UCHWAŁA NR XXXIV/643/16 RADY MIASTA OPOLA z dnia 24 listopada 216 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Opola Na podstawie art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 29r. o finansach publicznych (Dz. U. z 213r. poz. 885, zm. poz. 938, poz. 1646, z 214r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 215r. poz. 238, poz. 532, poz. 145, poz. 1117, poz. 113, poz. 1189, poz. 119, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 183, poz. 1854, poz. 189, poz. 215, z 216r. poz. 195, poz. 1257, poz.1454) Rada Miasta Opola postanawia: 1. 1. Dokonać zmiany dotychczasowych kwot wydatków i limitów na przedsięwzięcia określone w wykazie przedsięwzięć stanowiącym załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIX/336/15 z dnia 17 grudnia 215r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Opola zmienionej uchwałą Nr XXII/378/16 z dnia 28 stycznia 216r., uchwałą Nr XXIII/396/16 z dnia 25 lutego 216r., uchwałą Nr XXIV/417/16 z dnia 24 marca 216r., uchwałą Nr XXV/454/16 z dnia 21 kwietnia 216r., uchwałą Nr XXVII/477/16 z dnia 19 maja 216r., uchwałą Nr XXVIII/497/16 z dnia 3 czerwca 216r., uchwałą Nr XXIX/55/16 z dnia 7 lipca 216r., uchwałą Nr XXX/532/16 z dnia 25 sierpnia 216r., uchwałą Nr XXXI/562/16 z dnia 29 września 216r. oraz uchwałą XXXII/63/16 z dnia 27 października 216r. i ustalić je na poziomach tak jak w załączeniu do niniejszej uchwały. 2. W związku z dokonaną zmianą: 1) wykaz przedsięwzięć o którym mowa w ust. 1, 2) wykaz najważniejszych projektów miasta Opola z podaniem źródeł ich finansowania stanowiący część objaśnień przyjętych wartości oraz załącznik nr 1 pn. Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Opola wraz z prognozą kwoty długu do uchwały o której mowa w ust. 1, otrzymują brzmienie jak w załączeniu do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wiceprzewodnicząca Rady Małgorzata Wilkos Id: F4FBD516EB64399CB6B1DB2AC6D1C. Podpisany Strona 1
Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Opola wraz z prognozą kwoty długu Załącznik nr 1 L.p. Wyszczególnienie Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza 216 217 218 219 22 221 222 223 224 225 226 227 228 229 23 231 232 233 234 235 236 1 Dochody ogółem 714 593 252 748 231 449 848 566 639 847 435 396 784 529 126 748 223 63 752 968 93 77 318 93 787 518 93 84 568 93 822 18 93 839 518 93 857 928 93 876 625 43 894 316 353 912 18 766 93 172 721 948 646 389 967 16 41 985 86 47 1 4 45 883 1.1 Dochody bieżące 664 689 594 667 775 25 671 544 218 684 988 93 71 418 93 718 168 93 734 968 93 752 318 93 769 518 93 786 568 93 84 18 93 821 518 93 839 928 93 858 625 43 876 316 353 894 18 766 912 172 721 93 646 389 949 16 41 967 86 47 986 45 883 1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 17 989 47 175 182 5 189 194 35 199 85 25 3 211 216 6 222 5 227 65 233 45 239 86 245 856 5 251 511 2 257 295 957 263 213 764 269 267 681 275 46 837 281 796 437 288 277 755 1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 14 25 14 7 15 2 15 5 16 16 4 16 85 17 5 18 18 5 18 95 19 1 19 5 2 5 21 21 5 22 22 5 22 9 23 3 23 7 1.1.3 podatki i opłaty 149 362 381 16 997 785 154 75 159 5 164 25 169 25 174 3 179 4 184 5 189 6 194 5 199 45 24 4 29 4 214 2 219 223 75 228 55 233 25 237 75 242 1.1.3.1 z podatku od nieruchomości 84 75 97 997 785 9 25 93 5 96 75 1 13 5 17 11 5 114 117 5 121 124 5 128 131 5 135 138 5 142 145 5 149 152 5 1.1.4 z subwencji ogólnej 158 2 3 161 164 5 168 171 5 175 178 5 182 185 5 189 193 197 21 25 29 213 217 221 25 225 5 23 234 5 1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 1 364 43 96 777 42 94 794 218 92 188 93 93 518 93 94 868 93 96 218 93 97 618 93 99 118 93 1 618 93 12 118 93 13 718 93 15 368 93 17 68 93 18 85 153 11 584 89 112 48 957 114 278 78 116 195 23 118 159 611 12 173 129 1.2 Dochody majątkowe, w tym 49 93 658 8 456 244 177 22 421 162 446 493 83 11 223 3 54 7 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 1.2.1 ze sprzedaży majątku 18 2 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 31 91 658 62 456 244 159 22 421 144 446 493 65 11 223 12 54 7 2 Wydatki ogółem 77 158 924 796 498 778 92 37 155 849 9 729 731 676 941 711 72 717 727 91 76 743 33 1 757 73 94 775 733 95 793 963 94 819 97 78 838 395 958 864 539 29 882 23 158 9 94 571 918 86 527 936 56 194 955 364 38 975 53 836 995 761 482 2.1 Wydatki bieżące, w tym: 643 191 52 642 471 572 644 672 569 656 33 149 67 64 773 684 796 121 699 779 537 715 297 581 731 7 27 747 447 399 763 551 892 78 472 284 798 52 76 816 674 544 834 92 742 851 919 725 87 15 164 888 875 76 97 952 742 927 555 524 947 594 47 2.1.1 z tytułu poręczeń i gwarancji 2.1.1.1 w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty, o którym mowa w art. 243 ustawy 2.1.2 na spłatę przejętych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 2.1.3 wydatki na obsługę długu, w tym: 5 129 264 9 57 47 1 817 973 12 264 246 11 421 87 1 227 218 9 21 634 8 328 678 7 351 34 6 328 495 4 932 989 4 33 381 3 633 83 3 55 641 2 623 839 2 2 822 1 781 26 1 356 174 933 838 536 621 175 568 2.1.3.1 odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: 5 111 64 9 57 47 1 817 973 12 264 246 11 421 87 1 227 218 9 21 634 8 328 678 7 351 34 6 328 495 4 932 989 4 33 381 3 633 83 3 55 641 2 623 839 2 2 822 1 781 26 1 356 174 933 838 536 621 175 568 2.1.3.1.1 2.1.3.1.2 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 9 dni po zakończeniu u, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od na wkład krajowy) odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy 1 82 37 2 418 214 3 59 42 5 1 543 4 844 336 4 328 216 4 23 161 3 789 393 3 514 717 3 227 65 2 949 34 2 659 548 2 376 451 2 99 383 1 81 259 1 527 163 1 247 94 961 474 678 625 45 616 144 337 2.2 Wydatki majątkowe 126 967 44 154 27 26 257 364 586 193 867 58 61 36 168 26 924 596 28 122 169 28 32 42 26 633 697 28 286 56 3 412 12 39 435 424 39 893 252 47 864 665 48 137 416 48 174 846 47 936 363 47 685 118 47 411 566 47 498 312 48 167 12 3 Wynik budżetu 55 565 672 48 267 329 53 47 516 2 465 333 52 852 185 36 52 886 25 67 197 26 988 92 29 814 999 28 834 998 28 54 999 19 611 195 19 532 945 12 86 194 12 86 195 12 86 195 12 86 194 12 86 195 11 741 733 1 752 211 8 689 41 4 Przychody budżetu 71 891 842 67 341 711 75 645 765 3 8 4.1 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 4.1.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu 4.2 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy 23 679 677 4.2.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu 21 679 677 4.3 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych 48 212 165 67 341 711 75 645 765 3 8 4.3.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu 33 885 995 48 267 329 53 47 516 2 465 333 4.4 Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 4.4.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu 5 Rozchody budżetu 16 326 17 19 74 382 22 175 249 27 534 667 6 852 185 36 52 886 25 67 197 26 988 92 29 814 999 28 834 998 28 54 999 19 611 195 19 532 945 12 86 194 12 86 195 12 86 195 12 86 194 12 86 195 11 741 733 1 752 211 8 689 41 5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych 16 326 17 19 74 382 22 175 249 27 534 667 6 852 185 36 52 886 25 67 197 26 988 92 29 814 999 28 834 998 28 54 999 19 611 195 19 532 945 12 86 194 12 86 195 12 86 195 12 86 194 12 86 195 11 741 733 1 752 211 8 689 41 5.1.1 w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego: 6 484 922 37 152 796 11 949 985 3 366 652 5 545 223 6 314 454 6 314 454 6 314 454 6 314 454 6 314 454 6 314 454 6 314 454 6 314 454 6 314 454 6 314 454 6 314 454 6 314 454 6 314 454 5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy 6 484 922 37 73 123 11 25 5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy 79 673 699 985 3 366 652 5 545 223 6 314 454 6 314 454 6 314 454 6 314 454 6 314 454 6 314 454 6 314 454 6 314 454 6 314 454 6 314 454 6 314 454 6 314 454 6 314 454 5.1.1.3 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu 6 Kwota długu 254 671 446 32 938 775 356 49 291 358 874 624 36 22 439 269 519 553 244 452 356 217 463 454 187 648 455 158 813 457 13 758 458 111 147 263 91 614 318 79 528 124 67 441 929 55 355 734 43 269 54 31 183 345 19 441 612 8 689 41 7 Kwota wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych 8 Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy 13,34% 13,94% 14,17% 14,41% 14,59% 14,87% 15,3% 15,18% 15,26% 15,23% 15,3% 15,26% 15,19% 15,14% 15,6% 14,96% 14,83% 14,7% 14,53% 14,34% 14,1% 8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi 21 498 74 25 33 633 26 871 649 28 955 754 3 778 13 33 372 782 35 189 366 37 21 322 38 448 696 39 121 54 4 467 11 41 46 619 41 426 197 41 95 859 42 223 611 42 261 41 42 22 557 41 771 313 41 153 299 4 25 523 38 856 413 8.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki 45 177 751 25 33 633 26 871 649 28 955 754 3 778 13 33 372 782 35 189 366 37 21 322 38 448 696 39 121 54 4 467 11 41 46 619 41 426 197 41 95 859 42 223 611 42 261 41 42 22 557 41 771 313 41 153 299 4 25 523 38 856 413 9 Wskaźnik spłaty X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 9.1 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia 3,% 3,82% 3,89% 4,7% 9,21% 6,25% 4,55% 4,58% 4,72% 4,37% 4,1% 2,85% 2,7% 1,73% 1,64% 1,57% 1,49% 1,42% 1,31% 1,15%,88% ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. 9.2 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 2,75% 3,5% 3,46% 3,33% 3,86% 4,7% 3,57% 3,37% 3,47% 3,18% 2,89% 1,78% 1,69%,77%,74%,71%,68%,65%,59%,46%,24% ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. 9.3 Kwota związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy 9.4 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po 2,75% 3,5% 3,46% 3,33% 3,86% 4,7% 3,57% 3,37% 3,47% 3,18% 2,89% 1,78% 1,69%,77%,74%,71%,68%,65%,59%,46%,24% uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok 9.5 Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla 5,53% 5,79% 5,29% 5,54% 6,22% 6,87% 7,6% 7,14% 7,17% 7,1% 7,11% 7,3% 6,93% 6,84% 6,73% 6,61% 6,45% 6,3% 6,12% 5,91% 5,66% danego roku (wskaźnik jednoroczny) 9.6 Dopuszczalny wskaźnik spłaty określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią 7,9% 6,7% 5,61% 5,54% 5,54% 5,68% 6,21% 6,72% 7,2% 7,12% 7,14% 7,13% 7,8% 7,2% 6,93% 6,83% 6,73% 6,6% 6,45% 6,29% 6,11% arytmetyczną z 3 poprzednich lat) 9.6.1 Dopuszczalny wskaźnik spłaty określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) 8,82% 7,62% 6,54% 5,54% 5,54% 5,68% 6,21% 6,72% 7,2% 7,12% 7,14% 7,13% 7,8% 7,2% 6,93% 6,83% 6,73% 6,6% 6,45% 6,29% 6,11% 9.7 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK 9.7.1 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK Id: F4FBD516EB64399CB6B1DB2AC6D1C. Podpisany Strona 2
Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Opola wraz z prognozą kwoty długu Załącznik nr 1 L.p. Wyszczególnienie Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza 216 217 218 219 22 221 222 223 224 225 226 227 228 229 23 231 232 233 234 235 236 1 Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: 52 852 185 36 52 886 25 67 197 26 988 92 29 814 999 28 834 998 28 54 999 19 611 195 19 532 945 12 86 194 12 86 195 12 86 195 12 86 194 12 86 195 11 741 733 1 752 211 8 689 41 1.1 Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 52 852 185 36 52 886 25 67 197 26 988 92 29 814 999 28 834 998 28 54 999 19 611 195 19 532 945 12 86 194 12 86 195 12 86 195 12 86 194 12 86 194 11 741 733 1 752 211 8 689 4 11 Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 292 518 47 293 312 659 3 625 274 37 589 46 315 589 46 323 439 46 331 389 46 339 689 46 348 89 46 356 989 46 365 889 46 374 839 46 384 239 46 393 739 46 42 789 46 412 39 46 421 489 46 431 189 46 441 89 46 451 189 46 461 489 46 11.2 Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 38 656 6 39 3 4 3 41 3 42 3 43 35 44 4 45 5 46 6 47 7 48 9 5 1 51 3 52 5 53 7 55 56 25 54 5 55 75 57 58 25 11.3 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy 99 536 581 179 659 997 258 271 539 181 328 81 39 28 1 11.3.1 bieżące 11 224 683 27 691 884 1 66 875 32 11.3.2 majątkowe 88 311 898 151 968 113 247 61 664 181 8 81 39 28 1 11.4 Wydatki inwestycyjne kontynuowane 65 178 864 127 261 774 175 243 335 128 66 8 38 282 8 11.5 Nowe wydatki inwestycyjne 49 23 989 25 731 432 82 121 251 65 26 78 22 753 368 26 924 596 28 122 169 28 32 42 26 633 697 28 286 56 3 412 12 39 435 424 39 893 252 47 864 665 48 137 416 48 174 846 47 936 363 47 685 118 47 411 566 47 498 312 48 167 12 11.6 Wydatki majątkowe w formie dotacji 12 557 551 1 34 12 Finansowanie ów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 12.1 Dochody bieżące na y, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 3 576 188 7 851 342 4 97 315 12.1.1 w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 3 372 456 7 851 342 4 97 315 12.1.1.1 w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację u, projektu lub zadania 1 14 338 538 817 176 68 12.2 Dochody majątkowe na y, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 333 26 58 956 244 159 43 121 148 53 41 65 533 1 12 54 7 12.2.1 w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 317 15 58 956 244 159 43 121 148 53 41 65 533 1 12 54 7 12.2.1.1 w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację u, projektu lub zadania 161 176 3 824 88 12.3 Wydatki bieżące na y, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 5 299 729 8 862 184 4 352 88 12.3.1 w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 4 814 137 8 58 496 4 56 735 12.3.2 Wydatki bieżące na realizację u, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których 1 92 254 85 33 262 85 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 12.4 Wydatki majątkowe na y, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 3 845 779 125 824 242 238 761 664 179 113 81 38 528 1 12.4.1 w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 14 7 722 91 539 39 174 98 212 133 692 159 29 182 4 12.4.2 Wydatki majątkowe na realizację u, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 68 677 4 645 234 12.5 12.5.1 12.6 12.6.1 12.7 12.7.1 12.8 12.8.1 13 Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację u, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w tym w związku z już zawartą umową na realizację u, projektu lub zadania Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 213 r. umową na realizację u, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 6% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w tym w związku z już zawartą umową na realizację u, projektu lub zadania Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację u, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w tym w związku z już zawartą umową na realizację u, projektu lub zadania Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 213 r. umową na realizację u, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 6% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w tym w związku z już zawartą umową na realizację u, projektu lub zadania Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku 17 323 649 35 88 621 64 76 85 45 42 922 9 345 7 156 595 1 513 79 86 737 17 323 649 35 88 621 64 76 85 45 42 922 9 345 7 156 595 1 513 79 86 737 5 839 359 45 248 123 57 5 3 8 5 839 359 45 248 123 57 5 3 8 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 13.1 Kwota wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej 13.2 Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 211 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) 13.3 Wysokość podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 19 ustawy o działalności leczniczej 13.4 Wydatki na spłatę przejętych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej 13.5 Wydatki na spłatę przejętych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej 13.6 Wydatki na spłatę samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 211 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej 13.7 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku go samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 14 Dane uzupełniające o długu i jego spłacie X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu już zaciągniętych 16 326 17 18 948 382 19 511 439 19 341 94 18 672 587 18 561 98 17 179 938 17 379 938 18 879 938 14 879 938 4 879 938 4 879 938 4 879 938 4 879 938 4 879 938 4 879 938 4 879 938 4 879 938 4 535 476 3 545 955 1 483 144 14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu 14.3 Wydatki zmniejszające dług, w tym 14.3.1 spłata wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego 14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) 15 Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym: 15.1.1 środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy 15.2 16. 16.1. 16.2. 16.3. Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty, o którym mowa w art. 243 ustawy Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242244 ustawy w przypadku określonym w.. ustawy Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o ktorej mowa w poz. 8.2. Stopień niezachowania wskaźnika spłaty, o którym mowa w poz. 9.7. Stopień niezachowania wskaźnika spłaty, o którym mowa w poz. 9.7.1. X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Id: F4FBD516EB64399CB6B1DB2AC6D1C. Podpisany Strona 3
Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1.+1.2.+1.3) 1. 82 357 392,74 99 536 581 179 659 997 258 271 539 181 328 81 39 28 1 719 17 233 z tego: 1.a wydatki bieżące 54 37 684,37 11 224 683 27 691 884 1 66 875 32 47 577 226 1.b wydatki majątkowe 747 986 78,37 88 311 898 151 968 113 247 61 664 181 8 81 39 28 1 671 593 7 Wydatki na y, projekty lub zadania związane z ami realizowanymi z 1.1. udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 29r. o finansach publicznych (Dz.U. z 213 r., poz. 885, z późn. zm.) 634 797 559 36 56 935 134 686 656 243 143 749 179 143 81 38 528 1 629 989 842 z tego: 1.1.1. wydatki bieżące 17 468 923,75 4 184 683 8 862 184 4 382 85 3 17 139 975 1.1.1.1. Przebudowa i rozbudowa istniejącej szklarni w celu ochrony ex situ gatunków zagrożonych wraz z zagospodarowaniem terenu Cel: Ochrona zagrożonych gatunków zwierząt, wzrost atrakcyjności opolskiego ogrodu zoologicznego i miasta Opola Ogród Zoologiczny w / Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju 215 218 567 673,75 1 553 31 317 262 85 565 675 1.1.1.2. Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach Cel: Rozwój i wzrost atrakcyjności szkolnictwa technicznego i zawodowego szkół miasta Opola 216 218 1 5, 6 4 5 1 5 1.1.1.3. Opolscy fachowcy na start Cel: Udział 45 uczniów Zespołu Szkół Elektrycznych w praktykach w firmach zagranicznych w Austrii 215 217 415 41, 27 537 144 864 415 41 1.1.1.4. Mobilna Trójka Cel: Udział 15 nauczycieli Zespołu Szkół Ogólnokształcących w warsztatach wymiany doświadczenia europejskich metod i technik nauczania 215 217 175 398, 116 932 58 466 175 398 1.1.1.5. Podróż po doświadczenie zagraniczne praktyki szansą na rozwój zawodowy Cel: Zdobycie przez 3 uczniów szkół technicznych nowych umiejętności i kompetencji językowych 215 216 318 977, 318 977 1.1.1.6. Mobilność zawodowa nauczycieli gwarancją rozwoju szkoły Cel: Udział nauczycieli Zespołu Szkół Zawodowych Nr 4 w stażach zawodowych i kursach językowych na terenie UE 215 217 21 414, 92 53 18 884 21 414 1.1.1.7. Otwarta Europa szansą rozwoju zawodowego uczniów opolskiej budowlanki Cel: Zdobycie przez 2 uczniów ZSB nowych umiejętności i kompetencji językowych 216 217 297 992, 61 49 236 52 297 992 1.1.1.8. Opolskie Szkolnictwo Zawodowe bliżej rynku pracy 2 Cel: Podniesienie kompetencji i umiejętności zawodowych uczniów liceów i szkół technicznych miasta Opola 216 218 1 35 61, 289 683 532 85 213 122 1 35 61 1.1.1.9. Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO obszar I Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej Cel: Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe 216 218 1 488 353, 424 911 759 62 33 84 1 488 353 Id: F4FBD516EB64399CB6B1DB2AC6D1C. Podpisany Strona 4
Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO obszar II Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli 1.1.1.1. szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej 216 218 1 554 732, 446 259 791 766 316 77 1 554 732 Cel: Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe 1.1.1.11. 1.1.1.12. 1.1.1.13. Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO obszar III Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej Cel: Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe Odkrywcy Sekretów Nauki AO Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na obszarze Aglomeracji Opolskiej Cel: Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe Portrety Opola, Portrety Dijon, Portrety Pragi INSPIRACJE, KREACJE Cel: Partnerstwa strategiczne współpraca szkół 216 218 1 54 298, 422 345 772 824 39 129 1 54 298 216 218 2 35 975, 582 197 1 38 413 415 365 2 35 975 216 218 151 54, 121 23 3 31 151 54 1.1.1.14. 1.1.1.15. 1.1.1.16. 1.1.1.17. 1.1.1.18. 1.1.1.19. 1.1.1.2. A new Energy for new European citizens Cel: Partnerstwa strategiczne współpraca szkół Pracowitość i pokora to droga do sukcesu Cel: Partnerstwa strategiczne współpraca szkół Bliżej rodziny i dziecka wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej Cel: Zwiększenie dostępu do usług społecznych Wsparcie usług opiekuńczych w mieście Cel: Rozwój usłóg opiekuńczych w mieście Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego oraz zastosowanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego w obrębie stacji kolejowej Opole Wschód Cel: Przebudowa i modernizacja jednego z bardziej newralgicznych skrzyżowań na terenie miasta Opola Ujednolicone podejście do systemu zarządzania zanieczyszczeniem powietrza dla funkcjonalnych obszarów miejskich w rejonie TRITIA Cel: Poprawa jakości powietrza Bezpieczny transport w Cel: Budowa nowych oraz modernizacja istniejących dróg i ścieżek rowerowych, w tym przeprawy mostowej kanałem Ulgi. Modernizacja oświetlenia na terenie miasta. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa 216 219 17 838, 43 135 43 135 21 568 17 838 216 218 56 328, 448 263 112 65 56 328 216 217 722 67, 251 672 47 998 722 67 217 218 1 633 766, 825 72 88 64 1 633 766 216 216 6, 6 6 217 219 9, 3 3 3 9 215 218 1 2, 286 996 528 314 196 717 1 12 27 Id: F4FBD516EB64399CB6B1DB2AC6D1C. Podpisany Strona 5
1.1.1.21. Realizacja projektu Twój biznes Twoja praca Cel: Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych Powiatowy Urząd Pracy w 216 218 3 488 494, 1 988 226 1 5 268 3 488 494 1.1.1.22. Bezpieczne pogranicze współpraca jednostek ratowniczych Cel: Zapobieganie zagrożeniom oraz koordynacja działań prewencyjnych wydatki majątkowe Wydział Zarządzania Kryzysowego 216 217 82, 82 82 1.1.2. 617 328 635,68 32 376 252 125 824 472 238 761 664 179 113 81 38 528 1 612 849 867 1.1.2.1. 1.1.2.2. 1.1.2.3. 1.1.2.4. 1.1.2.5. 1.1.2.6. 1.1.2.7. 1.1.2.8. Bezpieczny transport w Cel: Budowa nowych oraz modernizacja istniejących dróg i ścieżek rowerowych, w tym przeprawy mostowej kanałem Ulgi. Modernizacja oświetlenia na terenie miasta. Budowa zintegrowanych centrów przesiadkowych na terenie Aglomeracji Opolskiej Cel: Stworzenie nowoczesnej i atrakcyjnej komunikacji zbiorowej na terenie Aglomeracji Opolskiej Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego oraz zastosowanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego w obrębie stacji kolejowej Opole Wschód Cel: Przebudowa i modernizacja jednego z bardziej newralgicznych skrzyżowań na terenie miasta Opola Budowa obwodnicy Piastowskiej w odcinek od obwodnicy północnej do ul. Krapkowickiej Etap II od węzła Niemodlińska do obwodnicy północnej Cel: Wyprowadzenie ruchu tranzytowego z dzielnicy Opola Zaodrze Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach Cel: Rozwój i wzrost atrakcyjności szkolnictwa technicznego i zawodowego szkół Miasta Opola Opolskie Szkolnictwo Zawodowe bliżej rynku pracy 2 Cel: Podniesienie kompetencji i umiejętności zawodowych uczniów liceów i szkół technicznych miasta Opola Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO obszar I Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej Cel: Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO obszar II Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej Cel: Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe 215 218 77 118 579, 24 287 126 39 88 314 12 898 477 76 273 917 215 219 43 998 455, 43 1 21 3 21 97 43 427 14 215 22 15 46 91, 1 448 7 15 45 5 38 528 1 149 31 75 29 219 162 999 999,68 44 1 5 79 173 779 8 375 281 161 98 778 216 218 5 429 48, 87 946 3 322 794 2 18 38 5 383 538 216 218 3, 3 3 216 218 3 85, 3 85 3 85 216 218 28 8, 28 8 28 8 Id: F4FBD516EB64399CB6B1DB2AC6D1C. Podpisany Strona 6
Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO obszar III Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli 1.1.2.9. szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej 216 218 41 35, 41 35 41 35 Cel: Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe 1.1.2.1. 1.1.2.11. Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na obszarze Aglomeracji Opolskiej Cel: Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe PSP nr 14 termomodernizacja obiektu Cel: Poprawa stanu infrastruktury oświatowej miasta Opola. Zwiększenie funkcjonalności obiektu i komfortu użytkowników. Spadek zapotrzebowania na energię cieplną 216 218 4 85, 4 85 4 85 216 219 14 844 8, 5 5 4 844 8 14 844 8 1.1.2.12. 1.1.2.13. PSP nr 29 termomodernizacja obiektu Cel: Poprawa stanu infrastruktury oświatowej miasta Opola. Zwiększenie funkcjonalności obiektu i komfortu użytkowników. Spadek zapotrzebowania na energię cieplną Dwa żywioły jedna natura. PolskoCzeski potencjał przyrodniczy pogranicza Cel: Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania realizowanego w ramach u Interreg na lata 21422 Ogród Zoologiczny w 216 219 15 322 3, 5 322 3 5 5 15 322 3 215 218 9 2, 71 5 4 527 9 4 527 9 9 127 3 1.1.2.14. 1.1.2.15. 1.1.2.16. 1.1.2.17. Przebudowa i rozbudowa istniejącej szklarni w celu ochrony ex situ gatunków zagrożonych wraz z zagospodarowaniem terenu Cel: Ochrona zagrożonych gatunków zwierząt, wzrost atrakcyjności opolskiego ogrodu zoologicznego i miasta Opola. Czysta komunikacja publiczna zwiększenie mobilności mieszkańców Aglomeracji Opolskiej oraz modernizacja infrastruktury towarzyszącej transportowi publicznemu etap I Cel: Celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności i dostępności komunikacji zbiorowej oraz udziału transportu zbiorowego w przewozach na terenie AO Dawne Opole rewaloryzacja obiektów dziedzictwa kulturowego na obszarze dawnego Zamku Górnego i jego okolic Cel: Wzrost atrakcyjności turystycznej Opola oraz rewitalizacja terenu przylegajacego do pozostałości dawnego Zamku Górnego Piastów Opolskich Przebudowa placów miejskich w na cele kulturalne Cel: Zagospodarowanie i modernizacja przestrzeni miejskiej na terenie jednego z najważniejszych placów miasta Opola Ogród Zoologiczny w / Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju Wydział Komunikacji i Transportu Zbiorowego 215 218 5 282 111, 68 677 4 645 234 5 253 911 215 219 113 24 542, 129 642 36 234 7 59 953 2 16 923 113 24 542 216 217 5 3, 1 5 3 8 5 3 216 217 3, 1 5 1 5 3 Id: F4FBD516EB64399CB6B1DB2AC6D1C. Podpisany Strona 7
Rozwój terenów zieleni w poprzez 1.1.2.18. budowę parku na osiedlu Malinka oraz wykonanie nasadzeń roślin na Wyspie Bolko 216 217 2 6, 2 6 2 6 Cel: Zwiększenie obszarów zieleni w mieście 1.1.2.19. 1.1.2.2. 1.1.2.21. 1.1.2.22. Modernizacja skweru sportoworekreacyjnego w kwadracie PiotrkowskaKoszalińska SieradzkaPiotrkowska Cel: Rewitalizacja ogólnodostępnej przestrzeni miejskiej Bliżej rodziny i dziecka wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej Cel: Zwiększenie dostępu do usług społecznych Zielone Opole poprawa jakości środowiska miejskiego Cel: Rozwój terenów zieleni i poprawa jakości życia mieszkańców Bezpieczne pogranicze współpraca jednostek ratowniczych Cel: Zapobieganie zagrożeniom oraz koordynacja działań prewencyjnych Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Wydział Urbanistyki Architektury i Budownictwa/Wydział Inwestycji Wydział Zarządzania Kryzysowego 216 217 1 59 23, 1 59 23 1 59 23 216 217 11 811, 11 811 11 811 216 218 7 5, 3 16 3 89 7 5 216 217 23, 23 23 Wydatki na y, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego, 1.2. 51, 51 z tego: 1.2.1 wydatki bieżące, 1.2.2 wydatki majątkowe 51, 51 Realizacja przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą "Budowa wielokondygnacyjnego parkingu podziemnego na Placu Mikołaja 1.2.2.1. Kopernika w wraz z zagospodarowaniem Biuro Obsługi Inwestorów powierzchni placu" w ramach umowy o 215 218 51, 51 partnerstwie publiczno prywatnym Cel: zagospodarowanie Placu Mikołaja Kopernika oraz zwiększenie ilości miejsc parkingowych Wydatki na y, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2.), 1.3 167 49 833,31 62 975 646 44 973 341 14 617 79 2 185 5 89 18 391 z tego: 1.3.1. wydatki bieżące 36 91 76,62 7 4 18 829 7 6 278 79 29 3 437 251 1.3.1.1. Dofinansowanie transportu specjalistycznego dla osób niepełnosprawnych Wydział Polityki Cel: pomoc osobom niepełnosprawnym w swobodnym dotarciu Społecznej 213 219 1 599 14,76 23 311 29 29 58 do różnych miejsc. 1.3.1.2. Realizacja projektu Powrót do zatrudnienia Cel: Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej. Wydział Polityki Społecznej 214 216 3 54 895,44 372 36 Id: F4FBD516EB64399CB6B1DB2AC6D1C. Podpisany Strona 8
1.3.1.3. 1.3.1.4. 1.3.1.5. "Wieloletni współpracy Miasta Opola z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na lata 216 218" pomoc społeczna, w tym rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównanie szans tych rodzin i osób Cel: Pomoc społeczna, w tym rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrówywanie szans tych rodzin i osób Wykonanie objazdu i remontu dróg objazdowych dla zamkniętego mostu w ciągu ul. Niemodlińskiej wraz z opracowaniem dokumentacji Cel: Przygotowanie do przyszłej inwestycji Opracowanie koncepcji przepraw przez rzekę Odrę wraz z analizą oddziaływania na środowisko Cel: przygotowanie pod przyszłą inwestycję. Wydział Polityki Społecznej 216 218 8 645 98, 2 854 2 895 99 2 895 99 8 645 98 215 216 876 41, 794 212 216 43 47, 123 571 1.3.1.6. Promocja oferty edukacyjnej Miasta Opola Cel: Promocja oferty edukacyjnej szkół ponadgimnazjalnych Miasta Opola. 214 216 114, 48 48 1.3.1.7. 1.3.1.8. 1.3.1.9. 1.3.1.1. 1.3.1.11. Program wyrównania szans edukacyjnych "DOBRY START" dla dzieci zamieszkałych w, uczęszczających w roku szkolnym 216/217 do klas pierwszych szkół podstawowych Cel:Wspomaganie i rozwój umiejętności poznawczych, emocjonalnych i społecznych dzieci klas pierwszych Opieka nad osobami starszymi wdrożenie systemu Teleopieki Cel: Zapewnienie osobom chorym, starszym, samotnym dostępu do Teleopieki domowej Remonty w budynku Urzędu Miasta Opola Pl. Wolności 78 Cel: Remont budynku Urzędu Miasta Koszty funkcjonowania oddziału międzynarodowego w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 2 w Cel: zapewnienie warunków do kształcenia w dzieci w wieku szkolnym należących do rodzin z USA, które będą sukcesywnie sprowadzać się do Opola w związku z realizowaną budową fabryki przez firmę Polaris Bezpłatny, bezprzewodowy dostęp do sieci Internet Miejski Internet Cel: Zapewnienie dostępu do zasobów sieci Internet w celu propagowania idei budowy Społeczeństwa Informacyjnego. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Wydział Administracyjno Gospodarczy Publiczna Szkoła Podstawowe Nr 2 w Wydział Informatyki 216 217 943 1, 513 1 43 943 1 213 217 89 748,84 19 985 11 585 19 985 216 217 178 24, 178 24 178 24 214 216 136 689,56 5 5 214 218 541 259,2 268 5 156 68 424 561 Id: F4FBD516EB64399CB6B1DB2AC6D1C. Podpisany Strona 9
1.3.1.12. Realizacja projektu pn. "Odyseja" Cel: Upowszechnianie idei europejskich i promocja Opolskiego Teatru Lalki i Aktora oraz Miasta Opola Opolski Teatr Lalki i Aktora im. Alojzego Smolki w 213 216 321 568, 9 784 1.3.1.13. "Wieloletni współpracy Miasta Opola z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na lata 216 218" finansowanie klubów sportowych Cel: Wspieranie rozwoju sportu na terenie Miasta Opola oraz współpraca z klubami sportowymi Wydział Sportu 216 218 4 56, 1 52 1 52 1 52 4 56 1.3.1.14. "Wieloletni współpracy Miasta Opola z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na lata 216 218" pozostałe priorytetowe zadania publiczne Cel: Realizacja potrzeb zgłaszanych przez lokalną społeczność Centrum Dialogu Obywatelskiego 216 218 3 492, 1 1 918 1 474 3 492 1.3.1.15. Zakup dostępu do platformy zakupowej wraz z doradztwem i szkoleniem Cel: Optymalizacja systemu zakupów Wydział Zamówień Publicznych 216 218 152 7, 15 7 16 2 3 8 152 7 1.3.1.16. 1.3.1.17. 1.3.1.18. Aktywizacja części obszaru śródmieścia poprzez rewitalizację ulicy Krakowskiej i terenów przyległych w Cel: Rewitalizcja centrum Opola Aktualizacja "Planu usuwania wyrobów zawierających azbest dla miasta Opola na lata 21232 Cel: Inwenteryzacja wyrobów zawierających azbest na terenie Opola Pomoc finansowa w formie dotacji celowej Gminie Dąbrowa Cel: Zabezpieczenie środków na finansowanie zadań realizowanych obecnie przez Gminę Dąbrowa Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Wydział Budżetu 216 217 274 9, 4 234 9 274 9 216 217 7, 7 7 216 217 1 8, 1 8 1 8 1.3.1.19. Pomoc finansowa w formie dotacji celowej Gminie Dobrzeń Wielki Cel: Zabezpieczenie środków na finansowanie zadań realizowanych obecnie przez Gminę Dobrzeń Wielki wydatki majątkowe Wydział Budżetu 216 217 9 197 785, 9 197 785 9 197 785 1.3.2. 13 148 72,69 55 935 646 26 143 641 8 339 1 895 5 58 743 14 1.3.2.1. Budowa mostu w ciągu ul. Niemodlińskiej nad Kanałem Ulgi wraz z budową mostu objazdowego na rz. Odrze opracowanie 213 216 46 454,5 17 65 12 913 dokumentacji projektowo kosztorysowej Cel: przygotowanie pod przyszłą inwestycję 1.3.2.2. Przebudowa i budowa układu komunikacyjnego i infrastruktury dla Groszowic i Metalchemu w Cel: poprawa funkcjonowania i rozwój infrastruktury miejskiej poprzez budowę dróg w tym dróg dojazdowych, ciągów pieszych i pieszo rowerowych. 212 216 8 29 236,94 2 44 96 3 4 Id: F4FBD516EB64399CB6B1DB2AC6D1C. Podpisany Strona 1
1.3.2.3. 1.3.2.4. 1.3.2.5. 1.3.2.6. 1.3.2.7. 1.3.2.8. 1.3.2.9. 1.3.2.1. 1.3.2.11. Przebudowa i budowa układu komunikacyjnego i infrastruktury w rejonie Szczepanowic i Wójtowej Wsi w Cel: poprawa funkcjonowania i rozwój infrastruktury miejskiej poprzez budowę dróg, ciągów pieszych, pieszorowerowych, pieszych, rozbudowę pozostałych systemów infrastruktury technicznej, tj. sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, deszczowej, oświetlenia ulic i placów. Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn.: Budowa obwodnicy Piastowskiej w etap I od ul.krapkowickiej do węzła Niemodlińska Cel: Odciążenie z ruchu obecnego korytarza drogi krajowej nr 45 poprzez ograniczenie ponadnormatywnych oddziaływań występujących na ulicach: Wojska Polskiego, Wróblewskiego, Prószkowskiej. Budowa kładki pieszorowerowej na wyspę Bolko przez Kanał Ulgi wraz z budową ścieżki rowerowej Cel: Przygotowanie do przyszłej inwestycji Przebudowa kładki dla pieszych ojni 126132 przez rzekę Odrę w ciągu ul. 11go listopada w (droga gmina Nr 13776) Cel: Przygotowanie dokumentacji przyszłej inwestycji Zagospodarowanie placu miejskiego przy ul. Chabrów działka nr 535/14 Cel: Zagospodarowanie przestrzeni miejskiej Uzbrojenie terenu w rejonie ulic Plebiscytowej i Ozimskiej Cel: Uzbrojenie terenu w centrum miasta Rozbudowa ulic Niemodlińskiej i Spychalskiego na odc. od ul. Wojska Polskiego do Kanału Ulgi wraz z budową ścieżki rowerowej opracowanie dokumentacji Cel: Rozbudowa istniejącej infrastruktury drogowej. Opracowanie koncepcji projektowej rozbudowy sieci dróg rowerowych na terenie miasta Opola Cel: Przygotowanie pod przyszłą inwestycję Budowa drogi na terenach inwestycyjnych w rejonie ul. Północnej Cel: Poprawa standardu istniejącej infrastruktury komunikacyjnej 215 218 14 763 596, 5 553 266 4 5 4 5 9 898 331 215 217 1 5, 26 7 1 239 93 214 65 215 216 141 72, 96 28 5 215 216 149 795, 129 5 215 216 895 246,95 75 215 217 3 35, 32 3 3 32 213 216 249 616,5 128 4 57 6 216 217 2, 5 15 2 216 217 831 48, 353 478 48 831 48 1.3.2.12. Przebudowa z rozbudową Miejskiego Ośrodka Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym w Cel: Zwiększenie ilości miejsc, polepszenie warunków lokalowych i bytowych mieszkańców Ośrodka, stworzenie warunków lokalowych do prowadzenia terapii, wyodrębnienie części schroniskowej dla osób realizujących wyjścia z bezdomności 214 216 5 435 783,67 642 81 Id: F4FBD516EB64399CB6B1DB2AC6D1C. Podpisany Strona 11
Przebudowa stacji trafo na Placu Daszyńskiego 1.3.2.13. 215 216 11 948, 95 45 Cel: Przeniesienie stacji transformatorowej w nowe miejsce 1.3.2.14. 1.3.2.15. 1.3.2.16. 1.3.2.17. Budowa wybiegu dla psów na terenie przy ul. Pużaka wraz z dokumentacją Cel: Realizacja zapotrzebowania lokalnej społeczności Przygotowanie dokumentacji technicznej na budowę świetlicy osiedlowej przy ul. Gminnej Cel:Opracowanie dokumentacji przyszłego zadania inwestycyjnego Inwestycje z udziałem ludności Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczepanowicach Cel:Rozbudowa i przebudowa istniejącego obiektu remizy strażackiej Budowa świetlicy osiedlowej przy ul. Gminnej Cel: Realizacja potrzeb zgłaszanych przez lokalną społeczność 215 216 133 7, 118 31 215 216 24 731,47 24 6 216 217 2 2, 6 1 6 2 2 216 217 471, 3 441 471 1.3.2.18. 1.3.2.19. Budowa świetlicy dzielnicowej w Grotowicach Cel: Realizacja potrzeb zgłaszanych przez lokalną społeczność Modernizacja boiska piłkarskiego w Kolonii Gosławickiej Cel: Realizacja potrzeb zgłaszanych przez lokalną społeczność 216 217 74, 74 74 216 217 564 116, 23 334 116 564 116 1.3.2.2. 1.3.2.21. 1.3.2.22. 1.3.2.23. 1.3.2.24. Rozbudowa żłobka przy ul. Górnej Cel: Poprawa stanu infrastruktury miejskiej. Zwiększenie funkcjonalności obiektu i komfortu użytkowników. Opracowanie koncepcji przebudowy budynku "Cieplak" wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych Cel: Poprawa stanu miejskiej infrastruktury sportowej Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Opolskiego na opracowanie projektu ochrony przeciwpowodziowej Polder "Żelazna" z uwzględnieniem przeprawy przez Odrę w ciągu obwodnicy północnej Cel: Zabezpieczenie przeciwpowodziowe Zakup infrastruktury oświetleniowej od Spółki Tauron Dystrybucja S.A. Cel: Utrzymanie oświetlenia miejsc publicznych Pomoc finansowa dla Województwa Opolskiego na realizację zadania pn. Budowa obwodnicy miejscowości Czarnowąsy w granicach administracyjnych Miasta Opola Cel: Rozwój infrastruktury drogowej na terenie Miasta Opola Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej 216 217 44, 45 395 44 216 217 6, 6 6 215 216 1 566 59, 1 271 39 1 271 39 216 217 8, 4 4 8 216 217 8 5, 1 7 5 8 5 Id: F4FBD516EB64399CB6B1DB2AC6D1C. Podpisany Strona 12
1.3.2.25. 1.3.2.26. 1.3.2.27. 1.3.2.28. 1.3.2.29. Termomodernizacja obiektów (Zespół Szkół Ekonomicznych) Cel: Poprawa stanu infrastruktury oświatowej miasta Opola. Zwiększenie funkcjonalności obiektu i komfortu użytkowników. Spadek zapotrzebowania na energię cieplną Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 2 Cel: Poprawa stanu infrastruktury oświatowej miasta Opola. Zwiększenie funkcjonalności obiektu i komfortu użytkowników. Spadek zapotrzebowania na energię cieplną Przebudowa z rozbudową obiektu Hali WidowiskowoSportowej Okrąglak wraz z pierwszym wyposażeniem obiektu Cel: poprawa bezpieczeństwa, przywrócenie możliwości organizowania imprez masowych. Komputeryzacja Urzędu Miasta Opola Cel: Celem projektu jest konsolidacja i centralizacja systemów informatycznych Urzędu Miasta Opola oraz jednostek podległych, umożliwiająca wprowadzenie rozwiązań w zakresie udostępnienia eusług i rozwoju zaplecza informatycznego dla tych usług Modernizacja obiektów kultury w celu poprawy dostępu do dóbr i usług oferowanych w dziedzinie muzyki, w szczególności w zakresie polskiej piosenki Cel:Popularyzacja i rozpowszechnianie Polskiej Piosenki Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wydzial Informatyki Wydział Kultury i Turystyki 29 216 2 87 26, 1 136 5 48 215 216 1 245, 1 245 1 245 212 216 39 782 233,43 25 934 281 8 48 137 215 22 5 881 168,58 1 858 839 1 2 589 545 5 4 692 839 215 217 8 154, 8 74 8 154 69 1.3.2.3. 1.3.2.31. 1.3.2.32. 1.3.2.33. Budowa Muzeum Polskiej Piosenki w Cel: upowszechnianie i pielęgnowanie w mieście "Stolicy Polskiej Piosenki" spuścizny kultury przede wszystkim związanej z Krajowym Festiwalem Polskiej Piosenki w Objęcie udziałów w Opolskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w w związku z budową mieszkań komunalnych w Cel: Zwiększenie zasobu mieszkań socjalnych na terenie Miasta Opola Objęcie udziałów w Parku Naukowo Technologicznym w Sp. z o.o. II etap budowy Cel: wzmocnienie sektora otoczenia biznesu, ułatwienie przedsiębiorcom dostępu do profesjonalnych usług okołobiznesowych, poprawa współpracy środowisk naukowych i biznesowych Przebudowa z rozbudową obiektu przy ul. Dambonia 3 na cele polityki społecznej Cel: Rozwój usług społecznych w Mieście Wydział Kultury i Turystyki Wydział Lokalowy Biuro Obsługi Inwestorów Wydział Polityki Społecznej 29 216 1 14 464,65 26 215 216 3 195, 3 195 3 195 217 219 4 6, 3 25 1 35 4 6 216 217 1, 2 8 1 1.3.2.34. Przebudowa i rozbudowa instalacji elektrycznej oraz sieci IT w SP ZOZ Śródmieście Cel: Dostosowanie istniejącej infrastruktury do współcześnie obowiązujacych standardów Wydział Polityki Społecznej 216 217 468, 234 234 468 Id: F4FBD516EB64399CB6B1DB2AC6D1C. Podpisany Strona 13
1.3.2.35. Zakup samochodu ratowniczogaśniczego wraz ze sprzętem do prowadzenia akcji ratowniczych dla OSP dotacja Cel: Zakup bojowego wozu gaśniczego Wydział Zarządzania Kryzysowego 216 217 8, 8 8 1.3.2.36. 1.3.2.37. Opracowanie mapy akustycznej miasta Opola Cel: Realizacja zapisów Prawo ochrony środowiska Przebudowa budynku przy ul. Damrota 1 opracowanie dokumentacji Cel: Przygotowanie dokumentacji do realizacji przyszłej inwestycji Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Centrum Dialogu Obywatelskiego 216 217 4, 4 4 216 217 15, 2 13 15 1.3.2.38. 1.3.2.39. 1.3.2.4. Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Uniwersytetu Opolskiego Cel: Utworzenie Wydziału Lekarskiego na UO Pomoc finansowa w formie dotacji celowej Gminie Dobrzeń Wielki Cel: Zabezpieczenie środków na finansowanie zadań realizowanych obecnie przez Gminę Dobrzeń Wielki SL Toropol Opracowanie dokumentacji projektowej dla prac architektoniczno konstrukcyjnych oraz nadbudowy budynku administracyjno hotelowego Cel: Przygotowanie dokumentacji przyszłej inwestycji Centrum Dialogu Obywatelskiego Wydział Budżetu Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w 216 217 1, 1 1 216 217 78 615, 78 615 78 615 216 217 35, 35 35 Id: F4FBD516EB64399CB6B1DB2AC6D1C. Podpisany Strona 14
Wykaz najważniejszych projektów miasta Opola z podaniem źródeł ich finansowania Wartość dla zadań ogółem Wykonanie do 31.12.215r. ogółem dla lat 21622 216r. 217r. 218r. 219r. 22r. 645 79 161 64 86 421 124 116 873 239 225 686 179 113 81 38 528 1 95 156 216 33 675 22 2 316 2 24 398 372 15 42 922 1 345 7 1 279 437 9 854 437 12 925 39 5 3 8 443 174 448 14 96 74 9 875 871 175 327 314 133 692 159 29 182 4 54 88 45 4 484 922 32 323 123 18 11 115 947 9 611 782 1 328 97 176 68 377 25 456 57 224 651 157 151 246 133 692 159 29 182 4 7 18 6 7 18 6 okres Wartość zadania Wykonanie do razem dla lat Nazwa Zadania Źródła finansowania 216r. 217r. 218r. 219r. 22r. realizacji ogółem 31.12.215r. 21622 1 2 3 4 5 6 7 9 1 11 12 13 77 285 944 24 574 122 39 616 628 13 95 194 1 2 3 4 Wartość ogółem w latach z podziałem na źródła finansowania (w zł) Bezpieczny transport w Czysta komunikacja publiczna zwiększenie mobilności mieszkańców Aglomeracji Opolskiej oraz modernizacja infrastruktury towarzyszącej transportowi publicznemu etap I Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego oraz zastosowanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego w obrębie stacji kolejowej Opole Wschód Budowa obwodnicy Piastowskiej w odcinek od obwodnicy północnej do ul. Krapkowickiej Etap II od węzła Niemodlińska do obwodnicy północnej 215r. 218r. 215r. 219r. 215r. 22r. 29r. 219r. 662 373 153 16 582 992 78 138 579 113 24 542 15 52 91 7 11 prefinansowanie wydatków kredytem (wyprzedzające finansowanie działań ze prefinansowanie wydatków środkami własnymi refinansowanie środkami finansowanie wydatków środkami pochodzącymi z funduszy UE (dotacje 163 852 635 prefinansowanie wydatków kredytem (wyprzedzające finansowanie działań ze prefinansowanie wydatków środkami własnymi refinansowanie środkami finansowanie wydatków środkami pochodzącymi z funduszy UE (dotacje Pożyczki / kredyty prefinansowanie wydatków kredytem (wyprzedzające finansowanie działań ze prefinansowanie wydatków środkami własnymi refinansowanie środkami finansowanie wydatków środkami pochodzącymi z funduszy UE (dotacje Źródła finansowania prefinansowanie wydatków kredytem (wyprzedzające finansowanie działań ze prefinansowanie wydatków środkami własnymi refinansowanie środkami finansowanie wydatków środkami pochodzącymi z funduszy UE (dotacje (zwrot VAT) 1 51 939,68 prefinansowanie wydatków kredytem (wyprzedzające finansowanie działań ze prefinansowanie wydatków środkami własnymi refinansowanie środkami finansowanie wydatków środkami pochodzącymi z funduszy UE (dotacje załącznik do WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA OPOLA objaśnienia przyjętych wartości 14 721 57 9 151 1 4 857 784 712 776 354 437 354 437 58 29 877 1 888 615 34 758 844 12 382 418 4 484 922 4 484 922 6 43 693 6 43 693 47 141 262 34 758 844 12 382 418 4 18 6 4 18 6,, 113 24 542 129 642 36 234 7 59 953 2 16 923 24 645 633 129 642 7 515 592 13 396 737 3 63 662 19 625 6 625 1 3 68 969 99 22 94 18 36 556 463 1 319 338 1 1 58 969 99 12 94 18 36 556 463 1 319 338 149 982 8 1 454 7 15 45 5 38 528 1 6 995 7 15 1 75 1 25 2 5 1 345 7 3 5 5 2 1 1 8 112 487 1 84 7 11 25 33 75 37 5 29 182 4 11 25 11 25 84 7 84 7 1 432 4 33 75 37 5 29 182 4 161 489 6 44 1 5 79 173 779 8 375 281 12 72 265 44 375 4 793 445 7 93 82 28 15 13 12 786 795 1 125 59 38 334 6 281 461 1 1 1 125 1 125 19 661 795 49 38 334 6 281 461 Id: F4FBD516EB64399CB6B1DB2AC6D1C. Podpisany Strona 15