Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 14 sierpnia 2018 roku

Podobne dokumenty
ZASADY DYWERSYFIKACJI LOKAT ORAZ INNE OGRANICZENIA INWESTYCYJNE ust. 3 otrzymuje brzmienie: "3. Przepisów ust. 1 i 2, nie stosuje się do

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU SKARBIEC-FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 5 CZERWCA 2017 R.

2) W Rozdziale II pkt 7.3. otrzymuje nowe następujące brzmienie:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 9 STYCZNIA 2016 r.

OGŁOSZENIE z dnia 21 grudnia 2018 roku o zmianach statutu Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 11 marca 2011 roku

OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

Zmiany statutu, o których mowa w pkt od 1) do 3) niniejszego ogłoszenia, wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia.

OGŁOSZENIE. z dnia 5 października 2016 roku o zmianach statutu Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Informacja o zmianie statutu. Pioneer Funduszy Globalnych Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

SPROSTOWANIE Z DNIA 6 CZERWCA 2017 R. OGŁOSZENIA O ZMIANIE STATUTU SKARBIEC-FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 5 CZERWCA 2017 R.

Protokół zmian w Prospekcie Millennium Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (z wydzielonymi subfunduszami) z dnia 28 października 2015 roku.

Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 28 marca 2014 roku

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 8 CZERWCA 2013 R.

Ogłoszenie o zmianie statutu. I. Pkt III otrzymuje nowe następujące brzmienie:

1. Na stronie tytułowej dodaje się datę bieżącej aktualizacji: 04 października 2013r.

OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r.

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, Poznań telefon: lub (+48)

1) Na stronie tytułowej Prospektu, zdanie dotyczące aktualizacji tekstu jednolitego

Ogłoszenie o zmianie statutu. Pekao Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Subfundusz Obligacji Korporacyjnych

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU ALIOR SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO IPOPEMA SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 WRZEŚNIA 2012 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 24 MARCA 2016 R.

Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 16 września 2010 roku

Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 21 marca 2019 roku

Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 6 września 2016 roku

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 1 PAŹDZIERNIKA 2017 R.

Polskie Fundusze Akcyjne* Fundusze Polskie* Fundusze Zagraniczne Strategia Total Return*

Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 11 stycznia 2019 roku

OGŁOSZENIE. o zmianach statutu Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty

NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w statucie

KBC PARASOL Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (KBC PARASOL FIO)

SUBFUNDUSZ AVIVA GLOBALNYCH STRATEGII (DAWNIEJ SUBFUNDUSZ AVIVA OSZCZĘDNOŚCIOWY)

Protokół zmian Statutu Millennium Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 09 stycznia 2013 roku.

W ROZDZIALE XV SKREŚLA SIĘ ARTYKUŁY 85, 86, 88 ORAZ USTĘP 1 I 4 W ARTYKULE 87 O NASTĘPUJĄCYM BRZMIENIU:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU ALIOR SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

I. Wykaz zmian w Prospekcie Informacyjnym PZU SFIO Globalnych Inwestycji

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, Poznań telefon: (+48) fax: (+48)

Łączna zainwestowana kwota Łączna składka ubezpieczeniowa 345, , ,39. Koszty w czasie 1 rok 6 lat 12 lat

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w statucie. ING Parasol Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 LIPCA 2013 R.

Ogłoszenie o zmianie Prospektu Informacyjnego AXA Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 2 maja 2018 r.

Ogłoszenie o zmianie statutu Pioneer Walutowy Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 17 marca 2011 roku

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, Poznań telefon: lub (+48)

Ogłoszenie o zmianach wprowadzonych do prospektu informacyjnego: KBC Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty w dniu 10 stycznia 2017 r.

Łączna zainwestowana kwota Łączna składka ubezpieczeniowa 352, , ,00. Koszty w czasie 1 rok 6 lat 12 lat

Zmiany Statutu wchodzą w życie w dniu ogłoszenia

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 27 września 2012 r.

OGŁOSZENIE. z dnia 31 października 2018 roku. o zmianach statutu. Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Zmiany Statutu wchodzą w życie w dniu ogłoszenia

Rodzina Funduszy Inwestycyjnych Pekao

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Dywidendowy Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 2 maja 2016 r.

W treści Kluczowych informacji dla inwestorów sporządzonych dla subfunduszu Superfund RED dokonane zostały następujące zmiany:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU SKARBIEC FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 26 LISTOPADA 2013 R.

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, Poznań telefon: (+48) fax: (+48)

Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 20 października 2018 roku

Informacja o zmianie statutu. Pioneer Funduszy Globalnych Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.PrivateVentures FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 27 LUTEGO 2009 R.

3. W Rozdziale 3 części F w ust. 10 zmienia się pkt 1, który otrzymuje następujące brzmienie:

Aktualizacji podlega OŚWIADCZENIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH.

Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 27 czerwca 2014 roku

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 8 MARCA 2013 R.

Ogłoszenie o zmianie statutu. Pioneer Funduszy Globalnych Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

PKO EUROPA WSCHÓD - ZACHÓD - fundusz inwestycyjny zamknięty informuje o następujących zmianach w treści statutu:

Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 6 stycznia 2010 roku

PRZYTOCZENIE ZMIAN W TREŚCI PROSPEKTU INFORMACYJNEGO SUPERFUND SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY (SUPERFUND SFIO)

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego w dniu 28 października 2011 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r.

OGŁOSZENIE Z DNIA 05 lipca 2016 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIOBLIGACJE HIGH YIELD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 23 CZERWCA 2016 R.

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Władysława Andersa 5, Poznań telefon: (+48) fax: (+48)

Informacja o zmianie statutu. Pioneer Funduszy Globalnych Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

2. Połączone zestawienie lokat według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku wykazujące składniki lokat Funduszu w wysokości tys. zł.

Ogłoszenie o zmianie statutu. Pekao Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Ogłoszenie z dnia 21 grudnia 2018 roku o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

GAMMA PARSOL FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY INFORMUJE O NASTĘPUJĄCYCH ZMIANACH W TREŚCI PROSPEKTU INFORMACYJNEGO:

Protokół zmian z dnia 21 grudnia 2018 r. w Prospekcie Informacyjnym Millennium Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (z wydzielonymi subfunduszami)

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w statucie. ING Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego.

PORTFEL MODELOWY STRATEGIA ŻÓŁTA (średnie ryzyko)

PKO PARASOLOWY - FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY INFORMUJE O NASTĘPUJĄCYCH ZMIANACH W TREŚCI PROSPEKTU

1. WARTA Aktywny Wskaźnik ryzyka

Informacja. o zmianach danych obję tych Prospektem Informacyjnym dokonanych w dniu 2 lipca 2005 roku

Ogłoszenie o zmianie w treści statutów (nr 9/2010)

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w Statutach:

r. Komunikat TFI PZU SA w sprawie zmiany statutu PZU Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Globalnych Inwestycji

Informacja o zmianie statutu. Pioneer Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w statucie. ING Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego.

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, Poznań telefon: (+48) fax: (+48)

PKO PARASOLOWY - FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY INFORMUJE O NASTĘPUJĄCYCH ZMIANACH W TREŚCI

Użyte w całej treści Statutu Użyte w całej treści Statutu W Art. 5 ust. 2 zdanie drugie W Art. 9 zdanie pierwsze W Art. 11: 1) ust.

Ogłoszenie o zmianie w treści statutów (nr 4/2015) PKO Parasolowy fundusz inwestycyjny otwarty informuje o następujących zmianach w treści statutu:

SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO PIONEER FUNDUSZY GLOBALNYCH SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY

UFK SELEKTYWNY. Fundusz Inwestycyjny: AXA Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Globalnych Obligacji

Transkrypt:

Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 14 sierpnia 2018 roku Działając na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego i specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz wyliczania wskaźnika zysku do ryzyka tych funduszy (Dz. U. 2013, poz. 673 ze zm.) Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje o dokonaniu w dniu 14 sierpnia 2018 roku następujących zmian w treści prospektu informacyjnego Pekao Funduszy Globalnych Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego ( Fundusz ): 1) Na stronie tytułowej prospektu informacyjnego Funduszu w informacji o dacie sporządzenia ostatniego tekstu jednolitego Prospektu datę: 20 lipca 2018 r. zastępuje się datą: 14 sierpnia 2018 r. 2) W Rozdziale III Część A w pkt 22. dotychczasowe oświadczenie niezależnego biegłego rewidenta dotyczące Subfunduszu Pekao Alternatywny Dynamiczny Absolutnej Stopy Zwrotu zastępuje się nowym następującym oświadczeniem: 1

2

3

3) W Rozdziale III Część B punkty od 18.1.1.3. do 18.1.1.11. dotyczące Subfunduszu Pekao Alternatywny Dynamiczny Absolutnej Stopy Zwrotu otrzymują nowe następujące brzmienie: 18.1.1.3. Aktywa Subfunduszu mogą być lokowane w: 1) tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne realizujące strategię absolute return rozumianą jako strategia, w ramach której środki są inwestowane w celu osiągnięcia dodatniej stopy zwrotu niezależnie od koniunktury na poszczególnych rynkach finansowych, na przykład w różne nieskorelowane klasy aktywów, 2) tytuły uczestnictwa emitowane przez inne niż określone w ppkt 1) powyżej fundusze zagraniczne, 3) jednostki uczestnictwa subfunduszy Pekao Funduszu Inwestycyjnego Otwartego: a) Pekao Pieniężny, b) Pekao Pieniężny Plus, 4) Instrumenty Finansowe o charakterze dłużnym, 5) depozyty bankowe. 18.1.1.4. Zarządzający Subfunduszem może podejmować działania celem ograniczenia ryzyka inwestycyjnego związanego ze zmianą kursów walut obcych w relacji do waluty polskiej w związku z lokatami Subfunduszu dokonywanymi w tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne lub w inne instrumenty finansowe denominowane w walucie innej niż waluta polska zawierając umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne. 18.1.1.5. Lokaty, o których mowa w pkt 18.1.1.3. ppkt 1) 2) powyżej stanowią część portfela Subfunduszu zwaną dalej Częścią Aktywną, natomiast lokaty o których mowa w pkt 18.1.1.3. ppkt 3) 5) powyżej stanowią część portfela Subfunduszu zwaną dalej Częścią Pasywną. 18.1.1.6. Całość Aktywów Subfunduszu może być inwestowana w każdy z rodzajów lokat, o których mowa w pkt 18.1.1.3. 18.1.1.7. Udział innych lokat niż lokaty, o których mowa w pkt 18.1.1.3. 18.1.1.4., a które mogą być przedmiotem lokat Subfunduszu zgodnie ze Statutem, nie może przekroczyć 20% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu. 18.1.1.8. Fundusz może lokować: a) do 20% wartości Aktywów Subfunduszu w tytuły uczestnictwa pojedynczego funduszu zagranicznego, a w przypadku funduszu zagranicznego z wydzielonymi subfunduszami - do 20% wartości Aktywów Subfunduszu w tytuły uczestnictwa pojedynczego subfunduszu, b) do 50% wartości Aktywów Subfunduszu w jednostki każdego z subfunduszy: Pekao Pieniężny oraz Pekao Pieniężny Plus. 18.1.1.9. Fundusz może lokować do 100% wartości Aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe emitowane przez dowolny z następujących podmiotów: Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski. 18.1.1.10. Fundusz może lokować do 100% wartości Aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe poręczone lub gwarantowane przez dowolny podmiot, o którym mowa w pkt 18.1.1.9. 18.1.1.11. Łączna wartość lokat w papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego wyemitowane przez podmiot, którego papiery wartościowe są poręczane lub gwarantowane przez podmiot określony w pkt 18.1.1.9, depozytów w tym podmiocie oraz wartość ryzyka kontrahenta wynikająca z transakcji, których przedmiotem są niewystandaryzowane instrumenty pochodne, zawartych z tym podmiotem, nie może przekroczyć 100 % wartości Aktywów Subfunduszu. 4) W Rozdziale VII pkt 2. w treści statutu Pekao Funduszy Globalnych Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego dokonuje się następujących zmian: I. W Rozdziale IV w podrozdziale 3o art. 22jjj otrzymuje następujące brzmienie: Art. 22jjj [Główne lokaty Subfunduszu] 1. Aktywa Subfunduszu mogą być lokowane w: 1. tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne realizujące strategię absolute return rozumianą jako strategia, w ramach której środki są inwestowane w celu osiągnięcia dodatniej stopy zwrotu niezależnie od koniunktury na poszczególnych rynkach finansowych, na przykład w różne nieskorelowane klasy aktywów, 2. tytuły uczestnictwa emitowane przez inne niż określone w pkt.1. powyżej fundusze zagraniczne, 3. jednostki uczestnictwa subfunduszy Pekao Funduszu Inwestycyjnego Otwartego: a) Pekao Pieniężny, b) Pekao Pieniężny Plus, 4. Instrumenty Finansowe o charakterze dłużnym, 5. depozyty bankowe. 2. Zarządzający Subfunduszem może podejmować działania celem ograniczenia ryzyka inwestycyjnego związanego ze zmianą kursów walut obcych w relacji do waluty polskiej w związku z lokatami Subfunduszu dokonywanymi w tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne lub w inne instrumenty 4

II. finansowe denominowane w walucie innej niż waluta polska zawierając umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne. 3. Lokaty, o których mowa w 1 pkt 1 2 powyżej stanowią część portfela Subfunduszu zwaną dalej Częścią Aktywną, natomiast lokaty o których mowa w 1 pkt 3 5 powyżej stanowią część portfela Subfunduszu zwaną dalej Częścią Pasywną. W Rozdziale IV w podrozdziale 3o art. 22kkk otrzymuje następujące brzmienie: Art. 22kkk [Zasady dywersyfikacji lokat Subfunduszu] 1. Całość Aktywów Subfunduszu może być inwestowana w każdy z rodzajów lokat, o których mowa w art. 22jjj w 1. 2. Udział innych lokat niż lokaty, o których mowa w art. 22jjj, a które mogą być przedmiotem lokat Subfunduszu zgodnie z podrozdziałem 4f, nie może przekroczyć 20% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu. 3. Fundusz może lokować: a) do 20% wartości Aktywów Subfunduszu w tytuły uczestnictwa pojedynczego funduszu zagranicznego, a w przypadku funduszu zagranicznego z wydzielonymi subfunduszami - do 20% wartości Aktywów Subfunduszu w tytuły uczestnictwa pojedynczego subfunduszu, b) do 50% wartości Aktywów Subfunduszu w jednostki każdego z subfunduszy: Pekao Pieniężny oraz Pekao Pieniężny Plus 4. 1. Fundusz może lokować do 100% wartości Aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe emitowane przez dowolny z następujących podmiotów: Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski. 2. Fundusz może lokować do 100% wartości Aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe poręczone lub gwarantowane przez dowolny podmiot, o którym mowa w 4 pkt 1. 3. Łączna wartość lokat w papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego wyemitowane przez podmiot, którego papiery wartościowe są poręczane lub gwarantowane przez podmiot określony w 4 pkt 1, depozytów w tym podmiocie oraz wartość ryzyka kontrahenta wynikająca z transakcji, których przedmiotem są niewystandaryzowane instrumenty pochodne, zawartych z tym podmiotem, nie może przekroczyć 100 % wartości Aktywów Subfunduszu. Warszawa, 14 sierpnia 2018 r. 5