UCHWAŁA NR LV/330/18 RADY MIEJSKIEJ W NIEMODLINIE z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Niemodlin na rok 2018 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r. poz. 994 1) ) art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077 2) ) Rada Miejska w Niemodlinie uchwala, co następuje: 1. W budżecie Gminy Niemodlin uchwalonym uchwałą Nr XLVIII/277/17 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Niemodlin na rok 2018 (Dz. Urz. Woj. Opol. poz. 215), zmienionym uchwałami Rady Miejskiej w Niemodlinie: Nr XLIX/286/18 z dnia 10 stycznia 2018 r, Nr L/290/18 z dnia 1 lutego 2018 r, Nr LI/296/18 z dnia 1 marca 2018 r. Nr LII/306/18 z dnia 22 marca 2018 r., Nr LIII/312/18 z dnia 26 kwietnia 2018 r. Nr LIV/320/18 z dnia 24 maja 2018 r. oraz zarządzeniami Burmistrza Niemodlina: Nr IV/474/18 z dnia 29 stycznia 2018 r, Nr IV/496/18 z dnia 5 marca 2018 r. Nr IV/506/18 z dnia 26 marca 2018 r. Nr IV/515/18 z dnia 9 kwietnia 2018 r., Nr IV/525/18 z dnia 26 kwietnia 2018 r. Nr IV/528/18 z dnia 9 maja 2018 r. Nr IV/542/18 z dnia 28 maja 2018 r. wprowadza się następujące zmiany: 1) zwiększa się budżet po stronie dochodów o kwotę 171 474,82 zł, z tego: a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 247 474,82 zł z tego: - Dział 600- Transport i łączność - 2460 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych wprowadza się kwotę 225 220,00 zł. - Dział 852 - Pomoc społeczna - 2707- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł wprowadza się kwotę 14 756,70 zł. - 2709- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł wprowadza się kwotę 2 604,12 zł. - Dział 926 - Kultura fizyczna - 0950 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów wprowadza się kwotę 4 894,00 zł. b) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 76 000,00 zł. z tego; - Dział 926 - Kultura fizyczna - 6330 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) zmniejsza się o kwotę 76 000,00 zł. 2) zwiększa się budżet po stronie wydatków o kwotę 259 554,82 zł z tego: a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 299 554,82 zł, z tego: - Dział 600 - Transport i łączność - Rozdział 60017- Drogi wewnętrzne - wydatki jednostki budżetowej zwiększa się o kwotę 248 004,78 zł. w tym: związane z realizacją zadań statutowych zwiększa się o kwotę 248 004,78 zł, - Dział 801 - Oświata i wychowanie - Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe - wydatki jednostki budżetowej zmniejsza się o kwotę 11 100,00 zł. w tym: związane z realizacją zadań statutowych zmniejsza się o kwotę 11 100,00 zł. - Dział 852 - Pomoc społeczna - Rozdział 85295 - Pozostała działalność - wydatki jednostki budżetowej zwiększa się o kwotę 17 360,82 zł. w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 14 110,82 zł. związane z realizacją zadań statutowych zwiększa się o kwotę 3 250,00 zł. 1) Zmiany tekstu jednolitego zastały ogłoszone:dz.u. z 2018 r. poz. 1000. 2) Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone: Dz.U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000. Id: 1FB763AB-1EEA-4465-92BC-A0C51F020CC4. Podpisany Strona 1
- Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - Rozdział 85401 - Świetlice szkolne - wydatki jednostki budżetowej zwiększa się o kwotę 10 000,00 zł. w tym: związane z realizacją zadań statutowych zwiększa się o kwotę 10 000,00 zł. - Rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 1 100,00 zł. - Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - wydatki jednostki budżetowej zwiększa się o kwotę 20 000,00 zł. w tym: związane z realizacją zadań statutowych zwiększa się o kwotę 20 000,00 zł. - Rozdział 90095 - Pozostała działalność - wydatki jednostki budżetowej zwiększa się o kwotę 10 295,22 zł. w tym; wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 780,00 zł. związane z realizacją zadań statutowych zwiększa się o kwotę 9 515,22 zł, - Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - wydatki jednostki budżetowej zwiększa się o kwotę 3 000,00 zł. w tym; związane z realizacją zadań statutowych zwiększa się o kwotę 3 000,00 zł. - Rozdział 92195 - Pozostała działalność - wydatki jednostki budżetowej zmniejsza się o kwotę 2 000,00 zł. w tym: związane z realizacją zadań statutowych zmniejsza się o kwotę 2 000,00 zł. - Dział 926 - Kultura fizyczna - Rozdział 92601 - Obiekty sportowe - wydatki jednostki budżetowej zmniejsza się o kwotę 2 000,00 zł. w tym; związane z realizacją zadań statutowych zmniejsza się o kwotę 2 000,00 zł. - Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej - wydatki jednostki budżetowej zwiększa się o kwotę 4 894,00 zł. w tym: związane z realizacją zadań statutowych zwiększa się o kwotę 4 894,00 zł. b) zmniejsza się budżet po stronie wydatków majątkowych o kwotę 40 000,00 zł. z tego: - Dział 801 - Oświata i wychowanie - Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe - wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 160 000,00 zł. - Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Rozdział 90019 -Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 20 000,00 zł. - Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 180 000,00 zł. c) zwiększa się przychody o kwotę 88 080,00 zł. z tego: - 950- wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy zwiększa się o kwotę 88 080,00 zł. 3) Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XLVIII/277/17 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 21 grudnia 2017 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 4) Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVIII/277/17 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 21 grudnia 2017 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Niemodlina. Id: 1FB763AB-1EEA-4465-92BC-A0C51F020CC4. Podpisany Strona 2
3. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 2.. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. Przewodniczący Rady: Z. Palak Id: 1FB763AB-1EEA-4465-92BC-A0C51F020CC4. Podpisany Strona 3
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LV/330/18 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 28 czerwca 2018 r. WYKAZ INWESTYCJI GMINNYCH PLANOWANYCH W ROKU BUDŻETOWYM 2018 Lp. 1. Nazwa zadania Opracowanie dokumentacji przedprojektowej przebudowy sieci wodociągowej gminy z uwzględnieniem budowy tranzytu SUW Niemodlin do SUW Roszkowice i SUW Gracze Kwota zaplanowana w budżecie w zł 41 000,00 2. Budowa studni w Graczach 135 000,00 3. Zakup sieci wodociągowej w Sadach i Gościejowicach 31 760,00 4. Przebudowa drogi wewnętrznej w Gościejowicach 1 550 000,00 5. Przebudowa drogi wewnętrznej w Wydrowicach - folwark 150 000,00 6. Przebudowa drogi wewnętrznej Wydrowice Osiedle 487 000,00 7. Przebudowa zjazdu publicznego z DK46 na SSE przy ul.opolskiej wraz z drogą wewnętrzna i oświetleniem drogowym 650 000,00 8. Budowa drogi między ul.nyską i ul.długą w Grabinie 15 800,00 9. Przebudowa dróg wewnętrznych w rejonie ulic M.Reja, Reymonta, Al.Wolności w Niemodlinie - dokumentacja 40 000,00 10. Budowa remizy w Krasnej Górze - dokumentacja 37 800,00 11. Budowa kolektora kanalizacji sanitarnej Gracze - Gościejowice 1 565 000,00 12. Modernizacja układu napowietrzania dla dwóch SBR na oczyszczalnie ścieków w Gościejowicach 89 000,00 13 Modernizacja gminnego oświetlenia ulicznego etap III - wymiana opraw oświetlenia typu retro w Niemodlinie 200 000,00 14. Zakup urządzeń na plac zabaw w Magnuszowiczkach 5 000,00 15. Zakup urządzeń fitness w Magnuszowicach 10 500,00 16. Zakup urządzeń placu zabaw w Molestowicach 10 000,00 17 Zakup urządzeń placu zabaw w Tłustorębach 10 500,00 18 Ocieplenie domku gospodarczego - III etap zadania w Michałówku 5 000,00 19. Budowa domku gospodarczego II etap w Tarnicy 8 550,00 20. Wykonanie projektu rozbudowy świetlicy wiejskiej o część sanitarną w Brzęczkowicach 8 610,00 21. niepełnosprawnych II etap - zabezpieczenie ppoż budynku 182 277,00 22. niepełnosprawnych IV etap - logo i szyldy, monitoring wizyjny obiektu oraz 72 540,00 terenów przyległych wraz z ich doświetleniem, 23. niepełnosprawnych V etap - ocieplenie ścian przebudowa instalacji i kotłowni C.O. 3 092 072,00, wymiana oświetlenia oraz montaż systemu zarządzania energią, 24. niepełnosprawnych VI etap - likwidacja barier architektonicznych i zabezpieczenie przeciwwilgociowe obiektu - schody, chodniki, podjazd dla niepełnosprawnych 695 111,00 oraz remont ogrodzenia 25. Przebudowa boisk sportowych w Graczach i Grabinie 1 420 000,00 26. Dotacja na projekt "Rewitalizacja obiektu SZOZ w Niemodlinie- podniesienie standardu i wzbogacenie wachlarza usług rehabilitacyjnych, opiekuńczych i aktywizujących względem osób zależnych, w tym chorych, starszych 720 000,00 i niepełnosprawnych" 27. Wykonanie" Otwartych Stref Aktywności" w Niemodlinie 260 000,00 28. Wymiana żeliwnej sieci wodociągowej na sieć z PCV wraz z zaworami na ul. Aleja Wolności w Niemodlinie 30 000,00 Id: 1FB763AB-1EEA-4465-92BC-A0C51F020CC4. Podpisany Strona 4
29. Modernizacja układu napowietrzania na SUW Niemodlin 80 000,00 30. Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Krasna Góra 55 000,00 31. Oświetlenie i monitoring terenów przy ul. Reja 78 000,00 32. Zakup pompy zatapialnej na oczyszczalnię ścieków w Gościejowicach 15 000,00 33. Budowa tranzytu sieci wodociągowej SUW Niemodlin-SUW Roszkowice- 30 000,00 opracowanie dokumentacji 35. Przebudowa kotłowni w SP Nr 2 w Niemodlinie 160 000,00 RAZEM 11 940 520,00 Id: 1FB763AB-1EEA-4465-92BC-A0C51F020CC4. Podpisany Strona 5
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LV/330/18 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 28 czerwca 2018 r. Przychody i rozchody budżetu w 2018 r. Lp. Treść Klasyfikacja Kwota w zł. 1. Kredyty i pożyczki 952 6 012 792,00 2. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy 950 388 080,00 3. Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu 903 727 000,00 Unii Europejskiej Ogółem przychody 7 127 872,00 1. Spłata pożyczek i kredytów 992 1 859 501,00 2. Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 963 1 102 000,00 Ogółem rozchody 2 961 501,00 Id: 1FB763AB-1EEA-4465-92BC-A0C51F020CC4. Podpisany Strona 6