UCHWAŁA Nr XXXIII/316/2017 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 29 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karczew Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, z późn. zm. 1 ) oraz art. 226-229, art. 230 ust. 6, art. 231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm. 2 ) uchwala się, co następuje: 1. W uchwale Nr XXX/278/2016 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karczew 3 wprowadza się następujące zmiany: 1) Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXX/278/2016 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30 grudnia 2016 r. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Karczew otrzymuje brzmienie zgodne z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały; 2) Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXX/278/2016 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30 grudnia 2016 r. Wykaz przedsięwzięć wieloletnich otrzymuje brzmienie zgodne z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodnicząca Rady Danuta Trzaskowska 1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2016 r. poz. 1579 i 1948. 2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 191. 3 Zmiany do powyższej uchwały wprowadzone zostały: Uchwałą Nr XXXI/293/2017 z dnia 25 stycznia 2017 r., Uchwałą Nr XXXII/300/2017 z dnia 13 lutego 2017 r.
UZASADNIENIE Ad. 1 pkt 1 objaśnienia do zmian przyjętych wartości w Załączniku Nr 1: a) w kolumnie Wykonanie 2016 skorygowano kwoty w poszczególnych pozycjach do danych wynikających ze sporządzonych sprawozdań budżetowych za 2016 rok, b) dostosowano kwoty prognozy na 2017 rok z uwzględnieniem zmian wpływających na wysokość planu w poszczególnych pozycjach wprowadzonych Zarządzeniem Nr 35/2017 Burmistrza Karczewa z dnia 23 lutego 2017 roku, Zarządzeniem Nr 41/2017 Burmistrza Karczewa z dnia 9 marca 2017 roku oraz zmian wpływających na wysokość planu w poszczególnych pozycjach po podjęciu Uchwały Rady Miejskiej w Karczewie o zmianie Uchwały Budżetowej w zakresie kwot dochodów bieżących (zwiększenie o kwotę 357.373,73 zł) oraz kwot wydatków bieżących (zwiększenie o kwotę 263.813,57 zł) i wydatków majątkowych (zwiększenie o kwotę 93.560,16 zł), c) dokonano zmiany planowanych wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych, w tym bieżących w latach 2017-2036 oraz majątkowych w 2017 roku, szczegółowo opisanych w Ad. 1 pkt 2, d) w ramach projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dokonano w latach 2017-2018 zwiększenia dochodów bieżących w 2017 roku o kwotę 20.000 zł, w tym środki unijne 17.000 zł, w 2018 roku o kwotę 3.425 zł, w tym środki unijne 2.911,25 zł oraz zwiększenia wydatków bieżących w 2017 roku o kwotę 23.425 zł, w tym ze środków unijnych 19.911,25 zł i zwiększenia wydatków na wkład krajowy o kwotę 3.513,75 zł. Wprowadzone zmiany kwot dochodów i wydatków na projekty realizowane z udziałem środków unijnych dotyczą zabezpieczenia środków na realizację zadań w ramach projektu Nasza Przestrzeń konsultacje społeczne planów miejscowych na wsi i w małych miastach. Ad. 1 pkt 2 objaśnienia do zmian przyjętych wartości w Załączniku Nr 2: a) dokonano zwiększenia planowanych w 2017 roku wydatków bieżących na realizację zadania pn. Dzierżawa gruntu leśnego o kwotę 1.313,73 zł. Wartość łącznych nakładów finansowych po zmianie wynosi 10.058,04 zł, b) wprowadzono nowe zadanie pn. Użytkowanie gruntów pokrytych wodami znajdujących się pod dnem rzeki Jagodzianka w miejscowości Janów o okresie realizacji 2017-2036. Wartość planowanych wydatków w poszczególnych latach wynosi 40,00 zł rocznie, a łączne nakłady finansowe na zadanie wynoszą 800,00 zł, c) wydłużono okres realizacji zadania pn. Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół oraz dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych i dowóz własnym transportem z roku 2017 do roku 2018. Planowane w ramach realizacji zadania wydatki bieżące wynoszą: 2017 349.000,00 zł, 2018-349.000,00 zł. Wartość łącznych nakładów finansowych po zmianie wynosi 1.087.569,23 zł, d) dokonano zmiany nazwy zadania z Budowa sieci wodociągowej w ulicy Zakolejkowej w Karczewie na Budowa sieci wodociągowej w ulicy Zakolejkowej i fragmencie ulicy Czerwona Droga w Karczewie planowanego na lata 2016-2017. W związku z niewykonaniem całości planu w 2016 roku dokonano zmniejszenia wartości łącznych nakładów finansowych o kwotę 19.928,66 zł i po zmianie wynosi ona 65.071,34 zł. Wartość planowanych wydatków na 2017 rok nie uległa zmianie, 2
e) dokonano zmniejszenia planowanych w 2017 roku wydatków majątkowych na realizację zadania pn. Kompleksowa budowa i opracowanie dokumentacji budowy systemu wodno-kanalizacyjnego na terenach wiejskich Gminy Karczew o kwotę 90.000,00 zł. Wartość łącznych nakładów finansowych po zmianie wynosi 5.149.040,00 zł, f) dokonano zwiększenia planowanych w 2017 roku wydatków majątkowych na realizację zadania pn. Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej budowy przedłużenia ul. Kusocińskiego, fragmentu ul. Kwiatowej, Trzaskowskich i Karczówek w Karczewie o kwotę 6.200,00 zł. Wartość łącznych nakładów finansowych po zmianie wynosi 113.595,13 zł, g) w związku z niewykonaniem całości planu w 2016 roku na realizację niżej wymienionych zadań dokonano zmniejszenia wartości łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na ich realizację, tj: na zadanie pn. Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego o kwotę 5,43 zł, na zadanie pn. Dzierżawa gruntu leśnego o kwotę 15,96 zł, na zadanie pn. Dzierżawa terenu od KPEC Sp. z o.o. pod Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych o kwotę 35,00 zł, na zadanie pn. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych o kwotę 15.000,00 zł, na zadanie pn. Remont chodnika przy ulicy Ochotników od ulicy Leśnej do ulicy Gołębiej (w ramach budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 6) o kwotę 300,00 zł, na zadanie pn. Trwałość projektu Internet szansą dla wszystkich mieszkańców Gminy Karczew o kwotę 78,00 zł, na zadanie pn. Trwałość projektu Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew o kwotę 77,60 zł, na zadanie pn. Trwałość projektu Zwiększenie atrakcyjności Gminy Karczew na tle Mazowsza poprzez rozwój kompleksowej oferty turystycznej o kwotę 2.255,70 zł, na zadanie pn. Wykonanie remontu toalet na I piętrze Szkoły Podstawowej Nr 2 w Karczewie (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 5) o kwotę 300,00 zł, na zadanie pn. Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół oraz dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych i dowóz własnym transportem o kwotę 28.293,21 zł, na zadanie pn. Zwrot firmie Artek Opakowania Sp. z o.o. poniesionych nakładów finansowych na adaptację terenu będącego własnością Gminy Karczew, bezpośrednio przyległego do obiektu przemysłowego Artek Opakowania Sp. z o.o. o kwotę 1.668,97 zł, na zadanie pn. Budowa chodnika w ulicy Częstochowskiej (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 2) o kwotę 300,00 zł, na zadanie pn. Doposażenie placu zabaw dla dzieci o kolejne urządzenia i zestawy zabawowe oraz zakup i montaż urządzeń fitness dla dorosłych (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 3) o kwotę 300,00 zł, na zadanie pn. Kompleksowa budowa i opracowanie dokumentacji budowy systemu wodno-kanalizacyjnego na terenach wiejskich Gminy Karczew o kwotę 9.966,00 zł, 3
na zadanie pn. Modernizacja placu zabaw przy ulicy Bema w Karczewie (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 8) o kwotę 300,00 zł, na zadanie pn. Opracowanie dokumentacji i budowa boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej w Glinkach o kwotę 2.374,00 zł, na zadanie pn. Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Karczew w ramach ZIT Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach projektu Wybierzmy rower Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF o kwotę 7.795,50 zł, na zadanie pn. Przebudowa dróg na terenie Osiedla Częstochowska o kwotę 75.086,19 zł, na zadanie pn. Termomodernizacja obiektów gminnych o kwotę 9.722,00 zł, na zadanie pn. Wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej oraz wykonanie robót budowlanych odcinków sieci wodociągowej na terenach wiejskich Gminy Karczew o kwotę 1.000,00 zł, na zadanie pn. Wykonanie siłowni plenerowej na terenie placu zabaw z sześcioma urządzeniami fitness (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 1) o kwotę 300,00 zł, h) dokonano zmniejszenia limitów zobowiązań dla poszczególnych przedsięwzięć o kwotę zobowiązań zaciągniętych w IV kwartale 2016 r., tj: na zadanie pn. Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół oraz dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych i dowóz własnym transportem o kwotę 122.250,29 zł, na zadanie pn. Zwrot firmie Artek Opakowania Sp. z o.o. poniesionych nakładów finansowych na adaptację terenu będącego własnością Gminy Karczew, bezpośrednio przyległego do obiektu przemysłowego Artek Opakowania Sp. z o.o. o kwotę 221.087,23 zł, na zadanie pn. Kompleksowa budowa i opracowanie dokumentacji budowy systemu wodno-kanalizacyjnego na terenach wiejskich Gminy Karczew o kwotę 9.589,14 zł, na zadanie pn. Opracowanie dokumentacji i budowa oświetlenia ulicznego na Osiedlu Zagóry o kwotę 71.250,00 zł, na zadanie pn. Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie Osiedla Zagóry o kwotę 214.886,00 zł, na zadanie pn. Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej budowy przedłużenia ul. Kusocińskiego, fragmentu ul. Kwiatowej, Trzaskowskich i Karczówek w Karczewie o kwotę 1.969,97 zł. Przewodnicząca Rady Danuta Trzaskowska 4
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Karczew ZAŁĄCZNIK Nr 1 do UCHWAŁY Nr XXXIII/316/2017 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 29 marca 2017 r. - ZAŁĄCZNIK Nr 1 do UCHWAŁY Nr XXX/278/2016 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 30 grudnia 2016 r. Lp. Wyszczególnienie Wykonanie 2014 Wykonanie 2015 Plan 3 kw. 2016 Wykonanie 2018 2019 2020 2021 1. Dochody ogółem 43 605 527,96 48 730 687,92 60 978 285,09 63 491 761,20 61 432 859,55 62 979 750,00 63 090 970,00 64 653 400,00 66 523 200,00 1.1 Dochody bieżące, w tym: 41 909 941,44 44 499 685,68 52 663 953,76 55 080 670,63 60 066 182,41 61 159 200,00 62 800 500,00 64 653 400,00 66 523 200,00 1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 13 433 042,00 14 357 125,00 14 765 990,00 15 016 760,00 18 336 829,00 19 041 500,00 19 784 100,00 20 555 700,00 0,00 1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 713 581,42 662 192,00 618 000,00 670 459,33 600 000,00 622 800,00 647 000,00 672 200,00 0,00 1.1.3 podatki i opłaty, w tym: 13 188 898,00 13 259 416,12 13 654 719,04 14 353 000,17 15 307 786,37 15 605 000,00 15 948 300,00 16 347 000,00 0,00 1.1.3.1 z podatku od nieruchomości 6 946 159,82 7 302 748,74 7 253 278,00 7 786 786,31 7 900 000,00 8 042 200,00 8 219 100,00 8 424 600,00 0,00 1.1.4 z sbuwencji ogólnej 8 114 248,00 8 952 647,00 9 978 032,00 9 978 032,00 10 264 525,00 10 421 200,00 10 650 400,00 10 916 700,00 0,00 1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 5 510 217,04 5 767 555,15 12 352 855,17 13 708 688,46 14 793 711,13 14 950 300,00 15 268 200,00 15 649 900,00 0,00 1.2 Dochody majątkowe, w tym: 1 695 586,52 4 231 002,24 8 314 331,33 8 411 090,57 1 366 677,14 1 820 550,00 290 470,00 0,00 0,00 1.2.1 ze sprzedaży majątku 1 075 218,53 1 060 621,37 7 244 286,15 6 505 236,67 1 356 677,14 1 820 550,00 290 470,00 0,00 0,00 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 589 455,74 3 163 701,98 1 066 466,31 1 883 885,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Wydatki ogółem 43 711 590,33 47 426 098,56 59 420 485,09 56 861 817,04 63 207 829,55 61 785 405,90 62 390 530,16 62 112 600,00 63 413 400,00 2.1 Wydatki bieżące, w tym: 38 040 602,59 39 361 913,22 50 335 730,39 49 539 641,10 56 072 993,70 56 699 000,00 57 808 400,00 59 063 200,00 60 343 400,00 2.1.1 z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.1.1 gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w 2.1.2 przepisach o działalności leczniczej, w wysokości, w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państw 0,00 2.1.3 wydatki na obsługę długu, w tym: 870 298,95 673 405,91 630 000,00 589 130,67 840 000,00 965 200,00 863 400,00 742 600,00 567 200,00 2.1.3.1 2.1.3.1.1 odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: 870 298,95 673 405,91 630 000,00 589 130,67 840 000,00 965 200,00 863 400,00 742 600,00 567 200,00 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu 2.1.3.1.2 z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkałd krajowy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.2 Wydatki majątkowe 5 670 987,74 8 064 185,34 9 084 754,70 7 322 175,94 7 134 835,85 5 086 405,90 4 582 130,16 3 049 400,00 3 070 000,00 3. Wynik budżetu -106 062,37 1 304 589,36 1 557 800,00 6 629 944,16-1 774 970,00 1 194 344,10 700 439,84 2 540 800,00 3 109 800,00 Strona 1 z 18
Lp. Wyszczególnienie Wykonanie 2014 Wykonanie 2015 Plan 3 kw. 2016 Wykonanie 2018 2019 2020 2021 4. Przychody budżetu 5 389 622,93 3 710 902,08 1 138 267,00 3 164 162,31 4 007 092,00 1 638 522,00 1 967 650,00 580 000,00 0,00 4.1 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.1.1 na pokrycie deficytu budżetu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.2 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym: 3 789 622,93 3 710 902,08 1 138 267,00 3 164 162,31 2 025 122,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.2.1 na pokrycie deficytu budżetu 97 493,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.3 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: 1 600 000,00 0,00 0,00 0,00 1 981 970,00 1 638 522,00 1 967 650,00 580 000,00 0,00 4.3.1 na pokrycie deficytu budżetu 8 569,27 0,00 0,00 0,00 1 774 970,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4 Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.1 na pokrycie deficytu budżetu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5. Rozchody budżetu 1 591 430,73 1 871 329,13 2 696 067,00 2 696 067,00 2 232 122,00 2 832 866,10 2 668 089,84 3 120 800,00 3 109 800,00 5.1 Spłaty rat kapitałowych i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: 1 591 430,73 1 871 329,13 2 696 067,00 2 696 067,00 2 232 122,00 2 832 866,10 2 668 089,84 3 120 800,00 3 109 800,00 5.1.1 łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.1.1.1 5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 kwota przypadających na dany rok kwot 5.1.1.3 ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6. Kwota długu 21 830 033,48 19 472 474,80 16 865 237,94 16 865 237,94 16 615 085,94 15 420 741,84 14 720 302,00 12 179 502,00 9 069 702,00 7. 8. 8.1 8.2 Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi 3 869 338,85 5 137 772,46 2 328 223,37 5 541 029,53 3 993 188,71 4 460 200,00 4 992 100,00 5 590 200,00 6 179 800,00 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżacymi, pomniejszonymi o wydatki 7 658 961,78 8 848 674,54 3 466 490,37 8 705 191,84 6 018 310,71 4 460 200,00 4 992 100,00 5 590 200,00 6 179 800,00 9. Wskaźnik spłaty zobowiązań 9.1 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jst i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok 5,65% 5,22% 5,45% 5,17% 5,00% 6,03% 5,60% 5,98% 5,53% Strona 2 z 18
Lp. Wyszczególnienie Wykonanie 2014 Wykonanie 2015 Plan 3 kw. 2016 Wykonanie 2018 2019 2020 2021 9.2 9.3 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jst, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok 5,65% 5,22% 5,45% 5,17% 5,00% 6,03% 5,60% 5,98% 5,53% Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.4 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok 5,65% 5,22% 5,45% 5,17% 5,00% 6,03% 5,60% 5,98% 5,53% 9.5 9.6 9.6.1 Wskaźnik dochodów bieżących, powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) 11,34% 12,72% 15,70% 18,97% 8,71% 9,97% 8,37% 8,65% 9,29% Dopuszczalny wskażnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wsakźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) 13,78% 8,89% 9,36% 9,36% 13,25% 12,38% 11,46% 9,02% 9,00% Dopuszczalny wskażnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) 6,50% 7,54% 10,39% 10,39% 14,34% 13,47% 12,55% 9,02% 9,00% 9.7 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK 9.7.1 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK 10. 10.1 Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 194 344,10 700 439,84 2 540 800,00 3 109 800,00 Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 194 344,10 700 439,84 2 540 800,00 3 109 800,00 Strona 3 z 18
Lp. Wyszczególnienie Wykonanie 2014 Wykonanie 2015 Plan 3 kw. 2016 Wykonanie 2018 2019 2020 2021 11 11.1 11.2 Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 20 551 803,03 21 783 830,91 23 784 964,95 22 750 314,48 24 168 915,39 24 546 000,00 25 086 000,00 25 713 100,00 0,00 Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 4 985 739,13 4 973 257,95 5 771 707,90 5 025 671,76 5 638 415,02 5 645 600,00 5 769 800,00 5 914 000,00 0,00 11.3 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy 6 556 732,15 8 555 025,12 8 833 830,36 7 286 854,73 8 454 473,98 6 673 550,69 4 726 323,49 3 146 944,14 521 097,14 11.3.1 bieżące 2 143 404,00 1 836 685,94 2 299 821,02 2 254 060,12 2 019 041,29 1 587 155,77 144 193,57 99 577,22 99 577,22 11.3.2 majątkowe 4 413 328,15 6 718 339,18 6 534 009,34 5 032 794,61 6 435 432,69 5 086 394,92 4 582 129,92 3 047 366,92 421 519,92 11.4 Wydatki inwestycyjne kontynuowane 4 220 020,86 6 361 641,97 5 178 009,34 3 815 030,30 6 385 432,69 5 086 394,92 4 582 129,92 3 047 366,92 421 519,92 11.5 Nowe wydatki inwesytycyjne 1 181 892,73 1 300 063,04 3 871 745,36 3 474 763,52 700 109,16 0,00 0,00 0,00 0,00 11.6 Wydatki majątkowe w formie dotacji 269 074,15 402 480,33 35 000,00 32 382,12 49 294,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12. 12.1 12.1.1 12.1.1.1 12.2 12.2.1 12.2.1.1 12.3 12.3.1 12.3.2 12.4 Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym: 592 882,40 39 812,85 102 016,22 20 863,57 30 800,00 14 225,00 0,00 0,00 0,00 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym : 539 403,08 33 329,93 86 713,78 17 734,02 26 180,00 12 091,25 0,00 0,00 0,00 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 539 403,08 33 329,93 86 713,78 17 734,02 9 180,00 9 180,00 0,00 0,00 0,00 Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym: 250 047,75 2 018 678,27 692 071,19 1 509 490,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: 250 047,75 2 018 678,27 692 071,19 1 509 490,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym : 250 047,75 2 018 678,27 692 071,19 1 509 490,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 554 857,21 11 998,15 116 598,00 62 447,22 35 425,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 472 234,45 9 178,59 90 583,50 49 158,12 29 091,25 9 180,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 554 857,21 11 998,15 116 598,00 62 447,22 12 000,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym: 834 310,88 2 982 019,85 832 016,26 587 400,00 19 294,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 4 z 18
Lp. Wyszczególnienie Wykonanie 2014 Wykonanie 2015 Plan 3 kw. 2016 Wykonanie 2018 2019 2020 2021 12.4.1 12.4.2 12.5 12.5.1 12.6 12.6.1 12.7 12.7.1 12.8 12.8.1 13. 13.1 13.2 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 647 104,14 2 594 465,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 834 310,88 2 982 019,85 832 016,26 587 400,00 19 294,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, bez względu na stopień finansowania tymi środkami, w tym: 269 829,50 390 373,83 858 030,76 600 689,10 25 627,75 2 820,00 0,00 0,00 0,00 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 269 829,50 390 373,83 858 030,76 600 689,10 2 820,00 2 820,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: 188 403,74 5 125,81 26 014,50 13 289,10 6 333,75 2 820,00 0,00 0,00 0,00 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 188 403,74 5 125,81 26 014,50 13 289,10 2 820,00 2 820,00 0,00 0,00 0,00 Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, bez względu na stopień finansowania tymi środkami, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadani 0,00 Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadani 0,00 Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietia 2011 r. o działalności leczniczej 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 5 z 18
Lp. Wyszczególnienie Wykonanie 2014 Wykonanie 2015 Plan 3 kw. 2016 Wykonanie 2018 2019 2020 2021 Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o 13.3 którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz 13.4 przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz 13.5 likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki na spłatę zobowiązań spzoz przejętych do 13.6 końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.7 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego spzoz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14. Dane uzupełniające o długu i jego spłacie 14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych 1 591 430,73 1 871 329,13 2 696 067,00 2 696 067,00 2 232 122,00 2 763 866,10 2 397 249,84 2 600 000,00 2 600 000,00 14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu 596 782,41 110 552,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.3 Wydatki zmniejszające dług, w tym: 427 248,28 486 229,55 110 552,86 110 552,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.3.1 14.3.2 14.3.3 14.3.4 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 496,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego 426 751,42 486 229,55 110 552,86 110 552,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) -199 383,00 0,00 199 383,00 199 383,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 6 z 18
Lp. Wyszczególnienie 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1. Dochody ogółem 68 427 300,00 70 319 200,00 72 238 700,00 74 179 200,00 76 158 200,00 78 164 600,00 80 224 200,00 82 311 000,00 84 424 100,00 1.1 Dochody bieżące, w tym: 68 427 300,00 70 319 200,00 72 238 700,00 74 179 200,00 76 158 200,00 78 164 600,00 80 224 200,00 82 311 000,00 84 424 100,00 1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.3 podatki i opłaty, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.3.1 z podatku od nieruchomości 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.4 z sbuwencji ogólnej 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2 Dochody majątkowe, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.1 ze sprzedaży majątku 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Wydatki ogółem 65 245 500,00 69 168 600,00 71 088 730,00 72 160 600,00 75 739 600,00 77 746 000,00 79 805 478,00 82 056 190,00 84 366 100,00 2.1 Wydatki bieżące, w tym: 61 655 700,00 62 999 500,00 64 537 000,00 66 063 900,00 67 648 100,00 69 323 500,00 70 983 700,00 72 746 500,00 74 558 700,00 2.1.1 z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.1.1 gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w 2.1.2 przepisach o działalności leczniczej, w wysokości, w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państw 0,00 2.1.3 wydatki na obsługę długu, w tym: 387 600,00 202 100,00 174 500,00 105 000,00 42 400,00 29 800,00 17 300,00 6 600,00 1 100,00 2.1.3.1 2.1.3.1.1 odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: 387 600,00 202 100,00 174 500,00 105 000,00 42 400,00 29 800,00 17 300,00 6 600,00 1 100,00 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu 2.1.3.1.2 z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkałd krajowy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.2 Wydatki majątkowe 3 589 800,00 6 169 100,00 6 551 730,00 6 096 700,00 8 091 500,00 8 422 500,00 8 821 778,00 9 309 690,00 9 807 400,00 3. Wynik budżetu 3 181 800,00 1 150 600,00 1 149 970,00 2 018 600,00 418 600,00 418 600,00 418 722,00 254 810,00 58 000,00 Strona 7 z 18
Lp. Wyszczególnienie 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 4. Przychody budżetu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.1 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.1.1 na pokrycie deficytu budżetu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.2 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.2.1 na pokrycie deficytu budżetu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.3 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.3.1 na pokrycie deficytu budżetu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4 Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.1 na pokrycie deficytu budżetu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5. Rozchody budżetu 3 181 800,00 1 150 600,00 1 149 970,00 2 018 600,00 418 600,00 418 600,00 418 722,00 254 810,00 58 000,00 5.1 Spłaty rat kapitałowych i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: 3 181 800,00 1 150 600,00 1 149 970,00 2 018 600,00 418 600,00 418 600,00 418 722,00 254 810,00 58 000,00 5.1.1 łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.1.1.1 5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 kwota przypadających na dany rok kwot 5.1.1.3 ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6. Kwota długu 5 887 902,00 4 737 302,00 3 587 332,00 1 568 732,00 1 150 132,00 731 532,00 312 810,00 58 000,00 0,00 7. 8. 8.1 8.2 Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi 6 771 600,00 7 319 700,00 7 701 700,00 8 115 300,00 8 510 100,00 8 841 100,00 9 240 500,00 9 564 500,00 9 865 400,00 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżacymi, pomniejszonymi o wydatki 6 771 600,00 7 319 700,00 7 701 700,00 8 115 300,00 8 510 100,00 8 841 100,00 9 240 500,00 9 564 500,00 9 865 400,00 9. Wskaźnik spłaty zobowiązań 9.1 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jst i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok 5,22% 1,92% 1,83% 2,86% 0,61% 0,57% 0,54% 0,32% 0,07% Strona 8 z 18
Lp. Wyszczególnienie 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 9.2 9.3 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jst, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok 5,22% 1,92% 1,83% 2,86% 0,61% 0,57% 0,54% 0,32% 0,07% Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.4 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok 5,22% 1,92% 1,83% 2,86% 0,61% 0,57% 0,54% 0,32% 0,07% 9.5 9.6 9.6.1 Wskaźnik dochodów bieżących, powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) 9,90% 10,41% 10,66% 10,94% 11,17% 11,31% 11,52% 11,62% 11,69% Dopuszczalny wskażnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wsakźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) 8,77% 9,28% 9,87% 10,32% 10,67% 10,92% 11,14% 11,33% 11,48% Dopuszczalny wskażnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) 8,77% 9,28% 9,87% 10,32% 10,67% 10,92% 11,14% 11,33% 11,48% 9.7 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK 9.7.1 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK 10. 10.1 Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: 3 181 800,00 1 150 600,00 1 149 970,00 2 018 600,00 418 600,00 418 600,00 418 722,00 254 810,00 58 000,00 Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 3 181 800,00 1 150 600,00 1 149 970,00 2 018 600,00 418 600,00 418 600,00 418 722,00 254 810,00 58 000,00 Strona 9 z 18
Lp. Wyszczególnienie 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 11 11.1 11.2 Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.3 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy 521 097,14 521 097,14 518 724,73 508 513,01 508 513,01 508 513,49 28 773,17 28 773,17 28 773,17 11.3.1 bieżące 99 577,22 99 577,22 97 204,81 86 993,09 86 993,09 86 993,09 28 773,17 28 773,17 28 773,17 11.3.2 majątkowe 421 519,92 421 519,92 421 519,92 421 519,92 421 519,92 421 520,40 0,00 0,00 0,00 11.4 Wydatki inwestycyjne kontynuowane 421 519,92 421 519,92 421 519,92 421 519,92 421 519,92 421 520,40 0,00 0,00 0,00 11.5 Nowe wydatki inwesytycyjne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.6 Wydatki majątkowe w formie dotacji 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12. 12.1 12.1.1 12.1.1.1 12.2 12.2.1 12.2.1.1 12.3 12.3.1 12.3.2 12.4 Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym : 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym : 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 10 z 18
Lp. Wyszczególnienie 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 12.4.1 12.4.2 12.5 12.5.1 12.6 12.6.1 12.7 12.7.1 12.8 12.8.1 13. 13.1 13.2 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, bez względu na stopień finansowania tymi środkami, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadani 0,00 Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadani 0,00 Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, bez względu na stopień finansowania tymi środkami, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadani 0,00 Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadani 0,00 Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietia 2011 r. o działalności leczniczej 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 11 z 18
Lp. Wyszczególnienie 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o 13.3 którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz 13.4 przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz 13.5 likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki na spłatę zobowiązań spzoz przejętych do 13.6 końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.7 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego spzoz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14. Dane uzupełniające o długu i jego spłacie 14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych 2 672 000,00 0,00 0,00 1 600 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.3 Wydatki zmniejszające dług, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.3.1 14.3.2 14.3.3 14.3.4 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 12 z 18
Lp. Wyszczególnienie 2031 2032 2033 2034 2035 2036 1. Dochody ogółem 86 591 700,00 88 785 300,00 91 004 200,00 93 247 300,00 95 538 500,00 97 851 100,00 1.1 Dochody bieżące, w tym: 86 591 700,00 88 785 300,00 91 004 200,00 93 247 300,00 95 538 500,00 97 851 100,00 1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.3 podatki i opłaty, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.3.1 z podatku od nieruchomości 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.4 z sbuwencji ogólnej 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2 Dochody majątkowe, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.1 ze sprzedaży majątku 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Wydatki ogółem 86 591 700,00 88 785 300,00 91 004 200,00 93 247 300,00 95 538 500,00 97 851 100,00 2.1 Wydatki bieżące, w tym: 76 420 900,00 78 330 700,00 80 288 200,00 82 294 700,00 84 344 100,00 86 442 300,00 2.1.1 z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.1.1 gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w 2.1.2 przepisach o działalności leczniczej, w wysokości, w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.3 wydatki na obsługę długu, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.3.1 2.1.3.1.1 odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu 2.1.3.1.2 z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkałd krajowy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.2 Wydatki majątkowe 10 170 800,00 10 454 600,00 10 716 000,00 10 952 600,00 11 194 400,00 11 408 800,00 3. Wynik budżetu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 13 z 18
Lp. Wyszczególnienie 2031 2032 2033 2034 2035 2036 4. Przychody budżetu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.1 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.1.1 na pokrycie deficytu budżetu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.2 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.2.1 na pokrycie deficytu budżetu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.3 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.3.1 na pokrycie deficytu budżetu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4 Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.1 na pokrycie deficytu budżetu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5. Rozchody budżetu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.1 Spłaty rat kapitałowych i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.1.1 łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.1.1.1 5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 kwota przypadających na dany rok kwot 5.1.1.3 ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6. Kwota długu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7. 8. 8.1 8.2 Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi 10 170 800,00 10 454 600,00 10 716 000,00 10 952 600,00 11 194 400,00 11 408 800,00 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżacymi, pomniejszonymi o wydatki 10 170 800,00 10 454 600,00 10 716 000,00 10 952 600,00 11 194 400,00 11 408 800,00 9. Wskaźnik spłaty zobowiązań 9.1 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jst i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Strona 14 z 18
Lp. Wyszczególnienie 2031 2032 2033 2034 2035 2036 9.2 9.3 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jst, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.4 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 9.5 9.6 9.6.1 Wskaźnik dochodów bieżących, powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) 11,75% 11,78% 11,78% 11,75% 11,72% 11,66% Dopuszczalny wskażnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wsakźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) 11,61% 11,69% 11,74% 11,77% 11,77% 11,75% Dopuszczalny wskażnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) 11,61% 11,69% 11,74% 11,77% 11,77% 11,75% 9.7 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy TAK TAK TAK TAK TAK TAK 9.7.1 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy TAK TAK TAK TAK TAK TAK 10. 10.1 Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 15 z 18