 381 294,86 154 306 038,32 140 431 484,6 1 138 265 912,68 142 254 636,80 126 939 894,68 124 996 28,00 129 649 470,50 125 280 635,35 130 101 500,68 133 375 036,80 1 ooo 00 l 004 979,80 161 443,00 l 104 50 l 168 60 975 50 977 60 98 2 579,80 l 161 442,00 1 104 50 168 60 975 50 o.oo 16 600 960,59 15 385 166.86 24 656 567,82 5 50 849,26 8 164412,00 8 879 60 8 193 511,51-1944390,27 894 053,36 6 814 697,80 5 643 063,20 5 803 063,20 16 929 395,51 16 838 426,51 6 177 094,24 4 908 395,5 1 4 908 395,5 1 6 77 094,24 4 908 395,5 1 1214 359,27 12 021 00 1193003 1,00 3 285 11 6,00 730031,00 8 735 884,00 8 716 942,00 7 071 147,60 6 814 697,80 5 643 063,20 5 803 063,20 8 735 884,00 8 716942,00 7 071 147,60 6 814 697,80 5 643 063,20 5 803 063,20 41 521 777,00 41 450 532,65 34 378 602,40 27 563 904,60 21920841,40 16 117 778,20 3 528 963,00 8 078 229,86 4 092 331,43 4 626 694,65 12 943 572,32 13 982 663,20 8 437 358,5 1 12 986 625,3 7 l o 269 425,67 14 626 694,65 12 943 572,32 13 982 663,20 Wersja szablonu wydruku: 2014-1 0-20a Strona 1 z 9 Wydruk z dn.: 22.03.201 9-11 :57
Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie - Ln. Wyszzególnienie 2016 2017 2018 2018 2019 2020 2021 2022 9 Wskaźnik sp ł aty zobowiązań Wskaźnik planowanej łąznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. ustawy do dohodów, 9.1 bez uwzględnienia zobowiązail związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez 7,53% 6,67% 7,18% 7,01% 5,30% 5,38% 4,73% 4,58% uwze.lednienia ustawowyh wyłązeń przvpadaiąyh na dany rok. Wskaźnik planowanej łąznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust 1 ustawy do dohodów, 9.2 bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po 7,53% 6,67% 7,18% 7,01% 5,30% 5,38% 4,73% 4,58% uwze:lednieniu ustawowvh wvłazeń orzyoadaiavh na dany rok. 9.3 Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadająyh do sołatv w danym roku budżetowym, podlegająa dol izeniu zgodnie z art. 244 ustawy o.oo Wskaźnik planowanej łąznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. ustawy do dohodów, po 9.4 uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po 7,53% 6,67% 7,18% 7,01% 5,30% 5,38% 4,73% 4,58% uwzelednieniu ustawowvh wvłązeń przypadająyh na dany rok 9.5 Wskaźnik dohodów bieżąyh powiększonyh o dohody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonyh o wydatki bież.ąe, do dohodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednorozny) 7,64% 5,96% 3,24% 7,24% 9,57% 10,37% 9,45% 9,88% Dopuszzalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowyh wyłązeń 9.6, oblizony w opariu o plan 3 kwartału roku poprzedzająego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w 5,61% 6,26% 7,73% 9,80% opariu o średnią arytmetvzną z 3 ooorzednih lat) Dopuszzalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowyh 9.6.l wyłązeń, oblizony w opariu o wykonanie roku poprzedzająego pierwszy rok prognozy (wskaźnik 6,95% 7,59% 9,06% 9,80% ustalony w opariu o średnia arytmetyzną z 3 poprzednih lat) nformaja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po U\vzględnieniu 9.7 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona ustawowyh wyłazeń, oblizonego w ooariu o olan 3 kwartałów roku voorzedzaiaego rok budżetowy nfonnaja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 9.7. l zobow i ązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona ustawowyh wyłązeń, oblizonego w opariu o wykonanie roku ooorzedzająe[!o rok budżetowv 10 Przeznazenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: 894 053,36 6 8 14 697,80 5 643 063,20 5 803 063,20 10.l Spłaty kredytów, pożyzek i wykup papierów wartośiowyh 64 773,79 o.oo 894 053,36 6 814 697,80 s 643 063,20 s 803 063,20 11 nformaje uzupełniająe o wybranyh rodzajah wydatków bu dżetowyh ll.l Wydatki bieżąe na '\.')'flagrodzenia i składki od nih nalizane 42 252 208,63 44 293 391,81 46 017 261,54 47 293 666,S l 49 843 785,83 49 720 35 s l 162 20 52 645 90 l l.2 Wydatki związan e z funkjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 6 860216,15 7123 676,79 10 016 037,91 8 793 859,07 9 273 222,82 8 200 ooo.oo 8 200 ooo.oo 8 250 ooo.oo l l.3 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy 4 332 324,30 9 485 191,07 l l 223 220,63 9 894 009,70 23 919 192,26 15 704 719,63 6 377 348,03 s 676 853,92 l l.3. l bieżąe 48 947,34 460 709,38 2 167 988,14 l 745 981,20 2 340 780,22 553 870,37 382 994, l l 82 50 l l.3.2 majątkowe 4 283 376,96 9 024 481,69 9 055 232,49 8 148 028,50 21 578 412,04 l S l SO 849,26 s 994 353,92 s 594 353,92 ll.4 Wydatki inwestyyjne kontynuowane 3 112 660,27 7 763 346, 16 6 791 515,36 6 003 853,54 19 362 909,88 13 9 12 349,26 4 865 853,92 4 465 853,92 l l.s Nowe wydatki inwestyyjne 8 328 227,72 2 538 863, 10 7 587 948,25 7419 107,ll 4 065 l 57,94 110 ooo.oo 2 170 058,08 3 285 246,08 l l.6 Wydatki majątkowe w form ie dotaji 293 786,41 334 238,87 l 152 919,13 893 628,36!OO 00 o.oo o.oo 12 12.l Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanyh z u d ziałem środ ków, o któryh mowa w art. 5 ust. 1 okt 2 i 3 ustawv Dohody bieżąe na programy, projekty lub zadania finansowane z u działem środków, o któryh mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy 385 944,99 727 51 l,91 l 490 116,99 l 328 474,00 l 919 755,93 404 170,37 255 694, l l 12.l.l - w tym środki określone w art. 5 ust. pkt 2 ustawy 380 001,28 717 573,03 l 395 422,30 l 245 220,39 l 817 115,40 404 170,37 255 694,l l - w tym środki określone w art. 5 ust. pkt 2 ustawy wyn i kająe wy ł ąznie z za\.vartyh umów na 12.l.l.l 380 001,28 717 573,03 l 395 422,30 l 245 220,39 1817 115,40 404 170,37 255 694, l l realizaję programu, projektu lub zadania - Dohody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o któryh mowa w art. 12.2 10 014 203,21 34 677,85 1677031,38 693 915,19 10 698 484,75 6 638 852,41 163 902,88 5 ust. okt 2 i 3 ustawv 12.2.l - w tym środki okreś l one w art. 5 ust. pkt 2 ustawy 10 014 203,21 34 677,85 l 618 380,80 674 449,36 lo 698 484,75 6 232 l 53,34 163 902,88 12.2.l.l - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikająe wyłązn i e z zawartyh umów na realizaie orol!.ramu, oroiektu lub zadania 10 014 203,21 34 677,85 l 618 380,80 674 449,36 lo 698 484,75 6 232 l 53,34 163 902,88 12.3 W ydatki bieżąe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o któryh mowa w art. 5 ust. okt 2 i 3 ustawv 48 947,34 486 089,08 2 077 988,14 l 815 977,20 2 340 780,22 471 370,37 300 494,l l 12.3.l - w tym finansowane środkami okreś l onymi w art. 5 ust. pkt 2 ustawy 37 295,86 41 l 629,85 l 831 681,44 l 578 947,59 2 063 289,69 404 170,37 255 694, l l 12.3.2 Wydatki bieżąe na rea lizaję programu, projektu lub zadania wynikająe wyłąznie z zawartyh umów z podmiotem dysponująym środkami, o któryh mowa w art. 5 ust. l pkt 2 usta\vy 37 295,86 41 l 629,85 l 831 681,44 l 578 947,59 2 063 289,69 404 170,37 255 694,l l 12.4 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o któryh mowa w art. 5 ust. okt 2 i 3 ustawv l o 48 56 824,00 2 357 605,36 l 522 123,3 1 13 746 201,12 12 513 004,34 12.4.l - w tym finansowane środkami określon ymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 usta\vy 8 908,00 48 300,40 l 645 745,30 l 043 900,85 10 675 301,03 5 734 662,81 o.oo 12.4.2 Wydatki majątkowe na realizaję programu, projektu lub zadania wynikająe wyłąznie z zawartyh umów z podmiotem dysponująym ś rodkam i, o któryh mowa w art. 5 ust. pkt 2 ustawy 8 908,00 48 300,40 l 645 745,30 l 043 900,85 10 675 301,03 s 734 662,8 1 o.oo o.oo Wersja szablonu wydruku: 2014-10-20a Strona 2 z 9 Wydruk z dn.: 22.03.2019-11 :57
Wykonanie Plan 3 kw Wykonanie Lo. W)'szzególnienie 2016 2017 2018 2018 2019 2020 2021 2022 Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizaję programu, projektu lub zadania finansowanego z 12.5 udziałem środków, o któryh mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi 13 223,48 82 982,83 958 166,76 715 252,07 3 348 390,62 6 845 541,33 44 80 środkami 12.5. 1 w tym w związku z już zawartą umową na realizaję programu, projektu lub zadania 13 223,48 82 982,83 958 166,76 715 252,07 3 348 390,62 6 845 541,33 12.6 Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu styznia 2013 r. umową na realizaję programu, projektu lub zadania finansowanego w o najmniej 60% środkami, o któryh mowa w art. 5 ust. J pkt 2 ustawy 13 223,48 82 982,83 958 166,76 715 252,07 3 348 390,62 6 845 541,33 12.6.1 w tym w związ k u z już zawartą umową na rea lizaję programu, projektu lub zadania 13 223,48 82 982,83 958 166,76 715 252,07 3 348 390,62 6 845 541,33 Przyhody z tytułu kredytów, pożyzek, emisji papierów wartoś i owyh powstająe w związku z umową na 12.7 real iza ję programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o któryh mowa w art. S ust 1 pkt 2 ustav..y bez wz2ledu na stonień finansowania tymi ś rodkami 12.7.l w tym w Z\viązku z już zawartą umową na realizaję programu, projektu lub zadania Przyhody z tytu łu kredytów, pożyzek, emisji papierów wartośiowyh powstająe w związku z zawartą po dniu 12.8 l styznia 2013 r. umową na realizaję programu, projektu lub zadania finansowanego w o najmniej 60% środkami, o którvh mowa w art. S ust. l okt 2 ustawy 12.8.1 w tym w związku z już za\vartą umową na realizaję programu, projektu lub zadania 13 Kwoty dotyząe prz eję i a i s płaty zobow i ązań po samodzielnyh publiznyh zakładah opieki zdrowotnej oraz D«lkryia ujemnego wvniku 13. 1 Kwota zobowiązań wynikająyh z przejęia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanyh i przekształanyh samodzielnyh zakładah opieki zdrowotnej 13.2 Dohody budżetowe z tytułu dotaji elowej z budżet u państwa, o której mowa w art. 196 usta\vy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalnośi leznizei {Dz.U. Nr 112, noz. 654, z oóźn. zm.) 13.3 Wysokość zobowiązań podlegająyh umorzeniu, o którym mowa w art. J 90 ustawy o działalnośi leznizej 13.4 Wydatki na spiatę przejętyh zobowiązań samodzielnego publiznego zakładu opieki zdrowotnej przekształonel!o na zasadah określonyh w orzeoisah o działalnośi leznizei 13.5 Wydatki na spłatę przejętyh zobowiązań samodzielnego publiznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadah określon y h w orzeoisah o działa lnośi leznizei 13.6 Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publiznego zak ł adu opieki zdrowotnej przejętyh do końa 201 1 r. na podstawie przepisów o zakładah opieki zdrowotnej 13.7 Wydatki bieżąe na pokryie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publiznego zakładu opieki zd:rowotnei 14 Dane uzu pełniająe o dł u gu i jego sp ł aie Sp-łaty rat kapitałowyh oraz wykup papierów wartośiowyh, o któryh mowa w pkt. 5.1., wynikająe wyłąznie 14. 1 8 415 884,00 7 485 884,00 8 735 884,00 8 716 942,00 7 071 147,60 6 814 697,80 5 643 063,20 5 803 063,20 z tytułu zobowiązań już zaia TTl ietvh 14.2 Kwota długu, którego planowana sp ł ata dokona s i ę z wydatków budżetu 1 195,56 J 782,65 14.3 Wydatki zmniejszająe dł u g, w tym 1 195,56 1 195,56 782,65 14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnyh z lat poprzednih, innyh niż w pkt 14.3.3 1 195,56 1 195,56 782,65 14.3.2 związane z umowami za li zanymi do tytulów dłu ż nyh wlizanyh do państwowego długu publiznego 14.3.3 \vypłaty z tytułu \vymagalnyh poręzeń i gwaranji 14.4 Wynik operaji niekasowyh wpływaj ą yh na kwotę długu ( m.in. umorzenia, róż ni e kursowe) o,oo 15 Dane dotyząe emitowanyh obligaji przyhodowyh 16 j Stopień ni ezahowania relaji określonyh w art. 242-244 ustawy l(dotvzv tvlko JST obiptvh nroedura z art. 240a lub 240b) Wersja szablonu wydruku: 2014-10-20a Strona 3 z 9 Wydru k z dn.: 22.03.2019. 11:57
Załąznik Nr 1 do Uhwały Nr V / /2019 Rady Miejskiej w Opoznie z dnia 28 mara 2019 roku. Lp. Dohody ogółem Dohody b ie żąe Wvszze!!ólnienie.. dohody z tytułu udziału we wpływah z podatku dohodowego od osób fizyznyh 1.1.2 dohody z tytułu udziału we wpływah z podatku dohodowego od osób prawnyh 1.1.3 podatki i opłaty 1.1.3.1 z podatku od nieruhomośi 1.1.4 z subwenji ogólnej 1.1.5 z tytułu dotaji i środków przeznazonyh na ele bieżąe 1.2 Dohody majątkowe, w tym 1.2. ze sprzedaży majątku 1.2.2 z tytułu dotaji oraz środków przeznazonyh na inwestyje 2 Wydatki ogólem 2.1 Wydatki bieżąe, w tym: 2.1.1 z tytułu poręzeń i gwaranj i 2.1.1.1 w tym: gwaranje i po ręzenia podlegająe wyłązeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy na spłatę przejętyh zobowiązań samodzielnego publiznego zakładu opieki zdrowotnej przekształonego na 2.1.2 zasadah określonyh w przepisah o d z i ała l noś i leznizej, w wysokośi w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotaia z budżetu oaństwa 2.1.3 \vydatki na obs łu gę długu, w tym: 2.1.3.1 odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. ustawy, w tym: odsetki i dyskonto pod l egająe \V)' łązeni u z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 2.1.3.1.1 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dn i po zakońzeniu programu, projektu lub zadania i otpvrnaniu refundaii z tvh środków (bez odsetek i dvskonta od zobowiazań na wkład krajowv\ odsetki i dyskonto podlegająe wyłązeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 2.1.3.1.2 ustawy, z tvtułu z obowiązań zaiągnietvh na wkład kraiowv 2.2 Wydatki majątkowe 3 \Vynik budżetu 4 Przyhody budżetu 4.1 Nad\vyżka budżetowa z lat ubiegłyh 4.1.1 w tym na pokryie defiytu budżetu 4.2 Wolne środki, o któryh mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy 4.2. w tym na pokryie defiytu budż etu 4.3 Kredyty, pożyzki, emisja papierów wartośiowyh 4.3.1 w tym na pokryie defiytu budżetu 4.4 nne przyhody niezwiązane z za i ągn i ęiem d ł ugu 4.4.1 w tym na pokryie defiytu budżetu 5 Rozhody budż etu 5.1 Spłaty rat kapitałowyh kredytów i pożyzek oraz wykup papierów wartośiowyh w tym łązna kwota przypadająyh na dany rok kwot ustawowyh \vyłązeń z limitu spłaty zobowiązań, o 5.1.1 którym mowa w art. 243 ustawv, z te20: 5.1.1. 1 kwota przypadająyh na dany rok kwot ustawowyh wyłązeń określonyh w art. 243 ust. 3 ustawy 5.1.1.2 kwota przypadająyh na dany rok kwot ustawowyh \V)' ł ązeń okreś lon y h w art. 243 ust. 3a ustawy 5.1.1.3 kwota przypadająyh na dany rok kwot ustawowyh wył ązeń innyh niż okreś lon e w art. 243 ustawy 5.2 nne rozhody n i ezwiązane ze spłatą długu 6 Kwota długu Kwota zobowiązań wynikająyh z przejęia przez j e dnostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po 7 likwidowanyh i przekszt a ła nyh jednostkah zalizanvh do sektora finansów nubliznvh 8 Relaja zrównoważenia wydatków bi eżąyh, o której mowa w art. 242 ustawy 8.1 Różnia między dohodami bieżąymi a wydatkami b i eżąym i 8.2 Różnia między dohodami bie żąymi, skorygowanymi o śro dk i a wydatkami bieżąymi, pomniejszonymi o wvdatki 2023 151 637 80 150 987 80 34 782 80 146 40 27 641 20 17 7 14 ooo.oo 39 137 32 48 155 70 650 00 650 ooo.oo 147 172 394,60 136 730 394,60 780 30 780 30 1 O 442 00 4 465 405,40 o.oo 4 465 405,40 4 465 405,40 11 652 372,80 14 257 405,40 14 257 405,40 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 155 865 458,00 160 612 00 164 838 80 169 411 06 174 162 10 178 846 90 183 508 20 155215458,00 159 962 ooo.oo 164 188 80 168 761 06 173 512 10 178 196 90 183 008 20 35 826 30 36 901 10 37 971 25 39 034 40 40 127 40 4121085 42 323 55 180 80 216 20 1 251 50 1 286 50 322 60 358 30 394 90 28 332 25 29 040 60 29 766 60 30 510 75 31 273 50 32 055 35 32 856 70 18 156 80 18 610 75 19 076 00 19 552 90 20 041 75 20 542 80 21 056 40 40 311 44 4 1 520 78 42 724 90 43 921 20 45 151 00 46 370 07 47 622 10 49 359 60 50 593 60 5 1 858 50 53 154 90 54 483 80 55 845 90 57 242 00 650 00 650 00 650 00 650 00 650 ooo.oo 650 00 500 ooo.oo 650 ooo.oo 650 ooo.oo 650 ooo.oo 650 00 650 ooo.oo 650 00 500 ooo.oo 151 399 271,60 156 225 813,60 162 038 80 16941106 174 162 10 178 846 90 183 508 20 140 901 671,60 145 153 813,60 149 573 71 154 884 922,00 159 53147 164 317 414,00 169 246 936,00 o.oo 557 50 336 50 151 20 557 50 336 50 151 20 o.oo O 497 60 11 072 ooo.oo 12 465 09 14 526 138,00 14 630 63 14 529 486,00 14 261 264,00 4 466 186,40 4 386 186,40 2 800 00 o.oo o.oo 4 466 186,40 4 386 186,40 2 800 00 4 466 186,40 4 386 186,40 2 800 ooo.oo 7 186 186,40 2 800 00 o,oo 14 313 786,40 14 808 186,40 14 615 09 13 876 138,00 13 980 63 13 879 486,00 13 761 264,00 14 313 786,40 14 808 186,40 1461509 13 876 138,00 13 980 63 13 879 486,00 13 761 264,00 Wersja szablonu wydruku: 2014-10-20a Strona 4 z 9 Wydruk z dn.: 22.03.2019-11 :57
Lo. Wvszze!!ólnienie 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 9 Wskaźnik sp łaty zobowi ąza ń Wskaźnik planowanej łąznej kwoty spłaty zobowi ązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dohodów, 9.1 bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez 3,46% 3,22% 2,94% 1,79% % % % % uw22lednienia ustawo"wh wvłazeń orzvoadaiavh na danv rok. Ws kaźnik planowanej łąznej kwoty spfaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dohodów, 9.2 bez uwzg l ędnienia zobowi ązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po 3,46% 3,22% 2,94% 1,79% % % % % uwzg l ędnieniu ustawo\wh wvłaze ń orzvoadaiavh na danv rok. 9.3 Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadająyh do sob.tv w danvm roku budżetowvm, oodlegaiaa dolizeniu zgodnie z art. 244 ustawv o.oo Ws kaźnik planowanej łąznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mo\.vcl w art. 243 ust. 1 ustawy do dohodów, po 9.4 uwzg l ędn ieni u zobowiązań związku \vspółtworzonego przez j e dnostkę samorządu terytorialnego oraz po 3,46% 3,22% 2,94% 1,79% % % % % uwzględni e niu ustawowvh wv ł ązeń przvoadaiavh na danv rok 9.S Wskaźn i k dohodów bieżąyh powiększonyh o dohody ze s p rzedaży m ajątku oraz pomniejszonyh o \\!}'datki bieiae, do dohodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik iednoroznv) 9,83% 9,60% 9,62% 9,26% 8,57% 8.40% 8,12% 7,77% Dopuszzalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawo\' ')'Ch \.1.tyłązeń 9.6, oblizony w opariu o plan 3 kwartału roku poprzedzająego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w 9,90% 9,72% 9,77% 9,68% 9,49% 9, 15% 8,74% 8,36% opariu o średnią arytmetyzną z 3 poprzednih lat) Dopuszzalny wskaźnik spła ty zobowiązań okreś l ony w art. 243 usta,vy, po uwzględnieniu ustawowyh 9.6.1 wyłązeń, oblizony w opariu o wykonanie roku poprzedzająego pierwszy rok prognozy (wskaźnik 9,90% 9,72% 9,77% 9,68% 9,49% 9,15% 8,74% 8,36% ustalony w ooariu o średnia arvtmetyzna z 3 ooorzednih lat) nformaja o spełnieniu wskaźni ka spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 9.7 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzg l ędnieniu Speł niona Spełn iona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełn i ona ustawowyh wyłązeń, obli zonego w onariu o nlan 3 k wartałów roku nonrzedzaiąe~rn rok budżetowv nformaja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określon ego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 9.7.1 zo bowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spelniona Spełniona Spełniona Spełniona ustawowyh wvłazeń, oblizonego w opariu o wyko nanie roku poprzedzaiaego rok budżetowy O Przeznazenie prognozowanej nadwyżki budż etowej, w tym na: 4 465 405,40 4 466 186,40 4 386 186,40 2 800 00 O. Spłaty kredytów, pożyzek i wykup papierów wartośiowyh 4 46S 40S,40 4 466 186,40 4 386 186.40 2 800 ooo.oo o.oo li nformaje uzupełniaj ąe o wybranyh rodzajah wydatków budżetowyh l. Wydatki bieżąe na v,.ynagrodzenia i składki od nih nal izane S4 278 ooo.oo SS 960 60 S7 69S 3SO,OO S9 483 900.00 61 327 90 63 229 OO.OO 6S 2S 9SO,OO 67 079 400.00 11.2 W):datki związane z funkjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 8 300 00 8 soo 00 8 670 00 8 8SO 00 9 020 00 9 200 00 9 400 00 9 600 ooo.oo 11.3 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy 4 276 8S3.92 3 276 8S3,92 2 276 8S3,92 2 276 8S3,92 2 276 8S3,92 2 276 8S3.92 2 276 8S3,92 2 27S 3S3.92 11.3.1 bieżąe 82 S0 82 S0 82 S0 82 S0 82 S0 82 S0 82 S0 82 soo.oo 11.3.2 majątkowe 4 194 3S3.92 3 194 3S3,92 2 194 3S3,92 2 194 3S3,92 2 194 3S3,92 2 194 3S3.92 2 194 3S3,92 2 192 8S3.92 11.4 w, datki inwestyyjne kontynuowane 3 06S 8S3.92 2 06S 8S3.92 06S 8S3.92 06S 8S3,92 06S 8S3,92 06S 8S3.92 06S 8S3,92 06S 8S3.92 11.S Nowe \vydatki inwestyyjne 6 247 646,08 7 303 246.08 8 877 646,08 O 270 736,08 12 331 784,08 12 436 276,08 12 33S 132,08 12 068 410,08 11.6 Wydatki majątkowe w formie dotaji o.oo o.oo 12 12.1 Finansl>wanie programów, projektów lub zadań r ealizowanyh z udziałem środ kó w, o któryh mowa w a rt. 5 ust. 1 11kt 2 i 3 ustawv Dohody b ieżąe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem śro dków, o któryh mowa w art. 5 ust pkt 2 i 3 ustawv 12.1.1 - w tym środki okreś l one w art. 5 ust. l pkt 2 ustawy o.oo o.oo o.oo o.oo 12.1.1.l - w tym środki okreś l one w art 5 ust. 1 pkt 2 ustavvy \yynikająe 'vyłąznie z zawartyh umów na o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo 12.2 reali zaje programu, oroiektu lub zadania Dohody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udz i ałem środ ków, o któryh mo\.vcl w art. S ust. pkt 2 i 3 ustawy o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo 12.2. 1 - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o.oo o.oo o.oo o.oo - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikająe wyłąznie z zawartyh umów na o.oo o.oo 12.2.1. 12.3 realizaję programu, projektu lub zadania W) datki bieżąe na programy, projekty lub zadania finansowane z udzia ł em środków, o któryh mowa w art. 5 ust okt 2 i 3 ustawv o.oo o.oo o.oo o.oo 12.3.1 - w tym finansowane ś rodkami okreś l onym i w art. 5 ust. l pkt 2 usta\\!}' o.oo o.oo o.oo o.oo 12.3.2 12.4 Wydatki bieżąe na rea l izaj ę programu, projektu lub zadania wynikająe wyłązni e z zawartyh umów z oodmiotem dvsoonuiavm śro dkami, o którvh mowa w art. 5 ust. okt 2 ustawv Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania fi nansowane z udziałem środ ków, o któryh mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o.oo o.oo o.oo 12.4.1 - w tym finans o\.vclne środkami określ onymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o.oo o.oo 12.4.2 Wydatki majątkowe na realizaję programu. projektu lub zadania wynikająe wyłązn ie z zawartyh umów z o.oo o.oo o.oo oodmiotem dvsoonuiavm środkami, o którvh mowa w art 5 ust. okt 2 ustawv Wersja szablonu wydruku: 2014-10-20a Strona 5 z 9 Wydruk z dn. : 22.03.2019-1 1:57
Lp. Wvszzel!:ółnienie 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizaję programu, projektu lub zadania finansowanego z 12.5 udziałem środków, o któryh mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami 12.5.1 w tym w związku z już zawartą umową na realizaję programu, projektu lub zadania 12.6 Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 styznia 2013 r. umową na realizaję programu. projektu lub zadania finansov m.nego w o najmniej 60% środkami, o któryh mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustavvy 12.6.1 w tym w związku z już zawartą umową na realizaję programu, projektu lub zadania Przyhody z tytułu kredytów, pożyzek, emisji papierów wartośiowyh powstająe w związku z umową na 12.7 realizaję programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o któryh mowa w art. S ust 1 pkt 2 ustawy bez WZQ:ledu na stonień finansowania tvmi środkami 12.7.1 w tym w związku z już zawartą umową na realizaję programu, projektu lub zadania Przyhody z tytułu kredytów, pożyzek, emisji papierów wartośiowyh powstająe w związku z zawartą po dniu 12.8 1 styznia 2013 r. umową na realizaję programu, projektu lub zadania finansowanego w o najmniej 60% o.oo środkami, o któryh mowa w art. 5 ust. pkt 2 ustawv 12.8.1 w tym w związku z już zawartą umową na realizaję programu, projektu lub zadania o,oo o,oo 13 l. Kwoty dotyząe p rzejęia i spłaty zobowiązań po samodzielnyh publiznyh za kł a d ah opieki zdrowotnej oraz p<lk!:}:'.ia ujemnego ~ni ku Kwota zobowiązań wynikająyh z przejęia przez jednostkę samorzadu terytorialnego zobowiązan po likwidowanvh i orzekształanyh samodzielnvh zakładah ooieki zdrowotnei 13.2 Dohody budżetowe z tytułu dotaji elowej z budżetu państwa, o której mowa w art 196 ustawy z dnia 1 S kwietnia 2011 r. o działalnośi leznizej (Dz.U. Nr 112, noz. 654. z nóźn. zm.) 13.3 Wysokość zobowiązań podlegająyh umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalnośi leznizej 13 4 Wydatki na spłatę przejętyh zobowiązań samodzielnego publiznego zakładu opieki zdrowotnej przekształonego na zasadah określonyh w nrzepisah o działalnośi leznizej 13.5 Wydatki na spłatę przejętyh zobowiązań samodzielnego publiznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadah określonvh w orzeoisah o działalnośi leznizei 13.6 Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publiznego zakładu opieki zdrowotnej przejętyh do końa 201 1 r. na oodstawie przeisów o zakładah opieki zdrowotnei 13.7 Wydatki bieżąe na pokryie ujemnego... vyniku finansowego samodzielnego publiznego zakładu opieki zdrowotnej 14 Dane uzup e łni ająe o długu i jego s p ł aie Sp-laty rat kapitałowyh oraz wykup papierów wartośiowyh, o któryh mowa w pkt. 5.1., wynikająe wyłąznie 14.1 z tytułu zobowiązań iuż zaiąpnietyh 4 465 405,40 4 466 186,40 4 386 186,40 2 800 00 14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu 14.3 Wydatki zmn i ejszająe dług, w tym 14.3. 1 spłata zobowiązań wymagalnyh z lat poprzednih, innyh niż w pkt 14.3.3 14.3.2 związane z umowami zalizanymi do tytułów dłużnyh wlizanyh do państwowego długu publiznego 14.3.J wypłaty z tytułu wymagalnyh poręzeń i gwaranji 14.4 Wynik operaji niekasowyh wpływająyh na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnie kursowe) 15 Dane dotyząe emitowanyh obligaji p rzyhodowyh 16 ] Stop i e ń niezahowania relaj i okr eś l onyh w art. 242-244 ustawy (dotvzv tvlko JST obietvh p roedu r ą z a rt. 24 0a lub 240b) Wersja szablonu wydruku: 2014-10-ZOa Strona 6 z 9 Wydruk z dn.: 22.03.2019-11:57
Załąznik Nr 1 do Uhwały Nr V / /2019 Rady Miejskiej w Opoznie z dnia 28 mara 2019 roku Lp. 1 Dohody ogółem!. 1.1.l Dohody bieżąe Wyszzególnienie dohody z tytu łu udziału we wpływah z podatku dohodowego od osób fizyznyh 1.1.2 dohody z tytułu udziału we wpływah z podatku dohodowego od osób prawnyh 1.1.3 podatki i opłaty 1.1.3.1 z podatku od nieruhomośi 1.1.4 z subwenji ogólnej 1.1.5 z tytułu dotaji i środków przeznazonyh na ele bieżąe 1.2 Dohody majątkowe, w tym 1.2.1 ze sprzedaży majątku 1.2.2 z tytułu dotaj i oraz środków przeznazonyh na inwestyje 2 Wydatki ogółem 2.1 Wydatki bieżąe, w tym: 2.1.1 z tytułu po ręzeń i gwaranj i w tym: gwaranj e i poręzenia pod l egająe wyłązeniu z limitu spłaty zobowiązań, o któl)'m mowa w art. 2.1.J.l 243 ustawy na spłatę przejętyh zobowiązań samodzielnego publiznego zakładu opieki zdrowotnej przekształonego na 2.1.2 zasadah określonyh w przepisah o działa l nośi leznizej, w wysokośi w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotają z budżetu państwa 2.1.3 wydatki na obsługę długu, w tym: 2.1.3.1 odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust 1 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto podlegająe wyłązeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 2.1.3.1.1 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakońzeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundaji z tvh środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład kraiowy) odsetki i dyskonto podlegająe \vyłązeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 2.1.3.1.2 ustawy, z tytułu zobowiazań zaiągniętyh na wkład krajowy 2.2 Wydatki majątkowe 3 Wynik budżetu 4 Przyhody budżetu 4.1 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłyh 4.1.1 w tym na pokryie defiytu budżetu 4.2 Wolne środki, o któryh mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy 4.2.1 w tym na pokryie defiytu budżetu 4.3 Kredyty, pożyzki, emisja papierów wartośiowyh 4.3.1 w tym na pokryie defiytu budżetu 4.4 nne przyhody niezwiązane z zaiągnięiem długu 4.4.1 w tym na pokryie defiytu budżetu 5 Rozhody budżetu 5.1 Spłaty rat kapitałowyh kredytów i pożyzek oraz wykup papierów wartośiowyh w tym łązna kwota przypadająyh na dany rok kwot ustawowyh \vyłązeń z limitu spłaty zobowiązań, o 5.1.1 którym mowa w art. 243 ustawy, z tego: 5.1.J.l kwota przypadająyh na dany rok kwot ustawowyh wyłązeń określonyh w art. 243 ust. 3 ustawy 5.1.1.2 kwota przypadająyh na dany rok kwot ustawo\vyh wyłązeń określonyh w art. 243 ust. 3a ustawy 5.1.l.3 kwota przypadająyh na dany rok kwot ustawowyh wyłązeń innyh niż określone w art. 243 usta\vy 5.2 1nne rozhody niezwiązane ze spłatą długu 6 Kwota dłu gu Kwota zobowiązań wyni kaj ąy h z przejęia przez jednostkę samorząd u terytorialnego zobowiązań po 7 likwidowanvh i przekształanvh jednostkah załizanvh do sektora finansów nubłiznvh 8 Relaja zrównoważe ni a wydatków bieżąyh, o której mowa w art. 242 ustawy 8.1 Różnia między dohodami b i eżąymi a wydatkami bieżąymi 8.2 Różnia między dohodami bieżąymi, skorygowanymi o środki a Vl)'datkami bieżąymi, pomniejszonymi o wydatki 2031 2032 2033 2034 188 266 425,00 192 960 60 197 579 65 202 112 50 187 766 425,00 192 460 60 197 079 65 20161250 43 423 95 44 509 55 45 577 80 46 626 0 431 20 447 00 502 20 536 75 33 678 15 34 520 0 35 383 10 36 267 70 21 582 80 22 122 35 22 675 40 23 242 30 48 860 20 50 081 75 51 283 700.00 52 463 20 58 673 10 60 139 90 61 643 40 63 184 50 500 00 500 00 500 00 500 00 500 00 500 00 500 00 500 00 188 266 425,00 192 960 60 197 579 65 202 112 50 174 324 344,00 179 554 075,00 183 940 697,00 188 488 918,00 13 942 081,00 13 406 525,00 13 638 953,00 13 623 582,00 13 442 081,00 12 906 525,00 13 138 953,00 13 123 582,00 13 442 081,00 12 906 525,00 13 138 953,00 13 123 582,00 Wersja szablonu wydruku: 2014-10-20a Strona 7 z 9 Wydruk z dn.. 22.03.2019-11 :57
Lp. 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.6.1 9.7 9.7.1 O O. li li. 11.2 11.3 11.3.1 11.3.2 11.4 11.5 11.6 12 12. 12.1.1 12.1.1. 12.2 12.2.1 12.2.1. 12.3 12.3.1 12.3.2 12.4 12.4.1 12.4.2 Wvszzególnienie Wskaźnik spłaty zobowiązań Wskaźnik planowanej łąznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. ustawy do dohodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowyh wyłązeń przypadająyh na dany rok. Wskaźnik planowanej łąznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dohodów, bez uvnględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowyh wyłązeń _ pgy~_ąe_yh na dany rok. Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadająyh do spłaty w danym roku budżeto,ryrn, podlegająa dolizeniu_ zgodnie z art. 244 ustawy Wskaźnik planowanej łąznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust ustav;y do dohodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu tel)'torialnego oraz po uwzględnieniu ustawowyh wyłą zeń R _rey~j_9:_s::yh na dany rok Wskaźnik dohodów bieżąyh powiększonyh o dohody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonyh o wydatki bieżąe, do dohodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednorozny) Dopuszzalny wskaźnik sp-łaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawov,1yh wyłązeń, oblizony w opariu o plan 3 kwartału roku poprzedzająego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w opariu o średnią af)'!_f!:!_~zną z 3 poprzednih lat) Dopuszzalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowyh wyłązeń, oblizony w opariu o wykonanie roku poprzedzająego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony _ ~_Q_Q:ariu o średnią arytmetyzną z 3 poprzednih lat) nformaja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzg lędnieniu ustaw0\"'.)'.'?~-~ 3-_zeń, oblizonego w opariu o plan 3 kwartałów roku poprzedzająego rok budżetowv nfonnaja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowyh wyłązeń, oblizonego w opariu o wykonanie roku poprzedzająego rok budżetowy Przeznazenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: Spłaty kredytów, pożyzek i wykup papierów wartośiowyh nformaje uzupełniająe o wybranyh rodzajah wydatków budżetowyh Wydatki bieżąe na wynagrodzenia i składki od nih nalizane Wydatki związane z funkjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego Wydatki objęte limitem, o któl)'m mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy bieżąe majątkowe W)'datki inwestyyjne kontynuowane Nowe wydatki inwestyyjne W)'datki majątkowe w fonnie dotaji Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanyh z udziałem środków, o któryh mowa w art. 5 ust. 1 f)kt 2 i 3 nstawv Dohody bieżąe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o któryh mowa w art. S ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy - w tym środki określone w art. S ust. pkt 2 ustawy - w tym środki określone w art. S ust 1 pkt 2 ustawy wynikająe wyłąznie z zawartyh umów na realizaje programu, projektu lub zadania Dohody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o któryh mowa w art. S ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy - w tym środki określone w art. S ust. l pkt 2 ustawy - w tym środki określone w art. S ust. l pkt 2 ustawy wynikająe wyłąznie z zawartyh umów na realizaję programu, projektu lub zadania Wydatki bieżąe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o któryh mowa w art. S ust 1 pkt 2 i 3 ustawy - w tym finansowane środkami określonymi w art. S ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki bieżąe na realizaję programu, projektu lub zadania wynikająe wyłąznie z zawartyh umów z podmiotem dy~p_q_~jąym środkami, o którvh mowa w art. S ust. pkt 2 ustawv Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o któryh mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3 ustawy - w tym finansowane środkami określonymi w art. S ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na realizaję programu, projektu lub zadania wynikająe wyłąznie z zawartyh umów z oodmiotem dvsponuiayn:i środkami, o któryh mowa w art. S ust. 1 pkt 2 ustawy 2031 2032 2033 2034 % % % % % % % % % % % % 7,41% 6,95% 6,90% 6,74% 8,10% 7,77% 7,38% 7,09% 8,10% 7,77% 7,38% 7,09% Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona o.oo o.oo o.oo 69 092 OO.OO 71 164 90 73 228 70 75 352 30 9 800 ooo.oo O OOO OOO.OO O 224 00 O 430 00 148 353,92 148 353,92 148 353,92 148 353,01 82 50 82 50 82 50 82 50 065 853,92 065 853,92 065 853,92 065 853,01 065 853.92 065 853.92 065 853,92 065 853,01 12 876 227,08 12340671.08 12 573 099,08 12 557 728,99 o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo Wersja szablonu wydruku: 2014-10-20a Strona 8 z 9 Wydruk z dn.: 22.03.2019-11 :57
Lp. Wvszze2:ólnienie 2031 2032 2033 2034 Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizaję programu, projektu lub zadania finansowanego z 12.5 udziałem środków, o któryh mowa w art. 5 ust. pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi o.oo środkami 12.5.l w tym w związku z już zawartą umową na realizaję programu, projektu lub zadania 12.6 Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu styznia 2013 r. umową na realizaję programu, projektu lub zadania finansowanego w o najmniej 60% środkami, o któryh mowa w art. 5 ust. l pkt 2 ustawy 12.6. l w tym w związku z już zawartą umową na realizaję programu, projektu lub zadania Przyhody z tytułu kredytów, pożyzek, emisji papierów wartośiowyh powstająe w związku z umową na 12.7 realizaję programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o któryh mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stooień finansowania tvmi środkami 12.7. l w tym w związku z już zawartą umową na realizaję programu, projektu lub zadania Przyhody z tytułu kredytów, pożyzek, emisji papierów wartośiowyh powstająe w związku z zawartą po dniu 12.8 1 styznia 2013 r. umową na realizaję programu, projektu lub zadania finansowanego w o najmniej 60% środkami, o któryh mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 112.8.l w tym w związku z już zawartą umową na realizaję programu, projektu lub zadania o.oo 113 13.l ll.2 i Kwoty dotyząe p rzejęia i sp ł aty zo b owiązań po samodzielnyh publiznyh zak ł adah opieki zdrowotnej oraz eokryia ujemnego ~niku Kwota zobowiązań wynikająyh z przejęia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanyh i przekształanyh samodzielnyh zakładah onieki zdrowotnej Dohody budżetowe z tytułu dotaji elowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia201 l r. o działalnośi leznizej (Dz.U. Nr 112, ooz. 654, z oóźn. zm.) 13.3 Wysokość zobowiązań podlegająyh umorzeniu, o którym mowa w art. 190 usta\vy o działalnośi leznizej Wydatki na spłatę przejętyh zobowiązań samodzielnego publiznego zakładu opieki zdrowotnej 13.4 orzekształonego na zasadah określonyh w orzeoisah o działalnośi leznizei l3 5 Wydatki na spłatę przejętyh zobowiązań samodzielnego publiznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadah określonyh w przepisah o działalnośi leznizej 13.6 Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publiznego zakładu opieki zdrowotnej przejętyh do końa 2011 r. na podstawie przenisów o zakładah ooieki zdrowotnej 13.7 Wydatki bieżąe na pokryie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publiznego zakładu opieki zdrowotne 14 Dane uzupeł ni a j ą e o d łu gu i jego s pła ie 14.1 Spłaty rat kapitałowyh oraz wykup papierów wartośiov.ryh, o któryh mowa w pkt. 5.1., wynikająe wyłąznie z tytułu zobowiązań uż zaią niętyh 14.2 Kwota dł ugu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu 14.3 Wydatki zmniejszająe dług, w tym 14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnyh z lat poprzednih, innyh niż w pkt 14.3.3 14.3.2 związane z umowami zalizanymi do tytułów dłużnyh wlizanyh do państwowego długu publiznego 14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnyh poręzeń i gwaranji 14.4 Wynik operaji niekasowyh wpływająyh na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnie kursowe) 15 Dane d o tyząe em itowanyh obligaj i przyhodowyh 16 Sto~ień niezahowania relaji o kreś l o nyh w art. 242-244 ustawy (dotyzy tylko JST obietvh pr o e d urą z a rt. 240a lub 240b) SK Wersja szablonu wydruku: 2014-10-20a Strona 9 z 9 Wydruk z dn.: 22.03.2019-11 :57
Wykaz przedsięwzięć do WPF Załą znik Nr 2 do Uhwały Nr V/ /2019 Rady Miejskiej w Opoznie z dnia 28 mara 2019 roku kwoty w zł L. p. Nazwa i el Jednostka odpowiedzialna lub koo rd y nu j ąa Okres realizaji Od Do Łązne nakłady finansowe test Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 Limit 2023 1 1.a 1.b 1.1 1.1.1 1.1.1.1 1.1.1.2 1.1.1.3 1.1.1.4 1.1.2 1.1.2.2 1.1.2.4 Wydatki na przedsięwzięia-ogółem (1.1 +1.2+1.3) - wydatki bieżąe - wydatki majątkowe Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o któryh mowa w art5 ust1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansah publiznyh (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: - wydatki bieżąe GUS-entrum usług społez nyh dla m ieszkańów powiatu opozyńskiego - U rzą d Miejski w Opoznie 2017 2019 Miejsko-Gminny Lepsze Jutro - Ośrodek Pomoy 2017 2019 Społeznej w Opoznie Miejsko-Gminny Reorganizaja MGOPS Opozno - Oś rodek Pomoy 2018 2019 Społeznej w Opoznie W rodzinie siła - - wydatki majątkowe -- Ośrodek Pomoy Społeznej w Opoznie udowa budynku pasywnego świetli y wiejskiej wraz z Urz ąd Miejski w pomieszzeniami dla potrzeb Szkoły Podstawowej w Woli Załężnej - Opoznie Modernizaja siei komputerowej w Urzędzie Miejskim-"Platforma Open Opozno-Samoobsługowy Portal M ieszka ńa - Urząd Miejski w Opoznie 2016 2021 2010 2020 2016 2019 87 937 654,33 23 919 192,26 15 704 719,63 6 377 348,03 5 676 853,92 4276 853,92 87 852 573, 72 24 622 527,60 14 579 669,38 6 377 348,03 5 676 853,92 4 276 853,92 85 080,61-703 335,34 1125 050,25 6170 785,77 2 340 780,22 553 870,37 382 994,1 1 82 50 82 50 5 976 470,59 1922758,54 553 870,37 382 994,11 82 50 82 50 194315,18 41 8021,68 81 766 868,56 21 578 412,04 15 150 849,26 5 994 353,92 5 594 353,92 4194 353,92 81876103,13 22 699 769,06 14 025 799,01 5 994 353,92 5 594 353,92 4194 353,92-109 234,57-1 121 357,02 1125050,25 23 167 281,88 6 383 908,10 12 984 374,71 300 494,11 23 082 201,27 7 079 300,44 11 867 267,46 300 494,11 85 080,61-095 392,34 1117107,25 4 933 285,77 2 340 780,22 471 370,37 300494,11 4 738 970,59 1922758,54 471 370,37 300 494,1 1 194 315,18 418 021,68 2 445 345,63 1 265 419,62 2 251 030,45 979125,13 194 315,18 286 294,49 o.oo 712 191,63 280 543,74 712191,63 189 749,38 90 794,36 432 075,00 223 007,83 432 075,00 182 075,00 40 932,83 1343673,51 571 809,03 471 370,37 300 494,11 1 343 673,51 57 1 809,03 471 370,37 300 494,11 18 233 996,11 4 043 127,88 12 513 004,34-18 343 230,68 5156 541,90 11 395 897,09-109 234,57-1 113 414,02 1117 107,25 2 604 909,64 170 443,81 2 430 529,83 2 604 909,64 1 287 551,06 1 313 422,58-1117107,25 1117107,25 1 310 567,34 669 970,82 1287601,91 666 277,59 22 965,43 3 693,23 Strona 1 z 4
Lp. Limit 2024 Limit 2025 Limit 2026 Limit 2027 Limit 2028 Limit 2029 Limit 2030 Limit 2031 Limit 2032 Limit 2033 Limit 2034 Limit zobowiązań 3 276853,92 2 276853,92 2 276 853,92 2 276 853,92 2 276 853,92 2 276 853,92 2 27!; 353,92 1 _148353,92 1148 353,92 1 148 353,ę2 1148353,01 72 030 912,63 1 3 276 853,92 2 276 853,92 2 276 8Ś3,92 2 276 853,92 2 276.853,92 2 276 853,92 2 275 353,92 1 148 353,92 1 148 353,92 1 148 353,92 1148 353,01 77 544 989,52. -5 514 076,89. 82 50 8250 82 50 82 50 82 50 82 500~00 82 50 82 50 82 soo,oo 82 50 82 50 2 444 831,16 1.a 82 50 82 50 82 50 8250 82 50 82 50 82 50 82 50 82 50 82 50 8250 2 998 971,16 o.oo -55414 3194 353,92 2 19_4 353,92 2 194353,92 21~353,92 2 194 353,92 2 194 353,92 2192 853,92 1065853,92 1 '005 853,92 1065853,92 f065853,01 69 586 081,47 1.b 3194 353,92 2194 35<1,92 2194 353,92 2194 353,92 2 194 353,92.. 2 194 353,92 2192 853,92 1065853,92. 1 065 853,92 1065853,92 1 065853,01 74 546 018,36-4 959 936,89 o oo 17 093 493,56. 1.1-0;00 0;00 17 647 633,56 o,oo. "55414 a.oo 0;00 ' 1207331,16. 1.1.1 O,QO 9 00 o:oo o;oo 0,_00 1 761 471,16 o.oo -55414 241 599,72 1.1.1.1 235 722,65 o.oo o.oo o.oo 5 877,07 103 699,40 1.1.1.2 o.oo o.oo 103 699,40 15 430,05 1.1.1.3 o.oo 182 075,00 o.oo o.oo -166 644,95 846 601,99 1.1.1.4 1343673,51-497 071,52 o.oo _. o.oo. ~.oo o,oo 15 886 162,40 1.1.2 o:oo 9,00 O,ÓO 15 886162;40.. o.oo o,oo. o,oo. 2 600 973,64 1.1.2.2 2 600 973,64 1.1.2.4 Strona 2 z 4
L.p. Nazwa i el Jednostka odpowiedzialna lub koo rd yn uj ąa Okres realizaji Od Do Łązne nakłady finansowe test Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 Limit 2023 1.2 1.2.1 1.2.2 1.3 1.3.1 1.3.2 1.3.2.4 1.3.2.7 -- Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publizno-prywatnego, z tego: - wydatki b i eżąe - wydatki majątkowe Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego - wydatki bieżąe - wydatki majątkowe Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej w Opoznie - aport - Wykonanie p rzyłaza do siei gazowej PSG instalaji gazowej budynku wielorodzinnego przy ul. Rolnej 14 w m. Opozno - Urząd Miejski w Opoznie Urząd Miejski w Opoznie 2012 2030 2017 2019 26 953 98(13 9 703 073,24 1 148 353,92 1148 353,92 1148 353,92 1 148 353,92 26953981,13 9 703073,24 1 148 353,92 1 148 353,92 1148 353,92 1 148 353,92 o.oo 1 23750 82 50 82 50 82 50 82 50 1 237 50 82 50 82 50 82 50 82 50 o.oo 25 716 481,13 9 703 073,24 1065853,92 1065853,92 1065853,92 1065853,92 25 716481,13 9 703 073,24 1065853,92 1065853,92 1 065853,92 1065853,92 o.oo 37 816 391,32 7 832 210,92 1 571 991,00 4 928 50 4 528 50 3 128 50 37 816 391,32 7 840 153,92 1564048,00 4 928 50 4528 50 3128 50 o.oo -7 943,00 7 943,00 o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo 37 816 391,32 7 832 210,92 1 571 991,00 4 928 50 <j 528 50 3 128 50 37 816 391,32 7 840 153,92 1564048,00 4 928 50 4 528 50 3 128 50 o.oo -7 943,00 7 943,00 o.oo o.oo o.oo 18 500 ooo.oo 1 128 50 1 128 50 1 128 50 1128 50 1 128 50 18 500 ooo.oo 1 128 50 1 128 50 1 128 50 1 128 50 1 128 50 o.oo o.oo 15 886,00 o.oo 7 943,00 o.oo o.oo 15 886,00 7 943,00 o.oo o.oo -7 943,00 7 943,00 Legenda: - aktualna wa rto ść - poprzednia wa rt ość - różnia wartośi Strona 3 z 4
L.p. Limit 2024 Limit 2025 Limit 2026 Limit 2027 Limit 2028 Limit 2029 Limit 2030 Limit 2031 Limit 2032 Limit 2033 Limit 2034 Limit zobowiązań 1 f48 353,92. 1 148.353,92 1 148 353,92 1 148 35_3,92 1148 353,92 1148 353,92 1 148353,92 1148 353,92 1 1_48 353,92 1148 353,92 1 148 353,01 26 928 381,13 1.2 1148 353,92 1 148 353,92 1 148 353,92 1 148 353,92 1148 353,92 1 148 _353,92 1148353,92 1148 353,92 1148 353,92 1148353,92 1 148 353,01 26 928 381,13 o.oo o.oo o:oo 0;00 o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo 82 50 82 50 82 50 82 50 82 50 82 50 82 50 82 50 82 50 82 50 : 82 50 1~3750 1.2.1 82 50 82 50 82 50 82 50 82 50 82 50 82 Ś0 82 50 82 50 82 50 82 50 123750 o.oo o.oo o:oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo 1065853,92 1065853,92 1065853,92 1065853,92 1065853,92 foss 853,92 1 065853,92 1065853,92 1065853,92 1065853,92, 1065853,01 25690881,13 1.2.2 : 1 065 853,92. 1 065 853,92 1 065853,92 1065853,92 1 065853,92 1065853,92 1065853,92 1065853,92 1 065853,92 1065853,92 1065853,01 25 690 881,13 o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo 2 128 50 1128 50 1128 50 1128 50 1 128 50 1128 50 1127 ooo.oo o.oo o.oo o.oo o.oo 28 009 037,94 1.3 2128 50 1128 50 1128 50 1128 50 1128 50 1128 500;00 1127 ooo.oo o.oo o.oo o.oo 32 968 974,83 o.oo O,OQ o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o,oo. o.oo -4 959 936,89 O,oó o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo - o,oo - o.oo o.oo o.oo - 1.3.1 o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo - o.oo o.oo o.oo O,ÓO o.oo o.oo o.oo 212ę 50 1128 50 1128 50 1128 50 112850 1128 50 1 127 000,QO 6,oo 28 009 037, 94 1.3.2 2128 50 1128 50 1128 50 1128 50 1128 50 1128 50 1127 00 32 968 974,83 o,_oo -4 959_ 93'(89 1 128 50 1 128 50 1 128 50 1 128 50 1 128 50 1 128 50 1 127 00 13 540 50 1.3.2.4 1 128 50 1 128 50 1 128 50 1 128 50 1 128 50 1 128 50 1 127 00 18 500 436,89-4 959 936,89 1.3.2.7 SK mgr a lląl Strona 4 z 4
Objaśnienia Zmiany przedstawione w uhwale dotyzą zmian w załązniku przedstawiająym wieloletnią prognozę finansową, jak również zmiany w przedsięwzięiah. W załązniku Nr 1, zyli wieloletniej prognozie finansowej zmiany nastąpiły w kolumnie wykonanie 2018" - kwoty są zgodne z wykonaniem budżetu za rok 2018. stotne zmiany nastąpiły również w kolumnie 2018". Najważniejsze zmiany opróz zmian w kwotah dohodów i wydatków to: zmniejszenie nadwyżki budżetowej do kwoty - 894.053,36 zł, która zostanie przeznazona na spłatę wześniej zaiągniętyh kredytów i pożyzek. Został zlikwidowany planowany do zaiągnięia kredyt długoterminowy, który był przeznazony na spłatę długu. Został on zastąpiony niewykorzystanymi środkami z lat ubiegłyh, które po rozlizeniu roku 2018 wynoszą 6.177.094,24 zł. Zostaną one w ałośi przeznazone na spłatę zadłużenia planowanego do realizaji w roku 2019. Zmieniła się kwota rozhodów budżetu w poszzególnyh latah, w związku z rezygnają z planowanego zaiągnięia kredytu długoterminowego. Również w roku 2019 zmniejszyła się planowana kwota spłat kredytów i pożyzek o 12.842,69 zł w związku z przyznaniem pożyzki przez WFOŚiGW w Łodzi na niższą kwotę niż był składany wniosek (było 821.00, otrzymaliśmy 730.031,00) w związku z tym zmienił się harmonogram spłat tej pożyzki. Zmianie uległy kwoty dotaji na realizaję zadań bieżąyh i subwenji oświatowej w związku z otrzymaniem ostateznyh kwot dotaji i subwenji i korektą dohodów na realizaję projektów unijnyh. Dotaje zostały zmniejszone w stosunku do założonyh kwot w uhwale budżetowej o kwotę 469.895,61 zł, a subwenja oświatowa o 213.483,00 zł. Znaznej zmianie uległy dohody majątkowe: z tytułu dotaji przeznazonyh na zadania inwestyyjne (udowa budynku pasywnego świetliy wiejskiej wraz z pomieszzeniami dla Szkoły Podstawowej w Woli Załężnej) w związku ze zmianą harmonogramu realizaji zadania (- 769.604,67), dohody te zostały przesunięte na rok 2020 i 2021, - z tytułu sprzedaży majątku - zmniejszenie o kwotę 250.00 zł w związku z niewielką korektą dohodów z tego tytułu, Najw i ększe zmiany w dohodah własnyh dotyzą: - korekty dohodów własnyh realizowanyh przez Urząd miejski i jednostki budżetowe, (Urząd Miejski 192.387,00 zł, jednostki budżetowe - 140.963,00 zł), Zmianie uległ również załąznik Nr 2 zyli wykaz przedsięwzięć.
1. Wydatki na przedsięwzięia będąe wydatkami bieżąymi, a dotyząe realizaji projektów z dofinansowaniem środków unijnyh (zmiana w związku z rozlizeniem roku 2018, gdzie nie został zrealizowany plan w 100,0%), 2. Wydatki na przedsięwzięia będąe wydatkami inwestyyjnymi: - udowa budynku pasywnego świetliy wiejskiej wraz z pomieszzeniami dla Szkoły Podstawowej w Woli Załężnej - zmiana kwot w poszzególnyh latah (przesunięia pomiędzy latami) w związku ze zmianą harmonogramu robób, - Modernizaja siei komputerowej w Urzędzie Miejskim-Platforma Open Opoznosamoobsługowy portal mieszkańa - zwiększenie w roku 2019 kwoty wydatków w związku z rozlizeniem roku 2018, - Wniesienie wkładu pieniężnego do PGK - aport - zmiana limitu zobowiązań, - Wykonanie przyłąza do siei gazowej PSG instalaji gazowej budynku wielorodzinnego przy ul. Rolnej 14 w m. Opozno - przesunięie raty płatnośi na rok 2020, zgodnie z zapisami umowy. Kwota w pozostałyh przedsięwzięiah pozostają bez zmian. SKR