INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY SIECHNICE za 2013 rok Siechnice, marzec 2014 rok 1
Spis Treści Wstęp... 3 Informacje o stanie mienia... 6 Majątek Gminy Siechnice w jednostkach budżetowych ogółem... 9 Aktywa w ewidencji Urzędu Miejskiego w Siechnicach...10 środków trwałych z podziałem na grupy...10 Grunty...12 Budynki i lokale...18 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej...18 Maszyny i urządzenia techniczne...19 Środki transportu...20 Inne środki trwałe...20 Środki trwałe w budowie...21 Wartości niematerialne i prawne...21 Należności długoterminowe i długoterminowe rozlicz. międzyokresowe, akcje i udziały...22 Leasing....22 Podstawowe informacje o aktywach trwałych w ewidencji jednostek budżetowych Gminy...23 Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji...23 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej...23 Przedszkole Publiczne w Siechnicach...23 Przedszkole Publiczne w Świętej Katarzynie...24 Przedszkole Publiczne w Żernikach Wrocławskich z Oddz. Zamiejscowym w Iwinach...24 Jednostka Obsługi Szkół...24 Szkoła Podstawowa w Siechnicach...25 Szkoła Podstawowa w Radwanicach...25 Szkoła Podstawowa w Świętej Katarzynie...25 Szkoła Podstawowa w Żernikach Wrocławskich...26 Gimnazjum w Siechnicach z Oddziałem Zamiejscowym w Świętej Katarzynie...26 Gminne Centrum Kultury w Siechnicach...27 Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętej Katarzynie...28 Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o....30 Siechnicka Inwestycyjna Spółka Komunalna Sp. z o.o....31 2
Wstęp Informacja o stanie mienia komunalnego sporządzona została w oparciu o art. 267, ust. 1, pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późniejszymi zmianami) i obejmuje dane o przysługujących Gminie Siechnice: prawach własności, innych niż własność prawach majątkowych, w tym o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz posiadaniu, zmianach w stanie mienia komunalnego w zakresie określonym wyżej od dnia złożenia poprzedniej informacji o stanie mienia komunalnego, dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania, inne dane o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego. Gmina Siechnice realizuje zadania określone przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami) Gospodarowanie majątkiem Gminy Siechnice określone jest ponadto przepisami: - ustawy z dnia 10 maja 1990 roku przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32 poz. 191 z późniejszymi zmianami), - ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późniejszymi zmianami), - ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236 z późniejszymi zmianami), - ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późniejszymi zmianami), - rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2010 roku w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (Dz. U. Nr 242 poz. 1622 z późniejszymi zmianami), - rozporządzenia Ministra Finansów z 5 lipca 2010 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających 3
siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2010 r. nr 128, poz. 861, tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., Nr 0 poz. 289). Zgodnie z art. 43 ustawy o samorządzie gminnym mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe, należące do poszczególnych gmin, ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw. Pod pojęciem mienia komunalnego w ujęciu systematycznym należy również rozumieć aktywa trwałe i obrotowe, czyli kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń. Zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz przepisami rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego i jednostek budżetowych do aktywów trwałych zalicza się: I. Wartości niematerialne i prawne - rozumie się przez to nabyte przez jednostkę prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby jednostki, II. Rzeczowe aktywa trwałe w tym: 1. Środki trwałe - rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki. Zalicza się do nich w szczególności: - nieruchomości - w tym grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntu, budowle i budynki, a także będące odrębną własnością lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego, - maszyny, urządzenia, środki transportu i inne rzeczy, - ulepszenia w obcych środkach trwałych, - inwentarz żywy. 2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie) - rozumie się przez to zaliczane do aktywów trwałych środki trwałe w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego, 3. Środki przekazane na poczet inwestycji - zaliczki na środki trwałe w budowie. 4
III. Należności długoterminowe IV. Długoterminowe aktywa finansowe tj. posiadane akcje i udziały w spółkach prawa handlowego oraz inne długoterminowe papiery wartościowe i aktywa finansowe. V. mienia zlikwidowanych jednostek. Celem zachowania pełnego obrazu stanu majątkowego niniejszą informacją objęto również dane o aktywach obrotowych. Ich znaczenie w strukturze majątku jednostki samorządu terytorialnego jest zdecydowanie mniejsze niż aktywów trwałych, niemniej jednak aktywa te również stanowią mienie komunalne. W ramach aktywów obrotowych zgodnie z wyżej cytowanymi przepisami prawa wyróżnia się następujące grupy: 1.Zapasy 2.Należności krótkoterminowe 3. Środki pieniężne 4.Krótkoterminowe papiery wartościowe 5.Rozliczenia międzyokresowe. Informacje na temat wartości mienia komunalnego zamieszczone w niniejszym opracowaniu mają charakter księgowy. Zestawienia sporządzone zostały w układzie tabelarycznym, niektóre zdarzenia dla czytelniejszego ich zobrazowania przedstawiono w diagramach. Dane zostały porównane według stanu na dzień 31.12.2012 r. oraz na dzień 31.12.2013 r. w celu przedstawienia zmian w stanie mienia komunalnego. Informacją objęto jednostki organizacyjne Gminy Siechnice w podziale na: Gmina i jej jednostki budżetowe, Gminne Centrum Kultury, Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. Z o.o. Siechnicka Inwestycyjna Spółka Komunalna Sp. z o.o. 5
Informacje o stanie mienia wg stanu na dzień 31.12.2013r. 1. Prawa własności przysługujące Gminie: powierzchnia w ha 1.Grunty tworzące zasób gruntów komunalnych : 395,7721 - w tym grunty własne 369,4547 - w tym nieruchomości będące przedmiotem użytkowania wieczystego 26,3174 2. Grunty własne Gminy przekazane w użytkowanie wieczyste nie tworzące zasobu 684,0565 nieruchomości: - dla MPWiK 674,1524 - dla osób fizycznych 0,6741 - dla Pracowniczych Ogrodów Działkowych 9,2300 Ogółem grunty Gminy Siechnice 1 079,8286 2. Zmiany w stanie mienia komunalnego w okresie od 01.01.2013r. do 31.12.2013r.: Grunty tworzące zasób ubyło (ha) przybyło (ha) Grunty komunalne w zarządzie lub w posiadaniu jednostek organizacyjnych Gminy w tym: nabyte na podstawie aktów notarialnych prawo własności nabyte na podstawie aktów notarialnych prawo użytkowania wieczystego zbyte i nabyte w trybie decyzji administracyjnych prawo własności sprzedane w drodze bez przetargowej w trybie art.. 37 ust 2 pkt 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami 1,9139 3,4048 0,2689 0,6816 3,1359 0,0224 sprzedane w drodze przetargowej 1,2099 w drodze zamiany Pozostałe grunty Gminy Grunty Gminy przekazane w użytkowanie wieczyste Ogółem zmiany 1,9139 3,4048 Dochody z mienia (zł) 3 857 082,74 6
7
8
Majątek Gminy Siechnice w jednostkach budżetowych ogółem majątku Gminy Siechnice w jednostkach budżetowych ogółem wg stanu na dzień 31.12.2012 r. i 31.12.2013 r. w złotych przedstawia poniższa tabela: Stan na Stan na Zmiana % zmiana Wyszczególnienie 31.12.2012 31.12.2013 wartości wartości (3-2) (4:2) 1 2 3 4 5 1.Wartości niematerialne i prawne 3 502 5 529 2 027 57,9 2.Rzeczowe aktywa trwałe 149 770 825 156 856 054 7 085 229 4,7 3.Należności długoterminowe 37 875 28 164-9 711-25,6 4.Długoterminowe aktywa finansowe 16 273 100 16 900 900 627 800 3,9 Razem aktywa trwałe 166 085 302 173 790 647 7 705 345 4,6 1.Zapasy 175 257 164 863-10 394-5,9 2.Należności krótkoterminowe 10 779 939 12 164 927 1 384 988 12,8 3.Środki pieniężne 1 745 188 3 657 034 1 911 846 109,5 4.Rozliczenia międzyokresowe 120 103 73 357-46 746-38,9 Razem aktywa obrotowe 12 820 487 16 060 181 3 239 694 25,3 RAZEM AKTYWA 178 905 789 189 850 828 10 945 039 6,1 9
Aktywa w ewidencji Urzędu Miejskiego w Siechnicach środków trwałych z podziałem na grupy Stan na dzień 31.12.2012 Stan na dzień 31.12.2013 Środki trwałe Umorzenie Umorzenie Zmiana wg grup brutto netto brutto netto wartości wartości % zmiana (5-2) (8:2) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0.Grunty 20 577 692,54 0,00 20 577 692,54 21 820 400,19 0,00 21 820 400,19 1 242 707,65 6,0 0.Grunty użytkowanie wieczyste 1 448 821,83 329 357,05 1 119 464,78 1 428 760,93 390 764,65 1 037 996,28-20 060,90-1,4 1.Budynki i lokale 50 142 271,05 6 680 439,01 43 461 832,04 50 150 353,42 7 698 499,27 42 451 854,15 8 082,37 0,0 2.Obiekty inżynierii lądowej i wodnej 93 315 125,19 27 683 595,30 65 631 529,89 101 730 313,95 31 623 495,44 70 106 818,51 8 415 188,76 9,0 3.Kotły i maszyny energetyczne 177 346,26 82 234,91 95 111 35 177 346,26 94 967,35 82 378,91 0,00 0,0 4.Maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania 2 427 292,35 1 354 028,56 1 073 263,79 2 697 364,43 1 617 140,84 1 080 223,59 270 072,08 11,1 5.Specjalistyczne masz. urządzenia i aparaty 428 902,93 393 303,10 35 599,83 428 902,93 428 902,93 0,00 0,00 0,0 6.Urządzenia techniczne 3 440 827,84 1 413 187,44 2 027 640,40 3 440 827,84 1 738 599,13 1 702 228,71 0,00 0,0 7.Środki transportu 2 429 028,74 1 372 721,97 1 056 306,77 2 353 637,74 1 555 026,35 798 611,39-75 391,00-3,1 8.Narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposaż. 897 181,42 596 945,73 300 235,69 1 094 751,76 699 933,65 394 818,11 197 570,34 22,0 Razem 175 284 490,15 39 905 813,07 135 378 677,08 185 322 659,45 45 847 329,61 139 475 329,84 10 038 169,30 5,7 Pozostałe środki trwałe 599 802,69 599 802,69 0,00 612 784,99 612 784,99 0,00 12 982,30 2,2 OGÓŁEM 175 884 292,84 40 505 615,76 135 378 677,08 185 935 444,44 46 460 114,60 139 475 329,84 10 051 151,60 5,7 10
netto środków trwałych w latach 2012, 2013 z podziałem na grupy 8.Narzędzia, przyrządy 7.Środki transportu 6.Urządzenia techniczne 5.Specjalistyczne masz. I urządz. 4.Maszyny i urządz. ogóln. zastos. 3.Kotły i masz energetyczne 394 818 300 236 798 611 1 056 307 1 702 229 2 027 640 0 35 600 1 080 224 1 073 264 82 379 95 111 2.Obiekty inżynierii ląd. i wod. 70 106 819 65 631 530 1.Budynki i lokale 42 451 854 43 461 832 0.Grunty - użytkowanie wieczyste 1 037 996 1 119 465 0.Grunty 21 820 400 20 577 693 Stan na dzień 31.12.2013 Stan na dzień 31.12.2012 11
Grunty Grunty stanowiące własność, współwłasność bądź będące w użytkowaniu wieczystym Gminy Siechnice oraz jednostek posiadających osobowość prawną, dla których Gmina jest organem założycielskim Podstawowym składnikiem mienia Gminy Siechnice są nieruchomości gruntowe. Grupa 0 - "Grunty" zgodnie z definicją zawartą w Klasyfikacji Środków Trwałych obejmuje grunty według ich przeznaczenia użytkowego, tj. użytki rolne, grunty leśne oraz znajdujące się na nich sady, zasadzenia wieloletnie, plantacje, drzewostany itp., grunty zabudowane i zurbanizowane, użytki ekologiczne, nieużytki, tereny wód morskich wewnętrznych i śródlądowych oraz pozostałe tereny, w tym również prawo użytkowania wieczystego gruntu, klasyfikowane w odpowiednich grupowaniach, w zależności od rodzaju gruntu, którego dotyczy. Według stanu na dzień 31.12.2013 roku Gmina Siechnice była właścicielem gruntów o powierzchni 369,4547 ha. W stosunku do 26,3174 ha Gmina była użytkownikiem wieczystym. Grunty przekazane w użytkowanie wieczyste 684,0565 ha. 12
Grunty własne oddane w użytkowanie wieczyste Wyszczególnienie Stan na dzień 31.12.2012 Stan na dzień 31.12.2013 Powierzchnia Powierzchnia w m2 w zł w m2 w zł Zmiana wartości (5-3) % zmiana wartości (6:3) 1 2 3 4 5 6 7 1.Grunty orne 63 100 38 491,00 63 100 38 491,00 0 0 2.Grunty rolne zabudowane 3.Lasy 162 100 98 881,00 162 100 98 881,00 0 0 4.Grunty zadrzewione i zakrzewione 773 894 472 075,34 773 894 472 075,34 0 0 5.Tereny mieszkalne 6.Tereny przemysłowe 2 438 748 1 487 636,28 2 438 748 1 487 636,28 0 0 7.Tereny zabudowane pozostałe 8.Zurbanizowane tereny niezabudowane 123 959 75 614,99 123 959 75 614,99 0 0 9.Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe 93 400 56 974,00 93 400 56 974,00 0 0 10.Tereny komunikacyjne 10 129 6 178,69 10 129 6 178,69 0 0 11.Użytki ekologiczne 12.Tereny różne 5 473 3 338,53 5 473 3 338,53 0 0 13.Nieużytki 14.Grunty pokryte wodami powierzchniowymi 15.Grunty znajdujące się pod wodami w wyniku użytkowania urządzeń wodnych 3 169 762 1 906 965,15 3 169 762 1 906 965,15 0 0 Razem 6 840 565 4 146 154,98 6 840 565 4 146 154,98 0 0 13
Grunty własne stanowiące gminny zasób nieruchomości (grunty własne bez oddanych w użytkowanie wieczyste) Wyszczególnienie Stan na dzień 31.12.2012 Stan na dzień 31.12.2013 Powierzchnia Powierzchnia w m2 w zł w m2 w zł Zmiana wartości (5-3) 1 2 3 4 5 6 7 % zmiana wartości (6:3) 1.Grunty orne 722 193 612 931,66 727 545 616 267,93 3 336,27 0,5 2.Grunty rolne zabudowane 14 401 8 700,45 14 401 8 700,45 0,00 0,0 3.Lasy 11 100 6 771,00 11 100 6 771,00 0,00 0,0 4.Grunty zadrzewione i zakrzewione 92 523 56 439,03 92 523 56 439,03 0,00 0,0 5.Tereny mieszkalne 24 246 14 800,95 24 246 14 800,95 0,00 0,0 6.Tereny przemysłowe 106 340 386 506,65 106 340 386 506,65 0,00 0,0 7.Tereny zabudowane pozostałe 103 605 72 536,79 103 441 72 439,42-97,37-0,1 8.Zurbanizowane tereny niezabudowane 409 287 524 826,50 403 442 521 261,05-3 565,45-0,7 9.Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe 171 271 224 811,05 173 960 366 941,12 142 130,07 63,2 10.Tereny komunikacyjne 1 858 508 13 827 736,33 1 875 567 14 928 640,46 1 100 904,13 8,0 11.Użytki ekologiczne 18 939 11 552,79 18 939 11 552,79 0,00 0,0 12.Tereny różne 57 156 631 533,29 57 156 631 533,29 0,00 0,0 13.Nieużytki 2 900 1 769,00 2 900 1 769,00 0,00 0,0 14.Grunty pokryte wodami powierzchniowymi 42 473 25 908,53 42 473 25 908,53 0,00 0,0 15.Grunty znajdujące się pod wodami w wyniku użytkowania urządzeń wodnych 40 514 24 713,54 40 514 24 713,54 0,00 0,0 Razem 3 675 456 16 431 537,56 3 694 547 17 674 245,21 1 242 707,65 7,6 14
Grunty użytkowane wieczyście przez gminę (prawo wieczystego użytkowania gruntów) Wyszczególnienie Stan na dzień 31.12.2012 Stan na dzień 31.12.2013 Powierzchnia Powierzchnia w m2 w zł w m2 w zł Zmiana wartości (5-3) % zmiana wartości (6:3) 1 2 3 4 5 6 7 1.Grunty orne 13 300 1 995,00 13 300 1 995,00 0,00 0,0 2.Grunty rolne zabudowane 3.Lasy 4.Grunty zadrzewione i zakrzewione 5.Tereny mieszkalne 33 583 955 490,49 29 401 935 429,59-20 060,90-2,1 6.Tereny przemysłowe 9 447 215 622,41 9 447 215 622,41 0,00 0,0 7.Tereny zabudowane pozostałe 2 532 19 378,50 2 532 19 378,50 0,00 0,0 8.Zurbanizowane tereny niezabudowane 9.Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe 190 114 174 528,58 190 114 174 528,58 0,00 0,0 10.Tereny komunikacyjne 18 380 81 806,85 18 380 81 806,85 0,00 0,0 11.Użytki ekologiczne 12.Tereny różne 13.Nieużytki 14.Grunty pokryte wodami powierzchniowymi 15.Grunty znajdujące się pod wodami w wyniku użytkowania urządzeń wodnych 267 356 1 448 821,83 263 174 1 428 760,93-20 060,90-1,4 15
Gminny zasób nieruchomości (grunty własne nie oddane w użytkowanie wieczyste i grunty użytkowane wieczyście przez gminę) Wyszczególnienie Stan na dzień 31.12.2012 Stan na dzień 31.12.2013 Zmiana % zmiana Powierzchnia Powierzchnia wartości wartości w m2 w zł w m2 w zł (5-3) (6:3) 1 2 3 4 5 6 7 1.Grunty orne 735 493 614 926,66 740 845 618 262,93 3 336,27 0,5 2.Grunty rolne zabudowane 14 401 8 700,45 14 401 8 700,45 0,00 0,0 3.Lasy 11 100 6 771,00 11 100 6 771,00 0,00 0,0 4.Grunty zadrzewione i zakrzewione 92 523 56 439,03 92 523 56 439,03 0,00 0,0 5.Tereny mieszkalne 57 829 970 291,44 53 647 950 230,54-20 060,90-2,1 6.Tereny przemysłowe 115 787 602 129,06 115 787 602 129,06 0,00 0,0 7.Tereny zabudowane pozostałe 106 137 91 915,29 105 973 91 817,92-97,37-0,1 8.Zurbanizowane tereny niezabudowane 409 287 524 826,50 403 442 521 261,05-3 565,45-0,7 9.Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe 361 385 399 339,63 364 074 541 469,70 142 130,07 35,6 10.Tereny komunikacyjne 1 876 888 13 909 543,18 1 893 947 15 010 447,31 1 100 904,13 7,9 11.Użytki ekologiczne 18 939 11 552,79 18 939 11 552,79 0,00 0,0 12.Tereny różne 57 156 631 533,29 57 156 631 533,29 0,00 0,0 13.Nieużytki 2 900 1 769,00 2 900 1 769,00 0,00 0,0 14.Grunty pokryte wodami powierzchniowymi 42 473 25 908,53 42 473 25 908,53 0,00 0,0 15.Grunty znajdujące się pod wodami w wyniku użytkowania urządzeń wodnych 40 514 24 713,54 40 514 24 713,54 0,00 0,0 Razem 3 942 812 17 880 359,39 3 957 721 19 103 006,14 1 222 646,75 6,8 16
Mienie komunalne (grunty własne i użytkowane wieczyście) Wyszczególnienie Stan na dzień 31.12.2012 Stan na dzień 31.12.2013 Zmiana Powierzchnia w m2 w zł Powierzchnia w m2 w zł wartości (5-3) 1 2 3 4 5 6 7 % zmiana wartości (6:3) 1.Grunty orne 798 593 653 417,66 803 945 656 753,93 3 336,27 0,5 2.Grunty rolne zabudowane 14 401 8 700,45 14 401 8 700,45 0,00 0,0 3.Lasy 173 200 105 652,00 173 200 105 652,00 0,00 0,0 4.Grunty zadrzewione i zakrzewione 866 417 528 514,37 866 417 528 514,37 0,00 0,0 5.Tereny mieszkalne 57 829 970 291,44 53 647 950 230,54-20 060,90-2,1 6.Tereny przemysłowe 2 554 535 2 089 765,34 2 554 535 2 089 765,34 0,00 0,0 7.Tereny zabudowane pozostałe 106 137 91 915,29 105 973 91 817,92-97,37-0,1 8.Zurbanizowane tereny niezabudowane 9.Tereny rekreacyjnowypoczynkowe 533 246 600 441,49 527 401 596 876,04-3 565,45-0,6 454 785 456 313,63 457 474 598 443,70 142 130,07 31,1 10.Tereny komunikacyjne 1 887 017 13 915 721,87 1904 076 15 016 626,00 1 100 904,13 7,9 11.Użytki ekologiczne 18 939 11 552,79 18 939 11 552,79 0,00 0,0 12.Tereny różne 62 629 634 871,82 62 629 634 871,82 0,00 0,0 13.Nieużytki 2 900 1 769,00 2 900 1 769,00 0,00 0,0 14.Grunty pokryte wodami powierzchniowymi 42 473 25 908,53 42 473 25 908,53 0,00 0,0 15.Grunty znajdujące się pod wodami w wyniku użytkowania 3 210 276 1 931 678,69 3 210 276 1 931 678,69 0,00 0,0 urządzeń wodnych Razem 10 783 377 22 026 514,37 10 798 286 23 249 161,12 1 222 646,75 5,6 17
Budynki i lokale Grupa 1 Klasyfikacji Środków Trwałych "Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego" obejmuje wszystkie budynki oraz znajdujące się w nich lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego i spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego. Według stanu na dzień 31.12.2013 r. Gmina Siechnice posiadała 89 pozycji klasyfikowanych jako budynki i lokale. W 2013 r. wprowadzono do ewidencji w wyniku zakończenia inwestycji budynek przy boisku Orlik w Siechnicach, ul. Szkolna 4. środków trwałych grupy pierwszej zmniejszyła się w 2013 r. w wyniku: likwidacji (rozbiórki) wyeksploatowanego budynku mieszkalnego w Siechnicach przy ul. Kościuszki 30, sprzedaży lokalu mieszkalnego w Siechnicach przy ul. Szkolnej 7/1, sprzedaży kontenerów mieszkalnych, które zostały wycofane z użytkowania w związku z wybudowaniem przez Gminę budynków mieszkalnych w Świętej Katarzynie i Siechnicach. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej Grupa 2 - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej" zgodnie z Klasyfikacją Środków Trwałych obejmuje obiekty budowlane naziemne i podziemne o charakterze stałym nie klasyfikowane, jako budynki tj.: kompleksowe budowle na terenach przemysłowych, rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne, infrastrukturę transportu oraz pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej. Według stanu na dzień 31.12.2013 r. Gmina Siechnice była właścicielem 407 obiektów inżynierii lądowej i wodnej. W 2013 r. oddano do użytku nowo wybudowane i zmodernizowane obiekty: zespół boisk Orlik w Siechnicach przy ul. Szkolnej 4, boisko sportowe przy szkole podstawowej w Kotowicach, modernizację obiektu sportowego w Radwanicach, plac zabaw w Szostakowicach, przebudowę ul. Gwiaździstej i ul. Radosnej w Radwanicach, budowę i przebudowę ul. Grabskiego w Siechnicach, modernizację ul. Ogrodniczej w Siechnicach, drogę w Kotowicach przy ul. Leśnej, chodniki: w Żernikach Wrocławskich przy ul. Wrocławskiej, w Kotowicach przy ul. Odrzańskiej, w Łukaszowicach przy ul. Okrzei i Lipowej, w Sulęcinie przy ul. Akacjowej i przy świetlicy, w Sulimowie przy ul. Kochanowskiego, w Biestrzykowie przy ul. Lipowej, w Zacharzycach przy świetlicy i w Ozorzycach przy świetlicy, parkingi: w Siechnicach przy ul. Fabrycznej, ul. Ciepłowniczej i ul. Kościelnej, 18
ogrodzenie szkoły podstawowej w Kotowicach, wzdłuż ul. Spacerowej, oświetlenie drogowe w Siechnicach przy ul. Prawocińskiej, oświetlenie alejek parkowych w Siechnicach przy ul. Zacisze, sieć wodociągową w Siechnicach przy ul. Kalinowej, w Łukaszowicach przy ul. Wiosennej, w Groblicach przy ul. Zacisze, w Iwinach przy ul. Wiosennej i w Sulimowie przy ul. Zachodniej, kanalizację deszczową w Biestrzykowie i w Świętej Katarzynie przy ul. Słonecznej. W 2013 r. Gmina sprzedała Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Siechnicach Sp. z o.o. przesyłowe sieci wodociągowe: Święta Katarzyna Łukaszowice, Święta Katarzyna Siechnice, Iwiny Zacharzyce, Radwanice Siechnice oraz sieć wodociągową w Siechnicach przy ul. Polnej i ul. Henryka III (Etap 3). Maszyny i urządzenia techniczne W niniejszej części opracowania zamieszczono informację o środkach trwałych zaliczanych do grup od 3 do 6 Klasyfikacji Środków Trwałych. Grupa 3 - Kotły i maszyny energetyczne" obejmuje kotły grzejne i parowe, maszyny napędowe pierwotne nie zespolone konstrukcyjnie z zasilanym obiektem, maszyny elektryczne wirujące nie zespolone oraz agregaty (zespoły) elektroenergetyczne wytwórcze i przetwórcze, które traktuje się jako samodzielne obiekty. Grupa 4 - Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania" obejmuje urządzenia techniczne np. obrabiarki, maszyny i urządzenia do obróbki plastycznej metali i tworzyw sztucznych, maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania używane w przemyśle rolnym i spożywczym, maszyny i urządzenia do przetłaczania i sprężania cieczy i gazów, piece przemysłowe, urządzenia do wymiany ciepła, maszyny i urządzenia do operacji i procesów materiałowych, zespoły komputerowe, urządzenia do regulacji i sterowania procesami, roboty i inne. Grupa 5 - Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty" obejmuje maszyny, urządzenia i aparaty technologiczne specjalnie dostosowane do technologii wytwarzania w poszczególnych działach wytwórczości, tj. maszyny, urządzenia i aparaty przemysłu chemicznego, maszyny i urządzenia wiertnicze, górnicze, hutnicze, gazownicze, odlewnicze, torfiarskie, aparaty oraz urządzenia do pomiarów i zabiegów geofizycznych, maszyny do obróbki surowców mineralnych, do produkcji wyrobów z metali i tworzyw sztucznych, do obróbki i przerobu drewna, produkcji wyrobów z drewna oraz maszyny papiernicze i poligraficzne, włókiennicze i odzieżowe, maszyny do obróbki skóry, maszyny, urządzenia i aparaty przemysłów rolnych i spożywczych, maszyny do robót ziemnych, budowlanych i drogowych oraz maszyny rolnicze i gospodarki leśnej, itp. Grupa 6 - Urządzenia techniczne" obejmuje: zbiorniki naziemne wewnątrz budynków i budowli; urządzenia rozdzielcze i aparaturę energii elektrycznej, jak np. urządzenia rozdzielcze i aparaturę prądu zmiennego i stałego, urządzenia nastawcze prądu zmiennego i stałego, stacje transformatorowe itp., urządzenia telewizyjne i radiotechniczne, urządzenia elektroakustyczne, transmisji przewodowej i bezprzewodowej, urządzenia sygnalizacyjne i alarmowe, urządzenia telefoniczne, urządzenia elektroenergetyczne 19
przetwórcze i zasilające, dźwigi i przenośniki (transportery), pozostałe urządzenia przemysłowe, jak np.: przekładnie, urządzenia klimatyzacyjne i wentylacyjne, urządzenia do oczyszczania wody, powietrza, ścieków i gazów oraz odpopielania i odżużlania, akumulatory hydrauliczne, urządzenia pralni, wagi pojazdowe, wagonowe i inne wbudowane, urządzenia projekcyjne i teatralne, urządzenia do przeprowadzania badań technicznych oraz pozostałe urządzenia techniczne. Według stanu na dzień 31.12.2013 r. Gmina Siechnice była właścicielem 222 maszyn i urządzeń zaliczonych do wyżej opisanych grup środków trwałych. W 2013 roku wartość środków trwałych tej grupy zwiększyła się o zakupione komputery dla administracji i straży miejskiej. Środki transportu Grupa 7 - Środki transportu" zgodnie z Klasyfikacją Środków Trwałych obejmuje kolejowy tabor szynowy naziemny i podziemny o różnej szerokości toru, tramwajowy tabor szynowy, pojazdy mechaniczne, jak np.: samochody, autobusy, mikrobusy, trolejbusy, motocykle, ciągniki, naczepy, przyczepy, tabor pływający i lotniczy oraz pozostały tabor bezszynowy, jak np. wózki jezdniowe, poduszkowce. Według stanu na dzień 31.12.2013 r. Gmina Siechnice posiadała 16 sztuk środków transportu. W 2013 r. wartość środków transportu zmniejszyła się o wartość zamortyzowanego w 100% samochodu pożarniczego przekazanego dla OSP w Lądku Zdroju. Inne środki trwałe Grupa 8 - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie" obejmuje poszczególne obiekty środków trwałych, które stanowią pojedyncze narzędzia i sprawdziany, aparaty, przyrządy kontrolno-pomiarowe oraz różnego typu wyposażenie i sprzęt specjalistyczny, jak np.: laboratoryjny, medyczny, biurowy i inny w placówkach i zakładach produkcyjnych i usługowych, instytucjach i jednostkach naukowo-badawczych, służbie zdrowia, oświacie, placówkach kulturalno-oświatowych, rozrywkowych itp. Niniejszy podrozdział obejmuje informacje dotyczące środków trwałych zaliczonych do grupy 8 Klasyfikacji Środków Trwałych, jak również pozostałych środków trwałych (umarzanych jednorazowo w chwili oddania do używania, tzw. niskocennych), dóbr kultury oraz zbiorów bibliotecznych. Według stanu na dzień 31.12.2013 r. Gmina Siechnice była właścicielem 122 środków trwałych grupy 8. W 2013 r. wprowadzono do ewidencji: wiaty przystankowe: w Radwanicach, w Siechnicach, w Świętej Katarzynie, w Żernikach Wrocławskich i w Groblicach, sprzęt na place zabaw w Iwinach, w Groblicach, w Zacharzycach, w Smardzowie, w Żernikach Wrocławskich, w Łukaszowicach i w Biestrzykowie, sprzęt do świetlicy w Zębicach, kopiarki do Urzędu Miejskiego w Siechnicach. 20
Środki trwałe w budowie Środki trwałe w budowie są to inwestycje rozpoczęte" w ujęciu rachunkowym, natomiast w ujęciu ogólnoekonomicznym inwestycje rzeczowe". Według definicji z ustawy o rachunkowości środki trwałe w budowie są to zaliczane do aktywów trwałych środki trwałe w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego. Dane dotyczące środków trwałych w budowie przedstawia poniższa tabela. środków trwałych w budowie wg stanu na dzień 31.12.2012 r. oraz na dzień 31.12.2013 r. Gmina Siechnice w zł 31.12.2012 w zł 31.12.2013 Zmiana wartości (3-2) % zmiana wartości (4:2) Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie) 1 2 3 4 5 14 364 078,59 17 334 158,56 2 970 079,97 20,7 Wartości niematerialne i prawne Wartości niematerialne i prawne to nabyte przez jednostkę, zaliczane do aktywów trwałych prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby wynikających z przyrostu wartości tych aktywów, a w szczególności: a) autorskie jednostki, z wyłączeniem aktywów nabytych w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje, koncesje, b) prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych oraz zdobniczych, c) know- how. W roku 2013 r. zakupiono trzyletnią licencję programu WPF Asystent dla Wydziału Finansowo Budżetowego. Stan wartości niematerialnych i prawnych na 31.12.2013 r. wynosi: wartość ewidencyjna brutto 410 868,81 zł umorzenie 405 338,82 zł wartość ewidencyjna netto 5 529,99 zł 21
Należności długoterminowe i długoterminowe rozliczenia międzyokresowe, akcje i udziały Należności długoterminowe stanowią przewidywane wpłaty środków pieniężnych za dostarczone dostawy, roboty i usługi przypadające w terminie ponad jednego roku, licząc od dnia bilansowego. Należność jest więc prawem majątkowym do obcych środków pieniężnych, ekwiwalentnym do przekazanych dłużnikowi towarów lub wykonanych usług i robót. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe to rozliczenia, które trwają dłużej niż 12 miesięcy od dnia bilansowego i dotyczą np. kwoty zapłaconej z góry do rozliczenia w poszczególnych miesiącach. Dane dotyczące wartości należności długoterminowych oraz długoterminowych rozliczeń międzyokresowych przedstawia poniższa tabela. należności długoterminowych wg stanu na dzień 31.12.2012 r. oraz na dzień 31.12.2013 r. Gmina Siechnice wg stanu na dzień 31.12.2012 r. w zł wg stanu na dzień 31.12.2013 r. w zł Zmiana wartości (3-2) w zł % zmiana wartości (4:2) 1 2 3 4 5 Należności długoterminowe 37 875,11 28 164,07-9 711,04-26,0 Akcje i udziały 16 273 100,00 16 900 900,00 627 800,00 4,0 Udziały : 1) Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Święta Katarzyna 3 350 000,00 zł 2) Bank Spółdzielczy w Oleśnicy 3 000,00 zł 3) Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej 10 000,00 zł 4) Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych 100,00 zł 5) Siechnicka Inwestycyjna Spółka Komunalna 13 500 000,00 zł 6) Dolnośląska Inicjatywa Samorządowa Spółka z o.o. 17 800 zł Akcje: 1) Dolnośląskie Centrum Hurtu Rolno-Spożywczego S.A Wrocław 20 000,00zł (200 szt. po 100 zł) Leasing Wg stanu na 31.12.2013 Urząd Miejski w Siechnicach użytkuje 1 urządzenie biurowe tj. kserokopiarkę w formie leasingu operacyjnego. 22
Podstawowe informacje o aktywach trwałych w ewidencji jednostek budżetowych Gminy Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Siechnicach, ul. Świerczewskiego 40 Stan wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych na dzień 31.12.2013 r. przedstawiał się następująco: Wyszczególnienie ewidencyjna brutto Umorzenie ewidencyjna netto Wartości niematerialne i prawne 5 565,20 5 565,20 0,00 Środki trwałe 8 198,00 4 399,59 3 798,41 Pozostałe środki trwałe 107 800,12 107 800,12 0,00 Razem 121 563,32 117 764,91 3 798,41 nie umorzona 3 798,41 zł występuje w grupie urządzeń technicznych i maszyn. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siechnicach, ul. Żernicka 17, 55-010 Święta Katarzyna. środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31.12.2013 r.: Wyszczególnienie ewidencyjna brutto Umorzenie ewidencyjna netto Wartości niematerialne i prawne 35 434,90 35 434,90 0,00 Środki trwałe 36 154,20 22 910,79 13 243,41 Pozostałe środki trwałe 168 268,01 168 268,01 0,00 Razem 239 857,11 226 613,70 13 243,41 nie umorzona 13 243,41 zł występuje w grupie urządzeń technicznych i maszyn. Przedszkole Publiczne w Siechnicach Przedszkole Publiczne w Siechnicach, ul. Osiedlowa 23A środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31.12.2013 r.: Wyszczególnienie ewidencyjna brutto Umorzenie ewidencyjna netto Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 0,00 Środki trwałe 19 467,60 6 476,88 12 990,72 Pozostałe środki trwałe 526 282,43 526 282,43 0,00 Razem 545 750,03 532 759,31 12 990,72 nie umorzona 12 990,72 zł występuje w grupie urządzeń technicznych i maszyn. 23
Przedszkole Publiczne w Świętej Katarzynie Przedszkole Publiczne w Świętej Katarzynie, ul. Dąbrowskiego 3 środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31.12.2013 r.: Wyszczególnienie ewidencyjna brutto Umorzenie ewidencyjna netto Wartości niematerialne i prawne 4 341,81 4 341,81 0,00 Środki trwałe 5 233,80 5 233,80 0,00 Pozostałe środki trwałe 126 538,58 126 538,58 0,00 Razem 136 114,19 136 114,19 0,00 Przedszkole Publiczne w Żernikach Wrocławskich z Oddziałem Zamiejscowym w Iwinach Przedszkole Publiczne w Żernikach Wrocławskich, ul. Kolejowa 2 Integracyjny Oddział Zamiejscowy w Iwinach ul. Miodowa 12 środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31.12.2013 r.: Wyszczególnienie ewidencyjna brutto Umorzenie ewidencyjna netto Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 0,00 Środki trwałe 17 060,94 9 870,68 7 190,26 Pozostałe środki trwałe 264 455,93 264 455,93 0,00 Razem 281 516,87 274 326,61 7 190,26 nie umorzona 7 190,26 zł występuje w grupie inne środki trwale. Jednostka Obsługi Szkół Jednostka Obsługi Szkół w Siechnicach, ul. Żernicka 17, 55-010 Święta Katarzyna środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31.12.2013 r.: Wyszczególnienie ewidencyjna brutto Umorzenie ewidencyjna netto Wartości niematerialne i prawne 10 363,00 10 363,00 0,00 Środki trwałe 2 100,00 2 100,00 0,00 Pozostałe środki trwałe 76 577,08 76 577,08 0,00 Razem 89 040,08 89 040,08 0,00 24
Szkoła Podstawowa w Siechnicach Szkoła Podstawowa w Siechnicach, ul. Szkolna 4 środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31.12.2013 r.: Wyszczególnienie ewidencyjna brutto Umorzenie ewidencyjna netto Wartości niematerialne i prawne 11 298,59 11 298,59 0,00 Środki trwałe 22 265,12 18 699,39 3 565,73 Pozostałe środki trwałe 693 979,18 693 979,18 0,00 Zbiory biblioteczne 52 353,35 52 353,35 0,00 Razem 779 896,24 776 330,51 3 565,73 Na wartość ewidencyjną netto 3 565,73 zł składają się urządzenia techniczne i maszyny. Szkoła Podstawowa w Radwanicach Szkoła Podstawowa w Radwanicach, ul. Szkolna 14a środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31.12.2013 r.: Wyszczególnienie ewidencyjna brutto Umorzenie ewidencyjna netto Wartości niematerialne i prawne 6 088,52 6 088,52 0,00 Środki trwałe 0,00 0,00 0,00 Pozostałe środki trwałe 404 360,90 404 360,90 0,00 Zbiory biblioteczne 39 343,16 39 343,16 0,00 Razem 449 792,58 449 792,58 0,00 Szkoła Podstawowa w Świętej Katarzynie Szkoła Podstawowa w Świętej Katarzynie, ul. Główna 94 środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31.12.2013 r.: Wyszczególnienie ewidencyjna brutto Umorzenie ewidencyjna netto Wartości niematerialne i prawne 5 092,00 5 092,00 0,00 Środki trwałe 0,00 0,00 0,00 Pozostałe środki trwałe 657 600,65 657 600,65 0,00 Zbiory biblioteczne 45 885,74 45 885,74 0,00 Razem 708 578,39 708 578,39 0,00 25
Szkoła Podstawowa w Żernikach Wrocławskich Szkoła Podstawowa w Żernikach Wrocławskich, ul. Kolejowa 7a środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31.12.2013 r.: Wyszczególnienie ewidencyjna brutto Umorzenie ewidencyjna netto Wartości niematerialne i prawne 17 226,30 17 226,30 0,00 Środki trwałe 0,00 0,00 0,00 Pozostałe środki trwałe 529 382,28 529 382,28 0,00 Zbiory biblioteczne 46 461,07 46 461,07 0,00 Razem 593 069,65 593 069,65 0,00 Gimnazjum w Siechnicach z Oddziałem Zamiejscowym w Świętej Katarzynie Gimnazjum w Siechnicach, ul. Świerczewskiego 40, Oddział Zamiejscowy Gimnazjum w Świętej Katarzynie, ul. Główna 94 środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31.12.2013 r.: Wyszczególnienie ewidencyjna brutto Umorzenie ewidencyjna netto Wartości niematerialne i prawne 10 536,08 10 536,08 0,00 Środki trwałe 16 262,63 9 480,23 6 782,40 Pozostałe środki trwałe 974 867,53 974 867,53 0,00 Zbiory biblioteczne 101 965,05 101 965,05 0,00 Razem 1 103 631,29 1 096 848,89 6 782,40 Na wartość ewidencyjną netto 6 782,40 zł składają się urządzenia techniczne i maszyny. 26
Gminne Centrum Kultury w Siechnicach ul. Fabryczna 15, 55-011 Siechnice Zmiany wartości środków trwałych 1.Grunty 31.12.2012 Zmiany w ciągu roku (zł) zwiększenia zmniejszenia 31.12.2013 2.Budynki i budowle 0,00 78 720,00 7 872,00 70 848,00 3.Urządz.techniczne 29 523,70 9 755,83 14 639,40 24 640,13 4 Środki transportu 5.Inne środki trwałe 52 596,90 2 976,05 10 317,25 45 255,70 6.Środki trwałe w budowie Razem 82 120,60 91 451,88 32 828,65 140 743,83 W roku 2013 Gminne Centrum Kultury zwiększyło stan posiadania aktywów w następujących grupach środków trwałych : Budynki i budowle: - modernizacja Świetlicy w Groblicach. Urządzenia techniczne i maszyny: - przyrost wartości jest wynikiem nabycia kas fiskalnych, laptopa i telefonu. Pozostałe środki trwałe: przyrost wartości jest wynikiem nabycia szafy serwerowni oraz zestawu meblowego. 27
Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętej Katarzynie Święta Katarzyna, ul. Żeromskiego 1 Informacja o mieniu na 31.12.2013 r. i zmianach w stosunku do roku poprzedniego: Nazwa Stan na 31.12.2012 r. Stan na 31.12.2013 r. A. Aktywa trwałe 3 389 287,00 3 213 621,97 II. Rzeczowe aktywa trwałe 3 389 287,00 3 213 621,97 Środki trwałe 3 389 287,00 3 213 621,97 - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 3 155 468,89 3 040 238,66 - inne środki trwałe 66 661,57 29 644,37 - urządzenia techniczne i maszyny 167 156,54 143 738,94 B. Aktywa obrotowe 580 545,60 590 147,09 I. Zapasy 9 349,04 15 391,88 1. Materiały 9 349,04 15 391,88 II. Należności krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług 390 285,22 422 794,44 od pozostałych jednostek o okresie spłaty 1 do 12 miesięcy 387 407,22 413 646,44 inne 2 878,00 9 148,00 III. Inwestycje krótkoterminowe 164 200,84 141 007,77 Krótkoterminowe aktywa finansowe 164 200,84 141 007,77 Środki pieniężne w kasie i na rachunkach 164 200,84 141 007,77 IV. Krótkoterminowe rozliczenia kosztów 16 710,50 10 953,00 Aktywa razem 3 969 832,60 3 803 769,06 Szczegółowy zakres wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w 2013 roku Grupa majątku Stan na początek roku Zwiększenia wartości Zmniejszeni a wartości Stan na koniec roku 1.Wartości niematerialne i 32 658,94 0 0 32 658,94 prawne 2.Środki trwałe 6 363 046,52 18 315,58 6 381 362,10 Budynki i budowle 4 301 845,79 4 301 845,79 Urządzenia techniczne i 268 089,27 268 089,27 maszyny Obiekty inżynierii 170 757,43 0 0 170 757,43 budowlanej Pozostałe środki trwałe 1 622 354,03 18 315,58 1 640 669,61 3. Razem poz. 1+2 6 395 705,46 18 315,58 6 414 021,04 Zwiększenie wartości pozostałych środków trwałych jest wynikiem zakupu środków trwałych wartości 18 315,58 zł, takich jak sprzęt komputerowy i biurowy. 28
Szczegółowy zakres wartości umorzenia grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych przedstawia się następująco Składniki aktywów trwałych 1.Wartości niematerialne i prawne Stan na początek roku Zwiększenia Zmniejszenia Stan na koniec roku 32 658,94 0 0 32 658,94 netto na koniec roku 2.Środki trwałe 2 973 759,52 193 980,67 3 167 740,13 3 213 621,97 a)budynki i budowle 1 240 293,53 107 546,15 1 347 839,68 2 954 006,11 b)urządzenia techniczne i maszyny 100 932,73 23 417,60 124 350,33 143 738,94 c)pozostałe środki trwałe d)obiekty inżynierii lądowej 1 555 692,46 55 332,78 1 611 025,24 29 644,37 76 840,80 7 684,08 84 524,88 86 232,55 Razem poz.1+2 3 006 418,46 193 980,61 3 200 399,07 3 213 621,97 29
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Żernicka 17, 55-010 Święta Katarzyna Informacja na temat stanu aktywów trwałych na dzień 31.12.2013 r. Wyszczególnienie netto na 01.01.2013 Zmiany w ciągu roku zwiększenia zmniejszenia netto na 31.12.2013 1.Grunty 2 004 002,00 0,00 0,00 2 004 002,00 2.Budynki i budowle 8 969 839,96 859 131,07 258 353,75 9 570 617,28 3.Turbozespoły 0,00 69 200,00 829,50 68 370,50 4.Urządzenia techniczne 1 279 601,18 96 899,00 231 353,73 1 145 146,45 5.Środki transportu 49 040,00 0,00 12 666,00 36 374,00 6.Inne środki trwałe 24 633,91 0,00 5 767,40 18 866,51 7.Środki trwałe w budowie 8.Wartości niematerialne i prawne 5 413,00 23 050,00 0,00 28 463,90 32 540,00 5 543,00 20 733,00 17 350,00 Razem 12 365 070,95 1 048 280,07 529 703,38 12 889 190,64 Informacja na temat zwiększenia stanu posiadania środków trwałych w 2013 r. L.p. Nazwa inwestycji (netto) 1. Sieci wodociągowe w Siechnicach, Groblicach, Iwinach, Zacharzycach 723 042,28 2. Sieć kanalizacji sanitarnej ul. Grabskiego Siechnice 85 946,29 3 Sieci wod-kan - wykup od inwestorów prywatnych 50 142,50 4. Monitoring telemetryczny czterech przepompowni ścieków 37 400,00 5. Agregat prądotwórczy z przyczepą 29 500,00 6. Kocioł gazowy 39 700,00 7. Zadymiarka kanałowa 4 499,00 8. Zestaw do inspekcji kanalizacji sanitarnej 55 000,00 9. Projekt sieci wodociągowej Siechnice-Groblice 8 850,00 10. Projekt odcinka sieci Siechnice ul. Kalinowa 6 500,00 11. Mapy do celów projektowych kanalizacji sanitarnej Groblice 7 700,00 12. Wartości niematerialne i prawne 5 543 Razem 1 053 823,07 30
Informacja dotycząca wykonania wydatków inwestycyjnych w 2013 roku. Wydatki na wykonane zadania w zakresie wodociągów, kanalizacji, inne L.p. Nazwa inwestycji (netto) 1. Renowacja kolektorów grawitacyjnych kanalizacji sanitarnej w Siechnicach, w ulicach: Jarzębinowej, Rataja (nowe rondo). 126 219,43 2. Wymiana filtrów i uruchomienie urządzeń nanofiltracji SUW Św. Katarzyna 44 036,00 3. Remont budynku biurowego na ul. Żernickiej 17 w Św. Katarzynie 143 945,62 4. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej SUW Św. Katarzyna 27 120,90 5. Wymiana hydrantów na gminnej sieci wodociągowej 11 850,00 Razem 353 171,95 Siechnicka Inwestycyjna Spółka Komunalna Sp. z o.o. ul. Jana Pawła II 12/302, 55-011 Siechnice. Zmiany wartości środków trwałych Grupa 1.Budynki Stan na 31.12.2012 Zmiany w ciągu roku (zł) zwiększenia zmniejszenia Stan na 31.12.2013 brutto 12 260 889,01 12 121 455,56 Umorzenie 139 433,55 303 036,39 netto 12 121 455,56 11 818 419,17 6.Urządzenia techniczne brutto 238 445,44 227 320,06 Umorzenie 11 125,38 22 732,01 netto 227 320,06 204 588,05 Razem brutto 12 499 344,45 12 348 775,62 Umorzenie 150 558,93 325 768,40 netto 12 348 775,52 12 023 007,22 31