Projekt z dnia..., zgłoszony przez... Uchwała Nr Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 24 września 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/632/2012 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 20 grudnia 2012 r. - Wieloletnia prognoza finansowa miasta Bielska-Białej Na podstawie art. 226, art. 227 i art. 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz.594 z pózn. zm.). Rada Miejska uchwala 1. Zmienia się treść Uchwały Nr XXV/632/2012 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 20 grudnia 2012 r. - Wieloletnia prognoza finansowa miasta Bielska-Białej, zwanej dalej "Uchwałą" w następujący sposób: 1. Załącznik Nr 1 do Uchwały - Wieloletnia prognoza finansowa miasta Bielska-Białej na lata 2013-2024 otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Załącznik Nr 2 do Uchwały - Wykaz przedsięwzięć wieloletnich otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Załącznik Nr 3 do Uchwały - Objaśnienia przyjętych wartości otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Id: 2A3AAE65-60A1-43AE-B186-6388251EB794. Projekt Strona 1 z 57
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 24 września 2013 r. Wieloletnia prognoza finansowa miasta Bielska-Bialej na lata 2013-2024 Wyszczególnienie 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 1 chody ogółem 747 666 892,48 724 262 447,53 748 389 086,41 775 574 213,12 789 922 314,18 805 083 048,77 820 062 199,39 1.1 chody bieżące, w tym: 697 442 141,60 715 538 479,96 740 161 658,29 767 243 324,45 782 065 807,74 797 200 412,20 812 652 910,09 1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 201 273 123,00 201 026 125,09 206 419 703,25 211 813 281,41 216 049 547,04 220 370 537,98 224 777 948,74 1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 18 362 760,00 17 971 101,92 18 664 297,20 19 357 492,48 19 744 642,33 20 139 535,18 20 542 325,88 1.1.3 podatki i opłaty, w tym: 183 966 006,78 194 708 296,17 208 886 226,57 223 064 156,97 227 525 440,11 232 075 948,91 236 717 467,89 1.1.3.1 z podatku od nieruchomości 129 469 603,00 135 948 504,68 143 140 593,19 150 332 681,70 153 339 335,33 156 406 122,04 159 534 244,48 1.1.4 z subwencji ogólnej 188 518 538,00 198 407 062,67 204 688 316,67 210 969 570,67 215 188 962,08 219 492 741,32 223 882 596,15 1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 66 465 704,52 68 266 473,26 68 999 702,70 69 732 932,14 71 127 590,78 72 550 142,60 74 001 145,45 1.2 chody majątkowe, w tym: 50 224 750,88 8 723 967,57 8 227 428,12 8 330 888,67 7 856 506,44 7 882 636,57 7 409 289,30 1.2.1 ze sprzedaży majątku 8 920 507,02 8 073 967,57 7 677 428,12 7 780 888,67 7 306 506,44 7 332 636,57 6 859 289,30 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 40 604 243,86 0,00 2 Wydatki ogółem 768 626 097,14 744 088 715,43 704 611 644,54 732 739 939,77 755 032 299,24 770 466 158,11 785 762 142,73 2.1 Wydatki bieżące, w tym: 629 008 588,00 644 416 015,39 655 805 463,64 662 226 137,68 670 747 863,72 679 790 900,21 689 075 493,59 2.1.1 z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym: 2 251 920,07 1 529 746,13 1 252 120,11 1 083 105,22 1 107 581,89 1 133 083,58 1 159 645,23 2.1.1.1 gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm) 0,00 0,00 na spłatę przejętych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na 2.1.2 zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu 0,00 x dotacją z budżetu państwa) 2.1.3 wydatki na obsługę długu, w tym: 17 580 632,89 16 350 087,79 19 024 864,33 16 073 187,14 13 179 862,83 10 601 927,88 8 055 838,08 2.1.3.1 odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.. 17 580 632,89 16 350 087,79 19 024 864,33 16 073 187,14 13 179 862,83 10 601 927,88 8 055 838,08 2.2 Wydatki majątkowe 139 617 509,14 99 672 700,04 48 806 180,90 70 513 802,09 84 284 435,52 90 675 257,90 96 686 649,14 3 Wynik budżetu -20 959 204,66-19 826 267,90 43 777 441,87 42 834 273,35 34 890 014,94 34 616 890,66 34 300 056,66 4 Przychody budżetu 55 309 601,66 58 720 950,61 908 344,00 2 090 331,00 2 249 988,00 2 249 988,00 2 249 988,00 4.1 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym: 0,00 0,00 4.1.1 na pokrycie deficytu budżetu 0,00 0,00 4.2 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym: 9 157 442,15 0,00 4.2.1 na pokrycie deficytu budżetu 9 157 442,15 0,00 4.3 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: 46 152 159,51 58 395 946,61 4.3.1 na pokrycie deficytu budżetu 11 801 762,51 19 826 267,90 4.4 Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym: 0,00 325 004,00 908 344,00 2 090 331,00 2 249 988,00 2 249 988,00 2 249 988,00 4.4.1 na pokrycie deficytu budżetu 0,00 0,00 5 Rozchody budżetu 34 350 397,00 38 894 682,71 44 685 785,87 44 924 604,35 37 140 002,94 36 866 878,66 36 550 044,66 5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: 34 350 397,00 38 894 682,71 44 685 785,87 44 924 604,35 37 140 002,94 36 866 878,66 36 550 044,66 łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 5.1.1 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie 0,00 0,00 niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456), w tym: 5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r. 0,00 0,00 5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu 0,00 0,00 Id: 2A3AAE65-60A1-43AE-B186-6388251EB794. Projekt Strona 2 z 57
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 24 września 2013 r. Wieloletnia prognoza finansowa miasta Bielska-Bialej na lata 2013-2024 Wyszczególnienie 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 6 Kwota długu 257 724 699,81 277 225 963,71 232 540 177,84 187 615 573,49 150 475 570,55 113 608 691,89 77 058 647,23 6.1 Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym: 0,00 0,00 6.1.1 kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. 0,00 0,00 6.2 Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1. 34,47% 38,28% 31,07% 24,19% 19,05% 14,11% 9,40% 6.3 Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1. 34,47% 38,28% 31,07% 24,19% 19,05% 14,11% 9,40% 7 Kwota wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych 0,00 0,00 8 Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy x x x x x x x 8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi 68 433 553,60 71 122 464,57 84 356 194,65 105 017 186,77 111 317 944,02 117 409 511,99 123 577 416,50 8.2 Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2. 77 590 995,75 71 122 464,57 84 356 194,65 105 017 186,77 111 317 944,02 117 409 511,99 123 577 416,50 9 Wskaźnik spłaty x x x x x x x 9.1 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. 7,25% 7,84% 8,68% 8,00% 6,51% 6,04% 5,58% 9.2 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. 7,25% 7,84% 8,68% 8,00% 6,51% 6,04% 5,58% 9.3 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez 7,25% 7,84% 8,68% 8,00% 6,51% 6,04% 5,58% 9.4 uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 7,25% 7,84% 8,68% 8,00% 6,51% 6,04% 5,58% 9.5 wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. Kwota związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 9.6 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po 7,25% 7,84% 8,68% 8,00% 6,51% 6,04% 5,58% 9.7 uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. puszczalny wskaźnik spłaty określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, 8,08% 7,85% 8,78% 11,19% 12,59% 13,95% 15,02% 9.7.1 obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy puszczalny wskaźnik spłaty określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, 9,32% 9,09% 10,02% 11,19% 12,59% 13,95% 15,02% obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy 9.8 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK 9.8.1 pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK 10 w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: 0,00 0,00 43 777 441,87 42 834 273,35 34 890 014,94 34 616 890,66 34 300 056,66 10.1 Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 0,00 0,00 43 777 441,87 42 834 273,35 34 890 014,94 34 616 890,66 34 300 056,66 Id: 2A3AAE65-60A1-43AE-B186-6388251EB794. Projekt Strona 3 z 57
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 24 września 2013 r. Wieloletnia prognoza finansowa miasta Bielska-Bialej na lata 2013-2024 Wyszczególnienie 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 11 Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych x x x x x x x 11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 290 729 306,40 295 090 246,00 299 516 599,69 304 009 348,69 308 569 488,92 313 198 031,25 317 896 001,72 11.2 Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 77 434 861,03 46 441 164,63 47 137 782,10 47 844 848,83 48 562 521,56 49 290 959,38 50 030 323,77 11.3 Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego: 143 813 272,72 136 438 776,56 46 117 052,27 18 326 100,00 20 584 850,00 1 480 300,00 680 300,00 11.3.1 bieżące 30 012 981,82 36 766 076,52 3 301 742,58 1 955 100,00 1 924 300,00 680 300,00 680 300,00 11.3.2 majątkowe 113 800 290,90 99 672 700,04 42 815 309,69 16 371 000,00 18 660 550,00 800 000,00 0,00 11.4 Wydatki inwestycyjne kontynuowane 113 030 242,90 99 672 700,04 42 815 309,69 16 371 000,00 18 660 550,00 800 000,00 0,00 11.5 Nowe wydatki inwestycyjne 26 587 266,24 0,00 5 990 871,21 54 142 802,09 65 623 885,52 89 875 257,90 96 686 649,14 11.6 Wydatki majątkowe w formie dotacji 4 802 688,00 0,00 12 Finansowanie ów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x x x x x x x 12.1 chody bieżące na y, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym: 7 580 839,87 3 153 760,97 227 073,50 0,00 0,00 0,00 0,00 12.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: 7 137 648,01 2 891 502,23 216 507,20 0,00 0,00 0,00 0,00 12.1.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację u, projektu lub zadania 7 137 648,01 2 891 502,23 216 507,20 0,00 0,00 0,00 0,00 12.2 chody majątkowe na y, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym: 34 822 030,86 3 024 773,62 12.2.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: 34 721 043,27 3 024 773,62 12.2.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację u, projektu lub zadania 34 721 043,27 3 024 773,62 12.3 Wydatki bieżące na y, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 9 148 177,95 4 068 841,97 583 222,58 180 300,00 180 300,00 180 300,00 180 300,00 12.3.1 w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 7 840 594,98 2 891 502,23 216 507,20 0,00 0,00 0,00 0,00 12.3.2 Wydatki bieżące na realizację u, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 9 086 477,63 3 468 282,39 227 073,50 0,00 0,00 0,00 0,00 12.4 Wydatki majątkowe na y, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 46 617 828,04 13 801 013,04 10 520 900,00 4 800 000,00 7 973 550,00 0,00 0,00 12.4.1 w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 34 747 683,19 3 024 773,62 12.4.2 Wydatki majątkowe na realizację u, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 42 483 404,61 3 558 557,19 13 Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku x x x x x x x 13.1 Kwota wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej 0,00 0,00 13.2 chody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) 0,00 0,00 13.3 Wysokość podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej 0,00 0,00 13.4 Wydatki na spłatę przejętych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej 0,00 0,00 13.5 Wydatki na spłatę przejętych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej 0,00 0,00 13.6 Wydatki na spłatę samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej 0,00 0,00 13.7 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku go samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 0,00 0,00 Id: 2A3AAE65-60A1-43AE-B186-6388251EB794. Projekt Strona 4 z 57
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 24 września 2013 r. Wieloletnia prognoza finansowa miasta Bielska-Bialej na lata 2013-2024 Wyszczególnienie 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 14 Dane uzupełniające o długu i jego spłacie x x x x x x x 14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu już zaciągniętych 34 350 397,00 38 894 682,71 44 685 785,87 44 924 604,35 37 140 002,94 36 866 878,66 36 550 044,66 14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu 0,00 0,00 14.3 Wydatki zmniejszające dług, w tym: 0,00 0,00 14.3.1 spłata wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 0,00 0,00 14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny 0,00 0,00 14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 0,00 0,00 14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) 2 812 323,76 0,00 Id: 2A3AAE65-60A1-43AE-B186-6388251EB794. Projekt Strona 5 z 57
Wieloletnia prognoza finansowa miasta Bielska-Bialej na lata 2013-2024 Wyszczególnienie 2020 2021 2022 2023 2024 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.3.1 z podatku od nieruchomości 1.1.4 1.1.5 1.2 1.2.1 1.2.2 2 2.1 2.1.1 2.1.1.1 chody ogółem chody bieżące, w tym: dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych podatki i opłaty, w tym: z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące chody majątkowe, w tym: ze sprzedaży majątku z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje Wydatki ogółem Wydatki bieżące, w tym: z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm) na spłatę przejętych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na 2.1.2 zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa) 2.1.3 wydatki na obsługę długu, w tym: 2.1.3.1 odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.. 2.2 Wydatki majątkowe 3 Wynik budżetu 4 Przychody budżetu 4.1 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym: 4.1.1 na pokrycie deficytu budżetu 4.2 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym: 4.2.1 na pokrycie deficytu budżetu 4.3 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: 4.3.1 na pokrycie deficytu budżetu 4.4 Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym: 4.4.1 na pokrycie deficytu budżetu 5 Rozchody budżetu 5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach 5.1.1 publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456), w tym: kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 5.1.1.1 pkt 1 ufp z 2005 r. 5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu 835 865 678,34 851 449 529,81 867 919 932,17 884 733 200,23 901 845 787,56 828 429 203,25 844 535 325,22 860 977 443,49 877 761 861,78 894 895 022,34 229 273 507,71 233 858 977,86 238 536 157,42 243 306 880,57 248 173 018,18 20 953 172,40 21 372 235,85 21 799 680,57 22 235 674,18 22 680 387,66 241 451 817,25 246 280 853,60 251 206 470,67 256 230 600,08 261 355 212,08 162 724 929,37 165 979 427,96 169 299 016,52 172 684 996,85 176 138 696,79 228 360 248,07 232 927 453,03 237 586 002,09 242 337 722,13 247 184 476,57 75 481 168,36 76 990 791,73 78 530 607,56 80 101 219,71 81 703 244,10 7 436 475,09 6 914 204,59 6 942 488,68 6 971 338,45 6 950 765,22 6 886 475,09 6 414 204,59 6 442 488,68 6 471 338,45 6 500 765,22 810 952 464,06 833 540 129,15 853 838 302,51 874 817 447,57 896 183 494,59 698 671 730,80 709 109 363,24 720 216 075,80 731 864 993,58 743 939 546,35 1 187 302,63 1 216 093,16 1 246 055,14 1 277 228,18 1 309 653,63 x x x x x 5 607 818,49 3 783 686,12 2 407 117,57 1 347 154,34 483 065,71 5 607 818,49 3 783 686,12 2 407 117,57 1 347 154,34 483 065,71 112 280 733,26 124 430 765,91 133 622 226,71 142 952 453,99 152 243 948,24 24 913 214,28 17 909 400,66 14 081 629,66 9 915 752,66 5 662 292,97 2 249 988,00 1 666 656,00 388 884,00 249 996,00 20 833,00 2 249 988,00 1 666 656,00 388 884,00 249 996,00 20 833,00 27 163 202,28 19 576 056,66 14 470 513,66 10 165 748,66 5 683 125,97 27 163 202,28 19 576 056,66 14 470 513,66 10 165 748,66 5 683 125,97 Id: 2A3AAE65-60A1-43AE-B186-6388251EB794. Projekt Strona 6 z 57
Wieloletnia prognoza finansowa miasta Bielska-Bialej na lata 2013-2024 Wyszczególnienie 2020 2021 2022 2023 2024 6 6.1 6.1.1 6.2 6.3 7 8 8.1 8.2 9 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.7 9.7.1 9.8 9.8.1 10 10.1 Kwota długu Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym: kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1. Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1. Kwota wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2. Wskaźnik spłaty Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. Kwota związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. puszczalny wskaźnik spłaty określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy puszczalny wskaźnik spłaty określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 49 895 444,95 30 319 388,29 15 848 874,63 5 683 125,97 0,00 5,97% 3,56% 1,83% 0,64% 0,00% 5,97% 3,56% 1,83% 0,64% 0,00% x x x x x 129 757 472,45 135 425 961,98 140 761 367,69 145 896 868,20 150 955 475,99 129 757 472,45 135 425 961,98 140 761 367,69 145 896 868,20 150 955 475,99 x x x x x 4,06% 2,89% 2,09% 1,45% 0,83% 4,06% 2,89% 2,09% 1,45% 0,83% 4,06% 2,89% 2,09% 1,45% 0,83% 4,06% 2,89% 2,09% 1,45% 0,83% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 4,06% 2,89% 2,09% 1,45% 0,83% 15,47% 15,92% 16,31% 16,66% 16,95% 15,47% 15,92% 16,31% 16,66% 16,95% TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK 24 913 214,28 17 909 400,66 14 081 629,66 9 915 752,66 5 662 292,97 24 913 214,28 17 909 400,66 14 081 629,66 9 915 752,66 5 662 292,97 Id: 2A3AAE65-60A1-43AE-B186-6388251EB794. Projekt Strona 7 z 57
Wieloletnia prognoza finansowa miasta Bielska-Bialej na lata 2013-2024 Wyszczególnienie 2020 2021 2022 2023 2024 11 11.1 11.2 11.3 11.3.1 11.3.2 11.4 11.5 11.6 13.3 13.4 13.5 13.6 13.7 Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego: bieżące majątkowe Wydatki inwestycyjne kontynuowane Nowe wydatki inwestycyjne Wydatki majątkowe w formie dotacji Finansowanie ów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 12 pkt 2 i 3 ustawy chody bieżące na y, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 12.1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym: 12.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację u, 12.1.1.1 projektu lub zadania chody majątkowe na y, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 12.2 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym: 12.2.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację u, 12.2.1.1 projektu lub zadania Wydatki bieżące na y, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 12.3 pkt 2 i 3 ustawy 12.3.1 w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki bieżące na realizację u, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z 12.3.2 podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na y, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 12.4 1 pkt 2 i 3 ustawy 12.4.1 w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na realizację u, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z 12.4.2 podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz 13 pokrycia ujemnego wyniku Kwota wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego po likwidowanych 13.1 i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej chody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 13.2 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) Wysokość podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku go samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej x x x x x 322 664 441,75 327 504 408,38 332 416 974,51 337 403 229,13 342 464 277,57 50 780 778,63 51 542 490,31 52 315 627,66 53 100 362,07 53 896 867,50 108 30 108 30 112 280 733,26 124 430 765,91 133 622 226,71 142 952 453,99 152 243 948,24 x x x x x 108 30 x x x x x Id: 2A3AAE65-60A1-43AE-B186-6388251EB794. Projekt Strona 8 z 57
Wieloletnia prognoza finansowa miasta Bielska-Bialej na lata 2013-2024 Wyszczególnienie 2020 2021 2022 2023 2024 14 Dane uzupełniające o długu i jego spłacie Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z 14.1 tytułu już zaciągniętych 14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu 14.3 Wydatki zmniejszające dług, w tym: 14.3.1 spłata wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny 14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x x x x x 27 163 202,28 19 576 056,66 14 470 513,66 10 165 748,66 5 683 125,97 Id: 2A3AAE65-60A1-43AE-B186-6388251EB794. Projekt Strona 9 z 57
Wykaz przedsięwzięć wieloletnich u Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 24 września 2013 r. Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) 1 756 743 165,70 143 813 272,72 136 438 776,56 46 117 052,27 18 326 100,00 20 584 850,00 1 480 300,00 680 300,00 108 300,00 256 877 469,08 z tego: 1a - wydatki bieżące 84 183 168,33 30 012 981,82 36 766 076,52 3 301 742,58 1 955 100,00 1 924 300,00 680 300,00 680 300,00 108 300,00 69 989 499,69 1b - wydatki majątkowe 672 559 997,37 113 800 290,90 99 672 700,04 42 815 309,69 16 371 000,00 18 660 550,00 800 000,00 0,00 0,00 186 887 969,39 Wydatki na y, projekty lub zadania związane z ami realizowanymi z udziałem środków, o 1.1 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 296 390 420,41 55 749 189,35 17 869 855,01 11 104 122,58 4 980 300,00 8 153 850,00 180 300,00 180 300,00 108 300,00 80 482 865,46 157, poz. 1240, z późn. zm.) z tego: 1.1.1 - wydatki bieżące 18 962 306,10 9 131 361,31 4 068 841,97 583 222,58 180 300,00 180 300,00 180 300,00 180 300,00 108 300,00 11 856 246,14 1.1.1.1 Projekt systemowy "Mam zawód-mam pracę w regionie". Celem projektu jest wdrożenie ów rozwojowych szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe ukierunkowanych na zmniejszanie dysproporcji w osiągnięciach uczniów w trakcie procesu kształcenia oraz podniesienie jakości procesu kształcenia. Miejski Zarząd Oświaty 2011 2014 4 770 301,49 3 362 512,43 1 405 231,89 4 710 274,21 1.1.1.2 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Projekt: "stęp do Internetu oknem na świat". Celem projektu jest zapewnienie dostępu do Internetu dla 100 osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu niepełnosprawności. w Bielsku-Białej 2011 2020 772 149,00 252 591,78 73 000,00 70 660,00 72 300,00 72 300,00 72 300,00 72 300,00 27 300,00 692 733,98 Id: 2A3AAE65-60A1-43AE-B186-6388251EB794. Projekt Strona 10 z 57
1.1.1.3 Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: "Budowanie kultury współdziałania instytucji z obszaru zatrudnienia i integracji społecznej poprzez wspólne tworzenie map problemów i zasobów środowiska lokalnego na przykładzie miasta Bielska-Białej". Celem projektu jest zwiększenie zakresu i poprawa jakości mechanizmów współpracy pracowników instytucji publicznych i niepublicznych działających w obszarze pomocy i ingerencji społecznej oraz rynku pracy poprzez wypracowanie systemowego modelu współpracy podczas prowadzonych wspólnie lokalnych diagnoz społecznych. u Miejski Ośrodek 2011 2014 716 858,68 248 345,00 38 395,00 262 508,78 Pomocy Społecznej Id: 2A3AAE65-60A1-43AE-B186-6388251EB794. Projekt Strona 11 z 57
1.1.1.4 1.1.1.5 Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: "Budowanie kultury współdziałania instytucji z obszaru zatrudnienia i integracji społecznej poprzez wspólne tworzenie map problemów i zasobów środowiska lokalnego na przykładzie miasta Bielska-Białej". Celem projektu jest zwiększenie zakresu i poprawa jakości mechanizmów współpracy pracowników instytucji publicznych i niepublicznych działających w obszarze pomocy i ingerencji społecznej oraz rynku pracy poprzez wypracowanie systemowego modelu współpracy podczas prowadzonych wspólnie lokalnych diagnoz społecznych. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego. Projekt: "Integracja branży turystycznej w celu wdrożenia innowacyjnych działań Turystyczna Inicjatywa Klastrowa Bielska- Białej. Celem projektu jest integracja podmiotów szeroko pojętej branży turystycznej w celu wymiany wiedzy i doświadczeń oraz udrożnienia kanałów transferu innowacji technologicznych poprzez Turystyczną Inicjatywę Klastrową Bielska-Białej. Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku-Białej u 2011 2014 12 780,00 12 780,00 12 780,00 2012 2013 873 080,00 748 935,88 683 535,88 Id: 2A3AAE65-60A1-43AE-B186-6388251EB794. Projekt Strona 12 z 57
u 1.1.1.6 Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: "Most do sukcesu". Celem głównym projektu jest kompleksowe wsparcie działań zmierzających do rozwoju przedsiębiorczości i samozatrudnienia 36 osób mieszkańców Bielska- Białej, realizowane w trakcie 23 miesięcy trwania projektu. w Bielsku-Białej 2011 2013 1 780 073,32 107 688,16 0,00 1.1.1.7 "Zapobieganie zachowaniom agresywnym na poziomie szkoły podstawowej. Poprawa relacji społecznych" w ramach u "Uczenie się przez całe życie - COMENIUS" dofinansowany ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu "Uczenie się przez całe życie". Celem projektu jest rozwinięcie wśród uczniów uniwersalnych wartości, takich jak: tolerancja, szacunek, akceptacja odmienności. Miejski Zarząd Oświaty 2011 2013 62 461,50 24 573,87 14 980,10 Id: 2A3AAE65-60A1-43AE-B186-6388251EB794. Projekt Strona 13 z 57
u 1.1.1.8 "Szafa grająca" w ramach u "Uczenie się przez całe życie - COMENIUS" dofinansowany ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu "Uczenie się przez całe życie". Celem projektu jest zaprezentowanie muzyki i tańca jako uniwersalnego "języka", uczestnicy projektu będą prezentować swój talent muzyczny i taneczny. Miejski Zarząd Oświaty 2011 2013 82 999,28 27 370,77 3 906,96 1.1.1.9 "Kształcenie ogrodnicze w Europie" w ramach u "Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci" dofinansowany ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu "Uczenie się przez całe życie". Celem projektu jest budowanie kontaktów wśród młodzieży, rozwój współpracy szkół i wymiana doświadczeń zawodowych wśród nauczycieli oraz doskonalenie znajomości języków obcych. Miejski Zarząd Oświaty 2011 2013 65 713,90 23 348,36 1 197,23 1.1.1.10 Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska- Republika Słowacka 2007-2013. Projekt "Bielsko- Biała w Euroregionie Beskidy - aktywny wypoczynek. Kontynuacja". Celem projektu jest promocja miasta Bielska-Białej. Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji 2012 2013 155 435,49 155 435,49 48 875,94 Id: 2A3AAE65-60A1-43AE-B186-6388251EB794. Projekt Strona 14 z 57
u 1.1.1.11 Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: "Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I - III bielskich szkół podstawowych". Celem projektu jest wsparcie indywidualnego rozwoju uczniów i uczennic klas I-III bielskich szkół podstawowych dostosowane do ich zdiagnozowanych potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych. Miejski Zarząd Oświaty 2012 2013 1 830 693,05 1 067 364,22 177 220,25 1.1.1.12 Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: "Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego". Celem projektu jest wzmocnienie sektora ekonomii społecznej w Województwie Śląskim - utworzenie Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości zapewniających kompleksowe wspracie merytoryczne i infrastrukturalne dla podmiotów ekonomii społecznej. w Bielsku-Białej 2012 2015 707 276,59 298 034,50 235 532,00 44 782,00 262 872,71 1.1.1.13 Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: "Bielsko-Biała łączy ludzi". Celem projektu jest ułatwienie podjęcia zatrudnienia przez osoby zagrożone wykluczeniem społecznym z terenu miasta Bielska-Białej. Miejski Ośrodek 2012 2013 2 011 828,93 1 021 904,94 622 210,31 Pomocy Społecznej Id: 2A3AAE65-60A1-43AE-B186-6388251EB794. Projekt Strona 15 z 57
u 1.1.1.14 Projekt Wyjazdy Indywidualne Uczniów Comeniusa w ramach u "Uczenie się przez całe życie " - dofinansowany ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu "Uczenie się przez całe życie". Celem projektu jest rozwój trwałej współpracy pomiędzy szkołami oraz wzmocnienie europejskiego wymiaru edukacji szkolnej. Miejski Zarząd Oświaty 2012 2013 28 818,77 18 425,46 18 317,46 1.1.1.15 Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: "Więcej - sprawniej IV". Celem projektu jest upowszechnienie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego w regionie poprzez kontynuację finansowania zatrudnienia doradców zawodowych i pośredników pracy. Powiatowy Urząd Pracy 2013 2014 288 001,00 202 709,00 85 292,00 0,00 Id: 2A3AAE65-60A1-43AE-B186-6388251EB794. Projekt Strona 16 z 57
u 1.1.1.16 "Nie ma jak w domu" w ramach u "Uczenie się przez całe życie - COMENIUS" dofinansowany ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu "Uczenie przez całe życie". Celem projektu jest zwiększenie tolerancji dla innych kultur, poprawa kompetencji językowych i usprawnienie w posługiwaniu się nowoczesnymi środkami przekazu oraz integracja uczniów z różnych państw. Uczniowie poznają podobieństwa i różnice pomiędzy krajami na płaszczyźnie tradycji i wartości. Miejski Zarząd Oświaty 2012 2014 85 283,60 55 371,36 20 000,00 50 098,70 Id: 2A3AAE65-60A1-43AE-B186-6388251EB794. Projekt Strona 17 z 57
u 1.1.1.17 "Nasze kulturowe dziedzictwo" w ramach u "Uczenie się przez całe życie - COMENIUS" dofinansowany ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu "Uczenie przez całe życie". Celem projektu jest promowanie kultury naszego narodu i regionu poprzez napisanie w języku angielskim legend, przepisów dań narodowych i regionalnych oraz historii regionu, miasta; organizacja warsztatówwykonywania tradycyjnych ozdób świątecznych; przeprowadzenie wycieczek "śladami ginących zawodów"; organizacja festiwalu piosenki regionalnej. Miejski Zarząd Oświaty 2012 2014 84 262,99 61 980,31 20 000,00 50 972,35 1.1.1.18 Złożono wniosek o dofinansowanie projektu "Kierunek - Zmiana! Program aktywności społeczno - zawodowej mieszkańców Osiedla Socjalnego, przy ul. Sobieskiego w Bielsku- Białej". Celem projektu jest aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Miejski Ośrodek 2013 2015 29 280,90 10 902,90 13 239,00 5 139,00 29 280,90 Pomocy Społecznej Id: 2A3AAE65-60A1-43AE-B186-6388251EB794. Projekt Strona 18 z 57
1.1.1.19 1.1.1.20 "Kształtowanie kompetencji zawodowych hotelarzy i organizatorów turystyki z uwzględnieniem aktualnych standardów europejskich" w ramach u "Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci" dofinansowany ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu "Uczenie przez całe życie". Celem projektu jest zwiększenie szans uczniów na rynku pracy w wyniku odbywania staży zagranicznych, nabycie nowych umiejętności oraz poznawanie nowoczesnych technologii w hotelarstwie i turystyce. Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: "Centrum Asystentury Społecznej (CAS) - model wsparcia zadań OPS/PCPR w aktywizacji społecznej i zawodowej ON". Celem projektu jest wzrost skuteczności działań aktywizacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych poprzez wypracowanie modelu (CAS). Miejski Zarząd Oświaty u 2012 2014 662 518,08 507 112,38 150 000,00 312 392,22 Miejski Ośrodek 2012 2013 40 401,37 25 680,00 0,00 Pomocy Społecznej Id: 2A3AAE65-60A1-43AE-B186-6388251EB794. Projekt Strona 19 z 57
u 1.1.1.21 Złożono wniosek o dofinansowanie projektu "Internet oknem na świat" w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Celem projektu jest zapewnienie dostępu do Internetu 150 gospodarstwom domowym (osobom z rodzin pobierających zasiłki rodzinne i rodzin zastępczych) z terenu Miasta Bielska-Białej, które są zagrożone wykluczeniem cyfrowym. w Bielsku-Białej 2013 2020 540 000,00 0,00 0,00 27 000,00 108 000,00 108 000,00 108 000,00 108 000,00 81 000,00 540 000,00 1.1.1.22 Planuje się złożyć wniosek o dofinansowanie projektu "Aktywny gimnazjalista" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Celem projektu jest wdrożenie u rozwojowego ukierunkowanego na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów, rozwój ich kompetencji kluczowych oraz rozszerzenie oferty szkół o zagadnienia związane z doradztwem edukacyjnozawodowym. Miejski Zarząd Oświaty 2014 2015 348 000,00 0,00 163 764,60 184 235,40 348 000,00 Id: 2A3AAE65-60A1-43AE-B186-6388251EB794. Projekt Strona 20 z 57
u 1.1.1.23 Planuje się złożyć wniosek o dofinansowanie projektu "Kierunek przedsiębiorczość" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Celem projektu jest zwiększenie wskaźnika przedsiębiorczości i zdolności do podjęcia działalności gospodarczej przez osoby bezrobotne. Powiatowy Urząd Pracy 2013 2015 249 311,00 0,00 249 311,00 0,00 249 311,00 1.1.1.24 Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013. Projekt: "Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym". Celem projektu jest upowszechnienie podejścia funkcjonalnego w planowaniu przestrzennym oraz promocja zintegrowanego podejścia do problemów danego obszaru. w Bielsku-Białej 2013 2014 1 744 000,00 422 000,00 1 322 000,00 1 744 000,00 Id: 2A3AAE65-60A1-43AE-B186-6388251EB794. Projekt Strona 21 z 57
1.1.1.25 Złożono wniosek o dofinansowanie projektu "Bielsko-Biała łączy ludzi". Celem projektu jest wzmocnienie aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu miasta Bielska- Białej. u Miejski Ośrodek 2014 2015 269 019,66 0,00 174 244,98 94 774,68 269 019,66 Pomocy Społecznej 1.1.1.26 1.1.1.27 "Zielone obszary edukacji" w ramach u "Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci". Celem projektu jest budowanie kontaktów wśród młodzieży, rozwój współpracy szkół i wymiana doświadczeń zawodowych wśród nauczycieli oraz doskonalenie znajomości języków obcych. "Barwy Europy" w ramach u "Uczenie się przez całe życie - COMENIUS", dofinansowany ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja. Celem projektu jest rozwinięcie wśród uczniów uniwersalnych wartości takich jak tolerancja, akceptacja odmienności. Miejski Zarząd Oświaty Miejski Zarząd Oświaty 2013 2015 66 600,00 46 800,00 0,00 19 800,00 66 600,00 2013 2015 90 600,00 72 600,00 0,00 18 000,00 90 600,00 Id: 2A3AAE65-60A1-43AE-B186-6388251EB794. Projekt Strona 22 z 57
u 1.1.1.28 "Kształtowanie praktycznych umiejętności z zakresu usług turystycznohotelarskich oraz animacji czasu wolnego" w ramach u "Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci". Celem projektu jest zwiększenie szans uczniów na rynku pracy w wyniku odbywania stażów zagranicznych, nabycie nowych umiejętności oraz poznanie nowoczesnych technologii w hotelarstwie i turystyce. Miejski Zarząd Oświaty 2013 2015 594 557,50 356 894,50 118 831,50 118 831,50 594 557,50 1.1.2 - wydatki majątkowe 277 428 114,31 46 617 828,04 13 801 013,04 10 520 900,00 4 800 000,00 7 973 550,00 0,00 0,00 0,00 68 626 619,32 1.1.2.1 1.1.2.2 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Projekt: "Budowa sieci szerokopasmowej dla miasta Bielska-Białej". Celem projektu jest umożliwienie powszechnego dostępu do technologii komunikacyjnoinformatycznych. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Projekt: "stęp do Internetu oknem na świat". Celem projektu jest zapewnienie dostępu do Internetu dla 100 osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu niepełnosprawności. w Bielsku-Białej w Bielsku-Białej 2007 2013 33 033 064,84 31 000 868,29 30 661 862,97 2011 2020 620 000,00 620 000,00 620 000,00 Id: 2A3AAE65-60A1-43AE-B186-6388251EB794. Projekt Strona 23 z 57
u 1.1.2.3 Złożono wniosek o dofinansowanie projektu "Termomodernizacja budynku wraz z montażem kolektorów słonecznych w ZSO im. Armii Krajowej w Bielsku- Białej". Celem projektu jest poprawa jakości powietrza i zmniejszenie zużycia energii cieplnej. w Bielsku-Białej 2010 2014 5 352 394,91 754 015,78 4 454 872,73 5 194 388,01 1.1.2.4 1.1.2.5 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego. Projekt: "Integracja branży turystycznej w celu wdrożenia innowacyjnych działań Turystyczna Inicjatywa Klastrowa Bielska- Białej. Celem projektu jest integracja podmiotów szeroko pojętej branży turystycznej w celu wymiany wiedzy i doświadczeń oraz udrożnienia kanałów transferu innowacji technologicznych poprzez Turystyczną Inicjatywę Klastrową Bielska-Białej. "Kształcenie ogrodnicze w Europie" w ramach u "Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci" dofinansowany ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu "Uczenie się przez całe życie". Celem projektu jest budowanie kontaktów wśród młodzieży, rozwój współpracy szkół i wymiana doświadczeń zawodowych wśród nauczycieli oraz doskonalenie znajomości języków obcych. w Bielsku-Białej Miejski Zarząd Oświaty 2012 2013 85 000,00 85 000,00 85 000,00 2011 2013 42 000,00 38 639,92 5 848,31 Id: 2A3AAE65-60A1-43AE-B186-6388251EB794. Projekt Strona 24 z 57
1.1.2.6 Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska- Republika Słowacka 2007-2013. Projekt "Bielsko- Biała w Euroregionie Beskidy - aktywny wypoczynek. Kontynuacja". Celem projektu jest promocja miasta Bielska-Białej. Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji u 2012 2013 79 876,03 79 876,03 24 142,94 1.1.2.7 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego. Projekt: "Połączenie ul.partyzantów (DW 942) z ul.żywiecką (DK 69) w Bielsku-Białej - Rozbudowa skrzyżowania ul.sempołowskiej z ul.pck wraz z budową mostu na rzece Białej oraz z połączeniem z ul.broniewskiego". Celem projektu jest ukształtowanie sieci powiązań wewnętrznych między dzielnicami miasta i jego centrum oraz gminami ościennymi. Miejski Zarząd Dróg 2008 2014 23 895 871,97 12 000 000,00 4 000 000,00 2 060 089,19 1.1.2.8 Złożono wniosek o dofinansowanie projektu "Elektroniczny obieg dokumentów w Urzędzie Miejskim w Bielsku- Białej". Celem projektu jest stworzenie warunków organizacyjnych i technicznych dla wzrostu efektywności pracy administracji samorządowej. w Bielsku-Białej 2012 2013 624 184,00 180 000,00 125 388,00 Id: 2A3AAE65-60A1-43AE-B186-6388251EB794. Projekt Strona 25 z 57
1.1.2.9 Złożono wniosek o dofinansowanie projektu "Integracja i rozwój informatycznych systemów zarządzania oświatą w Mieście Bielsku- Białej". Celem projektu jest integracja i rozbudowa zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania oświatą w administracji publicznej na poziomie lokalnym oraz zwiększenie dostępności usług świadczonych drogą elektroniczną. Miejski Zarząd Oświaty u 2012 2013 20 000,00 0,00 0,00 1.1.2.10 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Projekt: "Infrastruktura turystyczno-rekreacyjna w Bielsku-Białej". Celem projektu jest wspieranie rozwoju obiektów turystycznych. Rozwijanie turystyki rekreacyjnej, aktywnej i specjalistycznej. w Bielsku-Białej 2007 2013 56 889 836,25 1 226 428,02 581 894,39 1.1.2.11 Złożono wniosek o dofinansowanie projektu "Przebudowa i rozbudowa Bulwarów Straceńskich w Bielsku- Białej - I etap". Celem projektu jest wspieranie rozwoju obiektów turystycznych, rozwijanie turystyki rekreacyjnej, aktywnej i specjalistycznej. w Bielsku-Białej 2011 2014 1 752 886,31 600 000,00 1 140 590,31 1 735 005,51 Id: 2A3AAE65-60A1-43AE-B186-6388251EB794. Projekt Strona 26 z 57
u 1.1.2.12 Planuje się złożyć wniosek o dofinansowanie projektu "Nowoczesna baza Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku- Białej". Celem projektu jest wykorzystanie innowacyjnych, nowoczesnych rozwiązań organizacyjnych i technicznych do podnoszenia jakości i dostępności leczenia onkologicznego, a przez to do wzmacniania rozwoju gospodarczego, innowacyjności i spójności społecznej regionu. w Bielsku-Białej 2014 2017 150 000 000,00 0,00 3 005 550,00 6 720 900,00 4 800 000,00 7 973 550,00 22 500 000,00 1.1.2.13 "Zielone obszary edukacji" w ramach u "Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci". Celem projektu jest budowanie kontaktów wśród młodzieży, rozwój współpracy szkół i wymiana doświadczeń zawodowych wśród nauczycieli oraz doskonalenie znajomości języków obcych. Miejski Zarząd Oświaty 2013 2015 33 000,00 33 000,00 0,00 0,00 33 000,00 Id: 2A3AAE65-60A1-43AE-B186-6388251EB794. Projekt Strona 27 z 57
u 1.1.2.14 Planuje się złożyć wniosek o dofinansowanie projektu "Rozbudowa ul. Warszawskiej w Bielsku- Białej (DW 942) - odcinek od węzła Komorowice do ul. Piastowskiej". Celem projektu jest poprawa dostępności do głównego szlaku komunikacyjnego tj. S-1 i S-69, a także planowanej do Beskidzkiej Drogi Integracyjnej. Miejski Zarząd Dróg 2014 2015 5 000 000,00 0,00 1 200 000,00 3 800 000,00 5 000 000,00 Wydatki na y, projekty lub zadania związane z 1.2 umowami partnerstwa publiczno-prywatnego z tego: 1.2.1 - wydatki bieżące 1.2.2 - wydatki majątkowe Wydatki na y, projekty lub zadania pozostałe 1.3 (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) 460 352 745,29 88 064 083,37 118 568 921,55 35 012 929,69 13 345 800,00 12 431 000,00 1 300 000,00 500 000,00 176 394 603,62 z tego: 1.3.1 - wydatki bieżące 65 220 862,23 20 881 620,51 32 697 234,55 2 718 520,00 1 774 800,00 1 744 000,00 500 000,00 500 000,00 58 133 253,55 1.3.1.1 Badanie rocznego sprawozdania go miasta Bielska-Białej Cel: Ocena prawidłowości ksiąg rachunkowych stanowiących podstawę sporządzania sprawozdania go z zasadami rachunkowości i przyjętą w jednostce praktyką rachunkowości. w Bielsku-Białej 2011 2014 168 388,00 50 000,00 50 000,00 100 000,00 Id: 2A3AAE65-60A1-43AE-B186-6388251EB794. Projekt Strona 28 z 57