Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 24 kwietnia 2018 roku. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata

Transkrypt

1 Uchwała r Llll/ /2018 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 24 kwietnia 2018 roku.- URZĄD MIEJSKI w Opocznie BllJfm OBSUJGI IltRt... k\!~ w iła w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata a podstawie art. 226, art. 227, art. 230 ust 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077) oraz art. 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1875, zmiany poz. 2232,z 2018 r. poz.130), Rada Miejska w Opocznie postanawia: 1. Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Opoczno na lata wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata zgodnie z załącznikiem r 1 do uchwały. 2. Dokonać. zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach plan zmienianych przedsięwzięć załącznik r 2 do Uchwały. 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Opoczna. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu. Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie Wiesław Wołkiewicz a.bąk 1112

2 Załącznik r 1 do Uchwały r Ll!I/ /2018 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 24 kwietnia 2018 roku 1 I.I Lp. 1.1.l I. I.I l.1.j f-' --' 2 -.) l I I Wvszcze2ólnienie Dochody ogółem Dochody b ieżące dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych podatki i opłaty z podatku od nieruchomości z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące Dochody majątkowe. w tym ze spnedaży majątku z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje Wydatki ogółem Wydatki bieżące, w tym: z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o któiym mowa w art. 243 ustawv na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacia z budżetu oaństwa wyda"tki na obsługę długu, w tym: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust 1 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i ot:rzvmaniu refundacii z tvch środków (bez odsetek i dvskonta od zobowi:tnń na wkład kraiowv) odsetki i dyskonto podlegające wyłączeni u z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawv, z Mułu zobowi" "'";, zacia~ietvch na wkład kraiowv Wydatki majątkowe Wynik budżetu Przychody budżetu adwyżka budżetowa z lat ubiegłych w tym na pokrycie deficytu bu dżetu Wolne środki, o-któiych mowa w art. 217 ust2 pkt 6 ustawy w tyrn na pokrycie deficytu budżetu Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tyrn na pokrycie deficytu budżetu Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu w tyrn na pokrycie deficytu budżetu Rozchody budżetu Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z l imitu. spłaty zobowiązań, o którvm mowa w art. 243 ustawv, z tee:o: kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust 3 ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu Kwota dlugll Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanvch i nrzekształca nych jednostkach zaliczanych do sektora finansów oublicznvch Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki Wvk, , ,99 98 OO! 201, , , , , , , ,85! , , , , , , ,80 I , , , , , , , , , , ,91 I , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,22 Plan 3 k , , , , , , , , , , , oo 30 1 OO 00 1OOO ,13 1 OOO 00 1 OOO 00 1OOO00 I OOO 00 1 ooo oo , , , oo oo oo oo , oo I os , , , oo , , , , , , , , , , , oo 700 oo , , oo 650 oo 650 oo 650 oo , , , , , , , , , , , , , , , ,00 I ,79 1 OOO OOO.OO 830 oo 750 oo 650 oo 480 oo , ,79 1 OOO oo 750 oo 650 oo 480 oo , , , , , oo oo , , , , , , , , , , , , , , oo oo , , oo , , , , , , , , , , , , , , o,oo o,oo , , , , , , , , , , Wersja szablonu wydruku: a Strona 1z 6 Wydruk z dn.: :30

3 Ln IO IO.I Il I I.I 11.2 w.) 1.3 f-' --- ~ 1.3.I.) ' Wvszcze!!ólnienie Wskaźnik spłaty zobowiązań Wskaźn.ik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu tei)'torialnego i bez uww:lednienia ustawo\wch wvłaczeń nrrvnadai~r.vch na danv rok. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wvłaczeń nl"'7'1'nada'""'""ch na danv rok. Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do sułatv w danvm roku budżetouivtti, uodle~il'lca doliczeniu ze:odnie z art. 244 ustawv Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w an. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwz,ględnieniu ustawowvch wvłaczeń n1"7.vnadaiacvch na danv rok Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki b ieżące, do dochodów budżetu, ustalonv dla dane o roku (wskaźnik iednorocznv\ Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w ooarciu b średnia "'rvtmetvczna z 3 ooorzednich latl Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arvtmetvczna z 3 poprzednich lat) Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań. określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wvłaczeń, obliczoneeo w onarciu o nlan 3 kwartałów roku nonrzedzaiacee:o rok budżetowv Infonnacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wvłaczeń, obliczonego w ooarciu o wykonanie roku ooorzedzaiacego rok budżetowv Pn:eznaczenie_prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust 3 pkt 4 ustawy bież.ące majątkowe Wydatki inwestycyjne kontynuowane owe wydatki. inwestycyjne Wydatki majątkowe w fonnie dotacji Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 nkt 2 i 3 ustawv Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust I okt 2 i 3 ustawv - w tym środki określone w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy - w tym środki określone w art. 5 ust I pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizacie oroo""r'rmu, oroiektu lub zadania Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków? o których mowa w art 5 ust 1 okt 2 i 3 ustawv - w tym środki określone w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy - w tym środki określone w art. 5 ust. l pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizacie oro2tamu, oroiektu lub zadania Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. I pkt 2 i 3 ustawy ~ w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust l pkt 2 ustawy Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dvsoonuiacvm środkami, o którvch mowa w art. 5 ust. I nkt 2 ustawv Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 okt 2 i 3 ustawv - w tym finansowane środkami określonymi w art. S ust I pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z oodmiotem dvsoonui~u vm środkami, o którvch mowa w an 5 ust. I okt 2 ustawv Wvk, Plan3 kw ,23% 7,53% 6,85% 6,23% 7,53% 6,85% 6.23% 7,53% 6,85% 12,38% 7,64% 3,28% o,oo , , , , , , , , , , , , ,96 IO ,88 I , , , , , , , , oo , , , , , , , , ,00 I ,78 IO , I ,89 IO , ,12 I ,89 IO , , , , , , , , , ,22 I , , , , , ,12 Wvk, ,67% 6,29% 6,08% 6,01% 5,43% 5,35% 6,67% 6,29% 6,08% 6,01% 5,43% 5,35% 6,67% 6,29% 6,08% 6,01% 5,43% 5,35% 5,96% 5,96% 13,54% 11,15% 10,74% 11,36% 7,77% 5,63% 7,59% 10,22% 11,81% 8,66% 6,52% 8,49% 10,22% 11,81% Spełniona ie spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona , , , , , , oo ooo oo , , oo oo oo ,07 IO , ,11 I O , , ,22 I , , ,07 Il ,60 I O , I , ,94 IO , ,00 2 ooo 00 I OOO , ,44 I , oo , , ,91 I ,99 I , ,03 I ,30 I , ,03 I ,30 I , ,85 I ,38 I , , ,85 I ,80 I , , ,85 I ,80 I , , ,08 I ,22 I , ,85 I ,44 I , ,85 I ,44 I , , , , ,40 I ,40 I , , ,40 I ,40 I , ,87 Wersja szablonu wydruku: a Strona 2 z 6 Wydruk z dn.: :30

4 Wvfo Lp. Wyszczee:ólnienie Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z 12.5 udziałem środków, o których mowa w an. S ust l pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi 181I12, ,48 środkami 12.5.I w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu. projektu lub zadania , , , , , , I I , , , , I ,13 I , Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu I stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu łub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy , , I w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania , ,48 Przychody z tytułu kredytów, pożyczek. emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na 12.7 realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa wart 5 ust. 1 pkt 2 ustawv bez wzeledu na stooień finansowania tvmi środkami 12.7.l w tym w związku z już za.wartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Przychody z tytułu kredytów. pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawaną po dniu stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o którvch mowa w an. S ust. 1 okt 2 ustawv w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 13 Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz ookrvcia uiemnee:o wvniku 13.l Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidovranvch i orzekształcanvch samodzielnvch zakładach ooieki zdrowotnei 13.2 Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa. o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia2011 r. o działalnośc i leczniczej (Dz.U. r 112, poz. 654, z późn. zm.) 13.3 Wysokość zobowiązań pod l egających umorzeniu. o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej 13.4 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeksnałconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej 13.5 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonvch w orzeoisach o działa l ności leczniczei Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnei Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnei -+::> -.4 Dane uzupełniające o długu i jego spłacie f-' ' Spłaty rat kapitałov.ych oraz wykup papierów wartościowych, o któtych mowa w pkt 5.1., v.-ynikające wyłącznie ) , ,00 z tvtułu zobowi821łń uż zacią.imietvch 14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu 14.3 Wydatki zmniejszające dług, w tym spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużllych wliczanych do państwowego długu publicznego wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) , , , , , , , , , , , , , , , , , , Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych Stopień niezachowania relacji okreś l onych w art ustawy 16 Ido..,;..., tvlko JST ob' "'ch nrocedura z art. 240a lub 240b) Wersja szabfonu wydruku: oa Strona 3 z 6 Wydruk z dn.: :30. '

5 1 ' Załącznik r 1 do Uchwały rllll/ /2018 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 24 kwie1nia 2018 roku '. Lo. Wvszczee:óloienie 1 Dochody ogółem I.I Dochody bieżące I.I.I dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych podatki i opłaty l z podatku od nieruchomości z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 1.2 Dochody majątkowe, w tym ze sprzedaży majątku z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje ' 2 Wydatki ogółem 2.1 Wydatki bieżące, w tym: z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 UStaWY na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegaj ą j sfinansowaniu dotacią z budżetu oaństwa wydatki na obsługę długu, w tym: l odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust 1 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań. o któcym mowa w art ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub z.adania i i otp:vmaniu refundacii z tvch środków (bez odsetek i dvskonta od zobowiązań na wkład kralowv) odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o któl)'tn mowa w art : ustawy, z tytułu zobowiazań zaciągniętych na wkład krajowy -f--'.l!. 2 Wydatki majątkowe ) ; Wynik budżetu 4 Przychody budżetu 4.1 adwyżka budżetowa z lat ubiegłych 4.1.I w tym na pokrycie deficytu budżetu 4.2 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy i w tym na pokrycie deficytu budżetu I 4.3 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ' 4.3.l w tym na pokrycie deficytu budżetu ' 4.4 Inne przychody niezwiązane z zaciągnięc~em długu i 4.4.I 5 Rozchody budżetu w tym na pokrycie deficytu budżetu 5.1 Spłaty rat kapitalowych kredytów i potyczek oraz WYkuP papierów wartościowych w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którvm mowa w art. 243 ustawy, z tego: kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust 3 ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a usta~ kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu 6 Kwota długu Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po i 7 likwidowanych i prz:ekształcanvch iednostkach zaliczanvch do sektora finansów oublicznvch 8 Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy 8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o 8.2 wvdatki I oo oo oo oo oo oo , oo , oo , o,oo , , , , oo oo oo oo oo , oo oo , , , oo oo 650 oo 650 oo , , , , , a.oo 100 oo 100 oo , , , o,oo o,oo o,oo o,oo o,oo o,oo o,oo o,oo o,oo o,oo o,oo o,oo , , , , , , Wersja szablonu wydruku: a Strona 4 z 6 Wydruk z dn.: :30

6 Lp I IO IO.I li Il.I Ol l _ ~ 1.3 I---' ) 1.3.I I Wyszczególnienie Wskaźnik spłaty zobowiązań Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust 1 ustawy do dochodów, bez uwzg l ędnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwz.1dednienia ustawowych wyłączeń nf'7vnadai:u~ch na danv rok. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w an. 243 ust 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwze:lednieniu ustawowvch wvłaczeń nm'vt"ladai!:lrvch na dany rok. Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowvm, oodleeaiaca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawv Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiąz.ań. o której mowa w art. 243 ust I ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz Po uwz2lednieniu ustawowych wyłączeń nrzvnadających na dany rok Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżace do dochodów budżetu, ustalonv dla dane20 roku (wskaźnik 1ednoroczny) Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią. arvtmetvczną. z 3 poprzednich lat) Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustal onv w onarciu o średnia arvtmetvczną z 3 nonrzednich lat) Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowvch wyłączeń, obliczonego w otmrciu o plan 3 kwartałów roku ooorzedzaiacego rok budżeto'wv Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy. po uwzg lęd nieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowvch wvłaczeń. obliczonee:o w onarciu o wvkonanie roku noprzedzającego rok budżetowy Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy bieżące majątkowe Wydatki inwestycyjne kontynuowane owe wydatki inwestycyjne Wydatki majątkowe w formie dotacji Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 nkt 2 i 3 ustawv Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. l nkt 2 i 3 ustawv w tym środki określone w art. 5 ust l pkt 2 ustawy - w tym środki określone w art 5 ust I pkt 2 usta"')' wynikające "')'łącznie z zawartych umów na Iealizacie nrodtilrnu, nroiektu lub zadania Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w an 5 ust I vkt 2 i 3 ustawv w tym środki określone w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizacie oroarnmu oroiektu lub zadania Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust I vkt 2 i 3 ustawv w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dv<::nonuiaevm środkami, o którvch mowa w art. 5 ust 1 okt 2 ustawv Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust I vkt 2 i 3 ustawv w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust I pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z oodmiotem dvsoonuii:it";vn'i środkami, o którvch mowa w art. 5 ust. l pkt 2 ustawy 2023 Spełniona Spełniona 2,15% 2,15% 2,15% 10,93% 11,08% 11,08% oo I I I OOO 00 I O ,02% l,49% % % % % 2,02% 1,49% % % % % 2,02% 1,49% % % % % 12,05% 12,29% 11,69% 11,10% 11,86% 11,99% 11,01% 11.45% 11,76% 12,01% 11,69% 11,55% 11,01% 11,45% 11,76% 12,01% 11,69% 11,55% Spełniona Spełniona Spełniona Spełriiona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełn iona o,oo I OO oo 50 I OO oo oo oo oo oo oo oo oo oo oo 875 oo oo 207 oo , , , , Wersja szablonu wydruku: a Strona 5 z 6 Wydruk z dn.: :30

7 Lo. Wvszczeirólnienie Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z 12.5 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust I pkt 2 ustawy bez względu na stopień fi nansowania tymi ś rodkami w tym w związku z już zawaną umową na realizację programu, projektu lub zadania 12.6 Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na real i zację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami. o których mowa wart 5 ust. l pkt 2 ustawy 12.6.l w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Przychody z tytułu kredytów, pożyczek. emisji papierów wartościov.ych powstające w związku z umową na 12.7 realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 ustawv bez wzgledu na stooień finansowania tvmi środkami 12.7.l w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 12.8 l stycznia 2013 r. umową na realizacj ę programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o którvch mowa w art. 5 ust 1 okt 2 ustawv 12.8.l w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania KwDty dotyczące przejęcia i spłaty zobowi ązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemneeo WYDiku Kwota zobowiązań wynikaj ących z przejęcia przez j ednostkę samorządu terytorialnego zobowi ązań po likwidowanych i orzekształcanvch samodzielnvch zakładach ooieki zdrowotnei Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o dz i ałalności leczniczej (Dz.U. r 112, poz. 654, z późn. zm.) 13.3 Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej 13.4 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej orzekształcone_go na zasadach określonych w orzeoisach o działalności leczniczej 13.5 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w orzeoisach o działalności leczniczei 13.6 Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na oodstawie orzeoisów o zakładach ooieki zdrowotnei Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej --...i J '.4 Dane uzupełniające o długu i jego spłacie t-'. Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wanościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie ) z łvh1łu zobowiazań iuż zaciae.nietvch 14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu 14.3 Wydatki zmniejszające dług. w tym 14.3.l spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) 15 Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych 16 Stopień niezachowania relacji określonych w art ustawy ldotv~ tvlko JST ob; tvch procedura z art. 240a lub 240b) Wersj a $Zablonu wydruku: a Strona 6 z 6 Wydruk z dn.: :30

8 " Wykaz przedsięwzięć do WPF Załącznik r 2 do Uchwały r Llll/ /2018 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 24 kwietnia 2018 roku kwoty w zł L.p. azwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Do Łączne nakłady finansowe test Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 Strona 1 z 4

9 L.p. Limit 2023 Limit 2024 Limit 2025 Limit 2026 Limit 2027 Limit 2028 Limit 2029 Limit zobowiązań Strona 2 z 4

10 " L.p. azwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Od Do Łączne nakłady finansowe test Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku remizy OSP oraz częściowa zmiana sposobu użytkowania na świetlicę wiejską w m.kraszków Gmina Opoczno Legenda: A- aktualna wartość B - popfzednia wartość C - różnica wartości I-'..._ = I-' Strona 3 z 4

11 m c e iii <IO o co o E ::i LO o E ::i ci..j 11112

12 OBJAŚIEIA Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata wynika z konieczności doprowadzenia kwot do aktualnego planu po wprowadzeniu wszystkich zmian w planie dochodów i wydatków. Po stronie dochodów największe zmiany nastąpiły w planie dochodów z tytułu otrzymanych informacji o zwiększeniu dotacji na realizację zadań własnych bądź zleconych. Zmianie ulegają również pozycje dotyczące dochodów własnych (m.in. podatki, opłaty). ajwiększa zmiana nastąpiła w wydatkach majątkowych, a właściwie w wydatkach inwestycyjnych, m.m. w związku z zakwalifikowaniem wydatków dotyczących zagospodarowania terenu przy ul. Biernackiego do wydatków bieżących (wydatki te dotyczą m.in. zakupu ławek, donic na kwiaty, gablot, nasadzenia kwiatów). Pozostałe zmiany dotyczą przesunięć w planie wydatków inwestycyjnych. Zmiany nastąpiły również w wykazie przedsięwzięć, a mianowicie w zadaniu pn. Rewitalizacja zabytkowego centrum Opoczna poprzez restaurację i modernizację Muzeum Regionalnego, Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz adaptację zdegradowanego budynku przy pl. Kościuszki 20 na cele społeczne i kulturalne". Zmiany nastąpiły w wydatkach nie objętych wnioskiem o dofinansowanie, czyli finansowane środkami własnymi. Kwota wydatków została zmniejszona o zł, w związku z uzyskaniem w wyniku przetargów niższej kwoty na realizacją dwóch zadań niż były zabezpieczone w budżecie. Zadanie to ujęte jest w grupie wydatków współfinansowanych środkami z budżetu Unii Europejskiej. Kolejna zmiana w grupie wydatki inwestycyjne pozostałe nastąpiła w zadaniu pn. Rozbudowa, przebudowa i rozbudowa remizy OSP oraz częściowa zmian sposobu użytkowania na świetlicę wiejską w m. Kraszków". Plan wydatków roku 2018 został zwiększony o kwotę zł w związku z rozstrzygnięciem przetargowym. 12/12