Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 40/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31.03.2017 r. BURMISTRZ MIASTA I GMINY PLESZEW INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA I GMINY PLESZEW WG STANU NA R. PLESZEW, MARZEC 2017
Spis treści Wstęp... 3 1. Informacja o stanie mienia Miasta i Gminy Pleszew za 2016 rok... 3 2. Zmiany w mieniu komunalnym w okresie od 1 styczna 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.... 4 2.1. Urząd Miasta i Gminy... 10 2.2. Jednostki oświatowe (łącznie)... 12 2.3. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej... 13 2.4. Biblioteka Publiczna... 13 2.5. Muzeum Regionalne... 14 2.6. Dom Kultury... 14 2.7. Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.... 15 2.8. Pleszewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o... 16 2.9. Sport Pleszew Sp. z o.o.... 17 3. Dochody uzyskane z mienia komunalnego w 2016 r.... 27 4. Nakłady poniesione na mienie komunalne w 2016 r.... 28 5. Informacje dodatkowe... 29 2
Wstęp Informacja o stanie mienia komunalnego sporządzona została w oparciu o art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze mi) i obejmuje dane o przysługujących Miastu i Gminie Pleszew: prawach własności, innych niż własność prawach majątkowych, w tym o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz posiadaniu, ch w stanie mienia komunalnego w zakresie określonym wyżej od dnia złożenia poprzedniej informacji o stanie mienia komunalnego, dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania, inne dane o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego. Informacje na temat wartości mienia komunalnego zamieszczone w niniejszym opracowaniu mają charakter księgowy. Zestawienia sporządzone zostały w układzie tabelarycznym. Niniejsze opracowanie zawiera informacje o stanie ilościowym, wartościowym oraz o stopniu zużycia majątku. Niniejsza informacja została opracowana na podstawie danych przygotowanych przez komórki organizacyjne Urzędu Miasta i miejskie jednostki organizacyjne. 1. Informacja o stanie mienia Miasta i Gminy Pleszew za 2016 rok Na mienie Miasta i Gminy Pleszew składa się majątek ujęty w ewidencji Urzędu Miasta i Gminy Pleszew, a także mienie jednostek oświatowych, instytucji kultury, jednostek pomocy społecznej oraz spółek, w których Miasto i Gmina Pleszew jest udziałowcem. Zestawienie jednostek zamieszczono w tabeli 1. Tabela 1. Zestawienie jednostek gospodarujących mieniem Miasta i Gminy Pleszew w 2016 r. L.p. Nazwa jednostki 1. Urząd Miasta i Gminy Pleszew 2. Jednostki oświatowe (Szkoły, Gimnazja i Przedszkola) 3. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 4. Biblioteka Publiczna 5. Muzeum Regionalne 6. Dom Kultury 7. Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. 8. Pleszewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 9. Sport Pleszew Sp. z o.o. Wartość mienia komunalnego Miasta i Gminy Pleszew wynosi 385.661.940 zł, z podziałem na: majątek trwały 333.041.484 zł, w tym: wartości niematerialne i prawne 542.904 zł, rzeczowy majątek trwały 314.310.040 zł, należności długoterminowe 587.054 zł, inwestycje długoterminowe 17.354.500 zł, długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 246.986 zł majątek obrotowy 52.620.456 zł, w tym: zapasy 861.540 zł, należności krótkoterminowe 22.680.592 zł, inwestycje krótkoterminowe 28.918.050 zł, krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 160.274 zł. W strukturze mienia komunalnego majątek trwały stanowi 86,36% ogółu majątku, natomiast majątek obrotowy stanowi 13,64% ogólnej wartości majątku. Strukturę majątku Miasta i Gminy Pleszew zaprezentowano na wykresie 1. W wyniku obrotu mieniem komunalnym w omawianym okresie nastąpiły istotne zmiany, które miały wpływ na wartość mienia w poszczególnych jednostkach. 3
2. Zmiany w mieniu komunalnym w okresie od 1 styczna 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. W niniejszej informacji za 2016 rok w majątku trwałym oprócz rzeczowego majątku trwałego ujęto także dane dotyczące wartości niematerialnych i prawnych oraz długoterminowych aktywów finansowych (posiadane udziały i akcje w jednostkach). Ponadto wykazano majątek obrotowy każdej jednostki. Informacja o mieniu komunalnym zawiera zmiany majątku, które nastąpiły w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. Na dzień 31 grudnia 2016 roku wartość brutto majątku Miasta i Gminy Pleszew (aktywa) wyniosła 385.661.940 zł (dla porównania na koniec 2015 roku było to 360.485.171 zł), zatem zanotowano przyrost majątku o 6,98%. Wartość majątku trwałego wynosi 333.041.484 zł i jest to o 13.220.517 zł (tj.4,13%) więcej niż na koniec roku 2015. Taki przyrost wartości aktywów (majątku) wynika głównie z przyjęcia na środki trwałe zakończonych zadań inwestycyjnych. Wartość majątku obrotowego wynosi 52.620.456 zł i jest to o 11.956.252 zł (tj. o 29,40%) więcej niż na koniec 2015 roku. W tabeli 2 ujęto zbiorcze zestawienie stanu mienia w układzie przedmiotowym, natomiast w tabeli 3 ujęto aktualny stan mienia Miasta i Gminy Pleszew w rozbiciu na poszczególne jednostki. Wykres 1. Struktura majątku Miasta i Gminy Pleszew na dzień 31 grudnia 2016 r. Majątek obrotowy; 13,64% Majątek trwały; 86,36% 4
Tabela 2. Zestawienie stanu mienia Miasta i Gminy Pleszew w układzie przedmiotowym wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 r. I. Wartości niematerialne i prawne 477 296 65 608 542 904 II. Rzeczowy majątek trwały 301 372 232 13 937 808 314 310 040 1. Środki trwałe: 297 558 841 9 406 434 306 965 275 Grupa 0 Grunty 44.002 538 1 025 317 45 027 855 Grupa 1 Budynki i lokale 93 674 321 2 328 585 96 002 906 Grupa 2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej 140 734 007 4 824 284 145 558 291 Grupa 3 Kotły i maszyny energetyczne 2 809 320 42 484 2 851 804 Grupa 4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania 2 402 268 99 106 2 501 374 Grupa 5 Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty 1 307 036 200 499 1 507 535 Grupa 6 Urządzenia techniczne 3 392 334 384 625 3 776 959 Grupa 7 Środki transportu 4 293 387 367 269 4 660 656 Grupa 8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie 4 943 630 134 265 5 077 895 Grupa 9 Inwentarz żywy 0 0 0 2. Środki trwałe w budowie (Inwestycje rozpoczęte) 3 813 391 3 531 374 7 344 765 III. Należności długoterminowe 565 948 21 106 587 054 IV. Inwestycje długoterminowe 17 162 000 192 500 17 354 500 Udziały lub akcje w jednostkach powiązanych 17 085 000 192 500 17 277 500 Udziały lub akcje w pozostałych jednostkach 77 000 0 77 000 Udzielone pożyczki (w pozostałych jednostkach) 0 0 0 V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 243 491 3 495 246 986 A MAJĄTEK TRWAŁY: 319 820 967 13 220 517 333 041 484 I. Zapasy 924 395-62 855 861 540 Materiały 895 975-37 987 857 988 Towary 26 885-24 509 2 377 Zaliczki na dostawy 1 535-360 1 175 II. Należności krótkoterminowe 20 536 460 2 144 132 22 680 592 Należności od pozostałych jednostek 20 536 460 2 144 132 22 680 592 III. Inwestycje krótkoterminowe 19 068 608 9 849 442 28 918 050 Środki pieniężne i inne aktywa finansowe 19 068 608 9 849 442 28 918 050 IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 134 741 25 533 160 274 B MAJĄTEK OBROTOWY: 40 664 204 11 956 252 52 620 456 A+B MAJĄTEK RAZEM: 360 485 171 25 176 769 385 661 940 5
Tabela 3. Mienie komunalne (majątek) Miasta i Gminy Pleszew w podziale na poszczególne jednostki wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 r. RAZEM: % w majątku Jednostki Dom PK PTBS Sport Pleszew UMiG MGOPS Biblioteka Muzeum ogółem Oświatowe Kultury Sp. z o. o Sp. z o. o. Sp. z o.o. I. Wartości niematerialne i prawne 542 904 0,14% 111 424 127 795 33 691 180 647 12 177 8 566 43 442 13 903 11 259 II. Rzeczowy majątek trwały 314 310 040 81,50% 194 604 678 37 096 719 276 256 2 219 383 671 205 2 508 678 37 471 432 5 573 428 33 888 261 1. Środki trwałe: 306 965 275 79,59% 190 885 059 37 071 049 276 256 2 105 684 671 205 2 508 678 36 838 085 2 827 995 33 781 264 Grupa 0 Grunty 45 027 855 11,68% 41 859 100 984 052 14 475 104 942 59 769 85 827 355 628 387 351 1 176 711 Grupa 1 Budynki i lokale 96 002 906 24,89% 29 924 076 30 433 026 97 728 602 021 278 596 365 124 2 655 557 2 100 764 29 546 014 Grupa 2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej 145 558 291 37,76% 113 913 411 2 891 282 10 000 0 19 571 484 463 25 933 715 242 496 2 063 353 Grupa 3 Kotły i maszyny energetyczne 2 851 804 0,74% 744 404 1 555 723 2 370 0 0 8 537 540 770 0 0 Grupa 4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania 2 501 374 0,65% 867 401 359 664 119 756 33 183 12 299 0 1 027 544 60 105 21 422 Grupa 5 Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty 1 507 535 0,39% 39 606 278 896 0 0 0 0 1 172 043 0 16 990 Grupa 6 Urządzenia techniczne 3 776 959 0,98% 1 728 878 16 507 14 349 5 627 7 600 95 960 1 767 867 0 140 171 Grupa 7 Środki transportu 4 660 656 1,21% 1 573 080 0 0 0 0 33 156 2 997 792 0 56 628 Grupa 8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie 5 077 895 1,32% 235 103 551 899 17 578 1 359 911 293 370 1 435 611 387 169 37 279 759 975 Grupa 9 Inwentarz żywy 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2. Środki trwałe w budowie (Inwestycje rozpoczęte) 7 344 765 1,90% 3 719 619 25 670 0 113 699 0 0 633 347 2 745 433 106 997 III. Należności długoterminowe 587 054 0,15% 587 054 0 0 0 0 0 0 0 0 IV. Inwestycje długoterminowe 17 354 500 4,50% 17 354 500 0 0 0 0 0 0 0 0 Udziały lub akcje w jednostkach powiązanych 17 277 500 4,48% 17 277 500 0 0 0 0 0 0 0 0 Udziały lub akcje w pozostałych jednostkach 77 000 0,02% 77 000 0 0 0 0 0 0 0 0 V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 246 986 0,06% 0 0 0 0 0 0 246 986 0 0 A MAJĄTEK TRWAŁY: 333 041 484 86,36% 212 657 656 37 224 514 309 947 2 400 030 683 382 2 517 244 37 761 860 5 587 331 33 899 520 I. Zapasy 861 540 0,22% 138 692 80 386 0 15 560 18 837 2 443 593 153 0 12 469 materiały 857 988 0,22% 138 692 80 386 0 15 560 18 837 2 443 589 601 0 12 469 towary 2 377 0,00% 0 0 0 0 0 0 2 377 0 0 zaliczki na dostawy 1 175 0,00% 0 0 0 0 0 0 1 175 0 0 II. Należności krótkoterminowe 22 680 592 5,88% 9 573 863 721 162 9 187 372 0 0 14 432 1 175 754 1 898 315 109 694 należności od pozostałych jednostek 22 680 592 5,88% 9 573 863 721 162 9 187 372 0 0 14 432 1 175 754 1 898 315 109 694 III. Inwestycje krótkoterminowe 28 918 050 7,50% 21 421 519 81 352 5 206 230 76 6 213 5 190 536 1 660 724 552 194 środki pieniężne i inne aktywa finansowe 28 918 050 7,50% 21 421 519 81 352 5 206 230 76 6 213 5 190 536 1 660 724 552 194 IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 160 274 0,04% 0 0 0 0 0 0 117 868 30 334 12 072 B MAJĄTEK OBROTOWY: 52 620 456 13,64% 31 134 074 882 900 9 192 578 15 790 18 913 23 088 7 077 311 3 589 373 686 429 A+B MAJĄTEK RAZEM: 385 661 940 100,00% 243 791 730 38 107 414 9 502 525 2 415 820 702 295 2 540 332 44 839 171 9 176 704 34 585 949 6
Tabela 4. Wartość majątku netto w roku 2016 (UMiG Pleszew i jednostki oświatowe) UMiG Jednostki Oświatowe Stan na r. Wartość brutto Umorzenie Wartość netto Wartość Wartość Umorzenie brutto netto I. Wartości niematerialne i prawne 111 424,47 83 130,07 28 294,40 127 795,25 127 795,25 0,00 II. Rzeczowy majątek trwały 190 885 059,53 61 942 783,09 128 942 276,44 37 071 049,69 15 505 542,95 21 565 506,74 1. Środki trwałe: 190 885 059,53 61 942 783,09 128 942 276,44 37 071 049,69 15 505 542,95 21 565 506,74 Grupa 0 Grunty 41 859 100,01 411 546,12 41 447 553,89 984 052,00 0,00 984 052,00 Grupa 1 Budynki i lokale 29 924 075,67 12 564 791,35 17 359 284,32 30 433 026,51 12 271 612,11 18 161 414,40 Grupa 2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej 113 913 410,74 45 726 134,09 68 187 276,65 2 891 282,37 762 907,06 2 128 375,31 Grupa 3 Kotły i maszyny energetyczne 744 404,41 364 434,81 379 969,60 1 555 723,39 1 359 366,83 196 356,56 Grupa 4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego 867 401,33 821 497,45 45 903,88 359 663,61 344 228,27 15 435,34 zastosowania Grupa 5 Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty 39 605,53 32 557,66 7 047,87 278 896,00 215 137,16 63 758,84 Grupa 6 Urządzenia techniczne 1 728 878,19 1 012 823,64 716 054,55 16 507,21 16 507,21 0,00 Grupa 7 Środki transportu 1 573 080,35 896 337,30 676 743,05 0,00 0,00 0,00 Grupa 8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie 235 103,30 112 660,67 122 442,63 551 898,60 535 784,31 16 114,29 Grupa 9 Inwentarz żywy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Tabela 5. Wartość majątku netto w roku 2016 (Jednostki pomocy społecznej) MGOPS Stan na r. Wartość brutto Umorzenie Wartość netto I. Wartości niematerialne i prawne 33 691,20 33 691,20 0,00 II. Rzeczowy majątek trwały 276 256,19 187 832,49 88 423,70 1. Środki trwałe: 276 256,19 187 832,49 88 423,70 Grupa 0 Grunty 14 475,00 0,00 14 475,00 Grupa 1 Budynki i lokale 97 728,32 58 637,02 39 091,30 Grupa 2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej 10 000,00 1 350,00 8 650,00 Grupa 3 Kotły i maszyny energetyczne 2 370,38 2 370,38 0,00 Grupa 4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania 119 755,78 100 042,78 19 713,00 Grupa 5 Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty 0,00 0,00 0,00 Grupa 6 Urządzenia techniczne 14 348,83 14 348,83 0,00 Grupa 7 Środki transportu 0,00 0,00 0,00 Grupa 8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie 17.577,88 11 083,48 6 494,40 Grupa 9 Inwentarz żywy 0,00 0,00 0,00 7
Tabela 6. Wartość majątku netto w roku 2016 (Instytucje kultury) Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Pleszewie Muzeum Regionalne w Pleszewie Dom Kultury w Pleszewie Stan na r. Wartość brutto Umorzenie Wartość netto Wartość brutto Umorzenie Wartość netto Wartość brutto Umorzenie Wartość netto I. Wartości niematerialne i prawne 180 646,76 180 646,76 0,00 12 176,48 12 176,48 0,00 8 566,21 8 566,21 0,00 II. Rzeczowy majątek trwały 2 105 684,60 1 577 775,84 527 908,76 671 205,54 289 642,48 381 563,06 2 073 183,94 1 208 090,98 865 092,96 1. Środki trwałe: 2 105 684,60 1 577 775,84 527 908,76 671 205,54 289 642,48 381 563,06 2 073 183,94 1 208 090,98 865 092,96 Grupa 0 Grunty 104 942,00 13 117,75 91 824,25 59 769,00 7 827,12 51 941,88 85 827,00 3 218,49 82 608,51 Grupa 1 Budynki i lokale 602 021,32 173 365,35 428 655,97 278 596,31 112 193,74 166 402,57 365 124,26 304 455,82 60 668,44 Grupa 2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0,00 0,00 0,00 19 571,00 2 201,75 17 369,25 484 463,27 179 115,25 305 348,02 Grupa 3 Kotły i maszyny energetyczne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 536,59 3 037,68 5 498,91 Grupa 4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania 33 183,00 33 183,00 0,00 12 299,23 12 299,23 0,00 0,00 0,00 0,00 Grupa 5 Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Grupa 6 Urządzenia techniczne 5 627,27 2 477,63 3 149,64 7 600,00 2 992,50 4 607,50 95 960,00 23 593,28 72 366,72 Grupa 7 Środki transportu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 156,00 1 105,20 32 050,80 Grupa 8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie 41 907,78 37 628,88 4 278,90 23 830,30 18 170,25 5 660,05 1 000 116,82 693 565,26 306 551,56 Grupa 8 Księgozbiór i wyposażenie 1 318 003,23 1 318 003,23 0,00 133 957,89 133 957,89 0,00 0,00 0,00 0,00 Grupa 8 Muzealia 0,00 0,00 0,00 135 581,81 0,00 135 581,81 0,00 0,00 0,00 Grupa 9 Inwentarz żywy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8
Tabela 7. Wartość majątku netto w roku 2016 (spółki) PK Sp. z o.o. PTBS Sp. z o.o. Sport Pleszew Sp. z o.o. Stan na r. Wartość brutto Umorzenie Wartość netto Wartość brutto Umorzenie Wartość netto Wartość brutto Umorzenie Wartość netto I. Wartości niematerialne i prawne 43 442,00 24 748,27 18 693,73 13 902,92 12 790,42 1 112,50 11 259,35 9 259,23 2 000,12 II. Rzeczowy majątek trwały 36 838 085,61 13 054 769,04 23 783 316,57 2 827 994,68 553 934,10 2 274 060,58 33 781 262,71 3 431 317,29 30 349 945,42 1. Środki trwałe: 36 838 085,61 13 054 769,04 23 783 316,57 2 827 994,68 553 934,10 2 274 060,58 33 781 262,71 3 431 317,29 30 349 945,42 Grupa 0 Grunty 355 627,88 0,00 355 627,88 387 350,64 3 271,95 384 078,69 1 176 710,57 0,00 1 176 710,57 Grupa 1 Budynki i lokale 2 655 557,17 473 588,88 2 181 968,29 2 100 763,53 475 794,53 1 624 969,00 29 546 013,56 2 549 795,52 26 996 218,04 Grupa 2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej 25 933 715,13 7 057 656,88 18 876 058,25 242 496,38 7 411,44 235 084,94 2 063 353,00 163 672,80 1 899 680,20 Grupa 3 Kotły i maszyny energetyczne 540 769,70 477 430,88 63 338,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Grupa 4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania 1 027 543,90 597 484,11 430 059,79 60 104,78 48 804,42 11 300,36 21 422,40 21 422,40 0,00 Grupa 5 Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty 1 172 042,99 880 361,00 291 681,99 0,00 0,00 0,00 16 990,00 16 452,26 537,74 Grupa 6 Urządzenia techniczne 1 767 867,78 1 097 195,04 670 672,74 0,00 0,00 0,00 140 170,51 60771,52 79 398,99 Grupa 7 Środki transportu 2 997 791,82 2 115 717,22 842 074,60 0,00 0,00 0,00 56 628,00 44 812,28 11 815,72 Grupa 8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie 387 169,24 315 335,03 71 834,21 37 279,35 18 651,76 18 627,59 759 974,67 574390,51 185 584,16 Grupa 9 Inwentarz żywy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9
2.1. Urząd Miasta i Gminy Wartości niematerialne i prawne Stan wartości niematerialnych i prawnych na dzień r. wyniósł 111.424 zł. W ciągu roku nastąpiło zwiększenie o wartość 26.500 zł w związku z zakupami licencji i oprogramowania oraz likwidacją zużytych programów i licencji. Środki trwałe Stan środków trwałych na dzień r. wyniósł 190.885.059 zł. W omawianym okresie nastąpił wzrost łącznej wartości o 6.379.748 zł. W poszczególnych grupach środków trwałych zaszły następujące zmiany: Grupa 0 grunty W ciągu roku nastąpił wzrost o łączną wartość 687.528 zł w związku z dokonaniem komunalizacji gruntów, wykupem gruntów pod drogi i chodniki oraz zniesienia współwłasności. Dokonano również sprzedaży gruntów na rzecz osób fizycznych. Grupa 1 budynki i lokale W ciągu roku nastąpił wzrost o łączną wartość 1.256.974 zł w remontami budynków (m.in. budynek szkoły w Kuczkowie, przebudowa budynku administracyjnego przy Placu Kościelnym, wymianą stolarki okiennej w budynku szkolnym ZSP Nr 1 w Pleszewie), świetlic wiejskich, oraz zakupami budynków i lokali, przyjęciem budynku w związku z likwidacją Centrum Wspierania Inicjatyw Obywatelskich w Pleszewie, przyjęciem budynków szkolnych i budynku niemieszkalnego z uwagi na likwidację ZSP w Sowinie Błotnej, a także sprzedażą i likwidacją składników majątku (wiaty, budynki, lokale), dokonano również przekazania środków trwałych (m.in. przekazanie do PTBS Sp. z o.o. budynku kotłowni PKS, budynku dworca autobusowego oraz budynku gospodarczego, do ZSP Nr 1 w Pleszewie przekazanie stolarki okiennej budynku szkolnego w ZSP Nr 1 w Pleszewie). Grupa 2 obiekty inżynierii lądowej i wodnej W ciągu roku nastąpił wzrost wartości o 3.923.279 zł w związku z zakończeniem budowy i przekazaniem do użytkowania m.in. dróg, chodników, kanalizacji deszczowej, placów zabaw. Dokonano również przekazania środków trwałych oraz likwidacji zużytych środków trwałych. Grupa 3 kotły i maszyny energetyczne W ciągu roku nastąpiło zwiększenie wartości o 91.056 zł w związku z przyjęciem kotłów grzewczych. Grupa 4 maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania W ciągu roku wystąpiło zmniejszenie wartości o 8.102 zł w związku z zakupem sprzętu komputerowego, szaf chłodniczych, monitoringu klimatycznego serwerowni, a także likwidacją zużytego sprzętu komputerowego. Grupa 5 specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty W ciągu roku wystąpiło zwiększenie wartości o 7.015 zł w związku z przyjęciem pieca gazowego od ZSP w Sowinie Błotej (likwidacja ZSP w Sowinie Błotnej). Grupa 6 - urządzenia techniczne W ciągu roku nastąpiło zwiększenie wartości o 379.649 zł w związku z zakupem parkomatów (20 sztuk), projektu zmiany stałej organizacji ruchu SPP oraz wykonaniem oznakowania pionowego i poziomego na drogach gminnych objętych terenem Strefy Płatnego Parkowania. Grupa 8 narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie W ciągu roku nastąpiło zwiększenie wartości o 42.349 zł w związku z zakupem kserokopiarek, altany ogrodowej położonej w Pleszewie przy ul. B. Krzywoustego 3 oraz szafy z drzwiami przesuwnymi oraz likwidacją zużytego sprzętu. Środki trwałe w budowie (inwestycje rozpoczęte) Stan wartości inwestycji rozpoczętych na r. wyniósł 3.719.619,37 zł. W ciągu roku nastąpiło zwiększenie wartości środków trwałych w budowie o łącznej wartości 1 346.426 zł. W poniższej tabeli zaprezentowano zestawienie stanu inwestycji rozpoczętych na koniec 2016 r. 10
Tabela 8. Zestawienie stanu inwestycji rozpoczętych wg działów klasyfikacji budżetowej Dział Treść Stan inwestycji na koniec roku 2016 010 Rolnictwo i łowiectwo 301 772,29 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 301 772,29 500 Handel 7 000,00 Rewitalizacja terenów pokolejowych w Pleszewie 7 000,00 600 Transport i łączność 1 849 910,58 Drogi publiczne krajowe 333 400,00 Drogi publiczne gminne 1 516 510,58 700 Gospodarka mieszkaniowa 75 325,90 Rozwój infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego 33 050,10 Budowa budynków i mieszkań 42 275,80 801 Oświata i wychowanie 17 721,90 Przebudowa pomieszczeń 17 721,90 852 Pomoc społeczna 664 992,75 Regionalne Centrum Seniora 664 992,75 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 780 140,95 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 240 068,95 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 130 838,67 Oświetlenie ulic, placów i dróg 156 227,63 Termomodernizacja obiektów 253 005,70 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 22 755,00 Remont Sali wiejskiej w Suchorzewie 22 755,00 Razem 3 719 619,37 Należności długoterminowe Stan należności długoterminowych na dzień r. wyniósł 587.053,66 zł. W ciągu roku nastąpiło zwiększenie wartości o 21.106 zł. Inwestycje długoterminowe (udziały w spółkach prawa handlowego) Stan inwestycji długoterminowych zaprezentowano w poniższej tabeli Tabela 9. Wartość posiadanych przez Miasto i Gminę Pleszew udziałów w spółkach prawa handlowego Lp. Nazwa spółki Wartość udziałów na Wartość udziałów na 31.12.2015 r. r. Zmiana 1 Sport Pleszew Sp. z o.o. 7 949 000,00 7 475 000,00-474 000,00 2 Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. 8 125 500,00 8 285 500,00 160 000,00 3 Pleszewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 1 010 500,00 1 517 000,00 506 500,00 4 Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. 50 000,00 50 000,00 0,00 5 Oświetlenie Drogowe i Uliczne Sp. z o.o. 27 000,00 27 000,00 0,00 Razem 17 162 000,00 17 354 500 192 500,00 Majątek obrotowy W omawianym okresie stan składników majątku obrotowego wyniósł: stan zapasów na dzień r. wyniósł 138.692 zł i w ciągu roku nastąpiło zmniejszenie wartości o 1.213 zł, stan należności krótkoterminowych na dzień r. wyniósł 9.573.863 zł i w ciągu roku nastąpiło zwiększenie wartości o 1.152.032 zł, stan środków pieniężnych i innych aktywów finansowych na r. wyniósł 21.421.519 zł i w ciągu roku nastąpiło zwiększenie wartości o 7.470.156 zł. 11
2.2. Jednostki oświatowe (łącznie) Dane dotyczące mienia komunalnego zaewidencjonowanego w jednostkach oświatowych dotyczą szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz przedszkoli z terenu Miasta i Gminy Pleszew. Wartości niematerialne i prawne Stan wartości niematerialnych i prawnych na dzień r. wyniósł 127.795 zł. W ciągu roku zakupiono w poszczególnych jednostkach oprogramowanie komputerowe i licencje wartości 3.584 zł. Środki trwałe Stan środków trwałych na dzień r. wyniósł 37.071.049 zł. W ciągu roku w poszczególnych grupach wystąpiły następujące zmiany: Grupa 1 budynki i lokale W ciągu roku wystąpiło zwiększenie o wartość 824.375 zł, na którą składa się: - ZSP Nr 1 w Pleszewie przekazanie od Miasta i Gminy Pleszew stolarki okienne o wartości 369.111 zł, - ZSP Nr 2 w Pleszewie instalacja c.o. o wartości 51.500 zł, - ZSP Nr 3 w Pleszewie remont gimnazjum o wartości 388.539 zł, - Przedszkole Nr 3 w Pleszewie utwardzenie nawierzchni przy budynku chodnik i parking o wartości 15.225 zł. Grupa 3 kotły i maszyny energetyczne W ciągu roku nastąpiło zmniejszenie o wartość 48.572 zł, na którą składa się: - ZSP Nr 2 w Pleszewie likwidacja pieca c.o. o wartości 6.222 zł oraz zakup nowego pieca o wartości 7.500 zł, - ZSP w Kowalewie przekazanie do UMiG pieca c.o. o wartości 49.850 zł. Grupa 4 maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania W ciągu roku wystąpiło zmniejszenie o wartość 16.017 zł w związku z likwidacją kserokopiarki o wartości 9.315 zł w ZSP Nr 1 w Pleszewie, zmianą klasyfikacji środka trwałego chłodni o wartości 10.498 zł z grupy 5 do grupy 4 (ZSP Nr 2 w Pleszewie), likwidacją komputerów (ZSP w Taczanowie Drugim 13.500 zł, ZSP w Lenartowicach 3.700 zł), Grupa 5 specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty W ciągu roku wystąpiło zwiększenie o wartość 34.234 zł, na którą składa się: - ZSP Nr 2 w Pleszewie klasyfikacji przyjętego środka trwałego chłodni z grupy 5 do grupy 4 (wartość 10.498 zł) owa zakup pieca konwekcyjnego o wartości 15.554 zł, - ZSP w Taczanowie Drugim zakup kosiarki z rozsiewaczem na kwotę 10.000 zł, - Przedszkole Nr 2 w Pleszewie zakup obieraczki do ziemniaków o wartości 4.201 zł, - Przedszkole Nr 3 w Pleszewie zakup patelni elektrycznej i zmywarki na kwotę 14.977 zł. Grupa 8 narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie W ciągu roku wystąpiło zwiększenie o wartość 3.300 zł w związku z likwidacją kserokopiarek (wartość 4.000 zł) oraz zakupem nowego urządzenia wielofunkcyjnego o wartości 7.300 zł w ZSP Nr 1 w Pleszewie. Środki trwałe w budowie (inwestycje rozpoczęte) Stan wartości inwestycji rozpoczętych na r. wyniósł 25.670 zł. W ciągu roku nastąpiło zwiększenie wartości środków trwałych w budowie o łącznej wartości 25.670 zł w związku z wykonaniem projektu budowlanego boiska sportowego przy ZSP w Kowalewie. Majątek obrotowy W omawianym okresie stan składników majątku obrotowego wyniósł: stan zapasów na dzień r. wyniósł 80.386 zł i w ciągu roku wystąpiło zmniejszenie o 20.976 zł, stan należności krótkoterminowych na dzień r. wyniósł 721.162 zł i w ciągu roku zmniejszył się o 43.407 zł, stan środków pieniężnych i innych aktywów finansowych na r. wyniósł 81.352 zł i w ciągu roku zmniejszył się o 220 zł. 12
2.3. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Wartości niematerialne i prawne Stan wartości niematerialnych i prawnych na dzień r. wyniósł 33.691 zł. W ciągu roku wystąpiło zwiększenie o wartość 14.084 zł w związku z zakupem programów komputerowych. Środki trwałe Stan środków trwałych na dzień r. wyniósł 276.256 zł. W ciągu roku w poszczególnych grupach wystąpiły następujące zmiany: Grupa 4 maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania W ciągu roku wystąpiło zwiększenie o wartość 15.962 zł w związku z likwidacją sprzętu komputerowego z uwagi na stan techniczny i całkowitą utratę wartości użytkowych (wartość 8.828 zł), oraz zakupem następujących środków trwałych: Stomshild UTM SN 200 (wartość 8.440 zł ), serwer HP ML 150/32GB/SS (wartość 16.350 zł). Grupa 8 narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie W ciągu roku wystąpiło zwiększenie o wartość 8.118 zł w związku z zakupem cyfrowego urządzenia wielofunkcyjnego Sharp MX-M266N (wartość 8.118 zł). Majątek obrotowy W omawianym okresie stan składników majątku obrotowego wyniósł: stan należności krótkoterminowych na dzień r. wyniósł 9.187.372 zł i w ciągu roku wzrósł o 1.060.749 zł. Są to należności od dłużników alimentacyjnych, nienależnie pobranych świadczeń, zasiłków stałych, świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego, stan środków pieniężnych i innych aktywów finansowych na r. wyniósł 5.206 zł i w ciągu roku zwiększył się o 1.106 zł. 2.4. Biblioteka Publiczna Wartości niematerialne i prawne Stan wartości niematerialnych i prawnych na dzień r. wyniósł 180.647 zł. W ciągu roku nie dokonano zmian w stanie wartości niematerialnych i prawnych. Środki trwałe Stan środków trwałych na dzień r. wyniósł 2.105.684 zł. W poszczególnych grupach wystąpiły następujące zmiany: Grupa 0 grunty W ciągu roku wystąpiło zmniejszenie o wartość 104.942 zł z tytułu otrzymania prawa wieczystego użytkowania gruntu. Grupa 8 narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie W ciągu roku nastąpiło zwiększenie o wartość 23.397 zł w związku z zakupem książek o łącznej wartości 33.779,29 zł, a także likwidacją książek, komputera, stołu, regału i szafki katalogowej (wartość 10.381,93 zł). Środki trwałe w budowie (inwestycje rozpoczęte) Stan wartości inwestycji rozpoczętych na r. wyniósł 113.699 zł. W ciągu roku nastąpiło zwiększenie wartości środków trwałych w budowie o łącznej wartości 113.699 zł (nowa biblioteka). Środki trwałe w budowie (inwestycje rozpoczęte) Stan wartości inwestycji rozpoczętych na r. wyniósł 113.699 zł. W ciągu roku nastąpiło zwiększenie wartości środków trwałych w budowie o łącznej wartości 113.699 zł w związku z przebudowa i rozbudową budynku po byłym dworcu PKP na nową siedzibę biblioteki. 13
Majątek obrotowy W omawianym okresie stan składników majątku obrotowego wyniósł: stan zapasów na dzień r. wyniósł 15 560 zł i w ciągu roku zmniejszył się o 100 zł, stan środków pieniężnych i innych aktywów finansowych na r. wyniósł 230 zł i w ciągu roku zmniejszył się o 1.282 zł. 2.5. Muzeum Regionalne Wartości niematerialne i prawne Stan wartości niematerialnych i prawnych na dzień r. wyniósł 12.177 zł. W ciągu roku nie dokonano zmian w stanie wartości niematerialnych i prawnych. Środki trwałe Stan środków trwałych na dzień r. wyniósł 671.205 zł. W poszczególnych grupach wystąpiły następujące zmiany: Grupa 0 grunty W ciągu roku nastąpiło zwiększenie o wartość 59.769 zł z tytułu użytkowania wieczystego. Grupa 2 obiekty inżynierii lądowej i wodnej W ciągu roku nastąpiło zwiększenie o wartość 19.571 zł (studnia). Grupa 8 narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie W ciągu roku nastąpiło zwiększenie o wartość 15.499,80 zł w związku z zakupem muzealiów, książek, mównicy, telefonu komórkowego, drukarki, fotela obrotowego, laptopa, kalkulatora oraz gabloty z oświetleniem. Majątek obrotowy W omawianym okresie stan składników majątku obrotowego wyniósł: stan zapasów na dzień r. wyniósł 18.837 zł i w ciągu roku zmniejszył się o 563 zł, stan środków pieniężnych i innych aktywów finansowych na r. wyniósł 76 zł i w ciągu roku zmniejszył się o 4.330 zł. 2.6. Dom Kultury Wartości niematerialne i prawne Stan wartości niematerialnych i prawnych na dzień r. wyniósł 8.566 zł. W ciągu roku nie dokonano zmian w stanie wartości niematerialnych i prawnych. Środki trwałe Stan środków trwałych na dzień r. wyniósł 2.508.678 zł. W poszczególnych grupach wystąpiły następujące zmiany: Grupa 0 grunty W ciągu roku nastąpiło zwiększenie o wartość 85.827 zł z tytułu otrzymania prawa wieczystego użytkowania działek położonych w Pleszewie przy ul. Poznańskiej 36 oznaczonych numerami 623/2 o pow. 0,0497 ha i 622/2 o pow. 0,0105 ha, zapisanych w księdze wieczystej KZ1P/00016947/8 (Decyzja Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew nr GR.6841.1.2016 z dnia 05.01.2016). Grupa 1 budynki i lokale W ciągu roku wystąpiło zwiększenie wartości o kwotę 63.673,75 zł stanowiącą wartość budynku Kina Hel usytuowanego na działkach położonych w Pleszewie przy ul. Poznańskiej 36 oznaczonych numerami 623/2 o pow. 0,0497 ha i 622/2 o pow. 0,0105 ha, zapisanych w księdze wieczystej KZ1P/00016947/8 (Decyzja Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew nr GR.6841.1.2016 z dnia 05.01.2016). 14
Grupa 2 obiekty inżynierii lądowej i wodnej W ciągu roku nastąpiło zwiększenie o kwotę 278.276,25 zł, która stanowi wartość przyłącza gazowego w kinie Hel (ekologiczna kotłownia c.o.). Grupa 7 środki transportu W ciągu roku nastąpiło zwiększenie o wartość 33.156 zł w wyniku zakupu samochodu osobow-dostawczego marki OPEL VIVARO. Grupa 8 narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie W ciągu roku nastąpiło zmniejszenie o wartości 4.920 zł w związku z zakupem sceny przenośnej (wartość 33.780,10 zł), zakupem wyposażenia: drukarka, niszczarka, urządzenie wielofunkcyjne, notebook, dwie kolumny, dwa statywy kolumnowe, trzy namioty, komplet stolików do obsługi nagłośnienia (wartość 13.097,63 zł) oraz likwidacji wyposażenia na wartość 51.797,66 zł. Majątek obrotowy W omawianym okresie stan składników majątku obrotowego wyniósł: stan zapasów na dzień r. wyniósł 2.443 zł i w ciągu roku zmniejszył się o 190 zł, stan należności krótkoterminowych na dzień r. wyniósł 14.432 zł i w ciągu oku zmniejszył się o 1.444 zł, stan środków pieniężnych i innych aktywów finansowych na r. wyniósł 6.213 zł i w ciągu roku zmniejszył się o 73.402 zł. 2.7. Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. dysponuje majątkiem będącym majątkiem gminy oddanym spółce w bezpłatne użyczenie w wysokości 16.656.720 zł (w roku 2016 nastąpiło zmniejszenie wartości o kwotę 9.324,14 zł w związku z likwidacją majątku) oraz majątkiem będącym własnością spółki w wysokości 44.839.171 zł. W ramach mienia stanowiącego własność spółki wystąpiły następujące zmiany: Wartości niematerialne i prawne Stan wartości niematerialnych i prawnych na dzień r. wyniósł 43.442 zł. W ciągu roku nastąpiło zwiększenie wartości o 20.550 zł w związku z zakupem programu do obsługi wodomierzy radiowych.. Środki trwałe Stan środków trwałych na dzień r. wyniósł 36.838.085 zł. W poszczególnych grupach wystąpiły następujące zmiany: Grupa 2 obiekty inżynierii lądowej i wodnej W ciągu roku wystąpiło zwiększenie o wartość 525.362 zł, która dotyczy budowy sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Marcinkowskiego w Pleszewie, sieci wodociągowej przy ul. Marcinkowskiego w Pleszewie, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na ul. Przemysława w Pleszewie, kanalizacji sanitarnej w Taczanowie Drugim blok 66a, sieci wodociągowej w Kuczkowie ul. Lipowa jak studni głębinowej Tursko B II bis. Grupa 4 maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania W ciągu roku wystąpiło zwiększenie o łączną wartość 106.023 zł w związku zakupem zestawów komputerowych, serwera, falownika oraz pompy (wartość 123.572,30 zł), a także z likwidacją zestawów komputerowych (wartość 17.549,51 zł). Grupa 5 specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty W ciągu roku nastąpił wzrost łącznej wartości o 159.250 zł w związku z zakupem mikrokoparki, zagęszczarki oraz ładowarki (wartość 192.500 zł) oraz sprzedażą mikrokoparki i likwidacją piły tarczowej (wartość 33.250 zł). 15
Grupa 6 - urządzenia techniczne W ciągu roku nastąpiło zmniejszenie o łączną wartość 16.089 zł w związku z zakupem zbiorników na paliwo, klimatyzacji, szafy sterowniczej oraz myjni ciśnieniowej (wartość 20.600 zł) a także likwidacją telewizora, opóźnieniomerza i stołu pobierniczego i sprzedażą żurawia przenośnego (wartość 36.688,36 zł). Grupa 7 środki transportu W ciągu roku nastąpił wzrost łącznej wartości o 334.113 zł w związku z zakupem samochodów ciężarowych oraz ciągnika Zetor (wartość 470.759,56 zł), a także sprzedażą samochodów ciężarowych i likwidacją multikara. (wartość 136.646,98 zł). Grupa 8 narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie W ciągu roku nastąpiło zwiększenie o łączną wartość 17.331 zł w związku z zakupem szafy na dokumenty i strzykawki elektronicznej (wartość 17.755,53 zł), a także likwidacją kserokopiarki (wartość 424,55 zł). Środki trwałe w budowie (inwestycje rozpoczęte) Wartość inwestycji w budowie na r. wyniosła 633.347 zł. W trakcie roku nastąpiło zwiększenie o wartość 325.393 zł. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe Stan długoterminowych należności międzyokresowych na dzień r. wyniósł 246.986 zł i w ciągu roku zwiększył się o 3.495 zł. Majątek obrotowy W omawianym okresie stan składników majątku obrotowego wyniósł: stan zapasów na dzień r. wyniósł 593.153 zł i w ciągu roku zmniejszył się o 43.613 zł, stan należności krótkoterminowych na dzień r. wyniósł 1.175.754 zł i w ciągu roku zmniejszył się o 291.728 zł, stan środków pieniężnych i innych aktywów finansowych na r. wyniósł 5.190.536 zł i w ciągu roku zwiększył się o 1.871.946 zł, stan krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych na r. wyniósł 117.868 zł i w ciągu roku zwiększył się o 12.218 zł. 2.8. Pleszewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Pleszewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. dysponuje majątkiem będącym majątkiem gminy oddanym spółce w bezpłatne użyczenie wartości 134.193 zł (kotłownia gazowa przy ul. Marszewskiej w Pleszewie) oraz majątkiem będącym własnością spółki wartości 9.176.704 zł. W ramach mienia stanowiącego własność spółki wystąpiły następujące zmiany: Wartości niematerialne i prawne Stan wartości niematerialnych i prawnych na dzień r. wyniósł 13.903 zł. W ciągu roku nastąpiło zwiększenie wartości o 890 zł w związku z zakupem programu antywirusowego. Środki trwałe Stan środków trwałych na dzień r. wyniósł 2. 827.995 zł. W poszczególnych grupach wystąpiły następujące zmiany: Grupa 0 grunty W ciągu roku nastąpił wzrost wartości o 87.251 zł w związku otrzymaniem aportu dotyczącego inwestycji Plac Powstańców. Grupa 1 budynki i lokale W ciągu roku nastąpiło zwiększenie o wartość 183.563 zł w związku z otrzymaniem wraz z gruntem trzech budynków o wartości 229.842 zł oraz rozbiórką budynków na Maliniu o wartości 46.279,39 zł. Grupa 2 obiekty inżynierii lądowej i wodnej W ciągu roku wystąpiło zwiększenie o wartość 77.796 zł w związku z budową drogi wewnętrznej na osiedlu Malinie. 16
Grupa 4 maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania W ciągu roku wystąpiło zwiększenie o wartość 1.240 zł w związku z zakupem urządzenia do pomiarów radiowych wodomierze. Grupa 8 narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie W ciągu roku nastąpiło zmniejszenie o wartość 3.310 zł, na którą składają się zakup nowej kserokopiarki o wartości 3.763,09 zł oraz likwidacja starej kserokopiarki o wartości 7.073,11 zł. Środki trwałe w budowie (inwestycje rozpoczęte) Wartość inwestycji w budowie na r. wyniosła 2.745.433 zł. W trakcie roku nastąpiło zwiększenie o wartość 1.694.431 zł w związku z prowadzoną inwestycją na Maliniu 3 w wysokości 1.642.905,82 zł oraz na Placu Powstańców w wysokości 51.524,82 zł. Majątek obrotowy W omawianym okresie stan składników majątku obrotowego wyniósł: stan należności krótkoterminowych na dzień r. wyniósł 1.898.315 zł i w ciągu roku zwiększył się o 337.666 zł, stan środków pieniężnych i innych aktywów finansowych na r. wyniósł 1.660.724 zł i w ciągu roku zwiększył się o 1.170.266 zł. stan krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych na r. wyniósł 30.334 zł i w ciągu roku zwiększył się o 29.498 zł. 2.9. Sport Pleszew Sp. z o.o. Sport Pleszew Sp. z o.o. dysponuje majątkiem będącym majątkiem gminy oddanym spółce w bezpłatne użyczenie wartości 4.076.502 zł (studnie wiercone, stadion, Skate Park, aerator, Amfiteatr, budynek-garaże, wigwam, budynek stacji pomp, część budynku basenu, grunty) oraz majątkiem będącym własnością spółki wartości 34.560.194 zł. W ramach mienia stanowiącego własność spółki wystąpiły następujące zmiany: Wartości niematerialne i prawne Stan wartości niematerialnych i prawnych na dzień r. wyniósł 11.259 zł. W ciągu roku nie dokonano zmian w stanie wartości niematerialnych i prawnych. Środki trwałe Stan środków trwałych na dzień r. wyniósł 33.781.264 zł. W poszczególnych grupach wystąpiły następujące zmiany: Grupa 6 urządzenia techniczne W ciągu roku wystąpiło zwiększenie o wartość 21.065 zł w związku modernizacją monitoringu Parku Wodnego Planty (wartość 8.664,39 zł), oraz zainstalowaniem w Parku Wodnym aktywatora wody (podniesienie jakości) o wartości 12.400zł. Grupa 8 -narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie W ciągu roku wystąpiło zwiększenie o wartość 32.500 zł z tytułu zakupu dwóch automatów szorująco-zbierających oraz zakupu myjki ciśnieniowej Kranzle 2160TST. Środki trwałe w budowie (inwestycje rozpoczęte) Wartość inwestycji w budowie na r. wyniosła 106.997 zł. W trakcie roku wystąpiło zwiększenie wartości o 25.755,33 zł z tytułu zakupu odkurzacza basenowego. Majątek obrotowy W omawianym okresie stan składników majątku obrotowego wyniósł: stan zapasów na dzień r. wyniósł 12 469 zł i w ciągu roku zwiększył się o 3.800 zł, 17
stan należności krótkoterminowych na dzień r. wyniósł 109.694 zł i w ciągu roku zmniejszył się o 69.736 zł, stan środków pieniężnych i innych aktywów finansowych na r. wyniósł 552.194 zł i w ciągu roku zmniejszył się o 585.398 zł, stan krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych na r. wyniósł 12.072 zł i w ciągu roku zmniejszył się o 16.183 zł. Tabela 10. Ewidencja zmian mienia komunalnego w okresie r. w Urzędzie Miasta i Gminy Pleszew I. Wartości niematerialne i prawne 84 924 26 500 111 424 II. Rzeczowy majątek trwały 186 878 504 7 726 174 194 604 678 1. Środki trwałe: 184 505 311 6 379 748 190 885 059 Grupa 0 Grunty 41 171 572 687 528 41 859 100 Grupa 1 Budynki i lokale 28 667 102 1 256 974 29 924 076 Grupa 2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej 109 990 132 3 923 279 113 913 411 Grupa 3 Kotły i maszyny energetyczne 653 348 91 056 744 404 Grupa 4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania 875 503-8 102 867 401 Grupa 5 Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty 32 591 7 015 39 606 Grupa 6 Urządzenia techniczne 1 349 229 379 649 1 728 878 Grupa 7 Środki transportu 1 573 080 0 1 573 080 Grupa 8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie 192 754 42 349 235 103 Grupa 9 Inwentarz żywy 0 0 0 2. Środki trwałe w budowie (Inwestycje rozpoczęte) 2 373 193 1 346 426 3 719 619 III. Należności długoterminowe 565 948 21 106 587 054 IV. Inwestycje długoterminowe 17 162 000 192 500 17 354 500 Udziały lub akcje w jednostkach powiązanych 17 085 000 192 500 17 277 500 Udziały lub akcje w pozostałych jednostkach 77 000 0 77 000 Udzielone pożyczki (w pozostałych jednostkach) 0 0 0 V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0 0 0 A MAJĄTEK TRWAŁY: 204 691 376 7 966 280 212 657 656 I. Zapasy 139 905-1 213 138 692 Materiały 139 905-1 213 138 692 II. Należności krótkoterminowe 8 421 831 1 152 032 9 573 863 Należności od pozostałych jednostek 8 421 831 1 152 032 9 573 863 III. Inwestycje krótkoterminowe 13 951 363 7 470 156 21 421 519 Środki pieniężne i inne aktywa finansowe 13 951 363 7 470 156 21 421 519 IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0 0 0 B MAJĄTEK OBROTOWY: 22 513 099 8 620 975 31 134 074 A+B MAJĄTEK RAZEM: 227 204 475 16 587 255 243 791 730 18
Tabela 11. Ewidencja zmian mienia komunalnego w okresie r. w jednostkach oświatowych I. Wartości niematerialne i prawne 124 211 3 584 127 795 II. Rzeczowy majątek trwały 36 273 729 822 990 37 096 719 1. Środki trwałe: 36 273 729 797 320 37 071 049 Grupa 0 Grunty 984 052 0 984 052 Grupa 1 Budynki i lokale 29 608 651 824 375 30 433 026 Grupa 2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej 2 891 282 0 2 891 282 Grupa 3 Kotły i maszyny energetyczne 1 604 295-48 572 1 555 723 Grupa 4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania 375 681-16 017 359 664 Grupa 5 Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty 244 662 34 234 278 896 Grupa 6 Urządzenia techniczne 16 507 0 16 507 Grupa 7 Środki transportu 0 0 0 Grupa 8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie 548 599 3 300 551 899 Grupa 9 Inwentarz żywy 0 0 0 2. Środki trwałe w budowie (Inwestycje rozpoczęte) 0 25 670 25 670 III. Należności długoterminowe 0 0 0 IV. Inwestycje długoterminowe 0 0 0 Udziały lub akcje w jednostkach powiązanych 0 0 0 Udziały lub akcje w pozostałych jednostkach 0 0 0 Udzielone pożyczki (w pozostałych jednostkach) 0 0 0 V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0 0 0 A MAJĄTEK TRWAŁY: 36 397 940 826 574 37 224 514 I. Zapasy 101 362-20 976 80 386 Materiały 101 362-20 976 80 386 II. Należności krótkoterminowe 764 569-43 407 721 162 Należności od pozostałych jednostek 764 569-43 407 721 162 III. Inwestycje krótkoterminowe 81 572-220 81 352 Środki pieniężne i inne aktywa finansowe 81 572-220 81 352 IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0 0 0 B MAJĄTEK OBROTOWY: 947 503-64 603 882 900 A+B MAJĄTEK RAZEM: 37 345 443 761 971 38 107 414 19
Tabela 12. Ewidencja zmian mienia komunalnego w okresie r. w MGOPS w Pleszewie I. Wartości niematerialne i prawne 19 607 14 084 33 691 II. Rzeczowy majątek trwały 252 176 24 080 276 256 1. Środki trwałe: 252 176 24 080 276 256 Grupa 0 Grunty 14 475 0 14 475 Grupa 1 Budynki i lokale 97 728 0 97 728 Grupa 2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej 10 000 0 10 000 Grupa 3 Kotły i maszyny energetyczne 2 370 0 2 370 Grupa 4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania 103 794 15 962 119 756 Grupa 5 Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty 0 0 0 Grupa 6 Urządzenia techniczne 14 349 0 14 349 Grupa 7 Środki transportu 0 0 0 Grupa 8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie 9 460 8 118 17 578 Grupa 9 Inwentarz żywy 0 0 0 2. Środki trwałe w budowie (Inwestycje rozpoczęte) 0 0 0 III. Należności długoterminowe 0 0 0 IV. Inwestycje długoterminowe 0 0 0 Udziały lub akcje w jednostkach powiązanych 0 0 0 Udziały lub akcje w pozostałych jednostkach 0 0 0 Udzielone pożyczki (w pozostałych jednostkach) 0 0 0 V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0 0 0 A MAJĄTEK TRWAŁY: 271 783 38 164 309 947 I. Zapasy 0 0 0 Materiały 0 0 0 II. Należności krótkoterminowe 8 126 623 1 060 749 9 187 372 Należności od pozostałych jednostek 8 126 623 1 060 749 9 187 372 III. Inwestycje krótkoterminowe 3 500 1 706 5 206 Środki pieniężne i inne aktywa finansowe 3 500 1 706 5 206 IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0 0 0 B MAJĄTEK OBROTOWY: 8 130 123 1 062 455 9 192 578 A+B MAJĄTEK RAZEM: 8 401 906 1 100 619 9 502 525 20
Tabela 13. Ewidencja zmian mienia komunalnego w okresie r. w Bibliotece Publicznej w Pleszewie I. Wartości niematerialne i prawne 180 647 0 180 647 II. Rzeczowy majątek trwały 1 977 345 242 038 2 219 383 1. Środki trwałe: 1 977 345 128 339 2 105 684 Grupa 0 Grunty 0 104 942 104 942 Grupa 1 Budynki i lokale 602 021 0 602 021 Grupa 2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0 0 0 Grupa 3 Kotły i maszyny energetyczne 0 0 0 Grupa 4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania 33 183 0 33 183 Grupa 5 Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty 0 0 0 Grupa 6 Urządzenia techniczne 5 627 0 5 627 Grupa 7 Środki transportu 0 0 0 Grupa 8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie 1 336 514 23 397 1 359 911 Grupa 9 Inwentarz żywy 0 0 0 2. Środki trwałe w budowie (Inwestycje rozpoczęte) 0 113 699 113 699 III. Należności długoterminowe 0 0 0 IV. Inwestycje długoterminowe 0 0 0 Udziały lub akcje w jednostkach powiązanych 0 0 0 Udziały lub akcje w pozostałych jednostkach 0 0 0 Udzielone pożyczki (w pozostałych jednostkach) 0 0 0 V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0 0 0 A MAJĄTEK TRWAŁY: 2 157 992 242 038 2 400 030 I. Zapasy 15 660-100 15 560 Materiały 15 660-100 15 560 II. Należności krótkoterminowe 0 0 0 Należności od pozostałych jednostek 0 0 0 III. Inwestycje krótkoterminowe 1 512-1 282 230 Środki pieniężne i inne aktywa finansowe 1 512-1 282 230 IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0 0 0 B MAJĄTEK OBROTOWY: 17 172-1 382 15 790 A+B MAJĄTEK RAZEM: 2 175 164 240 656 2 415 820 21
Tabela 14. Ewidencja zmian mienia komunalnego w okresie r. w Muzeum Regionalnym w Pleszewie I. Wartości niematerialne i prawne 12 177 0 12 177 II. Rzeczowy majątek trwały 576 365 94 840 671 205 1. Środki trwałe: 576 365 0 576 365 Grupa 0 Grunty 0 59 769 59 769 Grupa 1 Budynki i lokale 278 596 0 278 596 Grupa 2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0 19 571 19 571 Grupa 3 Kotły i maszyny energetyczne 0 0 0 Grupa 4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania 12 299 0 12 299 Grupa 5 Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty 0 0 0 Grupa 6 Urządzenia techniczne 7 600 0 7 600 Grupa 7 Środki transportu 0 0 0 Grupa 8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie 277 870 15 500 293 370 Grupa 9 Inwentarz żywy 0 0 0 2. Środki trwałe w budowie (Inwestycje rozpoczęte) 0 0 0 III. Należności długoterminowe 0 0 0 IV. Inwestycje długoterminowe 0 0 0 Udziały lub akcje w jednostkach powiązanych 0 0 0 Udziały lub akcje w pozostałych jednostkach 0 0 0 Udzielone pożyczki (w pozostałych jednostkach) 0 0 0 V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0 0 0 A MAJĄTEK TRWAŁY: 588 542 94 840 683 382 I. Zapasy 19 400-563 18 837 Materiały 19 400-563 18 837 II. Należności krótkoterminowe 0 0 0 Należności od pozostałych jednostek 0 0 0 III. Inwestycje krótkoterminowe 4 406-4 330 76 Środki pieniężne i inne aktywa finansowe 4 406-4 330 76 IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0 0 0 B MAJĄTEK OBROTOWY: 23 806-4 893 18 913 A+B MAJĄTEK RAZEM: 612 348 89 947 702 295 22
Tabela 15. Ewidencja zmian mienia komunalnego w okresie r. w Domu Kultury w Pleszewie I. Wartości niematerialne i prawne 8 566 0 8 566 II. Rzeczowy majątek trwały 2 052 666 456 012 2 508 678 1. Środki trwałe: 2 052 666 456 012 2 508 678 Grupa 0 Grunty 0 85 827 85 827 Grupa 1 Budynki i lokale 301 451 63 673 365 124 Grupa 2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej 206 187 278 276 484 463 Grupa 3 Kotły i maszyny energetyczne 8 537 0 8 537 Grupa 4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania 0 0 0 Grupa 5 Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty 0 0 0 Grupa 6 Urządzenia techniczne 95 960 0 95 960 Grupa 7 Środki transportu 0 33 156 33 156 Grupa 8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie 1.440.531-4 920 1 435 611 Grupa 9 Inwentarz żywy 0 0 0 2. Środki trwałe w budowie (Inwestycje rozpoczęte) 0 0 0 III. Należności długoterminowe 0 0 0 IV. Inwestycje długoterminowe 0 0 0 Udziały lub akcje w jednostkach powiązanych 0 0 0 Udziały lub akcje w pozostałych jednostkach 0 0 0 Udzielone pożyczki (w pozostałych jednostkach) 0 0 0 V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0 0 0 A MAJĄTEK TRWAŁY: 2 061 232 456 012 2 517 244 I. Zapasy 2 633-190 2 443 Materiały 2 633-190 2 443 II. Należności krótkoterminowe 15 876-1 444 14 432 Należności od pozostałych jednostek 15 876-1444 14 432 III. Inwestycje krótkoterminowe 79 615-73 402 6 213 Środki pieniężne i inne aktywa finansowe 79 615-73 402 6 213 IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0 0 0 B MAJĄTEK OBROTOWY: 98 124-75 036 23 088 A+B MAJĄTEK RAZEM: 2 159 356 380 976 2 540 332 23
Tabela 16. Ewidencja zmian mienia komunalnego w okresie r. w Przedsiębiorstwie Komunalnym Sp. z o.o. w Pleszewie I. Wartości niematerialne i prawne 22 892 20 550 43 442 II. Rzeczowy majątek trwały 36 020 049 1 451 383 37 471 432 1. Środki trwałe: 35 712 095 1 125 990 36 838 085 Grupa 0 Grunty 355 628 0 355 628 Grupa 1 Budynki i lokale 2 655 557 0 2 655 557 Grupa 2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej 25 408 353 525 362 25 933 715 Grupa 3 Kotły i maszyny energetyczne 540 770 0 540 770 Grupa 4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania 921 521 106 023 1 027 544 Grupa 5 Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty 1 012 793 159 250 1 172 043 Grupa 6 Urządzenia techniczne 1 783 956-16 089 1 767 867 Grupa 7 Środki transportu 2 663 679 334 113 2 997 792 Grupa 8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie 369 838 17 331 387 169 Grupa 9 Inwentarz żywy 2. Środki trwałe w budowie (Inwestycje rozpoczęte) 307 954 325 393 633 347 III. Należności długoterminowe 0 0 0 IV. Inwestycje długoterminowe 0 0 0 Udziały lub akcje w jednostkach powiązanych 0 0 0 Udziały lub akcje w pozostałych jednostkach 0 0 0 Udzielone pożyczki (w pozostałych jednostkach) 0 0 0 V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 243 491 3 495 246 986 A MAJĄTEK TRWAŁY: 36 286 432 1 475 428 37 761 860 I. Zapasy 636 766-43 613 593 153 Materiały 608 346-18 745 589 601 Towary 26 885-24 509 2 377 Zaliczki na dostawy 1 535-360 1 175 II. Należności krótkoterminowe 1 467 482-291 728 1 175 754 Należności od pozostałych jednostek 1 467 482-291 728 1 175 754 III. Inwestycje krótkoterminowe 3 318 590 1 871 946 5 190 536 Środki pieniężne i inne aktywa finansowe 3 318 590 1 871 946 5 190 536 IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 105 650 12 218 117 868 B MAJĄTEK OBROTOWY: 5 528 488 1 548 823 7 077 311 A+B MAJĄTEK RAZEM: 41 814 920 3 024 251 44 839 171 24