skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport roczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) Za rok obrotowy 2010 obejmujący okres od 2010-01-01 do 2010-12-31 oraz za poprzedni rok obrotowy 2009 obejmujący okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 data przekazania: 2011-03-14 POZBUD T&R SPÓŁKA AKCYJNA (skrócona nazwa emitenta) 62-031 LUBOŃ (pełna nazwa emitenta) Materiałów budowlanych (mbu) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) (kod pocztowy) (miejscowość) PRZEMYSŁOWA 8 (ulica) 61 899 40 99 61 899 40 99 (telefon) biuro@pozbud.pl www.pozbud.pl (e-mail) 777-26-68-150 634378466 (NIP) (podmiot uprawniony do badania) (fax) (www) (REGON) (numer) Raport roczny zawiera: Opinię i raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z badania rocznego sprawozdania finansowego Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Pismo Prezesa Zarządu Roczne sprawozdanie finansowe Wprowadzenie Bilans Rachunek zysków i strat Sprawozdanie zarządu (sprawozdanie z działalności emitenta) Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego Zestawienie zmian w kapitale własnym Rachunek przepływów pieniężnych Dodatkowe informacje i objaśnienia WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 96 580 69 300 24 118 15 965 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 9 604 7 732 2 398 1 781 III. Zysk (strata) brutto 9 715 8 064 2 426 1 858 IV. Zysk (strata) netto 8 004 6 444 1 999 1 485 V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 285 7 103 71 1 636 VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -16 163-12 312-4 036-2 836 VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 37 524 6 200 9 371 1 428 VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 21 646 992 5 406 229 IX. Aktywa, razem 123 565 70 909 31 201 17 260 X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 50 433 29 049 12 735 7 071 XI. Zobowiązania długoterminowe 10 023 9 357 2 531 2 278 XII. Zobowiązania krótkoterminowe 31 134 18 766 7 862 4 568 XIII. Kapitał własny 73 132 41 860 18 466 10 189 XIV. Kapitał zakładowy 23 378 18 378 5 903 4 473 XV. Liczba akcji (w szt.) 23 377 845 18 377 845 23 377 845 18 377 845 XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,37 0,35 0,09 0,08 XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) 0,37 0,35 0,09 0,08 XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/eur) 3,13 2,28 0,79 0,55 XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/eur) 3,13 2,28 0,79 0,55 Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w XX. zł/eur) 0,00 0,00 0,00 0,00 1
OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM Plik Pozbud opinia z badania.pdf Opis Opinia niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31.12.2010 roku RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Plik Pozbud raport z badania.pdf Opis Raport niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31.12.2010 roku OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Plik Opis Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawoz finansowego OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Plik Opis Oświadczenie Zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania Oświadczenie Zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do bada sprawozdań finansowych PISMO PREZESA ZARZĄDU Plik List Prezesa Zarządu 2010.pdf Opis Pismo Prezesa Zarządu ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Plik Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.pdf Opis Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31.12.2010 roku 2
BILANS Noty AKTYWA I. Aktywa trwałe 57 655 42 439 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 1 68 86 - wartość firmy 0 0 2. Rzeczowe aktywa trwałe 2 56 413 41 174 3. Należności długoterminowe 3 8 0 0 3.1. Od jednostek powiązanych 0 0 3.2. Od pozostałych jednostek 0 0 4. Inwestycje długoterminowe 4 794 794 4.1. Nieruchomości 794 794 4.2. Wartości niematerialne i prawne 0 0 4.3. Długoterminowe aktywa finansowe 0 0 a) w jednostkach powiązanych, w tym: 0 0 udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw - własności 0 0 b) w pozostałych jednostkach 0 0 4.4. Inne inwestycje długoterminowe 0 0 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 5 380 385 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 313 325 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 67 60 II. Aktywa obrotowe 65 910 28 470 1. Zapasy 6 9 700 6 319 2. Należności krótkoterminowe 7 8 19 978 10 604 2.1. Od jednostek powiązanych 0 0 2.2. Od pozostałych jednostek 19 978 10 604 3. Inwestycje krótkoterminowe 32 444 10 797 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 9 32 444 10 797 a) w jednostkach powiązanych 0 0 b) w pozostałych jednostkach 32 444 10 797 c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 32 444 10 797 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 10 3 788 750 4.1. Aktywa z tytułu niezakończonych umów budowlanych 3 439 528 4.2. Inne krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 349 222 A k t y w a r a z e m 123 565 70 909 PASYWA I. Kapitał własny 73 132 41 860 1. Kapitał zakładowy 12 23 378 18 378 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 0 0 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 13 0 0 4. Kapitał zapasowy 14 40 910 16 198 5. Kapitał z aktualizacji wyceny 15 0 0 6. Pozostałe kapitały rezerwowe 16 840 840 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0 0 8. Zysk (strata) netto 8 004 6 444 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 17 0 0 II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 50 433 29 049 1. Rezerwy na zobowiązania 18 865 926 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 684 297 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 9 9 a) długoterminowa 9 9 b) krótkoterminowa 0 0 1.3. Pozostałe rezerwy 172 620 a) długoterminowe 0 0 b) krótkoterminowe 172 620 2. Zobowiązania długoterminowe 19 10 023 9 357 2.1. Wobec jednostek powiązanych 0 0 2.2. Wobec pozostałych jednostek 10 023 9 357 3. Zobowiązania krótkoterminowe 20 31 134 18 766 3.1. Wobec jednostek powiązanych 0 0 3.2. Wobec pozostałych jednostek 31 134 18 766 3.3. Fundusze specjalne 0 0 3
Noty 4. Rozliczenia międzyokresowe 21 8 411 0 4.1. Ujemna wartość firmy 0 0 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 8 411 0 a) długoterminowe 7 959 0 b) krótkoterminowe 452 0 P a s y w a r a z e m 123 565 70 909 Wartość księgowa 73 132 41 860 Liczba akcji (w szt.) 23 377 845 18 377 845 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 22 3,13 2,28 Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 23 377 845 18 377 845 Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 22 3,13 2,28 POZYCJE POZABILANSOWE Nota 1. Należności warunkowe 23 0 0 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 2. Zobowiązania warunkowe 23 2 769 3 369 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 2 769 3 369 - udzielonych gwarancji i poręczeń 2 769 3 369 3. Inne (z tytułu) 0 0 P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m 2 769 3 369 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Noty I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 96 580 69 300 - od jednostek powiązanych 0 0 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 24 96 580 68 556 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 25 0 744 II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 81 534 55 919 - jednostkom powiązanym 0 0 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 26 81 534 55 308 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0 611 III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 15 046 13 381 IV. Koszty sprzedaży 26 2 794 1 728 V. Koszty ogólnego zarządu 26 2 952 3 061 VI. Zysk (strata) ze sprzedaży 9 300 8 591 VII. Pozostałe przychody operacyjne 648 426 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 35 24 2. Dotacje 376 0 3. Inne przychody operacyjne 27 237 402 VIII. Pozostałe koszty operacyjne 344 1 285 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 322 1 156 3. Inne koszty operacyjne 28 22 129 IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 9 604 7 732 X. Przychody finansowe 29 957 826 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0 - od jednostek powiązanych 0 0 2. Odsetki, w tym: 888 381 - od jednostek powiązanych 0 0 3. Zysk ze zbycia inwestycji 31 0 0 4. Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 4
Noty 5. Inne 69 445 XI. Koszty finansowe 30 846 494 1. Odsetki w tym: 810 477 - dla jednostek powiązanych 0 0 2. Strata ze zbycia inwestycji 31 0 0 3. Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 4. Inne 36 17 XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej 9 715 8 064 XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 0 1. Zyski nadzwyczajne 32 0 0 2. Straty nadzwyczajne 33 0 0 XIV. Zysk (strata) brutto 9 715 8 064 XV. Podatek dochodowy 34 1 711 1 620 a) część bieżąca 1 311 1 564 b) część odroczona 400 56 XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 35 0 0 Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą XVII. praw własności 36 0 0 XVIII. Zysk (strata) netto 8 004 6 444 Zysk (strata) netto (zanualizowany) 8 004 6 444 Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 21 898 393 18 377 845 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 38 0,37 0,35 Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 21 898 393 18 377 845 Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 38 0,37 0,35 ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 41 860 35 416 a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 b) korekty błędów 0 0 I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 41 860 35 416 1. Kapitał zakładowy na początek okresu 18 378 18 378 1.1. Zmiany kapitału zakładowego 5 000 0 a) zwiększenia (z tytułu) 5 000 0 - emisji akcji (wydania udziałów) 5 000 0 b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 - umorzenia akcji (udziałów) 0 0 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 23 378 18 378 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 0 0 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy 0 0 a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 0 0 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 0 0 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych 0 0 a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 0 0 4. Kapitał zapasowy na początek okresu 16 198 11 574 4.1. Zmiany kapitału zapasowego 24 712 4 624 a) zwiększenia (z tytułu) 24 712 4 624 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej 18 268 0 - z podziału zysku (ustawowo) 0 0 - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 6 444 4 624 b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 - pokrycia straty 0 0 4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 40 910 16 198 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0 0 5
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0 a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 - zbycia środków trwałych 0 0 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 0 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 840 840 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0 a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 840 840 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 6 444 4 624 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 6 444 4 624 a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 b) korekty błędów 0 0 7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 6 444 4 624 a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 - podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 b) zmniejszenia (z tytułu) 6 444 4 624 - przeksięgowania na kapitał zapasowy 6 444 4 624 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 b) korekty błędów 0 0 7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0 b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 8. Wynik netto 8 004 6 444 a) zysk netto 8 004 6 444 b) strata netto 0 0 c) odpisy z zysku 0 0 II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 73 132 41 860 III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 73 132 41 860 RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej I. Zysk (strata) netto 8 004 6 444 II. Korekty razem -7 719 660 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 2. Amortyzacja 1 732 1 325 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -126-489 4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 776 384 5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -35-24 6. Zmiana stanu rezerw -60 893 7. Zmiana stanu zapasów -3 381-2 989 8. Zmiana stanu należności -9 441-1 288 9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 6 126 4 287 10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -3 116-1 439 11. Inne korekty -194 0 III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 285 7 103 B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 187 13 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 187 13 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 3. Z aktywów finansowych, w tym: 0 0 a) w jednostkach powiązanych 0 0 6
- zbycie aktywów finansowych 0 0 - dywidendy i udziały w zyskach 0 0 - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 - odsetki 0 0 - inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 b) w pozostałych jednostkach 0 0 - zbycie aktywów finansowych 0 0 - dywidendy i udziały w zyskach 0 0 - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 - odsetki 0 0 - inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 4. Inne wpływy inwestycyjne 0 0 II. Wydatki 16 350 12 325 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 16 350 12 325 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 3. Na aktywa finansowe, w tym: 0 0 a) w jednostkach powiązanych 0 0 - nabycie aktywów finansowych 0 0 - udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 b) w pozostałych jednostkach 0 0 - nabycie aktywów finansowych 0 0 - udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 4. Inne wydatki inwestycyjne 0 0 III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -16 163-12 312 C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 43 912 8 110 Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do 1. kapitału 23 268 0 2. Kredyty i pożyczki 11 952 8 110 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0 4. Inne wpływy finansowe 8 692 0 II. Wydatki 6 388 1 910 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0 4. Spłaty kredytów i pożyczek 5 043 1 218 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 569 308 8. Odsetki 776 384 9. Inne wydatki finansowe 0 0 III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 37 524 6 200 D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 21 646 992 E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 21 647 991 - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych -1-1 F. Środki pieniężne na początek okresu 10 797 9 806 G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 32 443 10 797 - o ograniczonej możliwości dysponowania 0 0 DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA A. NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO BILANSU Nota 1 a WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE a) koszty zakończonych prac rozwojowych 0 0 b) wartość firmy 0 0 c) koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: 59 67 - oprogramowanie komputerowe 59 67 d) inne wartości niematerialne i prawne 9 19 e) zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0 0 7
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE Wartości niematerialne i prawne, razem 68 86 8
Nota 1 b ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) a) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu koszty zakończonych prac rozwojowych a b c d e wartość firmy koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: - oprogramowanie komputerowe inne wartości niematerialne i prawne zaliczki na wartości niematerialne i prawne Wartości niematerialne i prawne, razem 0 0 180 180 34 0 214 b) zwiększenia (z tytułu) 0 0 10 10 0 0 10 c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0 0 0 0 d) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu 0 0 190 190 34 0 224 e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu 0 0 113 113 15 0 128 f) amortyzacja za okres (z tytułu) 0 0 18 18 10 0 28 g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu 0 0 131 131 25 0 156 h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu 0 0 0 0 0 0 0 - zwiększenia 0 0 0 0 0 0 0 - zmiejszenia 0 0 0 0 0 0 0 i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu 0 0 0 0 0 0 0 j) wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu 0 0 59 59 9 0 68 9
Nota 1 c WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) a) własne 68 86 b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: 0 0 Wartości niematerialne i prawne, razem 68 86 Nota 2 a RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE a) środki trwałe, w tym: 42 977 36 288 - grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 1 292 1 292 - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 20 002 15 090 - urządzenia techniczne i maszyny 20 059 18 983 - środki transportu 1 460 731 - inne środki trwałe 164 192 b) środki trwałe w budowie 5 801 4 886 c) zaliczki na środki trwałe w budowie 7 635 0 Rzeczowe aktywa trwałe, razem 56 413 41 174 10
Nota 2 b ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) - grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej - urządzenia techniczne i maszyny - środki transportu - inne środki trwałe Środki trwałe, razem a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu 1 292 15 667 21 285 1 039 284 39 567 b) zwiększenia (z tytułu) 0 5 388 2 206 928 8 8 530 c) zmniejszenia (z tytułu) 0 48 0 161 5 214 d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu 1 292 21 007 23 491 1 806 287 47 883 e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu 0 577 2 302 308 92 3 279 f) amortyzacja za okres (z tytułu) 0 428 1 130 114 32 1 704 g) zmniejszenia z tytułu sprzedaży i likwidacji 76 1 77 h) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu 0 1 005 3 432 346 123 4 906 i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu 0 0 0 0 0 0 - zwiększenia 0 0 0 0 0 0 - zmniejszenia 0 0 0 0 0 0 j) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu 0 0 0 0 0 0 k) wartość netto środków trwałych na koniec okresu 1 292 20 002 20 059 1 460 164 42 977 11
Nota 2 c ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) a) własne 40 881 34 690 b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: 2 096 1 598 Środki trwałe bilansowe, razem 42 977 36 288 Nota 2 d ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO Środki trwałe wykazywane pozabilansowo, razem 0 0 Nota 3 a NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE a) należności od jednostek powiązanych, w tym: 0 0 od wspólnika jednostki współzależnej (z tytułu) b) od pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 Należności długoterminowe netto 0 0 c) odpisy aktualizujące wartość należności 0 0 Należności długoterminowe brutto 0 0 Nota 3 b ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) a) stan na początek okresu 0 0 b) zwiększenia (z tytułu) 0 0 c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 d) stan na koniec okresu 0 0 Nota 3 c ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH Stan na początek okresu 0 0 a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 Stan odpisów aktualizujących wartość należności długoterminowych na koniec okresu 0 0 Nota 3 d NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta a) w walucie polskiej 0 0 b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 0 0 b1. w walucie - pozostałe waluty 0 0 Należności długoterminowe, razem 0 0 Nota 4 a ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH) a) stan na początek okresu 794 794 - grunty 794 794 12
ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH) b) zwiększenia (z tytułu) 0 0 c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 d) stan na koniec okresu 794 794 Nota 4 b ZMIANA STANU WARTOŚĆI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) a) stan na początek okresu 0 0 b) zwiększenia (z tytułu) 0 0 c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 d) stan na koniec okresu 0 0 Nota 4 c DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE a) w jednostkach zależnych 0 0 b) w pozostałych jednostkach 0 0 Długoterminowe aktywa finansowe, razem 0 0 Nota 4 d UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANE METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM: a) wartość firmy jednostek podporządkowanych 0 0 b) ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych 0 0 Nota 4 e ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE a) wartość firmy brutto na początek okresu 0 0 b) zwiększenia (z tytułu) 0 0 c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 d) wartość firmy brutto na koniec okresu 0 0 e) odpis wartości firmy na początek okresu 0 0 f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu) 0 0 g) odpis wartości firmy na koniec okresu 0 0 h) wartość firmy netto na koniec okresu 0 0 Nota 4 f ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE a) wartość firmy brutto na początek okresu 0 0 b) zwiększenia (z tytułu) 0 0 c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 d) wartość firmy brutto na koniec okresu 0 0 e) odpis wartości firmy na początek okresu 0 0 f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu) 0 0 g) odpis wartości firmy na koniec okresu 0 0 h) wartość firmy netto na koniec okresu 0 0 13
Nota 4 g ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE a) wartość firmy brutto na początek okresu 0 0 b) zwiększenia (z tytułu) 0 0 c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 d) wartość firmy brutto na koniec okresu 0 0 e) odpis wartości firmy na początek okresu 0 0 f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu) 0 0 g) odpis wartości firmy na koniec okresu 0 0 h) wartość firmy netto na koniec okresu 0 0 Nota 4 h ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu 0 0 b) zwiększenia (z tytułu) 0 0 c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu 0 0 e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu 0 0 f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu) 0 0 g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu 0 0 h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu 0 0 Nota 4 i ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu 0 0 b) zwiększenia (z tytułu) 0 0 c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu 0 0 e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu 0 0 f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu) 0 0 g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu 0 0 h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu 0 0 Nota 4 j ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu 0 0 b) zwiększenia (z tytułu) 0 0 c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu 0 0 e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu 0 0 f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu) 0 0 g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu 0 0 h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu 0 0 Nota 4 k ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) a) stan na początek okresu 0 0 b) zwiększenia (z tytułu) 0 0 c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 d) stan na koniec okresu 0 0 14
15
Nota 4 l UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH Lp. nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej a b c d e f g h i j k l siedziba przedmiot przedsiębiorstwa charakter powiązania (jednostka zależna, jednostka współzależna, jednostka stowarzyszona, z wyszczególnienie m powiązań bezpośrednich i pośrednich) zastosowana metoda konsolidacji / wycena metodą praw własności, bądź wskazanie, że jednostka nie podlega konsolidacji / wycenie metodą praw własności data objęcia kontroli / współkontroli / uzyskania znaczącego wpływu wartość udziałów / akcji według ceny nabycia korekty aktualizujące wartość (razem) wartość bilansowa udziałów / akcji procent posiadanego kapitału zakładowego udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu 1. --- --- --- --- --- --- 0 0 0 0,00 0,00 --- wskazanie, innej niż określona pod lit j) lub k), podstawy kontroli / współkontroli / znaczącego wpływu Nota 4 m UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH Lp. nazwa jednostki a m n o p r s t kapitał własny jednostki, w tym: - kapitał zakładowy - należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) - kapitał zapasowy - pozostały kapitał własny, w tym: zysk (strata) z lat ubiegłych zysk (strata) netto zobowiązania i rezerwy na zobowiązania jednostki, w tym: - zobowiązan ia długotermin owe - zobowiązan ia krótkotermin owe należności jednostki, w tym: - należności długotermin owe - należności krótkotermin owe aktywa jednostki, razem przychody ze sprzedaży nieopłacon a przez emitenta wartość udziałów / akcji w jednostce otrzymane lub należne dywidendy od jednostki za ostatni rok obrotowy 1. --- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nota 4 n UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH Lp. nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej a b c d e f g h i siedziba przedmiot przedsiębiorstwa wartość bilansowa udziałów / akcji kapitał własny jednostki, w tym: - kapitał zakładowy procent posiadanego kapitału zakładowego udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji otrzymane lub należne dywidendy za ostatni rok obrotowy 1. --- --- --- 16
17
Nota 4 o PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta a) w walucie polskiej 0 0 b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 0 0 b1. w walucie - pozostałe waluty 0 0 Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem 0 0 Nota 4 p PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI) A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa) 0 0 c1)... c2)... B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa) 0 0 c1)... c2)... C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa) 0 0 c1)... c2)... D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) 0 0 c1)... c2)... Wartość według cen nabycia, razem 0 0 Wartość na początek okresu, razem 0 0 Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem 0 0 Wartość bilansowa, razem 0 0 Nota 4 q UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta a) w walucie polskiej 0 0 b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 0 0 b1. w walucie - pozostałe waluty 0 0 Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem 0 0 Nota 4 r INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU) Inne inwestycje długoterminowe, razem 0 0 Nota 4 s ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) a) stan na początek okresu 0 0 b) zwiększenia (z tytułu) 0 0 c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 d) stan na koniec okresu 0 0 18
Nota 4 t INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta a) w walucie polskiej 0 0 b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 0 0 b1. w walucie - pozostałe waluty 0 0 Inne inwestycje długoterminowe, razem 0 0 Nota 5 a ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO 1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: 325 116 a) odniesionych na wynik finansowy 0 116 b) odniesionych na kapitał własny 0 0 c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0 0 2. Zwiększenia 96 325 a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 96 325 - rezerwy na badanie bilansu 4 4 - utworzonych odpisów na należności 25 0 - rezerwy na premię dla zarządu 0 114 - rezerwy na odprawy emerytalne 0 2 - kosztów podatkowych wynagrodzeń roku przyszłego 21 17 - odpis aktualizujący aktywa niefinansowe 38 186 - pozostałe rezerwy 8 2 b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu) 0 0 c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0 d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu) 0 0 odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z e) tytułu) 0 0 3. Zmniejszenia 108 116 a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 108 116 - wykorzystania rezerwy na badanie bilansu 4 0 - wykorzystania rezerwy na premię dla zarządu 85 23 - koszty bilansowe wynagrodzeń roku poprzedniego 17 70 - pozostałe koszty bilansowe roku poprzedniego 2 23 b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu) 0 0 c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0 d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu) 0 0 odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z e) tytułu) 0 0 4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym: 313 325 a) odniesionych na wynik finansowy -12 209 b) odniesionych na kapitał własny 325 116 c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0 0 Nota 5 b INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: 67 60 - ubezpieczenie kontraktów 45 60 - prowizje od kredytów 22 0 b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: 0 0 Inne rozliczenia międzyokresowe, razem 67 60 19
Nota 6 a ZAPASY a) materiały 4 863 3 377 b) półprodukty i produkty w toku 1 076 728 c) produkty gotowe 3 659 1 973 d) towary 1 0 e) zaliczki na dostawy 101 241 Zapasy, razem 9 700 6 319 Nota 7 a NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE a) od jednostek powiązanych 0 0 - z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0 0 - do 12 miesięcy 0 0 - powyżej 12 miesięcy 0 0 - dochodzone na drodze sądowej 0 0 - inne 0 0 b) należności od pozostałych jednostek 19 978 10 604 - z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 18 580 10 546 - do 12 miesięcy 18 309 10 278 - powyżej 12 miesięcy 271 268 - z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń 1 296 2 - dochodzone na drodze sądowej 0 0 - inne 102 56 Należności krótkoterminowe netto, razem 19 978 10 604 c) odpisy aktualizujące wartość należności 357 242 Należności krótkoterminowe brutto, razem 20 335 10 846 Nota 7 b NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH a) z tytułu dostaw i usług, w tym: 0 0 b) inne, w tym: 0 0 c) dochodzone na drodze sądowej, w tym: 0 0 Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto, razem 0 0 d) odpisy aktualizujące wartość należności od jednostek powiązanych 0 0 Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto, razem 0 0 Nota 7 c ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH Stan na początek okresu 242 104 a) zwiększenia (z tytułu) 299 176 - utworzenie odpisów aktualizujących 299 176 b) zmniejszenia (z tytułu) 184 38 - rozwiązanie odpisów 31 38 - wykorzystanie odpisów 153 0 Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu 357 242 Nota 7 d NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta a) w walucie polskiej 19 936 10 744 b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 399 102 b1. w walucie w tys. EUR 101 25 po przeliczeniu na tys. zł 399 102-0 0 20
NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta pozostałe waluty 0 0 Należności krótkoterminowe, razem 20 335 10 846 Nota 7 e NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY: a) do 1 miesiąca 8 678 9 758 b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 6 771 0 c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy 0 0 d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku 19 0 e) powyżej 1 roku 271 146 f) należności przeterminowane 3 166 852 - w tym do 7 dni 448 80 Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto) 18 905 10 756 g) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług 325 210 Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto) 18 580 10 546 Nota 7 f NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE: a) do 1 miesiąca 854 330 - w tym do 7 dni 448 80 b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 725 177 c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy 1 075 59 d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku 429 141 e) powyżej 1 roku 83 145 Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto) 3 166 852 f) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane 325 210 Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto) 2 841 642 Nota 8 a Plik 1. ESPI nota należności sporne i przeterminowane.pdf Zestawienie należności spornych i przeterminowanych Opis Nota 9 a KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE a) w jednostkach zależnych 0 0 b) w jednostkach współzależnych 0 0 c) w jednostkach stowarzyszonych 0 0 d) w znaczącym inwestorze 0 0 e) we wspólniku jednostki współzależnej 0 0 f) w jednostce dominującej 0 0 g) w pozostałych jednostkach 0 0 h) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 32 444 10 797 - środki pieniężne w kasie i na rachunkach 2 661 4 595 - inne środki pieniężne 29 783 6 202 - inne aktywa pieniężne 0 0 Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem 32 444 10 797 21
Nota 9 b PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta a) w walucie polskiej 0 0 b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 0 0 b1. w walucie w tys. - Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe, razem 0 0 Nota 9 c PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI) A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa) 0 0 c1)... c2)... B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa) 0 0 c1)... c2)... C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa) 0 0 c1)... c2)... D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) 0 0 c1)... c2)... Wartość według cen nabycia, razem 0 0 Wartość na początek okresu, razem 0 0 Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem 0 0 Wartość bilansowa, razem 0 0 Nota 9 d UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta a) w walucie polskiej 0 0 b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 0 0 b1. w walucie 0 0 pozostałe waluty 0 0 Udzielone pożyczki krótkoterminowe, razem 0 0 Nota 9 e ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta a) w walucie polskiej 32 312 10 633 b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 132 164 b1. w walucie w tys. EUR 33 40 po przeliczeniu na tys. zł 132 164 - pozostałe waluty 0 0 Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem 32 444 10 797 Nota 9 f INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU) Inne inwestycje krótkoterminowe, razem 0 0 22
Nota 9 g INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta a) w walucie polskiej 0 0 b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 0 0 b1. w walucie - Inne inwestycje krótkoterminowe, razem 0 0 Nota 10 a KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: 349 222 - rozliczane w czasie ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne oraz inne koszty 173 192 - prowizje od kredytów 48 1 - ubezpieczenie kontraktów 25 29 - rozliczenia międzyokresowe kosztów prac rozw. 103 0 b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: 3 439 528 - aktywa z tytułu niezakończonych umów budowlanych 3 439 528 Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem 3 788 750 Nota 11 a Plik 2. ESPI nota odpisy aktualizujące.pdf odpisy z tytułu utraty wartości aktywów Opis Nota 12 a KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA) Seria / emisja Rodzaj akcji Rodzaj Rodzaj uprzywilejowani ograniczenia a akcji praw do akcji Liczba akcji Wartość serii/ Sposób pokrycia emisji wg wartości kapitału nominalnej Data rejestracji Prawo do dywidendy (od daty) A imienne imienne 2 głosy na akcję zakaz zbycia do 31.12.2009 3 894 000 3 894 000 gotówka, aport 05.09.2007 05.09.2007 B na okaziciela brak brak 3 408 500 3 408 500 gotówka, aport 05.09.2007 05.09.2007 C na okaziciela brak brak 5 500 000 5 500 000 gotówka 05.09.2007 05.09.2007 D na okaziciela brak brak 5 575 345 5 575 345 gotówka 13.08.2008 13.08.2008 E na okaziciela brak brak 5 000 000 5 000 000 gotówka 19.04.2010 19.04.2010 Liczba akcji, razem 23 377 845 Kapitał zakładowy, razem 23 377 845 Wartość nominalna jednej akcji (w zł) 1,00 W okresie sprawozdawczym nastąpiła emisja akcji zarejestrowana przez sąd rejestrowy właściwy dla emitenta w dniu 19 kwietnia 2010 roku. Wyemitowano 5.000.000 akcji zwykłych serii E o wartości nominalnej 1,00 zł za akcję. Cena emisyjna ukształtowała się na poziomie 5,00 zł za akcję. Informacje o strukturze własności kapitału podstawowego emitenta, z wyodrębnieniem liczby i wartości akcji, w tym uprzywilejowanych, będących w posiadaniu emitenta lub w posiadaniu innych jednostek powiązanych oraz lista akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez jednostki zależne co najmniej 5% kapitału zakładowego emitenta lub co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, z wyodrębnieniem liczby i wartości akcji, w tym uprzywilejowanych, oraz informacje o udziale w kapitale zakładowym i udziale w zarządzaniu 23
POZBUD warto ci T&R akcji, S.A. w tym uprzywilejowanych, oraz informacje o udziale SA-R w kapitale 2010 zakładowym i udziale w zarz dzaniu tych akcjonariuszy, zostały przedstawione w nocie nr I.2.10 dodatkowych informacji i objaśnień. Nota 13 a AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE Liczba Wartość wg ceny nabycia Wartość bilansowacel nabycia 0 0 0 --- --- Przeznaczenie Nota 13 b AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH Nazwa (firma) jednostki, siedziba Liczba Wartość wg ceny nabycia Wartość bilansowa --- 0 0 0 Nota 14 a KAPITAŁ ZAPASOWY a) ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej 29 842 11 574 b) utworzony ustawowo 0 0 c) utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartość 0 0 d) z dopłat akcjonariuszy / wspólników 0 0 e) inny (wg rodzaju) 11 068 4 624 - podział zysku z lat ubiegłych 11 068 4 624 Kapitał zapasowy, razem 40 910 16 198 Nota 15 a KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY a) z tytułu aktualizacji środków trwałych 0 0 b) z tytułu podatku odroczonego 0 0 c) różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych 0 0 d) inny (wg rodzaju) 0 0 Kapitał z aktualizacji wyceny, razem 0 0 Nota 16 a POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA) - z dopłat wspólników 840 840 Pozostałe kapitały rezerwowe, razem 840 840 Nota 17 a ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU) Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego, razem 0 0 Nota 18 a ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO 1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: 297 32 a) odniesionej na wynik finansowy 0 32 24
ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO b) odniesionej na kapitał własny 0 0 c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0 0 2. Zwiększenia 479 265 a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu) 479 265 - różnicy amortyzacji bilansowej i podatkowej 275 173 - naliczonych statystycznych odsetek 26 2 - wyceny kontraktów budowlanych 101 6 - dodatnich r. kursowych wycena 77 84 b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0 odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z c) tytułu) 0 0 3. Zmniejszenia 92 0 a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 92 0 - zrealizowanych r. kursowych 84 0 - zrealizowanych kasowo odsetek 2 0 - wyceny kontraktów budowlanych 6 0 b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0 odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z c) tytułu) 0 0 4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem 684 297 a) odniesionej na wynik finansowy 388 265 b) odniesionej na kapitał własny 296 32 c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0 0 Nota 18 b ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) a) stan na początek okresu 9 0 b) zwiększenia (z tytułu) 0 33 - utworzenie rezerwy 0 33 c) wykorzystanie (z tytułu) 0 0 d) rozwiązanie (z tytułu) 0 24 - korekta naliczenia (szacunku) 0 24-9 9 Nota 18 c ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) a) stan na początek okresu 0 0 b) zwiększenia (z tytułu) 0 0 c) wykorzystanie (z tytułu) 0 0 d) rozwiązanie (z tytułu) 0 0 e) stan na koniec okresu 0 0 Nota 18 d ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) a) stan na początek okresu 0 0 b) zwiększenia (z tytułu) 0 0 c) wykorzystanie (z tytułu) 0 0 d) rozwiązanie (z tytułu) 0 0 e) stan na koniec okresu 0 0 25
Nota 18 e ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) a) stan na początek okresu 620 0 b) zwiększenia (z tytułu) 30 630 - rezerwa na premię dla Zarządu 0 600 - rezerwa na badanie sprawozdania finansowego 20 20 - rezerwa na przegląd sprawozdania finansowego 10 10 c) wykorzystanie (z tytułu) 478 10 - rezerwa na badanie sprawozdania finansowego 20 10 - rezerwa na przegląd sprawozdania finansowego 10 0 - wypłata premii dla Zarządu 448 0 d) rozwiązanie (z tytułu) 0 0 e) stan na koniec okresu 172 620 Nota 19 a ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE a) wobec jednostek zależnych 0 0 b) wobec jednostek współzależnych 0 0 c) wobec jednostek stowarzyszonych 0 0 d) wobec znaczącego inwestora 0 0 e) wobec wspólnika jednostki współzależnej 0 0 f) wobec jednostki dominującej 0 0 g) wobec pozostałych jednostek 10 023 9 357 - kredyty i pożyczki 9 224 8 764 - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0 - inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0 - umowy leasingu finansowego 799 593 - inne (wg rodzaju) 0 0 Zobowiązania długoterminowe, razem 10 023 9 357 Nota 19 b ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY a) powyżej 1 roku do 3 lat 3 897 4 831 b) powyżej 3 do 5 lat 1 970 1 456 c) powyżej 5 lat 4 156 3 070 Zobowiązania długoterminowe, razem 10 023 9 357 Nota 19 c ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta a) w walucie polskiej 8 241 7 303 b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 1 782 2 054 b1. w walucie w tys. EUR 450 500 po przeliczeniu na tys. zł 1 782 2 054 pozostałe waluty 0 0 Zobowiązania długoterminowe, razem 10 023 9 357 26
Nota 19 d ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK Nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej Siedziba Kwota kredytu / pożyczki wg umowy Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty w walucie jednostka waluta w walucie jednostka waluta Bank Millennium S.A Warszawa Al.Jerozolimskie 123A 4 700 4 700 2 969 2 969 Warunki oprocentowania zmienne, WIBOR 3m+1,0 p.p. Termin spłaty Zabezpieczenia Inne 31.12.2017 1. oświadczenie o poddaniu się egzekucji, 2. pełnomocnictw o do rachunków w Banku 3. hipoteka zwykła łączna w wysokości 4.700 tys. zł na nieruchomościa ch w Słonawach KW 14067 oraz KW 14041 w SR w Obornikach 4. cesja umowy ubezpieczenia nieruchomości 5. hipoteka kaucyjna łączna w wysokości 2.350 tys. zł na nieruchomościa ch w Słonawach KW 14067 oraz KW 14041 w SR w Obornikach wraz z cesją wierzytelności z umowy ubezpieczenia 6. oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwoty 7.050 tys. zł 27
Bank Millennium S.A Warszawa Al.Jerozolimskie 123A 4 701 1 000 w tys. EUR 1 782 450 w tys. EUR zmienne, EURIBOR 3m+2,8p.p. 31.01.2014 1. zastaw rejestrowy na linii do produkcji okien Poznański Bank Spółdzielczy Poznań, ul. Głogowska 47/47A 5 000 5 000 4 473 4 473 zmienne, WIBOR 3m+1,9 p.p. 31.05.2025 1. hipoteka zwykła łączna do kwoty 5.000.000 zł oraz hipoteka kaucyjna łączna do kwoty 1.150.000 zł na nieruchomości w Słonawach KW PO10/00014067 /1 oraz KW PO10/00014041 /3 2. cesja praw z polisy ubezpieczenia nieruchomości w Słonawach Nota 19 e ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju Wartość nominalna Warunki oprocentowania Termin wykupu Gwarancje / zabezpieczenia Dodatkowe prawa Rynek notowań Inne --- 0 --- --- --- --- --- --- 28
Nota 20 a ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE a) wobec jednostek zależnych 0 0 b) wobec jednostek współzależnych 0 0 c) wobec jednostek stowarzyszonych 0 0 d) wobec znaczącego inwestora 0 0 e) wobec wspólnika jednostki współzależnej 0 0 - kredyty i pożyczki, w tym: 0 0 - długoterminowe w okresie spłaty 0 0 - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0 - z tytułu dywidend 0 0 - inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0 - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0 0 - do 12 miesięcy 0 0 - powyżej 12 miesięcy 0 0 - zaliczki otrzymane na dostawy 0 0 - zobowiązania wekslowe 0 0 - inne (wg rodzaju) 0 0 f) wobec jednostki dominującej 0 0 g) wobec pozostałych jednostek 31 134 18 766 - kredyty i pożyczki, w tym: 4 196 2 371 - długoterminowe w okresie spłaty 1 620 2 371 - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0 - z tytułu dywidend 0 0 - inne zobowiązania finansowe, w tym: 4 998 350 - zobowiązania z tytułu umów leasingu 499 350 - zobowiązania z tytułu faktoringu należności (otrzymane zaliczki) 4 499 0 - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 20 196 13 420 - do 12 miesięcy 20 056 13 305 - powyżej 12 miesięcy 140 115 - zaliczki otrzymane na dostawy 804 874 - zobowiązania wekslowe 0 0 - z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 612 1 168 - z tytułu wynagrodzeń 213 177 - inne (wg tytułów) 115 406 - zakupy inwestycyjne 110 341 - kwoty do zwrotu kontrahentom 0 58 - pozostałe 5 7 h) fundusze specjalne (wg tytułów) 0 0 Zobowiązania krótkoterminowe, razem 31 134 18 766 Nota 20 b ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta a) w walucie polskiej 29 474 16 950 b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 1 660 1 816 b1. w walucie w tys. EUR 419 442 po przeliczeniu na tys. zł 1 660 1 816 - pozostałe waluty 0 0 Zobowiązania krótkoterminowe, razem 31 134 18 766 29
Nota 20 c ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TUTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK Nazwa (firma) jednostki Siedziba Kwota kredytu/ pożyczki wg umowy Kwota kredytu/ pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania w walucie jednostka waluta w walucie jednostka waluta Bank Millennium S.A (część krótkoterminowa kredytu długoterminowego) Warszawa Al.Jerozolimskie 123A 4 700 4 700 495 495 zmienne, WIBOR 3m+1,0 p.p. Bank Millennium S.A (część krótkoterminowa kredytu długoterminowego) Warszawa Al.Jerozolimskie 123A 4 701 1 000 w tys. EUR 792 200 w tys. EUR zmienne, EURIBOR 3m+2,8p.p. Termin spłaty Zabezpieczenia Inne 31.12.2017 1. oświadczenie o poddaniu się egzekucji, 2. pełnomocnictw o do rachunków w Banku 3. hipoteka zwykła łączna w wysokości 4.700 tys. zł na nieruchomościa ch w Słonawach KW 14067 oraz KW 14041 w SR w Obornikach 4. cesja umowy ubezpieczenia nieruchomości 5. hipoteka kaucyjna łączna w wysokości 2.350 tys. zł na nieruchomościa ch w Słonawach KW 14067 oraz KW 14041 w SR w Obornikach wraz z cesją wierzytelności z umowy ubezpieczenia 6. oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwoty 7.050 tys. zł 31.01.2014 1. zastaw rejestrowy na linii do produkcji okien 30
Poznański Bank Spółdzielczy (część krótkoterminowa kredytu długoterminowego) Poznański Bank Spółdzielczy Kredyt Bank S.A. Poznań, ul. Głogowska 47/47A Poznań, ul. Głogowska 47/47A Warszawa, ul. Kasprzaka 2/8 5 000 5 000 333 333 1 500 1 500 1 500 1 500 3 500 3 500 486 486 zmienne, WIBOR 3m+1,9 p.p. WIBOR 3m+1,5 p.p. zmienne, WIBOR 1M + 1,5 p.p. 31.05.2025 31.05.2012 18.07.2013 1. hipoteka zwykła łączna do kwoty 5.000.000 zł oraz hipoteka kaucyjna łączna do kwoty 1.150.000 zł na nieruchomości w Słonawach KW PO10/00014067 /1 oraz KW PO10/00014041 /3 2. cesja praw z polisy ubezpieczenia nieruchomości w Słonawach 1. hipoteka kaucyjna łączna do kwoty 1.900.000 zł na nieruchomości w Słonawach KW PO10/00014067 /1 oraz KW PO10/00014041 /3 2. cesja praw z polisy ubezpieczenia nieruchomości w Słoanwach 1. hipoteka zwykła do kwoty 3500000 zł oraz hipoteka kaucyjna do kwoty 875.000 zł na nieruchomości gruntowej stanowiącej działki ewidencyjne 201/13, 201/19, 201/21 w Mrowinie, KW PO1A/0005497 5/7 31
Kredyt Bank S.A. Bank Millenium S,A, Bank Millenium S,A, Raiffeisen Bank Polska S.A. Warszawa, ul. Kasprzaka 2/8 Warszawa Al.Jerozolimskie 123A Warszawa Al.Jerozolimskie 123A Warszawa, ul. Piękna 20 3 500 3 500 0 0 1 400 1 400 590 590 3 000 3 000 0 0 2 000 2 000 0 0 zmienne, WIBOR O/N + 1,5 p.p. zmienne, WIBOR 1M + 1,6 p.p. zmienne, WIBOR 1M + 1,5 p.p. zmienne, WIBOR 1M + 1,5 p.p. 19.07.2012 31.12.2011 18.07.2011 30.03.2012 1. weksel in blanco z deklaracją wekslową 2. hipoteka kaucyjna do kwoty 4.375.000 zł na nieruchomości gruntowej stanowiącej działki ewidencyjne 201/13, 201/19, 201/21 w Mrowinie, KW PO1A/0005497 5/7 1. zastaw na zapasach 2. cesja z polisy 1. hipoteka kaucyjna łączna do kwoty 4.500.000 zł na nieruchomościa ch PO10/00014041 /3 oraz PO10/00014067 /1 2. cesja z praw polisy ubezpieczenia 3. oświadczenie o poddaniu się egzekucji 1. pełnomocnictw o do rachunku 2. oświadczenie o poddaniu się egzekucji 32