UCHWAŁA NR XXV/.../2017 RADY GMINY PIERZCHNICA. z dnia 9 października 2017 r.

Projekt UCHWAŁA NR XXV/.../2017 RADY GMINY PIERZCHNICA z dnia 9 października 2017 r. w sprawie zmian w uchwale w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pierzchnica na lata 2017 2033 Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016r. poz. 1870 z późn zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579 i poz. 1948 oraz z 2017r. poz. 730 i poz. 935) Rada Gminy uchwala co następuje: 1. W uchwale Nr XIX/82/2016 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pierzchnica na lata 2017-2033 wprowadza się następujące zmiany: 1. Załącznik Nr 1 do uchwały "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Pierzchnica na lata 2017-2033" otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Załącznik Nr 2 do uchwały "Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017-2023" otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Przyjmuje się objaśnienia do zmian w uchwale w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pierzchnica na lata 2017 2033 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wójt mgr inż. Stanisław Strąk Id: 93A7AF02-D152-4E4D-B067-A384E7E48C4E. Projekt Strona 1 z 16

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXV/.../2017 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 9 października 2017 r. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017-2033 z tego: Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych podatki i opłaty z podatku od nieruchomości z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonyc h na cele bieżące Dochody majątkowe ze sprzedaży majątku z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje Lp 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.3.1 1.1.4 1.1.5 1.2 1.2.1 1.2.2 Formuła [1.1]+[1.2] Wykonanie 2014 17 057 000,43 15 730 377,36 1 340 604,00 35 787,66 2 086 520,66 1 065 399,84 7 044 599,00 4 439 701,40 1 326 623,07 329 092,86 997 530,21 Wykonanie 2015 17 498 094,37 15 394 070,10 1 482 089,00 27 934,24 2 185 140,34 1 145 707,33 7 049 842,00 3 753 342,49 2 104 024,27 7 111,04 2 096 913,23 Plan 3 kw. 2016 19 071 857,31 18 339 469,22 1 608 773,00 25 000,00 2 283 850,00 1 212 000,00 7 487 223,00 6 345 165,09 732 388,09 400 400,00 331 988,09 Wykonanie 2016 18 632 575,31 18 510 039,26 1 636 089,00 21 861,24 2 355 450,41 1 186 328,00 7 487 223,00 6 460 256,09 122 536,05 67 845,96 54 690,09 2017 20 578 585,45 19 695 344,28 1 624 130,00 25 000,00 2 364 577,00 1 230 000,00 7 922 119,00 6 807 501,28 883 241,17 351 000,00 532 241,17 2018 20 930 000,00 19 400 000,00 1 620 000,00 21 000,00 2 300 000,00 1 200 000,00 7 900 000,00 6 600 000,00 1 530 000,00 400 000,00 1 130 000,00 2019 22 654 000,00 19 350 000,00 1 640 000,00 22 000,00 2 550 000,00 1 230 000,00 7 600 000,00 6 300 000,00 3 304 000,00 400 000,00 2 904 000,00 2020 21 600 000,00 19 200 000,00 1 660 000,00 23 000,00 2 590 000,00 1 250 000,00 7 700 000,00 6 300 000,00 2 400 000,00 400 000,00 2 000 000,00 2021 20 725 000,00 19 200 000,00 1 660 000,00 24 000,00 2 630 000,00 1 270 000,00 7 700 000,00 3 525 000,00 1 525 000,00 400 000,00 1 125 000,00 2022 20 200 000,00 19 400 000,00 1 700 000,00 25 000,00 2 670 000,00 1 280 000,00 7 700 000,00 3 550 000,00 800 000,00 300 000,00 500 000,00 2023 20 200 000,00 19 400 000,00 1 700 000,00 26 000,00 2 690 000,00 1 300 000,00 7 700 000,00 3 580 000,00 800 000,00 200 000,00 600 000,00 2024 20 300 000,00 19 600 000,00 1 700 000,00 26 000,00 2 690 000,00 1 300 000,00 7 700 000,00 3 580 000,00 700 000,00 100 000,00 600 000,00 2025 20 400 000,00 19 600 000,00 1 700 000,00 26 000,00 2 690 000,00 1 300 000,00 7 700 000,00 3 580 000,00 800 000,00 100 000,00 700 000,00 2026 20 400 000,00 19 600 000,00 1 700 000,00 26 000,00 2 690 000,00 1 300 000,00 7 700 000,00 3 580 000,00 800 000,00 100 000,00 700 000,00 2027 20 300 000,00 19 600 000,00 1 700 000,00 26 000,00 2 690 000,00 1 300 000,00 7 700 000,00 3 580 000,00 700 000,00 0,00 700 000,00 2028 20 400 000,00 19 600 000,00 1 700 000,00 26 000,00 2 690 000,00 1 300 000,00 7 700 000,00 3 580 000,00 800 000,00 0,00 800 000,00 2029 20 500 000,00 19 700 000,00 1 700 000,00 26 000,00 2 690 000,00 1 300 000,00 7 700 000,00 3 580 000,00 800 000,00 0,00 800 000,00 2030 20 500 000,00 19 700 000,00 1 700 000,00 26 000,00 2 690 000,00 1 300 000,00 7 700 000,00 3 580 000,00 800 000,00 0,00 800 000,00 2031 20 600 000,00 19 800 000,00 1 700 000,00 26 000,00 2 690 000,00 1 300 000,00 7 700 000,00 3 580 000,00 800 000,00 0,00 800 000,00 2032 20 600 000,00 19 800 000,00 1 700 000,00 26 000,00 2 690 000,00 1 300 000,00 7 700 000,00 3 580 000,00 800 000,00 0,00 800 000,00 2033 20 600 000,00 19 800 000,00 1 700 000,00 26 000,00 2 690 000,00 1 300 000,00 7 700 000,00 3 580 000,00 800 000,00 0,00 800 000,00 Id: 93A7AF02-D152-4E4D-B067-A384E7E48C4E. Projekt Strona 2 z 16

Wydatki ogółem Wydatki bieżące z tytułu poręczeń i gwarancji gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty, o którym mowa w art. 243 na spłatę przejętych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa z tego: wydatki na obsługę długu odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty, o którym mowa w art. 243, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od na wkład krajowy) odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty, o którym mowa w art. 243, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy Lp 2 2.1 2.1.1 2.1.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.3.1 2.1.3.1.1 2.1.3.1.2 2.2 Wydatki majątkowe x Formuła [2.1] + [2.2] Wykonanie 17 569 762,09 14 750 607,41 0,00 0,00 0,00 360 085,11 360 085,11 0,00 0,00 2 819 154,68 Wykonanie 17 422 346,31 14 124 306,45 0,00 0,00 0,00 278 172,65 278 172,65 0,00 0,00 3 298 039,86 Plan 3 kw. 2016 19 311 857,31 17 780 629,86 0,00 0,00 0,00 380 000,00 380 000,00 0,00 0,00 1 531 227,45 Wykonanie 18 692 760,53 17 395 116,20 0,00 0,00 0,00 237 739,33 237 739,33 0,00 0,00 1 297 644,33 2017 21 321 485,45 18 545 158,89 0,00 0,00 0,00 300 000,00 300 000,00 0,00 0,00 2 776 326,56 2018 20 930 000,00 17 900 000,00 0,00 0,00 0,00 350 000,00 350 000,00 0,00 0,00 3 030 000,00 2019 22 554 000,00 17 854 000,00 0,00 0,00 x 400 000,00 400 000,00 0,00 0,00 4 700 000,00 2020 21 500 000,00 17 950 000,00 0,00 0,00 x 380 000,00 380 000,00 0,00 0,00 3 550 000,00 2021 20 325 000,00 17 985 000,00 0,00 0,00 x 360 000,00 360 000,00 0,00 0,00 2 340 000,00 2022 19 450 000,00 18 000 000,00 0,00 0,00 x 350 000,00 350 000,00 0,00 0,00 1 450 000,00 2023 19 400 000,00 18 000 000,00 0,00 0,00 x 300 000,00 300 000,00 0,00 0,00 1 400 000,00 2024 19 500 000,00 18 000 000,00 0,00 0,00 x 300 000,00 300 000,00 0,00 0,00 1 500 000,00 2025 19 600 000,00 18 100 000,00 0,00 0,00 x 290 000,00 290 000,00 0,00 0,00 1 500 000,00 2026 19 600 000,00 18 100 000,00 0,00 0,00 x 300 000,00 300 000,00 0,00 0,00 1 500 000,00 2027 19 500 000,00 18 200 000,00 0,00 0,00 x 250 000,00 250 000,00 0,00 0,00 1 300 000,00 2028 19 600 000,00 18 200 000,00 0,00 0,00 x 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00 1 400 000,00 2029 19 700 000,00 18 300 000,00 0,00 0,00 x 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 1 400 000,00 2030 19 700 000,00 18 300 000,00 0,00 0,00 x 70 000,00 70 000,00 0,00 0,00 1 400 000,00 2031 19 800 000,00 18 400 000,00 0,00 0,00 x 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 1 400 000,00 2032 19 800 000,00 18 400 000,00 0,00 0,00 x 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 1 400 000,00 2033 19 900 000,00 18 400 000,00 0,00 0,00 x 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 1 500 000,00 Id: 93A7AF02-D152-4E4D-B067-A384E7E48C4E. Projekt Strona 3 z 16

z tego: Wynik budżetu Przychody budżetu Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych na pokrycie deficytu budżetu Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 na pokrycie deficytu budżetu Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowyc h na pokrycie deficytu budżetu Inne przychody niezwiązane z zaciągnięcie m długu na pokrycie deficytu budżetu Lp 3 4 4.1 4.1.1 4.2 4.2.1 4.3 4.3.1 4.4 4.4.1 [4.1] + [4.2] + Formuła [1] -[2] [4.3] + [4.4] Wykonanie -512 761,66 1 505 619,00 0,00 0,00 780 619,00 512 761,66 725 000,00 100 000,00 0,00 0,00 Wykonanie 75 748,06 1 073 785,33 0,00 0,00 373 785,33 0,00 700 000,00 0,00 0,00 0,00 Plan 3 kw. 2016-240 000,00 940 000,00 0,00 0,00 240 000,00 240 000,00 700 000,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie -60 185,22 1 149 533,39 0,00 0,00 449 533,39 60 185,22 700 000,00 0,00 0,00 0,00 2017-742 900,00 1 442 900,00 0,00 0,00 342 900,00 342 900,00 1 100 400 000,00 0,00 0,00 2018 0,00 700 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700 000,00 0,00 0,00 0,00 2019 100 000,00 575 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 575 000,00 0,00 0,00 0,00 2020 100 000,00 575 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 575 000,00 0,00 0,00 0,00 2021 400 000,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 2022 750 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023 800 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2024 800 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2025 800 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2026 800 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2027 800 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2028 800 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2029 800 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2030 800 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2031 800 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2032 800 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2033 700 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: 93A7AF02-D152-4E4D-B067-A384E7E48C4E. Projekt Strona 4 z 16

z tego: z tego: Spłaty rat w tym łączna kwota kwota kapitałowych przypadających na kwota kwota Rozchody przypadających kredytów i dany rok kwot przypadających na przypadających Inne rozchody budżetu na dany rok kwot ustawowych pożyczek oraz dany rok kwot na dany rok kwot niezwiązane ze ustawowych wyłączeń z limitu ustawowych wykup papierów ustawowych spłatą długu spłaty, wyłączeń wyłączeń wartościowych wyłączeń innych o którym mowa w określonych w art. określonych w niż określone w art. 243 243 ust. 3 art. 243 ust. 3a art. 243 Lp 5 5.1 5.1.1 5.1.1.1 5.1.1.2 5.1.1.3 5.2 [5.1.1.1] + Formuła [5.1] + [5.2] [5.1.1.2] + Wykonanie 2014 625 000,00 625 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie 2015 700 000,00 700 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan 3 kw. 2016 700 000,00 700 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie 2016 700 000,00 700 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017 700 000,00 700 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 700 000,00 700 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 675 000,00 675 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 675 000,00 675 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 700 000,00 700 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 750 000,00 750 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023 800 000,00 800 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2024 800 000,00 800 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2025 800 000,00 800 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2026 800 000,00 800 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2027 800 000,00 800 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2028 800 000,00 800 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2029 800 000,00 800 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2030 800 000,00 800 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2031 800 000,00 800 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2032 800 000,00 800 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2033 700 000,00 700 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: 93A7AF02-D152-4E4D-B067-A384E7E48C4E. Projekt Strona 5 z 16

Kwota długu Kwota wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki Lp 6 7 8.1 8.2 [1.1] + [4.1] + Formuła [1.1] - [2.1] [4.2] - ([2.1] - Wykonanie 2014 9 650 000,00 0,00 979 769,95 1 760 388,95 Wykonanie 2015 9 650 000,00 0,00 1 269 763,65 1 643 548,98 Plan 3 kw. 2016 9 650 000,00 0,00 558 839,36 798 839,36 Wykonanie 2016 9 650 000,00 0,00 1 114 923,06 1 564 456,45 2017 10 050 0,00 1 150 185,39 1 493 085,39 2018 10 050 0,00 1 500 000,00 1 500 000,00 2019 9 950 000,00 0,00 1 496 000,00 1 496 000,00 2020 9 850 000,00 0,00 1 250 000,00 1 250 000,00 2021 9 450 000,00 0,00 1 215 000,00 1 215 000,00 2022 8 700 000,00 0,00 1 400 000,00 1 400 000,00 2023 7 900 000,00 0,00 1 400 000,00 1 400 000,00 2024 7 100 000,00 0,00 1 600 000,00 1 600 000,00 2025 6 300 000,00 0,00 1 500 000,00 1 500 000,00 2026 5 500 000,00 0,00 1 500 000,00 1 500 000,00 2027 4 700 000,00 0,00 1 400 000,00 1 400 000,00 2028 3 900 000,00 0,00 1 400 000,00 1 400 000,00 2029 3 100 000,00 0,00 1 400 000,00 1 400 000,00 2030 2 300 000,00 0,00 1 400 000,00 1 400 000,00 2031 1 500 000,00 0,00 1 400 000,00 1 400 000,00 2032 700 000,00 0,00 1 400 000,00 1 400 000,00 2033 0,00 0,00 1 400 000,00 1 400 000,00 Id: 93A7AF02-D152-4E4D-B067-A384E7E48C4E. Projekt Strona 6 z 16

Formuła Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty, o której mowa w art. 243 ust. 1 do dochodów, bez uwzględnienia związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty, o której mowa w art. 243 ust. 1 do dochodów, bez uwzględnienia związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok Kwota związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty, o której mowa w art. 243 ust. 1 do dochodów, po uwzględnieniu związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok Wskaźnik spłaty Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) Dopuszczalny wskaźnik spłaty określony w art. 243, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) Dopuszczalny wskaźnik spłaty określony w art. 243, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243, po uwzględnieniu związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243, po uwzględnieniu związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku Lp 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.6.1 9.7 9.7.1 ([2.1.1.] + (([2.1.1] - [2.1.1.1]) (([2.1.1]- (([1.1] - średnia z trzech średnia z trzech [9.6] [9.4] [9.6.1] [9.4] [2.1.3.1] + [5.1] ) + ([2.1.3.1] - [2.1.1.1]) + [15.1.1])+[1.2.1] - poprzednich lat poprzednich lat Wykonanie 5,78% 5,78% 0 5,78% 7,67% 0,00% 0,00% TAK TAK Wykonanie 5,59% 5,59% 0 5,59% 7,30% 0,00% 0,00% TAK TAK Plan 3 kw. 2016 5,66% 5,66% 0 5,66% 5,03% 0,00% 0,00% TAK TAK Wykonanie 5,03% 5,03% 0 5,03% 6,35% 0,00% 0,00% TAK TAK 2017 4,86% 4,86% 0 4,86% 7,29% 6,67% 7,11% TAK TAK 2018 5,02% 5,02% 0 5,02% 9,08% 6,54% 6,98% TAK TAK 2019 4,75% 4,75% 0 4,75% 8,37% 7,13% 7,57% TAK TAK 2020 4,88% 4,88% 0 4,88% 7,64% 8,25% 8,25% TAK TAK 2021 5,11% 5,11% 0 5,11% 7,79% 8,36% 8,36% TAK TAK 2022 5,45% 5,45% 0 5,45% 8,42% 7,93% 7,93% TAK TAK 2023 5,45% 5,45% 0 5,45% 7,92% 7,95% 7,95% TAK TAK 2024 5,42% 5,42% 0 5,42% 8,37% 8,04% 8,04% TAK TAK 2025 5,34% 5,34% 0 5,34% 7,84% 8,24% 8,24% TAK TAK 2026 5,39% 5,39% 0 5,39% 7,84% 8,04% 8,04% TAK TAK 2027 5,17% 5,17% 0 5,17% 6,90% 8,02% 8,02% TAK TAK 2028 4,90% 4,90% 0 4,90% 6,86% 7,53% 7,53% TAK TAK 2029 4,39% 4,39% 0 4,39% 6,83% 7,20% 7,20% TAK TAK 2030 4,24% 4,24% 0 4,24% 6,83% 6,86% 6,86% TAK TAK 2031 4,13% 4,13% 0 4,13% 6,80% 6,84% 6,84% TAK TAK 2032 4,03% 4,03% 0 4,03% 2033 3,47% 3,47% 0 3,47% 6,80% 6,82% 6,82% TAK TAK 6,80% 6,81% 6,81% TAK TAK Id: 93A7AF02-D152-4E4D-B067-A384E7E48C4E. Projekt Strona 7 z 16

Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej w tym na: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z funkcjonowanie m organów jednostki samorządu terytorialnego Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego: Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 bieżące majątkowe Wydatki inwestycyjne kontynuowane Nowe wydatki inwestycyjne Lp 10 10.1 11.1 11.2 11.3 11.3.1 11.3.2 11.4 11.5 11.6 Formuła [11.3.1] + [11.3.2] Wydatki majątkowe w formie dotacji Wykonanie 2014 0,00 0,00 5 829 154,04 1 823 823,59 2 550 000,00 850 000,00 1 700 000,00 1 550 000,00 1 380 000,00 91 874,40 Wykonanie 2015 0,00 0,00 5 997 371,05 1 888 946,05 3 350 000,00 450 000,00 2 900 000,00 2 900 000,00 190 000,00 57 200,00 Plan 3 kw. 2016 0,00 0,00 6 191 817,99 1 827 679,00 1 160 901,00 232 964,00 927 937,00 927 937,00 404 694,00 250 130,00 Wykonanie 2016 0,00 0,00 6 062 883,82 1 788 343,79 889 503,11 165 985,63 723 517,48 723 517,48 496 731,02 210 130,00 2017 0,00 0,00 6 356 535,03 1 927 600,00 1 831 355,05 272 574,00 1 558 781,05 1 558 781,05 665 645,51 534 500,00 2018 0,00 0,00 5 580 000,00 1 825 000,00 3 082 574,00 272 574,00 2 810 000,00 2 100 000,00 200 000,00 100 000,00 2019 100 000,00 100 000,00 5 600 000,00 1 825 000,00 4 657 964,00 17 964,00 4 640 000,00 3 740 000,00 200 000,00 100 000,00 2020 100 000,00 100 000,00 5 610 000,00 1 825 000,00 3 227 964,00 17 964,00 3 210 000,00 3 210 000,00 200 000,00 100 000,00 2021 400 000,00 400 000,00 5 630 000,00 1 825 000,00 2 015 000,00 15 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 200 000,00 100 000,00 2022 750 000,00 750 000,00 5 650 000,00 1 825 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 1 200 000,00 100 000,00 2023 800 000,00 800 000,00 5 650 000,00 1 825 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 1 200 000,00 100 000,00 2024 800 000,00 800 000,00 5 650 000,00 1 825 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 200 000,00 100 000,00 2025 800 000,00 800 000,00 5 650 000,00 1 825 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 200 000,00 100 000,00 2026 800 000,00 800 000,00 5 650 000,00 1 825 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 200 000,00 100 000,00 2027 800 000,00 800 000,00 5 650 000,00 1 825 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 200 000,00 100 000,00 2028 800 000,00 800 000,00 5 650 000,00 1 825 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 200 000,00 100 000,00 2029 800 000,00 800 000,00 5 650 000,00 1 825 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 200 000,00 100 000,00 2030 800 000,00 800 000,00 5 650 000,00 1 825 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 200 000,00 100 000,00 2031 800 000,00 800 000,00 5 650 000,00 1 825 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 200 000,00 100 000,00 2032 800 000,00 800 000,00 5 650 000,00 1 825 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 200 000,00 100 000,00 2033 700 000,00 700 000,00 5 650 000,00 1 825 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 200 000,00 100 000,00 Id: 93A7AF02-D152-4E4D-B067-A384E7E48C4E. Projekt Strona 8 z 16

Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 Dochody majątkowe na środki określone w programy, projekty art. 5 ust. 1 pkt 2 lub zadania wynikające finansowane z wyłącznie z udziałem środków, zawartych umów na o których mowa w realizację programu, art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 projektu lub zadania środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 Lp 12.1 12.1.1 12.1.1.1 12.2 12.2.1 12.2.1.1 12.3 12.3.1 12.3.2 Formuła Wykonanie 2014 948 134,74 815 875,82 948 134,74 953 711,76 933 459,00 953 711,76 1 032 298,37 873 552,77 1 032 298,37 Wykonanie 2015 396 852,19 344 901,91 344 901,91 1 350 000,00 1 350 000,00 1 350 000,00 398 959,49 339 115,41 398 959,49 Plan 3 kw. 2016 47 423,00 47 423,00 47 423,00 246 498,00 246 498,00 166 498,00 55 792,00 47 423,00 55 792,00 Wykonanie 2016 47 402,61 47 402,61 47 402,61 0,00 0,00 0,00 55 767,78 47 402,63 55 767,78 2017 354 610,00 22 641,20 22 641,20 431 929,00 421 105,10 421 105,10 24 610,00 22 641,20 24 610,00 2018 314 610,00 22 641,20 22 641,20 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 24 610,00 22 641,20 24 610,00 2019 0,00 0,00 0,00 1 400 000,00 1 400 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 0,00 0,00 0,00 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 0,00 0,00 0,00 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2027 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2028 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2029 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2030 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2031 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2032 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2033 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: 93A7AF02-D152-4E4D-B067-A384E7E48C4E. Projekt Strona 9 z 16

Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Lp 12.4 12.4.1 12.4.2 12.5 12.5.1 12.6 12.6.1 12.7 12.7.1 Formuła Wykonanie 2014 1 540 824,05 973 552,77 1 483 359,05 726 506,04 704 291,04 726 506,04 704 291,04 100 000,00 100 000,00 Wykonanie 2015 2 150 000,00 1 320 000,00 2 150 000,00 850 000,00 850 000,00 850 000,00 850 000,00 0,00 0,00 Plan 3 kw. 2016 555 128,00 166 498,00 288 121,00 396 993,00 129 993,00 396 993,00 129 993,00 0,00 0,00 Wykonanie 2016 428 125,26 160 814,10 280 015,12 275 676,31 127 566,17 127 566,17 127 566,17 0,00 0,00 2017 692 000,00 253 168,00 525 519,00 371 319,80 274 319,80 371 319,80 274 319,80 200 000,00 200 000,00 2018 1 350 000,00 1 100 000,00 0,00 1 968,80 1 968,80 1 968,80 1 968,80 0,00 0,00 2019 4 290 000,00 2 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 3 180 000,00 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 2 000 000,00 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2027 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2028 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2029 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2030 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2031 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2032 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2033 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: 93A7AF02-D152-4E4D-B067-A384E7E48C4E. Projekt Strona 10 z 16

Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Kwota wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Wydatki na spłatę Wydatki na spłatę Dochody przejętych przejętych Wydatki na spłatę budżetowe z tytułu Wysokość dotacji celowej z samodzielnego samodzielnego samodzielnego budżetu państwa, o podlegających publicznego zakładu publicznego publicznego zakładu której mowa w art. umorzeniu, o którym opieki zdrowotnej zakładu opieki opieki zdrowotnej 196 z dnia mowa w art. 190 przekształconego na zdrowotnej przejętych do końca 15 kwietnia 2011 r. o zasadach likwidowanego na 2011 r. na o działalności działalności określonych w zasadach podstawie przepisów leczniczej (Dz. U. z leczniczej przepisach o określonych w o zakładach opieki 2013 r. poz. 217, z działalności przepisach o zdrowotnej późn. zm.) leczniczej działalności Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Lp 12.8 12.8.1 13.1 13.2 13.3 13.4 13.5 13.6 13.7 Formuła Wykonanie 2014 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie 2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan 3 kw. 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2027 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2028 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2029 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2030 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2031 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2032 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2033 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: 93A7AF02-D152-4E4D-B067-A384E7E48C4E. Projekt Strona 11 z 16

Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu już zaciągniętych Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu Dane uzupełniające o długu i jego spłacie Wydatki zmniejszające dług spłata wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) Lp 14.1 14.2 14.3 14.3.1 14.3.2 14.3.3 14.4 Formuła Wykonanie 2014 625 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie 2015 700 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan 3 kw. 2016 700 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie 2016 700 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017 700 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 700 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 675 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 675 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 700 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 750 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023 800 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2024 800 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2025 800 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2026 800 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2027 800 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2028 800 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2029 600 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2030 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2031 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2032 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2033 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: 93A7AF02-D152-4E4D-B067-A384E7E48C4E. Projekt Strona 12 z 16

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXV/.../2017 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 9 października 2017 r. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017-2023 L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji od do Łączne nakłady finansowe Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 Limit 2023 Limit 1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) 1.a - wydatki bieżące 1.b - wydatki majątkowe 16 300 229,05 1 831 355,05 3 082 574,00 4 657 964,00 3 227 964,00 2 015 000,00 15 000,00 15 000,00 13 310 857,05 1 319 040,00 272 574,00 272 574,00 17 964,00 17 964,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 166 076,00 14 981 189,05 1 558 781,05 2 810 000,00 4 640 000,00 3 210 000,00 2 000 000,00 0,00 0,00 13 144 781,05 1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: 12 057 989,00 716 610,00 1 374 610,00 4 290 000,00 3 180 000,00 2 000 000,00 0,00 0,00 11 239 220,00 1.1.1 - wydatki bieżące 1.1.1.1 Pewny Start z Wolną Strefą - 1.1.2 - wydatki majątkowe 1.1.2.1 1.1.2.4 1.1.2.7 1.1.2.10 Rewitalizacja Gminy Pierzchnica 1.1.2.11 1.1.2.13 Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Budowa świetlicy wiejskiej w Pierzchniance Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Pierzchnica: Czarna (dz. 253), Skrzelczyce (dz. 454, 430, 431), Maleszowa (dz. 938), Gumienice (dz. 937), Górki (dz. 202, 2013, 207), Pierzchnianka (dz. 527) Rozbudowa oczyszczalni ścieków w i budowa kanalizacji sanitarnej w Gumienicach i Termomodernizacja budynku urzędu gminy w 49 220,00 24 610,00 24 610,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 220,00 2017 2018 49 220,00 24 610,00 24 610,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 220,00 12 008 769,00 692 000,00 1 350 000,00 4 290 000,00 3 180 000,00 2 000 000,00 0,00 0,00 11 190 000,00 2012 2019 3 875 000,00 5 000,00 830 000,00 2 950 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 785 000,00 2011 2018 365 332,00 5 000,00 350 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 355 000,00 2015 2017 610 122,00 340 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 000,00 2016 2020 805 000,00 25 000,00 0,00 0,00 780 000,00 0,00 0,00 0,00 805 000,00 2016 2021 4 776 315,00 12 000,00 0,00 300 000,00 2 400 000,00 2 000 000,00 0,00 0,00 4 712 000,00 2016 2019 1 070 000,00 30 000,00 0,00 1 040 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 070 000,00 1.1.2.15 Odnawialne źródła energii na terenie gminy Pierzchnica Zwiększenie atrakcyjności dziedzictwa kulturowego oraz rozbudowa 1.1.2.16 infrastruktury kulturalnej na terenie Gminy Pierzchnica - przebudowa świetlicy w Skrzelczycach - Budowa przydomowych oczyszczalni 1.1.2.17 ścieków wmiejscowości Drugnia Rządowa w Gminie Pierzchnica - 2016 2017 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 2015 2017 307 000,00 245 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 245 000,00 2012 2018 170 000,00 0,00 170 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170 000,00 Id: 93A7AF02-D152-4E4D-B067-A384E7E48C4E. Projekt Strona 13 z 16

1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.1 - wydatki bieżące 1.2.2 - wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego 4 242 240,05 1 114 745,05 1 707 964,00 367 964,00 47 964,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 2 071 637,05 1.3.1 - wydatki bieżące 1.3.1.1 1.3.1.2 1.3.1.3 Dotacja na zadanie "Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla potrzeb Gminy Pierzchnica" Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Pierzchnica: Czarna (dz. 253), Skrzelczyce (dz. 454, 430, 431), Maleszowa (dz. 938), Gumienice (dz. 937), Górki (dz. 202, 203, 207), Pierzchnianka (dz. 527) - trwałość projektu Trasy rowerow w Polsce Wschodniej - trwałość projektu 1 269 820,00 247 964,00 247 964,00 17 964,00 17 964,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 116 856,00 2014 2018 1 150 000,00 230 000,00 230 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017 2023 105 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 105 000,00 2016 2020 14 820,00 2 964,00 2 964,00 2 964,00 2 964,00 0,00 0,00 0,00 11 856,00 1.3.2 - wydatki majątkowe 2 972 420,05 866 781,05 1 460 000,00 350 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 1 954 781,05 1.3.2.1 Budowa sieci wodociągowej i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Piłsudskiego w 2016 2018 65 000,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 1.3.2.3 1.3.2.6 Budowa świetlicy wejskiej w Brodach 1.3.2.7 1.3.2.8 Budowa świetlicy wiejskiej w Górkach 1.3.2.9 1.3.2.10 1.3.2.11 Przebudowa dróg na terenie gminy Pierzchnica Budowa świetlicy wiejskiej w Drugni Rządowej Modernizacja, wymiana i dobudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Pierzchnica Rozbudowa budynku szkoły podstawowej o salę gimnastyczną w Drugni - Dotacja dla Powiatu Kieleckiego na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej nr 0353T w miejscowościach Radomice I, Skrzelczyce, Pierzchnica i Osiny" - 2016 2017 653 000,00 435 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00 2015 2018 368 920,05 18 920,05 350 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 368 920,05 2016 2019 360 500,00 5 000,00 0,00 350 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 355 000,00 2015 2017 355 000,00 342 861,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 861,00 2016 2020 95 000,00 50 000,00 0,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 80 000,00 2017 2018 365 000,00 15 000,00 350 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 365 000,00 2016 2018 710 000,00 0,00 710 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 710 000,00 Id: 93A7AF02-D152-4E4D-B067-A384E7E48C4E. Projekt Strona 14 z 16

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/.../2017 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 9 października 2017 r. Objaśnienia do zmian w uchwale w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pierzchnica na lata 2017 2033 Powyższa zmiana Uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pierzchnica na lata 2017-2033 ma na celu dostosowania jej do zmian wprowadzonych w Uchwale w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pierzchnica na 2017 rok. W załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadza się następujące zmiany: dochody ogółem w roku 2017 zwiększa się o kwotę: 46 688,93 zł dochody bieżące w roku 2017 zwiększa się o kwotę: 45 688,93 zł dochody majątkowe w roku 2017 zwiększa się o kwotę: 1 000,00zł wydatki ogółem w roku 2017 zwiększa się o kwotę: 46 688,93 zł wydatki bieżące w roku 2017 zwiększa się o kwotę: 218 688,93 zł wydatki majątkowe w roku 2017 zmniejsza się o kwotę: 172 000,00 zł zwiększono dochody w roku 2019 o kwotę 850 000,00 zł z tego dochody bieżące 250 000,00 zł a majątkowe 600 000,00 zł. zwiększono wydatki w roku 2019 o kwotę 850 000,00 zł z tego wydatki majątkowe 850 000,00 zł. Dochody w roku 2017 ulegają zmianie z tytułu: a) zmniejszenia dotacji z budżetu państwa 17 569,07 zł; b) wprowadzenia dochodów ponadplanowych 11 000,00 zł c) wprowadzenia dochodów z tytułu odpłatności za DPS 1 500,00 zł d) wprowadzenia dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na zakup wyposażenia dla świetlicy w Górkach 6 000,00 zł e) zwiększenia dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych 5 000,00 zł; f) zwiększenia dochodów z tytułu opłaty eksploatacyjnej 18 000,00 zł g) zwiększenia dochodów z tytułu kosztów upomnień i odsetek od opłaty eksploatacyjnej 1 758,00 zł, h) darowizny Wspólnoty Gruntowej Wsi Gumienice na budowę chodników 20 000,00 zł i) dochody z tytułu sprzedaży majątku 1 000,00 zł Wydatki w 2017 roku ulegają zmianie z tytułu: a) zmniejszenia dotacji z budżetu państwa 17 569,07 zł b) utworzenie zadania "Budowa zatok przystankowych przy drodze powiatowej nr 0355T w miejscowości Straszniów Gumienicki" - 5 000,00 zł c) zmniejszenia kwoty na dotację dla Powiatu Kieleckiego na zadanie: "Przebudowa drogi powiatowej nr 0353T w msc. Radomice I, Skrzelczyce, Pierzchnica i Osiny" - 200 000,00 zł d) zwiększenie środków na utrzymanie dróg gminnych 25 000,00 zł e) zwiększenie środków na gospodarkę gruntami i nieruchomościami 25 000,00 zł f) utworzenie zadania "Modernizacja dachu nad mieszkaniami komunalnymi w Drugni" - 23 000,00 zł Id: 93A7AF02-D152-4E4D-B067-A384E7E48C4E. Projekt Strona 15 z 16

g) zwiększenie środków na funkcjonowanie urzędu gminy 30 000,00 zł h) zwiększenie środków na wypłatę diet sołtysom 6 000,00 zł i) zwiększenie środków na utrzymanie budynków OSP 4 000,00 zł j) zwiększenie środków dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Drugni 40 000,00 zł k) zwiększenie budżetu Szkoły Podstawowej w 100 000,00 zł l) zwiększenie środków na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z terenu gminy do przedszkoli poza gminą 5 000,00 zł m) zwiększenie środków na zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego 1 258,00 zł n) zmniejszenie środków na dopłaty do cen ścieków 20 000,00 zł o) zwiększenie środków na konserwację oświetlenia ulicznego 10 000,00 zł p) zwiększenie środków na wyłapywanie bezpańskich psów 10 000,00 zł W załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzono następujące zmiany: a) zmieniono nazwę zadania z "Przebudowa świetlicy w Skrzelczycach" na "Zwiększenie atrakcyjności dziedzictwa kulturowego oraz rozbudowa infrastruktury kulturalnej na terenie Gminy Pierzchnica - przebudowa świetlicy w Skrzelczycach" b) zwiększono w kolumnie "Łączne nakłady finansowe" i w kolumnie "Limit 2019" środki na zadaniu Termomodernizacja budynku urzędu gminy w o kwotę 802 000,00 zł Id: 93A7AF02-D152-4E4D-B067-A384E7E48C4E. Projekt Strona 16 z 16